cuenta detalle debito credito

311505 aporte Alvaro Dominguez 25,000,000

311505 Aporte Julio Monsalve 57,000,000
311505 Aporte Monica Gomez 145,000,000
110505 Efectivo 96,450,000
122510 INVERSION CDT 42,000,000
152805 Equipo de computo 5,500,000
154030 Motocicleta 9,500,000
154005 vehiculo 73,550,000
totales 227,000,000 227,000,000

Mar-03

cuenta detalle debito credito

151680 compra de bodega 45,000,000
110505 Caja 13,500,000
210510 cuentas por pagar hipoteca 31,500,000
totales 45,000,000 45,000,000

Mar-04

cuenta detalle debito credito

111001 cuenta corriente Occidente 57,865,000
110505 Caja 58,065,000
530505 chequera 200,000
totales 57,865,000 58,065,000

Mar-05

cuenta detalle debito credito

111002 banco de Bogotá 74,750,000
530505 chequera 250,000
210510 prestamo banco de bogotá 75,000,000
totales 75,000,000 75,000,000

Mar-06

cuenta detalle debito credito

512010 Arrendamiento oficina 1,855,000
111001 cuenta corriente occidente 1,855,000
 totales 1,855,000 1,855,000

Mar-07
cuenta detalle debito credito
171016 software contable 5,300,000
111002 banco de bogota 5,300,000
totales 5,300,000 5,300,000

Mar-08

cuenta detalle debito credito

511035 Honorarios ingeniero 1,800,000
111002 Banco de Bogotá 1,800,000
totales 1,800,000 1,800,000

Mar-09

cuenta detalle debito credito

510506 salario contador público 4,150,000
510506 salario ingeniero en sistema 2,465,000
510506 salario asistente software 2,465,000
510506 salario auxiliares contables 2,000,000
250502 Salarios por pagar 11,080,000
totales 11,080,000 11,080,000

Mar-10

cuenta detalle debito credito

523560 públicidad 1,650,000
111002 Banco de Bogotá 1,650,000
totales 1,650,000 1,650,000

Mar-15

cuenta detalle debito credito

250502 salarios por pagar 1ra quincena 5,540,000
111002 Banco de Bogotá 5,540,000
totales 5,540,000 5,540,000

Mar-17
cuenta detalle debito credito
417095 contrato mi casita ltda 3,560,000 no encuentró una cuenta para ase
417095 contrato ferroso y cia 5,850,000
417095 contrato compresores ltda 2,500,000
417095 contrato súper Éxito 6,000,000
130505 contrato mi casita ltda 3,560,000
130505 contrato ferroso y cia 5,850,000
130505 compresores ltda 2,500,000
130505 contrato súper Éxito 6,000,000
totales 17,910,000 17,910,000

Mar-18

cuenta detalle debito credito

151680 Bodega 22,500,000
110505 Caja 22,500,000
totales 22,500,000 22,500,000 pagan con cheque pero entra a la caja mientras

Mar-19

cuenta detalle debito credito

111001 Banco de occidente 47,385,000
110505 caja 47,385,000 se incluye el cheque con que pagaron la bodega
totales 47,385,000 47,385,000

Mar-22

cuenta detalle debito credito

120510 acciones cultivo de tilapias 5,000,000
111001 Banco de Occidente 5,000,000
totales 5,000,000 5,000,000

Mar-23

cuenta detalle debito credito

513525 Acueducto 55,000
513530 Energia 250,000
513535 Telefono e internet 240,000
111002 Banco de Bogota 545,000
totales 545,000 545,000
 Mar-25

cuenta detalle debito credito

519525 cafeteria 133,850
111001 Banco de occidente 133,850
totales 133,850 133,850

Mar-26

cuenta detalle debito credito

513035 seguro contra robo 3,500,000
11100502 Banco de Bogotá 3,500,000
totales 3,500,000 3,500,000

Mar-30

cuenta detalle debito credito

110505 Caja 6,060,000
130505 contrato mi casita ltda 3,560,000
130505 compresores ltda 2,500,000
totales 6,060,000 6,060,000

Mar-30

cuenta detalle debito credito

250502 salarios por pagar 2da quincena 5,540,000
111002 Banco de Bogotá 5,540,000
totales 5,540,000 5,540,000

Mar-30

cuenta detalle debito credito

519510 Legis 299,000
111002 Banco de Bogotá 299,000
totales 299,000 299,000

Mar-31

cuenta detalle debito credito

111002 Banco de Bogotá 4,848,000 total efectivo $6.060.000*80%
110505 Caja 4,848,000
totales 4,848,000 4,848,000
o encuentró una cuenta para asesorias

eque pero entra a la caja mientras se consigna

heque con que pagaron la bodega que estaba en caja

otal efectivo $6.060.000*80%
cuenta detalle DEBITO CREDITO
110505 efectivo 1,212,000
111001 Banco de occidente 98,261,150
111002 banco de Bogotá 55,424,000
120510 acciones cultivo de tilapias 5,000,000
122510 INVERSION CDT 42,000,000
130505 contrato ferroso y cia 5,850,000
130505 contrato súper Éxito 6,000,000
151680 Bodega 22,500,000
152805 Equipo de computo 5,500,000
154005 vehiculo 73,550,000
154030 Motocicleta 9,500,000
171016 software contable 5,300,000
210510 cuentas por pagar hipoteca 31,500,000
210510 prestamo banco de bogotá 75,000,000
311505 aporte Alvaro Dominguez 25,000,000
311505 Aporte Julio Monsalve 57,000,000
311505 Aporte Monica Gomez 145,000,000
417095 contrato mi casita ltda 3,560,000
417095 contrato ferroso y cia 5,850,000
417095 contrato compresores ltda 2,500,000
417095 contrato súper Éxito 6,000,000
510506 salario contador público 4,150,000
510506 salario ingeniero en sistema 2,465,000
510506 salario asistente software 2,465,000
510506 salario auxiliares contables 2,000,000
511035 Honorarios ingeniero 1,800,000
512010 Arrendamiento oficina 1,855,000
513035 seguro contra robo 3,500,000
513525 Acueducto 55,000
513530 Energia 250,000
513535 Telefono e internet 240,000
519510 Legis 299,000
519525 cafeteria 133,850
523560 públicidad 1,650,000
530505 chequera 450,000
TOTALES 351,410,000 351,410,000