Está en la página 1de 12

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA

NIT. 890700568-4

BALANCE DETALLADO Enero de 2019 A Marzo de 2019


GENERAL

PERIODOS 2019-01 A 2019-03

PUC TERCERO CCO SCC NOMBRE SALDO ANTERIOR


1 ACTIVOS 1,985,505,133.09
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18,981,417.53
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,981,417.53
111005 Cuenta corriente 300,183.02
111005001 Bancolombia cta 153-120565-05 300,183.02
111006 Cuenta de ahorro 18,681,234.51
111006001 Contrato interadministrativo #2080 de 2018 18,681,232.26
111006002 Convenio 1646 de 2018 0.94
111006003 Convenio #1760 cta ahorros 7363 0.67
111006004 Cta de ahorros #7908 convenio 1719 0.64
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 5,824,800.13
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT5,824,800.13
122390 Otras inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 5,824,800.13
122390001 CODESTOL 5,824,800.13
13 CUENTAS POR COBRAR 960,751,726.81
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1,179,228,908.81
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada 77,409,328.79
131902001 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - facturación radicada 77,409,328.79
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada 863,505,228.99
131904001 Plan subsidiado de salud POSS por EPS- facturación radicada 863,505,228.99
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o c 0.00
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación r 24,822,964.00
131913001 Servicios de salud por cias aseguradoras - con facturacion radic 24,822,964.00
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con fact 64,695,783.00
131915001 Servicios de salud por entidades con régimen especial con factur 64,695,783.00
131916 Servicios de salud por particulares 2,203,673.35
131916001 Servicios de salud particulares 2,203,673.35
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segur 42,036,620.00
131918001 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros -r 42,036,620.00
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb 34,003,418.00
131920001 Facturación radicada PAB - PIC 34,003,418.00
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radic 69,700,583.68
131922001 Atención con cargo subs a la oferta- con facturación radicada 69,700,583.68
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada 851,309.00
131924001 Riesgos laborales (ARL)- con facturación radicada 851,309.00
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 0.00
131990001 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 0.00
1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2,972,927.00
132216 Cuentas por cobrar Fosyga radicadas 2,972,927.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -221,450,109.00
138609 Prestación de servicios de salud -221,450,109.00
15 INVENTARIOS 44,906,333.67
1505 BIENES PRODUCIDOS 55.00
150506 Impresos y publicaciones 55.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,906,278.67
151403 Medicamentos 33,936,510.97
151404 Materiales médico - quirúrgicos 8,377,209.70
151405 Materiales reactivos y de laboratorio 984,354.00
151406 Materiales odontológicos 1,510,204.00
151417 Elementos y accesorios de aseo 98,000.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 790,510,360.83
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 71,641,600.00
