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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

     de la consolidación del Mar de Grau"


"Año

CASO PRACTICO
 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
PROFESOR: POLO LUZ ROSARIO

INTEGRANTES:

GRUPO: N°4

TEMA:
CASO PRÁCTICO

CICLO: VIII

2016
CALLAO- 2016
DEL MAR DE GRAU”

CTICO

016
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

MAYOR SUB CTA.

1101 202
1101 30102
1101 30104
1101 30105
1101 30106
1101 30111
1101 40103
1101 404
1202 4
1202 802
1202 98
1202 99
1204 1
1205 501
1205 502
1205 601
1205 602
1301 101
1301 20101
1301 50101
1301 50102
1301 50301
1301 50401
1301 59999
1301 601
1301 604
1301 701
1301 80199
1301 80201
1301 901
1301 999
1301 1101
1301 1102
1301 1106
1301 9901
1501 201
1501 89906
1501 89908
1502 101
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

MAYOR SUB CTA.

1503 101
1503 103
1503 20101
1503 20102
1503 20301
1503 20302
1503 20303
1503 20402
1503 20702
1503 20901
1503 20902
1503 20903
1503 20904
1503 20905
1503 20999
1503 5
1507 201
1507 299
1507 301
1507 302
3201 10101
3201 99
3401 2
1508 102
1508 201
1508 202
2101 102
2102 30201
2102 99
2103 10101
2103 10102
2103 2
2103 3
2103 99
2104 4
2501 3
3101 1
3101 3
3201 10201
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

MAYOR SUB CTA.

3401 1
x/x

CUENTAS DE ORDEN
9101 1
9101 2
9103 4
9103 6
9105 1
9105 301
9105 302
9105 303
9109 103
9109 104
9102 1
9102 2
9104 4
9104 6
9106 1
9106 301
9106 302
9106 303
9110 103
9110 104
x/x
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRES DE CUENTAS CONTABLES TIPO_D_H

Fondos De Caja Chica D


Recursos Directamente Recaudados D
Endeudamiento Externo D
Donaciones D
Transferencias D
Otros D
Donaciones D
Otros Depósitos D
Depósitos Entregados En Garantìa D
Responsabilidad Fiscal D
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación D
Fideicomisos D
Viáticos D
Otras Entregas A Rendir Cuenta D
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D
ejeucion de encargos recibidos D
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano D
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas D
Repuestos Y Accesorios D
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina D
Aseo, Limpieza Y Tocador D
Electricidad, Iluminación Y Electrónica D
Otros D
De Vehiculos D
De Seguridad D
Enseres D
Otros Productos Similares D
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Labo D
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos D
Otros Materiales Diversos De Enseñanza D
Para Edificios Y Estructuras D
Para Vehículos D
Materiales De Acondicionamiento D
Herramientas D
Edificios Administrativos D
Estructuras Concluidas Por Reclasificar D
Otras Estructuras en Construcción D
Terrenos Urbanos D
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRES DE CUENTAS CONTABLES TIPO_D_H

Para Transporte Terrestre D


Para Transporte Acuatico D
Maquinas Y Equipos De Oficina D
Mobiliario De Oficina D
Equipos Computacionales Y Periféricos D
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas D
Equipos De Telecomunicaciones D
Equipo D
Mobiliario De Deportes Y Recreación D
Aire Acondicionado Y Refrigeración D
Aseo, Limpieza Y Cocina D
Seguridad Industrial D
Electricidad Y Electronica D
Equipos E Instrumentos De Medición D
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones D
Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D
Libros Y Textos Para Bibliotecas D
Otros Bienes Culturales D
Patentes Y Marcas De Fabrica D
Software D
Tesoro Público D
Otros D
Déficit Acumulado D
Edificios O Unidades No Residenciales H
Vehículo H
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. H
Renta 4Ta. Categoría H
Principal H
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar H
BIENES H
SERVICIOS H
Activos No Financieros Por Pagar H
Depósitos Recibidos En Garantía H
OTRAS CUENTAS POR PAGAR H
Encargos recibidos H
Intereses Diferidos H
Capitalización Hacienda Nacional Adicional H
Capitalización Resultados Acumulados H
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo H
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRES DE CUENTAS CONTABLES TIPO_D_H

Superavit Acumulado H
Asiento de Apertura del Ejercicio 2016 S/.

CUENTAS DE ORDEN
Contratos Y Proyectos Aprobados D
Contratos De Prestamos Internos Aprobados D
Garantias Recibidas D
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados D
Bienes en Préstamo y Otros D
Maquinaria Y Equipo No Depreciable D
Equipo De Transporte No Depreciable D
Muebles Y Enseres No Depreciable D
Civiles D
Laborales D
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H
Contratos de Prestamos Internos por Utilizar H
Control De Garantias De Terceros H
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. H
Bienes en Préstamo y Otros H
Maquinaria Y Equipo No Depreciable H
Equipo De Transporte No Depreciable H
Muebles Y Enseres No Depreciables H
Civiles H
Laborales H
Asiento de Apertura del Ejercicio 2016 S/.
 II

DEBE HABER
18,385.64
256,923.83
245,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,062.03
858.69
106,044.20
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
3,975.25
1,471.48
563,533.31
296,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
844.30
95,448.28
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
46,095.30
485,165.10
438,004.21
90,577.39
 II

DEBE HABER
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
365,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
98,367.91
93,020.94
24,290.95
666,259.66
504,333.87
776,213.78
7,840.93
995,570.22
22,669.04
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
243,040.54
47,565.00
411,033.21
59,608.84
179,235.94
3,313,568.58
 II

DEBE HABER

2,585,313.08
10,854,870.66 10,854,870.66

DEBE HABER
51,986.10
76,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
51,986.10
76,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
785,929.28 785,929.28
CASO DE INGR
1.- Venta de libros (afecto al IGV) por S/.5000.00 en el mes de Setiembre 2016

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1201.0301 VENTA DE BIENES

1.3.1.5.1.1 ID 21.01.01.05.01
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES
(LIBROS… Y OTROS)
1101.0101 CAJA M/N
1.3.1.5.1.1 IR
1201.0301 VENTA DE BIENES

1101.040101 RDR

1101.0101 CAJA M/N

1101.1101 RDR CTA DE ENLACE


CUT
1101.040101 RDR
Cuenta Unica del Tesoro
1101.1201 RDR -CUT

1101.1101 RDR CTA DE ENLACE


SO DE INGRESOS
tiembre 2016

D H D H

ILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

8201.0201 RDR S/. 5,900.00

8101.0201 RDR S/. 5,900.00

S/.5,900.00

S/.900.00
S/.5,000.00

S/.5,900.00 8501.0201 RDR S/. 5,900.00


S/.5,900.00 8201.0201 RDR S/. 5,900.00

S/.5,900.00
Caracteristicas
S/.5,900.00
Unidad de Caja
S/.5,900.00 Unidad de almacen
S/.5,900.00
Paralelismo y simultanedad contable
S/.5,900.00 Obligacion del compromiso Ing. Cuenta por Cobrar
S/.5,900.00 Gastos Cuenta por pagar
INGRESO N°02
2.- La UNAC recauda por derecho de matriculas el importe de S/ 5000.00 en Setie

D H
CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1201.0303 Venta de servicio S/. 5,000.00


1.3.2.3.1.7 ID
4302.030107 Matrículas S/. 5,000.00
1101.0101 CAJA M/N S/. 5,000.00
1.3.2.3.1.7 IR
1201.0303 Venta de servicio S/. 5,000.00
1101.040101 RDR S/. 5,000.00
1101.0101 CAJA M/N S/. 5,000.00
1101.1101 RDR CTA DE ENLACE S/. 5,000.00
1101.040101 RDR S/. 5,000.00
1101.1201 RDR -CUT S/. 5,000.00
1101.1101 RDR CTA DE ENLACE S/. 5,000.00
NGRESO N°02
as el importe de S/ 5000.00 en Setiembre 2016.

D H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201 RDR S/. 5,000.00
8101.0201 RDR S/. 5,000.00

8501.0201 RDR S/. 5,000.00


8201.0201 RDR S/. 5,000.00
Caracteristicas
Unidad de Caja
Unidad de almacen
Paralelismo y simultanedad contable
Obligacion del compromiso
INGRESO N°03
3.- El BID hace una donacion de capital por S/. 20000.00, el cual se deposita en cuenta corriente d

D H
CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

141212 ID

1101.040103 DONACIONES S/. 20,000.00


141212 IR
4401.010201 Instituciones Financieras S/. 20,000.00
Internacionales
1101.030105 DONACIONES CUENTA DE S/. 20,000.00
ENLACE
1101.040103 DONACIONES S/. 20,000.00
1101.1204 DONACIONES CUT RD 014- S/. 20,000.00
2013
1101.030105 DONACIONES CUENTA DE S/. 20,000.00
ENLACE
NGRESO N°03
00, el cual se deposita en cuenta corriente del banco de la nacion.

D H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0401 DONACIONES Y S/. 20,000.00
TRANSFERNECIAS
8101.0401 DONACIONES Y S/. 20,000.00
TRANSFERNECIAS

8501.0401 DONACIONES Y S/. 20,000.00


TRANSFERNECIAS
8201.0401 DONACIONES Y S/. 20,000.00
TRANSFERNECIAS
INGRESO N°04
4. SE RECEPCIONA PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 04/16 POR S/. 50 000 en el mes de Octub

D H
CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1.8.1.1.2.2. ID

1101.030104 endeudamiento externo S/. 50,000.00


1.8.1.1.2.2. IR 1601.0201 RECURSOS POR OPERACIONES S/. 50,000.00
OFICIALES DE CREDITO
1101.1102 END. INTERNO CTA ENLACE S/. 50,000.00
1101.030104 ENDEUDAMIENTO S/. 50,000.00
EXTERNO
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO- S/. 50,000.00
CUT
1101.1102 EDN. INTERNO CTA ENLACE S/. 50,000.00
1601.0201 RECURSOS POR OPERACIONES S/. 50,000.00
OFICIALES DE CREDITO
3201.010201 RECURSOS POR S/. 50,000.00
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
NGRESO N°04
L 04/16 POR S/. 50 000 en el mes de Octubre 2016

D H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0302 RECURSOS S/. 50,000.00
8101.0302 RECURSOS S/. 50,000.00

8501.0302 RECURSOS S/. 50,000.00

8201.0302 RECURSOS S/. 50,000.00


INGRESO N°05
5.- Se recauda en la tesoreria de la Municipalidad del Callao el ingreso propio correspondienteal
Noviembre 2016

D H
CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1201.0101IMPUESTOS S/.10,500.00
1121.11 ID
4102.010101PREDIAL S/.10,500.00
1101.0101CAJA M/N S/.10,500.00
1121.11 IR
1201.0101IMPUESTOS S/.10,500.00
1101.040101RDR S/.10,500.00
1101.0101 CAJA M/N S/.10,500.00
1101.1101RDR CTA DE ENLACE S/.10,500.00
1101.040101RDR S/.10,500.00
1101.1201RDR- CUT S/.10,500.00
1101.1101RDR CTA DE ENLACE S/.10,500.00
NGRESO N°05
Callao el ingreso propio correspondienteal Impuesto Predial por S/. 10,500 en el mes de

D H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201RDR S/. 10,500.00
8101.0201RDR S/. 10,500.00

8501.0201 RDR S/. 10,500.00


8201.0201RDR S/. 10,500.00
CA
1.- Se emite una Orden de Compra - Guía de Internamiento N 0025 del 15 de febrero por la com

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA

APROBACION

2.6.3.2.3.1 GC

1503.020301 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS


2.6.3.2.3.1 GD
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2.6.3.2.3.1 GG
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO :
ASIENTO FINANCIERO

1206.01 RECURSOS ORDINARIOS


2.6.3.2.3.1 AP- D
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
CASOS DE EGRESOS
del 15 de febrero por la compra de 02 computadoras por S/. 8,000.00 . Fuente de Financiamiento Recursos O

DAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL


DEBE HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO S/. 8,000.00
8301.0101 RO S/. 8,000.00
8301.0101 RO S/. 8,000.00 9101.08
8401.0101 RO S/. 8,000.00 9102.08
S/. 8,000.00 8401.0101 RO S/. 8,000.00 9102.08
S/. 8,000.00 8601.0101 RO S/. 8,000.00 9101.08
S/. 8,000.00 9103.08
S/. 8,000.00 9104.08

S/. 8,000.00 9104.08


S/. 8,000.00 9103.08
 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 8,000.00


ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 8,000.00
ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 8,000.00
ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 8,000.00
CHEQUES GIRADOS S/. 8,000.00
CHEQUES POR ENTREGAR S/. 8,000.00

CHEQUES POR ENTREGAR S/. 8,000.00


CHEQUES GIRADOS S/. 8,000.00
2.- Se emite una Orden de Compra - Guía de Internamiento N 00

CONTABILID
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION

2.3.1.5.1.2 GC

1301.050102
2.3.1.5.1.2 GD
2103.010101
2103.010101
2.3.1.5.1.2 GG
1206.01

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

1206.01
23.1.5.1.2 AP- D
4402.01
EGRESOS N° 02
pra - Guía de Internamiento N 0067 de fecha 16 de abril por S/.5000 para la adquisición d

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD


CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101
8301.0101
8301.0101
8401.0101
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 5,000.00 8401.0101
BIENES S/. 5,000.00 8601.0101
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/. 5,000.00
RECURSOS ORDINARIOS S/. 5,000.00

NTO FINANCIERO

RECURSOS ORDINARIOS S/. 5,000.00


TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO S/. 5,000.00
° 02
a la adquisición de Utiles de escritorio

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN


CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE
RO S/. 5,000.00
RO S/. 5,000.00
RO S/. 5,000.00 9101.08 ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 5,000.00
RO S/. 5,000.00 9102.08 ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR
RO S/. 5,000.00 9102.08 ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 5,000.00
RO S/. 5,000.00 9101.08 ORDEN DE COMPRA APROBADA
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/. 5,000.00
9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR

9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR S/. 5,000.00


9103.08 CHEQUES GIRADOS
CUENTAS DE ORDEN
HABER

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00
CASOS
3.- En el mes de Octubre se contrata los servicios de un profesional, para las labores especiales, monto por el p

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE

APROBACION

2.3.2.7.2.99 GC

5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 5,000.00


2101.0102 RENTA DE CUARTA
2.3.2.7.2.99 GD
2103.010102 SERVICIOS

2101.0102 RENTA DE CUARTA S/. 400.00


2103.010102 SERVICIOS S/. 4,600.00
2.3.2.7.2.99 GG
1206.01 RO
1101.1201 RDR-CUT

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

1206.01 RECURSOS ORDINARIOS S/. 2,500.00


23.1.5.1.2 AP- D
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
CASOS DE EGRESOS
iales, monto por el pago en s/. 5000.00 , 50% RO Y 50% RDR en el mes de Marzo.

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN


HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO S/. 2,500.00
8101.0201 RDR S/. 2,500.00
8301.0101 RO S/. 2,500.00
8301.0201 RDR S/. 2,500.00
8301.0101 RO S/. 2,500.00 9101.09 ORDEN DE SERVICIO APROBADA
8301.0201 RDR S/. 2,500.00 9102.09 ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR
8401.0101 RO S/. 2,500.00
8401.0201 RDR S/. 2,500.00
8401.0101 RO S/. 2,500.00 9102.09 ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR
S/. 400.00 8401.0201 RDR S/. 2,500.00
S/. 4,600.00 8601.0101 RO S/. 2,500.00
8601.0201 RDR S/. 2,500.00 9101.09 ORDEN DE SERVICIO APROBADA
9103.08 CHEQUES GIRADOS

S/. 2,500.00
S/. 2,500.00 9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR

9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR


S/. 2,500.00 9103.08 CHEQUES GIRADOS
es de Marzo.

CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER

S/. 5,000.00
S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00
S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
E
E
4.- Se emite la O/S N°200-16 por el pago de luz S/1000.00 yAgua S/500.00 RO  en el m
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION

2.3.2.2.1.1
GC
2.3.2.2.1.2
2.3.2.2.1.1 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
GD 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2.3.2.2.1.2 2103.010102 SERVICIOS
2.3.2.2.1.1 2103.010102 SERVICIOS
GG
2.3.2.2.1.2 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

2.3.2.2.1 AP- D 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS


4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
EGRESO N°04
EGRESO N°04
Agua S/500.00 RO  en el mes de febrero.
D PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO S/. 1,500.00
8301.0101 RO S/. 1,500.00
8301.0101 RO S/. 1,500.00 9101.09
8401.0101 RO S/. 1,500.00 9102.09
S/. 1,000.00 8401.0101 RO S/. 1,500.00 9102.09
S/. 500.00
S/. 1,500.00 8601.0101 RO S/. 1,500.00 9101.09
S/. 1,500.00 9103.08
S/. 1,500.00 9104.08

S/. 1,500.00 9104.08


S/. 1,500.00 9103.08
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

ORDEN DE SERVICIO APROBADA S/. 1,500.00


ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR S/. 1,500.00
ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR S/. 1,500.00

ORDEN DE SERVICIO APROBADA S/. 1,500.00


CHEQUES GIRADOS S/. 1,500.00
CHEQUES POR ENTREGAR S/. 1,500.00

CHEQUES POR ENTREGAR S/. 1,500.00


CHEQUES GIRADOS S/. 1,500.00
EGRE
5.-En el mes de Marzo se realiza el pago de pensiones de acuerdo a la planilla elaborada por S/ 50,0
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE
APROBACION

2.2.1.1.1.2 GC

5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES S/. 50,000.00


2.2.1.1.1.2 GD
2102.02 PENSONES POR PAGAR
2102.02 PENSONES POR PAGAR S/. 50,000.00
2.2.1.1.1.2 GG
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

1206.01 RECURSOS ORDINARIOS S/. 50,000.00


23.1.5.1.2 AP- D
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
EGRESO N°05
laborada por S/ 50,000 con Fte. Fto. R.O. (DL N° 19990)
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO S/. 50,000.00
8301.0101 RO S/. 50,000.00
8301.0101 RO S/. 50,000.00
8401.0101 RO S/. 50,000.00
8401.0101 RO S/. 50,000.00
S/. 50,000.00 8601.0101 RO S/. 50,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS
S/. 50,000.00 9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR

9104.08 CHEQUES POR ENTREGAR


S/. 50,000.00 9103.08 CHEQUES GIRADOS
CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER

S/. 50,000.00
S/. 50,000.00

S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
E
6.- Se efectua el pago de la planilla de racionamiento de acuerdo a la planilla elaborada por S/.
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION

2.1.1.7.2.2 GC

5101.07.0202 ASIGNACION POR RACION UNICA


2.1.1.7.2.2 GD
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
2.1.1.7.2.2 GG
1101.1201 RDR - CUT
EGRESO N°06
a la planilla elaborada por S/.20,000.00 con Fte.Fto. RO
LIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL C
DEBE HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0201 RDR S/. 20,000.00
8301.0201 RDR S/. 20,000.00
8301.0201 RDR S/. 20,000.00
8401.0201 RDR S/. 20,000.00
S/. 20,000.00 8401.0201 RDR S/. 20,000.00
S/. 20,000.00 8601.0201 RDR S/. 20,000.00
S/. 20,000.00 9103.08
S/. 20,000.00 9104.08
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

CHEQUES GIRADOS S/. 20,000.00


CHEQUES POR ENTREGAR S/. 20,000.00
EGR

7.- Con fecha 15 de mayo la UE UNAC emite la OS N°225-16 para el mantenimiento de veh
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE
APROBACION

2.32413 GC

5302.040103 SERVICIO DE MANTENIM. DE VEHICULOS S/. 4,950.00


2.32413 GD
2103.010102 SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS POR PAGAR S/. 4,950.00
1101.1201 RDR- CUT
2.32413 GG
EGRESO N°07

imiento de vehiculos por s/.4950.00 FTE. FTO.RDR
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0201 RDR S/. 4,950.00
8301.0201 RDR S/. 4,950.00
8301.0201 RDR S/. 4,950.00 9101.09 ORDEN DE SERV. APROBADO
8401.0201 RDR S/. 4,950.00 9102.09 ORDEN DE SERV. POR EJECUTAR
8401.0201 RDR S/. 4,950.00 9102.09 ORDEN DE SERV. POR EJECUTAR
S/. 4,950.00 8601.0201 RDR S/. 4,950.00 9101.09 ORDEN DE SERV APROBADO
9103.08 CHEQ. GIRADOS
S/. 4,950.00 9104.08 CHEQ. POR NTREGAR
9104.08 CHEQ. POR NTREGAR
9103.08 CHEQ. GIRADOS
CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER

S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00
OPERACIÓN N°7: BIENES QUE HAN SALIDO DEL ALMACEN PARA EL CONSUMO CON PECOSA POR EL IMPORTE DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS S/.1,170.00, REPUESTOS Y ACCESORIOS
S/.400.00, PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE CONSUMO S/.9,500.00

 DEBE  HABER
N/C 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO           11,070.00 
5801.02 ALIMENTOS Y BEBIDAS             1,170.00 
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO             1,170.00 
5301.05 MATERIALES Y UTILES             9,900.00 
5301.0501 DE OFICINA             9,900.00 
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO                 400.00 
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL             9,500.00 
1301 BIENES Y SUMINISTROS           11,070.00 
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS             1,170.00 
1301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO             1,170.00 
1301.05 MATERIALES Y UTILES             9,900.00 
1301.0501 DE OFICINA             9,900.00 
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS                 400.00 
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL             9,500.00 
30-Dec POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
8.- SE EMITE LA OC-GI N°230-16 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS CON ROCE
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION

