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CANTIDADES

AÑOS VENDIDAS
1 2015 19,083
2 2016 21,365
3 2017 25,987
4 2018 28,970
5 2019 30,125
6 2020 34,013

X Y X2 Y2 (X)(Y)
1 19,083 1 364,160,889 19,083
2 21,365 4 456,463,225 42,730
3 25,987 9 675,324,169 77,961
4 28,970 16 839,260,900 115,880
5 30,125 25 907,515,625 150,625
15 125,530 55 406,279

B= 2,969
A= 16,191
Y= 34,013

DISTRIBUCION MENSUAL
ENERO 2,102
FEBRERO 1,987
MARZO 3,524
ABRIL 2,834
MAYO 3,287
JUNIO 2,936
JULIO 2,601
AGOSTO 2,803
SEPTIEMBRE 3,717
OCTUBRE 2,369
NOVIEMBRE 2,597
DICIEMBRE 3,256
34,013
PRECIO ESTANDAR 65,900
COMPETENCIA 1 63,800
COMPETENCIA 2 68,000
131,800

INVENTARIO INICIAL 302 19,901,800

PRODUCTOS PARA PRODUCCION PIJAMA

ROLLO TELA SATIN $ 620,000 100 METROS10.000 CM


VALOR CM $ 62
ENCAJE $ 4,300 1 METRO 100 CM
VALOR CM $ 43
HILO $ 11,900 500 METROS 50000 CM
VALOR HILO $ 0.238

COSTO ESTANDAR CM
TELA 300 $ 18,600
ENCAJE 100 $ 4,300
HILO 22900 $ 5,450
MOD
GIF FIJOS
GIF VARIABLES
COSTOS X UNIDAD

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA CANTIDAD METROS CENTIMETROS


TELA 20 ROLLOS 2000 200,000
ENCAJE 15 ROLLOS 1500 150,000
HILO 10 ROLLOS 5000 500,000
DULCE ENCA
NIT 810.594.0
PROYECCION DE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS PRONOSTICADAS 2,102 1,987 3,524 2,834
PRECIO DE VENTA ESTANDAR 65,900 65,900 65,900 65,900
TOTAL VENTAS DEL PERIODO 138,521,800 130,943,300 232,231,600 186,760,600

DULCE ENCA
NIT 810.594.0
PROYECCION DE PR

5% 5% 5% 5%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS PROYECTADAS 2,102 1,987 3,524 2,834
(+) INVENTARIO FINAL (5%) 105 99 176 142
(-) INVENTARIO INICIAL 302 105 99 176
= PROYECCION DE PRODUCCION REAL 1,905 1,981 3,601 2,800

9,664,000
DULCE ENCANTO
NIT 810.594.032-
PROYECCION DE VENTAS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3,287 2,936 2,601 2,803 3,717 2,369 2,597
65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900
216,613,300 193,482,400 171,405,900 184,717,700 244,950,300 156,117,100 171,142,300

DULCE ENCANTO
NIT 810.594.032-
PROYECCION DE PRODUCCION

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3,287 2,936 2,601 2,803 3,717 2,369 2,597
164 147 130 140 186 118 130
142 164 147 130 140 186 118
3,310 2,918 2,584 2,813 3,763 2,302 2,608
DICIEMBRE
3,256
65,900
214,570,400

5%
DICIEMBRE
3,256
163
130
3,289 33,874
DULCE ENCANTO
NIT 810.594.032-
PROYECCION USO Y CONSUMO DE MP

ENERO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


PROYECCION DE PRODUCCION 1,905 1,905 1,905
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 571,530 190,510 43,626,790

FEBRERO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 1,981 1,981 1,981
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 594,375 198,125 45,370,625

MARZO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 3,601 3,601 3,601
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 1,080,255 360,085 82,459,465

ABRIL
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,800 2,800 2,800
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 839,850 279,950 64,108,550

MAYO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 3,310 3,310 3,310
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 992,895 330,965 75,790,985

JUNIO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,918 2,918 2,918
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 875,535 291,845 66,832,505
JULIO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,584 2,584 2,584
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 775,275 258,425 59,179,325

AGOSTO
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,813 2,813 2,813
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 843,930 281,310 64,419,990

SEPTIEMBRE
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 3,763 3,763 3,763
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 1,128,810 376,270 86,165,830

OCTUBRE
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,302 2,302 2,302
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 690,480 230,160 52,706,640

NOVIEMBRE
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 2,608 2,608 2,608
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 782,520 260,840 59,732,360