162001 Plantas, ductos y túneles 71,641,600.00
1640 EDIFICACIONES 339,958,031.11
164001 Edificios y casas 35.11
164001001 Edificios y casas 35.11
164010 Clínicas y hospitales 339,957,996.00
164010001 Clinicas y Hospitales 339,957,996.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,844,578.80
165501 Equipo de construcción 2,733,555.00
165501001 Equipo de construción 2,733,555.00
165508 Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca 86,000.00
165508001 Equipo Agricola 86,000.00
165511 Herramientas y accesorios 4,985,023.80
165511001 Herramientas y accesorios 4,985,023.80
165590 Otra maquinaria y equipo 7,040,000.00
165590001 Otra maquinaria y equipo 7,040,000.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 333,112,119.01
166001 Equipo de investigación 4,895,000.00
166001001 Equipo de Investigación 4,895,000.00
166002 Equipo de laboratorio 11,141,079.00
166002001 Equipo de laboratorio 11,141,079.00
166003 Equipo de urgencias 117,368,208.00
166003001 Equipo de Urgencias 117,368,208.00
166005 Equipo de hospitalización 10,492,673.68
166005001 Equipo de Hospitalización 10,492,673.68
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 84,065,841.80
166006001 Equipo de quirófanos y salas de parto 84,065,841.80
166007 Equipo de apoyo diagnóstico 33,029,286.20
166007001 Equipo de apoyo diagnóstico 33,029,286.20
166008 Equipo de apoyo terapéutico 22,500,000.00
166008001 Equipo de apoyo terapéutico 22,500,000.00
166009 Equipo de servicio ambulatorio 32,927,535.33
166009001 Equipo de serviio ambulatorio 32,927,535.33
166090 Otro equipo médico y científico 16,692,495.00
166090001 Otro equipo médico y científico 16,692,495.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 90,186,471.38
166501 Muebles y enseres 80,080,871.38
166501001 Muebles y enseres 80,080,871.38
166502 Equipo y máquina de oficina 10,105,600.00
166502001 Equipo y máquinaria de oficina 10,105,600.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 56,979,727.00
167001 Equipo de comunicación 11,369,140.00
167001001 Equipo de comunicación 11,369,140.00
167002 Equipo de computación 45,610,587.00
167002001 Equipo de computación 45,610,587.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 456,715,218.00
167502 Terrestre 456,715,218.00
167502001 Terrestre 456,715,218.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6,916,441.00
168002 Equipo de restaurante y cafetería 5,651,041.00
168002001 Equipo de restaurante y cafetería 5,651,041.00
168004 Equipo de lavandería 1,265,400.00
168004001 Equipo de lavandería 1,265,400.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-579,843,825.47
(CR)
168501 Edificaciones -53,752,815.31
168501001 Edificaciones -53,752,815.31
168504 Maquinaria y equipo -14,785,188.94
168504001 Maquinaria y equipo -14,785,188.94
168505 Equipo médico y científico -192,754,926.95
168505001 Equipo médio y científico -192,754,926.95
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -25,050,426.57
168506001 Muebles, enseres y equipo de oficina -25,050,426.57
168507 Equipos de comunicación y computación -55,561,036.70
168507001 Equipos de comunicación y computación -55,561,036.70
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -231,496,839.90
168508001 Equipos de transporte, tracción y elevación -231,496,839.90
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -6,442,591.10
168509001 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -6,442,591.10
