Manual Usuario Contable PDF

Manual del Usuario
Profit Plus Contabilidad 2.0
Sistema de gestión empresarial

La información de este manual está sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A menos que sea
especificado de otra manera, las compañías, nombres y datos utilizados en los ejemplos son ficticios.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida bajo forma alguna, ni por
cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por
escrito de Softech Consultores.
 1997-2000 Softech Consultores. Todos los derechos reservados.
Profit Plus es una marca registrada de Softech Consultores C.A.
Microsoft, Windows, Windows 95, Windows 98, Office, Word, Excel, NT Server, Windows 2000,
NT Workstation, SQL Server, Visual Foxpro y el logotipo de Windows son marcas registradas de
Microsoft Corporation.
Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.
IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
Novell Intranetware es una marca registrada de Novell Corporation.

CONTENIDO iii
Contenido
Bienvenido Vii
Documentación de Profit Plus ................................................... vii
Requisitos de Hardware y Software ........................................... viii
Términos de la licencia de uso ..................................................... viii
Certificación año 2000 ............................................................... ix
Ediciones de Profit Plus ....................................................... ix
Implantación de Profit Plus ....................................................... x
Capitulo 1 Instalación de Profit Plus ............. 13

Instalación con discos 3 ½ ........................................................ 13
Instalación con CD-ROM .......................................................... 15
Instalación edición corporativa ................................................. 16
Registro de la licencia de uso .................................................... 17
Capitulo 2 Características de Profit Plus ...... 19

Características generales ........................................................... 19
Menú principal ........................................................................... 21
Barra de herramientas ................................................................ 23
Búsqueda asistida ...................................................................... 26
Tipos de ventanas ...................................................................... 27
Tablas ........................................................................................ 27
Procesos......................................................................................... 27
Reportes ........................................................................................ 28
Capitulo 3 Puesta en funcionamiento ........... 29

Actividades involucradas ........................................................... 29
Orden a seguir en la implantación ............................................. 31
Decisiones iniciales ................................................................... 34
Empresas .................................................................................... 36
Crear una empresa ................................................................ 36
Seleccionar una empresa ...................................................... 38
Parámetros de la empresa .................................................... 39
Usuarios ..................................................................................... 42
Crear un usuario ................................................................... 42
Seleccionar un usuario ......................................................... 44
Seguridad de los datos ............................................................... 45
Mapas de acceso … … ................................................................ 45
Configurar impresoras ............................................................... 46
iv CONTENIDO
Integración con los productos Profit Plus ......… ......................... 47

Integración con Profit Plus Administrativo .......................... 47
Integración con Profit Plus Nómina ..................................... 48
Manejo de Activos Fijos … … … … … … .......… ......................... 50
Manejo del Ajuste por Inflación … … … … … … … … … … … … . 51
Ajuste Fiscal ..… … … … … … … … … … … … ....................... 51
Ajuste Contable (dpc10) ..… … … … ..… … … ....................... 57
Procesar / Cerrar / Archivar Ejercicios … … … … … … … .......... 61
Capitulo 4 Tablas … ......................................... 63

Cuentas Contables ..................................................................... 63
Centros de Costo … … … … … … … … … … … … … … … … … … 67
Cuentas de Gasto ....................................................................... 69
Auxiliares … … … … … .............................................................. 70
Tipos de Documento … … … … .................................................. 72
Atributos … … … … … … ...… … ................................................. 74
Tipos de Atributo … … ..… … … ................................................. 75
Monedas … … … … … … ...… … ................................................. 77
Activos Fijos .… … … .… ...… … ................................................. 79
Grupos de Activos … … … … … ................................................. 81
Ubicación de Activos … ...… … ................................................. 83
Cuentas de Integración … ...… … ............................................... 84
Reglas de Integración … ...… … ................................................. 86
Indice de Precios al Consumidor … ...… … ................................ 91
Capitulo 5 Procesos … … … … … … … … … … ..... 93

Comprobantes de Diario ............................................................ 93
Comprobantes de Presupuesto ................................................... 96
Comprobantes Modelo ..… ........................................................ 97
Depreciar Activos ...................................................................... 98
Contabilizar Datos Administrativos/Nómina ............................ 100
Procesar Comprobantes ............................................................. 102
Ajustar por Inflación … .............................................................. 104
Procesar Ejercicios ...............… … ............................................. 106
Archivar Ejercicios ...............… … ............................................. 107
Capitulo 6 Mantenimiento de los datos ......... 109

