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  • Flujo de Efectivo Excercise

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    Flujo de Efectivo Excercise

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    de 10

    ESTADO DE RESULTADOS

    Ingresos operacionales $ 199,032,832


    TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 199,032,832

    Costo de mercancia $ 178,815,897


    TOTAL COSTO $ 178,815,897
    UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 20,216,935
    GASTOS OPERACIONALES
    Costos de personal $ 9,300,637
    Honorarios $ 2,000,000
    Arrendamiento $ 530,000
    Servicios $ 430,564
    TOTAL GASTOS PERACIONALES $ 12,261,201
    UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 7,955,734
    BALANCE GENERAL
    A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

    ACTIVO
    Caja $ 120,046,264.39
    Bancos $ 8,729,517.29
    Anticipo de impuestos $ 5,777,718.90
    Mercancias no fabricadas por la empresa $ 229,379,070.00
    TOTAL ACTIVO $ 363,932,570.58

    PASIVO
    Proveedores $ 7,782,007.00
    Retencion (ventas) $ 796,131.33
    Retencion (compras) $ 1,960,417.88
    Retencion y aportes de nomina $ 1,087,713.89
    Acreedores varios $ 919,356.70
    Impuestos sobre las ventas por pagar $ 3,841,217.64
    Salarios por pagar -$ 3,396,328.89
    Para obligaciones laborales $ 1,389,258.30
    TOTAL PASIVO $ 14,379,773.85

    PATRIMONIO
    Capital social $ 341,597,063.00
    Utilidad del ejercicio $ 7,955,733.73
    TOTAL PATRIMONIO $ 349,552,796.73
    PASIVO + PATRIMONIO $ 363,932,570.58
    1,000,000.00 venta
    190,000.00 iva
    1,190,000.00 Factura

    25,000.00 rte fte compras

    compra
    1,435.00 1,000,000.00
    IVA DES 190,000.00
    Proveedores 1,190,000.00

    paga
    CE
    Provedores 1,190,000.00
    pasivo Retencia x pagar 25,000.00
    Bancos 1,165,000.00
    1,190,000.00 1,190,000.00

    ojo el que vendio

    Clientes 1,190,000.00
    Ventas 1,000,000.00
    iva GR 190,000.00

    RC
    Caja 1,165,000.00
    Activo Anticipo Rte 25,000.00
    Clientes 1,190,000.00
    1,190,000.00 1,190,000.00
    dc rta auto renta
    1,000,000.00 4,000.00
    600,000.00
    400,000.00
    136,000.00
    - 25,000.00
    111,000.00

    13 anticipo 4,000.00
    24 Imp x pagar 4,000.00
    CONCEPTO NOVIEMBRE
    Efectivo $ 128,775,781.68
    Caja $ 120,046,264
    Bancos $ 8,729,517
    Ingresos $ 199,032,832
    Comercio al por mayor y menor $ 199,032,832
    EFECTIVO DISPONIBLE $ 327,808,613.29

    Egresos
    Pago de administracion $ 12,261,201
    Gastos de personal $ 9,300,637
    Honorarios $ 2,000,000
    Arrendamiento $ 530,000
    Servicios $ 430,564
    Pago de Impuestos $ 6,597,767
    Retencion (ventas ) $ 796,131
    Retencion (compras ) $ 1,960,418
    Impuestos de ventas por pagar (IVA) $ 3,841,218
    Pago de salarios -$ 3,396,328.89
    proveedores $ 7,782,007.00
    Compra de mercancia 178815896.638655
    TOTAL EGRESOS $ 202,060,543
    EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 125,748,070

    PREPARADO REVISADO

    Sandra Buitrago Jaime Bayona


    DICIEMBRE
    $ 125,748,069.00
    $ 129,698,234.00
    $ 3,950,168.00
    $ 214,048,176.00
    $ 214,048,176.00
    $ 339,796,245.00

    $ 6,380,345.00

    $ 3,162,365.00
    $ 2,340,000.00
    $ 500,000.00
    $ 377,980.00
    $ 6,597,767.00
    $ 796,131.00
    $ 1,960,418.00
    $ 3,841,218.00
    $ 7,782,007.00
    $ 205,945,667.18
    $ 226,705,786.18
    $ 113,090,458.82

    REVISADO APROBADO

    aime BayonaFernando Bayona


    BALANCE GENERAL
    A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

    ACTIVO
    Caja $ 131,290,152.71
    Bancos $ 3,950,168.10
    Anticipo de impuestos $ 6,572,859.22
    Mercancias no fabricadas por la empresa $ 229,379,070.00
    TOTAL ACTIVO $ 371,192,250.03

    PASIVO
    Proveedores $ 7,782,007.00
    Retencion en la fuente $ 3,937,977.36
    Retencion $ 2,816,610.58
    Retencion y aportes de nomina $ 1,919,414.27
    Acreedores varios $ 1,658,645.92
    Impuestos sobre las ventas por pagar $ 5,380,694.37
    Salarios por pagar -$ 6,475,553.96
    Para obligaciones laborales $ 2,897,493.77
    TOTAL PASIVO $ 19,917,289.31

    PATRIMONIO
    Capital social $ 341,597,063.00
    Utilidades Acumuladas $ 7,955,733.73
    Utilidades del ejercicio $ 1,722,163.99
    TOTAL PATRIMONIO $ 351,274,960.72
    PASIVO + PATRIMONIO $ 371,192,250.03
    $ 135,240,320.81
    ESTADO DE RESULTADOS

    Ingresos operacionales $ 214,048,176


    TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 214,048,176

    Costo de mercancia $ 205,945,667


    TOTAL COSTO $ 205,945,667
    UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 8,102,509

    GASTOS OPERACIONALES
    Costos de personal $ 3,162,365
    Honorarios $ 2,340,000
    Arrendamiento $ 500,000
    Servicios $ 377,980
    TOTAL GASTOS PERACIONALES $ 6,380,345
    UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 1,722,164

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