PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.A.

P.ITT-001
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INDICE

1. INDICE 2. CAMBIOS 3. OBJETIVO 4. ALCANCE 5. DEFINICIONES 6. RESPONSABLES 7. DESARROLLO 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 9. ANEXOS 10. OTROS 11. OTROS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RESPONSABLE
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

NOMBRE

FIRMA

FECHA

A.ITT-001 Página 2 de 10 1.xls) y Cargar archivo BG Carga de comisiones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: COMVTA Comisión por Ventas/ Numero de cuotas: 1 .PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. RESPONSABLES: 4. Columna G: Monto) y Guardar como tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95(*. y Procesar el cálculo de planilla de todos los empleados activos al primer día de cada mes según: PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 2. 3. PROCESOS: 1. CALCULO DE ADELANTO DE PAGO COMISIONES y Recepción de archivo Excel Carga de comisiones y Carga de adelanto de comisiones y Elaborar la estructura del archivo (Columna B: Código del Empleado. DESARROLLO: El sistema PayRoll esta personalizado para realizar los procesos y reportes siendo los siguientes: A. OBJETIVO: Efectuar con rapidez los cálculos y con conocimientos general del área de Outsorcing para realizar en forma diversificada los reportes de los diferentes clientes. ALCANCE: Todos los empleados del área de Outsorcing. 2. P. CALCULO DE ADELANTO DE VACACIONES y Recepción de archivo Excel Carga de vacaciones y Cargar datos a PayRoll/ Mantenimiento/ Empleados (Fichas)/ Vacaciones y Procesar el cálculo de planilla de los empleados que gozaron vacaciones PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 3. Específicamente para el cliente TT WATER & WASTEWATER PERU S.A. CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO.

PAGCOM y ABOGRA. CALCULO DE LBS y Recepción de archivo Excel de novedades de LIQUIDADOS se realiza eventualmente en cualquier fecha del mes. 6. ADEVAC.A. y Exporta Panilla Anual según ruta: PayRoll/ Propio/ Planilla Legalizada empleados/ selección/ Formato de planilla/ Anual/ Clase/Procesa/ exporta Excel/ PC o archivos a trabajar. el caso de realizarse. CALCULO DE PLANILLA MENSUAL y Recepción de archivo Excel de novedades del mes y Elaborar la estructura del archivo (Columna B: Código del Empleado. y Procesar el cálculo de planilla de los empleados liquidados o cesados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Activos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes. y Cargar archivo BG liquidaciones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ selección/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: (según liquidación)/ Numero de cuotas: 1. P. CALCULO DE ADELANTO DE QUINCENA y Recepción de archivo Excel novedades de quincena . y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Quincena y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 5.ITT-001 Página 3 de 10 y y Cargar archivo BG Carga de adelanto de comisiones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: PAGCOM Pago de Comisiones/ Numero de cuotas: 1 Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 4. y Desarrollar la liquidación según normas laborales y tributarias. Columna G: Monto) y Cargar archivo BG según itmes novedades en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: según itmes a procesar / Numero de cuotas: 1 y Ingresar los adelantos en importe fijo como los ítems ADEQUI. y Ingreso de Ausentismo manualmente. y Copiar el MODELO DE CALC. . y Procesar el cálculo de planilla de los empleados liquidados o cesados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. LIQ O CESADOS según ruta: corpaype01 (S:)/ Outsorcing/ ITT.

CALCULO DE CTS y Solamente con el cálculo del punto 1.  ADELANTO DE VACACIONES (Según Cliente) y Reporte de cálculo adelanto de vacaciones (. .PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01. y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. P. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el usuario/ QUI: Reporte de Quincena. 8. VACACIONES.txt) .txt) . (CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO) procede la Gratificación Fiestas Patrias y Navidad. EXPORTAR AL PDT y PayRoll/ Propio/ Interface Planilla Electrónica/ Selección/ seleccionar las estructuras/ Empresa/ Mes/ Procesar B. CALCULO DE GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD y Solamente con el cálculo del punto 1. (CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO) se procede la CTS.xls) .ITT-001 Página 4 de 10 7. 9. QUINCENA. a Distribuir/ Grabar/ Procesar 10. CALCULO DE UTILIDADES y Procesar el cálculo de Utilidades de los empleados según: PayRoll/ Propio/ Participación de Utilidades/ Selección /Formato / Año de pago/ Particip. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el usuario/ VAC: Reporte de vacaciones. 2.vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ADEVAC Adelanto Vacaciones/ archivo de destino txt/ procesar.. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.. EXPORTAR AL AFPNET. y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. y PayRoll/ Propio/ Interface AFPs/ Todos/Afp Net/ Procesar 11.A.  ADELANTO DE QUINCENA (Según Calendario) y Reporte de cálculo de quincena (.xls) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ADEQUI Adelanto de quincena/ archivo de destino txt/ procesar. REPORTES: 1.