Mantenimiento de los datos ........................................................ 109
Reparación de los datos ............................................................. 109
Respaldo de los datos ................................................................ 111
Verificación de la consistencia de los datos .............................. 114
CONTENIDO v
Importar los datos de otra empresa ............................................ 115

Actualizar tablas locales .… … … ................................................ 117
Capitulo 7 Preguntas más frecuentes ........... 119

Preguntas más frecuentes .......................................................... 119
¿Cómo consultar los movimientos de una cuenta? … … … … ... 119
¿Cómo consultar el saldo de una cuenta? … … … … … … … … .. 120
¿Cómo registrar los saldos de apertura? … … … … … … … … … 121
¿Cómo comparar lo presupuestado vs lo ejecutado? … … … ... 122
¿Cómo hacer rápidamente un comprobante de diario que se 123
repite con frecuencia? … … … … … … … … … … … … … … … …
¿Qué son las reglas de integración? … … … … … … … … … … ... 124
¿Cuándo se debe hacer uso de las cuentas de integración? … … 124
¿Dónde buscan las reglas de integración la cuenta contable? … 125
¿Se pueden modificar las reglas de integración? … … … … … ... 125
¿Cómo generar el comprobante de cierre para un ejercicio? … . 126
¿Cómo modificar un comprobante que pertenece a un mes 127
cerrado? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
¿Cómo re-abrir un ejercicio? … … … … … … … … … … … … … 127
¿Cómo archivar un ejercicio? … … … … … … … … … … … … … 128
¿Cómo se establece la conexión entre Profit Plus Contabilidad y 128
los otros sistemas (administrativo, nómina) ? … … … … … … …
¿Cómo consultar con diferente nivel de detalle los estados 129
financieros? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
¿Cómo consultar los estados financieros ajustados? … … … … .. 130
¿Al registrar un activo fijo se genera su asiento contable? … … 130
¿Cómo compruebo que el saldo de la cuenta activos fijos 130
coincide con los activos fijos registrados? … … … … … … … … .
¿Cómo evito contabilizar más de una vez un documento o un 131
recibo de nómina? … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
¿Deben estar los meses del ejercicio procesados para realizar el 131
ajuste por inflación? … … … … … … … … … … … … … … … … ...
¿Cómo exportar datos de tablas a otra empresa? ....................... 131
¿Cómo validar los datos de una empresa? ................................. 132
¿Cómo crear una empresa a partir de otra? ................................ 132
Apéndice ............................................................ 135

Cuentas de Integración … ...… … ............................................... 135
Reglas de Integración … ...… … ................................................. 144
vii
Bienvenido
Bienvenido al Sistema de Gestión Empresarial Profit Plus Contabilidad !!!. Profit Plus le
permite automatizar la gestión contable de su empresa, de manera integrada y flexible,
permitiéndole una visión global de su negocio. Con Profit Plus usted podrá crear
comprobantes en forma manual o automáticamente, a partir de los documentos almacenados
en Profit Plus Administrativo y Profit Plus Nómina, así como llevar el control y gestión de
los activos fijos de su empresa. Además Profit Plus le permite realizar fácilmente los ajustes
por inflación (fiscal y DPC-10).
Profit Plus Contabilidad fue desarrollado por un grupo de excelentes profesionales

venezolanos, usando las herramientas más modernas para el desarrollo de software y
teniendo como norte el proveer una herramienta, versátil y completa, para la gerencia de la
empresa de hoy.
Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido Profit Plus Contabilidad, y le

recordamos que nuestro personal se encuentra siempre a su disposición para cualquier
consulta o sugerencia, sobre la suite de productos Profit Plus: Administrativo, Contabilidad y
Nómina.
Documentación de Profit Plus

La documentación de Profit Plus consiste en este Manual del usuario, en la Ayuda
electrónica del sistema y la Ayuda electrónica de Windows.
Este manual contiene la información necesaria para poder instalar y configurar Profit Plus de
acuerdo a las características de su empresa. Además hace un recorrido por las principales
opciones del sistema. Para poder configurar el sistema de manera adecuada es importante
que lea los tópicos: “actividades involucradas”, “orden a seguir en la implantación” ,
“decisiones iniciales”, “parámetros de la empresa” y “seguridad de los datos”.
Una vez instalado el sistema podrá consultar la Ayuda electrónica presionando la tecla de
función F1, la cual activará automáticamente la ayuda correspondiente a la opción del
sistema que se este usando en ese momento. Para activar la Ayuda de Windows haga uso de
la opción “ayuda de windows” ubicada en el sub-menú ayuda del sistema.
viii
Requisitos de hardware y Software