2.3.1821 GC

1301.080201 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS ME


2.3.1821 GD
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
1101.1203 ROCE-CUT
2.3.1821 GG
EGRESO N°08
EGRESO N°08
 MEDICOS CON ROCE
D PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0301 ROCE S/. 24,000.00
8301.0301 ROCE S/. 24,000.00
8301.0301 ROCE S/. 24,000.00 9101.08
8401.0301 ROCE S/. 24,000.00 9102.08
S/. 24,000.00 8401.0301 ROCE S/. 24,000.00 9102.08
S/. 24,000.00 8601.0301 ROCE S/. 24,000.00 9101.08
S/. 24,000.00 9103.08
S/. 24,000.00 9104.08
9104.08
9103.08
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

ORDEN DE SERV. APROBADO S/. 24,000.00


ORDEN DE SERV. POR EJECUTAR S/. 24,000.00
ORDEN DE SERV. POR EJECUTAR S/. 24,000.00
ORDEN DE SERV APROBADO S/. 24,000.00
CHEQ. GIRADOS S/. 24,000.00
CHEQ. POR NTREGAR S/. 24,000.00
CHEQ. POR NTREGAR S/. 24,000.00
CHEQ. GIRADOS S/. 24,000.00
OPERACIÓN N°6: PROVISION DE CTS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA POR EL IMPORTE DE S/. 5,000.00 Y DE LA UNIDAD DE
GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS POR EL IMPORTE DE S/. 11,000.00

DEBE HABER
9
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO 5,000.00
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 5,000.00
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 5,000.00
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 5,000.00
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 5,000.00
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728 5,000.00
31-May Por la provision de la CTS de la Unidad Técnica
10
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO 11,000.00
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 11,000.00
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 11,000.00
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 11,000.00
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728 11,000.00
2102.030201 PRINCIPAL 11,000.00
31-May Por la provision de la CTS de la Unidad Generación de Oportunidades
OPERACIÓN N°07: POR EL CONSUMO DE LOS BIENES QUE HAN SALIDO DEL ALMACÉN POR EL IMPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL IMPORTE
DE S/. 1,170.00, REPUESTOS POR 400.00 Y PAPELERIA EN GENERAL S/. 9500.00

DEBE HABER
10
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 11,070.00
5801.02 ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,070.00
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,170.00
5301.05 MATERIALES Y UTILES
5301.0501 DE OFICINA 9,900.00
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO 400.00
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 9,500.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS 11,070.00
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,070.00
1301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,170.00
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.0501 DE OFICINA 9,900.00
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.00
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 9,500.00
31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
OPERACIÓN N°8: DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS , EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES S/.7,600.00, VEHICULOS S/.29,000.00
Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MOBILIARIO Y OTROS S/.96,000.00
DEBE HABER
N/C 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO                132,600.00 
PECOSA 5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS               7,600.00 
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES             7,600.00 
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO          125,000.00 
5801.0201 VEHICULOS           29,000.00 
5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO           96,000.00 
1508 DEPRECIACIONM AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO                 132,600.00 
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS               7,600.00 
1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES             7,600.00 
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS          125,000.00 
1508.0201 VEHICULOS           29,000.00 
1508.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO           96,000.00 
X/X POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
CASO PRACTIC

00001
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1101030105 DONACIONES
1101030106 TRANSFERENCIAS
1101030111 OTROS
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES
1101040103 DONACIONES
1101.0404 OTROS DEPOSITOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.04 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08 AL PERSONAL
12020802 RESPONSABILIDAD FISCAL
1202.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
1204 FIDEICOMISO
1204.01 FIDEICOMISOS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0501 VIATICOS
1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1205.06 ENCARGOS GENERALES
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.0201 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MA
1301020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
1301.0501 DE OFICINA
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE
1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO
1301.0599 OTROS
1301.05999 OTROS
1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.0601 DE VEHICULOS
1301.0604 DE SEGURIDAD
1301.07 ENSERES
1301.0701 ENSERES
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
1301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1301.080199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED
1301.080201 MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORI
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
13010901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
13010999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
1301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1301.1102 PARA VEHÍCULOS
1301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
1301.99 OTROS BIENES
1301.9901 HERRAMIENTAS
1501 EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR
ASIENTO DE APERTURA

1501.089908 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓ


1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101 TERRENOS URBANOS
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
ASIENTO DE APER
1503.01 VEHÍCULOS
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉR
1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RE
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS
1503.020402 EQUIPO
1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓ
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓ
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL
1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓ
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 BIENES CULTURALES
1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
1507.0299 BIENES CULTURALES POR RECIBIR
1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
1507.0302 SOFTWARE
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
3201.0101 TRASPASOS DE FONDOS
3201.010101 TESORO PUBLICO
3201.99 OTROS
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1508.0201 VEHÍCULO
1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4TA. CATEGORÍA
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.0302 RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
2102.030201 PRINCIPAL
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104.04 ENCARGOS RECIBIDOS
2501 INGRESOS DIFERIDOS
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
32010102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201010201 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
1-Jan POR EL ASIENTO  DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016

00002
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PIA DE INGRESOS

8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER


8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8101.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBADOS.

00003
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
8101.01 RECURSOS ORDINARIOS
ASTOS
8101.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PIA DE GASTOS 8101.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS.

00004
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SALDO DE BALANCE

8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO


8501.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
8501.030101 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
8201.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
8201.030101 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
5-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
ENTO DE CUENTAAS  DE ORDEN

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01 CONTINGENCIAS
9109.0103 CIVILES
9109.01044 LABORALES
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
ASIENTO DE CUENTAAS  
9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9106.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9106.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.0103 CIVILES
9110.01044 LABORALES
5-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 

00006
8201
8201.02
8201.0201
8101
8101.02
8101.0201

Por la aprobación del PIA

00006
1201 CUENTAS POR COBRAR 
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0301 VENTA DE BIENES
2101 IMPUESTO, CONTRUBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
21.01.01.05.01 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
4301 VENTA DE BIENES
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4301.0501 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOL
5-Jan POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV. FACT 001-123

00007
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
ASIENTO DE INGRES N° 1

5-Jan
00008
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0301 VENTA DE BIENES
POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV.FACT 001-123
5-Jan

00009
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO. 
00010
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
5-Jan

00011
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR
6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00012
8201
8201.02
8201.0201
8101
8101.02
8101.0201
Por la aprobación del PIA

00012
1201 CUENTAS POR COBRAR 
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0303 VENTA DE SERVICIO
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
4302.03.0107 MATRICULAS
10-Jan POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE ENERO
00013
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
10-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00014
1101 CAJA Y BANCOS
ASIENTO DE INGRESO N° 2

1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0303 VENTA DE SERVICIO
POR EL COBRO DE DERECHO DE MATRICULA
10-Jan

00015
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
5-Jan POR EL DEPOSITO DE LO RECAUDADO. 
00016
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
5-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00017
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR
6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00018
8201
8201.04
8201.0401
8101
8101.04
8101.0401
Por la aprobación del PIA

00018
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401 DONACIONES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
8201.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401 DONACIONES
15-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00019
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
ASIENTO DE INGRESOS N°3

1101.0401 CUENTAS CORRIENTES


1101.040103 DONACIONES
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.01 EN EFECTIVO
4401.01 EN EFECTIVO
4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNAC
15-Jan POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.
ASIENTO DE I
15-Jan POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.

00020
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
1101 DONACIONES
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CAJA Y BANCOS
1101.040103 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUEN
15-Jan POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.

00021
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT
1101.1204 DONACIONES - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
16-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00022
8201
8201.03
8201.0302
8101
8101.03
8101.0302
Por la aprobación del PIA

00022
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.0301 CUENTA CORRIENTE
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
17-May POR LA RECEPCION DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL
00023
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8501.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
 DE INGRESOS N°4

8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
ASIENTO DE INGRESOS N°4
20-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00024
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA D
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.0301 CUENTA CORRIENTE
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
20-Jan
00025
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
20-Jan
00026
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTER
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
3201.0102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201.010201 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
20-Jan
00027
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101 IMPUESTOS
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
4102.0101 PREDIAL
4102.010101 PREDIAL
20-Jan POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL 
00028
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
20-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00029
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
ASIENTO DE INGRESO N° 5

1201 CUENTAS POR COBRAR 
1201.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
4102.0101 PREDIAL
4102.010101 PREDIAL
20-Jan POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE ENERO.
00030
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
20-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO. 
00031
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
20-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00032
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR
21-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
G 00033
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
25-Jan POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.
00034
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00035
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y PERIFE
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
15-Feb POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

00036
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCION DEL GASTO
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
ASIENTO DE EGRESO N° 1

8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS


15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

00037
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA
15-Feb

00038
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
1206 RECURSO - TESORO PUBLICO
1206.01 TESORO PUBLICO
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb

00039
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
15-Feb

00040
1206 CUENTAS POR COBRAR
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.
15-Feb
00041
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
15-Feb POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS
00042
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
16-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00043
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA   
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
16-Apr POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00044
1301  BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.0501 DE OFICINA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
16-Apr POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00045
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS    
ASIENTO DE EGRESO N° 2

8601.01 RECURSOS ORDINARIOS


8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
16-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.
00046
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA   
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
16-Apr POR LA O/C ATENTIDA
00047
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
16-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O
00048
9103 VALORES Y GARANTÍAS    
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA  
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00049
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
4402  TRASPASOS Y REMESAS  CORRIENTES  RECIBIDOS   
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
16-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.
00050
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA  
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTÍAS    
9103.08 CHEQUES GIRADOS
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00051
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
20-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00052
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00053
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESA
5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
20-Feb POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00054
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ASIENTO DE EGRESO N°3

8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS


8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601 EJECUCION DEL GASTO
8601.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
20-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO
00055
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECU
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADA
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00056
2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201 RDR - CUT
20-Feb POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00057
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
20-Feb POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00058
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00059
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
1-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00060
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES Y SERVICIOS APROBADAS
9102 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO
9102.09 ORDENES Y SERVICIOS POR EJECUTA
1-Feb POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00061
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y G
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 SERVICIOS
1-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00062
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
SIENTO DE EGRESO N°4

8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS


8601 EJECUCION DEL GASTO
ASIENTO DE EGRESO N°4
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
1-Mar POR EL GIRO DEL CHEQUE FPPE
00063
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUT
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00064
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERCICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
1206 VALORES Y GARANTIAS
1206.01 TESORO PUBLICO
1-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00065
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

14-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

00066
1206 CUENTAS POR COBRAR
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
4404 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO 
00067
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01 RECUROS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00068
5201 PENSIONES
5201.01 PENSIONES
5201.0101 PENSIONES
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.02 PENSIONES POR PAGAR
14-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR
00069
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
ASIENTO DE EGRESO N°5

8601.01 RECURSOS ORDINARIOS


8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
14-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00070
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.02 PENSIONES POR PAGAR
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECUROS ORDINARIOS
14-Mar POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00071
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
14-Mar CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00072
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00073
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
14-Mar CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00074
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS
20-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00075
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.07 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
5101.0702 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.070202 ASIGNACION POR RACION ORGANICA UN
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20-Apr POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO
00076
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
ASIENTO DE EGRESO N°6

8601.02 RECURSOS ORDINARIOS


8601.0201 RECURSOS ORDINARIOS
20-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00077
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECUROS ORDINARIOS
20-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00078
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
20-Apr CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00079
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
20-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00080
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
20-Apr CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00081
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8101.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00083
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y RE
5302.040103 DE VEHICULOS
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00084
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ASIENTO DE EGRESO N°7

8101.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


8601 EJECUCION DEL GASTO
8601.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00085
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00086
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201 RDR - CUT
30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00087
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00088
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00089
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00090
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00091
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QUIRURGICO
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODON
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESOR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00092
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
ASIENTO DE EGRESO N°8

8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8601 EJECUCION DEL GASTO
8601.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
8601.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00093
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00094
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1203 ROCE - CUT
30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00095
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00096
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00097
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
PROVISION DE CTS

5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO


5101.090201 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SER
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728
2102.030201 PRINCIPAL
31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA
00098
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.02 ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO
5301.05 MATERIALES Y UTILES
5301.0501 DE OFICINA
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
PROVISION PECOSA

5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL


1301 BIENES Y SUMINISTROS
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO
PROVISION PE
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.0501 DE OFICINA
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL
31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
00099
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201 VEHICULOS
DEPRECIACION

F 5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO


1508 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1508.0201 VEHICULOS
1508.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO
31-May POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
00100
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

LIBRO DIARIO 

00001

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 256,923.83


UDAMIENTO EXTERNO 745,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02

260,062.03

DOSA RECUPERACION

ARA CONSUMO HUMANO


ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES
UARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,471.48

ESTOS Y ACCESORIOS 763,533.31


ERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 296,867.93

LIMPIEZA Y TOCADOR 877.51


ION Y ELECTRONICA
RICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 48,266.98

31,906.18

S PRODUCTOS SIMILARES 1,383.99


NSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO -
R., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO 844.30

MATERIALES IMPRESOS
RSOS DE ENSEÑANZA

S ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR 485,165.10


S ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 002-2010-EF/93.01 438,004.21
UINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 909,130.20
LIARIO DE OFICINA 2,306,176.63
Y DE COMUNICACIONES
POS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 1,365,713.60
POS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 227,646.44
POS DE TELECOMUNICACIONES 1,289,906.88
APARATOS MÉDICOS
2,414.11
E DEPORTE Y RECREACIÓN
LIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 2.00

ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 199,993.01


LIMPIEZA Y COCINA 32,896.43
RIDAD INDUSTRIAL 15,168.93
RICIDAD Y ELECTRÓNICA 76,401.57
POS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 347,092.76
UINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,792,107.53
DADES POR DISTRIBUIR

98,367.91

OS, MAQUINARIAS Y OTROS

MOBILIARIO Y OTROS.
5,995,570.22
BENEFICIOS POR PAGAR

327,952.18
533,230.80

RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO 3,313,568.58

00002

DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
Y PRESUP INST. MODIFICADO
DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DE INGRESOS APROBADOS.

00003
Y PRESUP INST. MODIFICADO
DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DE GASTOS APROBADOS.

00004

E RECAUDADOS
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,000.00
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 20,000.00

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,000.00


ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 20,000.00

00005

AS - ENTREGADOS

SO.

S NO DEPRECIABLES
NO DEPRECIABLES

ONTRARIO
N COBRANZA - ENTREGADO.
DEPRECIABLES
SO.

S NO DEPRECIABLES
NO DEPRECIABLES

00006

00006

OS ADMINISTRATIVOS

DE EDUCACION
A DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS) 5,000.00

00007

E RECAUDADOS
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00

00008

OS ADMINISTRATIVOS

T 001-123

00009

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00

UDADO. 
00010

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00


NTA DE ENLACE

00011
00012

00012

OS ADMINISTRATIVOS

CION

EN EL MES DE ENERO
00013

E RECAUDADOS

E RECAUDADOS

00014

OS ADMINISTRATIVOS

00015

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00


00016

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00


NTA DE ENLACE
00017

00018

00018

00019

RAS PRIVADAS

ACIONES 20,000.00
DAS

TUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 20,000.00


NAL DE DESARROLLO.
NAL DE DESARROLLO.

00020

RAS PUBLICAS
DE ENLACE

RAS PRIVADAS

RSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

00021

A UNICA DEL TESORO - CUT

RAS PUBLICAS
DE ENLACE

00022

00022

UDAMIENTO EXTERNO

ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO


DIAL
00023

DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DE CREDITO
ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
00024

ACE
UDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE

UDAMIENTO EXTERNO 50,000.00

00025

A UNICA DEL TESORO - CUT


NO - CUT

NO - CUENTA DE ENLACE

00026

ONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

NTOS
RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO 50,000.00

00027

ORIAS

BLE

AL 10,500.00
AL 
00028

E RECAUDADOS
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00

00029

BLE

10,500.00

00030

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00

UDADO. 
00031

AS PRIVADAS

RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


NTA DE ENLACE
00032

00033
00034

00035

TROS
Y DE COMUNICACIONES
POS DE COMUNICACIONES Y PERIFERICOS 8,000.00

00036

00037

00038
ORDINARIOS

00039

00040

OMPRA DE ACTIVO FIJO.

00041

00042

00043

00044
PAGAR
S RD 011-2011-EF/93.01 5,000.00

00045

00046

00047

PAGAR
S RD 011-2011-EF/93.01 5,000.00

00048

00049
00050

00051

00052

00053

RIA, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS


S SERVICIOS SIMILARES 5,000.00
PAGAR
CIOS
SIONAL
00054

00055

00056

PAGAR
CIOS 4,600.00

00057
00058

00059

00060

00061

S, PUBLICIDAD Y DIFUSION
O DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
CIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000.00
CIO DE AGUA Y DESAGUE 500.00

00062
00063

00064

1,500.00

00065

00066

00067
00068

MA NACIONAL DE PENSIONES DL N° 19990 50,000.00


GAR

00069

00070
GAR

00071

00072
00073

00074

00075
ES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

NACION POR RACION ORGANICA UNCA 20,000.00


GAR

O
00076

00077
GAR
00078

00079

00080

00081

00082

00083

IONAMIENTO Y REPARACIONES
ENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
HICULOS 4,950.00

PAGAR
CIOS 4,950.00
SIONAL
00084

00085

00086

PAGAR
CIOS 4,950.00

00087

00088
00089

ONES OFICIALES DE CREDITO

ONES OFICIALES DE CREDITO

00090

00091
ESIORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS

NST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO


RIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 24,000.00

PAGAR
S 24,000.00
SIONAL
00092

ONES OFICIALES DE CREDITO

ONES OFICIALES DE CREDITO

00093
00094

PAGAR
S 24,000.00

00095

00096

00097
S Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO

IEMPO DE SERVICIO
PENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 5,000.00

5,000.00
DINACION TECNICA
00098

400.00
9,500.00
400.00
9,500.00

00099

UIPO Y MOBILIARIO

OS MAQUINARIA Y OTROS

UIPO Y MOBILIARIO

00100
NAMENTAL II

DEBE HABER

2,107,138.90
18,385.64
18,385.64
1,827,832.54
1,827,832.54

260,920.72
260,062.03

858.69
789,128.33
106,044.20
456,129.96
456,129.96
206,895.67
20,058.50
952,881.19
952,881.19
428,833.43
96,313.98
12,852.76
83,461.22
332,519.45
284,954.45
47,565.00
2,228,475.49
3,975.25
3,975.25
1,471.48
1,471.48

1,141,451.91
1,060,401.24

877.51

48,266.98

31,906.18

142,831.90
133,421.26
9,410.64
45.60
45.60
2,228.29
1,383.99

844.30

96,135.96
95,448.28
687.68
835,556.94
170,460.27
654,249.37
10,847.30
4,778.16
4,778.16
3,969,264.61
3,046,095.30
3,046,095.30
923,169.31
923,169.31

990,577.39
990,577.39
990,577.39
10,671,213.76
753,618.02
384,259.08
369,358.94
9,564,650.09
3,215,306.83

2,883,266.92

2,414.11

2.00

3,463,660.23

352,945.65
1,001,677.76
53,098.34
49,534.24
3,564.10
948,579.42
1.00
948,578.42
891,388.85
98,367.91
98,367.91

793,020.94
824,290.95
824,290.95
1,946,807.31
666,259.66
666,259.66
1,280,547.65
504,333.87
776,213.78
7,840.93
7,840.93
7,840.93
6,018,239.26
5,995,570.22
5,995,570.22

22,669.04
2,285,658.51
861,182.98
861,182.98

172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
47,565.00
2,411,033.21
2,411,033.21
6,238,844.78
2,059,608.84
4,179,235.94
3,313,568.58
3,313,568.58
3,313,568.58

2,585,313.08
2,585,313.08

24,854,870.66 24,854,870.66

10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00

10,560,000.00 10,560,000.00

174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00 174,541,721.00

15,000.00
15,000.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00

15,000.00
15,000.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00

35,000.00 35,000.00

428,114.12
251,986.10
176,128.02
583,752.81
423,114.30
160,638.51
573,157.60
146,461.66
426,695.94
167,877.78
91.95
258,726.21
900,904.75
900,904.75
371,471.65
529,433.10
428,114.12
251,986.10
176,128.02
583,752.81
423,114.30
160,638.51
573,157.60
146,461.66
426,695.94
167,877.78
91.95
258,726.21
900,904.75
900,904.75
371,471.65
529,433.10
2,485,929.28 2,485,929.28

5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00
900.00
900.00
900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00

5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
41,300.00 41,300.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
35,000.00 35,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00 100,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
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1,170.00
9,900.00
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11,070.00
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9,900.00

132,600.00
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7,600.00
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132,600.00
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125,000.00
29,000.00
96,000.00