DICIEMBRE
MP TELA MP ENCAJE MP HILO
PROYECCION DE PRODUCCION 3,289 3,289 3,289
ESTANDAR EN CM 300 100 22,900
CONSUMO MATERIA PRIMA 986,685 328,895 75,316,955
DULCE ENCANTO
NIT 810.594.032-
PROYECCION INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA

ENERO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 571,530 190,510 43,626,790
5% 28,577 9,526 2,181,340
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
1,771,743 409,597 519,159

FEBRERO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 594,375 198,125 45,370,625
5% 29,719 9,906 2,268,531
COSTO DE MATERIA PRIMA 62 43 0.238
1,842,563 425,969 539,910

MARZO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 1,080,255 360,085 82,459,465
5% 54,013 18,004 4,122,973
COSTO DE MATERIA PRIMA 62 43 0.238
3,348,791 774,183 981,268

ABRIL MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 839,850 279,950 64,108,550
5% 41,993 13,998 3,205,428
COSTO DE MATERIA PRIMA 62 43 0.238
2,603,535 601,893 762,892

MAYO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 992,895 330,965 75,790,985
5% 49,645 16,548 3,789,549
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
3,077,975 711,575 901,913
JUNIO MP TELA MP ENCAJE MP HILO
MATERIA PRIMA REQUERIDA 875,535 291,845 66,832,505
5% 43,777 14,592 3,341,625
COSTO DE MATERIA PRIMA 62 43 0.238
2,714,159 627,467 795,307

JULIO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 775,275 258,425 59,179,325
5% 38,764 12,921 2,958,966
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
2,403,353 555,614 704,234

AGOSTO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 843,930 281,310 64,419,990
5% 42,197 14,066 3,221,000
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
$ 2,616,183 $ 604,817 $ 766,598

SEPTIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 1,128,810 376,270 86,165,830
5% 56,441 18,814 4,308,292
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
3,499,311 808,981 1,025,373

OCTUBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 690,480 230,160 52,706,640
5% 34,524 11,508 2,635,332
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
$ 2,140,488 $ 494,844 $ 627,209

NOVIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 782,520 260,840 59,732,360
5% 39,126 13,042 2,986,618
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
$ 2,425,812 $ 560,806 $ 710,815

DICIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 986,685 328,895 75,316,955
5% 49,334 16,445 3,765,848
COSTO DE MATERIA PRIMA $ 62 $ 43 $ 0.238
3,058,724 707,124 896,272
DULCE ENCANTO
NIT 810.594.032-
PROYECCION COMPRA MATERIA PRIMA

ENERO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 571,530 190,510 43,626,790
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 28,577 9,526 2,181,340
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 600,107 200,036 45,808,130
(-) INVENTARIO INICIAL 200,000 150,000 500,000
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 400,107 50,036 45,308,130
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43 0.238
VALOR COMPRA $ 24,806,603 $ 2,151,527 $ 10,783,335

$ 12,400,000 $ 6,450,000 $ 119,000

FEBRERO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 594,375 198,125 45,370,625
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 29,719 9,906 2,268,531
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 624,094 208,031 47,639,156
(-) INVENTARIO INICIAL 28,577 9,526 2,181,340
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 595,517 198,506 45,457,817
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43 $ 0.238
VALOR COMPRA $ 36,922,070 $ 8,535,747 $ 10,818,960

MARZO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 1,080,255 360,085 82,459,465
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 54,013 18,004 4,122,973
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 1,134,268 378,089 86,582,438
(-) INVENTARIO INICIAL 29,719 9,906 2,268,531
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 1,104,549 368,183 84,313,907
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43 $ 0.238
VALOR COMPRA $ 68,482,038 $ 15,831,869 $ 20,066,710

ABRIL MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 839,850 279,950 64,108,550
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 41,993 13,998 3,205,428
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 881,843 293,948 67,313,978
(-) INVENTARIO INICIAL 54,013 18,004 4,122,973
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 827,830 275,943 63,191,004
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43.000 $ 0.238
VALOR COMPRA $ 51,325,445 $ 11,865,560 $ 15,039,459
MAYO MP TELA MP ENCAJE MP HILO
MATERIA PRIMA REQUERIDA 992,895 330,965 75,790,985
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 49,645 16,548 3,789,549
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 1,042,540 347,513 79,580,534
(-) INVENTARIO INICIAL 41,993 13,998 3,205,428
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 1,000,547 333,516 76,375,107
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43 $ 0.238
VALOR COMPRA $ 62,033,930 $ 14,341,177 $ 18,177,275

