BIOGROCON

ESTADO DE RESULTADOS
Periodo:

Ingresos operacionales 1,032,000,000

menos Costo de ventas 65,000,000
igual UTILIDAD BRUTA 967,000,000
menos Gastos operacionales de administracion 250,070,000

UTILIDAD OPERACIONAL 716,930,000

mas Ingresos NO operacionales -
menos Gastos NO operacionales -
igual UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 716,930,000
menos Impuesto de renta 18,900,000

igual UTILIDAD LIQUIDA 698,030,000

menos Reservas 20,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 678,030,000
4. INGRESOS
ventas 1,032,000,000
ingresos no operacionales 0

5. GASTOS
de administracion:
servicio publicos 12,950,000
transporte 6,190,000
internet y telf 8,500,000
arriendo bodega 40,100,000
sueldos y salarios 180,050,000
247,790,000
de ventas
publicidad 2,280,000

total gastos 250,070,000

6. COSTOS
Costos de ventas
compra materia prima 65,000,000

ACTIVOS FIJO
2 TURBO 80000000
MAQUINA 11200000
CUARTO FRIO 7400000
2 ESTUFAS 1600000
OLLAS 2000000
EQUIPO OFICINA 4000000
COMPRA MATERIA PRIMA
200,000,000
70,000,000

25,000,000
 BIOGROCON
BALANCE INICIAL

ACTIVO PASIVO

Activo corriente Pasivo Corriente (circulante)

Caja 8,000,000 Proveedores
Bancos 20,000,000
Inventarios 70,000,000
Total activo corriente 98,000,000 Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Activo no corriente (fijo) Deudas a largo plazo
MAQUINARIA Y EQUIPO 118,580,000
VEHICULOS 100,000,000
Activo fijo Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
Total activo no corriente 218,580,000 PATRIMONIO
Capital
Total patrimonio

TOTAL ACTIVO 316,580,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVOS FIJO
2 TURBO
MAQUINA
CUARTO FRIO
2 ESTUFAS
OLLAS
EQUIPO OFICINA
COMPRA MATERIA PRIMA
CAJA
BANCO
PASIVO
PROVEEDORES

CAPITAL
CE INICIAL

0
-

316,580,000
316,580,000

316,580,000

80,000,000
11,200,000
7,400,000
1,600,000
2,000,000
4,000,000
26,200,000 92,700,000
1,000,000
5,000,000

132,400,000 98,700,000 231,100,000

 92700000

231300000
FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACION
ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores
Pagos de impuesto
pago de nomina
compra materia prima
total

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo
ventas de propiedades, planta y equipo
Pagos por deudas emitidos por otras entidades
Pagos por participaciones en negocios conjuntos.
ingreso por deudas emitidas por otras entidades
ingreso por particiones en negocios conjuntos.

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ingreso de emisión de acciones u otros instrumentos de capital
Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.
150,000,000
0
0
1288700
18,000,000
130,711,300

2000000

0
INGRESOS TOTALES 150,000,000
unidades 300,000
precio de venta 500
COSTOS TOTALES 92,700,000
compra materia prima 92,700,000
GASTOS 34,100,000
Servicios publicos
internet y telf
pago personal
Pago nomina
pago impuesto
publicidad
FLUJO DE EFECTIVO 23,200,000
flujo de efectivo

año 0 año 1 año 2 año 3

278,400,000 292,320,000 306,936,000 322,282,800
-278400000 292320000 306936000 322282800

VPN $304,046,875.00

TIR 93%

B/C
tasa 20%