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CÓDIGO CUENTA

110505 Caja General


110510 Caja Menor
1110050101 Banco de Bogota
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
130505 Clientes Nacionales
135515 Retencion en la fuente
135517 IVA Retenido
135518 ICA Retenido
13559501 AUTORETECREE
136510 Vehiculo
136525 Calamidad domestica
136505 Vivienda
143536 Inventario Muebles
143536 Inventario Muebles
143536 Inventario Muebles
143536 Inventario Muebles
150405 Urbanos
151605 Edificios
152405 Muebles y Enseres
152001 Maquinaria de Pintura
152805 Equipo de Procesamiento de Datos
159205 Construcciones y edificaciones
159215 Equipo de Oficina
159210 Maquinaria y Equipo
159220 Equipo computacion y comunicación

170520 Seguros y Fianzas


170535 Mantenimiento de Equipos
191004 Terrenos
191008 Construcciones y Edificaciones

210510 Pagares
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
233535 Servicios de Mantenimiento
233550 Servicios Publicos
233550 Servicios Publicos
23652504 RETEFUENTE 4%
23654004 RETEFUENTE 2.5%
23657501 AUTORETECREE 0.8%
236715 Iva Retenido a Régimen Simplificado
236815 Rete-ICA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
237006 Aportes ARL
237010 Aportes ICBF SENA y CAJA
237045 Fondos
238030 Fondo de Cesantias y/o Pensiones
2408 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
240805 Iva Generado en Ventas
240810 Iva Descontable
240815 Iva Descontable R/S
241205 Vigencia Fiscal Corriente
26100505 Cesantias ADMON
26102005 Prima de Servicios ADMON
26101505 Vacaciones ADMON
26101005 Intereses sobre Cesantias ADMON
26100510 Cesantias VENTAS
26102010 Prima de Servicios VENTAS
26101510 Vacaciones VENTAS
26101010 Intereses sobre Cesantias VENTAS
31150501 Cuotas o Partes de interés Social
31150502 Cuotas o Partes de interés Social
31150503 Cuotas o Partes de interés Social
370501 Resultado de ejercicios anteriores
381004 Terrenos
381008 Construcciones y Edificaciones
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
417536 Devolución
421005 Intereses
429581 Ajuste al Peso
510506 Sueldos
510527 Auxilio Transporte
510515 Horas Extras y Recargos
510530 Cesantias
510536 Prima servicios
510539 vacaciones
510533 Interes Cesantias
510569 Aportes entidades promotoras
510568 Aportes Administradoras Riesgos profesionales
510570 Fondo de pensiones
510572 Caja de compensacion
510578 Sena
510575 ICBF
511030 Asesoria Financiera
513035 Incendios
513505 Aseo y vigilancia
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
514510 Construcciones y Edificaciones
515515 Pasajes Aéreos
516005 Depreciacion Construcciones y Edif
516015 Depreciacion Equpo de Oficina
516020 Depreciacion Equipos de comput y com.
519525 Elementos De Aseo
519530 Papeleria y utiles
520506 sueldos
520518 comisiones
520530 cesantias
520536 Prima servicios
520539 vacaciones
520533 Interes Cesantias
520569 aporte EPS
520568 Aporte ARP
520572 Caja de compensacion
520578 Sena
520575 ICBF
520570 Fondo de pensiones
521505 Impuesto ICA
523535 Telefono
523550 Fletes y Acarreos
523560 Publicidad
525515 Pasajes Aereos
525505 Gastos Alojamiento
530505 Gastos Bancarios
530520 Gastos Intereses
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4
COMPROBANTE DE SALDOS INICIALES

NIT TERCERO NOMBRE TERCERO


860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.314.200-3 Banco de Bogota
800.434.200-4 Modulares Hogar Club LTDA
800.434.200-4 Modulares Hogar Club LTDA
800.434.200-4 Modulares Hogar Club LTDA
800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA
800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA
800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A
800.675.453-2 Tiendas Olímpicas S.A
800.675.453-2 Tiendas Olímpicas S.A
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A
860.789.900.1 Cacharreria Mundial S.A

81720248 Martín Gómez Gerente


39876890 Marcela Contreras Secretaria
245678900 Alvaro Jimenez Contador
860.414.345-8 Muebles Bima S.A GCA
860.414.345-8 Muebles Bima S.A GCA
860.414.345-8 Muebles Bima S.A GCA
860.414.345-8 Muebles Bima S.A GCA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA

860.551.554-2 Seguros Bomberman S.A


45220224 Javier Hernandez
899.999.061-9 Secertaria de Hacienda Distrital
899.999.061-9 Secertaria de Hacienda Distrital

860.314.200-3 Banco de Bogota


860.314.200-9 Muebles Dino LTDA RC
800.315.456-7 Ofimuebles SCA RC
860.414.345-8 Muebles Bima S.A GCA
800.300.456-6 Mantenimientos Generales S.A
830.037.248-8 Codensa S.A ESP
899.999.115-8 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A
800.300.456-6 Mantenimientos Generales S.A
800.315.456-7 Ofimuebles SCA RC

1072651889 Ruben Aguirre


1072651889 Ruben Aguirre
800.088.702-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A
800.088.702-2 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A
utilizo operador soy mi planilla aportes en linea
800.555.641-3 fonmuebles
800.229.739-0 Protección S.A

800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA


860.314.200-9 Muebles Dino LTDA RC
1072651889 Ruben Aguirre
899.999.061-9 Secertaria de Hacienda Distrital
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
20677011 RICARDO MENDEZ
41325600 CAROLINA TELLEZ
1071345678 JAVIER TORRES
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
899.999.061-9 Secertaria de Hacienda Distrital
899.999.061-9 Secertaria de Hacienda Distrital
800.434.200-4 Modulares Hogar Club LTDA
800.434.200-4 Modulares Hogar Club LTDA
800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA
800.456.600-6 Muebles El Bosque LTDA
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina
800.300.246-5 Nómina

892,500,005-5

860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA


860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA
860.002.001-4 Mundial del Mueble de Oficina LTDA

860.314.200-3 Banco de Bogota


860.314.200-3 Banco de Bogota
NIT PROVEEDOR
FECHA
N° DOC

C. DE COSTOS SUBC DE COSTOS DETALLE DÉBITO


Saldo Inicial 3,070,000
Saldo Inicial 600,000
Saldo Inicial 30,890,740
saldo inicial Fact N° 5670 12/10/2012 14,700,000
Saldo Inicial Fact N° 5612 13/12/2012 12,400,000
Saldo inicial Fact N° 6015 03/03/2013 5,300,000
Saldo inicial Fact N° 5801 10/01/2013 22,000,000
Saldo inicial Fact N° 6712 16/10/2013 37,659,000
Saldo inicial Fact N° 6800 28/11/2013 24,356,890
Saldo inicial Fact N° 6660 30/06/2013 25,800,900
Saldo inicial Fact N° 6699 18/10/2013 22,148,900
Saldo inicial Fact N° 6702 02/11/2013 32,897,600
Saldo inicial Fact N° 6250 12/02/2013 19,487,901
Saldo inicial Fact N° 6789 15/11/2013 64,897,670
Saldo inciales 9,800,000
Saldo inciales 1,433,000
Saldo inciales 267,800
CREE 470,000
prestamo Gerente 36 cuotas Apartir Dic. 6,000,000
Prestamo secretaria 12 cuotas Apartir Dic 1,200,000
Prestamo Contador 48 Cuotas Apartir Dic 12,000,000
Escritorio Ejecutivo EE-08 34,800,000
Sillas de Oficina SO-18 14,400,000
Mueble de Computo MC-17 17,150,000
Biblioteca Modular BM-18 16,000,000
56,000,000
150,000,000
12,000,000
14,000,000
18,000,000

Seguros Incedio (Diferido a 4 cuotas apartir


De Diciembre) 1,200,000
Man. Equipos de computo (8 cuotas a partir
de Diciembre 800,000
valorización de terrenos 8,000,000
valorización Edificios 15,000,000

Prestamo Con pagare Banco de Bogota interes


Anual 9 %TV causar interes apartir del Dic
2013
Saldos iniciales Fact N°118978 15/10/2013
Saldos Iniciales Fact N°18789 01/11/2013
Saldos Iniciales Fact N° 117822 04/11/2013
Mantenimiento
Codensa
ETB
Retencion en la fuente del 4%
Retención en la fuente del 3,5%
CREE
Retencion la fuente RS
ICA Retenido Reg Simplificado
Aportes EPS
aportes arl sura

Fondo de Empleados

Iva Recaudado en Ventas del 16%


Tarifa del 16% 25,539,000
Tarifa del 16% 22,490

Socio 1 ( 90 Cuotas suscritas )


