SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

10/1/2014 CAJA 4,000,000
BANCO 6,000,000
APORTE SOCIAL 10,000,000

1-Oct BANCO 11,280,000

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 720,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS -CARTAS DE CREDITO 0 12,000,000

2-Oct CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -LOCAL 20,000,000

APORTES SOCIALES 20,000,000

2-Oct MUEBLES Y ENSERES 1,600,000

BANCO 1,600,000

2-Oct INVENTARIO ASEO Y CAFETERIA 1,250,000

CAJA 1,250,000

3-Oct CAJA 3,600,000

INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 3,600,000

5-Oct FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE - CAMIONETAS 16,000,000

BANCO 6,400,000
PAGARES 9,600,000

18-Oct SEGUROS PAGADOS PR ANTICIPADO 1,620,000

BANCO 1,620,000

23-Oct CAJA 5,400,000

ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 5,400,000

26-Oct CAJA 250,000

CUENTAS POR COBRAR 2,250,000
INGRESO POR SERVICIOS 2,500,000

30-Oct SERVICIOS PUBLICOS 450,000

CAJA 450,000

30-Oct GASTO ASEO Y CAFETERIA 270,000

INVENTARIO ASEO Y CAFETERIA 270,000
74,690,000 74,690,000
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
LIBRO MAYOR

CAJA BANCO
1) 4,000,000 1,250,000 (5 1) 6,000,000 1,600,000 (4
6) 3,600,000 450,000 (11 2) 11,280,000 6,400,000 (7
9) 5,400,000 1,620,000 (8
10) 250,000
13,250,000 1,700,000 17,280,000 9,620,000
11,550,000 7,660,000

INTERESES PAGXANT OBLIG FINANCIERAS

2) 720,000 12,000,000 (2 3)

MUEBLES Y ENSERES INVENTARIOS ASEO Y CAF

4) 1,600,000 5) 1,250,000 270,000 (12
980,000

CAMIONETAS PAGARES
7) 16,000,000 9,600,000 (7 8)

ARRENDAMIENTO RECXANT CUENTAS X COBRAR

5,400,000 (9 10) 2,250,000 3A)

GASTO SERVICIO PP GASTO ASEO Y CAFETERIA

11) 450,000 450,000 (1A 12) 270,000 270,000 (2A 1A)
2A)
DA SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE AJUSTES A OCTUBRE 31

APORTES SOCIALES DESCRIPCION

10,000,000 (1
20,000,000 (3 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
110505 CAJA
30,000,000 111005 BANCO
130505 CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO ASEO Y CAFETERIA
LOCAL
20,000,000 ACTIVO NO CORRIENTE
1504 LOCAL
151225 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTE
154005 CAMIONETAS
170505 INTERESE PAGADOS POR ANTICIPADO
INGRESOS REC X ANT 170520 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
3,600,000 (6 TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
211505 PAGARES
SEGUROS PAG X ANT 210515 CARTAS DE CREDITO
1,620,000 270515 ARRENDAMIENTO PAGADO POR ANTICIPADO
270595 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
PATRIMONIO
3105 CAPITAL
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS POR SERVICIOS TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO
2,500,000 2,500,000 (10

PYG
450,000 2,500,000 (3A
270,000
720,000 2,500,000
1,780,000
O Y SEGURO LTDA
NTES DE AJUSTES A OCTUBRE 31 DE 2014

DEBITO CREDITO

11,550,000
7,660,000
2,250,000
980,000

20,000,000
1,600,000
16,000,000
720,000
1,620,000
62,380,000

9,600,000
12,000,000
5,400,000
3,600,000

30,000,000
1,780,000
62,380,000
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
AJUSTES A OCTUBRE 31 DE 2014

FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

10/31/2014 GASTO INTERESES 240,000

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 240,000 1

GASTOS DEPRECIACION LOCAL 77,778

DEPRECIACION ACUMULADA LOCAL 77,778
2
GASTOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12,444
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0 12,444
3
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 540,000
INGRESO POR SERVICIOS 540,000
4
GASTOS DEPRECIACION VEHICULO 222,222
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 222,222
5
GASTO SEGURO 58,500
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 58,500
6
ARRENDAMIENTO RECIBIDO POR ANTICIPADO 240,000
INGRESO POR ARRENDAMIENTOS 240,000

10

11
 12
1,390,944 1,390,944
1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
LIBRO MAYOR CON AJUSTES

CAJA BANCO CAPITAL

1) 4,000,000 1,250,000 (5 1) 6,000,000 1,600,000 (4
6) 3,600,000 450,000 (11 2) 11,280,000 6,400,000 (7
9) 5,400,000 1,620,000 (8
10) 250,000
13,250,000 1,700,000 17,280,000 9,620,000
11,550,000 7,660,000

INTERESES PAGXANT OBLIG FINANCIERAS LOCAL

2) 720,000 240,000 (1A 12,000,000 (2 3) 20,000,000
480,000

MUEBLES Y ENSERES INVENTARIOS ASEO Y CAF INGRESOS REC X ANT

4) 1,600,000 5) 1,250,000 270,000 (12 4A) 540,000
980,000 540,000

CAMIONETAS PAGARES SEGUROS PAG X ANT

7) 16,000,000 9,600,000 (7 8) 1,620,000
1,561,500

ARRENDAMIENTO RECXANT CUENTAS X COBRAR INGRESOS POR SERVICIOS

7A) 240,000 5,400,000 (9 10) 2,250,000 2,500,000
5,160,000
10A) 540,000

GASTO SERVICIO PP GASTO ASEO Y CAFETERIA GASTO DEP LOCAL

11) 450,000 450,000 12) 270,000 270,000 2A) 77,778
 DEP ACUMULADA LOCAL GASTO DEPR MYE DEPRECIACI ACUM MYE
77,778 (2A 3A) 12,444 12,444 (9A

GASTO DEP VEHICULO DEP ACUM VEHICULO GASTO SEGURO

5A) 222,222 222,222 (11A 222,222 (5A 6A) 58,500

INGRESO ARRENDAMIENTOS GASTO INTERESES PYG

13A) 240,000 240,000 (7A 1A) 240,000 1A) 450,000
2A) 270,000
720,000

1A) 240,000
8A) 77,778
9A) 12,444
11A) 222,222
12A) 58,500
610,944
 CAPITAL
10,000,000 (1
20,000,000 (3

30,000,000

LOCAL

NGRESOS REC X ANT

3,600,000 (6
3,060,000

ROS PAG X ANT

58,500 (6A

ESOS POR SERVICIOS

2,500,000 (10
(4A
540,000 (4A

GASTO DEP LOCAL

77,778 (8A
ECIACI ACUM MYE
12,444 (3A

58,500

PYG
2,500,000 (3A

2,500,000
1,780,000
540,000 (10A
240,000 (13A

2,560,000
1,949,056
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
A OCTUBRE 31 DE 2017

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
110505 CAJA 11,550,000
111005 BANCO 7,660,000
130505 CUENTAS POR COBRAR 2,250,000
INVENTARIO ASEO Y CAFETERIA 980,000

ACTIVO NO CORRIENTE
1504 LOCAL 20,000,000
151225 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTE 1,600,000
154005 CAMIONETAS 16,000,000
159205 DEPRECIACION ACUMULADA LOCAL -77,778
159230 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -12,444
516035 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO -222,222
170505 INTERESE PAGADOS POR ANTICIPADO 480,000
170520 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 1,561,500
TOTAL ACTIVO 61,769,056

PASIVO CORRIENTE
211505 PAGARES 9,600,000
210515 CARTAS DE CREDITO 12,000,000
270515 ARRENDAMIENTO PAGADO POR ANTICIPADO 5,160,000
270595 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3,060,000
PATRIMONIO
3105 CAPITAL 30,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,949,056
TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO 61,769,056