19 OTROS ACTIVOS 164,530,494.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 140,541,963.24
190501 Seguros 15,289,418.00
190501001 Seguros 15,289,418.00
190512 Contribuciones efectivas 125,252,545.24
190512001 Contribuciones efectivas 125,252,545.24
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 23,734,040.00
197008 Softwares 23,734,040.00
197008001 Softwares 23,734,040.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -15,269,560.00
197508 Softwares -15,269,560.00
197508001 Software -15,269,560.00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS 15,524,050.88
198607 Materiales y suministros 15,170,459.00
198608 Material quirúrgico 353,591.88
2 PASIVOS -331,647,872.95
24 CUENTAS POR PAGAR -213,280,788.02
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -72,303,898.00
240101 Bienes y servicios -72,303,898.00
240101001 Bienes y servicios proveedores -72,303,898.00
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR -268,034.00
240290 Otras subvenciones -268,034.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -2,117,400.00
240723 Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públ -2,117,400.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA -16,066,925.00
242401 Aportes a fondos pensionales -2,069,900.00
242401090 Aportes a fondos pensionales -2,069,900.00
242402 Aportes a seguridad social en salud -6,312,600.00
242404 Sindicatos 0.00
242405 Cooperativas -3,025,627.00
242407 Libranzas -4,145,371.00
242409 Descuentos no autorizados -205,177.00
242411 Embargos judiciales -308,250.00
2425 ACREEDORES -6,100,000.00
242501 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS -6,100,000.00
242501001 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS -6,100,000.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -2,519,469.66
243603 Honorarios -1,509,939.98
243603001 Honorarios -1,509,939.98
243605 Servicios -2,692,728.02
243605001 Servicios 6% personas naturales y/o regimen simplificado -667,800.00
243605002 Servicios 4% personas juridicas -2,024,739.00
243605003 Retención servicios del 3,5% -189.02
243608 Compras 2,123,375.34
243608001 Compras 3,5% 2,132,649.91
243608002 Compras al 0,1% -9,274.57
243625 Impuesto a las ventas retenido -375,416.00
243625001 Impuesto a las ventas retenido -375,416.00
243690 Otras retenciones -64,761.00
2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PE -297,600.00
247002 Fondo de solidaridad pensional -297,600.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -113,607,461.36
249027 Viáticos y gastos de viaje -2,357,585.00
249027001 Viaticos gastos de viaje -2,357,585.00
249033 Gastos de representación -2,124,449.00
249050 Aportes al ICBF y SENA -10,882,200.00
249051 Servicios públicos -753,808.20
249051001 Serviciios Publicos -753,808.20
249054 Honorarios -71,669,419.16
249055 Servicios -25,820,000.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -118,367,084.93
2505 Nomina por pagar -13,617,673.00
250501 Nomina por pagar -13,617,673.00
250501001 Nomina por pagar -13,617,673.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -78,077,697.00
251101 Nómina por pagar -3,343,459.00
251101001 Nomina por pagar -3,343,459.00
251102 Cesantías -4,225,218.00
251102001 cesantias provision -4,225,218.00
251103 Intereses sobre cesantías -1,354,477.00
251103001 interes provisionado -1,354,477.00
251104 Vacaciones -6,828,752.00
251104001 Vacaciones consolidado 0.00