427,009,911.88 427,009,911.88
1 1101 CAJA Y BANCOS
2 1101.02 CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
3 1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
4 1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
5 1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
6 1101030102 RECURSOS DIRECTAMENTE
7 1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
8 1101030105 DONACIONES
9 1101030106 TRANSFERENCIAS
10 1101030111 OTROS
11 1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
12 1101.0401 CUENTAS CORRIENTES
13 1101040103 DONACIONES
14 1101.0404 OTROS DEPOSITOS
15 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
16 1202.04 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
17 1202.08 AL PERSONAL
18 12020802 RESPONSABILIDAD FISCAL
19 1202.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
20 1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
21 1204 FIDEICOMISO
22 1204.01 FIDEICOMISOS
23 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
24 1205.05 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
25 1205.0501 VIATICOS
26 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
27 1205.06 ENCARGOS GENERALES
28 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
29 1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
30 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
31 1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS
32 1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA
33 1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES
34 1301.0201 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABA
35 1301020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y
36 1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
37 1301.0501 DE OFICINA
38 1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS
39 1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UT
40 1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
41 1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
42 1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
43 1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIO
44 1301.0599 OTROS
45 1301.05999 OTROS
46 1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS
47 1301.0601 DE VEHICULOS
48 1301.0604 DE SEGURIDAD
49 1301.07 ENSERES
50 1301.0701 ENSERES
51 1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
52 1301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
53 1301.080199 OTROS PRODUCTOS SIMILA
54 1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACC
55 1301.080201 MATER., INSUM., INSTRUM
56 1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
57 13010901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESO
58 13010999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
59 1301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
60 1301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
61 1301.1102 PARA VEHÍCULOS
62 1301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
63 1301.99 OTROS BIENES
64 1301.9901 HERRAMIENTAS
65 1501 EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
66 1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
67 1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
68 1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
69 1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
70 1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS CONC
71 1501.089908 OTRAS ESTRUCTURAS EN CO
72 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
73 1502.01 TIERRAS Y TERRENOS
74 1502.0101 TERRENOS URBANOS
75 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
76 1503.01 VEHÍCULOS
77 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
78 1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
79 1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
80 1503.0201 PARA OFICINA
81 1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE O
82 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
83 1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACION
84 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONAL
85 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIO
86 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNIC
87 1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS
88 1503.020402 EQUIPO
89 1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREAC
90 1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTES
91 1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
92 1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y RE
93 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
94 1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL
95 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓN
96 1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS
97 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
98 1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUI
99 1507 OTROS ACTIVOS
100 1507.02 BIENES CULTURALES
101 1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
102 1507.0299 BIENES CULTURALES POR RECIBIR
103 1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
104 1507.0301 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
105 1507.0302 SOFTWARE
106 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
107 3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
108 3201.0101 TRASPASOS DE FONDOS
109 3201.010101 TESORO PUBLICO
110 3201.99 OTROS
111 3401 RESULTADOS ACUMULADOS
112 3401.02 DEFICIT ACUMULADO
113 1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
114 1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
115 1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
116 1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y
117 1508.0201 VEHÍCULO
118 1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
119 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
120 2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
121 2101.0102 RENTA 4TA. CATEGORÍA
122 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
123 2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
124 2102.0302 RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
125 2102.030201 PRINCIPAL
126 2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAG
127 2103 CUENTAS POR PAGAR
128 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
129 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
130 2103.010101 BIENES
131 2103.010102 SERVICIOS
132 2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
133 2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
134 2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
135 2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
136 2104.04 ENCARGOS RECIBIDOS
137 2501 INGRESOS DIFERIDOS
138 2501.03 INTERESES DIFERIDOS
139 3101 HACIENDA NACIONAL
140 3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
141 3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
142 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
143 3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
144 32010102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
145 3201010201 RECURSOS POR OPERACION
146 3401 RESULTADOS ACUMULADOS
147 3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
149 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
150 8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
151 8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
152 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
153 8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
154 8101.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
156 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
157 8101.01 RECURSOS ORDINARIOS
158 8101.0101 RECURSOS ORDINARIOS
159 8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
160 8101.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
161 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
162 8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
163 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
164 8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
165 8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
167 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
168 9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
169 9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
170 9103 VALORES Y GARANTIAS
171 9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
172 9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
173 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
174 9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
175 9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES
176 9105.0301
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
177 9105.0302
EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
178 9105.0303
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
179 9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
180 9109.01 CONTINGENCIAS
181 9109.0103 CIVILES
182 9109.01044 LABORALES
183 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
184 9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
185 9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
186 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
187 9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
188 9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTRE
189 9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
190 9106.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
191 9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
192 9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
193 9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
194 9106.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
195 9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
196 9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
197 9110.0103 CIVILES
198 9110.01044 LABORALES
199 1201 CUENTAS POR COBRAR 
200 1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
201 1201.0301 VENTA DE BIENES
202 2101 IMPUESTO, CONTRUBUCIONES Y OTROS
203 2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
204 21.01.01.05.01 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
205 4301 VENTA DE BIENES
206 4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
207 4301.0501 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
208 4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES
209 8501 EJECUCION DEL INGRESO
210 8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
211 8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
212 8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE
213 8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
214 8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
215 8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
216 8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE
217 1101 CAJA Y BANCOS
218 1101.01 CAJA
219 1101.0101 CAJA M/N
220 1201 CUENTAS POR COBRAR 
221 1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
222 1201.0301 VENTA DE BIENES
223 1101 CAJA Y BANCOS
224 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
225 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
226 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
227 1101 CAJA Y BANCOS
228 1101.01 CAJA
229 1101.0101 CAJA M/N
230 1101 CAJA Y BANCOS
231 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
232 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
233 1101 CAJA Y BANCOS
234 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
235 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
236 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
237 1101 CAJA Y BANCOS
238 1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
239 1101.1201 RDR- CUT
240 1101 CAJA Y BANCOS
241 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
242 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
243 1201 CUENTAS POR COBRAR 
244 1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
245 1201.0303 VENTA DE SERVICIO
246 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
247 4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
248 4302.03.0107 MATRICULAS
249 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
250 8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
251 8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
252 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
253 8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
254 8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
255 1101 CAJA Y BANCOS
256 1101.01 CAJA
257 1101.0101 CAJA M/N
258 1201 CUENTAS POR COBRAR 
259 1201.03 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
260 1201.0303 VENTA DE SERVICIO
261 1101 CAJA Y BANCOS
262 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
263 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
264 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
265 1101 CAJA Y BANCOS
266 1101.01 CAJA
267 1101.0101 CAJA M/N
268 1101 CAJA Y BANCOS
269 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
270 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
271 1101 CAJA Y BANCOS
272 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
273 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
274 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
275 1101 CAJA Y BANCOS
276 1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
277 1101.1201 RDR- CUT
278 1101 CAJA Y BANCOS
279 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
280 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
281 8501 EJECUCION DEL INGRESO
282 8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
283 8501.0401 DONACIONES
284 8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
285 8201.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
286 8201.0401 DONACIONES
287 1101 CAJA Y BANCOS
288 1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
289 1101.0401 CUENTAS CORRIENTES
290 1101.040103 DONACIONES
291 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
292 4401.01 EN EFECTIVO
293 4401.01 EN EFECTIVO
294 4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERA
295 1101 CAJA Y BANCOS
296 1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
297 1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
298 1101 DONACIONES
299 1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
300 1101.0401 CAJA Y BANCOS
301 1101.040103 RECURSOS CENTRALIZADOS
302 1101 CAJA Y BANCOS
303 1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
304 1101.1204 DONACIONES - CUT
305 1101 CAJA Y BANCOS
306 1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
307 1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
308 1101 CAJA Y BANCOS
309 1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
310 1101.0301 CUENTA CORRIENTE
311 1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
312 1601 TRASPASOS Y REMESAS
313 1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
314 1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CR
315 8501 EJECUCION DEL INGRESO
316 8501.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
317 8501.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
318 8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
319 8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
320 8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
321 1101 CAJA Y BANCOS
322 1101.11 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
323 1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
324 1101.1102
ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENL
325 1101 CAJA Y BANCOS
326 1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
327 1101.0301 CUENTA CORRIENTE
328 1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
329 1101 CAJA Y BANCOS
330 1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
331 1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
332 1101 CAJA Y BANCOS
333 1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
334 1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLA
335 1601 TRASPASOS Y REMESAS
336 1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
337 1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CR
338 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
339 3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
340 3201.0102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
341 3201.010201 RECURSOS POR OPERACION
342 1201 CUENTAS POR COBRAR
343 1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
344 1201.0101 IMPUESTOS
345 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
346 4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
347 4102.0101 PREDIAL
348 4102.010101 PREDIAL
349 8501 EJECUCION DEL INGRESO
350 8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
351 8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
352 8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE
353 8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 
354 8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
355 8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
356 8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE
357 1101 CAJA Y BANCOS
358 1101.01 CAJA
359 1101.0101 CAJA M/N
360 1201 CUENTAS POR COBRAR 
361 0 0
362 4102.0101 PREDIAL
363 4102.010101 PREDIAL
364 1101 CAJA Y BANCOS
365 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
366 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
367 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
368 1101 CAJA Y BANCOS
369 1101.01 CAJA
370 1101.0101 CAJA M/N
371 1101 CAJA Y BANCOS
372 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
373 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
374 1101 CAJA Y BANCOS
375 1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
376 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
377 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE
378 1101 CAJA Y BANCOS
379 1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
380 1101.1201 RDR- CUT
381 1101 CAJA Y BANCOS
382 1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
383 1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
384 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
385 8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
386 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
387 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
388 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
389 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
390 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
391 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
392 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
393 9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
394 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
395 1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
396 1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION
397 1503.020301 EQUIPOS DE COMUNICACIO
398 2103 CUENTAS POR PAGAR
399 2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
400 2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
401 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
402 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
403 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
404 8601 EJECUCION DEL GASTO
405 8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
406 8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
407 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
408 9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
409 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
410 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
411 2103 CUENTAS POR PAGAR
412 2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
413 2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
414 1206 RECURSO - TESORO PUBLICO
415 1206.01 TESORO PUBLICO
416 9103 VALORES Y GARANTIAS
417 9103.08 CHEQUES GIRADOS
418 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
419 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
420 1206 CUENTAS POR COBRAR
421 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
422 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
423 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
424 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
425 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
426 9103 VALORES Y GARANTIAS
427 9103.08 CHEQUES GIRADOS
428 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
429 8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
430 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
431 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   
432 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
433 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
434 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 
435 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
436 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA   
437 9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
438 1301  BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO
439 1301.05 MATERIALES Y UTILES
440 1301.0501 DE OFICINA
441 2103 CUENTAS POR PAGAR
442 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
443 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
444 2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93
445 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   
446 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
447 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
448 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS    
449 8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
450 8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
451 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA   
452 9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
453 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 
454 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
455 2103 CUENTAS POR PAGAR
456 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
457 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
458 2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93
459 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
460 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
461 9103 VALORES Y GARANTÍAS    
462 9103.08 CHEQUES GIRADOS
463 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA  
464 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
465 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
466 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
467 4402  TRASPASOS Y REMESAS  CORRIENTES  RECIBIDOS   
468 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
469 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA  
470 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
471 9103 VALORES Y GARANTÍAS    
472 9103.08 CHEQUES GIRADOS
473 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
474 8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
475 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
476 8301.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
477 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
478 8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
479 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
480 8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
481 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
482 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
483 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
484 9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
485 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
486 5302.07 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS
487 5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIM
488 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARE
489 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
490 2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
491 2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
492 2103 CUENTAS POR PAGAR
493 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
494 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
495 2103.010102 SERVICIOS
496 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
497 8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
498 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
499 8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
500 8601 EJECUCION DEL GASTO
501 8601.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
502 8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
503 8601.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
504 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
505 9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
506 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
507 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
508 2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
509 2101.01 IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
510 2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
511 2103 CUENTAS POR PAGAR
512 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
513 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
514 2103.010102 SERVICIOS
515 1101 CAJA Y BANCOS
516 1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
517 1101.1201 RDR - CUT
518 9103 VALORES Y GARANTIAS
519 9103.08 CHEQUES GIRADOS
520 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
521 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
522 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
523 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
524 9103 VALORES Y GARANTIAS
525 9103.08 CHEQUES GIRADOS
526 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
527 8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
528 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
529 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
530 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
531 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
532 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
533 9101.09 ORDENES Y SERVICIOS APROBADAS
534 9102 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO
535 9102.09 ORDENES Y SERVICIOS POR EJECUTAR
536 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
537 5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFU
538 5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR
539 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO D
540 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAG
541 2103 CUENTAS POR PAGAR
542 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
543 2103.0101 SERVICIOS
544 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
545 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
546 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
547 8601 EJECUCION DEL GASTO
548 8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
549 8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
550 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
551 9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
552 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
553 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
554 2103 CUENTAS POR PAGAR
555 2103.01 BIENES Y SERCICIOS POR PAGAR
556 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
557 2103.010102 SERVICIOS
558 1206 VALORES Y GARANTIAS
559 1206.01 TESORO PUBLICO
560 9103 VALORES Y GARANTIAS
561 9103.08 CHEQUES GIRADOS
562 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
563 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
564 1206 CUENTAS POR COBRAR
565 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
566 4404 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
567 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
568 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
569 8301.01 RECUROS ORDINARIOS
570 8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
571 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
572 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
573 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
574 5201 PENSIONES
575 5201.01 PENSIONES
576 5201.0101 PENSIONES
577 5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PEN
578 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
579 2102.02 PENSIONES POR PAGAR
580 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
581 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
582 8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
583 8601 EJECUCION DE GASTOS
584 8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
585 8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
586 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
587 2102.02 PENSIONES POR PAGAR
588 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
589 1206.01 RECUROS ORDINARIOS
590 9103 VALORES Y GARANTIAS
591 9103.08 CHEQUES GIRADOS
592 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
593 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
594 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
595 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
596 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
597 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
598 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
599 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
600 9103 VALORES Y GARANTIAS
601 9103.08 CHEQUES GIRADOS
602 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
603 8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
604 8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
605 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
606 8401.02 RECURSOS ORDINARIOS
607 8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS
608 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFEC
609 5101.07 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
610 5101.0702 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
611 5101.070202 ASIGNACION POR RACION O
612 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
613 2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
614 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
615 8401.02 RECURSOS ORDINARIOS
616 8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS
617 8601 EJECUCION DE GASTOS
618 8601.02 RECURSOS ORDINARIOS
619 8601.0201 RECURSOS ORDINARIOS
620 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
621 2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
622 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
623 1206.01 RECUROS ORDINARIOS
624 9103 VALORES Y GARANTIAS
625 9103.08 CHEQUES GIRADOS
626 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
627 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
628 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
629 1206.01 RECURSOS ORDINARIOS
630 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
631 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
632 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
633 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
634 9103 VALORES Y GARANTIAS
635 9103.08 CHEQUES GIRADOS
636 8301 PRESUPUESTO DE GASTO
637 8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
638 8301.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
639 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
640 8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
641 8101.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
642 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
643 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
644 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
645 9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
646 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
647 5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAR
648 5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONA
649 5302040103 DE VEHICULOS
650 2103 CUENTAS POR PAGAR
651 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
652 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
653 2103.010102 SERVICIOS
654 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
655 8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
656 8101.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
657 8601 EJECUCION DEL GASTO
658 8101.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
659 8101.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
660 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
661 9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
662 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
663 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
664 2103 CUENTAS POR PAGAR
665 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
666 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
667 2103.010102 SERVICIOS
668 1101 CAJA Y BANCOS
669 1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
670 1101.1201 RDR - CUT
671 9103 VALORES Y GARANTIAS
672 9103.08 CHEQUES GIRADOS
673 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
674 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
675 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
676 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
677 9103 VALORES Y GARANTIAS
678 9103.08 CHEQUES GIRADOS
679 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
680 8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
681 8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
682 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
683 8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
684 8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
685 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
686 9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
687 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
688 9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
689 1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QUIRURG
690 1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
691 1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS ME
692 1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, INS
693 2103 CUENTAS POR PAGAR
694 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
695 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
696 2103.010101 BIENES
697 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
698 8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
699 8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
700 8601 EJECUCION DEL GASTO
701 8601.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
702 8601.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR
703 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
704 9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
705 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
706 9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
707 2103 CUENTAS POR PAGAR
708 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
709 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
710 2103.010101 BIENES
711 1101 CAJA Y BANCOS
712 1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
713 1101.1203 ROCE - CUT
714 9103 VALORES Y GARANTIAS
715 9103.08 CHEQUES GIRADOS
716 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
717 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
718 9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
719 9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
720 9103 VALORES Y GARANTIAS
721 9103.08 CHEQUES GIRADOS
S FINANCIERAS PUBLICAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


ENDEUDAMIENTO EXTERNO
DONACIONES
TRANSFERENCIAS

S FINANCIERAS PRIVADAS

DONACIONES

RSAS DE DUDOSA RECUPERACION

EGAS A RENDIR CUENTAS

ENERALES OTORGADOS
E ENCARGOS RECIBIDOS

BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES


VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR


D, ILUMINACION Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

OTROS PRODUCTOS SIMILARES


INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO
MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO

OS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS


RIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
IMIENTO Y REPARACIÓN
OS Y ESTRUCTURAS

DE ACONDICIONAMIENTO

CTURAS EN CONSTRUCCIÓN
OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 002-2010-EF/93.01

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA


MOBILIARIO DE OFICINA
ORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS

OBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN


MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
A Y EQUIPO DIVERSOS
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

TOS PARA BIBLIOTECAS


URALES POR RECIBIR

MARCAS DE FABRICA

TESORO PUBLICO

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
UNIDADES NO RESIDENCIALES
DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

A, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.

O DE SERVICIOS POR PAGAR

ENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR


NACIONAL ADICIONAL

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

NTERNOS APROBADOS

CONBRANZAS - ENTREGADOS
NO DEPRECIABLES

NTERNOS POR UTILIZAR

UMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.

AS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
RANSPORTE NO DEPRECIABLES
NSERES NO DEPRECIABLES

S Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

PROPIA - VIGENTES

RODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS)

RECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
S Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

RECTAMENTE RECAUDADOS

RECTAMENTE RECAUDADOS
FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S FINANCIERAS PRIVADAS

DONACIONES

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

S FINANCIERAS PUBLICAS
- CUENTA DE ENLACE

S FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

N LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT


S FINANCIERAS PUBLICAS
- CUENTA DE ENLACE

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

R OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

IENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

N LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT


ENTO EXTERNO - CUT

ENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE

R OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO


RECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINANCIERAS PRIVADAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


ORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y PERIFERICOS

FINANCIEROS POR PAGAR

FINANCIEROS POR PAGAR


VICIOS POR PAGAR
BIENES RD 011-2011-EF/93.01

VICIOS POR PAGAR


BIENES RD 011-2011-EF/93.01
ECTAMENTE RECAUDADOS

ECTAMENTE RECAUDADOS

E CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS


OTROS SERVICIOS SIMILARES

VICIOS POR PAGAR

ECTAMENTE RECAUDADOS

ECTAMENTE RECAUDADOS

VICIOS POR PAGAR


UNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

VICIOS POR PAGAR


SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N° 19990

RECTAMENTE RECAUDADOS
ONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

BUCIONES Y COMPLEMENTOS
ASIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA

ECTAMENTE RECAUDADOS

ECTAMENTE RECAUDADOS

TO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES


MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
DE VEHICULOS

VICIOS POR PAGAR

ECTAMENTE RECAUDADOS

ECTAMENTE RECAUDADOS

VICIOS POR PAGAR

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ACCESIORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS
INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

VICIOS POR PAGAR

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

S OFICIALES DE CREDITO
OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

VICIOS POR PAGAR


2,107,138.90
18,385.64
18,385.64
1,827,832.54
1,827,832.54
256,923.83
745,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,920.72
260,062.03
260,062.03
858.69
789,128.33
106,044.20
456,129.96
456,129.96
206,895.67
20,058.50
952,881.19
952,881.19
428,833.43
96,313.98
12,852.76
83,461.22
332,519.45
284,954.45
47,565.00
2,228,475.49
3,975.25
3,975.25
1,471.48
1,471.48
1,471.48
1,141,451.91
1,060,401.24
763,533.31
296,867.93
877.51
877.51
48,266.98
48,266.98
31,906.18
31,906.18
142,831.90
133,421.26
9,410.64
45.60
45.60
2,228.29
1,383.99
1,383.99
- 844.30
844.30
96,135.96
95,448.28
687.68
835,556.94
170,460.27
654,249.37
10,847.30
4,778.16
4,778.16
3,969,264.61
3,046,095.30
3,046,095.30
923,169.31
923,169.31
485,165.10
438,004.21
990,577.39
990,577.39
990,577.39
10,671,213.76
753,618.02
384,259.08
369,358.94
9,564,650.09
3,215,306.83
909,130.20
2,306,176.63
2,883,266.92
1,365,713.60
227,646.44
1,289,906.88
2,414.11
2,414.11
2.00
2.00
3,463,660.23
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
2,792,107.53
352,945.65
1,001,677.76
53,098.34
49,534.24
3,564.10
948,579.42
1.00
948,578.42
891,388.85
98,367.91
98,367.91
98,367.91
793,020.94
824,290.95
824,290.95
1,946,807.31
666,259.66
666,259.66
1,280,547.65
504,333.87
776,213.78
7,840.93
7,840.93
7,840.93
6,018,239.26
5,995,570.22
5,995,570.22
5,995,570.22
22,669.04
2,285,658.51
861,182.98
861,182.98
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
47,565.00
2,411,033.21
2,411,033.21
6,238,844.78
2,059,608.84
4,179,235.94
3,313,568.58
3,313,568.58
3,313,568.58
3,313,568.58
2,585,313.08
2,585,313.08
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
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163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
428,114.12
251,986.10
176,128.02
583,752.81
423,114.30
160,638.51
573,157.60
146,461.66
426,695.94
167,877.78
91.95
258,726.21
900,904.75
900,904.75
371,471.65
529,433.10
428,114.12
251,986.10
176,128.02
583,752.81
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160,638.51
573,157.60
146,461.66
426,695.94
167,877.78
91.95
258,726.21
900,904.75
900,904.75
371,471.65
529,433.10
5,900.00
5,900.00
5,900.00
900.00
900.00
900.00
5,000.00
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5,000.00
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5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
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20,000.00
20,000.00
20,000.00

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50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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10,500.00
10,500.00
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10,500.00
10,500.00
10,500.00
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10,500.00
10,500.00
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10,500.00
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10,500.00
8,000.00
8,000.00
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8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
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8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
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8,000.00
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8,000.00
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8,000.00
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8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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5,000.00
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5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00
400.00
400.00
400.00
4,600.00

4,600.00
4,600.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
400.00
400.00
400.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
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1,500.00
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50,000.00
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50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
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20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
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4,950.00
4,950.00
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4,950.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
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24,000.00
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24,000.00
24,000.00
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24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE IN
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS


TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


09. RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
 1.1      IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 
 1.2     CONTRIBUCIONES SOCIALES 
 1.3      VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
INGRESOS DE CAPITAL
 1.6       VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 1.7       VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO


19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
  1.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
FINANCIAMIENTO
 1.8 .1    ENDEUDAMIENTO  EXTERNO 
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
  1.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
           1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
           1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL  
FINANCIAMIENTO
 1.8 .2    ENDEUDAMIENTO  INTERNO 
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS (-1.5.4) 
INGRESOS DE CAPITAL
 1.7       VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  (-1.4.1.3  -1.4.2.3) 
 1.5     OTROS INGRESOS (1.5.4.1+1.5.4.2) 
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS (-1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)  
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
-------------------------------------------

JEFE DE PRESUPUESTO

O CARGO EQUIVALENTE
PP-1

UPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS


EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO


INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA REDUCCIONES MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS
'-------------------------------------------------------- --------------------------------------

GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS GERENTE GENERAL

O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA 
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
 GASTOS CORRIENTES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

GASTOS CORRIENTES
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad: ABC S.A.C.

