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  • Taller Contabilidad 2

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    Fanor Duvan Jimenez Cerinza
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    de 8

    D

    1 311505 APORTES SOCIALES


    110505 CAJA GENERAL $ 320,000,000.00
    111010 BANCOS $ 220,000,000.00
    315505 APORTES SOCIALES

    2 111010 BANCOS
    110505 CAJA MENOR $ 1,500,000.00

    3 519545 TAXIS Y BUSES $ 15,000.00


    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,500.00
    519530 UTILEES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 500.00
    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 30,000.00
    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 15,000.00
    514520 EQUIPO DE OFICINA $ 35,000.00
    519530 UTILEES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 80,000.00
    523540 CORREOS,PORTES Y TELEGRAMAS $ 21,500.00
    519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 10,000.00
    519565 PARQUEADEROS $ 18,000.00
    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 10,500.00
    523540 CORREOS,PORTES Y TELEGRAMAS $ 3,800.00
    523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION $ 80,000.00
    515010 REPARACIONES LOCATIVAS $ 60,000.00
    238095 CUENTA POR PAGAR CAJA MENOR
    238095 CUENTA POR PAGAR CAJA MENOR $ 380,800.00
    111010 BANCOS

    4 1365 FALTANTE CAJA MENOR $ 118,400.00


    111010 BANCOS

    5 110505 CAJA MENOR


    110510 CAJA GENERAL $ 1,100,000.00

    6 110505 CAJA MENOR $ 400,000.00


    110510 CAJA GENERAL

    7 CIA
    DEL 01/03/2018-31/03/2018
    BANCO BANCO DE BOGOTA CTA CTE
    CUENTA 47318266
    FECHA 01-03-2018 31-03-2018
    SALDO EXTRACTO 825,700.00
    SALDO LIBROS 355,700.00

    EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
    CHEQUES DEVUELTOS -120,000.00
    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS 0.00
    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN LIBROS 0.00
    NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS -4,500.00
    NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 0.00
    0.00
    CHEQUES SIN COBRAR

    LYL LTDA 120,000


    MYN LTDA 241,000
    XY LTDA 100,000

    NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN LIBROS 133,500.00

    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN BANCO

    SALDO EN LIBROS 825,700.00


    SALDO EN EXTRACTO 825,700.00
    0.00
    ELABORO

    FANOR DUVAN JIMENEZ CERINZA

    130505 CUENTA POR COBRAR $ 120,000.00


    111010 BANCOS
    530505 GASTOS BANCARIOS $ 4,500.00
    111010 BANCOS

    130505 CUENTA POR COBRAR


    111010 BANCOS $ 133,500.00

    8 CIA
    DEL 01/04/2018-31/04/2018
    BANCO BANCO DE BOGOTA CTA CTE
    CUENTA 47318266
    FECHA 01-04-2018 31-04-2018

    SALDO EXTRACTO 350,500.00


    SALDO LIBROS -520,230.00

    EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
    CHEQUES DEVUELTOS
    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS 0.00
    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN LIBROS 0.00
    NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS -419,190.00
    NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 0.00
    0.00
    CHEQUES SIN COBRAR

    LYL LTDA 90,000


    MYN LTDA 121,000
    XY LTDA 80,000

    NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN LIBROS 998,920.00

    CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN BANCO

    SALDO EN LIBROS 350,500.00


    SALDO EN EXTRACTO 350,500.00
    0.00
    ELABORO

    FANOR DUVAN JIMENEZ CERINZA

    130505 CUENTA POR COBRAR $ 120,000.00


    111010 BANCOS

    530505 GASTOS BANCARIOS $ 4,500.00


    111010 BANCOS

    130505 CUENTA POR COBRAR


    111010 BANCOS $ 133,500.00
    C
    $ 320,000,000.00

    $ 220,000,000.00

    $ 1,500,000.00

    $ 380,800.00

    $ 380,800.00

    $ 118,400.00

    $ 1,100,000.00

    $ 400,000.00
    $ 120,000.00
    $ 4,500.00

    $ 133,500.00
    $ 120,000.00

    $ 4,500.00

    $ 133,500.00

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