251104002 vacaciones provisionadas -5,148,123.00
251104003 vacaciones por pagar -1,680,629.00
251105 Prima de vacaciones -5,043,308.00
251105001 Prima de Vacaciones consolidada 0.00
251105002 prima vacaciones provisionada -3,716,495.00
251105003 prima vacaciones por pagar -1,326,813.00
251106 Prima de servicios -3,646,621.00
251106002 prima servicios provision -3,646,621.00
251107 Prima de navidad -7,672,573.00
251107001 Prima de navidad consolidada -826.00
251107002 prima navidad provision -7,671,747.00
251109 Bonificaciones -6,241,489.00
251109002 Servicios prestadoos -3,372,460.00
251109003 Bonifiaciones por recreacion -135,086.00
251109004 bonificacion por servicios provision -1,692,411.00
251109006 bonificacion por servicios por pagar -874,887.00
251109009 bonificacion por recreacion por pagar -166,645.00
251111 Aportes a riesgos laborales -2,885,700.00
251113 Remuneración por servicios técnicos -16,600,000.00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador -11,931,400.00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador -6,761,600.00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar -1,543,100.00
251190 Otros salarios y prestaciones sociales 0.00
251190001 Otras prestaciones sociales 0.00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO -26,671,714.93
251201 Bonificaciones -4,400,000.00
251201001 Bonificaciones por servicios prestados -4,400,000.00
251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo -22,271,714.93
251290001 Cesantias -16,052,173.93
251290002 Intereses sobre cesantias -4,084.00
251290003 Vacaciones -6,215,457.00
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTU 0.00
251301 Indemnizaciones 0.00
251301002 Indemnizacion de vacaciones 0.00
3 PATRIMONIO -1,656,113,534.14
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -26,677,712.45
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -26,677,712.45
311001 Utilidad o excedente del ejercicio -26,677,712.45
311001001 Utilidad o excedente del ejercicio -26,677,712.45
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS -1,629,435,821.69
3208 CAPITAL FISCAL -1,092,516,844.30
320801 CAPITAL FISCAL -1,092,516,844.30
320801001 CAPITAL FISCAL -1,092,516,844.30
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -536,918,977.39
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -536,918,977.39
322501001 RESULTADOS DE EJERCICIOS Y EXCEDENTES -356,630,282.48
4 INGRESOS 0.00
43 VENTA DE SERVICIOS 0.00
4312 SERVICIOS DE SALUD 0.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 0.00
431208001 Urgencias - consulta 0.00
431208002 Urgencias - procedimiento 0.00
431209 Urgencias - Observación 0.00
431209001 Urgencias - obseración 0.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 0.00
431217001 Servicios ambulatorios - consulta externa 0.00
431217002 Servicios ambulatorios procedimientos 0.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 0.00
431218001 Servicios ambulatorios consulta especializada 0.00
431218002 Servicios ambulatorios - consulta pediatria 0.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 0.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 0.00
431220001 Servicios ambultarorios - Promoción y prevención 0.00
431227 Hospitalización - Estancia general 0.00
431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 0.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios 0.00