Socio 2 (60 cuotas Suscritas)
Socio 3 (50 Cuotas Suscritas)

ORGANIZAR CC ORGA SUBC


1,275,900

62,920,000
605,000
250,800
5,102,064
5,102,064
2,551,032
561,227
5,369,518
329,752
7,580,496
2,526,832
1,263,416
1,895,124
4,400,000
2,400,000
17,600,000
2,200,000
7,040,000
2,880,000
2,090,000
680,900
5,500,000
880,000
660,000
960,000
3,740,000
7,700,000
4,510,000
976,800
976,800
488,400
107,448
1,037,850
63,736
488,400
244,200
366,300
1,465,200
27,644,000
1,920,000
6,400,000
12,400,000
1,740,000
3,280,000
1,256,400
3,787,000
1,953,756,148
2,909,264,698
11/30/2013
1

CRÉDITO

7,500,000
1,400,000
233,000
2,600,000
42,000,000
22,890,400 en siigo falta ingresar el tipo de comprobante
33,890,700
48,258,390
780,000
560,000
650,980 2200000 total retenciones
720,760
1,456,720
570,000 2199970 30
22,490
6,800
856,600 2,605,572 857000
35,772 36000
616,752 617000
239,848 1096000
1,096,448 2606000
428
36,422,000

2,208,000 lcula bimensual


5,350,000
2,765,000
1,698,000
589,000
1,042,000
521,000
522,000
115,000
90,000,000
60,000,000
50,000,000
11,880,496
8,000,000
15,000,000
2,452,195,185

4,567,890
3,467
2,909,264,698 0
Modulares Hogar Club LTDA
Modulares Hogar Club LTDA
Modulares Hogar Club LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Muebles El Bosque LTDA
Cacharreria Mundial S.A
Cacharreria Mundial S.A
Cacharreria Mundial S.A
Tiendas Olímpicas S.A

Gerente
Secretaria
Muebles Dino LTDA RC
Ofimuebles SCA RC

Codensa

RICARDO MENDEZ
CAROLINA TELLEZ
RECIBO DE C AJA
N° 642

Ciudad BOGOTA Fecha 12/2/2014


Identificación 800.675.453-2 Recibido de Tiendas Olímpicas S.A
Dirección La Suma de $ 64,897,670
SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
La Suma en letras SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Por Concepto de:
Pago total de la Factura de Venta N°6789
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


110505 CAJA GENERAL $ 64,897,670
130505 CLIENTES NACIONALES $ 64,897,670

Firma y Sello de quien recibe

RECIBO DE C AJA
N° 644

Ciudad BOGOTA Fecha 12/17/2013


Identificación 860.789.900-2 Recibido de Cacharreria Mundial S.A
Dirección La Suma de $ 77,500,031
SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL TREINTA
La Suma en letras PESOS
Por Concepto de:
Pago total de la Factura de Venta N°941
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


110505 CAJA GENERAL $ 77,500,031
130505 CLIENTES NACIONALES $ 78,282,859
530535 Descuentos Comerciales Condicionados $ 782,828

Firma y Sello de quien recibe


RECIBO DE C AJA

Ciudad BOGOTA Fecha 12/2/2014


Identificación 800.456.600-6 Recibido de Muebles El Bosque LTDA
Dirección La Suma de $ 24,356,890
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
La Suma en letras SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Por Concepto de:
Pago total de la Factura de Venta N°6800
Cheque N° Banco Sucursal
800.456.600-6

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO


110505 CAJA GENERAL $ 24,356,890
130505 CLIENTES NACIONALES

Firma y Sello de quien recibe


BO DE C AJA
643

12/2/2014
Muebles El Bosque LTDA
$ 24,356,890
ESCIENTOS CINCUENTA Y
ENTA PESOS

a de Venta N°6800
Efectivo

CRÉDITO

$ 24,356,890
BANCO DE BOGOTA
NIT 860.002.964-4
FECHA
CONSIGNACION
12/3/2013

CIUDAD BOGOTA

NOMBRE DEL TITULAR MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

Diligencie este formato sin enmendaduras Firma


y sindel depositante
dejar espacios en blanco que permitan alterar las
cantidades. No utilize lápiz. El banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de
esta consignación.

Contabilización
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
1110050101 Banco de Bogota
BANCO DE BOGOTA Consignación N°
NIT 860.002.964-4 45678
FECHA NUMERO DE LA CUENTA
12/3/2013 1247560

BOGOTA BANCO N°DEL CHEQUE VALOR

NDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

N° de SUBTOTAL
ndel depositante
dejar espacios en blanco que permitan alterar las $0
Cheques EFECTIVO $ 92,324,560
para el efectivo y los datos indicados en el original de
Consignad
TOTAL $ 92,324,560

Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 92,324,560
$ 92,324,560
BANCO DE BOGOTA
NIT 860.002.964-4
FECHA
CONSIGNACION
12/18/2013

CIUDAD
NOMBRE BOGOTA
DEL
TITULAR MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

Firma del depositante


Diligencie este formato sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que
permitan alterar las cantidades. No utilize lápiz. El banco sólo ampara el efectivo y
los datos indicados en el original de esta consignación.

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
110505 Caja General
11100501 Banco de Bogota $ 77,500,031
Consignación N°
78901
NUMERO DE LA CUENTA
1247560

BANCO N°DEL CHEQUE VALOR

N° de SUBTOTAL $0
Cheques EFECTIVO $ 77,500,031
Consignad
TOTAL $ 77,500,031

CREDITO
$ 77,500,031
COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 789
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 860.002.127-1 Entregado a: CODENSA S.A
Dirección CLL30N°29-40 La Suma de $ 560,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura de energía correspondiente al mes de
Noviembre
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765901 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


1110050101 BANCO DE BOGOTA $ 560,000
233550 SERVICIOS PÚBLICOS $ 560,000

VALOR NETO $ 560,000

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 791
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 860.314.200-9 Entregado a: Muebles Dino LTDA
Dirección La Suma de $ 22,890,400
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura N°118978
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765903 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


1110050101 BANCO DE BOGOTA $ 22,890,400
220505 Muebles Dino LTDA $ 22,890,400

VALOR NETO $ 22,890,400


Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 793
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación Entregado a: DIAN
Dirección La Suma de $ 2,770,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de retenciones en la fuente y CREE ante la DIAN
correspondientes al mes de Noviembre
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765905 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


11100501 BANCO DE BOGOTA $ 2,770,000
236525 Servicios $ 720,760
236540 Compras $ 1,456,720
236715 Iva Retenido a Régimen Simplificado $ 22,490
236570 Otras retenciones y patrimonio $ 570,000
539595 Otros $ 30
VALOR NETO $ 2,770,000

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 795
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/15/2013
Identificación 39,876,890 Entregado a: Marcela Contreras
Dirección La Suma de $ 434,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Reembolso a Caja Menor
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765907 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


11100501 BANCO DE BOGOTA $ 434,000
110510 Caja Menor $ 434,000
VALOR NETO $ 434,000

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT
860,002,001-4 N° 797
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación 860.414.345-8 Entregado a: MUNDO EMPRESA LTDA
Dirección La Suma de $ 396,400
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago del saldo de la fact N°18115 Arreglo pisos gerencia
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765909 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


11100501 BANCO DE BOGOTA $ 396,400
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 396,400

VALOR NETO $ 396,400

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe


COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 790
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 860.222.127-1 Entregado a: ETB S.A
Dirección La Suma de $ 650,980
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura de Telefonía correspondiente al mes de
Noviembre
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765902 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


1110050101 BANCO DE BOGOTA $ 650,980
233550 SERVICIOS PÚBLICOS $ 650,980

VALOR NETO $ 650,980

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 792
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/3/2014
Identificación 800.315.456-7 Entregado a: Ofimuebles SCA
Dirección La Suma de $ 33,551,793
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la factura N°18789
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765904 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


1110050101 BANCO DE BOGOTA $ 33,551,793
220505 Ofimuebles SCA 33,890,700
421040 Descuentos comerciales Condicionados $ 338,907

VALOR NETO $ 33,551,793


Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 794
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/14/2013
Identificación 860.115.678-9 Entregado a: Mundo Empresa LTDA
Dirección La Suma de $ 2,500,000
La Suma en letras
Por Concepto de:
Anticipo al contratista por arreglo de piso de oficina del Gerente
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765906 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


