EMPRESA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AÑOS
2018 2019 2020 2021

Saldo inicial 5,285.40 14,139.73 655.66 9,701.87

Ingresos
Ventas en efectivo 115,680.40 113,832.21 118,500.00 119,430.00
Cobros de ventas a crédito 5,545.30 9,818.00 5,645.30 5,745.30
Cobros por ventas de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 121,225.70 123,650.21 124,145.30 125,175.30

Egresos
Compra de mercancía 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Nómina 13,417.92 13,517.92 13,617.92 13,717.92
Pago de Seguridad Social IEES 3,096.84 3,096.84 3,096.84 3,096.84
Pago proveedores y otras obligaciones 68,753.95 41,500.00 68,878.95 69,003.95
Pago de impuestos y otros beneficios a trabajadores 5,861.94 6,011.94 6,161.94 6,311.94
Pago de Gastos Personales y no deducibles 21,240.72 6,000.00 14,000.00 20,000.00
Pago de alquiler 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Arriendo 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Compra Vehiculo 0.00 30,000.00 0.00 0.00
Total Egresos 112,371.37 100,126.70 105,755.65 112,130.65

Flujo de caja económico 14,139.73 37,663.24 19,045.31 22,746.52

Financiamiento
Préstamo recibido 0.00 30,000.00 0.00 0.00
Pago de préstamos 0.00 7,007.58 9,343.44 9,343.44
Total Financiamiento 0.00 37,007.58 9,343.44 9,343.44

Flujo de caja financiero 14,139.73 655.66 9,701.87 13,403.08

ENVIAR DECLARACION IR 2018

DECLARACION MENSUAL IVA FEBRERO 2019
ECTADO
OS
2022 2023 TOTAL

13,403.08 18,232.80

120,833.51 123,367.09 1,543,032.32

5,845.30 5,845.30 38,444.50
0.00 0.00 0.00
126,678.81 129,212.39 1,581,476.82

0.00 0.00 0.00

13,817.92 13,917.92 82,007.52
3,096.84 3,096.84 18,581.04
69,128.95 69,253.95 386,519.75
6,461.94 6,611.94 37,421.64
20,000.00 20,000.00 101,240.72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30,000.00
112,505.65 112,880.65 655,770.67

27,576.24 34,564.54

0.00 0.00 30,000.00

9,343.44 2,335.86 37,373.76
9,343.44 2,335.86 67,373.76

18,232.80 32,228.68

A FEBRERO 2019