Para poder instalar y ejecutar Profit Plus su equipo debe tener, mínimo, las siguientes
características:
• Computador Pentium
• 32 mbytes de memoria ram
• Monitor VGA
• Floppy 3 1/2 de alta densidad
• Espacio libre en el disco duro: 40 mbytes
• Microsoft Windows 95 o Windows 98 o NT Workstation 4.0 o Windows 2000
instalado.
Para instalar y ejecutar Profit Plus, recomendamos que su equipo tenga las siguientes
características:
• Computador Pentium 300 mhz o superior
• 64 mbytes de memoria ram
• Monitor SVGA color
• Floppy 3 1/2 de alta densidad
• Unidad de CD-Rom
• Espacio libre en el disco duro: 150 mbytes
• Microsoft Windows 95 o Windows 98 o NT Workstation 4.0 o Windows 2000
instalado.
Tome en cuenta que:

• Para poder modificar o agregar nuevos reportes a los que ya trae el sistema debe
tener instalado Visual FoxPro 6.0 de Microsoft (en español).
• Si adquirió la edición Corporativa de Profit Plus debe tener instalado SQL Server
7.0 de Microsoft como manejador de base de datos, en el servidor.
• Profit Plus puede ser instalado en un solo equipo o en una red. Si va a ser instalado
en red recomendamos usar como sistema operativo de la misma NT Server de
Microsof, Windows 2000 de Microsoft o Novell Intranetware.
Términos de la licencia de uso

No deje de leer los términos de la licencia de uso de Profit Plus. Dichos términos aparecen
descritos en el Contrato de licencia de uso y garantía que usted conseguirá dentro de la
caja de Profit Plus. Si no está de acuerdo con dichos términos comuníquese con Softech
Consultores a la mayor brevedad, para obtener un reembolso del importe pagado.
ix
Certificación año 2000

SOFTECH CONSULTORES C.A. certifica que la lógica del Sistema de Gestión Empresarial
Profit Plus contabilidad fue diseñada para su uso antes, durante y después del año civil 2000,
y que el sistema funcionará durante dichos períodos de tiempo sin error de campos de fechas,
incluídos, concretamente, los errores relacionados con campos de fechas que correspondan o
se refieran a distintos siglos o a más de un siglo y el tratamiento correcto del año 2000 como
año bisiesto.
Por lo tanto SOFTECH CONSULTORES C.A. certifica que el sistema:
1. Es totalmente compatible con el año 2000.

2. No llegará anormalmente a su fin ni proporcionará resultados inválidos como
consecuencia de campos de fechas.
3. Ordenará y manipulará los datos que contengan fechas arrojando datos correctos.
Ediciones de Profit Plus

El Sistema de Gestión Empresarial Profit Plus Contabilidad está disponible en dos (2)
ediciones:
* Profesional: es la ideal para aquellas empresas que necesitan todo el poder y

funcionalidad de Profit Plus, sin límites en el número de usuarios o sesiones que van
a ejecutar el sistema a la vez, y desean integrarse con Profit Plus Contabilidad y/o
Profit Plus Nómina.
Usa como repositorio de datos FoxPro de Microsoft.
* Corporativa: es la ideal para aquellas empresas que efectúan un número de

transacciones alto y que necesitan todo el poder y funcionalidad del sistema. Usa
como repositorio de datos el manejador SQL Server de Microsoft y permite la
integración con Profit Plus Contabilidad y/o Profit Plus Nómina.
En términos generales la funcionalidad de las dos (2) ediciones es similar. Sin embargo debe
tomar en cuenta las siguientes diferencias:
1. La edición corporativa requiere la adquisición por parte del cliente del manejador de
base de datos SQL Server de Microsoft. Dicha edición funciona bajo el paradigma
x
Cliente/Servidor, lo que le permite manejar mayores volúmenes de datos con tiempos de

respuesta adecuados y una excelente confiabilidad.
2. La edición corporativa almacena todos los datos en SQL Server pero mantiene, para
incrementar la velocidad del sistema, una copia de los datos tipo tabla en archivos
FoxPro. Estas tablas reciben el nombre de “tablas locales” (vea “actualizar tablas
locales”).
3. El proceso de instalación de la edición corporativa es diferente (vea “instalación del

sistema”).
4. Ciertas opciones del módulo de mantenimiento se comportan de una forma en la edición

profesional y de otra manera en la edición corporativa (vea “reparación de los datos”,
“respaldo de los datos” e “importar los datos de otra empresa”).
5. Los iconos “cambiar orden” y “exportar registros” de la barra de herramientas del

sistema no están disponibles en la edición corporativa (vea “barra de herramientas”).
Implantación de Profit Plus