CONCEPTO

-------------------------------------------
JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS

adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. 
PP-2

PRESUPUESTO
ANULACIONES INSTITUCIONAL
Y MODIFICADO -
HABILITACIONE PIM
S
PP-2

PRESUPUESTO
ANULACIONES INSTITUCIONAL
Y MODIFICADO -
HABILITACIONE PIM
S
PP-2

PRESUPUESTO
ANULACIONES INSTITUCIONAL
Y MODIFICADO -
HABILITACIONE PIM
S
PP-2

PRESUPUESTO
ANULACIONES INSTITUCIONAL
Y MODIFICADO -
HABILITACIONE PIM
S
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS


00.RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS


2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
1.1IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

INGRESO DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 0.00
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 0.00
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 0.00
5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS


TOTAL GENERAL S/. 0.00
.
EP-1

ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS EJECUCION DE GASTOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS


00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA
2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
EP-1

ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS EJECUCION DE GASTOS

2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

ENDEUDAMIENTO INTERNO

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
EP-1

ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS EJECUCION DE GASTOS

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
EP-1

ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS EJECUCION DE GASTOS

TRANSFERENCIAS

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS


TOTALGENERAL
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.030104 Endeudamiento Externo
1101.030105 Donaciones
1101.030106 Transferencias
1101.030111 Otros
1101.040103 Donaciones
1101.0404 Otros Depósitos
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT
1101.1204 Donaciones - CUT

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)


1202.0802 Responsabilidad Fiscal
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
2104.04 Encargos recibidos
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

Servicio y Otros Pagos por Anticipado


1205.0501 Viáticos
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

ExistenciaS(NETO)
1301.0101 Alimentos y bebidas para el consumo Humano
1301.020101 Vestuarios, Accesorios y prendas de vestir
1301.050101 Repuestos y Accesorios
1301.050102 Papelería en general, Utiles y materiales de oficina
1301.050301 Aseo, limpiador y tocador
1301.050401 Electricidad, iluminacion y electrónica
1301.05999 Otros
1301.0601 Vehiculos
1301.0604 Seguridad
1301.0701 Enseres
1301.080199 Otros productos similares
1301.080201 Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos
1301.0901 Libros, textos y otros materiales impresos
1301.0999 Otros materiales diversos de enseñanza
1301.1101 Edificios y Estructuras
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

1301.1102 Vehiculos
1301.4406 Materiales de acondicionamiento
1301.9901 Herramientas

NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo


1202.04 Depósitos Entregados En Garantía

Otras Cuentas por Cobrar


1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)


1501.0201 Edificios Administrativos
1501.089906 Estructuras Concluidas por Reclasificar
1501.089908 Otras Estructuras en Construcción
1502.0101 Terrenos Urbanos
1508.0102 Edificios o Uniddes No Residenciales
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)


1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.0103 Para Transporte Acuatico
1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina
1503.020102 Mobiliario de Oficina
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos
1503.020302 Equipos para comunicaciones para redes informaticas
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones
1503.020402 Equipo
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación
1503.020901 Aire Acondiccionado y Refrigeracion
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad y Electrónica
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

Otras Cuentas del Activo (Neto)


1204.01 Fideicomiso
1205.0601 Encargos Generales Otorgados
1205.0602 Ejecución de Encargos Recibidos
1507.0201 Libros y Textos para bibliotecas
1507.0299 Otros Bienes Culturales
1507.0301 Patentes y Marcas de Fábrica
1507.0302 Software

PASIVO
Corriente
Cuentas por Pagar a Proveeedores
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS

Impuesto y Contribuciones
2101.0102 Renta de 4ta Categoria
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

2101.010501 IGV Cuenta Propia

 
Otras cuentas por pagar
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.


2102.030201 Pensiones por Pagar
2102.99 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

NO CORRIENTE:
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
2102.030201 Pensiones por Pagar

Otras cuentas por Pagar


2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

Hacienda Nacional Adicional


3201.010101 Tesoro Público
3201.010201 Recursos Por Operaciones de Crédito
3201.99 Otros

Resultados Acumulados
6101.0202 DEFICIT
3401.01 Superavit acumulado
3401.02 DEFICIT ACUMULADO

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Deudoras
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS


9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
9109.0103 Civiles
9109.0104 Laborales

Cuentas de orden Acreedoras


Cuentas de Orden
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS A UTILIZAR
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE CA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CONCEPTO
CUENTA
DEUDOR

9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR


9104.04 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9106.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciabl
9106.0302 Equipo De Transporte No Deprec
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9110.0103 Civiles
9110.0104 Laborales
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS


RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
HOJA DE TRABAJO EF-2       ESTADO DE GESTION

SALDO HISTORICO
MONTO
PARTIDA/ CUENTA CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR
INGRESOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS
4102.010101 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4301.050101 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4302.030107 Matriculas
4301.99 VENTA DE OTROS BIENES
4302.01 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
4401.01 EN EFECTIVO

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TOTAL INGRESO: 0.00


GASTOS
GASTO DE BIENES Y DE SERVICIOS
5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.050101 MATERIALES Y UTILES
5301.06 RESPUESTOS Y ACCESORIOS
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe
5302.03 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
5302.040103 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
5302.070299 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS

GASTO DE PERSONAL
5101.070202 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
5101.090201 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

GASTO DE PENSIONES
5201.010102 PENSIONES

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
5801.0102 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0201 Vehículos
5801.0202 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL: 0.00
TOTAL GASTOS: 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EF-2
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS NOTAS

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA
DE ADMINISTRACION ENTIDAD
EF-2

ESTADO DE GESTION
O TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN NUEVOS SOLES)

POR EL PERIODO

TERMINADO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2016

0.00
0.00
0.00
0.00
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0
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0.00

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0
0
0
0

0.00

0.00
TITULAR DE LA
ENTIDAD
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO (PIA)

PIA DE INGRESOS

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPU
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE HABER CUENTA
8201.0302 ROCE
APROBACION
8101.0302 ROCE

PIA DE GASTOS

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPU
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO
8101.0302 ROCE
APROBACIÓN
8301.0101 RO
8301.0302 ROCE
SALDO DE BALANCE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPU
CLASIFICADOR FASE
CUENTA DEBE HABER CUENTA
8501.0201 RDR
8501.03 ROCE
APROBACIÓN
8201.0201 RDR
8201.0203 ROCE
DO (PIA)

NTABILIDAD PRESUPUESTAL 5900
DEBE HABER 5000
10,560,000.00 20000
          10,560,000.00  50000
10500 S/. 91,400.00

NTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
163,981,721.00
10,560,000.00
163,981,721.00
10,560,000.00
NTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
15,000.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00
CASO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
LIBRO DIARIO 
DEBE HABER

00001
1101 CAJA Y BANCOS 1,607,138.90
1101.02 CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01 18,385.64
1101.0202 Fondos De Caja Chica 18,385.64
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 1,327,832.54
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES 1,327,832.54
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 256,923.83
1101.030104 Endeudamiento Externo 245,458.14
1101.030105 Donaciones 597,553.49
1101.030106 Transferencias 117,766.06
1101.030111 Otros 110,131.02
1101,04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 260,920.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 260,062.03
1101.040103 Donaciones 260,062.03
1101.0404 Otros Depósitos 858.69
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 789,128.33
1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 106,044.20
1202.08 Al Personal 456,129.96
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 456,129.96
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 206,895.67
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 20,058.50
       1204     FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES 552,881.19
1204.01 Fideicomisos 552,881.19
      1205    SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 428,833.43
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 96,313.98
1205.0501 Viáticos 12,852.76
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 83,461.22
1205.06 Encargos Generales 332,519.45
1205.0601 Encargos Generales Otorgados 284,954.45
1205.0602 Ejecución De Encargos Recibidos 47,565.00
     1301    BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,428,475.49
1301.01 Alimentos Y Bebidas 3,975.25
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 3,975.25
1301.02 Vestuarios Y Textiles 1,471.48
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 1,471.48
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,471.48
1301.05 Materiales Y Útiles 941,451.91
1301.0501 De Oficina 860,401.24
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 563,533.31
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 296,867.93
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 877.51
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 877.51
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 48,266.98
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 48,266.98
1301.0599 Otros 31,906.18
1301.059999 Otros 31,906.18
1301.06 Repuestos Y Accesorios 142,831.90
1301.0601 De Vehículos 133,421.26
1301.0604 De Sguridad 9,410.64
1301.07 Enseres 45.60
1301.0701 Enseres 45.60
1301.08 Suministros Médicos 2,228.29
1301.0801 Productos Farmaceúticos 1,383.99
1301.080199 Otros Productos Similares 1,383.99
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental, Y Accesorios Médicos - 844.30
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental, Y Acces. Médicos 844.30
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 96,135.96
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 95,448.28
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 687.68
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 235,556.94
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 170,460.27
1301.1102 Para Vehículos 54,249.37
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento 10,847.30
1301.99 Otros Bienes 4,778.16
1301.9901 Herramientas 4,778.16
      1501    EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 969,264.61
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 46,095.30
1501.0201 Edificios Administrativos 46,095.30
1501.08 Construcción De Estructuras 923,169.31
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 923,169.31
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 485,165.10
ASIENTO DE APERTURA

1501.089908 Otras Estructuras En Construcción 438,004.21


      1502    ACTIVOS NO PRODUCIDOS 90,577.39
1502.01 Tierras Y Terrenos 90,577.39
1502.0101 Terrenos Urbanos 90,577.39
    1503    VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 4,671,213.76
1503.01 Vehículos 753,618.02
1503.0101 Para Transporte Terrestre 384,259.08
1503.0103 Para Transporte Acuático 369,358.94
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros 3,564,650.09
1503.0201 Para Oficina 1,215,306.83
1503.020101 Maquinarias Y Equipos De Oficina 909,130.20
1503.020102 Mobiliario De Oficina 306,176.63
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 883,266.92
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 365,713.60
1503.020302 Equipos De Comunicacione Para Redes Informáticas 227,646.44
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 289,906.88
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 2,414.11
1503.020402 Equipo 2,414.11
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 2.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 2.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipos Diversos 1,463,660.23
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 199,993.01
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 32,896.43
1503.020903 Seguridad Industrial 15,168.93
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 76,401.57
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 347,092.76
1503.020999 Maq,Equip Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 792,107.53
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 352,945.65
   1507    OTROS ACTIVOS 101,677.76
1507.02 Bienes Culturales 53,098.34
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 49,534.24
1507.0299 Otros Bienes Culturales 3,564.10
1507.03 Activos Intangibles 48,579.42
1507.0301 Patentes Y Marcas De Fábrica 1.00
1507.0302 Software 48,578.42
   3201    HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 191,388.85
3201.01 Traspasos Y Remesas 98,367.91
3201.0101 Traspasos De Fondos 98,367.91
3201.010101 Tesoro Público 98,367.91
3201.99 Otros 93,020.94
  3401   RESULTADOS ACUMULADOS 24,290.95
3401.02 Déficit Acumulado 24,290.95
  1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 1,946,807.31
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras 666,259.66
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 666,259.66
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Mquinarias Y Otros 1,280,547.65
1508.0201 Vehículo 504,333.87
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 776,213.78
  2101   IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7,840.93
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 7,840.93
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 7,840.93
   2102    REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,018,239.26
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 995,570.22
2102.0302 Régimen Laboral DL. N° 728 995,570.22
2102.030201 Principal 995,570.22
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 22,669.04
  2103   CUENTAS POR PAGAR 1,285,658.51
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 861,182.98
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 861,182.98
2103.010101 Bienes 327,952.18
2103.010102 Servicios 533,230.80
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 172,117.59
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 9,317.40
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 243,040.54
  2104    INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS 47,565.00
2104.04 Encargos Recibidos 47,565.00
   2501    INGRESOS DIFERIDOS 411,033.21
2501.03 Intereses Diferidos 411,033.21
  3101   HACIENDA NACIONAL 238,844.78
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 59,608.84
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 179,235.94
  3201   HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 3,313,568.58
3201.01 Traspasos Y Remesas 3,313,568.58
3201.0102 Traspasos De Documentos 3,313,568.58
3201.010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Créd Externo 3,313,568.58
  3401   RESULTADOS ACUMULADOS 2,585,313.08
3401.01 Superávit Acumulado 2,585,313.08
1-Jan POR EL ASIENTO  DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016

00002
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,560,000.00
8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,560,000.00
PIA DE INGRESOS

8201,0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIA 10,560,000.00


8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO 10,560,000.00
8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,560,000.00
8101,0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIA 10,560,000.00
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGR

00003
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO 174,541,721.00
8101.01 RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00
8101,0101 RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00
8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,560,000.00
PIA DE GASTOS

8101,0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 10,560,000.00


8301 PRESUPUESTO DE GASTO 174,541,721.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00
8301,0101 RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00
8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,560,000.00
8301,0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 10,560,000.00
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS.

00004
8501 EJECUCION DEL INGRESO 15,000.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,000.00
SALDO DE BALANCE

8501,0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAD 15,000.00 20,000.00


8501.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 20,000.00
8501,0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO 20,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO  15,000.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,000.00
8201,0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAD 15,000.00 20,000.00
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 20,000.00
8201,0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALE 20,000.00
5-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 428,114.12
9101,01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS 251,986.10
9101,02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS 176,128.02
9103 VALORES Y GARANTIAS 583,752.81
9103,04 GARANTIAS RECIBIDAS 423,114.30
9103,06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS 160,638.51
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 573,157.60
9105,01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO. 146,461.66
9105,03 BIENES NO DEPRECIABLES 426,695.94
9105,0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPR 167,877.78
9105,0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRE 91.95
9105,0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIAB 258,726.21
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 900,904.75
ASIENTO DE CUENTAAS  DE ORDEN

9109.01 CONTINGENCIAS 900,904.75


9109,0103 CIVILES 371,471.65
9109,0104 LABORALES 529,433.10
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO 428,114.12
9102.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 251,986.10
9102.02 Contratos De Préstamos Internos Aprobados 176,128.02
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 583,752.81
9104.04 Control De Garantías De Terceros 423,114.30
9104.06 CONTROL DE Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 160,638.51
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 573,157.60
9106.01 Bienes En Préstamo Y Otros 146,461.66
9106.03 Bienes No Depreciables 426,695.94
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 167,877.78
9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 91.95
9106.0303 Muebles Y E nseres No Depreciables 258,726.21
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO 900,904.75
9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO 900,904.75
9110.0103 Civiles 371,471.65
9110.0104 Laborales 529,433.10
5-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 

00006
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,900.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,900.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,900.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 5,900.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 5,900.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,900.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00007
1201 CUENTAS POR COBRAR  5,900.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,900.00
1201.0301 VENTA DE BIENES 5,900.00
2101 IMPUESTO, CONTRUBUCIONES Y OTROS 900.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 900.00
2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES 900.00
4301 VENTA DE BIENES 5,000.00
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 5,000.00
4301.0501 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 5,000.00
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS) 5,000.00
5-Jan POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV. FACT 001-123

00008
8501 EJECUCION DEL INGRESO 5,900.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO  5,900.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
5-Jan
ASIENTO DE INGRES N° 1

00009
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.01 CAJA 5,900.00
1101.0101 CAJA M/N 5,900.00
1201 CUENTAS POR COBRAR  5,900.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,900.00
1201.0301 VENTA DE BIENES 5,900.00
POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV.FACT 001-123
5-Jan

00010
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 5,900.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 5,900.00
ASIENTO DE IN 1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.01 CAJA 5,900.00
1101.0101 CAJA M/N 5,900.00
5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO. 
00011
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 5,900.00
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE 5,900.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 5,900.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 5,900.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,900.00
POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
5-Jan

00012
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO 5,900.00
1101.1201 RDR- CUT 5,900.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,900.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 5,900.00
1101.1101 RDR C 5,900.00
6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00013
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,000.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,000.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 5,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 5,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00014
1201 CUENTAS POR COBRAR  5,000.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
1201.0303 VENTA DE SERVICIO 5,000.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,000.00
4302.030107 MATRICULAS 5,000.00
10-Jan POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE ENERO
00015
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,000.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,000.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
10-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00016
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
ASIENTO DE INGRESO N° 2

1101.01 CAJA 5,000.00


1101.0101 CAJA M/N 5,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR  5,000.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
1201.0303 VENTA DE SERVICIO 5,000.00
POR EL COBRO DE DERECHO DE MATRICULA
10-Jan

00017
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 5,000.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 5,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.01 CAJA 5,000.00
1101.0101 CAJA M/N 5,000.00
5-Jan POR EL DEPOSITO DE LO RECAUDADO. 
00018
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 5,000.00
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE 5,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 5,000.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 5,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000.00
5-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00019
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO 5,000.00
1101.1201 RDR- CUT 5,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,000.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 5,000.00
1101.1101 RDR C 5,000.00
6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00020
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20,000.00
8201.04 Donaciones Y Transferencias 20,000.00
8201.0401 Donaciones 20,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 20,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 20,000.00
8101.0401 Donaciones 20,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00021
8501 EJECUCION DEL INGRESO 20,000.00
8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 20,000.00
8501.0401 DONACIONES 20,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO  20,000.00
8201.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 20,000.00
8201.0401 DONACIONES 20,000.00
15-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00022
1101 CAJA Y BANCOS 20,000.00
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 20,000.00
ASIENTO DE INGRESOS N°3

1101.0401 CUENTAS CORRIENTES 20,000.00


1101.040103 DONACIONES 20,000.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 20,000.00
4401.01 EN EFECTIVO 20,000.00
4401.01 EN EFECTIVO 20,000.00
4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 20,000.00
15-Jan POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.

00023
1101 CAJA Y BANCOS 20,000.00
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 20,000.00
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE 20,000.00
1101 DONACIONES 20,000.00
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 20,000.00
1101.0401 CAJA Y BANCOS 20,000.00
1101.040103 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
15-Jan POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.