431295004 Servicios conexos a la salud - Otros servicios 0.00
48 OTROS INGRESOS 0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS 0.00
480890 Otros ingresos diversos 0.00
5 GASTOS 0.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
510101 Sueldos 0.00
510101001 Sueldos de personal 0.00
510105 Gastos de representación 0.00
510105001 Gastos de representación 0.00
510119 Bonificaciones 0.00
510119001 Bonificaciones 0.00
510123 Auxilio de transporte 0.00
510160 Subsidio de alimentación 0.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0.00
510203 Indemnizaciones 0.00
510206 Pensiones de jubilación patronales 0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 0.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 0.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 0.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0.00
510401 Aportes al ICBF 0.00
510402 Aportes al SENA 0.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 0.00
510701 Vacaciones 0.00
510701001 Vacaciones 0.00
510702 Cesantías 0.00
510702001 Cesantias 0.00
510703 Intereses a las cesantías 0.00
510703001 Intereses a las cesantías 0.00
510704 Prima de vacaciones 0.00
510704001 Prima de Vacaciones 0.00
510705 Prima de navidad 0.00
510705001 Prima de Navidad 0.00
510706 Prima de servicios 0.00
510706001 Prima de servicios 0.00
510707 Bonificación especial de recreación 0.00
510707001 Bonificación especial de recreación 0.00
510795 Otras prestaciones sociales 0.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.00
510802 Honorarios 0.00
5111 GENERALES 0.00
511102 Material quirúrgico 0.00
511102003 medicamentos 0.00
511115 Mantenimiento 0.00
511115001 Mantenimiento Hospitalario 0.00
511115007 Mantenimiento Ambulancia 0.00
511119 Viáticos y gastos de viaje 0.00
511119001 Viaticos y gastos de viaje 0.00
511125 Seguros generales 0.00
511125001 Seguros Generales 0.00
511146 Combustibles y lubricantes 0.00
511146001 Combustibles y lubricantes 0.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0.00
511190 Otros gastos generales 0.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje 0.00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0.00
52 DE VENTAS 0.00
5202 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
520220 Auxilio de transporte 0.00
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00
520402 Aportes a cajas de compensación familiar 0.00
5211 GENERALES 0.00
521115 Servicios públicos 0.00
521190 Otros gastos generales 0.00
58 OTROS GASTOS 0.00
5804 FINANCIEROS 0.00
580490 Otros gastos financieros 0.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0.00
73 SERVICIOS DE SALUD 0.00
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0.00
730110 Gastos de personal diversos 0.00
730110001 Remuneración por servicios tecnicos 0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,256,274.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES 0.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO 0.00
812004 Administrativas -960,568,946.00
812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 960,568,946.00
83 DEUDORAS DE CONTROL 2,256,274.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 2,256,274.00
831536 Préstamos por cobrar 2,256,274.00
MOV DEBITO MOV CREDITO NUEVO SALDO
890,017,957.82 832,143,610.58 2,043,379,480.33
450,235,905.82 363,730,050.81 105,487,272.54
450,235,905.82 363,730,050.81 105,487,272.54
426,556,018.82 345,048,662.76 81,807,539.08