La implantación o puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Empresarial Profit Plus
en su empresa, mas que como un proyecto de informática, debe ser vista como un proyecto
de negocios que involucra a los usuarios de cada uno de los procesos que se ejecutan en la
empresa (ventas, compras, despacho etc.).
Para implantar el sistema es necesario ejecutar un conjunto de actividades, algunas de las

cuales son de tipo técnico, pero la mayoría son de tipo funcional. Las actividades más
importantes a llevar a cabo son:
• Instalación del sistema

• Análisis de los procesos actuales del negocio
• Parametrización del sistema
• Carga de datos
• Diseño de los formatos de la empresa
• Entrenamiento de los usuarios
• Pruebas y validación del funcionamiento del sistema
xi
Es importante tener claro que al implantar Profit Plus, los requerimientos de la empresa
deben ser satisfechos mediante la configuración o parametrización del sistema. Sólo se debe
recurrir a la programación para satisfacer requerimientos funcionales, muy específicos o
particulares.
Suele ocurrir con frecuencia que la implantación del sistema sirve de catalizador para
disparar una evaluación de los procesos que la empresa ejecuta como parte de su negocio. En
muchas ocasiones el resultado al final es tanto el sistema implantado como una serie de
cambios y mejoras en la forma de operar el negocio.
Es vital para el éxito de la implantación que la alta gerencia de su empresa este informada y
comprometida con el paradigma de implantación de Profit Plus, así como con el cambio que
la implantación producirá en la forma de “ver” y “hacer” el negocio.
CAPITULO 1 Instalación de Profit Plus 13
CAPITULO 1
Instalación de Profit Plus
Profit Plus puede ser instalado usando discos 3 ½ o usando el CD que viene en la caja del
sistema.
Para facilitar el uso del sistema al inicio, este es instalado conteniendo el usuario “Profit” con
clave “Profit”, y la empresa “DEMO”. Dicho usuario y empresa pueden ser eliminados
después que proceda a cargar sus usuarios y datos reales.
Si adquirió la edición Corporativa debe instalar primero el manejador de base de datos SQL
Server antes de proceder con la instalación de Profit Plus (vea “Instalación edición
corporativa”).
Instalación con discos 3 ½

Instalación por primera vez:
Para proceder a instalar por primera vez el sistema siga los siguientes pasos:
1. Cierre todas las aplicaciones y reinicialice Windows.

2. Introduzca el disco "INSTALACION COMPLETA" etiquetado con el número 1.
3. Usando la opción Ejecutar del botón Inicio, proceda a ejecutar el archivo Instalar.exe
(programa de instalación).
4. Siga las instrucciones del programa de instalación e indique: usuario, organización y
carpeta en donde desea instalar el sistema.
Al finalizar, el programa de instalación habrá creado un grupo denominado Profit Plus

Contabilidad, dentro del grupo Programas del botón Inicio. Si lo desea puede crear un
enlace directo (acesso directo) a Profit Plus Contabilidad siguiendo los pasos comunes para
ese procedimiento.
Para ejecutar el sistema invoque la entrada Profit Plus Contabilidad en dicho grupo y al cabo
de unos segundos aparecerá la pantalla de presentación del sistema. Si no ha registrado su
licencia de uso, sólo podrá usar el sistema en modo DEMOSTRACIÓN.
Instalación del sistema en red:
Para instalar el sistema en red, siga los pasos anteriores para instalar primero el sistema en el
disco duro del servidor de la red, y después proceda a realizar la instalación en cada estación
de red que va a usar el sistema, siguiendo los siguientes pasos:
14 Profit Plus Manual del Usuario
1. Cierre todas las aplicaciones en la estación de red y reinicialice Windows.