00024
1101 CAJA Y BANCOS 20,000.00
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT 20,000.00
1101.1204 DONACIONES - CUT 20,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 20,000.00
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 20,000.00
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE 20,000.00
16-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00025
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 50,000.00
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 50,000.00
8201.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo 50,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 50,000.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 50,000.00
8101.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo 50,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00026
S N°4
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS 50,000.00
1101.0301 CUENTA CORRIENTE 50,000.00
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 50,000.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS 50,000.00
1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS 50,000.00
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFI 50,000.00
17-May POR LA RECEPCION DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL
00027
ASIENTO DE INGRESOS N°4

8501 EJECUCION DEL INGRESO 50,000.00


8501.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 50,000.00
8501.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 50,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO  50,000.00
8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 50,000.00
8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 50,000.00
20-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00028
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS 50,000.00
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE 50,000.00
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE 50,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 50,000.00
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS 50,000.00
1101.0301 CUENTA CORRIENTE 50,000.00
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 50,000.00
20-Jan
00029
1101 CAJA Y BANCOS 50,000.00
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CUT 50,000.00
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT 50,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 50,000.00
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE 50,000.00
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE 50,000.00
20-Jan
00030
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,500.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 10,500.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,500.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 10,500.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 10,500.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00031
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,500.00
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 10,500.00
1201.0101 IMPUESTOS 10,500.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 10,500.00
4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 10,500.00
4102.0101 PREDIAL 10,500.00
20-Jan POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL 
00032
8501 EJECUCION DEL INGRESO 10,500.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
8501.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO  10,500.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
8201.020101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
20-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
ASIENTO DE INGRESO N° 5

00033
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.01 CAJA 10,500.00
1101.0101 CAJA M/N 10,500.00
1201 CUENTAS POR COBRAR  10,500.00
1201.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 10,500.00
1201.0101 PREDIAL 10,500.00
20-Jan POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE ENERO.
00034
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 10,500.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 10,500.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.01 CAJA 10,500.00
1101.0101 CAJA M/N 10,500.00
20-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO. 
00035
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 10,500.00
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE 10,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 10,500.00
1101.0401 CUENTA CORRIENTE 10,500.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
20-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00036
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO 10,500.00
1101.1201 RDR- CUT 10,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 10,500.00
1101.11 CUENTAS DE ENLACE. 10,500.00
1101.1101 RDR C 10,500.00
21-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
G 00037
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8,000.00
8101.01 Recursos Ordinarios 8,000.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 8,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,000.00
8301.01 Recursos Ordinarios 8,000.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 8,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00038
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 8,000.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
25-Jan POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.
00039
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 8,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 8,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 8,000.00
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00040
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 8,000.00
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 8,000.00
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 8,000.00
1503.020301 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y PERIFERICOS 8,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,000.00
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR 8,000.00
2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR 8,000.00
15-Feb POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

00041
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
ASIENTO DE EGRESO N° 1

8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00


8601 EJECUCION DEL GASTO 8,000.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
ASIENTO DE EGRESO N° 1 00042
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 8,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 8,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 8,000.00
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA
15-Feb

00043
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,000.00
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR 8,000.00
2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR 8,000.00
1206 RECURSO - TESORO PUBLICO 8,000.00
1206.01 TESORO PUBLICO 8,000.00
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb

00044
9103 VALORES Y GARANTIAS 8,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 8,000.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 8,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 8,000.00
POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
15-Feb

00045
1206 CUENTAS POR COBRAR 8,000.00
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 8,000.00
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 8,000.00
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.
15-Feb
00046
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 8,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 8,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 8,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 8,000.00
15-Feb POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS
00047
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 5,000.00
8101.01 Recursos Ordinarios 5,000.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 5,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,000.00
8301.01 Recursos Ordinarios 5,000.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 5,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00048
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,000.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS    5,000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
16-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00049
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS  5,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 5,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA    5,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 5,000.00
16-Apr POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00050
1301  BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO 5,000.00
1301.05 MATERIALES Y UTILES 5,000.00
1301.0501 DE OFICINA 5,000.00
1301.050102 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 5,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 5,000.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 5,000.00
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01 5,000.00
16-Apr POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00051
ASIENTO DE EGRESO N° 2

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS    5,000.00


8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS     5,000.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
16-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.
00052
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA    5,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 5,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS  5,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 5,000.00
16-Apr POR LA O/C ATENTIDA
00053
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 5,000.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 5,000.00
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01 5,000.00
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO 5,000.00
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
16-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O
00054
9103 VALORES Y GARANTÍAS     5,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 5,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA   5,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 5,000.00
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00055
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO 5,000.00
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS 5,000.00
4402  TRASPASOS Y REMESAS  CORRIENTES  RECIBIDOS    5,000.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 5,000.00
16-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.
00056
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA   5,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 5,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS     5,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 5,000.00
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00057
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2,500.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,500.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00058
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2,500.00
8101.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,500.00
8301.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00059
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,500.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,500.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00060
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,500.00
8301.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,500.00
8401.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00061
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 5,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 5,000.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 5,000.00
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00062
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5,000.00
5302.07 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS 5,000.00
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS 5,000.00
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,000.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 400.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 400.00
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA 400.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,600.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,600.00
2103.010102 SERVICIOS 4,600.00
ASIENTO DE EGRESO N°3

20-Feb POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00063
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,500.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2,500.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
20-Feb Por la ejecución del gasto presupuestal - RDR
00064
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,500.00
8401.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2,500.00
8601.01 Recursos Ordinarios 2,500.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 2,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00065
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 5,000.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 5,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 5,000.00
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00066
2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS 400.00
2101.01 IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 400.00
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA 400.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,600.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,600.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,600.00
2103.010102 SERVICIOS 4,600.00
1206 Recursos - Tesoro Público 2,500.00
1206.01 Tesoro Público 2,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,500.00
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS 2,500.00
1101.1201 RDR - CUT 2,500.00
20-Feb POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00067
9103 VALORES Y GARANTIAS 5,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 5,000.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 5,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 5,000.00
20-Feb POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00068
1206 Recursos - Tesoro Público 2,500.00
1206.01 Tesoro Público 2,500.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,500.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 2,500.00
20-FEB Por el traspaso de Fondos del Tesoro Público
00069
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 5,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 5,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 5,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 5,000.00
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00070
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,500.00
8101.01 Recursos Ordinarios 1,500.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 1,500.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,500.00
8301.01 Recursos Ordinarios 1,500.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 1,500.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00071
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 1,500.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
1-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 3.00
00072
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,500.00
9101.09 ORDENES Y SERVICIOS APROBADAS 1,500.00
9102 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO 1,500.00
9102.09 ORDENES Y SERVICIOS POR EJECUTAR 1,500.00
1-Feb POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00073
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,000.00
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLIC 1,000.00
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 1,000.00
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000.00
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 500.00
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 500.00
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 500.00
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 1,500.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 1,500.00
2103.010102 SERVICIOS 1,500.00
1-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
ASIENTO DE EGRESO N°4

00074
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8601 EJECUCION DEL GASTO 1,500.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
1-Mar POR EL GIRO DEL CHEQUE FPPE
00075
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 1,500.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR 1,500.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 1,500.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 1,500.00
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00076
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 BIENES Y SERCICIOS POR PAGAR 1,500.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 1,500.00
2103.010102 SERVICIOS 1,500.00
1206 VALORES Y GARANTIAS 1,500.00
1206.01 TESORO PUBLICO 1,500.00
1-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00077
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,500.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 1,500.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 1,500.00

14-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

00078
1206 CUENTAS POR COBRAR 1,500.00
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS 1,500.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 1,500.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 1,500.00
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO 
00079
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados 1,500.00
14-MAR Por el control del cheque pagado
00080
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 50,000.00
8101.01 Recursos Ordinarios 50,000.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 50,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 50,000.00
8301.01 Recursos Ordinarios 50,000.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 50,000.00
05-ene POR LA APROBACION DEL PIA
00081
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 50,000.00
8301.01 RECUROS ORDINARIOS 50,000.00
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 50,000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
5201 PENSIONES 50,000.00
5201.01 PENSIONES 50,000.00
5201.0101 PENSIONES 50,000.00
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N° 19990 50,000.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 50,000.00
2102.02 PENSIONES POR PAGAR 50,000.00
14-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR
00083
ASIENTO DE EGRESO N°5

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 50,000.00


8401.01 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 50,000.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
14-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00084
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 50,000.00
2102.02 PENSIONES POR PAGAR 50,000.00
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO 50,000.00
1206.01 RECUROS ORDINARIOS 50,000.00
14-Mar POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00085
9103 VALORES Y GARANTIAS 50,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 50,000.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 50,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 50,000.00
14-Mar CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00086
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO 50,000.00
1206.01 RECURSOS ORDINARIOS 50,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS 50,000.00
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 50,000.00
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00087
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 50,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 50,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 50,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 50,000.00
14-Mar CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00088
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 20,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 20,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 20,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 20,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 20,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 20,000.00
20-Apr POR LA APROBACION DEL PIA
00089
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 20,000.00
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000.00
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20,000.00
8401.02 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
20-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00090
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,000.00
5101.07 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL 20,000.00
5101.0702 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 20,000.00
5101.070202 ASIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA 20,000.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 20,000.00
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR 20,000.00
ASIENTO DE EGRESO N°6

20-Apr POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO
00091
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20,000.00
8401.02 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
8401.0201 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 20,000.00
8601.02 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
8601.0201 RECURSOS ORDINARIOS 20,000.00
20-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00092
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 20,000.00
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR 20,000.00
1101 APROBACION DE TESORO PUBLICO 20,000.00
1101.12 RECUROS ORDINARIOS 20,000.00
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 20,000.00
20-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00093
9103 VALORES Y GARANTIAS 20,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 20,000.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 20,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 20,000.00
20-Apr CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00094
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 20,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 20,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 20,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 20,000.00
20-Apr CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00095
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 4,950.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 4,950.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,950.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 4,950.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 4,950.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,950.00
30-May POR LA APROBACION DEL PIA
00096
8301 PRESUPUESTO DE GASTO 4,950.00
8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8301.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4,950.00
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00097
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 4,950.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 4,950.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 4,950.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 4,950.00
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00098
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 4,950.00
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 4,950.00
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 4,950.00
5302.040103 DE VEHICULOS 4,950.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,950.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,950.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,950.00
2103.010102 SERVICIOS 4,950.00
ASIENTO DE EGRESO N°7

30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00099
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4,950.00
8401.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8401.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8601 EJECUCION DEL GASTO 4,950.00
8601.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
8601.0201 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,950.00
30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00100
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 4,950.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 4,950.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 4,950.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 4,950.00
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00101
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,950.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,950.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 4,950.00
2103.010102 SERVICIOS 4,950.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,950.00
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS 4,950.00
1101.1201 RDR - CUT 4,950.00
30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00102
9103 VALORES Y GARANTIAS 4,950.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 4,950.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 4,950.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 4,950.00
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00103
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 4,950.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 4,950.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 4,950.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 4,950.00
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00104
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 24,000.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 24,000.00
8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 24,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 24,000.00
8301.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 24,000.00
8301.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 24,000.00
30-May POR LA APROBACION DEL PIA
00105
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 24,000.00
8301.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 24,000.00
8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00106
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 24,000.00
9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 24,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 24,000.00
9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 24,000.00
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00107
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS 24,000.00
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS 24,000.00
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 24,000.00
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 24,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 24,000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 24,000.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 24,000.00
ASIENTO DE EGRESO N°8

2103.010101 BIENES 24,000.00


30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00108
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 24,000.00
8401.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8401.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8601 EJECUCION DEL GASTO 24,000.00
8601.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
8601.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 24,000.00
30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00109
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 24,000.00
9102.08 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR 24,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 24,000.00
9101.08 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 24,000.00
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00110
2103 CUENTAS POR PAGAR 24,000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 24,000.00
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 24,000.00
2103.010101 BIENES 24,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 24,000.00
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS 24,000.00
1101.1203 ROCE - CUT 24,000.00
30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00111
9103 VALORES Y GARANTIAS 24,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 24,000.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 24,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 24,000.00
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00112
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 24,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 24,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 24,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 24,000.00
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00113
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO 5,000.00
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 5,000.00
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 5,000.00
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 5,000.00
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 5,000.00
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728 5,000.00
PROVISION DE CTS

2102.030201 PRINCIPAL 5,000.00


31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA
00114
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO 11,000.00
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 11,000.00
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 11,000.00
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 11,000.00
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO 11,000.00
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728 11,000.00
2102.030201 PRINCIPAL 11,000.00
31-May Por la provision de la CTS de la Unidad Generación de Oportunidades
00115
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 11,070.00
5801.02 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,170.00
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,170.00
5301.05 MATERIALES Y UTILES 9,900.00
5301.0501 DE OFICINA 9,900.00
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO 400.00
PROVISION PECOSA

5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 9,500.00


1301 BIENES Y SUMINISTROS 11,070.00
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,170.00
1301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,170.00
1301.05 MATERIALES Y UTILES 9,900.00
1301.0501 DE OFICINA 9,900.00
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.00
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 9,500.00
31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
00116
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 132,600.00
5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,600.00
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 7,600.00
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 125,000.00
5801.0201 VEHICULOS 29,000.00
DEPRECIACION

5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 96,000.00


1508 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 132,600.00
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,600.00
1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7,600.00
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS 125,000.00
1508.0201 VEHICULOS 29,000.00
1508.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 96,000.00
31-May POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
00117

200,130,040.94 200,130,040.94

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 400,260,081.88 400,260,081.88 0.00


8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
8501.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
8201.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
LIBRO MAYOR

1101.0101 Caja M/N

1101.0202 Fondos De Caja Chica
APERTURA

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
APERTURA

1101.030104 Endeudamiento Externo
APERTURA

1101.030105 Donaciones
APERTURA

1101.030106 Transferencias
APERTURA
1101.030111 Otros
APERTURA

1101.0401 Cuentas Corrientes

1101.040103 Donaciones
APERTURA

1101.0404 Otros Depósitos
APERTURA

1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE

1101.1102 ENDEUDAMIENTO INT - CTA ENLACE

1101.1201 RDR - CUT
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT

1101.1204 DONACIONES - CUT

1201.0101 IMPUESTOS

1201.0301 Venta de Bienes

1201.0303 VENTA DE SERVICIO

1202.04 Depósitos Entregados En Garantía
APERTURA

1202.0802 Responsabilidad Fiscal
APERTURA
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas
APERTURA

1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
APERTURA

1204.01 Fideicomisos
APERTURA

1205.0501 Viáticos
APERTURA

1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
APERTURA

1205.0601 Encargos Generales Otorgados
APERTURA

1205.0602 Ejecución De Encargos Recibidos
APERTURA

1206,01 RECURSOS ORDINARIOS
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
APERTURA

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
APERTURA

1301.050101 Repuestos Y Accesorios
APERTURA

1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina
APERTURA

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
APERTURA

1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
APERTURA

1301.059999 Otros
APERTURA
1301.0601 De Vehículos
APERTURA

1301.0604 De Sguridad
APERTURA

1301.0701 Enseres
APERTURA

1301.080199 Otros Productos Similares
APERTURA

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental, Y Acces. Médicos
APERTURA

1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
APERTURA

1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza
APERTURA

1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
APERTURA

1301.1102 Para Vehículos
APERTURA

1301.1106 Materiales De Acondicionamiento
APERTURA

1301.9901 Herramientas
APERTURA

1501.0201 Edificios Administrativos
APERTURA

1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar
APERTURA

1501.089908 Otras Estructuras En Construcción
APERTURA

1502.0101 Terrenos Urbanos
APERTURA
1503.0101 Para Transporte Terrestre
APERTURA

1503.0103 Para Transporte Acuático
APERTURA

1503.020101 Maquinarias Y Equipos De Oficina
APERTURA

1503.020102 Mobiliario De Oficina
APERTURA

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
APERTURA

1503.020302 Equipos De Comunicacione Para Redes Informáticas
APERTURA

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
APERTURA

1503.020402 Equipo
APERTURA

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
APERTURA

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
APERTURA

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
APERTURA
1503.020903 Seguridad Industrial
APERTURA

1503.020904 Electricidad Y Electrónica
APERTURA

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
APERTURA

1503.020999 Maq,Equip Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
APERTURA

1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
APERTURA

1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas
APERTURA

1507.0299 Otros Bienes Culturales
APERTURA

1507.0301 Patentes Y Marcas De Fábrica
APERTURA

1507.0302 Software
APERTURA

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
APERTURA

1508.0201 Vehículo
APERTURA
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros
APERTURA

1601.0201 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
APERTURA

2101.010501 IGV Cuenta Propia

2102.02 PENSIONES POR PAGAR

2102.030201 Principal
APERTURA

2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
APERTURA

2103.010101 Bienes
APERTURA

2103.010102 Servicios
APERTURA

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
APERTURA

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
APERTURA

2103.99 Otras Cuentas Por Pagar
APERTURA

2104.04 Encargos Recibidos
APERTURA

2501.03 Intereses Diferidos
APERTURA

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
APERTURA

3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
APERTURA

3201.010101 Tesoro Público
APERTURA

3201.010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Créd Externo
APERTURA

3201.99 Otros
APERTURA

3401.01 Superávit Acumulado
APERTURA

3401.02 Déficit Acumulado
APERTURA
4102.010101 PREDIAL

4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS… Y OTROS)

4302.030107 MATRICULAS

4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

4402,01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

5101.070202 ASIGNACIÓN POR RACIÓN ÚNICA

5101.0902 Compensacion por tiempo de servicio

5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (DL N°19990)

5301.0101 Alimentos y bebidas para consumo humano

5301,050101 Repuestos Accesorios
5301,050102 Papeleria en general,utiles y materiales de oficina

5302.020101 SERVIC. DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

5302,040103 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

5302,070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES

5801,0102 Edificios no Residenciales

5801,0201 Vehiculos

5801.0202 Otras maquinarias, equipo y mobiliario

8101.0101 Recursos Ordinarios
APERTURA

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101,0301 ROCE

8101.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
APERTURA

8101.0401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

8201.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
APERTURA

8201.0401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

8301.0101 Recursos Ordinarios
APERTURA

8301,0201 Recursos Directamente Recaudados

8301,0301 ROCE
8301.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
APERTURA

8401,0101 Recursos Ordinarios

8401,0201 Recursos Directamente Recaudados

8401,0301 ROCE

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados

8501,0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

8501.0401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8601,0101 Recuros Ordinarios

8601,0201 Recursos Directamente Recaudados

8601,0301 ROCE

9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
APERTURA

9101.02 Contratos De Préstamos Internos Aprobados
APERTURA

9101,08 ORDEN DE COMPRA APROBADA
9101,09 ORDEN DE SERVICIO APROBADA

9102.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
APERTURA

9102.02 Contratos De Préstamos Internos Aprobados
APERTURA

9102,08 ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR

9102,09 ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR

9103.04 Garantías Recibidas
APERTURA

9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
APERTURA
9103,08 CHEQUES GIRADOS 

9104.04 Control De Garantías De Terceros
APERTURA

9104.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
APERTURA

9104,08 CHEQUES POR ENTREGAR

9105.01 Bienes En Préstamo Y Otros
APERTURA

9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
APERTURA
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable
APERTURA

9105.0303 Muebles Y E nseres No Depreciables
APERTURA

9106.01 Bienes En Préstamo Y Otros
APERTURA

9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
APERTURA

9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable
APERTURA

9106.0303 Muebles Y E nseres No Depreciables
APERTURA

9109.0103 Civiles
APERTURA

9109.0104 Laborales
APERTURA
9110.0103 Civiles
APERTURA

9110.0104 Laborales
APERTURA
AYOR

DEBE  HABER
5900.00 5900.00
5000.00 5000.00
10500.00 10500.00
21400.00 21400.00

DEBE  HABER
18385.64 0.00
0.00 -
18385.64 0.00

DEBE  HABER
256923.83 0.00

256923.83 0.00

DEBE  HABER
245458.14
50000.00 50000.00
295458.14 50000.00

DEBE  HABER
597553.49
20000.00 20000.00
617553.49 20000.00

DEBE  HABER
117766.06 0.00
117766.06 0.00
DEBE  HABER
110131.02 0.00
110131.02 0.00

DEBE  HABER
5900.00 5900.00
5000.00 5000.00
10500.00 10500.00
21400.00 21400.00

DEBE  HABER
260062.03
20000.00 20000.00
280062.03 20000.00

DEBE  HABER
858.69 0.00
858.69 0.00

DEBE  HABER
5900.00 5900.00
5000.00 5000.00
10500.00 10500.00
21400.00 21400.00

DEBE  HABER
50000.00 50000.00
50000.00 50000.00

DEBE  HABER
5900.00 2500.00
5000.00 20000.00
10500.00 4950.00
21400.00 27450.00

DEBE  HABER
50000.00 24000.00
50000.00 24000.00

DEBE  HABER
20000.00 0.00
20000.00 0.00

DEBE  HABER
10500.00 10500.00
10500.00 10500.00

DEBE  HABER
5900.00 5900.00
5900.00 5900.00

DEBE  HABER
5000.00 5000.00
5000.00 5000.00

DEBE  HABER
106044.20 0.00
106044.20 0.00

DEBE  HABER
456129.96 0.00
456129.96 0.00
DEBE  HABER
206895.67 0.00
206895.67 0.00

DEBE  HABER
20058.50 0.00
20058.50 0.00

DEBE  HABER
552881.19 0.00
552881.19 0.00

DEBE  HABER
12852.76 0.00
12852.76 0.00

DEBE  HABER
83461.22 0.00
83461.22 0.00

DEBE  HABER
284954.45 0.00
284954.45 0.00

DEBE  HABER
47565.00 0.00
47565.00 0.00

DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
2500.00 2500.00
1500.00 1500.00
50000.00 50000.00
67000.00 67000.00