JUNIO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 875,535 291,845 66,832,505
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 43,777 14,592 3,341,625
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 919,312 306,437 70,174,130
(-) INVENTARIO INICIAL 49,645 16,548 3,789,549
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 869,667 289,889 66,384,581
(*) PRECIO UNITARIO $ 62 $ 43 $ 0.238
VALOR COMPRA $ 53,919,354 $ 12,465,227 $ 15,799,530

JULIO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 775,275 258,425 59,179,325
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 38,764 12,921 2,958,966
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 814,039 271,346 62,138,291
(-) INVENTARIO INICIAL 43,777 14,592 3,341,625
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 770,262 256,754 58,796,666
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA $ 47,756,244 $ 11,040,422 $ 13,993,607

AGOSTO MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 843,930 281,310 64,419,990
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 42,197 14,066 3,221,000
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 886,127 295,376 67,640,990
(-) INVENTARIO INICIAL 38,764 12,921 2,958,966
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 847,363 282,454 64,682,023
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA $ 52,536,491 $ 12,145,533 $ 15,394,322

SEPTIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 1,128,810 376,270 86,165,830
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 56,441 18,814 4,308,292
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 1,185,251 395,084 90,474,122
(-) INVENTARIO INICIAL 42,197 14,066 3,221,000
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 1,143,054 381,018 87,253,122
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA $ 70,869,348 $ 16,383,774 $ 20,766,243

OCTUBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 690,480 230,160 52,706,640
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 34,524 11,508 2,635,332
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 725,004 241,668 55,341,972
(-) INVENTARIO INICIAL 56,441 18,814 4,308,292
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 668,564 222,855 51,033,681
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA 41,450,937 9,582,744 12,146,016

NOVIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 782,520 260,840 59,732,360
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 39,126 13,042 2,986,618
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 821,646 273,882 62,718,978
(-) INVENTARIO INICIAL 34,524 11,508 2,635,332
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 787,122 262,374 60,083,646
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA 48,801,564 11,282,082 14,299,908

DICIEMBRE MP TELA MP ENCAJE MP HILO


MATERIA PRIMA REQUERIDA 986,685 328,895 75,316,955
(+) INV. FINAL MATERIA PRIMA 49,334 16,445 3,765,848
(=) MATERIA PRIMA NECESARIA A COMPRAR 1,036,019 345,340 79,082,803
(-) INVENTARIO INICIAL 39,126 13,042 2,986,618
(=) MATERIA PRIMA A COMPRAR 996,893 332,298 76,096,185
(*) PRECIO UNITARIO 62 43 0.238
VALOR COMPRA $ 61,807,382 $ 14,288,803 $ 18,110,892
$ 37,741,464

$ 56,276,777

$ 104,380,617

$ 78,230,463
$ 94,552,382

$ 82,184,111

$ 72,790,273

$ 80,076,345
$ 108,019,365

63,179,696

74,383,554

$ 94,207,077
PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

ENERO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO ENERO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


TRABAJADORES DE PLANTA
OCUPACION SUELDO
DISEÑADOR $2,200,000
GERENTE $3,500,000
SECRETARIA $900,000
REPARTIDOR $900,000
JEFE DE OPERACIONES $1,200,000
OPERARIOS DE MAQUINAS $1,050,000

PAGO ME

EMPLEADOS SUELDO TRABAJO SUPLEMENTARIO AUXILIO DE TRANSPORTE


DISEÑADOR $2,200,000 $0 $0
GERENTE $3,500,000 $0 $0
SECRETARIA $900,000 $0 $88,211
REPARTIDOR $900,000 $0 $88,211
JEFE DE OPERACIONES $1,200,000 $0 $88,211
OPERARIOS MAQUINAS $1,050,000 $0 $88,211
TOTALES $9,750,000 $0 $352,844

EMPLEADOS CESANTIAS I. CESANTIAS PRIMA


DISEÑADOR $183,260 $1,833 $183,260
GERENTE $291,550 $2,916 $291,550
SECRETARIA $82,318 $823 $82,318
REPARTIDOR $82,318 $823 $82,318
JEFE DE OPERACIONES $107,308 $1,073 $107,308
OPERARIOS MAQUINA $94,813 $948 $94,813
TOTALES $841,567 $8,416 $841,567
PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

FEBRERO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO FEBRERO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGO MENSUAL A TRABAJADORES EN NOMINA
EMPLEADO
TOTAL DEVENGADO SALUD (4%) PENSION (4%) F.S.P (1%)
$2,200,000 $88,000 $88,000 $0
$3,500,000 $140,000 $140,000 $35,000
$988,211 $36,000 $36,000 $0
$988,211 $36,000 $36,000 $0
$1,288,211 $48,000 $48,000 $0
$1,138,211 $42,000 $42,000 $0
$10,102,844 $390,000 $390,000 $35,000