y y y y 4.A. P. 3. LIQ O CESADOS (nombre del trabajador)/ generar PDF..xls) .PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.) . . PayRoll/ Propio/ Planilla Legalizada y Acumulada/ Selección/ Formato de Planilla: Anual. y Reporte de detalle de comisiones (. FIN DE MES  PRE-PLANILLA (Según Calendario) y Planilla extendida (.txt) .xls) .RTF/ Guardar como: . .ITT-001 Página 5 de 10  ADELANTO DE PAGO DE COMISIONES (Según Cliente). PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcam- . PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CARTA DE RETIRO DE CTS.) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago PAGCOM Pago de comisiones/ archivo de destino txt/ procesar. LIQ O CESADOS (nombre del trabajador)/ Generar PDT.) . PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CERTIFIC_DE_RENTA_DE_5TA_CESADO. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.RTF/ Guardar como: . Certificado de Renta de Quinta Categoría (.. Certificado de Trabajo (.) .RTF/ Guardar como: . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ CINDY/ Adelanto de comisiones.txt) . PayRoll/ Propio/ Planilla Extendida y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ CINDY/ Adelanto de comisiones.) .xls) . y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (.doc. Liquidación de Beneficios sociales (. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES. Carpeta LBS según archivo CALC. Carta de Retiro de CTS (. PayRoll/ Propio/ Planilla Extendida  PLANILLA FIN DE MES (Según Calendario) y Planilla extendida (. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CERTIFIC_DE_TRABAJO_CESADO. Planilla Acumulada del trabajador a liquidar (.doc. y y Certificado (.doc. (FALTA CONFIGURAR)/ Modificar esta exportación/ agregar los datos reales según CALC.xls) .

txt) . y Reporte de asientos contables (. PayRoll/ Procesos/ Emisión de Liquidaciones Históricas/ Modelo de Recibo: REMILIC Resumen de planilla empleados activos (. con nombre ASIENTO_ITT. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Comprobante de Contabilidad/ Selección/ Condición/ ACTIVOS/ Plan de Cuentas: 1 Remuneración/ Exportar datos .pdf) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el Usuario/ ME: Horas Extras del mes y y  ASIENTOS CONTABLES (Según Calendario) y Asientos contables a).xls) .-Reporte de esquema empleados (.pdf) de Planillas/ Selección/ Condición/ ACTIVOS .xls) Módulos Articulados/ Validación/ Cálculo de 5ta .pdf) men de Planillas/ Todos . PayRoll/ Propio/ Resu- y y Reporte de cálculo de Renta de Quinta Categoría (..Abril/ Disco C:/ Copiar esquema.pdf) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Centro de Costos/ Personal con CC Fijos. Personal con Distribución de CC(Variab) Reporte de cumpleaños del mes siguiente (. PayRoll/ Propio/ Resumen y y Resumen de planilla empleados cesados (.xls/ Guardar como: (escoger ruta)/ realizar los ajustes correspondientes para la presentación. PayRoll/ Procesos/ y Reporte de centros de costo [fijos + variables] (.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.xls) . c). PayRoll/ Propio/ Resumen de Planillas/ Selección/ Condición/ Ceses del mes Resumen de planilla total [activos + cesados] (. Social/ ME: Cumpleaños del Mes Reporte de cálculo de horas extras del mes (. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Comprobante de Contabilidad/ Selección/ Condición/ ACTIVOS/ Plan de Cuentas: 1 Remuneración/ archivo de destino (texto): (ruta disco D:.FXP/ Ejecutar.A.-Abrir/ Disco C:/Visual FoxPro/ Programa/ Ejecutar/ Mi PC/ disco C:/ esquema.ITT-001 Página 6 de 10 pos01.pdf) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de Asisten.xls) .txt) / Procesar/ Traspaso a texto: SI/ b). P.vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago A000 Sueldo Neto/ archivo de destino txt/ procesar y Boletas de pago (.

xls) . CTS (Según Calendario) y Reporte de cálculo de CTS (. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ CTS Certificados Depósitos Semestrales/ Exportar datos y y y y 6.txt) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ Reporte Personal Cuenta CTS <> A BCP Certificado de Liquidación de CTS (. AFPNET(Según Calendario) en el portal. Semestral Dólares/ archivo de destino txt/ procesar Reporte de pago CTS de otros bancos (. Bono Extra. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ITT/ interfaces/ rcampos01.com. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ CTS Certificados Depósitos Semestrales Txt Soles Bancos/Banco de Crédito del Perú (. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.xls) . Abono/ exportar datos Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.ITT-001 Página 7 de 10 5.pe y Abrir: Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ Selección/ copiar planilla a otra ruta/ modificar según esquema de afpnet.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. . https://www. Semestral Soles/ archivo de destino txt/ procesar Txt Dólares Bancos/Banco de Crédito del Perú (.pdf) .vcx/Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ABOGRA Abono de Gratificación/ archivo de destino txt/ procesar.afpnet. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ 9.txt) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago CTSDOL CTS. GRATIFICACION (Según Calendario) y Reporte de Abono de Gratificación (.A. y 7.txt) . UTILIDADES (1º Quincena Enero) (FALTA REALIZAR PRUEBAS) y Reporte de cálculo de utilidades y Certificados de Participación de Utilidades 8. Reporte de Gratificaciones/ Gratif. P.xls) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago CTSSOL CTS.