2. Introduzca el disco "INSTALACION EN ESTACION DE RED" etiquetado con el
número 1.
4. Siga las instrucciones del programa de instalación e indique: usuario, organización y la
carpeta en donde fue instalado el sistema en el servidor de red.
5. Repita los pasos 1, 2, 3 y 4 en todas las estaciones de red.
Reinstalación del sistema:
Para proceder a reinstalar el sistema en un equipo en el que ya fue instalado previamente, con
los mismos discos, siga los siguientes pasos:

4. El programa de instalación detecta que el sistema ya está instalado y activa el programa
de mantenimiento de la instalación, en el cual debe escoger la opción Reinstalar y
seguir las instrucciones del mismo.
Si está usando el sistema en red NO es necesario reinstalar el sistema en cada estación. Es

suficiente con seguir los pasos antes mencionados y reinstalar en el servidor de la red el
sistema.
Si desea reinstalar el sistema pero en una carpeta (directorio) diferente a donde está instalado
actualmente, siga entonces los mismos pasos que para instalar el sistema por primera vez,
y después haga uso de las opciones Respaldar/Recuperar e Importar Empresas, del módulo de
mantenimiento para transferir los datos de sus empresas a la nueva carpeta o directorio.
Instalación de una nueva versión o actualización del sistema:
Para proceder a instalar una nueva versión del sistema o una actualización del mismo siga
los siguientes pasos:

4. Siga las instrucciones del programa de instalación e indique: usuario, organización y
carpeta en donde desea instalar el sistema.
5. El programa de instalación detecta que una versión anterior del sistema ya está instalada
y comienza a instalar la nueva versión, conservando sin modificación:
• Los usuarios y sus Mapas de Acceso
• Las empresas y todos sus datos (excepto la empresa demo)
• Los reportes y procesos que usted haya agregado al sistema
6. Una vez finalizada la instalación, entre a cada una de las empresas y use la opción
Reconstruir Compactar y Validar para actualizar la base de datos de cada una de ellas.
Si está usando el sistema en red NO es necesario actualizar el sistema en cada estación. Es

suficiente con seguir los pasos antes mencionados e instalar en el servidor de la red, la nueva
versión o actualización del sistema.
Si desea instalar la nueva versión del sistema pero en una carpeta (directorio) diferente a
donde está instalado actualmente, siga entonces los mismos pasos que para instalar el
sistema por primera vez, y después haga uso de las opciones Respaldar/Recuperar e
Importar Empresas, del módulo de mantenimiento para transferir los datos de sus empresas a
la nueva carpeta o directorio. Finalmente, haga uso de la opción Reconstruir Compactar y
Validar para actualizar la base de datos de cada una de las empresas.
Instalación con CD-ROM

Instalación por primera vez:
Para proceder a instalar el sistema usando el CD siga los mismos pasos explicados
anteriormente para la instalación con discos 3 ½ , pero ejecute el archivo instalar.exe
(programa de instalación) ubicado en la carpeta “Contabilidad” del CD.
Instalación del sistema en red:
Para instalar el sistema en red, siga los pasos anteriores para instalar primero el sistema en el
disco duro del servidor de la red, y después proceda a realizar la instalación en cada estación
de red que va a usar el sistema, siguiendo los mismos pasos de la instalación con discos 3 ½,
pero ejecute el archivo instalar.exe (programa de instalación) ubicado en la carpeta
“Estaciones” del CD.
Reinstalación del sistema:
Para proceder a reinstalar el sistema en un equipo en el que ya fue instalado previamente, con
el mismo CD, siga los mismos pasos de la instalación con discos 3 ½, pero ejecute el
archivo instalar.exe (programa de instalación) ubicado en la carpeta “Contabilidad” del CD.
Instalación de una nueva versión o actualización del sistema:
Para proceder a instalar una nueva versión del sistema o una actualización del mismo siga
los mismos pasos de la instalación con discos 3 ½, pero ejecute el archivo instalar.exe
(programa de instalación) ubicado en la carpeta “Contabilidad” del CD.
Recuerde que si está usando el sistema en red NO es necesario actualizar el sistema en cada
estación. Es suficiente con seguir los pasos antes mencionados e instalar en el servidor de la
red, la nueva versión o actualización del sistema.
Si desea instalar la nueva versión del sistema pero en una carpeta (directorio) diferente a
donde está instalado actualmente, siga entonces los mismos pasos que para instalar el
sistema por primera vez, y después haga uso de las opciones Respaldar/Recuperar e
Importar Empresas, del módulo de mantenimiento para transferir los datos de sus empresas a
la nueva carpeta o directorio. Finalmente, haga uso de la opción Reconstruir, Compactar y
Validar para actualizar la base de datos de cada una de las empresas.
Instalación edición corporativa