DEBE  HABER
3975.25 0.00
0.00 1170.00
3975.25 1170.00

DEBE  HABER
1471.48 0.00
1471.48 0.00

DEBE  HABER
563533.31 0.00
0.00 400.00
563533.31 400.00

DEBE  HABER
296867.93 0.00
5000.00 9500.00
301867.93 9500.00

DEBE  HABER
877.51 0.00
877.51 0.00

DEBE  HABER
48266.98 0.00
48266.98 0.00

DEBE  HABER
31906.18 0.00
31906.18 0.00

DEBE  HABER
133421.26 0.00
133421.26 0.00

DEBE  HABER
9410.64 0.00
9410.64 0.00

DEBE  HABER
45.60 0.00
45.60 0.00

DEBE  HABER
1383.99 0.00
1383.99 0.00

DEBE  HABER
844.30 0.00
24000.00 0.00
24844.30 0.00

DEBE  HABER
95448.28 0.00
95448.28 0.00

DEBE  HABER
687.68 0.00
687.68 0.00

DEBE  HABER
170460.27 0.00
170460.27 0.00

DEBE  HABER
54249.37 0.00
54249.37 0.00

DEBE  HABER
10847.30 0.00
10847.30 0.00

DEBE  HABER
4778.16 0.00
4778.16 0.00

DEBE  HABER
46095.30 0.00
46095.30 0.00

DEBE  HABER
485165.10 0.00
485165.10 0.00

DEBE  HABER
438004.21 0.00
438004.21 0.00

DEBE  HABER
90577.39 0.00
90577.39 0.00
DEBE  HABER
384259.08 0.00
384259.08 0.00

DEBE  HABER
369358.94 0.00
369358.94 0.00

DEBE  HABER
909130.20 0.00
909130.20 0.00

DEBE  HABER
306176.63 0.00
306176.63 0.00

DEBE  HABER
365713.60 0.00
8000.00 0.00
373713.60 0.00

DEBE  HABER
227646.44 0.00
227646.44 0.00

DEBE  HABER
289906.88 0.00
289906.88 0.00

DEBE  HABER
2414.11 0.00
2414.11 0.00

DEBE  HABER
2.00 0.00
2.00 0.00

DEBE  HABER
199993.01 0.00
199993.01 0.00

DEBE  HABER
32896.43 0.00
32896.43 0.00
DEBE  HABER
15168.93 0.00
15168.93 0.00

DEBE  HABER
76401.57 0.00
76401.57 0.00

DEBE  HABER
347092.76 0.00
347092.76 0.00

DEBE  HABER
792107.53 0.00
792107.53 0.00

DEBE  HABER
352945.65 0.00
352945.65 0.00

DEBE  HABER
49534.24 0.00
49534.24 0.00

DEBE  HABER
3564.10 0.00
3564.10 0.00

DEBE  HABER
1.00 0.00
1.00 0.00

DEBE  HABER
48578.42 0.00
48578.42 0.00

DEBE  HABER
0.00 666259.66
0.00 7600.00
0.00 673859.66

DEBE  HABER
0.00 504333.87
0.00 29000.00
0.00 533333.87
DEBE  HABER
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0.00 96000.00
0.00 872213.78

DEBE  HABER
50000.00 50000.00
50000.00 50000.00

DEBE  HABER
0.00 7840.93
400.00 400.00
400.00 8240.93

DEBE  HABER
0.00 900.00
0.00 900.00

DEBE  HABER
50000.00 50000.00
50000.00 50000.00

DEBE  HABER
5995570.22
5000.00
0.00 11000.00
0.00 6011570.22

DEBE  HABER
0.00 22669.04
20000.00 20000.00
20000.00 42669.04

DEBE  HABER
0.00 327952.18
5000.00 5000.00
24000.00 24000.00
29000.00 356952.18

DEBE  HABER
0.00 533230.80
4600.00 4600.00
1500.00 1500.00
4950.00 4950.00
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DEBE  HABER
0.00 172117.59
8000.00 8000.00
8000.00 180117.59

DEBE  HABER
0.00 9317.40
0.00 9317.40

DEBE  HABER
0.00 1243040.54
0.00 1243040.54

DEBE  HABER
0.00 47565.00
0.00 47565.00

DEBE  HABER
0.00 2411033.21
0.00 2411033.21

DEBE  HABER
0.00 2059608.84
0.00 2059608.84

DEBE  HABER
0.00 4179235.94
0.00 4179235.94

DEBE  HABER
98367.91 0.00
98367.91 0.00

DEBE  HABER
0.00 3313568.58
0.00 50000.00
0.00 3363568.58

DEBE  HABER
93020.94 0.00
93020.94 0.00

DEBE  HABER
0.00 2585313.08
0.00 2585313.08

DEBE  HABER
24290.95 0.00
24290.95 0.00

DEBE  HABER
0.00 10500.00
0.00 10500.00

DEBE  HABER
0.00 5000.00
0.00 5000.00

DEBE  HABER
0.00 5000.00
0.00 5000.00

DEBE  HABER
0.00 20000.00
0.00 20000.00

DEBE  HABER
0.00 5000.00
0.00 2500.00
0.00 1500.00
0.00 50000.00
0.00 59000.00

DEBE  HABER
0.00 8000.00
0.00 8000.00

DEBE  HABER
20000.00 0.00
20000.00 0.00

DEBE  HABER
11000.00 0.00
11000.00 0.00

DEBE  HABER
50000.00 0.00
50000.00 0.00

DEBE  HABER
1170.00 0.00
1170.00 0.00

DEBE  HABER
400.00 0.00
400.00 0.00

DEBE  HABER
9500.00 0.00
9500.00 0.00

DEBE  HABER
1000.00 0.00
1000.00 0.00

DEBE  HABER
500.00 0.00
500.00 0.00

DEBE  HABER
4950.00 0.00
4950.00 0.00

DEBE  HABER
5000.00 0.00
5000.00 0.00

DEBE  HABER
7600.00 0.00
7600.00 0.00

DEBE  HABER
29000.00 0.00
29000.00 0.00

DEBE  HABER
96000.00 0.00
96000.00 0.00

DEBE  HABER
163981721.00
8000.00 0.00
5000.00 0.00
2500.00 0.00
1500.00 0.00
50000.00 0.00
164048721.00 0.00

DEBE  HABER
2500.00 5900.00
20000.00 5000.00
4950.00 10500.00
27450.00 21400.00

DEBE  HABER
24000.00 0.00
24000.00 0.00

DEBE  HABER
10560000.00 10560000.00
0.00 50000.00
10560000.00 10610000.00

DEBE  HABER
0.00 20000.00
0.00 20000.00

DEBE  HABER
5900.00 5900.00
5000.00 5000.00
10500.00 10500.00
21400.00 21400.00

DEBE  HABER
10560000.00
50000.00 50000.00
10610000.00 50000.00

DEBE  HABER
20000.00 20000.00
20000.00 20000.00

DEBE  HABER
163981721.00
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
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1500.00 1500.00
50000.00 50000.00
67000.00 164048721.00

DEBE  HABER
2500.00 2500.00
20000.00 20000.00
4950.00 4950.00
27450.00 27450.00

DEBE  HABER
24000.00 24000.00
24000.00 24000.00

DEBE  HABER
0.00 10560000.00
0.00 10560000.00

DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
2500.00 2500.00
1500.00 1500.00
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DEBE  HABER
2500.00 2500.00
20000.00 20000.00
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27450.00 27450.00

DEBE  HABER
24000.00 24000.00
24000.00 24000.00

DEBE  HABER
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5000.00 0.00
10500.00 0.00
21400.00 0.00

DEBE  HABER
50000.00 0.00
50000.00 0.00

DEBE  HABER
20000.00 0.00
20000.00 0.00

DEBE  HABER
8000.00
5000.00
2500.00
1500.00
50000.00
67000.00

DEBE  HABER
2500.00
20000.00
4950.00
27450.00

DEBE  HABER
24000.00
24000.00

DEBE  HABER
251986.10 0.00
251986.10 0.00

DEBE  HABER
176128.02 0.00
176128.02 0.00

DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
24000.00 24000.00
37000.00 37000.00
DEBE  HABER
5000.00 5000.00
1500.00 1500.00
4950.00 4950.00
11450.00 11450.00

DEBE  HABER
0.00 251986.10
0.00 251986.10

DEBE  HABER
0.00 176128.02
0.00 176128.02

DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
24000.00 24000.00
37000.00 37000.00

DEBE  HABER
5000.00 5000.00
1500.00 1500.00
4950.00 4950.00
11450.00 11450.00

DEBE  HABER
423114.30 0.00
423114.30 0.00

DEBE  HABER
160638.51 0.00
160638.51 0.00
DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
5000.00 5000.00
1500.00 1500.00
50000.00 50000.00
20000.00 4950.00
4950.00 24000.00
24000.00
118450.00 98450.00

DEBE  HABER
0.00 423114.30
0.00 423114.30

DEBE  HABER
0.00 160638.51
0.00 160638.51

DEBE  HABER
8000.00 8000.00
5000.00 5000.00
5000.00 5000.00
1500.00 1500.00
50000.00 50000.00
20000.00 20000.00
24000.00 24000.00
113500.00 113500.00

DEBE  HABER
146461.66 0.00
146461.66 0.00

DEBE HABER
167877.78 0.00
167877.78
DEBE  HABER
91.95 0.00
91.95 0.00

DEBE  HABER
258726.21 0.00
258726.21 0.00

DEBE  HABER
0.00 146461.66
0.00 146461.66

DEBE  HABER
0.00 167877.78
0.00 167877.78

DEBE  HABER
0.00 91.95
0.00 91.95

DEBE  HABER
0.00 258726.21
0.00 258726.21

DEBE  HABER
371471.65 0.00
371471.65 0.00

DEBE  HABER
529433.10 0.00
529433.10 0.00

DEBE  HABER
0.00 371471.65
0.00 371471.65

DEBE  HABER
0.00 529433.10
0.00 529433.10
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS        
 Dirección General de Contabilidad Pública 

CODIGO

1101.0101
1101.0202
1101.030102
1101.030104
1101.030105
1101.030106
1101.030111
1101.040101
1101.040103
1101.0404
1101.1101
1101.1102
1101.1201
1101.1203
1101.1204
1201.0101
1201.0301
1201.0303
1202.04
1202.0802
1202.98
1202.99
1204.01
1205.0501
1205.0502
1205.0601
1205.0602
1206.01
1301.0101
1301.020101
1301.050101
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1301.05999
1301.0601
1301.0604
1301.0701
1301.080199
1301.080201
A 1301.0901
C 1301.0999
1301.1101
T 1301.1102
I 1301.1106
V 1301.9901
O 1501.0201
1501.089906
, 1501.089908
P 1502.0101
A 1503.0101
1503.0103
T
1503.020101
R 1503.020102
I 1503.020301
M 1503.020302
1503.020303
O 1503.020402
N 1503.020702
I 1503.020901
O 1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1503.05
1507.0201
1507.0299
1507.0301
1507.0302
1508.0102
1508.0201
1508.0202
1601.0201
2101.0102
2101.010501
2102.02
2102.030201
2102.99
2103.010101
2103.010102
2103.0201
2103.03
2103.99
2104.04
2501.03
3101.01
3101.03
3201.010101
3201.010201
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
4102.010101
4301.050101
4302.030107
4401.010201
4402.01
4404.01
I
N 5101.070202
G 5101.0902
R 5201.010102
E 5301.0101
S 5301.050101
O 5301.050102
S 5302.020101
5302.020102
Y
5302.040103
G 5302.070299
A 5801.0102
S
T
O
S
Y

G
A
S 5801.0201
T 5801.0202
O SUB - TOTAL
S
8101.0101
8101.0201
8101.0301
C 8101.0302
U 8101.0401
E 8201.0201
N 8201.0302
T 8201.0401
A 8301.0101
8301.0201
S
8301.0301
8301.0302
D
8401.0101
E 8401.0201
8401.0301
P 8501.0201
R 8501.0302
E 8501.0401
S 8601.0101
U 8601.0201
P 8601.0301
U SUB - TOTAL
E 9101.01
S 9101.02
T 9101.08
O 9101.09
9102.01
9102.02
9102.08
9102.09
C 9103.04
U 9103.06
E 9103.08
9104.04
N
9104.06
T
9104.08
A
9105.01
S 9105.0301
9105.0302
D 9105.0303
E 9106.01
9106.0301
O
R
D
E
D
E

O 9106.0302
R 9106.0303
D 9109.0103
E 9109.0104
N 9110.0103
9110.0104
SUB - TOTAL
 DE ECONOMÍA Y FINANZAS        
neral de Contabilidad Pública 

BALANC
AL 31 D
(EXPRE

CUENTAS DE MAYOR

Caja M/N
Fondos de Caja Chica
Depósitos en Instituciones Financieras Públicas
Endeudamiento Externo
Donaciones
Transferencia
Otros
RDR
Donaciones
Otros Depositos
RDR -Cuenta de enlace
Endeudamiento Interno - Cuenta enlace
RDR - CUT
ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
Donaciones-CUT
IMPUESTOS
Venta de Bienes
Venta de Servicio
Depósitos Entregados En Garantìa
Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
Fideicomisos
Viaticos
Otras entregas a rendir cuenta
Encargos Generales otorgados
Ejecucion de encargos recibidos
Recursos Ordinarios
Alimentos Y Bebidas para consumo humano
Vestuarios, accesorios y prendas de vestir
Repuestos Y Accesorios
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Aseo, limpiador y tocador
Electricidad, iluminacion y electronica
Otros
De vehiculos
De seguridad
Enseres
Otros productos similares
Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos
Libros, textos y otros materiales impresos
Otros materiales diversos de enseñanza
Paras edificios y estructuras
Para vehiculos
Materiales de acondicimiento
Herramientas
Edificios Administrativos
Estructuras concluidas por reclasificar
Otras estructuras en construccion
Terrenos urbanos
Para transporte terrestre
Para transporte acuatico
Maquinarias y equipos de oficina
Mobiliario de oficina
Equipos computacionales y perifericos
Equipos de comunicación para redes informaticas
Equipos de telecomunicaciones
Equipo
Mobiliarios de reportes y recreacion
Aires acondicionado y refrigeramiento
Aseo, limpieza y cocina
Seguridad industrial
Electricidad y electronica
Equipos e intrumentos de medicion
Maquinaria y equipo y mobiliarios de otras instalaciones
Vehiculos, maquinarias y otros unidades por distribuir
Libros y textos para bibliotecas
Otros bienes culturales
Patentes y marcas de fábrica
Software
Edificios o unidades no residenciales
Vehiculos
Maquinaria, equipo, mobiliarios y otros
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
Renta de 4ta categoria
IGV Cuenta Propia
Pensiones por pagar
Principal
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
Bienes
Servicios
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantía
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Encargos Recibidas
Intereses Diferidos
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
Tesoro Publico
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
Otros
Superavit Acumulado
Déficit Acumulado
SUB - TOTAL
Predial
VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS… Y OTROS)
Matriculas
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Traspasos del Tesoro Publico
Traspasos del Tesoro Publico
 ASIGNACIÓN POR RACIÓN ÚNICA
 Compensacion por tiempo de servicio
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (DL N°19990)
 Alimentos y bebidas para consumo humano
Repuestos y accesorios
Papeleria en general,utiles y materiales de oficina
SERVIC. DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
OTROS SERVICIOS SIMILARES
Edificios no Residenciales
Vehiculos
Otras maquinarias, equipo y mobiliario
SUB - TOTAL
RO
Recursos Directamente Recaudados
ROCE
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Donaciones Y Transferencias
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
Donaciones Y Transferencias
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
ROCE
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
ROCE
Recursos Directamente Recaudados
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
Donaciones y transferencias
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
SUB - TOTAL
Contratos Y Proyectos Aprobados
Contratos de prestamos internos aprobados
Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Servicio Aprobadas
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Contratos de prestamos internos aprobados
Ordenes de Compra por Ejecutar
Ordenes de Servicio por Ejecutar
Garantias Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
Control de garantias de terceros
Control De  Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por entregar
Bienes en Préstamo y Otros
Maquinaria y equipo no depreciable
Equipo de transporte no depreciable
Muebles y enseres no depreciables
Bienes en Préstamo y Otros
Maquinaria y equipo no depreciable
Equipo de transporte no depreciable
Muebles y enseres no depreciables
Civiles
Laborales
Civiles
Laborales
SUB - TOTAL

 
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

APERTURA
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL PERIODO 201..
DEBE HABER DEBE HABER
21,400.00 21,400.00
18,385.64
256,923.83
245,458.14 50,000.00 50,000.00
597,553.49 20,000.00 20,000.00
117,766.06
110,131.02
21,400.00 21,400.00
260,062.03 20,000.00 20,000.00
858.69
21,400.00 21,400.00
50,000.00 50,000.00
21,400.00 27,450.00
50,000.00 24,000.00
20,000.00
10,500.00 10,500.00
5,900.00 5,900.00
5,000.00 5,000.00
106,044.20
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
67,000.00 67,000.00
3,975.25 1,170.00
1,471.48
563,533.31 400.00
296,867.93 5,000.00 9,500.00
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
844.30 24,000.00
95,448.28
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
46,095.30
485,165.10
438,004.21
90,577.39
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
365,713.60 8,000.00
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
666,259.66 7,600.00
504,333.87 29,000.00
776,213.78 96,000.00
50,000.00 50,000.00
7,840.93 400.00 400.00
900.00
50,000.00 50,000.00
995,570.22 16,000.00
22,669.04 20,000.00 20,000.00
327,952.18 29,000.00 29,000.00
533,230.80 11,050.00 11,050.00
172,117.59 8,000.00 8,000.00
9,317.40
243,040.54
47,565.00
411,033.21
59,608.84
179,235.94
98,367.91
3,313,568.58 50,000.00
93,020.94
2,585,313.08
24,290.95
10,854,870.66 10,854,870.66 589,450.00 723,070.00
10,500.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
59,000.00
8,000.00
20,000.00
16,000.00
50,000.00
1,170.00
400.00
9,500.00
1,000.00
500.00
4,950.00
5,000.00
7,600.00
29,000.00
96,000.00
0.00 0.00 241,120.00 107,500.00
163,981,721.00 67,000.00
27,450.00 21,400.00
24,000.00
10,560,000.00 10,560,000.00 50,000.00
20,000.00
21,400.00 21,400.00
10,560,000.00 50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
163,981,721.00 67,000.00 67,000.00
27,450.00 27,450.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00
67,000.00 67,000.00

21,400.00
50,000.00
20,000.00
67,000.00
27,450.00
24,000.00
185,101,721.00 185,101,721.00 486,700.00 486,700.00
51,986.10
76,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
51,986.10
76,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
23,114.30
160,638.51
118,450.00 118,450.00
23,114.30
160,638.51
113,500.00 113,500.00
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
71,471.65
29,433.10
785,929.28 785,929.28 328,850.00 328,850.00
MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER
21,400.00 21,400.00
18,385.64 18,385.64
256,923.83 256,923.83
295,458.14 50,000.00 245,458.14
617,553.49 20,000.00 597,553.49
117,766.06 117,766.06
110,131.02 110,131.02
21,400.00 21,400.00
280,062.03 20,000.00 260,062.03
858.69 858.69
21,400.00 21,400.00
50,000.00 50,000.00
21,400.00 27,450.00 6,050.00
50,000.00 24,000.00 26,000.00
20,000.00 20,000.00
10,500.00 10,500.00
5,900.00 5,900.00
5,000.00 5,000.00
106,044.20 106,044.20
456,129.96 456,129.96
206,895.67 206,895.67
20,058.50 20,058.50
552,881.19 552,881.19
12,852.76 12,852.76
83,461.22 83,461.22
284,954.45 284,954.45
47,565.00 47,565.00
67,000.00 67,000.00
3,975.25 1,170.00 2,805.25
1,471.48 1,471.48
563,533.31 400.00 563,133.31
301,867.93 9,500.00 292,367.93
877.51 877.51
48,266.98 48,266.98
31,906.18 31,906.18
133,421.26 133,421.26
9,410.64 9,410.64
45.60 45.60
1,383.99 1,383.99
24,844.30 24,844.30
95,448.28 95,448.28
687.68 687.68
170,460.27 170,460.27
54,249.37 54,249.37
10,847.30 10,847.30
4,778.16 4,778.16
46,095.30 46,095.30
485,165.10 485,165.10
438,004.21 438,004.21
90,577.39 90,577.39
384,259.08 384,259.08
369,358.94 369,358.94
909,130.20 909,130.20
306,176.63 306,176.63
373,713.60 373,713.60
227,646.44 227,646.44
289,906.88 289,906.88
2,414.11 2,414.11
2.00 2.00
199,993.01 199,993.01
32,896.43 32,896.43
15,168.93 15,168.93
76,401.57 76,401.57
347,092.76 347,092.76
792,107.53 792,107.53
352,945.65 352,945.65
49,534.24 49,534.24
3,564.10 3,564.10
1.00 1.00
48,578.42 48,578.42
673,859.66 673,859.66
533,333.87 533,333.87
872,213.78 872,213.78
50,000.00 50,000.00
400.00 8,240.93 7,840.93
900.00 900.00
50,000.00 50,000.00
1,011,570.22 1,011,570.22
20,000.00 42,669.04 22,669.04
29,000.00 356,952.18 327,952.18
11,050.00 544,280.80 533,230.80
8,000.00 180,117.59 172,117.59
9,317.40 9,317.40
243,040.54 243,040.54
47,565.00 47,565.00
411,033.21 411,033.21
59,608.84 59,608.84
179,235.94 179,235.94
98,367.91 98,367.91
3,363,568.58 3,363,568.58
93,020.94 93,020.94
2,585,313.08 2,585,313.08
24,290.95 24,290.95
11,444,320.66 11,577,940.66 10,926,800.66 11,060,420.66
10,500.00                   10,500.00 
5,000.00                     5,000.00 
5,000.00                     5,000.00 
20,000.00                   20,000.00 
59,000.00                   59,000.00 
8,000.00                     8,000.00 
20,000.00 20,000.00
16,000.00 16,000.00
50,000.00 50,000.00
1,170.00 1,170.00
400.00 400.00
9,500.00 9,500.00
1,000.00 1,000.00
500.00 500.00
4,950.00 4,950.00
5,000.00 5,000.00
7,600.00 7,600.00
29,000.00 29,000.00
96,000.00 96,000.00
241,120.00 107,500.00 241,120.00 107,500.00
164,048,721.00 164,048,721.00
27,450.00 21,400.00 6,050.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00 10,610,000.00                   50,000.00 
20,000.00                   20,000.00 
21,400.00 21,400.00
10,610,000.00 50,000.00 10,560,000.00
20,000.00 20,000.00
67,000.00 164,048,721.00          163,981,721.00 
27,450.00 27,450.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00            10,560,000.00 
67,000.00 67,000.00
27,450.00 27,450.00
24,000.00 24,000.00
21,400.00 21,400.00
50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
67,000.00 67000
27,450.00 27450
24,000.00 24000
185,639,871.00 185,639,871.00 174,730,171.00 174,730,171.00
51,986.10 51,986.10
76,128.02 76,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
51,986.10 51986.1
76,128.02 76128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
118,450.00 118,450.00
23,114.30 23114.3
160,638.51 160638.51
113,500.00 113,500.00
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
146,461.66 146461.66
167,877.78 167877.78
91.95 91.95
58,726.21 58726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
71,471.65 71471.65
29,433.10 29433.1
1,114,779.28 1,114,779.28 785,929.28 785,929.28
-133,620.00 -133,620.00 -133,620.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS        
 Dirección General de Contabilidad Pública 