426,556,018.82 345,048,662.76 81,807,539.08
23,679,887.00 18,681,388.05 23,679,733.46
18,674,116.00 18,681,385.80 18,673,962.46
2,736.00 0.94 2,736.00
2,550.00 0.67 2,550.00
5,000,485.00 0.64 5,000,485.00
0.00 0.00 5,824,800.13
0.00 0.00 5,824,800.13
0.00 0.00 5,824,800.13
0.00 0.00 5,824,800.13
439,782,052.00 468,413,559.77 932,120,219.04
439,782,052.00 468,413,559.77 1,150,597,401.04
40,278,151.00 55,515,598.00 62,171,881.79
40,278,151.00 55,515,598.00 62,171,881.79
347,435,968.00 394,391,337.00 816,549,859.99
347,435,968.00 394,391,337.00 816,549,859.99
18,609,786.00 0.00 18,609,786.00
3,544,430.00 396,702.00 27,970,692.00
3,544,430.00 396,702.00 27,970,692.00
20,197,340.00 7,904,676.42 76,988,446.58
20,197,340.00 7,904,676.42 76,988,446.58
242,000.00 1,579,802.35 865,871.00
242,000.00 1,579,802.35 865,871.00
9,474,377.00 3,917,122.00 47,593,875.00
9,474,377.00 3,917,122.00 47,593,875.00
0.00 0.00 34,003,418.00
0.00 0.00 34,003,418.00
0.00 0.00 69,700,583.68
0.00 0.00 69,700,583.68
0.00 0.00 851,309.00
0.00 0.00 851,309.00
0.00 4,708,322.00 -4,708,322.00
0.00 4,708,322.00 -4,708,322.00
0.00 0.00 2,972,927.00
0.00 0.00 2,972,927.00
0.00 0.00 -221,450,109.00
0.00 0.00 -221,450,109.00
0.00 0.00 44,906,333.67
0.00 0.00 55.00
0.00 0.00 55.00
0.00 0.00 44,906,278.67
0.00 0.00 33,936,510.97
0.00 0.00 8,377,209.70
0.00 0.00 984,354.00
0.00 0.00 1,510,204.00
0.00 0.00 98,000.00
0.00 0.00 790,510,360.83
0.00 0.00 71,641,600.00
0.00 0.00 71,641,600.00
0.00 0.00 339,958,031.11
0.00 0.00 35.11
0.00 0.00 35.11
0.00 0.00 339,957,996.00
0.00 0.00 339,957,996.00
0.00 0.00 14,844,578.80
0.00 0.00 2,733,555.00
0.00 0.00 2,733,555.00
0.00 0.00 86,000.00
0.00 0.00 86,000.00
0.00 0.00 4,985,023.80
0.00 0.00 4,985,023.80
0.00 0.00 7,040,000.00
0.00 0.00 7,040,000.00
0.00 0.00 333,112,119.01
0.00 0.00 4,895,000.00
0.00 0.00 4,895,000.00
0.00 0.00 11,141,079.00
0.00 0.00 11,141,079.00
0.00 0.00 117,368,208.00
0.00 0.00 117,368,208.00
0.00 0.00 10,492,673.68
0.00 0.00 10,492,673.68
0.00 0.00 84,065,841.80
0.00 0.00 84,065,841.80
0.00 0.00 33,029,286.20
0.00 0.00 33,029,286.20
0.00 0.00 22,500,000.00
0.00 0.00 22,500,000.00
0.00 0.00 32,927,535.33
0.00 0.00 32,927,535.33
0.00 0.00 16,692,495.00
0.00 0.00 16,692,495.00
0.00 0.00 90,186,471.38
0.00 0.00 80,080,871.38
0.00 0.00 80,080,871.38
0.00 0.00 10,105,600.00
0.00 0.00 10,105,600.00
0.00 0.00 56,979,727.00
0.00 0.00 11,369,140.00
0.00 0.00 11,369,140.00
0.00 0.00 45,610,587.00
0.00 0.00 45,610,587.00
0.00 0.00 456,715,218.00
0.00 0.00 456,715,218.00
0.00 0.00 456,715,218.00
0.00 0.00 6,916,441.00
0.00 0.00 5,651,041.00
0.00 0.00 5,651,041.00
0.00 0.00 1,265,400.00
0.00 0.00 1,265,400.00
0.00 0.00 -579,843,825.47
0.00 0.00 -53,752,815.31
0.00 0.00 -53,752,815.31
0.00 0.00 -14,785,188.94
0.00 0.00 -14,785,188.94
0.00 0.00 -192,754,926.95
0.00 0.00 -192,754,926.95
0.00 0.00 -25,050,426.57
0.00 0.00 -25,050,426.57
0.00 0.00 -55,561,036.70
0.00 0.00 -55,561,036.70
0.00 0.00 -231,496,839.90
0.00 0.00 -231,496,839.90
0.00 0.00 -6,442,591.10
0.00 0.00 -6,442,591.10
0.00 0.00 164,530,494.12
0.00 0.00 140,541,963.24
0.00 0.00 15,289,418.00
0.00 0.00 15,289,418.00
0.00 0.00 125,252,545.24
0.00 0.00 125,252,545.24
0.00 0.00 23,734,040.00
0.00 0.00 23,734,040.00
0.00 0.00 23,734,040.00
0.00 0.00 -15,269,560.00
0.00 0.00 -15,269,560.00
0.00 0.00 -15,269,560.00
0.00 0.00 15,524,050.88
0.00 0.00 15,170,459.00
0.00 0.00 353,591.88
