Soportes de Contabilidad

CICLO CONTABLE
RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA
CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO
COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX
NOMINA EMPLEADOS
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
LIBRO DE INVENTARIOS
Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
RECIBO DE CAJA
No. 1
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
Firma y Sello. Cédula: Nit:

No:
CONSIGNACIONES
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No. 780915-09066
FECHA: FECHA: $
CONCEPTO:_______________
________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________
A FAVOR DE:_____________ ______________________________________________________________________
________________________ LA SUMA DE: _________________________________________________________
Saldo anterior ______________________________________________________________________________
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE PAGO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS LTDA.
Calle 3 No. 2 - 27
COMPROBANTE DE EGRESO
Neiva Huila. No.
CIUDAD: FECHA: Valor $
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras)
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: AL:
SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO RECIBI -
No. Nombres y Apellidos SUELDO DEVENGADO DEDUCCION
BASICO DIAS HORAS HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS Retención Juzgados Salud Pensión Solidaridad PAGADO FIRMA
BASICO
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO
Por: Angel María Fierro Martinez
FACTURA DE VENTA
No.
VENDIDO A: FECHA: ______________________________________

CIUDAD: _____________________________________
VENDEDOR: __________________________________
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________
CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
SON (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
Caliche Impresores
Introducción a la Contabildad
FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
No. 01423
AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0
VENDIDO A: FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:
C.C./N.I.T.:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA:
REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5
REGISTRO DE COMPRA
No.
CIUDAD: _______________________________ PROVEEDOR: ________________________________

FECHA: ________________________________ N.I.T.: _______________________________________
DESPACHAR A: __________________________ TELÉFONO: __________________________________
________________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________
CONDICIÓN DEL CRÉDITO

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
FECHA DESPACHO: ELABORADO POR:
APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA
SURCOLOMBIANA LTDA. NOTA DE CONTABILIDAD

Nit. No.
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

Nit. No.

Nit. No.


Nit. 88.622.182 No.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE

Nit. 88.622.182 DE CONTABILIDAD
FECHA: No. 01
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES 0 0
AUXILIAR DIARIO
SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE
Nit. DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES 0 0
AUXILIAR DIARIO
LIBRO AUXILIAR
FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO
DIARIO COLUMNARIO
1 2 3 4 5
1365
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS
No. FECHA COMPROBANTE No. RESPONSABILIDAD No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
Por: Angel María Fierro Martínes
FOLIO 1
6
1705 GASTOS 7
2705 INGRESOS 8 9 10 11
5260 DEPRECIACION 5299 PROVISION
PAGADOS POR RECIBIDOS 5235 SERVICIOS
VEHICULOS CARTERA CUENTAS VARIAS No.
ANTICIPADO ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Por: Angel María Fierro Martínes
MAYOR Y BALANCES
MES DE: AJUSTES Y CIERRE DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 PASAN 0 0 0 0 0 0
FOLIO 1
MES DE: ENERO DE MES DE: DE 2
No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
MAYOR Y BALANCES
MES DE: DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 VIENEN 0 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FOLIO 2
MES DE: DE MES DE: DE

No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 0 0 0 0 0 0
32 32
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
CODIGO:
NOMBRE::
No CÓDIGO DETALLE PARCIALITA PARCIAL TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Soportes de Contabilidad

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Soportes de Contabilidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CICLO CONTABLE

RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA

CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX

LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

Trama original del cheque:

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

VENDIDO A: FECHA: ______________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

CIUDAD: _______________________________ PROVEEDOR: ________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FECHA DESPACHO: ELABORADO POR:

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:

FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

SURCOLOMBIANA LTDA. NOTA DE CONTABILIDAD

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. NOTA DE CONTABILIDAD

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. NOTA DE CONTABILIDAD

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE

FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO

MES DE: DE MES DE: DE

No CÓDIGO DETALLE PARCIALITA PARCIAL TOTAL

También podría gustarte

CIUDAD: _ PROVEEDOR: __