Si va a instalar la edición corporativa de Profit Plus debe seguir los siguientes pasos:
1. Instale el manejador de base de datos SQL Server versión 7.0 tomando en

cuenta los siguientes aspectos:
• Idioma: multilingue (código 850).
• Método de ordenación: orden de diccionario sin distinguir entre
mayúsculas y minúsculas.
• Lenguaje: español.
• Recomendamos instalar el “Service Pack 1 for Microsoft SQL Server
7.0”
2. Defina en SQL Server la permisología a nivel de usuarios y bases de datos: se

recomienda crear un grupo en NT y anexar a todos los usuarios. Este grupo
después se puede agregar en los usuarios de la Base de Datos y darle permiso de
lectura y escritura en las bases de datos deseadas. Se recomienda además crear
un plan de mantenimiento de la base de datos de tal forma que los respaldos se
hagan de forma automática.
3. Defina en SQL Server la permisología a nivel de usuarios y bases de datos.
4. Ejecute el “asistente para instalar Profit SQL” (archivo setupsql.exe), que viene
en los discos y cd de instalación para:
• Crear en SQL Server la base de datos de la empresa DEMO
• Crear en SQL Server la base de datos que contiene la estructura para la
creación, usando profit plus, de futuras empresas: DATASQL .
• Establecer el ODBC que van a usar las aplicaciones Profit para
conectarse con SQL Server. El ODBC a usar debe ser igual o superior
al “3.70.06.90” y debe asignársele como nombre “profit_c” (el
usuario que ejecute este programa debe tener permisología de
administrador en la Base de Datos).
5. Defina en cada estación o equipo que vaya a usar Profit Plus el ODBC que se va
a usar para conectarse con SQL Server (“profit_c”).
6. Proceda a instalar Profit Plus usando el CD-Rom o los discos 3 ½ (vea

“Instalación con discos 3 ½ “ e “Instalación con CD-Rom “)
7. Una vez instalado el sistema haga uso de la opción parámetros de la empresa,

carpeta “preferencias” y registre en una empresa los directorios que va a usar
SQL Server para almacenar los datos de las empresas y los respaldos.
Registro de la licencia de uso

Una vez instalado el sistema debe proceder al registro de la licencia, mediante una llamada
telefónica a nuestras oficinas. El registrar su licencia le permitirá obtener el número de
autorización y disfrutar de los beneficios que ofrece nuestro programa de actualización de
licencias.
Mientras no haya registrado su licencia, cada vez que ejecute el sistema aparecerá
automáticamente el siguiente formulario:
Licencia: Introduzca el número de la licencia adquirida. Dicho número aparece indicado en

los discos originales del sistema.
Número clave: Es generado en forma automática por el sistema en función de las
características del equipo en donde se instaló.
Nombre del Cliente: Introduzca el nombre completo de la empresa que adquirió la licencia.
Número de autorización: Una vez introducida la licencia y el nombre del cliente, indíquele
a nuestro personal dichos datos y el número clave. Nuestro personal generará un número de
autorización, el cual debe introducir. Una vez introducido el número de autorización haga
clic en el icono Aceptar y comience a usar libremente el sistema, pues su licencia ya ha sido
registrada.
Aceptar: Haga clic en este icono una vez obtenido y registrado el número de autorización,
para finalizar el registro de la licencia del sistema.
Demo: Haga clic en este icono para activar el modo de demostración del sistema. En modo
demostración el sistema permite usar todas sus opciones, pero limita la cantidad de datos que
pueden ser manejados.
Si no desea registrar todavía el sistema, simplemente presione el botón “Demo” y activará el

modo de demostración del programa.
CAPITULO 2 Características de Profit Plus 19
CAPITULO 2
Características de Profit Plus
En este capítulo se explican los conceptos básicos para el manejo de Profit Plus contabilidad.
Una vez familiarizado con dichos conceptos puede pasar al siguiente capitulo que explica
todo lo necesario para configurar y poner a funcionar el sistema en su empresa.
Características generales
MULTI-EMPRESA: Profit Plus Contabilidad permite la creación y manejo de tantas
empresas como desee. Cada empresa puede ser configurada en función de sus características
y su creación puede ser efectuada partiendo desde cero o a partir de otra empresa que ya
exista.
Para crear una nueva empresa haga uso de la opción empresas del menú mantenimiento.
Para configurar la empresa actual haga uso de la opción parámetros de la empresa del
menú mantenimiento.
Para seleccionar una empresa haga uso de la opción seleccionar empresa del menú archivo.
Para importar los datos de una empresa a la empresa actual haga uso de la opción importar
empresas del menú mantenimiento.
MULTIPLES ATRIBUTOS POR CUENTA: Profit Plus Contabilidad le permite asignar