txt 3. PLANILLA DE MES: y PLANILLA_201010.xls) Pantalla capturada con AFP s presentadas (. VACACIONES: y CALCULO DE ADELANTO DE VACACIONES. REPORTES AL CLIENTE.xls 4. AFP: y y y PRE-PLANILLAS.xls y HORAS EXTRAS . 1.A.xls ** y ADELANTO DE VACACIONES.MES AÑO. QUINCENA: y CALCULO DE QUINCENA MES AÑO.xls ** y PAGO DE QUINCENA MES AÑO.xls y CUMPLEAÑOS .pdf y PAGO_MES.txt(Para bancos) y RESUMEN DE PLANILLA_ MES AÑO.) 9.pdf y ESQUEMA_EMPLEADOS MES AÑO. y PDT Código de envío (. y CENTROS DE COSTO MES AÑO.Zip) y PDT Backup (.Zip) y y Abrir PDT 601 generar el periodo e importar los datos.txt (Para bancos) 2. PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA (Según Calendario) y PDT Backup (.MES AÑO.pdf .xls descargada de afp net ** REPORTE PLANILLA NOMBRE AFP PRESENTADA.xls) Reporte Planilla por cada AFP presentada (.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. seleccionar los campos a importar desde ruta: Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT.xls.Zip) y Reporte de resumen de pago impuestos PDT 601 Planilla Electrónica (.xls) C.pdf REPORTES AFP´S PRESENTACIÓN. validar y grabar. P.xls ** y CALCULO DE 5TA CATEGORIA MES AÑO.xls y BOLETAS DE MES AÑO.ITT-001 Página 8 de 10 y y y y Pre Planillas por cada AFP antes de presentación (.pdf y REPORTES DE ASIENTOS CONTABLES MES AÑO.doc.xls) Reporte Resumen de pago (.

CUADRATURA DE BOLETAS.ITT-001 Página 9 de 10 y RESUMEN DE PAGO AFPNET MES AÑOS. INGRESO DE PARAMETROS A SISTEMA. con la validación y confirmación del cliente. CONTROL 05. E.pdf y LIQ. . CONTROL 04.txt(Para bancos) 8. CTS: y y y CALCULO DE CTS ITT PERIODO AÑOS. se realiza al inicio del mes después del proceso 01 y antes de realizar los reportes.pdf y CERTIFICADO RENTAS 5 CATEG.pdf D. NOMBRE DEL TRABAJADOR.pdf y CERTIFICADO TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJADOR.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.txt y CERTIFICADO LIQUIDACION DE UTILIDADES.xls y PDTPEBACKUP2010110920503458234. CONTROL 06. LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES: y CERTIFICADO RENTAS 5 CATEG. CONTROL 03.pdf y CARTA RETIRO CTS NOMBRE DEL TRABAJADOR.xls 5. GRATIFICACION: y CALCULO GRATIFICACIONES MES AÑO.xls** y PAGO DE UTILIDADES PERIODO MES AÑO. RESPALDO Y CIERRE Al finalizar el mes de cálculo. 5. CENTRALIZACION CONTABLE.pdf y CERTIFICADO TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJADOR.A. 2. 4. NOMBRE DEL TRABAJADOR. por último se realiza el cierre del mes. PDT-601 PLANILLA ELECTRONICA: y CUADRO DEL PDT.xls ** CERTIFICADOS LIQUIDACON CTS ITT NOVIEMBRE 2010. 3. ANEXO CUADRATURA DE PDT Y AFPnet.txt 9.zip 6.pdf y BOLETA DE PAGO TRABAJADOR.xls** y PAGO DE GRATIFICACIONES MES AÑO. INFORMES DE REVISIÓN. UTILIDADES: y CALCULO UTILIDADES PERIODO MES AÑO. P. se solicita el respaldo pre-cierre a helpdesk-peru con soporte.pdf 7. CONTROL 01.pdf CTS MONEDA BANCO. NOMBRE DEL TRABAJADOR. CONTROLES 1.

P.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.ITT-001 Página 10 de 10 .A.

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