AGROPECUARIA 1504925 LTDA.

NIT:123456-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE DEL 2018
CIFRA
NOTA 1: La empresa AGROPECUARIA 1504925 LTDA con escritura publica N°1304 ubicada en la ciudad de villavicenc
danubio.
La empresa AGROPECUARIA 1504925 LTDA, se dedica a la comercializacion y crianza de ganado doble proposito, Pol
cultivacion del maiz, reseñado en la camara de comercio, con la ficha de caracterizacion 0001234.
con fecha de corte 31 de diciembre del 2018 autorizada por el gerente legal de la compañía
Nota 2: Los estados financieros, Son preparados en concordancia con las normas internacionales de informacion fina
normatividad vigente en colombia establecida en la ley 1314 del 2009 y decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF com
internacionales de informacion financiera (NIIF). Los mismos seran elaborados sobre la base del costo historico el cu
razonable de los activos financieros. Las politicas de la empresa, con la confirmacion de la junta de socios, y el repres
que en caja menor se llevara un valor de 3000000 para realizar los ajustes de arqueo correspondientes; para realizar
bancarias la empresa llevara una cuenta bancaria en el banco (BANCOLOMBIA) con numero de cuenta 1512323423
la forma general, con el porcentaje del 10% con los deudores morosos, para las deudas de dificil cobro se realizaran
depreciacion se realizara cerrando el corte cada 30 del mes correspondiente.

NOTA 3 DISPONIBLE: En el grupo disponible podemos evidenciar una disminucion debido a que la cuenta bancos s
pesos.
 4925 LTDA.
-9
FINANCIEROS
DEL 2018

304 ubicada en la ciudad de villavicencio carrera 5 #16 bis24 barrio

crianza de ganado doble proposito, Pollos de engorde y la

cterizacion 0001234.
e la compañía
mas internacionales de informacion financiera(NIIF) y atendiendo la
tos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden las normas
s sobre la base del costo historico el cual es modificado por el valor
macion de la junta de socios, y el representante legal, se indicara
arqueo correspondientes; para realizar los pagos y consignaciones
A) con numero de cuenta 1512323423; la provison se realizara de
as deudas de dificil cobro se realizaran despues del mes 10; la

ucion debido a que la cuenta bancos sufrio un desfalco de 655.000

 AÑO 2017 AÑO 2018 SALDOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE $ 13,485,000 $ 12,830,000 -$ 655,000
1105 CAJA $ 860,000 $ 690,000 -$ 170,000
1110 BANCOS $ 12,625,000 $ 12,140,000 -$ 485,000
12 INVERSIONES
1225 INVERSIONES $ - $ - $ -
13 DEUDORES $ 3,884,000 $ 4,244,000 $ 360,000
1305 CLIENTES $ 4,350,000 $ 4,530,000 $ 180,000
1355 ANTICIPOS $ - $ - $ -
1365 CUENTAS POR COBAR TRAB $ - $ 480,000 $ 480,000
1399 PROVISIONES -$ 466,000 -$ 766,000 -$ 300,000
14 INVENTARIOS $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ -
1435 M NO FAB X EMPRESA $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ -
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 14,104,833 $ 14,142,253 $ 37,420
1504 TERRENOS $ - $ - $ -
1516 CONS. Y EDIFICACIONES $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ -
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ - $ - $ -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - $ - $ -
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION $ - $ - $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ - $ - $ -
1592 DEPRECIACION -$ 895,167 -$ 857,747 $ 37,420
17 GASTOS PAGADOS X ANT. $ 1,950,000 $ 2,166,667 $ 216,667
1705 DIFERIDOS $ 1,950,000 $ 2,166,667 $ 216,667
TOTAL ACTIVO $ 39,623,833 $ 39,582,920 -$ 40,914
PASIVO $ -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ - $ -
2105 PAGARES $ - $ - $ -
22 PROVEEDORES $ 2,050,000 $ 1,960,000 -$ 90,000
2205 Nacionales $ 2,050,000 $ 1,960,000 -$ 90,000
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ - $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ - $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ - $ -
2367 RETEIVA $ - $ - $ -
2368 RETEICA $ - $ - $ -
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 4,524,365 $ 4,490,278 -$ 34,087
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 3,544,365 $ 3,510,278 -$ 34,087
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 980,000 $ 980,000 $ -
27 DIFERIDOS $ 533,333 $ 685,714 $ 152,381
2705 Ingresos Recibidos por antic $ 533,333 $ 685,714 $ 152,381
TOTAL PASIVO $ 7,107,698 $ 7,135,992 $ 28,294
PATRIMONIO $ -
31 CAPITAL SOCIAL $ 25,320,000 $ 25,320,000 $ -
3115 APORTES SOCIALES $ 25,320,000 $ 25,320,000 $ -
RESERVAS $ 719,614 $ 712,693 -$ 6,921
3305 RESERVAS LEGALES $ 719,614 $ 712,693 -$ 6,921
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 6,476,522 $ 6,414,235 -$ 62,287
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,476,522 $ 6,414,235 -$ 62,287
TOTAL PATRIMONIO $ 32,516,135 $ 32,446,928 -$ 69,207
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 39,623,833 $ 39,582,920 -$ 40,914
ACTIVO $ 39,623,833 $ 39,582,920 -$ 40,914
SUMAS IGUALES $ - $ - $ -
 AÑO2017 AÑO 2018
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR AL POR
1) 4135 MENOR $ 25,540,000 $ 25,540,000
4175 DEVOLUCIONES $ - $ -
COSTOS DE VENTA
2) 6135 COSTO DE VENTA $ 8,670,000 $ 8,670,000
3) UTILIDAD BRUTA $ 16,870,000 $ 16,870,000
4) GASTOS ADMINISTRACION $ 6,371,167 $ 6,277,080
5105 Gastos de Personal $ 4,650,000 $ 4,650,000
5110 Honorarios $ - $ -
5120 Arrendamientos $ 650,000 $ 433,333
5135 Servicios publicos $ 780,000 $ 640,000
5140 Gastos legales $ - $ -
5145 Mantenimiento y reparacion $ - $ -
5160 Depreciacion $ 65,167 $ 27,747
5165 Gastos diferidios $ - $ -
5195 Diversos $ - $ -
5199 Provision $ 226,000 $ 526,000
5) UTILIDAD OPERACIONAL $ 10,498,833 $ 10,592,920
6) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 266,667 $ 169,286
4295 SOBRANTES $ - $ -
4210 INTERESES BANCARIOS $ 266,667 $ 169,286
7) GASTOS NO OPERACIONALES $ 25,000 $ 125,000
5305 GMF $ 25,000 $ 125,000
8) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,740,500 $ 10,637,205
9) IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 3,544,365 $ 3,510,278
(33% SOBRE UTILIDAD NETA)
10) UTILIDAD LIQUIDA $ 7,196,135 $ 7,126,928
11) RESERVA LEGAL ( 10%) $ 719,614 $ 712,693
12) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,476,522 $ 6,414,235
SALDOS

$ -
$ -

$ -
$ -
-$ 94,086
$ -
$ -
-$ 216,667
-$ 140,000
$ -
$ -
-$ 37,420
$ -
$ -
$ 300,000
$ 94,086
-$ 97,381
$ -
-$ 97,381
$ 100,000
$ 100,000
-$ 103,295
-$ 34,087
$ -
-$ 69,207
-$ 6,921
-$ 62,287