los siguientes atributos a cada cuenta contable:
Centro de costo
Auxiliares
Tipo de documento
Cuenta de Gasto
Moneda adicional
Fecha de documento
Tres (3) atributos adicionales totalmente configurables.
Estos atributos, una vez definidos, le permitirán clasificar y efectuar diversos análisis sobre
los asientos efectuados a cada cuenta.
MANEJO de ACTIVOS FIJOS: Profit Plus le permite llevar el control de los activos fijos
de su empresa, así como generar fácilmente el comprobante con la depreciación de los
mismos.
CALCULO del AJUSTE POR INFLACION: Profit Plus le permite efectuar el ajuste por
inflación tanto fiscal como bajo la norma DPC-10. Una vez efectuado el ajuste por inflación
podrá consultar los estados financieros normales y ajustados de su empresa.
PERMITE TRABAJAR CON VARIOS MESES ABIERTOS: Profit Plus le permite

trabajar con varios meses simultáneamente e incluso con meses pertenecientes a ejercicios
fiscales diferentes.
LISTO PARA EL PROXIMO MILENIO: Profit Plus Contabilidad está preparado para
manejar transacciones mas allá del año 2000, pues representa y maneja el año en las fechas
usando cuatro (4) dígitos.
INTEGRADO: Si adquirió Profit Plus Administrativo y Profit Plus Nómina puede generar
rápida y fácilmente los comprobantes contables asociados a todas las transacciones
manejadas en ambos sistemas. La integración entre contabilidad y dichos sistemas se define
mediante el uso de cuentas de integración y reglas de integración.
FLEXIBLE y PARAMETRIZABLE: Gracias a su alta flexibilidad Profit Plus

Contabilidad se adapta perfectamente al funcionamiento de empresas de diversos tamaños en
sectores tan diferentes como comercio (mayoristas y detales), fábricas y empresas de
servicios. Su gran flexibilidad lo convierte en una poderosa herramienta para la gestión de su
empresa.
La adaptación del sistema a los procesos de su negocio se logra mediante la configuración de
los parámetros de la empresa.
ESCALABLE: Profit Plus Contabilidad está disponible en dos (2) versiones:
* Profesional: es la ideal para aquellas empresas que efectúan un número de

transacciones bajo o intermedio, pero que necesitan todo el poder y funcionalidad
del sistema. Usa como manejador de datos FoxPro.
* Corporativa: es la ideal para aquellas empresas que efectúan un número de

transacciones alto y que necesitan todo el poder y funcionalidad del sistema. Usa
como manejador de datos SQL Server.
CONTROL de ACCESO mediante la definición de mapas de usuarios: Profit Plus

Contabilidad permite crear mapas de usuarios en los que se define en forma rápida y sencilla
las opciones (tablas, procesos y reportes), que van a poder usar los usuarios asociados a cada
mapa.
GENERADOR de FORMATOS y REPORTES: Profit Plus Contabilidad trae

incorporados más de ochenta (80) formatos y reportes, los cuales pueden ser modificados
haciendo uso del generador de reportes de Visual FoxPro. Además nuevos reportes y
formatos pueden ser agregados al menú del sistema haciendo uso de dicho generador de
reportes.
ADAPTADO a la NORMATIVA VIGENTE: Profit Plus Contabilidad fue desarrollado en

Venezuela por un grupo de profesionales altamente competentes, razón por la cual se adapta
totalmente a la normativa vigente en nuestro país en materia contable e impuesto sobre la
renta.
DISEÑADO bajo filosofía CLIENTE/SERVIDOR: El avanzado diseño Cliente/Servidor

de Profit Plus Contabilidad le permite manejar grandes volúmenes de información en forma
eficiente y confiable. La versión Profesional usa como manejador de datos FoxPro, mientras
que la versión Corporativa almacena los datos en el manejador relacional SQL Server de
Microsoft. Profit Plus, en cualquiera de sus dos versiones, es compatible con los sistemas
operativos de red mas importantes: NT server e IntraNetware.
INTERFAZ GRAFICA: Profit Plus Contabilidad fue desarrollado usando el lenguaje de