CODIGO

1101.0101
1101.0202
1101.030102
1101.030104
1101.030105
1101.030106
1101.030111
1101.040101
1101.040103
1101.0404
1101.1101
1101.1102
1101.1201
1101.1203
1101.1204
1201.0101
1201.0301
1201.0303
1202.04
1202.0802
1202.98
1202.99
1204.01
1205.0501
1205.0502
1205.0601
1205.0602
1206.01
1301.0101
1301.020101
1301.050101
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1301.59999
1301.0601
1301.0604
1301.0701
1301.080199
1301.080201
1301.0901
1301.0999
1301.1101
1301.1102
1301.1106
1301.9901
1501.0201
1501.089906
1501.089908
1502.0101
1503.0101
1503.0103
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020402
1503.020702
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1503.05
1507.0201
1507.0299
1507.0301
1507.0302
1508.0102
1508.0201
1508.0202
1601.0201
2101.0102
2101.010501
2102.02
2102.030201
2102.99
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
2103.99
2104.04
2501.03
3101.01
3101.03
3201.010101
3201.010201
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
4102.010101
4301.050101
4302.030107
4401.010201
4402.01
4404.01
5101.070202
5101.090201
5201.010102
5301.0101
5301.050101
5301.06
5302.020101
5302.020102
5302.040103
5302.070299
5801.0102
5801.0201
5801.0202
 SUB - TOTAL 
8101.0101
8101.0201
8101.0301
8101.0302
8101.0401
8201.02
8201.0301
8201.0401
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0302
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8501.020101
8501.0301
8501.0401
8601.0101
8601.0201
8601.0301
SUB - TOTAL
9101.01
9101.02
9101.08
9101.09
9102.01
9102.02
9102.08
9102.09
9103.04
9103.06
9103.08
9104.04
9104.06
9104.08
9105.01
9105.0301
9105.0302
9105.0303
9106.01
9106.0301
9106.0302
9106.0303
9109.0103
9109.0104
9110.0103
9110.0104
SUB - TOTAL
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS        
General de Contabilidad Pública 

CUENTAS DE MAYOR

Caja 
Fondos De Caja Chica
Recursos Directamente Recaudados
Endeudamiento Externo
Donaciones
Transferencias
Otros
Recursos Directamente Recaudados 
Donaciones
Otros Depósitos
Recursos Directamente Recaudados – Cuenta de Enlace       
Endeudamiento Interno – Cuenta de Enlace                           
Recursos Directamente Recaudados - CUT                             
Endeudamiento Externo - CUT  
Endeudamiento Externo - CUT  
Impuestos 
Venta De Bienes 
Venta De Servicios 
Depósitos Entregados En Garantìa
Responsabilidad Fiscal
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
Fideicomisos
Viáticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Ejeucion de encargos recibidos
Tesoro Público
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Aseo, Limpieza Y Tocador
Electricidad, Iluminación Y Electrónica
Otros
De Vehiculos
De Seguridad
Enseres
Otros Productos Similares
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios  Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Para Edificios Y Estructuras
Para Vehículos
Materiales De  Acondicionamiento
Herramientas
Edificios Administrativos
Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Otras Estructuras en Construcción
Terrenos Urbanos
Para Transporte Terrestre
Para Transporte Acuatico
Máquinas Y Equipos De Oficina
Mobiliario De Oficina
Equipos Computacionales Y Periféricos
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
Equipos De Telecomunicaciones
Equipo
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Aire Acondicionado Y Refrigeración
Aseo, Limpieza Y Cocina
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electrónica
Equipos E Instrumentos De Medición
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Patentes Y Marcas De Fábrica 
Software
Edificios O Unidades No Residenciales
Vehículo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Renta 4Ta. Categoría
IGV Cuenta Propia - Vigentes
Pensiones Por Pagar
Principal
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
Bienes  
Servicios
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantía
Otras Cuentas por pagar
Encargos recibidos
Intereses Diferidos
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
Tesoro Público
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Otros
Superavit Acumulado
Déficit Acumulado
SUB - TOTAL
Predial 
Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)
Matrículas
Instituciones Financieras Internacionales
Traspasos del Tesoro Puúblico
Traspasos del Tesoro Puúblico
Asignación Por Ración Orgánica Única
Compensación Por Tiempo De Servicios
Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Repuestos Y Accesorios
Repuestos Y Accesorios
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
Servicio De Agua Y Desagüe
De Vehículos
Otros Servicios Similares
Edificios No Residenciales
Vehículos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
 SUB - TOTAL 
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Donanciones y Transferencias
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Donaciones
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Donanciones y Transferencias
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
SUB - TOTAL
Contratos y Proyectos Aprobados
Contrato de Préstamos Internos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes de Compras Aprobadas
Ordenes de Servicios Aprobadas
Cheques Girados
Control De Garantías De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por Entregar
Bienes En Préstamo Y Otros
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Equipo De Transporte No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
Bienes En Préstamo Y Otros
Maquinaria Y Equipo No Depreciabl
Equipo De Transporte No Deprec
Muebles Y Enseres No Depreciables
Civiles
Laborales
Civiles
Laborales
SUB - TOTAL
BALANC
AL 31 DE
(EXPRESA

ASIENTO REFERENCIAL
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DE APERTURA
DEBE HABER DEBE
                      21,400.00 
                              18,385.64                        18,385.64 
                            256,923.83                     256,923.83 
245,458.14                    295,458.14 
                            597,553.49                     617,553.49 
                            117,766.06                      117,766.06 
                            110,131.02                      110,131.02 
                      21,400.00 
                            260,062.03                     280,062.03 
                                   858.69                             858.69 
                      21,400.00 
                      50,000.00 
                      21,400.00 
                      50,000.00 
                      20,000.00 
                      10,500.00 
                        5,900.00 
                        5,000.00 
                            106,044.20                     106,044.20 
                            456,129.96                     456,129.96 
                            206,895.67                     206,895.67 
                              20,058.50                        20,058.50 
                            552,881.19                     552,881.19 
                              12,852.76                        12,852.76 
                              83,461.22                        83,461.22 
                            284,954.45                     284,954.45 
                              47,565.00                        47,565.00 
                      67,000.00 
                                3,975.25                          3,975.25 
                                1,471.48                          1,471.48 
                            563,533.31                     563,533.31 
                            296,867.93                     301,867.93 
                                   877.51                             877.51 
                              48,266.98                        48,266.98 
                              31,906.18                        31,906.18 
                            133,421.26                     133,421.26 
                                9,410.64                          9,410.64 
                                     45.60                               45.60 
                                1,383.99                          1,383.99 
                                   844.30                        24,844.30 
                              95,448.28                        95,448.28 
                                   687.68                             687.68 
                            170,460.27                     170,460.27 
                              54,249.37                        54,249.37 
                              10,847.30                        10,847.30 
                                4,778.16                          4,778.16 
                              46,095.30                        46,095.30 
                            485,165.10                     485,165.10 
                            438,004.21                     438,004.21 
                              90,577.39                        90,577.39 
                            384,259.08                     384,259.08 
                            369,358.94                     369,358.94 
                            909,130.20                     909,130.20 
                            306,176.63                     306,176.63 
                            365,713.60                     373,713.60 
                            227,646.44                     227,646.44 
                            289,906.88                     289,906.88 
                                 2,414.11                          2,414.11 
                                       2.00                                 2.00 
                            199,993.01                     199,993.01 
                              32,896.43                        32,896.43 
                              15,168.93                        15,168.93 
                              76,401.57                        76,401.57 
                            347,092.76                     347,092.76 
                            792,107.53                     792,107.53 
                            352,945.65                     352,945.65 
                              49,534.24                        49,534.24 
                                3,564.10                          3,564.10 
                                       1.00                                 1.00 
                              48,578.42                        48,578.42 
                 666,259.66 
                 504,333.87 
                 776,213.78 
                      50,000.00 
                      7,840.93                             400.00 

                      50,000.00 
                 995,570.22 
                   22,669.04                        20,000.00 
                 327,952.18                        29,000.00 
                 533,230.80                        11,050.00 
                  172,117.59                          8,000.00 
                      9,317.40 
                 243,040.54 
                   47,565.00 
                  411,033.21 
                   59,608.84 
                 179,235.94 
                              98,367.91                        98,367.91 
              3,313,568.58 
                              93,020.94                        93,020.94 
              2,585,313.08 
                              24,290.95                        24,290.95 
10,854,870.66 10,854,870.66 11,444,320.66

20000
16000
50000
1170
400
9500
1000
500
4950
5000
7,600.00
29,000.00
96,000.00
                                           -                                     -                       241,120.00 
163,981,721.00 164,048,721.00
27,450.00
24,000.00
10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00

21,400.00
10,560,000.00 10,610,000.00
20,000.00
163,981,721.00 67,000.00
27,450.00
24,000.00
10,560,000.00
67,000.00
27,450.00
24,000.00
21,400.00
50,000.00
20,000.00

185,101,721.00 185,101,721.00 185,639,871.00


51,986.10 51,986.10
76,128.02 76,128.02
37,000.00
11,450.00
51,986.10
76,128.02
37,000.00
11,450.00
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
118,450.00
23,114.30
160,638.51
113,500.00
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
71,471.65
29,433.10
785,929.28 785,929.28 1,114,779.28
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

   

MIENTOS ACUMULADOS SALDOS

HABER DEBE HABER


                    21,400.00 
                    18,385.64 
                  256,923.83 
                    50,000.00                    245,458.14 
                    20,000.00                    597,553.49 
                   117,766.06 
                   110,131.02 
                    21,400.00 
                    20,000.00                    260,062.03 
                         858.69 
                    21,400.00 
                    50,000.00 
                    27,450.00                        6,050.00 
                    24,000.00                      26,000.00 
                    20,000.00 
                    10,500.00 
                      5,900.00 
                      5,000.00 
                  106,044.20 
                  456,129.96 
                  206,895.67 
                    20,058.50 
                  552,881.19 
                    12,852.76 
                    83,461.22 
                  284,954.45 
                    47,565.00 
                    67,000.00                                   -   
                      1,170.00                        2,805.25 
                      1,471.48 
                         400.00                    563,133.31 
                      9,500.00                    292,367.93 
                         877.51 
                    48,266.98 
                    31,906.18 
                  133,421.26 
                      9,410.64 
                           45.60 
                      1,383.99 
                    24,844.30 
                    95,448.28 
                         687.68 
                  170,460.27 
                    54,249.37 
                    10,847.30 
                      4,778.16 
                    46,095.30 
                  485,165.10 
                  438,004.21 
                    90,577.39 
                  384,259.08 
                  369,358.94 
                  909,130.20 
                  306,176.63 
                  373,713.60 
                  227,646.44 
                  289,906.88 
                       2,414.11 
                              2.00 
                  199,993.01 
                    32,896.43 
                    15,168.93 
                    76,401.57 
                  347,092.76 
                  792,107.53 
                  352,945.65 
                    49,534.24 
                      3,564.10 
                              1.00 
                    48,578.42 
                  673,859.66                    673,859.66 
                  533,333.87                    533,333.87 
                  872,213.78                    872,213.78 
                    50,000.00 
                      8,240.93                        7,840.93 
                         900.00                           900.00 
                    50,000.00 
                1,011,570.22                  1,011,570.22 
                    42,669.04                      22,669.04 
                  356,952.18                    327,952.18 
                  544,280.80                    533,230.80 
                   180,117.59                     172,117.59 
                      9,317.40                        9,317.40 
                  243,040.54                    243,040.54 
                    47,565.00                      47,565.00 
                   411,033.21                     411,033.21 
                    59,608.84                      59,608.84 
                  179,235.94                    179,235.94 
                    98,367.91 
               3,363,568.58                 3,363,568.58 
                    93,020.94 
               2,585,313.08                 2,585,313.08 
                    24,290.95 
11,577,940.66 10,926,800.66 11,060,420.66
10500 10500
5000 5000
5000 5000
20000 20000
59000 59000
8000 8000
20000
16000
50000
1170
400
9500
1000
500
4950
5000
                      7,600.00 
                    29,000.00 
                    96,000.00 
                  107,500.00                    241,120.00                    107,500.00 
           164,048,721.00 
21,400.00                       6,050.00 
                    24,000.00 
10,610,000.00                     50,000.00 
20,000.00                     20,000.00 
21,400.00
50,000.00              10,560,000.00 
20,000.00
164,048,721.00            163,981,721.00 
27,450.00
24,000.00
10,560,000.00              10,560,000.00 
67,000.00
27,450.00
24,000.00
                    21,400.00 
                    50,000.00 
                    20,000.00 
67,000.00                     67,000.00 
27,450.00                     27,450.00 
24,000.00                     24,000.00 
185,639,871.00 174,730,171.00 174,730,171.00
                    51,986.10 
                    76,128.02 
37,000.00
11,450.00
51,986.10                     51,986.10 
76,128.02                     76,128.02 
37,000.00
11,450.00
                     23,114.30 
                  160,638.51 
118,450.00
23,114.30                      23,114.30 
160,638.51                   160,638.51 
113,500.00
                  146,461.66 
                  167,877.78 
                           91.95 
                    58,726.21 
146,461.66                   146,461.66 
167,877.78                   167,877.78 
91.95                            91.95 
58,726.21                     58,726.21 
                    71,471.65 
                    29,433.10 
71,471.65                     71,471.65 
29,433.10                     29,433.10 
1,114,779.28 785,929.28 785,929.28
AJUSTE Y REGULARIZ. SALDOS AJUSTADOS
PATRIMONIAL
DEBE HABER DEBE HABER

                    18,385.64 
                  256,923.83 
                  245,458.14 
                  597,553.49 
                   117,766.06 
                   110,131.02 

                  260,062.03 
                         858.69 

                      6,050.00 
                    26,000.00 
                    20,000.00 

                  106,044.20 
                  456,129.96 
                  206,895.67 
                    20,058.50 
                  552,881.19 
                    12,852.76 
                    83,461.22 
                  284,954.45 
                    47,565.00 
                                 -   
                      2,805.25 
                      1,471.48 
                  563,133.31 
                  292,367.93 
                         877.51 
                    48,266.98 
                    31,906.18 
                  133,421.26 
                      9,410.64 
                           45.60 
                      1,383.99 
                    24,844.30 
                    95,448.28 
                         687.68 
                  170,460.27 
                    54,249.37 
                    10,847.30 
                      4,778.16 
                    46,095.30 
                  485,165.10 
                  438,004.21 
                    90,577.39 
                  384,259.08 
                  369,358.94 
                  909,130.20 
                  306,176.63 
                  373,713.60 
                  227,646.44 
                  289,906.88 
                       2,414.11 
                              2.00 
                  199,993.01 
                    32,896.43 
                    15,168.93 
                    76,401.57 
                  347,092.76 
                  792,107.53 
                  352,945.65 
                    49,534.24 
                      3,564.10 
                              1.00 
                    48,578.42 
                  673,859.66 
                  533,333.87 
                  872,213.78 

                      7,840.93 
                         900.00 
                1,011,570.22 
                    22,669.04 
                  327,952.18 
                  533,230.80 
                   172,117.59 
                      9,317.40 
                  243,040.54 
                    47,565.00 
                   411,033.21 
             3,122,179.73                 3,181,788.57 
                  179,235.94 
                  98,367.91 
           3,313,568.58                      50,000.00 
                  93,020.94 
               2,585,313.08 
              133,620.00                    157,910.95 
3,447,188.58 3,313,568.58 10,869,031.81 10,869,031.81
10500
5000
5000
20000
59000
8000
20000
16000
50000
1170
400
9500
1000
500
4950
5000
                      7,600.00 
                    29,000.00 
                    96,000.00 
                  241,120.00                    107,500.00 
           164,048,721.00 
                      6,050.00 
                    24,000.00 
                    50,000.00 
                    20,000.00 

             10,560,000.00 

           163,981,721.00 
             10,560,000.00 

                    21,400.00 
                    50,000.00 
                    20,000.00 
                    67,000.00 
                    27,450.00 
                    24,000.00 
174,730,171.00 174,730,171.00
                    51,986.10 
                    76,128.02 

                    51,986.10 
                    76,128.02 

                     23,114.30 
                  160,638.51 

                     23,114.30 
                  160,638.51 

                  146,461.66 
                  167,877.78 
                           91.95 
                    58,726.21 
                  146,461.66 
                  167,877.78 
                           91.95 
                    58,726.21 
                    71,471.65 
                    29,433.10 
                    71,471.65 
                    29,433.10 
785,929.28 785,929.28
 HT-01 

 DISTRIBUCION DE  SALDO DE LAS CUENTAS 
ESTADO DE SITUACION DISTRIBUCION DE SALDOS
FINANCIERA RESULTADOS
DEBE HABER DEBE HABER
                               -   
                  18,385.64 
                256,923.83 
                245,458.14 
                597,553.49 
                117,766.06 
                110,131.02 
                               -   
                260,062.03 
                       858.69 
                               -   
                               -   
                               -                       6,050.00 
                  26,000.00 
                  20,000.00 
                               -   
                               -   
                               -   
                106,044.20 
                456,129.96 
                206,895.67 
                  20,058.50 
                552,881.19 
                  12,852.76 
                  83,461.22 
                284,954.45 
                  47,565.00 
                               -   
                    2,805.25 
                    1,471.48 
                563,133.31 
                292,367.93 
                       877.51 
                  48,266.98 
                  31,906.18 
                133,421.26 
                    9,410.64 
                         45.60 
                    1,383.99 
                  24,844.30 
                  95,448.28 
                       687.68 
                170,460.27 
                  54,249.37 
                  10,847.30 
                    4,778.16 
                  46,095.30 
                485,165.10 
                438,004.21 
                  90,577.39 
                384,259.08 
                369,358.94 
                909,130.20 
                306,176.63 
                373,713.60 
                227,646.44 
                289,906.88 
                    2,414.11 
                           2.00 
                199,993.01 
                  32,896.43 
                  15,168.93 
                  76,401.57 
                347,092.76 
                792,107.53 
                352,945.65 
                  49,534.24 
                    3,564.10 
                           1.00 
                  48,578.42 
              673,859.66 
              533,333.87 
              872,213.78 

                   7,840.93 
                      900.00 
            1,011,570.22 
                 22,669.04 
              327,952.18 
              533,230.80 
               172,117.59 
                   9,317.40 
              243,040.54 
                 47,565.00 
               411,033.21 
           3,181,788.57 
              179,235.94 

                 50,000.00 

           2,585,313.08 
                157,910.95 
10,869,031.81 10,869,031.81 -
                 10,500.00 
                   5,000.00 
                   5,000.00 
                 20,000.00 
                 59,000.00 
                   8,000.00 
         20,000.00 
         16,000.00 
         50,000.00 
           1,170.00 
               400.00 
           9,500.00 
           1,000.00 
               500.00 
           4,950.00 
           5,000.00 
           7,600.00 
         29,000.00 
         96,000.00 
       241,120.00                107,500.00 
- -

- -
T-01 

AS CUENTAS 
PRESUPUESTO CUENTAS DE
ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER
      164,048,721.00 
                 6,050.00 
               24,000.00 
               50,000.00 
               20,000.00 

        10,560,000.00 

      163,981,721.00 
        10,560,000.00 

               21,400.00 
               50,000.00 
               20,000.00 
               67,000.00 
               27,450.00 
               24,000.00 
174,730,171.00 174,730,171.00 - -
             51,986.10 
             76,128.02 

                 51,986.10 
                 76,128.02 

             23,114.30 
           160,638.51 

                 23,114.30 
               160,638.51 

           146,461.66 
           167,877.78 
                    91.95 
             58,726.21 
               146,461.66 
               167,877.78 
                        91.95 
                 58,726.21 
             71,471.65 
             29,433.10 
                 71,471.65 
                 29,433.10 
- - 785,929.28 785,929.28
-133,620.00 -133,620.00 133,620.00
PP-1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS


EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA REDUCCIONES MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS

1. RECURSOS ORDINARIOS -

00. RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00 163,981,721.00


TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 163,981,721.00 163,981,721.00

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


09. RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
 1.1      IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 
 1.2     CONTRIBUCIONES SOCIALES 
 1.3      VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
INGRESOS DE CAPITAL
 1.6       VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 1.7       VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE                    15,000.00                    15,000.00 
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 15,000.00 15,000.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
  1.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
FINANCIAMIENTO
 1.8 .1    ENDEUDAMIENTO  EXTERNO              10,560,000.00              10,560,000.00 
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS  ( - 1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
  1.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
           1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
           1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL  
FINANCIAMIENTO
 1.8 .2    ENDEUDAMIENTO  INTERNO 
 1.9       SALDOS DE BALANCE                    20,000.00                    20,000.00 
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 10,580,000.00 10,580,000.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS (-1.5.4) 
INGRESOS DE CAPITAL
 1.7       VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  (-1.4.1.3  -1.4.2.3) 
 1.5     OTROS INGRESOS (1.5.4.1+1.5.4.2) 
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
 1.5       OTROS INGRESOS (-1.5.4) 
TRANSFERENCIAS
 1.4    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)  
FINANCIAMIENTO
 1.9       SALDOS DE BALANCE 
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL 174,576,721.00 174,576,721.00
 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. 