393,045,406.97 418,861,362.20 -357,463,828.18
241,555,095.92 254,022,513.92 -225,748,206.02
138,261,145.92 151,686,520.92 -85,729,273.00
138,261,145.92 151,686,520.92 -85,729,273.00
138,261,145.92 151,686,520.92 -85,729,273.00
0.00 0.00 -268,034.00
0.00 0.00 -268,034.00
0.00 0.00 -2,117,400.00
0.00 0.00 -2,117,400.00
1,806,508.00 6,414,834.00 -20,675,251.00
0.00 1,659,300.00 -3,729,200.00
0.00 1,659,300.00 -3,729,200.00
0.00 1,659,300.00 -7,971,900.00
0.00 231,972.00 -231,972.00
0.00 154,500.00 -3,180,127.00
1,806,508.00 2,709,762.00 -5,048,625.00
0.00 0.00 -205,177.00
0.00 0.00 -308,250.00
5,700,000.00 0.00 -400,000.00
5,700,000.00 0.00 -400,000.00
5,700,000.00 0.00 -400,000.00
8,443,000.00 6,434,035.00 -510,504.66
3,064,000.00 3,064,000.00 -1,509,939.98
3,064,000.00 3,064,000.00 -1,509,939.98
4,759,570.00 2,871,159.00 -804,317.02
2,578,617.00 0.00 1,910,817.00
394,447.00 2,206,271.00 -3,836,563.00
1,786,506.00 664,888.00 1,121,428.98
133,582.00 127,854.00 2,129,103.34
0.00 110,200.00 2,022,449.91
133,582.00 17,654.00 106,653.43
485,848.00 371,022.00 -260,590.00
485,848.00 371,022.00 -260,590.00
0.00 0.00 -64,761.00
531,900.00 234,300.00 0.00
531,900.00 234,300.00 0.00
86,812,542.00 89,252,824.00 -116,047,743.36
4,379,190.00 4,379,190.00 -2,357,585.00
4,379,190.00 4,379,190.00 -2,357,585.00
899,664.00 899,664.00 -2,124,449.00
0.00 2,209,200.00 -13,091,400.00
4,077,740.00 4,308,822.00 -984,890.20
4,077,740.00 4,308,822.00 -984,890.20
77,455,948.00 77,455,948.00 -71,669,419.16
0.00 0.00 -25,820,000.00
151,490,311.05 164,838,848.28 -131,715,622.16
16,912,612.00 3,294,939.00 0.00
16,912,612.00 3,294,939.00 0.00
16,912,612.00 3,294,939.00 0.00
128,951,727.00 155,986,998.28 -105,112,968.28
73,024,599.00 75,293,681.00 -5,612,541.00
73,024,599.00 75,293,681.00 -5,612,541.00
0.00 3,085,699.00 -7,310,917.00
0.00 3,085,699.00 -7,310,917.00
0.00 370,284.00 -1,724,761.00
0.00 370,284.00 -1,724,761.00
5,778,707.00 8,472,564.00 -9,522,609.00
3,637,511.00 3,637,511.00 0.00
2,141,196.00 1,492,397.00 -4,499,324.00
0.00 3,342,656.00 -5,023,285.00
5,029,999.00 6,522,396.00 -6,535,705.00
2,391,060.00 2,391,060.00 0.00
2,638,939.00 1,492,397.00 -2,569,953.00
0.00 2,638,939.00 -3,965,752.00
0.00 3,253,412.00 -6,900,033.00
0.00 3,253,412.00 -6,900,033.00
0.00 3,086,922.00 -10,759,495.00
0.00 0.00 -826.00
0.00 3,086,922.00 -10,758,669.00
1,138,670.00 3,147,081.00 -8,249,900.00
0.00 0.00 -3,372,460.00
314,168.00 314,168.00 -135,086.00
824,502.00 958,614.00 -1,826,523.00
0.00 1,574,411.00 -2,449,298.00
0.00 299,888.00 -466,533.00
0.00 1,010,400.00 -3,896,100.00
43,090,000.00 37,890,000.00 -11,400,000.00
0.00 6,034,200.00 -17,965,600.00
0.00 3,526,800.00 -10,288,400.00
0.00 1,659,300.00 -3,202,400.00
889,752.00 2,634,259.28 -1,744,507.28
889,752.00 2,634,259.28 -1,744,507.28
1,625,972.05 1,556,911.00 -26,602,653.88
1,556,911.00 1,556,911.00 -4,400,000.00
1,556,911.00 1,556,911.00 -4,400,000.00
69,061.05 0.00 -22,202,653.88
0.00 0.00 -16,052,173.93
69,061.05 0.00 64,977.05
0.00 0.00 -6,215,457.00
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
0.00 78,783,229.00 -1,734,896,763.14
0.00 0.00 -26,677,712.45
0.00 0.00 -26,677,712.45
0.00 0.00 -26,677,712.45
0.00 0.00 -26,677,712.45
0.00 78,783,229.00 -1,708,219,050.69
0.00 55,103,342.00 -1,147,620,186.30
0.00 55,103,342.00 -1,147,620,186.30
0.00 55,103,342.00 -1,147,620,186.30
0.00 23,679,887.00 -560,598,864.39