11100501 BANCO DE BOGOTA $ 2,500,000
133010 Servicios de Mantenimiento $ 2,500,000

VALOR NETO $ 2,500,000

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

COMPROBANTE DE EGRESO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4 N° 796
Régimen Común
Ciudad BOGOTA Fecha 12/18/2013
Identificación 860.414.345-8 Entregado a: Muebles Bima S.A
Dirección La Suma de $ 48,258,390
La Suma en letras
Por Concepto de:
Pago de la Factura de Venta N° 117822
Cheque N° Banco Sucursal Efectivo
765908 Banco de Bogota Galerias

CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITO CRÉDITO


11100501 BANCO DE BOGOTA $ 48,258,390
220510 PROVEEDORES VARIOS $ 48,258,390
VALOR NETO $ 48,258,390

Elaborado por Revisado por Aprobado por Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4
Régimen Común
33,890,700 338907
33,551,793

33,551,793
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-39999

CEDULA 860.090.221-4 N° FACTURA 30856


NOMBRE L MUEBLE DE OFICINA LTDA Régimen RC
DIRECCION CLL 68N°60-27 TELÉFONO 2345648
FECHA 05/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 290,000 220 $ 63,800,000
SO-18 SILLA DE OFICINA $ 180,000 200 $ 36,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 99,800,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 99,800,000
IVA $ 15,968,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 115,768,000
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
143536 Muebles $ 99,800,000
240810 Iva Descontable $ 15,968,000
23654004 Ret Compras $ 2,495,000
220505 Proveedores $ 113,273,000
$ 115,768,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN
20676038 de Mayo 4 de 2
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada

CEDULA 860.090.221-4 N° FACTURA


NOMBRE MUEBLE DE OFICINA LTDA Régimen
DIRECCION CLL 68N°60-27 TELÉFONO
FECHA 11/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD
MC-17 MUEBLES DE COMPUTO $ 245,000 100
BM-18 BIBLIOTECA MODULAR $ 210,000 80

RETFUENTE 2495000 VR BRUTO


RETICA DESCUENTO
RETIVA SUBTOTAL
CREE IVA
TOTAL A PAGAR $ 113,273,000 FIRMA DEL CLIENTE TOTAL
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
143536 Muebles $ 40,474,000
240810 Iva Descontable $ 6,475,840
236540 Ret Compras $0
220505 Proveedores $ 6,475,840
A
Resolución DIAN N°
0676038 de Mayo 4 de 2012
10200-19999

18567
RC
2345648

TOTAL
$ 24,500,000 $24,010,000.00
$ 16,800,000 $16,464,000.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$ 41,300,000 RETFUENTE
2.00% RETICA
$ 40,474,000 RETIVA $40,474,000.00 $0
$ 6,475,840 TOTAL A PAGAR $ 6,475,840
$ 46,949,840
o el producto del almacén

CREDITO

$0
$ 6,475,840
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada 0001-9999

CEDULA 800.675.453-2 N° FACTURA 940


NOMBRE TIENDAS OLIMPICA S.A Régimen GCA
DIRECCION CLL 63N°39-45 TELÉFONO
FECHA 12/11/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 390,000 150 $ 58,500,000
SO-18 SILLAS DE OFICINA $ 234,000 100 $ 23,400,000
MC-17 MUEBLE DE COMPUTO $ 330,000 20 $ 6,600,000
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 88,500,000 RETFUENTE
DESCUENTO $ 0.025 RETICA
SUBTOTAL $ 86,287,500 RETIVA
IVA $ 13,806,000 CREE
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 100,093,500 TOTAL A PAGAR
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén
MARKETMEDIOS S.A.S NIT 800.400.321-4 Impresiones

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
Venta de Electrodomésticos y
413536 Muebles $ 86,287,500
240805 Iva Generado $ 13,806,000
135515 anticipo Retefuente $ 3,020,063
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 2,070,900
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 952,614
135595 CREE $ 258,863
130505 Nacionales $ 93,791,061
143536 Mercancioa no fab por la emp. $ 155
Venta de Electrodomésticos y
613536 Muebles $ 155

FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada 0001-9999

CEDULA 800.456.600-6 N° FACTURA 942


NOMBRE Muebles El Bosque LTDA Régimen RC
DIRECCION TELÉFONO
FECHA 12/17/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 390,000 70 $ 27,300,000
SO-18 SILLAS DE OFICINA $ 235,000 30 $ 7,050,000
MC-17 MUEBLE DE COMPUTO $ 338,000 50 $ 16,900,000
BM-18 BIBLIOTECA MODULAR $ 300,000 100 $ 30,000,000
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 81,250,000 RETFUENTE
DESCUENTO RETICA
SUBTOTAL $ 81,250,000 RETIVA
IVA $ 13,000,000 CREE
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 94,250,000 TOTAL A PAGAR
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
Venta de Electrodomésticos y
413536 Muebles $ 81,250,000
240805 Iva Generado $ 13,000,000
135515 anticipo Retefuente $ 2,843,750
135517 Impuesto a las ventas Retenido $0
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $0
135595 CREE
130505 Nacionales $ 91,162,500
143536 Muebles $0
Venta de Electrodomésticos y
613536 Muebles $0
FACTURA DE VENTA
ANULADA Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada

CEDULA 860.789.900.2 N° FACTURA


NOMBRE Cacharreria Mundial S.A Régimen
DIRECCION TELÉFONO
FECHA 12/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 385,000 80
SO-18 SILLAS DE OFICINA $ 230,000 80
MC-17 MUEBLE DE COMPUTO $ 338,000 40
BM-18 BIBLIOTECA MODULAR $ 310,000 30

$ 3,020,063 VR BRUTO
$ 952,614 DESCUENTO
$ 2,070,900 SUBTOTAL
$ 258,863 IVA
$ 93,791,061 FIRMA DEL CLIENTE TOTAL
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $ 72,020,000
240805 Iva Generado $ 11,523,200
135515 anticipo Retefuente $ 2,520,700
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 1,728,480
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 795,101
135595 CREE
130505 Nacionales $ 78,282,859
143536 Muebles $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $0
Sobre la factura de venta 941 el cliente se toma el descuento sobre la mercancia del 1%

FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada

CEDULA 860.789.900.2 N° FACTURA


NOMBRE Cacharreria Mundial S.A Régimen
DIRECCION TELÉFONO
FECHA 12/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 385,000 80
SO-18 SILLAS DE OFICINA $ 230,000 80
MC-17 MUEBLE DE COMPUTO $ 338,000 40
BM-18 BIBLIOTECA MODULAR $ 310,000 30

$ 2,843,750 VR BRUTO
DESCUENTO
SUBTOTAL
$ 243,750 IVA
$ 91,162,500 FIRMA DEL CLIENTE TOTAL
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
413536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $ 71,299,800
240805 Iva Generado $ 11,407,968
135515 anticipo Retefuente $ 2,495,493
135517 Impuesto a las ventas Retenido $ 1,711,195
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido $ 787,150
135595 CREE
130505 Nacionales $ 77,500,031
143536 Muebles $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles $0
Resolución DIAN N°
408703 de Marzo de 2013
0001-9999

941
GC

TOTAL
$ 30,800,000
$ 18,400,000
$ 13,520,000
$ 9,300,000
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$ 72,020,000 RETFUENTE $ 2,520,700
RETICA $ 795,101
$ 72,020,000 RETIVA $ 1,728,480
$ 11,523,200 CREE $ 216,060
$ 83,543,200 TOTAL A PAGAR $ 78,282,859.2
ucto del almacén

CREDITO
$ 72,020,000
$ 11,523,200
$0

uento sobre la mercancia del 1%

Resolución DIAN N°
408703 de Marzo de 2013
0001-9999

943
GC

TOTAL
$ 30,800,000
$ 18,400,000
$ 13,520,000
$ 9,300,000
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$ 72,020,000 RETFUENTE $ 2,495,493
$ 0.01 RETICA $ 787,150
$ 71,299,800 RETIVA $ 1,711,195
$ 11,407,968 CREE $ 213,899
$ 82,707,768 TOTAL A PAGAR $ 77,500,030.6
ucto del almacén

CREDITO
$ 71,299,800
$ 11,407,968

$0
CUENTA DE COBRO
MUNDO EMPRESA LTDA
NIT 860.115.678-9

CEDULA 860.090.221-4 N° CUENTA COBRO 123


NOMBRE MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA Régimen RC
DIRECCION CLL 68N°60-27 TELÉFONO 2345648
FECHA 14/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
Anticipo servicio de 2500000 1 $ 2,500,000
mantenimiento
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 2,500,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 2,500,000

FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 2,500,000

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
133010 A contratistas $ 2,500,000
233535 Servicios de Mantenimiento $ 2,500,000

FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-19999

CEDULA 860.090.221-4 N° FACTURA 8756

NOMBRE DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA Régimen RC

DIRECCION CLL 68N°60-27 TELÉFONO 2345648


FECHA 05/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
CAMIONETA CHEVROLET 20 $ 35,000,000 1 $ 35,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 35,000,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 35,000,000
IVA $ 5,600,000
Imp al Lujo $ 2,800,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 43,400,000
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
154005 Autos camionetas y camper $ 43,400,000
23654002 COMPRAS $ 350,000
238095 Otros $ 42,945,000
23657001 Otras retenciones $ 105,000

$ 43,400,000 $ 43,400,000
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada 10200-19999

CEDULA 860.090.221-4 N° FACTURA 2234


NOMBRE MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA Régimen RC
DIRECCION CLL 68N°60-27 TELÉFONO 4567654
FECHA 30/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT CANTIDAD TOTAL
1305 Servicio de Aseo $ 900,000 1 $ 900,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 900,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 900,000
IVA $ 21,600
AIU incluido $ 135,000
FIRMA DEL CLIENTE TOTAL $ 921,600
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del almacén

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
513505 Aseo y Vigilancia $ 360,000
523505 Aseo y Vigilancia $ 540,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 12,960
23652502 RETENCION POR SERVICIOS $ 2,700
23657002 Otras retenciones y patrim $ 5,400
233595 Otros $ 913,500
511570 IVA DESCONTABLE $ 8,640
$ 921,600 $ 921,600
FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
20676038 de Mayo 4 de 2012
DIRECCIÓN: AV QUITO 18-40 Fact Aprobada

CEDULA 860.090.221-4 N° FACTURA


NOMBRE L MUEBLE DE OFICINA LTDA
DIRECCION CLL 68N°60-27
FECHA 30/12/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT
1100 Servicio de Vigilancia $ 1,800,000

FIRMA DEL CLIENTE


No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
513505 Aseo y Vigilancia $ 720,000

240810 Iva en compras $ 28,800


23652502 Servicios 2%
23657002 Otras retenciones y patrimo
233595 Otros
523505 Aseo y Vigilancia $ 1,080,000
511570 Iva Descontable $ 19,200

FACTURA DE VENTA
Resolución DIAN N°
2408703 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN: CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada

CEDULA 860,002,001 N° FACTURA


NOMBRE L MUEBLE DE OFICINA LTDA
DIRECCION
FECHA 12/30/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT
3456 ARREGLO PISOS OF GERENCI $ 2,600,000

RETFUENTE $ 350,000
RETICA
RETIVA
CREE $ 105,000
IMPUESTO AL LUJO $ 2,800,000
TOTAL A PAGAR $ 42,945,000

FIRMA DEL CLIENTE


No se aceptan cambios ni devoluciones despues de retirado el producto del
MARKETMEDIOS S.A.S NIT 800.400.321-4 Impresiones

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
515015 CONST Y EDIFICACIONES $ 2,600,000
511570 IVA DESCONTABLE $ 416,000
23657003 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

23652502 RETEFUENTE
133010 A CONTRATISTAS (IMPUESTOS)
233535 PROVEEDORES

RETFUENTE $ 2,700
RETICA
RETIVA
CREE $ 5,400

TOTAL A PAGAR $ 913,500


E VENTA
DIAN N°
yo 4 de 2012
Fact Aprobada 10200-19999

N° FACTURA 132454
Régimen RC
TELÉFONO 4567654

CANTIDAD TOTAL
1 $ 1,800,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 1,800,000
DESCUENTO RETFUENTE $ 6,000
SUBTOTAL $ 1,800,000 RETICA
IVA $ 48,000 RETIVA
AIU incluido $ 300,000 CREE $ 10,800
TOTAL $ 1,848,000
de retirado el producto del almacén TOTAL A PAGAR $ 1,831,200

ación
CREDITO

SOBRE EL 40%
$ 6,000
$ 10,800
$ 1,831,200

E VENTA

0001-9999

18115
Régimen RC
TELÉFONO

CANTIDAD TOTAL
1 $ 2,600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 2,600,000
DESCUENTO
SUBTOTAL $ 2,600,000
IVA $ 416,000 RETFUENTE $ 104,000
TOTAL $ 3,016,000 RETICA
de retirado el producto del almacén RETIVA
0.400.321-4 Impresiones CREE $ 15,600
TOTAL A PAGAR $ 2,896,400
ación
CREDITO
$ 15,600

$ 104,000
$ 2,500,000
$ 396,400
LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICIN
NIT:860.002.001 -4

D M A Ciudad: Bogotá
Fecha
1 12 2013

ITEM BENEFICIARIO

FACTC 445 Papeleria Super LTDa


Cuenta cobro Carlos Urrego
FACTC 123 Tecno Futuro LTDA
FACTC 145 Servientrega ltda
FACTC C224 Notaria 5
FACT C345 Calimio
FACT C 888 Cafam

TOTALES
Preparado

LIBRO AUXILIAR BANCOS


Libro Auxiliar de Bancos

Fecha Detalle
11/30/2013 SALDO EN CUENTA/Banco Bogota/Inicial
12/3/2013 CN 12-01/Banco Bogota/ Consignacion Saldo Caja General
12/3/2013 CE 789/Cheque765901/B.Bogota Chapinero/Codensa
12/3/2013 CE 790/Cheque765902/B.Bogota Chapinero/ETB
12/3/2013 CE 791/Cheque765903/B.Bogota Chapinero/Muebles Dino Ltda
12/3/2013 CE 792/Cheque765904/B.Bogota Chapinero/Ofimuebles S.C.A
12/6/2013 NOTB 700/Pago Electronico/B.Bogota Chapinero/Planilla unica
12/14/2013 CE 793/Cheque765905/B.Bogota Chapinero/DIAN
12/14/2013 CE 794/Cheque765906/B.Bogota Chapinero/Mundo Empresa
12/15/2013 CE 795/Cheque765907/B.Bogota Chapinero/Caja Menor
12/18/2013 CN 12-02/Banco Bogota/ Consignacion Caja General
12/18/2013 CE 796/Cheque765908/B.Bogota Chapinero/Muebles Bima
12/20/2013 NOTB701/Transferencia Electrónica/B. Bogota Chapinero/pago Prima
12/30/2013 CE 797/CHEQUE 765909/B.BOGOTA CHAPINERO/MUNDO EMP LTDAFC18115
12/30/2013 NCTRANSBAN 702/BANCO DE BOGOTA/NOMINA DICIEMBRE

Preparado Revisado
E CAJA MENOR
MUEBLE DE OFICINA LTDA
860.002.001 -4

Ciudad: Bogotá N°
Monto en caja $ 600,000

VALOR
NIT DV CONCEPTO
VR MERCANCIA IVA VR TOTAL RETEFUENTE
860,357,963 5 Compra Res 68,966 11,034 80,000
860,852,741 6 Taxis Urbano40,000 40,000
860,547,321 5 USB para con51,724 8,276 60,000
860,721,486 8 Transporte 48,000 48,000
860,365,487 3 aut pagares C31,897 5,103 37,000
860,456,123 7 Restaurante 109,483 17,517 127,000 DO
860,896,417 5 Elementos de36,207 5,793 42,000

386,276 47,724 434,000 0


Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares

ANCOS
cos
Codigo: 11100501

Debito Credito Saldo


30,890,740 30,890,740
92,324,560 123,215,300
560,000 122,655,300
650,980 122,004,320
22,890,400 99,113,920
33,551,793 65,562,127
2,605,572 62,956,555
2,770,000 60,186,555
2,500,000 57,686,555
0 57,686,555
0 57,686,555
0 57,686,555
0 57,686,555
396,400 57,290,155
11,820,722 45,469,433

Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
LIBRO CAJ
1
Libro Auxilia
Saldo en CODIGO
VR PAGADO Caja Fecha Detalle
80,000 520,000 519530 11/30/2013 SALDO CAJA GENERAL
40,000 480,000 519545 12/2/2013 CI 642 / TIENDA OLIMPICA S.A/CANCELACI
60,000 420,000 519530 12/2/2013 CI 643/ MUEBLES EL BOSQUE/CANCELACIO
48,000 372,000 523540 12/3/2013 CN 12-01/BANCO DE BOGOTA/CONSIGNAC
37,000 335,000 524005 12/17/2013 CI 644/ CACHARRERIA MUNDIAL/CANCELA
127,000 208,000 529560 12/18/2013 CN 12-02/BANCO DE BOGOTA/CONSIGNAC
42,000 166,000 529525

Preparado Revisado

434,000 VALOR A REEMBOLSAR


Contabilizado
Auxiliares Diario
BRO CAJA GENERAL
Libro Auxiliar de Caja General
Codigo: 110505