EMPLEADOR
VACACIONES SALUD (8.5%)PENSION (12%) CAJA COMPENSACION(4%) ICBF(3%)
$91,630 $ 187,000 $264,000 $88,000 $66,000
$145,775 $ 297,500 $420,000 $140,000 $105,000
$37,485 $ 76,500 $108,000 $36,000 $27,000
$37,485 $ 76,500 $108,000 $36,000 $27,000
$49,980 $ 102,000 $144,000 $48,000 $36,000
$43,733 $ 89,250 $126,000 $42,000 $31,500
$406,088 $828,750 $1,170,000 $390,000 $292,500
PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

MARZO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO MARZO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR
$176,000 $2,024,000
$315,000 $3,185,000
$72,000 $916,211
$72,000 $916,211
$96,000 $1,192,211
$84,000 $1,054,211
$815,000 $9,287,844

SENA(2%) Pagos totales empleador


$44,000 $1,108,983
$70,000 $1,764,291
$18,000 $468,444
$18,000 $468,444
$24,000 $619,669
$21,000 $544,057
$195,000 $4,973,887
PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

ABRIL
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO ABRIL OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

MAYO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO MAYO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

JUNIO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO JUNIO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

JULIO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO JULIO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

AGOSTO
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO AGOSTO OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

SEPTIEMBRE
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO SEPTIEMBRE OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

OCTUBRE
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO OCTUBRE OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

NOVIEMBRE
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO NOVIEMBRE OPERARIOS POR DIA $2,700,000


PAGOS A OPERARIOS POR DIAS DE TRABAJO

PRODUCCION ANUAL REAL 33874


PROMEDIO PRODUCCION MES A MES 2823

DICIEMBRE
PEGADOR MARQUILLA Y TALLA
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS MENSUAL 16
PAGO TOTAL MES $480,000

PEGADOR DE ENCAJE
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 176
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 4
DIAS LABORADOS EN EL MES 16
PAGO TOTAL MES $480,000

EMPACADOR
PAGO $25,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 235
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 3
DIAS LABORADOS EN EL MES 12
PAGO TOTAL MES $300,000

HACEDOR DE DOBLADILLOS
PAGO $30,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 141
DIAS LABORADOS EN LA SEMANA 5
DIAS LABORADOS EN EL MES 20
PAGO TOTAL MES $600,000

CERRADO
PAGO $35,000
OBLIGACION A PRODUCIR POR DIA 118
DIAS LABORADOS SEMANA 6
DIAS LABORADOS MES 24
PAGO TOTAL MES $840,000

PAGO DICIEMBRE OPERARIOS POR DIA $2,700,000


FICHAS TECNICAS
Para definir qué tipos de máquinas de coser se necesitan para iniciar un negocio de confección, es importante saber las denom
-Un taller de confección profesional es una Microempresa que puede dar trabajo – empleo formal hasta 3 o 4 personas.
-Una pequeña empresa en el área de confección y moda puede dar trabajo – empleo formal hasta 10 personas,
-Una mediana empresa de confección y moda puede dar trabajo – empleo formal hasta 50 personas, y
-Una gran empresa de confección y moda se le denomina a aquellas fábricas de confección donde se da trabajo – empleo a m

MAQUINA CORTADORA DE TELA INDUSTRIAL 8 PULGADAS


Precio 7200000
Uso: algodón, lana, seda, cuero, lino.
CARACTERÍSTICAS
SKU MA711HL13J8O0LCO
Modelo 8 Pulgadas
Tamaño (L x P x A cm) 40x30
Peso (kg) 5
Garantía del producto 12 Meses
Condición del producto Nuevo

MAQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL GEMSY GEM 8900


Precio 6850000
Largo de puntada 5mm
Altura de prensa telas Mano -5.5mm Rodilla 13.0mm
Lanzadera Normal
Motor Convencional 3450 rpm
Ajuste Semipesado
Puntadas 5500/minuto
Lubricación Automatica
Devanado de Bobina en el Tablon
Facil ajuste de presion del pie a traves del tornillo graduado
INCLUYE MUEBLE MOTOR Y TODOS SUS ACCESORIOS
GARANTIA DE UN AÑO

MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL


Precio 5400000
Referencia Pegasus M800
Descripción de la maquina
SISTEMA O REFERENCIA DE LA AGUJA
Según la marca de la máquina se usan B27 punta de bola o 81 X 1
Calibre de la aguja 110 hasta 130
MECANISMOS FORMADORES DE PUNTADA
2 agujas, 3 loopers para filete con puntada de seguridad
1 aguja, 2 loopers para solo filete o sobrehilado
RECUBRIDORA INDUSTRIAL