0.00 23,679,887.00 -560,598,864.39
0.00 23,679,887.00 -380,310,169.48
2,685,631.31 381,927,795.00 -379,242,163.69
2,685,630.00 367,250,685.00 -364,565,055.00
2,685,630.00 367,250,685.00 -364,565,055.00
2,468,130.00 75,433,610.60 -72,965,480.60
2,468,130.00 43,713,109.10 -41,244,979.10
0.00 31,720,501.50 -31,720,501.50
0.00 53,633,796.02 -53,633,796.02
0.00 53,633,796.02 -53,633,796.02
217,500.00 135,182,675.48 -134,965,175.48
217,500.00 99,260,020.80 -99,042,520.80
0.00 35,922,654.68 -35,922,654.68
0.00 7,455,261.65 -7,455,261.65
0.00 4,307,955.00 -4,307,955.00
0.00 3,147,306.65 -3,147,306.65
0.00 9,907,647.00 -9,907,647.00
0.00 50,826,963.25 -50,826,963.25
0.00 50,826,963.25 -50,826,963.25
0.00 31,453,064.00 -31,453,064.00
0.00 29,900.00 -29,900.00
0.00 3,327,767.00 -3,327,767.00
0.00 3,327,767.00 -3,327,767.00
1.31 14,677,110.00 -14,677,108.69
1.31 14,677,110.00 -14,677,108.69
1.31 14,677,110.00 -14,677,108.69
388,077,000.68 0.00 388,077,000.68
381,353,180.96 0.00 381,353,180.96
70,476,106.00 0.00 70,476,106.00
64,713,679.00 0.00 64,713,679.00
64,713,679.00 0.00 64,713,679.00
2,249,160.00 0.00 2,249,160.00
2,249,160.00 0.00 2,249,160.00
1,871,079.00 0.00 1,871,079.00
1,871,079.00 0.00 1,871,079.00
873,288.00 0.00 873,288.00
768,900.00 0.00 768,900.00
10,034,200.00 0.00 10,034,200.00
4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
6,034,200.00 0.00 6,034,200.00
6,196,500.00 0.00 6,196,500.00
1,659,300.00 0.00 1,659,300.00
3,526,800.00 0.00 3,526,800.00
1,010,400.00 0.00 1,010,400.00
2,209,200.00 0.00 2,209,200.00
1,325,400.00 0.00 1,325,400.00
883,800.00 0.00 883,800.00
25,342,821.04 0.00 25,342,821.04
6,331,368.00 0.00 6,331,368.00
6,331,368.00 0.00 6,331,368.00
3,085,699.00 0.00 3,085,699.00
3,085,699.00 0.00 3,085,699.00
3,693,552.04 0.00 3,693,552.04
3,693,552.04 0.00 3,693,552.04
3,883,457.00 0.00 3,883,457.00
3,883,457.00 0.00 3,883,457.00
3,086,922.00 0.00 3,086,922.00
3,086,922.00 0.00 3,086,922.00
3,253,412.00 0.00 3,253,412.00
3,253,412.00 0.00 3,253,412.00
299,888.00 0.00 299,888.00
299,888.00 0.00 299,888.00
1,708,523.00 0.00 1,708,523.00
77,455,948.00 0.00 77,455,948.00
77,455,948.00 0.00 77,455,948.00
187,370,359.92 0.00 187,370,359.92
10,197,766.00 0.00 10,197,766.00
10,197,766.00 0.00 10,197,766.00
11,266,800.00 0.00 11,266,800.00
3,270,000.00 0.00 3,270,000.00
7,996,800.00 0.00 7,996,800.00
4,379,190.00 0.00 4,379,190.00
4,379,190.00 0.00 4,379,190.00
25,959,824.00 0.00 25,959,824.00
25,959,824.00 0.00 25,959,824.00
21,684,434.00 0.00 21,684,434.00
21,684,434.00 0.00 21,684,434.00
4,074,000.00 0.00 4,074,000.00
109,808,345.92 0.00 109,808,345.92
2,268,046.00 0.00 2,268,046.00
1,134,023.00 0.00 1,134,023.00
1,134,023.00 0.00 1,134,023.00
6,454,269.00 0.00 6,454,269.00
582,192.00 0.00 582,192.00
582,192.00 0.00 582,192.00
903,254.00 0.00 903,254.00
903,254.00 0.00 903,254.00
4,968,823.00 0.00 4,968,823.00
4,308,822.00 0.00 4,308,822.00
660,001.00 0.00 660,001.00
269,550.72 0.00 269,550.72
269,550.72 0.00 269,550.72
269,550.72 0.00 269,550.72
37,890,000.00 0.00 37,890,000.00
37,890,000.00 0.00 37,890,000.00
37,890,000.00 0.00 37,890,000.00
37,890,000.00 0.00 37,890,000.00
37,890,000.00 0.00 37,890,000.00
0.00 0.00 2,256,274.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -960,568,946.00
0.00 0.00 960,568,946.00
0.00 0.00 2,256,274.00
0.00 0.00 2,256,274.00
0.00 0.00 2,256,274.00

También podría gustarte