Detalle Debito Credito Saldo


ENERAL 3,070,000 3,070,000
A OLIMPICA S.A/CANCELACION FACT 64,897,670 67,967,670
LES EL BOSQUE/CANCELACION FACT 6 24,356,890 92,324,560
NCO DE BOGOTA/CONSIGNACION CAJA 92,324,560 0
ARRERIA MUNDIAL/CANCELACION FA 77,500,031 77,500,031
NCO DE BOGOTA/CONSIGNACIÓN CAJA 77,500,031 0

Revisado Aprobado Contabilizado


Auxiliares Diario
ARTICULO REFERENCIA
ESCRITORIO EJECUTIVO EE - 08
PROVEEDORES

FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO

11/30/2013 Inventario Inicial 290,000


12/5/2013 Se compra a ofimuebles FC 30856 290,000
12/11/2013 Se Vende a Olimpica FV 940 290,000
12/12/2013 Se Vende a Cacharreria Mundial S.A /FV 941 290,000
12/17/2013 FV 942/Muebles El Bosque LTDA 290000
12/26/2013 Dev FV 940/Tiendas Olimpica S.A 290000

ARTICULO REFERENCIA
MUEBLES DE COMPUTO MC-17
PROVEEDORES

FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO

11/30/2013 Inventario Inicial 245,000


12/11/2013 Se compra a BIMA S.A FC 18567 0
12/11/2013 Se Vende a Olimpica FC 940 100,882.35
12/12/2013 Se Vende a Cacharreria Mundial S.A 100,882.35
12/17/2013 FV 942/Muebles El Bosque LTDA 100,882.35
REFERENCIA LOCALIZACION ARTICULO
MUNDIAL DEL MUEBLE DE SILLAS DE OF
OFICINA LTDA
UNIDAD MINIMO MAXIMO PROVEEDORES
NIT 860,002,001-4

ENTRADA SALIDA SALDO FECHA


CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
120 34,800,000 120 34,800,000 11/30/2013
220 63,800,000 340 98,600,000 12/5/2013
150 43,500,000 190 55,100,000 12/11/2013
80 23,200,000 110 31,900,000 12/12/2013
70 20300000 40 11,600,000 12/17/2013
20 5800000 60 17,400,000 12/26/2013

REFERENCIA LOCALIZACION ARTICULO


MUNDIAL DEL MUEBLE DE BIBLIOTECA MODULAR
OFICINA LTDA
UNIDAD MINIMO MAXIMO PROVEEDORES
NIT 860,002,001-4

ENTRADA SALIDA SALDO FECHA


CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
70 17,150,000 70 17,150,000 11/30/2013
100 0 170 17,150,000 12/11/2013
20 2,017,647.06 150 15,132,352.94 12/12/2013
40 4,035,294.12 110 11,097,058.82 12/17/2013
50 5044117.647 60 6,052,941.18
ARTICULO REFERENCIA LOCALIZACION
SILLAS DE OFICINA SO-18
UNIDAD MINIMO MAXIMO

DESCRIPCION VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA


CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Inventario Inicial 160,000 90 14,400,000
Se compra a ofimuebles FC 30856 180,000 200 36,000,000
Se Vende a Olimpica FC 940 173,793.10 100 17,379,310.34
Se Vende a Cacharreria Mundial S.A 173,793.10 80 13,903,448.28
FV 942/Muebles El Bosque LTDA 173,793.10 30 5213793.1034
Dev FV 940/Tiendas Olimpica S.A 15 2606896.552

ARTICULO REFERENCIA LOCALIZACION


BLIOTECA MODULAR BM - 18
UNIDAD MINIMO MAXIMO

DESCRIPCION VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA


CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Inventario Inicial 200,000 80 16,000,000
Se compra a BIMA S.A FC 18567 205,800 80 16,464,000
Se Vende a Cacharreria Mundial S.A 202,900 30 6,087,000
FV 942/Muebles El Bosque LTDA 202,900 100 20290000
LOCALIZACION
MUNDIAL DEL MUEBLE DE
OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4

SALDO
CANTIDAD VALOR
90 14,400,000
290 50,400,000
190 33,020,689.66
110 19,117,241.38
80 13,903,448.28
95 16,510,344.83

LOCALIZACION
MUNDIAL DEL MUEBLE DE
OFICINA LTDA
NIT 860,002,001-4

SALDO
CANTIDAD VALOR
80 16,000,000
160 32,464,000
130 26,377,000
30 6,087,000
TABLA DE RELIQUIDACIÓN DE PRIM
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
SALA
CÉDULA EMPLEADO CARGO BÁSICO AUX TRANSP
39876890 Sandra Noreña SECRETARIA 950,000 70,500
11232817 Luis Carlos TESORERO 2,000,000 0
245678900 Carolina CONTADOR 2,400,000 0
1071165789 Juan Montoya VENDEDOR 700,000 70,500
0
0
0
TOTAL

TABLA COMPARATIVA DEL PAGO DE PRIMA ENTRE EL VR CANCELADO EL 20 DE DICIEMBRE Y EL VR REAL A 31 DE DICIEMBRE
EMPLEADO CARGO VR PRIMA 19 DIC VR PRIMA A 31 DIC
Sandra Noreña SECRETARIA 535,330 537,912
Luis Carlos TESORERO 1,000,000 1,000,000
Carolina CONTADOR 1,200,000 1,200,000
Juan Montoya VENDEDOR 570,250 564,417
3,305,580 3,302,329
-3,251
A DE RELIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO
FECHA DICIEMBRE 30 DE 2013
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROM COMISIONES PROM H. EXTRAS T.SUELDO BASE LIQUIDACION
55,324 1,075,824
2,000,000
2,400,000
358,333 1,128,833
0
0
0
TOTAL

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NIT 860,002,001-4


CIEMBRE Y EL VR REAL A 31 DE DICIEMBRE
Régimen Común
VR A AJUSTAR
2,582 2,737,912
0 564,417
0
-5,833

lo tomo como un ingreso


DIAS A LIQUIDAR VR PRIMA
180 537,912
180 1,000,000
180 1,200,000
180 564,417
0
0
0
3,302,329

ICINA LTDA NIT 860,002,001-4


Régimen Común
FACTURA DE DEVOLUCIÓN EN VENTAS
Resolución DIAN N°
24 de Marzo de 2013
DIRECCIÓN:CLL26N°80-40 BOGOTA Fact Aprobada
CEDULA 800.675.453-2 N° FACTURA
NOMBRE TIENDAS OLIMPICA S.A
DIRECCION CLL 63N°39-45
FECHA 12/26/2013
COD DESCRIPCIÓN VR UNIT
EE-08 ESCRITORIO EJECUTIVO $ 390,000
SO-18 SILLAS DE OFICINA $ 234,000

_______________________________________________
FIRMA DEL CLIENTE

MARKETMEDIOS S.A.S NIT 800.400.321-4

Contabilización
CODIGO CUENTA DÉBITO
417536 DEVOLUCION EN VENTAS $ 11,027,250
240805 Iva Generado $ 1,764,360
135515 anticipo Retefuente
135517 Impuesto a las ventas Retenido
135518 Imp de Ind y Comercio Retenido
135595 CREE
130501 Nacionales
143536 Mercancioa no fab por la emp. $0
613536 Venta de Electrodomésticos y Muebles
ENTAS

Fact Aprobada 0001-9999


N° FACTURA 452
Régimen GCA
TELÉFONO

CANTIDAD TOTAL
20 $ 7,800,000
15 $ 3,510,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VR BRUTO $ 11,310,000 RETFUENTE $ 385,954
DESCUENTO $ 0.025 RETICA $ 121,741
SUBTOTAL $ 11,027,250 RETIVA $ 264,654
IVA $ 1,764,360 CREE $ 33,082
TOTAL $ 12,791,610 TOTAL A PAGAR $ 11,986,180

0.321-4

CREDITO

$ 385,954
$ 264,654
$ 121,741
$ 33,082
$ 11,986,180

$0
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

Ciudad BOGOTA
La Suma de: Dos Millones Seicientos Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá

CONCEPTO
Registramos el valor cancelado por concepto de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes
a la nómina de del mes de noviembre del 2013.

VALOR NETO

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Contabilización
CODIGO CUENTA
1110050101 Banco de Bogota
237005 Aportes a E.P.S
237006 Aportes ARL
237010 Aportes ICBF SENA y CAJA
238030 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
530595

CÉDULA EMPLEADO CARGO


39876890 SANDRA MILENA SECRETARIA
11232817 LUIS CARLOS TESORERO
245678900 CAROLINA CONTADOR
1071165789 JUAN CARLOS VENDEDOR
MUNDIAL DEL MUEBLE LTDA
NIT 860,002,001-4
Regimen Común

Ciudad BOGOTA
La Suma de:Tres Millones Trecientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá

CONCEPTO
Registramos el valor cancelado a los empleados por concepto de pago de la prima correspondiente al
segundo semestre del año; pago efectuado mediante transferencia bancaria del Banco de Bogotá según
nota débito 1145 a las cuentas de cada uno de los trabajadores liquidados; Anexo tabla de liquidación de
prima.

