Noviemebre Diciembre Enero

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRIMER SEMES

2014

Descripcion\Descripcion Noviemebre Diciembre Enero

Ventas $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000

Anticipo 40% $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 100,000,000
Primer Pago 40% (30 dias despues) $ - $ 80,000,000
Segundo Pago 20% (45 dias despues) $ - $ - $ 40,000,000
Provision (-)0,5% $ - $ - $ -

Total Ingresos $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 220,000,000

Compras Materias Primas $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000

Anticipo 50% $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 56,250,000

Contra Entrega 20% $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
Tercer Pago 30% $ - $ 27,000,000 $ 27,000,000
Gastos Administrativios $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
Nomina $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
Imprevistos

Totales Egresos $ 87,000,000 $ 114,000,000 $ 125,250,000

Total Flujo Operacional -$ 7,000,000 -$ 34,000,000 $ 94,750,000

Compras Tecnologia $ 180,000,000

Primera Cuota (50%) $ 90,000,000
Segunda Cuota (50%)

Banco Credito Maquina 1 $ 80,000,000

Banco Credito Maquina 2
Banco Credito Maquina 1,2

Total Ingresos $ - $ - $ 80,000,000

Cuota 1 Maq 1
Capital Couta 1 Maq 1
Ahorro $ 10,000,000
Ahorro Maquina 2
Cuota 2 Maq 1
 Cuota 1 Maq 2

Total Egresos $ - $ - $ 10,000,000

Total Flujo Financiero $ 70,000,000

Inversion otra Hilanderia

Mesa 2
Mesa 1
Otra Hilanderia
Total Ingresos $ - $ -

Inversion Maquina $ 80,000,000

Inversion Maquina 2
Mesas 1
Mesas 2
Total egresos $ 80,000,000

Total Egresos Flujo de Inversiones -$ 80,000,000

SALDO TOTAL $ 84,750,000

SALDO ANTERIOR $ 20,000,000
SALDO EN CAJA $ 20,000,000 $ 104,750,000
SALDO MINIMO $ 10,000,000
EXCEDENTES $ 94,750,000
DEFICIT
 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
O DE CAJA PROYECTADO PRIMER SEMESTRE 2015- COMPAÑÍA BLANDON S.A

2015
Meses
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 250,000,000 $ 300,000,000 $ 500,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000

$ 120,000,000 $ 200,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 40,000,000
$ 100,000,000 $ 120,000,000 $ 200,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 100,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 600,000 $ 750,000 $ 900,000 $ 1,500,000 $ 600,000 $ 600,000

$ 269,400,000 $ 379,250,000 $ 379,100,000 $ 198,500,000 $ 199,400,000 $ 159,400,000

$ 112,500,000 $ 135,000,000 $ 225,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000

$ 67,500,000 $ 112,500,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 22,500,000

$ 22,500,000 $ 27,000,000 $ 45,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 27,000,000 $ 33,750,000 $ 40,500,000 $ 67,500,000 $ 27,000,000 $ 27,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 18,000,000 $ 12,000,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000

$ 141,000,000 $ 197,850,000 $ 155,100,000 $ 154,500,000 $ 120,600,000 $ 91,500,000

$ 128,400,000 $ 181,400,000 $ 224,000,000 $ 44,000,000 $ 78,800,000 $ 67,900,000

$ 150,000,000
$ 75,000,000
$ 90,000,000 $ 75,000,000

$ 45,000,000
$ 90,000,000

$ - $ - $ 135,000,000 $ - $ - $ -

$ 7,723,611 $ 7,723,611 $ 7,723,611 $ 7,723,611 $ 7,723,611 $ 7,723,611

$ 30,000,000
$ 4,333,000 $ 4,333,000 $ 4,333,000
 $ 8,690,000 $ 8,690,000 $ 8,690,000

$ 37,723,611 $ 7,723,611 $ 7,723,611 $ 20,746,611 $ 20,746,611 $ 20,746,611

-$ 37,723,611 -$ 7,723,611 $ 127,276,389 -$ 20,746,611 -$ 20,746,611 -$ 20,746,611

$ 100,000,000

$ 27,345,474
$ 10,076,719
$ 9,000,000
$ - $ 19,076,719

$ 90,000,000
$ 45,000,000
$ 9,712,500
$ 26,357,083
$ 9,712,500 $ 26,357,083 $ 135,000,000 $ - $ - $ -

-$ 9,712,500 -$ 7,280,365 -$ 135,000,000 $ - $ - $ -

$ 80,963,889 $ 166,396,025 $ 216,276,389 $ 23,253,389 $ 58,053,389 $ 47,153,389

$ 104,750,000 $ 185,713,889 $ 352,109,914 $ 568,386,303 $ 591,639,693 $ 649,693,082
$ 185,713,889 $ 352,109,914 $ 568,386,303 $ 591,639,693 $ 649,693,082 $ 696,846,472
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 175,713,889 $ 342,109,914 $ 558,386,303 $ 581,639,693 $ 639,693,082 $ 686,846,472
Agosto Septiembre

Agosto Septiembre

$ 100,000,000 $ 85,000,000
$ 34,000,000 $ -
$ 40,000,000 $ 34,000,000
$ 20,000,000 $ 17,000,000
$ 600,000 $ 300,000

$ 93,400,000 $ 50,700,000

$ 45,000,000 $ 38,250,000

$ 9,000,000 $ 7,650,000
$ 27,000,000 $ 13,500,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 60,000,000 $ 45,150,000

$ 33,400,000 $ 5,550,000

$ - $ -

$ 7,723,611

$ 4,333,000
$ 8,690,000

$ 20,746,611 $ -

-$ 20,746,611 $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 12,653,389
$ 696,846,472 $ 709,499,861
$ 709,499,861
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 699,499,861 -$ 10,000,000
 CALCULO ANUALIDAD

INTERES 2.34%
VALOR FINAN 80000000