Precio 5300000
Características principales Alfa Pro 8706
Máquina recubridora.
Máquina con tres agujas y áncora.
juego de accesorios y funda plegable.
Combinación de máquina industrial y doméstica.
Mando de ajuste del transporte diferencial de 0,5 - 2,5 mm.
Bajada de aguja vertical.
Velocidad: 1000 ppm.Sistema de aguja: ELx705.
Control automático de la tensión del hilo.
Ajuste de la presión de prensatelas.
Medidas del puente de trabajo : 143 mm largo, 100 mm alto.
Motor 95 W - Lampara 15 W.
Separación de agujas 3 mm.
Longitud de puntada de 1 a 5 mm.
Brazo libre para recubrimiento y cosido de prendas tubulares.
Palanca para subir y bajar el prensatelas.
Puntada triple de recubrimiento (3 mm). 3 agujas, 4 hilos.
Puntada ancha de recubrimiento (6 mm). 2 agujas, 3 hilos.
Puntada estrechade recubrimiento (3 mm). 2 agujas, 3 hilos.
Puntada de cadeneta, 1 aguja, 2 hilos.
CHAS TECNICAS
ción, es importante saber las denominaciones de los tamaños del negocio:
o formal hasta 3 o 4 personas.
mal hasta 10 personas,
0 personas, y
n donde se da trabajo – empleo a más de 50 personas.
DEPRECIACION INMUEBLES

10.00%
VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
CORTADORA $ 7,200,000 $ 10 $ 720,000

10.00%
VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
MAQUINA PLANA $ 6,850,000 $ 10 $ 685,000

10.00%
VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
FILETEADORA $ 5,400,000 $ 10 $ 540,000

10.00%
VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
RECUBRIDORA $ 5,300,000 $ 10 $ 530,000
DEPRECIACION MENSUAL
$ 60,000

DEPRECIACION MENSUAL
$ 57,083

DEPRECIACION MENSUAL
$ 45,000

DEPRECIACION MENSUAL
$ 44,167 $ 206,250
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

ENERO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

FEBRERO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

MARZO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

ABRIL
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

MAYO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

JUNIO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

JULIO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

AGOSTO
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

SEPTIEMBRE
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

OCTUBRE
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

NOVIEMBRE
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000

DICIEMBRE
SERVICO DE ENERGIA $ 1,700,000
MANO DE OBRA
COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 300,000
PAGO PUBLICIDAD $ 180,000
GASTOS FIJOS

ENERO
COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA
DEPRECIACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS

FEBRERO
COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA
DEPRECIACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS

MARZO
COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA
DEPRECIACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS

ABRIL
COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA
DEPRECIACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS

MAYO
COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA
DEPRECIACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS

JUNIO
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JULIO
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AGOSTO
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SEPTIEMBRE
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OCTUBRE
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NOVIEMBRE
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DICIEMBRE
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DULCE ENCANTO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

Activo corriente

efectivo y equivalente $151,800,000


Inversiones a corto plazo $0
Cuentas por cobrar $15,000,000

Inventario $19,902,600
Total Activo Circulante $186,702,600

Activo no corrientes

Edificios $300,000,000
Terrenos $180,000,000
Depreciación acumulada -$48,000,000
Mobiliario y equipo. $84,350,000
Depreciación acumulada -$8,435,000
Equipo de transporte $50,000,000
Depreciación acumulada -$20,000,000
Equipo de cómputo $15,000,000
Depreciación acumulada -$1,500,000
Total Activo Fijo $551,415,000

Activo diferido

prima de seguros $11,980,000


Total Activo Diferido $11,980,000

SUMA DEL ACTIVO $750,097,600


PASIVO

Pasivo corriente
Proveedores $57,000,000
Acreedores $22,000,000
Intereses Bancarios $2,456,000
ISR por pagar $2,500,000
Total Pasivo Circulante $83,956,000

Pasivo no corriente

Documentos por pagar a largo plazo $1,200,000


Total Pasivo Circulante $1,200,000

SUMA DEL PASIVO $85,156,000

PATRIMONIO

Capital social $350,000,000


Reservas $11,000,000
utilidades acumuladas $128,000,000
utilidad del ejercicio $175,940,800
Total Capital contable $664,940,800

SUMA DEL PATRIMONIO $664,940,800

SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO $750,096,800