------------------------------------------- '-------------------------------------------------------- --------------------------------------


JEFE DE PRESUPUESTO GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE
PRESUPUESTO INSTITUCION
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES

Entidad:

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA 
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
GASTOS CORRIENTES
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO
GASTOS CORRIENTES
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
 2.1   PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 2.2  PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 2.3  BIENES Y SERVICIOS 
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5   OTROS GASTOS 
GASTOS DE CAPITAL
 2.4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 2.5  OTROS GASTOS 
 2.6  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 2.7  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para

-------------------------------------------
JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE
RESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS

163,981,721.00

163,981,721.00
                           15,000.00 

                           15,000.00 

                           20,000.00 
                    10,560,000.00 

10,580,000.00
174,576,721
adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. 

---------------------------------------------------------               '----------------------------------------- 
GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE
PP-2

NES
PRESUPUESTO
ANULACIONES INSTITUCIONAL
Y MODIFICADO -
HABILITACIONE PIM
S

163,981,721.00

163,981,721.00

                            - 
             15,000.00 
                            - 

             15,000.00 

                            - 

             20,000.00 
      10,560,000.00 

10,580,000.00
174,576,721

------------------------------ 
NTE GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUE


AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS


00.RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS S/. 87,000.00


2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
1.1IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 10,500.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM. S/. 10,000.00
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

INGRESO DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUE


AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE S/. 15,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 35,500.00
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO S/. 50,000.00
1.9 SALDO DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUE


AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE S/. 20,000.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 70,000.00
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3) S/. 20,000.00
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUE


AL 31 DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 20,000.00
5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS


TOTAL GENERAL S/. 212,500.00
.
EP-1

EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS


00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA
2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
EP-1

EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS

2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

ENDEUDAMIENTO INTERNO

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
EP-1

EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
EP-1

EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PUBLICOS

TRANSFERENCIAS

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS


TOTALGENERAL
EP-1

RESOS Y GASTOS

EJECUCION DE GASTOS

S/. 20,000.00
S/. 50,000.00
S/. 9,000.00

S/. 8,000.00

S/. 0.00
S/. 87,000.00

S/. 7,450.00
EP-1

RESOS Y GASTOS

EJECUCION DE GASTOS

S/. 0.00
S/. 7,450.00

S/. 24,000.00
EP-1

RESOS Y GASTOS

EJECUCION DE GASTOS

S/. 24,000.00
EP-1

RESOS Y GASTOS

EJECUCION DE GASTOS

S/. 0.00

S/. 118,450.00
HOJA DE TRABAJO EF-1 
PARTIDA/  CONCEPTO
CUENTA

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1101.0101 Caja M/N
1101.0202 Fondos de Caja Chica
1101.030102 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas
1101.030104 Endeudamiento Externo
1101.030105 Donaciones
1101.030106 Transferencia
1101.030111 Otros
1101.040101 RDR
1101.040103 Donaciones
1101.0404 Otros Depositos
1101.1101 RDR -Cuenta de enlace
1101.1102 Endeudamiento Interno - Cuenta enlace
1101.1201 RDR - CUT
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
1101.1204 Donaciones-CUT

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación

ExistenciaS(NETO)
1301.0101 Alimentos Y Bebidas para consumo humano
1301.020101 Vestuarios, accesorios y prendas de vestir
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
1301.050301 Aseo, limpiador y tocador
1301.050401 Electricidad, iluminacion y electronica
1301.05999 Otros
1301.0601 De vehiculos
1301.0604 De seguridad
1301.0701 Enseres
1301.080199 Otros productos similares
1301.080201 Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos
1301.0901 Libros, textos y otros materiales impresos
1301.0999 Otros materiales diversos de enseñanza
1301.1101 Paras edificios y estructuras
1301.1102 Para vehiculos
1301.1106 Materiales de acondicimiento
1301.9901 Herramientas

Servicios y Otros Pagados por Anticipado
1205.0501 Viaticos
1205.0502 Otras entregas a rendir cuenta

NO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
1202.04 Depósitos Entregados En Garantìa

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
1501.0201 Edificios Administrativos
1501.089906 Estructuras concluidas por reclasificar
1501.089908 Otras estructuras en construccion
1502.0101 Terrenos urbanos
1508.0102 Edificios o unidades no residenciales

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
1503.0101 Para transporte terrestre
1503.0103 Para transporte acuatico
1503.020101 Maquinarias y equipos de oficina
1503.020102 Mobiliario de oficina
1503.020301 Equipos computacionales y perifericos
1503.020302 Equipos de comunicación para redes informaticas
1503.020303 Equipos de telecomunicaciones
1503.020402 Equipo
1503.020702 Mobiliarios de reportes y recreacion
1503.020901 Aires acondicionado y refrigeramiento
1503.020902 Aseo, limpieza y cocina
1503.020903 Seguridad industrial
1503.020904 Electricidad y electronica
1503.020905 Equipos e intrumentos de medicion
1503.020999 Maquinaria y equipo y mobiliarios de otras instalaciones
1503.05 Vehiculos, maquinarias y otros unidades por distribuir
1508.0201 Vehiculos
1508.0202 Maquinaria, equipo, mobiliarios y otros

Otras Cuentas del Activo (Neto)
1204.01 Fideicomisos
1205.0601 Encargos Generales otorgados
1205.0602 Ejecucion de encargos recibidos
1507.0201 Libros y textos para bibliotecas
1507.0299 Otros bienes culturales
1507.0301 Patentes y marcas de fábrica
1507.0302 Software

PASIVO
Corriente

Cuentas por Pagar a Proveeedores
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
2103.010101 Bienes
2103.010102 Servicios
Impuesto y Contribuciones
2101.0102 Renta de 4ta categoria
2101.010501 IGV Cuenta Propia

Remuneraciones y Beneficios Sociales
2102.030201 Principal
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

Otras cuentas por pagar
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2104.04 Encargos Recibidas

NO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
2102.030201 Principal

INGRESOS DIFERIDOS
2501.03 Intereses Diferidos

Hacienda Nacional
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados

Hacienda Nacional Adicional
3201.010101 Tesoro Publico
3201.010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
3201.99 Otros
Resultados Acumulados
6101.0202 Déficit
3401.01 Superavit Acumulado
3401.02 Déficit Acumulado

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden Deudoras
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
9101.02 Contratos de prestamos internos aprobados
9103.04 Garantias Recibidas
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros
9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable
9105.0303 Muebles y enseres no depreciables
9109.0103 Civiles
9109.0104 Laborales

Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de Orden
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
9102.02 Contratos de prestamos internos aprobados
9104.04 Control de garantias de terceros
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros
9106.0301 Maquinaria y equipo no depreciable
9106.0302 Equipo de transporte no depreciable
9106.0303 Muebles y enseres no depreciables
9110.0103 Civiles
9110.0104 Laborales
ABAJO EF-1       ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANC
SALDO HISTORICO RECLASIFICACION  / DISTRIBUCION

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00 0.00


18,385.64 0.00 0.00
256,923.83 0.00 0.00
245,458.14 0.00 0.00
597,553.49 0.00 0.00
117,766.06 0.00 0.00
110,131.02 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
260,062.03 0.00 0.00
858.69 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 6,050.00 0.00 6,050.00
26,000.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00

456,129.96 0.00
206,895.67 0.00 0.00 0.00
20,058.50 0.00 0.00 0.00

2,805.25 0.00 0.00 0.00


1,471.48 0.00 0.00 0.00
563,133.31 0.00 0.00 0.00
292,367.93 0.00 0.00 0.00
877.51 0.00 0.00 0.00
48,266.98 0.00 0.00 0.00
31,906.18 0.00 0.00 0.00
133,421.26 0.00 0.00 0.00
9,410.64 0.00 0.00 0.00
45.60 0.00 0.00 0.00
1,383.99 0.00 0.00 0.00
24,844.30 0.00 0.00 0.00
95,448.28 0.00 0.00 0.00
687.68 0.00 0.00 0.00
170,460.27 0.00 0.00 0.00
54,249.37 0.00 0.00 0.00
10,847.30 0.00 0.00 0.00
4,778.16 0.00 0.00 0.00

12,852.76 0.00
83,461.22 0.00

106,044.20 0.00 0.00 0.00

46,095.30 0.00 0.00 0.00


485,165.10
438,004.21 0.00 0.00 0.00
90,577.39 0.00 0.00 0.00
0.00 673,859.66 0.00 0.00

384,259.08 0.00 0.00 0.00


369,358.94 0.00 0.00 0.00
909,130.20 0.00 0.00 0.00
306,176.63 0.00 0.00 0.00
373,713.60 0.00 0.00 0.00
227,646.44 0.00 0.00 0.00
289,906.88 0.00 0.00 0.00
2,414.11 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00
199,993.01 0.00 0.00 0.00
32,896.43 0.00 0.00 0.00
15,168.93 0.00 0.00 0.00
76,401.57 0.00 0.00 0.00
347,092.76 0.00 0.00 0.00
792,107.53 0.00 0.00 0.00
352,945.65 0.00 0.00 0.00
0.00 533,333.87 0.00 0.00
0.00 872,213.78 0.00 0.00

552,881.19 0.00
284,954.45 0.00
47,565.00 0.00
49,534.24 0.00 0.00 0.00
3,564.10 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00
48,578.42 0.00 0.00 0.00

0.00 9,317.40 0.00 0.00


0.00 327,952.18 0.00 0.00
0.00 533,230.80 0.00 0.00
0.00 7,840.93 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00

0.00 16,000.00 0.00 0.00


0.00 22,669.04 0.00 0.00

0.00 172,117.59 0.00 0.00


0.00 243,040.54 0.00 0.00
0.00 47,565.00 0.00 0.00

0.00 995,570.22 0.00 0.00

0.00 411,033.21 0.00 0.00

0.00 59,608.84 0.00 3,122,179.73


0.00 179,235.94 0.00 0.00

98,367.91 0.00 98,367.91


0.00 3,313,568.58 313,568.58 50,000.00
93,020.94 0.00 93,020.94
133,620.00 - -
0 2,585,313.08 0.00 0.00
24,290.95 0 0.00 0.00

51,986.10
76,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

51,986.10
76,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR
UACION FINANCIERA 
SALDOS
RECLASFICACION 
SALDO  MONTO
SALDO DEUDOR DISTRIBUCION
ACREEDOR

0.00 0.00 0.00 0.00


18,385.64 0.00 0.00 18,385.64
256,923.83 0.00 0.00 256,923.83
245,458.14 0.00 0.00 245,458.14
597,553.49 0.00 0.00 597,553.49
117,766.06 0.00 0.00 117,766.06
110,131.02 0.00 0.00 110,131.02
0.00 0.00 0.00 0.00
260,062.03 0.00 0.00 260,062.03
858.69 0.00 0.00 858.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,050.00 0.00 -6,050.00
26,000.00 0.00 0.00 26,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL: 1,647,088.90

456,129.96 0.00 456,129.96


206,895.67 0.00 206,895.67
20,058.50 0.00 20,058.50
TOTAL: 683,084.13

2,805.25 0.00 0.00 2,805.25


1,471.48 0.00 0.00 1,471.48
563,133.31 0.00 0.00 563,133.31
292,367.93 0.00 0.00 292,367.93
877.51 0.00 0.00 877.51
48,266.98 0.00 0.00 48,266.98
31,906.18 0.00 0.00 31,906.18
133,421.26 0.00 0.00 133,421.26
9,410.64 0.00 0.00 9,410.64
45.60 0.00 0.00 45.60
1,383.99 0.00 0.00 1,383.99
24,844.30 0.00 0.00 24,844.30
95,448.28 0.00 0.00 95,448.28
687.68 0.00 0.00 687.68
170,460.27 0.00 0.00 170,460.27
54,249.37 0.00 0.00 54,249.37
10,847.30 0.00 0.00 10,847.30
4,778.16 0.00 0.00 4,778.16
TOTAL: 1,446,405.49

12,852.76 12,852.76
83,461.22 83,461.22
TOTAL: 96,313.98

106,044.20 0.00 106,044.20


TOTAL: 106,044.20

46,095.30 0.00 0.00 46,095.30


485,165.10 485,165.10
438,004.21 0.00 0.00 438,004.21
90,577.39 0.00 0.00 90,577.39
673,859.66 0.00 -673,859.66
TOTAL: 385,982.34

384,259.08 0.00 0.00 384,259.08


369,358.94 0.00 0.00 369,358.94
909,130.20 0.00 0.00 909,130.20
306,176.63 0.00 0.00 306,176.63
373,713.60 0.00 0.00 373,713.60
227,646.44 0.00 0.00 227,646.44
289,906.88 0.00 0.00 289,906.88
2,414.11 0.00 0.00 2,414.11
2.00 0.00 0.00 2.00
199,993.01 0.00 0.00 199,993.01
32,896.43 0.00 0.00 32,896.43
15,168.93 0.00 0.00 15,168.93
76,401.57 0.00 0.00 76,401.57
347,092.76 0.00 0.00 347,092.76
792,107.53 0.00 0.00 792,107.53
352,945.65 0.00 0.00 352,945.65
533,333.87 0.00 -533,333.87
872,213.78 0.00 -872,213.78

TOTAL: 3,273,666.11

552,881.19 552,881.19
284,954.45 284,954.45
47,565.00 47,565.00
49,534.24 0.00 0.00 49,534.24
3,564.10 0.00 0.00 3,564.10
1.00 0.00 0.00 1.00
48,578.42 0.00 0.00 48,578.42
TOTAL: 987,078.40
                  TOTAL DE ACTIVO 8,625,663.55

0.00 9,317.40 0.00 9,317.40


0.00 327,952.18 0.00 327,952.18
0.00 533,230.80 0.00 533,230.80
TOTAL: 870,500.38
0.00 7,840.93 0.00 7,840.93
0.00 900.00 0.00 900.00
TOTAL: 8,740.93

0.00 16,000.00 0.00 16,000.00


0.00 22,669.04 0.00 22,669.04
TOTAL: 38,669.04

0.00 172,117.59 0.00 172,117.59


0.00 243,040.54 0.00 243,040.54
0.00 47,565.00 0.00 47,565.00
TOTAL: 462,723.13

0.00 995,570.22 0.00 995,570.22


TOTAL: 995,570.22

0.00 411,033.21 0.00 411,033.21


TOTAL: 411,033.21

                  TOTAL DE PASIVO 2,787,236.91

0.00 3,181,788.57 0.00 3,181,788.57


0.00 179,235.94 0.00 179,235.94
TOTAL 3,361,024.51

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50,000.00
- - -133,620.00
0.00 2,585,313.08 0.00 2,585,313.08
24,290.95 -24,290.95
TOTAL 2,427,402.13

                  TOTAL DE PATRIMONIO : 5,838,426.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 8,625,663.55

51,986.10 51,986.10
76,128.02 76,128.02
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
TAS DE ORDEN DEUDORAS : 785,929.28

51,986.10
76,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
TAS DE ORDEN ACREEDORAS : 785,929.28
 
HOJA DE TR
PARTIDA/ CUENTA CONCEPTO

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
4102.010101 Predial

Ingresos No Tributarios 
4301.050101 Ventas de publicaciones(libros y otros)
4302.030107 Matriculas

Traspasos y Remesas Recibidas 
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico
4404.01 Traspasos del Tesoro Publico

Donaciones y Transferencias Recibidas
4401.010201 Instituciones financieras internacionales

COSTOS Y GASTOS
Gastos en Bienes y Servicios
5301.0101  Alimentos y bebidas para consumo humano
5301.050101 Repuestos y accesorios
5301.050102 Papeleria en general,utiles y materiales de oficina
5302.020101 Serv.de suministro de energia electrica
5302.020102 Servicio de agua y desague
5302.040103 Servicio de mantenimiento de vehiculos
5302.070299 Otros servicios similares

Gastos de Personal 
5101.070202 Asignacion por racion unica
5101.0902 Compensacion por tiempo de servicio

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
5201.010102 Sistema nacional de pensiones

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 
5801.0102 Edificios no Residenciales
5801.0201 Vehiculos
5801.0202 Otras maquinarias, equipo y mobiliario
OJA DE TRABAJO EF-2    ESTADO DE GESTIÓ
SALDO HISTORICO RECLASIFICACION  / DISTRIBUCION

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

0.00 10,500.00 0.00 0.00

0.00 5,000.00 0.00 0.00


0.00 5,000.00

0.00 59,000.00 0.00 0.00


0.00 8,000.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0.00


1,170.00 0.00 0.00 0.00
400.00 0.00 0.00 0.00
9,500.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00 0.00
4,950.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00


16,000.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00 0.00 0.00

7,600.00 0.00 0.00 0.00


29,000.00 0.00 0.00 0.00
96,000.00 0.00 0.00 0.00
E GESTIÓN
SALDOS
RECLASFICACION 
DISTRIBUCION
SALDO 
SALDO DEUDOR ACREEDOR

0.00 10,500.00 0.00


TOTAL:

0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
TOTAL:

0.00 59,000.00 0.00


0.00 8,000.00 0.00
TOTAL:

0.00 20,000.00 0.00


TOTAL:

TOTAL INGRESO
1,170.00 0.00 0.00
400.00 0.00 0.00
9,500.00 0.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00
4,950.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00
TOTAL:

20,000.00 0.00 0.00


16,000.00 0.00 0.00
TOTAL:

50,000.00 0.00 0.00


TOTAL:

7,600.00 0.00 0.00


29,000.00 0.00 0.00
96,000.00 0.00 0.00
TOTAL:

TOTAL COSTOS Y GASTOS


MONTO

10,500.00  

10,500.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00

59,000.00
8,000.00
67,000.00

20,000.00
20,000.00

107,500.00
1,170.00
400.00
9,500.00
1,000.00
500.00
4,950.00
5,000.00
22,520.00

20,000.00
16,000.00
36,000.00

50,000.00
50,000.00

7,600.00
29,000.00
96,000.00
132,600.00

241,120.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EF- 1
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 
ENTIDAD

ACTIVOS NOTA 2016 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 2016

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,647,088.90 OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO


INVERSIONES DISPONIBLES SOBREGIROS BANCARIOS
CUENTAS POR COBRAR ( NETO) OPERACIONES DE CREDITO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO ) 683,084.13 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 870,500.38
EXISTENCIAS ( NETO ) 1,446,405.49 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR 8,740.93
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 96,313.98 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 38,669.04
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO PARTE DE LA DEUDA CORRIENTE A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,872,892.50 OTRAS CUENTAS DE PASIVO 462,723.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,380,633.48
 
PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO


BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 995,570.22
INGRESOS DIFERIDOS 411,033.21
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,406,603.43

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO 2,787,236.91

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO


OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 106,044.20 PATRIMONIO
INVERSIONES ( NETO )
INVERSIONES INMOBILIARIAS HACIENDA NACIONAL 3,361,024.51
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO) 385,982.34 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 50,000.00
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO) 3,273,666.11 RESERVAS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS (NETO) 987,078.40 RESULTADOS ACUMULADOS 2,427,402.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,752,771.05 TOTAL PATRIMONIO 5,838,426.64

TOTAL ACTIVO 8,625,663.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,625,663.55

CUENTAS DE ORDEN 785,929.28 CUENTAS DE ORDEN 785,929.28

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA


DE ADMINISTRACION ENTIDAD
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EF-2
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS NOTAS

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA
DE ADMINISTRACION ENTIDAD
EF-2

ESTADO DE GESTION
O TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN NUEVOS SOLES)

POR EL PERIODO

TERMINADO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2016

10,500.00
10,000.00
67,000.00
20,000.00
107,500.00

0
22,520.00
36,000.00
50,000.00
0
0
132,600.00
241,120.00

-133,620.00

0
0
0
0

0.00

-133,620.00
TITULAR DE LA
ENTIDAD

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