VALOR NETO

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Contabilización
CODIGO CUENTA
11100501 Banco de Bogota
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS

MUNDIAL DEL MUEBLE LTDA


NIT 860,002,001-4
Regimen Común

Ciudad BOGOTA
La Suma de: Once Millones Ochocientos Veinte Mil Setecientos veintidos pesos
La Suma en letras
Entidad Banc Banco de Bogotá
CONCEPTO
Registramos el valor cancelado a los empleados por concepto de pago de la Nómina correspondiente al
mes de Diciembre; pago efectuado mediante transferencia bancaria del Banco de Bogotá según nota
débito 1178 a las cuentas de cada uno de los trabajadores liquidados; Anexo Formato de liquidación de
Nómina.

VALOR NETO

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Contabilización
CODIGO CUENTA
11100501 Banco de Bogota
250505 Salarios por pagar Admon
250510 Salarios por pagar Ventas
NOTA DE TRANSFERENCIA BANCARIA
N° 700

Fecha 12/6/2013
uinientos Setenta y Dos $ 2,605,572

Cuenta N° 1247560

VALOR
ocial y parafiscales correspondientes $ 2,605,572

$ 2,605,572

Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

Contabilización
DÉBITO CREDITO
$0
$0
$0
$0
$ 1,096,448
428
$ 1,096,876 $0
TABLA DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO
FECHA DICIEMBRE 19 DE 2013
SALARIO BASE LIQUIDACION
BÁSICO AUX TRANSPROMEDIO COMISIONES
950,000 70,500
2,000,000 0
2,400,000 0
700,000 70,500 370,000
0
0
0
TOTAL

NOTA DE TRANSFERENCIA BANCARIA


N° 701

Fecha 12/20/2013
s Ochenta Pesos $ 3,305,580

Cuenta N° 1247560

VALOR
o de la prima correspondiente al $ 3,305,580
ncaria del Banco de Bogotá según
dos; Anexo tabla de liquidación de

$ 3,305,580

Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 3,305,580
$ 2,735,330
$ 570,250

NOTA DE TRANSFERENCIA BANCARIA


N° 702

Fecha 12/30/2013
etecientos veintidos pesos $ 11,820,722

Cuenta N° 1247560
VALOR
o de la Nómina correspondiente al $ 11,820,722
el Banco de Bogotá según nota
Anexo Formato de liquidación de

$ 11,820,722

Contabilizado

Firma y sello de quien recibe

Contabilización
DÉBITO CREDITO
$ 11,820,722
$ 10,857,465
$ 963,257
BANCO DE BOGOTA NIT 860,314,200-3

Ciudad BOGOTA
Identificación 860.002.001-4
Dirección CALLE 26 N°80-40
La Suma en letras
Cuenta N°

CONCEPTO
Descuento de la cuenta corriente N° 01247560 por transferencia a SOY S.A

VALOR NETO

Elaborado por Revisado por

ACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO


DICIEMBRE 19 DE 2013
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROMEDIO HORAS EXTRAS TOTAL SUELDO BASE LIQUIDACION DIAS A LIQ
50,160 1,070,660 180
2,000,000 180
2,400,000 180
1,140,500 180
0
0
0

Ciudad BOGOTA
Identificación 860.002.001-4
Dirección CALLE 26 N°80-40
La Suma en letras
Cuenta N°

CONCEPTO
Descuento de la cuenta corriente N° 01247560 por transferencia a empledos registrad
como nomina perteneciente a la empresa Mundial del Mueble LTDA.

VALOR NETO

Elaborado por Revisado por


NOTA DÉBITO
NIT 860,314,200-3 N° 483453

OGOTA Fecha 12/6/2013


60.002.001-4 Señores: MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
ALLE 26 N°80-40 La Suma de $ 2,605,572

1247560

O VALOR
ansferencia a SOY S.A $ 2,605,572

TO $ 2,605,572

Aprobado por Contabilizado MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

Firma y sello de quien recibe

VR PRIMA
535,330
1,000,000
1,200,000
570,250
0
0
0
3,305,580

NOTA DÉBITO
N° 1145

OGOTA Fecha 12/20/2013


60.002.001-4 Señores: MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
ALLE 26 N°80-40 La Suma de $ 3,305,580

1247560

O VALOR
ansferencia a empledos registrados $ 3,305,580
l Mueble LTDA.

TO $ 3,305,580

Aprobado por Contabilizado MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA

Firma y sello de quien recibe


MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NOTA DE DEPRECIACIÓN
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN Fecha
DIRECCION: CLL 68 N°60-27 N°

Registro de depreciación del mes de Diceimbre de 2013 dela máquina de pintura por el sistema de Linea
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 14,000,000


Periodo Diciembre Cuota 3 116666.67
Vida Util (En años) 10

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 116,667
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 116,667

Elaborado por Aprobado por Contabilizado

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NOTA DE DEPRECIACIÓN


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN Fecha
DIRECCION: CLL 68 N°60-27 N°

Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 del Escritorio en vidrio oficina gerencia por el sistema
de Linea Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 8,000,000


Periodo Diciembre Cuota 15 66666.67
Vida Util (En años) 10

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


516015 Equipos de Oficina 66,667
159215 Equipos de Oficina 66,667
Elaborado por Aprobado por Contabilizado

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NOTA DE DEPRECIACIÓN


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN Fecha
DIRECCION: CLL 68 N°60-27 N°

Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de COMPUTADORES DELL por el sistema de Linea
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 10,000,000


Periodo Diciembre Cuota 9 166666.67
Vida Util (En años) 5

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMN 166,667
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMN 166,667

Elaborado por Aprobado por Contabilizado

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA NOTA DE DEPRECIACIÓN


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN Fecha
DIRECCION: CLL 68 N°60-27 N°

Registro de depreciación de CAMIONETA CHEVROLET 4 X 4 POR 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA


DE COMPRA 16/12/2013 A 31 DICIEMBRE por el sistema de Linea Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a
depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 37,800,000


Periodo Diciembre Cuota 1 315000.00
315000.00
Vida Util (En años) 5

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 315,000
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 315,000

Elaborado por Aprobado por Contabilizado


OTA DE DEPRECIACIÓN MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
12/31/2013 NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
120 DIRECCION: CLL 68 N°60-27

el sistema de Linea Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 del Edificio LA FLORESTA por el sistema de
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 150,000,000


.67 Periodo Diciembre Cuota 13 625000.00
Vida Util (En años) 20

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO


516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 625,000
116,667 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ontabilizado Elaborado por Aprobado por

OTA DE DEPRECIACIÓN MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


12/31/2013 NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
122 DIRECCION: CLL 68 N°60-27

gerencia por el sistema Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de los archivadores de oficina por el sistem
Recta. De este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 4,000,000


67 Periodo Diciembre Cuota 15 33333.33
Vida Util (En años) 10

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO


516015 Equipos de Oficina 33,333
66,667 159215 Equipos de Oficina
ontabilizado Elaborado por Aprobado por

OTA DE DEPRECIACIÓN MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


12/31/2013 NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
124 DIRECCION: CLL 68 N°60-27

el sistema de Linea Registro de depreciación del mes de Dicimbre de 2013 de IMPRESORAS HP por el sistema de Line
este modo: (Vr Bien*N° de dias a depreciar)/Vida Util en dias

Monto a depreciar 8,000,000


.67 Periodo Diciembre Cuota 9 133333.33
Vida Util (En años) 5

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO


516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMN 133,333
166,667 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMN

ontabilizado Elaborado por Aprobado por

OTA DE DEPRECIACIÓN
12/31/2013
126

A PARTIR DE LA FECHA
do: (Vr Bien*N° de dias a

.00
.00

CRÉDITO

315,000

ontabilizado
NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 121

LORESTA por el sistema de Linea

625000.00

CRÉDITO

625,000

Contabilizado

NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 123

res de oficina por el sistema de Linea

33333.33

CRÉDITO

33,333
Contabilizado

NOTA DE DEPRECIACIÓN
Fecha 12/31/2013
N° 125

S HP por el sistema de Linea Recta. De

133333.33

CRÉDITO

133,333

Contabilizado
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27

Se registra la causación del anticipo de la prima de servicios a 20 de Diciembre Anexo plantilla de liquidaci

Periodo Julio - Diciembre


CÓDIGO CUENTA
133015 A TRABAJADORES
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27

Se registra la Provisión de cartera de clientes al cierre del segundo semestre del 2013.

Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
529910 DEUDORES
139905 CLIENTES

Elaborado por Aprobado por


Elaborado por Aprobado por

FACTURA N° CLIENTE NIT VALOR


5801 MUEBLES EL BOSQUE LTDA788787088-4 22,000,000
6712 MUEBLES EL BOSQUE LTDA788787088-4 37,659,000
942 MUEBLES EL BOSQUE LTDA788787088-4 91,162,500
6250 TIENDAS OLÍMPICA S.A 800087776-2 19,487,901
940 TIENDAS OLÍMPICA S.A 800087776-2 81,804,881
5670 MODULARES HOGAR CLUB800898775-5 14,700,000
5612 MODULARES HOGAR CLUB800898775-5 12,400,000
6015 MODULARES HOGAR CLUB800898775-5 5,300,000
6660 CACHARRERIA MUNDIAL S.876775894-1 25,800,900
6699 CACHARRERIA MUNDIAL S.876775894-1 22,148,900
6702 CACHARRERIA MUNDIAL S.876775894-1 32,897,600

CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 0
139905 CLIENTES 0

FACTURA N° CLIENTE NIT VALOR


2874 A 788787088-4 5,780,300
1234 A 788787088-4 6,578,250
915 B 788787088-4 865,340
1695 B 800087776-2 2,030,500
1730 C 800087776-2 1,500,000
414 C 800898775-5 1,230,000

PARA EL 2009

CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 0
139905 CLIENTES 0

PARA EL 2010 4027350

CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
529910 DEUDORES 4,027,350
139905 CLIENTES 4,027,350

PARA EL 2011 3338725

CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
425035 DEUDORES 1720019
139905 CLIENTES 1720019

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27

Se realiza la estimación del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del mes de Noviembre y Diciemb

ESTIMACION IMPUESTO IND Y COMERCIO


Periodo Noviembre-Diciembre
TOTAL INGRESO 413536 239,557,500
-DEVOLUCIONES 417536 11,027,250
VENTAS NETAS 228,530,250
CÓDIGO CUENTA
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
LINK TABLA DE AMORTIZACIÓN
Se registra la causación de los intereses del crédito con el Banco de Bogota N°………..ver TABLA DE AMO

CÓDIGO CUENTA
530520 INTERESES
260505 INTERESES

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la causación del cobro del 4 por mil por movimientos bancarios de la cuenta N°1247560 del Ban

Periodo Diciembre del 2013


CÓDIGO CUENTA
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
260595 otros
Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la consolidación de las obligaciones laborales a 31 de Diciembre del 2013,por concepto de CESA

Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26100505 PROV CESANTIAS ADMON
26100510 PROV CESANTIAS VENTAS
251010 LEY 50/90 Y POSTERIORES
425035 RECUPERACIÓN DE PROVICIONES

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la consolidación de las obligaciones laborales a 31 de Diciembre del 2013, por concepto de INTE

Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26101005 PROV INTERESES CESANTIAS ADMON
26101010 PROV INTERESES CESANTIAS VENTAS
251505 INTERES CESANTIAS ADMON
251510 INTERES CESANTIAS VENTAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMON
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS

Elaborado por Aprobado por


MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la consolidación de las obligaciones laborales a 31 de Diciembre del 2013, por concepto de PRIM

Periodo 2013
CÓDIGO CUENTA
26102005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
26102010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
425035 RECUPERACIÓN DE PROVICIONES

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Se registra la Cancelación del anticipo frente a la obligacion generada por la prima de servicios.

Periodo JULIO-DICIEMBRE
CÓDIGO CUENTA
252005 PRIMA DE SERVICIOS ADMON
252010 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
133015 A TRABAJADORES
136595 OTROS

Elaborado por Aprobado por

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27
Registro de las obligaciones laborales a 31 de Diciembre del 2013, por concepto de VACACIONES. Anexo

Periodo JULIO-DICIEMBRE
CÓDIGO CUENTA
26101505 VACACIONES ADMON
26101510 VACACIONES VENTAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS ADMON
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS VENTAS
425035 RECUPERACION DE PROVISIONES

Elaborado por Aprobado por


LTDA NOTA DE CONTABILIDAD
Fecha 12/19/2013
N° 1201

mbre Anexo plantilla de liquidación

Julio - Diciembre
DÉBITO CRÉDITO CÉDULA
3,305,580.00 39876890
2,735,330.00 11232817
570,250 245678900
1071165789

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1202

re del 2013.

2013
DÉBITO CRÉDITO
9,413,835.10
9,413,835.10

probado por Contabilizado


probado por Contabilizado

PROVICIÓN DE CARTERA
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4 REG COMÚN
DIRECCION: CLL 68 N°60-27

VALOR FECHA FACTURACIÓN FECHA VENCIMIENTO N°DIAS VENCIDOS


22,000,000 10/01/2013 09/02/2013 -40719
37,659,000 16/10/2013 15/11/2013 -40995
91,162,500 17/12/2013 16/01/2014 -41056
19,487,901 12/01/2013 11/02/2013 -40721
81,804,881 11/12/2013 10/01/2014 -41050
14,700,000 12/10/2012 11/11/2012 -40631
12,400,000 13/12/2012 12/01/2013 -40692
5,300,000 03/03/2013 02/04/2013 -40772
25,800,900 30/06/2013 30/07/2013 -40890
22,148,900 18/10/2013 17/11/2013 -40997
32,897,600 02/11/2013 02/12/2013 -41012
29/01/1900 -29
29/01/1900 -29
TOTALES
VR PROVICI
TOTAL A PROVICIONAR

PROVICIÓN DE CARTERA

MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA


NIT 860.002.001-4 REG COMÚN

DIRECCION: CLL 68 N°60-27

VALOR FECHA FACTURACIÓN FECHA VENCIMIENTO N°DIAS VENCIDOS


5,780,300 20/02/2009 06/04/2009 -39336
6,578,250 21/03/2008 05/05/2008 -39005
865,340 12/01/2007 26/02/2007 -38576
2,030,500 14/07/2008 28/08/2008 -39118
1,500,000 18/09/2008 02/11/2008 -39182
1,230,000 14/08/2006 28/09/2006 -38428
13/02/1900 -43
13/02/1900 -43
13/02/1900 -43
TOTALES
VR PROVICI
TOTAL A PROVICIONAR
POR METODO INDIVIDU

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1203

del mes de Noviembre y Diciembre por los ingresos de este mes.

MPUESTO IND Y COMERCIO


2,522,973.96
VR AVISOS Y TABLEROS
378,446.09
TOTAL 5,109,420.05
DÉBITO CRÉDITO
5,109,420.05
5,109,420.05

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1204
ACIÓN
N°………..ver TABLA DE AMORTIZACIÓN

DÉBITO CRÉDITO
1,223,983.60
1,223,983.60

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1205
s de la cuenta N°1247560 del Banco de Bogota

Diciembre del 2013


DÉBITO CRÉDITO
518,975.35
518,975.35
probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1206
e del 2013,por concepto de CESANTIAS. Anexo tabla de Consolidados.

2013
DÉBITO CRÉDITO
5,808,287.00
1,131,173.00 VR PROVICIÓN TOTAL
6,619,495.50 6,939,460.00
319,964.50

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1207
e del 2013, por concepto de INTERES DE CESANTIAS. Anexo tabla de Consolidados.

2013
DÉBITO CRÉDITO
593,583.00 VR TOTAL PROVICIONADO
115,892.00 709,475.00
653,779.46 VR CONSOLIDADO
140,560.00 794,339.46
60,196.46
24,668.00

probado por Contabilizado


LTDA NOTA DE CONTABILIDAD
Fecha 12/31/2013
N° 1208
e del 2013, por concepto de PRIMA DE SERVICIOS. Anexo tabla de Consolidados.

2013
DÉBITO CRÉDITO
3,223,287.00 VR TOTAL PROVICIONADO
610,173.00 3,833,460.00
2,724,081.00 VR CONSOLIDADO
585,667.00 3,309,748.00
523,712.00
3,833,460.00 3,833,460.00

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1209
la prima de servicios.

JULIO-DICIEMBRE
DÉBITO CRÉDITO
2,737,912.00
564,417.00
3,305,580.00
3,251.00

3,305,580.00 3,305,580.00 0.00

probado por Contabilizado

LTDA NOTA DE CONTABILIDAD


Fecha 12/31/2013
N° 1210
cepto de VACACIONES. Anexo tabla de Consolidados.

