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1110 BANCOS 11005 CAJA

D H D
45,000,000 644,400 2-Jan 15,000,000
6-Jan 547,740 6,550,000 4-Jan 10-Jan 940,000
10-Jan 1,316,000 14,415,000 8-Jan
6,600,000 12-Jan
1,980,000 14-Jan
624,000 18-Jan
TOTAL 46,863,740 30,813,400 TOTAL 15,940,000
SALDO 16,050,340 SALDO 15,510,400

1592 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 1305 CLIENTES


D H D
48,500,000 11,000,000
6-Jan 1,278,060
10-Jan 1,504,000

TOTAL 48,500,000 - TOTAL 13,782,060


SALDO 48,500,000 SALDO 13,782,060

APORTES SOCIOS 3105 CAPITAL SOCIAL


D H D
54,760,000 16-Jan

TOTAL
- 54,760,000 SALDO TOTAL -
54,760,000 SALDO

5135 SERVICIOS PUBLICOS 5195 ELEMENTOS DE ASEO Y CA


D H D
18-Jan 624,000 14-Jan 1,980,000

TOTAL 624,000 - TOTAL 1,980,000


SALDO 624,000 SALDO 1,980,000

4120 ARRENDAMIENTO
D
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR
D H D
3,550,000 12-Jan 6,600,000

TOTAL 3,550,000 TOTAL 6,600,000


SALDO 3,550,000 SALDO 6,600,000
11005 CAJA 1435 INVENTARIO
H D H
429,600 2-Jan 26,000,000
2-Jan 2,148,000 1,825,800 6-Jan

429,600 TOTAL 28,148,000 1,825,800


SALDO 26,322,200

1305 CLIENTES 2105 OBLIGACION ES FINANCIERAS


H D H
4-Jan 6,550,000 43,000,000

- TOTAL 6,550,000 43,000,000


SALDO 36,450,000

3105 CAPITAL SOCIAL 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES


H D H
66,500,000 8-Jan 15,000,000

66,500,000 TOTAL 15,000,000 -


66,500,000 SALDO 15,000,000

LEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1450 TERRENOS


H D H
16-Jan 24,642,000

- TOTAL 24,642,000 -
SALDO 24,642,000

4120 ARRENDAMIENTO 1345 INTERESES


H D H
3,760,000 10-Jan 8-Jan 585,000
3,760,000 TOTAL 585,000 - TOTAL
3,760,000 SALDO 585,000 SALDO

SALARIOS POR PAGAR


H
1ER PUNTO
1512 EQUIPO DE COMPUTO 24 27,000 648,000
D H 24 37,000 888,000
1,550,000 24 25,500 612,000
2,148,000
20% 429,600
30% 644,400
50% 1,074,000

TOTAL 1,550,000 -
SALDO 1,550,000
3ER PUNTO
2205 PROVEEDORES
D H 12 45,900 550,800
34,000,000 12 62,900 754,800
1,074,000 2-Jan 12 43,350 520,200
1,825,800
30% 547,740
TOTAL - 35,074,000 70% 1,278,060
SALDO 35,074,000

4TO PUNTO
15.60% 15,000,000 195,000
1.30% 585,000

5TO PUNTO

3,760,000
25% 940,000
35% 1,316,000
1516 EDIFICIOS 40% 1,504,000
D H
16-Jan 30,118,000

54,760,000
TOTAL 30,118,000 - 45% 24,642,000
SALDO 30,118,000 55% 30,118,000
TOTAL
SALDO

15.60% 0.013
195,000
585,000
45900 27000 18900
62,900 37,000 25,900
43350 25,500 17850
ACTIVOS
D H
1105 CAJA 15,000,000 1,369,600
1110 BANCOS 45,526,320 32,714,400
1305 CLIENTES 12,228,080
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15,585,000
1435 INVENTARIOS 28,148,000 1,754,400
1450 TERRENOS 24,642,000
1512 EQUIPO COMPUTO 1,550,000
1516 EDIFICIOS 30,118,000
1592 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 48,500,000
221,297,400 35,838,400
TOTAL ACTIVOS 185,459,000
PASIVOS

2105 OBLIGACIONES FIANCIERAS 6,550,000 43,000,000


2205 PROVEEDORES 35,074,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 169,334,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 660,000
7,210,000 247,408,000
TOTAL PASIVO 240,198,000
PATRIMONIO

3105 CAPITAL SOCIAL


3115 SOCIOS 54,760,000
RESULTADOS EJERCIOS ANTERIORES -
TOTAL PATRIMONIO 54,760,000
[ LOGO DE TU EMPRESA] NIÑOLAN

BALANCE GENERAL AL 3

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $15,510,400
Bancos $16,050,340
Cuentas por cobrar a trabajadores $15,000,000
intereses ganados
clientes $13,782,060
Inventario $26,322,200
Total Activo Corriente $86,665,000

Activo Fijo

Edificios $30,118,000
Terrenos $24,642,000
Equipo de transporte $48,500,000
Equipo de cómputo $1,550,000
Total Activo Fijo $104,810,000

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado


Otros activos diferidos
Total Activo Diferido $0

SUMA DEL ACTIVO $191,475,000


NIÑOLANDIA SA

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores $35,074,000
obligaciones financieras $36,450,000
costos y gastos por pagar $3,550,000
salarios por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo Circulante $75,074,000

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo


Total Pasivo Circulante $0

SUMA DEL PASIVO $75,074,000

CAPITAL CONTABLE

Capital social $66,500,000


aportes $54,760,000
Resultados de ejercicios anteriores
utilidad -$2,787,200
Total Capital contable $118,472,800

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $118,472,800


SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $193,546,800

$2,071,800