DIA PROVEEDOR NIT FACTURA VALOR

11/15/2018 STL 900,212,939 25215 $775,407

11/15/2018 STL 900,212,939 25216 $474,043
11/23/2018 DRIGOM 800,100,770 83917 $3,957,098
11/26/2018 CENTURY 901,069,293 2463 $5,759,999
11/30/2018 HA 890,201,311 1190826 $2,277,267
12/1/2018 HA 890,905,360 1191143 $4,435,255
12/11/2018 ÉXITO 811,010,040 101219 $926,775
12/17/2018 WINNER 20,568,910 26591 $2,156,534

11/24/2018 RALLY 901,086,583 1111 $2,449,437

11/26/2018 LEN IMPORTA 890,201,311 185870 $218,163
11/27/2018 LEN IMPORTA 890,201,311 186038 $672,455
11/27/2018 LEN IMPORTA 890,201,311 186042 $1,948,193
11/27/2018 LEN IMPORTA 890,201,311 185974 $1,528,127
11/28/2018 LEN IMPORTA 890,201,311 186169 $1,402,566

FECHA No. FRA RAZON SOCIAL NIT BASE 19

11/15/2018 25215 STL COLOMBIA 900,212,939 651,602
11/15/2018 25216 STL COLOMBIA 900,212,939 398,355
11/23/2018 83917 DRIGOM 800,100,770 3,422,798
11/26/2018 2463 CENTURY BIKE S 901,069,293 4,840,335
12/11/2018 101219 EXITOS 811,010,040 797,500
12/17/2018 26591 WINNER 20,568,910 1,911,092
 OBSERVACION
El valor está sin retención, el saldo a pagar sería 759.116
El valor está sin retención, el saldo a pagar sería 464.084
El valor que tengo a pagar es 3.987.560
El valor está sin retención, el saldo a pagar sería 5.638.990
OK
OK
El valor que tengo a pagar con retencion es 929.088
El valor que tengo a pagar con retencion es 2.226.422
SE VA A CORREGIR CON EL PROVEEDOR
SE VA A CORREGIR CON EL PROVEEDOR
SE VA A CORREGIR CON EL PROVEEDOR
SE VA A CORREGIR CON EL PROVEEDOR
DESCUENTO DE FLETE
DESCUENTO POR PRONTO PAGO

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IVA 19% BASE 5% IVA 5%

123,804
75,687
650,332
919,664
151,525 0
363,107 0
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR

EXCLUIDAS TOTAL FRA RTE FTE TOTAL

775,406 16,290 759,116
474,042 9,959 464,084
4,073,130 85,570 3,987,560
5,759,999 121,008 5,638,990
949,025 19,938 929,088
2,274,199 47,777 2,226,422
facturas por pagar 2018
DIA PROVEEDOR NIT VALOR FACTURA
10/1/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 7,920,990 182675
11/3/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 12,172,523 183099
11/6/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,236,255 183159
11/9/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,280,113 183595
11/21/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 2,804,414 185130
11/24/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 9,373,225 185833
11/24/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 4,356,014 185832
11/24/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 5,095,561 185834
11/26/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 218,163 185870
11/27/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 672,455 186038
11/27/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,948,193 186042
11/27/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,528,127 185974
11/28/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,402,566 186169
11/29/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,240,325 186358
11/30/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 2,277,267 1190826
12/3/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 9,678,653 186970
12/14/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 1,101,202 188551
12/14/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 11,388,972 188552
12/27/2018 LEN IMPORTACIONES 890,201,311 12,763,026 189619

11/30/2018 HA BICICLETAS 890,905,360 2,277,267 1190826

NOTA CREDITO

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