JULIO-DICIEMBRE
DÉBITO CRÉDITO
2,244,047.00 VR TOTAL PROVISIONADO
563,700.00 2,807,747.00
0.00 VR CONSOLIDADO
550,417.00 550,417.00
135,481.41
2,807,747.00 685,898.41

probado por Contabilizado


TABLA DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO PERIODO
FECHA
SALARIO BASE LIQUIDACION
EMPLEADO CARGO BÁSICO AUX TRANSPPROMEDIO CPROMEDIO H
SANDRA NOREÑA SECRETARIA 950,000 70,500 50,160
JHON CASTAÑO TESORERO 2,000,000 0
CAROLINA CONTADOR 2,400,000 0
JUAN MONTOYA VENDEDOR 700,000 70,500 370,000
0
0
0
TOTAL

3251
574,418.00 571,167.00
FECHA DE CORTE 12/31/2013
0 - 90 91 - 180 181 . 360 >360
22,000,000 0 0 0
37,659,000 0 0 0
91,162,500 0 0 0
19,487,901 0 0 0
81,804,881 0 0 0
14,700,000 0 0 0
12,400,000 0 0 0
5,300,000 0 0 0
25,800,900 0 0 0
22,148,900 0 0 0
32,897,600 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
365,361,682 0 0 0 365,361,682
0 0 0 0
TAL A PROVICIONAR 0

FECHA DE CORTE 12/31/2009


0 - 90 91 - 180 181 . 360 >360
5,780,300 0 0 0
6,578,250 0 0 0
865,340 0 0 0
2,030,500 0 0 0
1,500,000 0 0 0
1,230,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17,984,390 0 0 0
0 0 0 0
TAL A PROVICIONAR 0
R METODO INDIVIDUAL 0
ICIONADO
ICIONADO
ISIONADO
VICIOS SEGUNDO PERIODO
DICIEMBRE 19 DE 2013
E LIQUIDACION
TOTAL SUELDO BASE LIQUIDACDIAS A LIQUIDA VR PRIMA
1,070,660 180 535,330
2,000,000 180 1,000,000
2,400,000 180 1,200,000
1,140,500 180 570,250
0 0
0 0
0 0
3,305,580
MUNDIAL DEL MUEBLE DE OFICINA LTDA
NIT 860.002.001-4
TABLA DE AMORTIZACIÓN CREDITO CON EL BANCO DE BOGOTÁ

FECHA PRESTAMO 11/30/2013


MONTO APROBADO 42,000,000
PLAZO 24 CUOTAS/MES
9% ETV
TASA DE INTERÉS
2.9% EM
2,457,139 58,971,326.58
VR CUOTA FIJA
$ 2,457,139 CON FORMULA DE PAGO

CUOTA SALDO CAPITAL ABONO CAPITAL PAGO INTERES


0 42,000,000
1 40,766,844.99 1,233,155.01 1,223,983.60
2 39,497,752.80 1269092.19038192 1,188,046.42
3 38,191,676.13 1306076.66711628 1,151,061.94
4 36,847,537.17 1344138.96272754 1,112,999.64
5 35,464,226.68 1383310.48751629 1,073,828.12
6 34,040,603.11 1423623.56715675 1,033,515.04
7 32,575,491.64 1465111.46937302 992,027.14
8 31,067,683.21 1507808.43139276 949,330.18
9 29,515,933.52 1551749.68820086 905,388.92
10 27,918,962.02 1596971.50161659 860,167.11
11 26,275,450.83 1643511.1902181 813,627.42
12 24,584,043.67 1691407.16013893 765,731.45
13 22,843,344.74 1740698.93676209 716,439.67
14 21,051,917.54 1791427.19733773 665,711.41
15 19,208,283.73 1843633.80455144 613,504.80
16 17,310,921.89 1897361.84107068 559,776.77
17 15,358,266.25 1952655.64509813 504,482.96
18 13,348,705.40 2009560.84696107 447,577.76
19 11,280,580.99 2068124.40676704 389,014.20
20 9,152,186.34 2128394.65315696 328,743.95
21 6,961,765.02 2190421.32318756 266,717.28
22 4,707,509.41 2254255.60337607 202,883.00
23 2,387,559.24 2319950.17194109 137,188.44
24 - 2387559.24227444 69,579.37
TOTALES 42,000,000.00 16,971,326.58
E BOGOTÁ

VR. CUOTA FIJA


0
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
2,457,138.61
58,971,326.58
NOTA DE AMORTIZACIÓN
MUNDIAL DE MUEBLE DE OFICINA LTDA DIFERIDOS

NIT 860.002.001-4 Fecha


RÉGIMEN COMÚN 12/31/2013

Registro de la Amortización Diferida del mes deDiciembre de 2013 por concepto de SEGURO CONTRA
INCENDIOS adquirido en noviembre del 2013, diferido a 4 meses.

Monto a Amortizar 1,200,000


300,000
Periodo Diciembre Cuota 1/4

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


170520 SEGUROS Y FIANZAS 300,000
513025 INCENDIO 120,000
523025 INCENDIO 180,000

Elaborado por Aprobado por Contabilizado


NOTA DE AMORTIZACIÓN
DIFERIDOS MUNDIAL DE MUEBLE DE OFICINA LTDA

N° NIT 860.002.001-4
120 RÉGIMEN COMÚN

o de SEGURO CONTRA Registro de la Amortización Diferida del mes deDiciembre de 2013 por concepto de MANTENIMIEN
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO adquirido en noviembre del 2013, diferido a 8 meses.

Monto a Amortizar 800,000


00 100,000
Periodo Diciembre Cuota 1/8

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO


300,000 170535 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
514525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COM. 100,000

ontabilizado Elaborado por Aprobado por


NOTA DE AMORTIZACIÓN
DIFERIDOS
Fecha N°
12/31/2013 121

3 por concepto de MANTENIMIENTO


rido a 8 meses.

100,000

CRÉDITO
100,000

Contabilizado
CONSOLIDACIO

CÉDULA NOMBRE CARGO FECHA DE ING BASICO AUX TRANS


1072980980 JHON CASTAÑO GERENTE 11/1/2013 7,663,500 0
1072850850 SANDRA NOREÑA SECRETARIA 3/1/2012 950,000 70,500
1072789789 BRAYAN TESORERO 6/1/2012 2,000,000 0
1072366355 CAROLINA CONTADOR 8/1/2012 2,400,000 0
52700303 JUAN MONTOYA VENDEDOR 1/1/2013 700,000 70,500

1. CESANTIAS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
26100505 PROV CESANTIAS ADMON 5808287
26100510 PROV CESANTIAS VENTAS 1131173
251010 LEY 50/90 Y POST 6,619,496 6939460
425035 REC. DE PROVICIONES 319,965

3.PRIMA DE SERVICIOS
ONSOLIDACION DE OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS INT CESANTIAS
PROM H.E PROM COMIS S. BASE LIQUIDACION DIAS A LIQ VALOR DIAS A LIQ
0 0 7,663,500 0
27,662 0 1,048,162 360 1,048,162 360
0 0 2,000,000 360 2,000,000 360
0 0 2,400,000 360 2,400,000 360
0 400,833 1,171,333 360 1,171,333 360
0 0
TOTAL 6,619,496 794,339
653,779

CODIGO DEBITO CREDITO


261020 4000000
252001 4100000
510536 100000
252001 4050000
133015 4050000

2.INTERES DE CESANTIAS
CODIGO DEBITO CREDITO
26101005 593583
26101010 115892
251505 653,779
251510 140,560
510530 60,196
520530 24,668
794339.46 794339.46
FECHA DE CORTE
12/30/2013
INT CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
VALOR DIAS A LIQ VALOR DIAS A LIQ VALOR
0 0 60 638,625
125,779 180 524,081 299 406,001
240,000 180 1,000,000 209 580,556
288,000 180 1,200,000 149 496,667
140,560 180 585,667 360 550,417
0 0 0
794,339 3,309,748 2,672,265
2,724,081

709475
Empleado:
1. (Gerente) Salario integral mí
(Ingreso el 1 de Noviembre/ 2013) Empleado 2. (Secretaria) Sueldo básic
30 días. (Ingreso marzo 1del 2012). Empleado 3. (Tesorero) Sueld
Trabajó 30 días. (Ingreso junio 1 del 2012) Empleado 4. (Contad
2.400.000. Trabajó 30 días. (Ingreso agosto 1 de 2012) Empleado
Sueldo básico $ 700.000 trabajó 30 días, (Ingreso enero 1 / 2013)
(Gerente) Salario integral mínimo Trabajo 30 días.
2. (Secretaria) Sueldo básico $ 950.000 Trabajo
3. (Tesorero) Sueldo básico 2.000.000.
4. (Contador) Sueldo básico
o 5. (Vendedor)
(Ingreso enero 1 / 2013)