programación Visual FoxPro de Microsoft, respetando al máximo la filosofía de diseño y
las normas de operación de las aplicaciones Windows. Su interfaz gráfica, cómoda, intuitiva
y totalmente integrada con los sistemas operativos Windows 95, Windows 98 y Windows
NT, permite aprovechar todas las características avanzadas que estos proporcionan.
Menú principal
La barra del menú principal del sistema está compuesta por nueve (9) sub-menús:
Archivo: Este sub-menú maneja las funciones de la barra de herramientas y las opciones:
seleccionar empresa , seleccionar usuario, imprimir reportes y configurar impresión.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+A.
Edición: Este sub-menú maneja las funciones que típicamente se usan para manipulación de
texto: cortar, copiar, pegar etc.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+E.
Procesos: Este sub-menú permite seleccionar los procesos del módulo actual.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+P.
Tablas: Este sub-menú permite seleccionar los tablas del módulo actual.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+T.
Reportes: Este sub-menú permite seleccionar los reportes del módulo actual.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+R.
Mantenimiento: Este sub-menú permite seleccionar las opciones del sistema que están
relacionadas con el mantenimiento de los datos y configuración del sistema.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+M.
Desplazamiento: Este sub-menú maneja las funciones que permiten desplazarse entre los
datos de la ventana activa, cuando esta es una tabla o proceso. Estas funciones pueden ser
activadas también desde la barra de herramientas.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+D.
Ventana: Este sub-menú muestra en todo momento las ventanas que han sido abiertas y
permite poner como activa la ventana asociada a la opción seleccionada. Cuando una
ventana es definida como la ventana activa el sistema la muestra en primer término en la
pantalla.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+V.
Ayuda: Este sub-menú permite activar la ayudas o manuales electrónicos del sistema, así
como la calculadora y el calendario. Otra manera de activar el manual electrónico es
presionando la tecla F1 desde cualquier ventana del sistema.
Para activar este sub-menú desde el teclado presione las teclas ALT+U.
El menú principal está siempre disponible y le permite navegar por las diversas opciones de
cada uno de los módulos del sistema. Para ver las opciones de un sub-menú ponga el cursor
encima del sub-menú y haga clic para desplegar las opciones de dicho sub-menú, ó desde el
teclado presione ALT+(la letra subrayada del sub-menú). Para seleccionar una opción del
sub-menú ponga el cursor encima de la opción y haga clic para desplegar la ventana
correspondiente a la opción o desde el teclado presione ALT+la letra subrayada de la opción.
Una vez seleccionada una opción no puede ser seleccionada otra vez a partir del sub-menú
hasta que se cierre la ventana correspondiente a la opción. Sí desea activar una ventana que
ya está abierta puede hacerlo poniendo el cursor encima de la ventana y haciendo clic, ó
usando el sub-menú ventana del menú principal.
Barra de herramientas
Cada vez que seleccione, por primera vez, una opción tipo tablas o una opción tipo procesos
del menú principal del sistema, se desplegará en la parte superior de la pantalla un grupo de
iconos que componen la barra de herramientas del sistema.
Esta barra permite ejecutar rápidamente una serie de funciones que son de uso común en las
tablas y procesos, permaneciendo en pantalla hasta que se cierren todas las tablas y procesos.
Cuando en la tabla o proceso activo una función no está disponible se apaga el icono
asociado a la misma. Para activar una función de la barra de herramientas debe hacer clic
sobre el icono correspondiente o seleccionar la función desde el menú Archivos.
Si desea cambiar la posición de la barra de herramientas haga clic encima de la misma y
arrástrela con el ratón hasta la posición deseada.
Primero: Esta función muestra en pantalla el primer registro de la ventana activa en base al
orden vigente. Así por ejemplo si la ventana activa es la tabla de artículos esta función
pone en pantalla el primer artículo (en base al orden que este activo: código o descripción).
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+INICIO.
Anterior: Esta función muestra en pantalla el registro anterior de la ventana activa en base al
orden vigente. Así por ejemplo si la ventana activa es el proceso facturas esta función pone
en pantalla la factura anterior (en base al orden número de factura). Para ejecutar esta
función desde el teclado presione las teclas CONTROL+RePág.
Siguiente: Esta función muestra en pantalla el siguiente registro de la ventana activa en base
al orden vigente. Así por ejemplo si la ventana activa es la tabla de artículos esta función
pone en pantalla el próximo artículo (en base al orden que este activo: código o descripción).
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+AvPág.
Ultimo: Esta función muestra en pantalla el último registro de la ventana activa en base al
orden vigente. Así por ejemplo si la ventana activa es el proceso facturas esta función pone
en pantalla la última factura (en base al orden número de factura). Para ejecutar esta función
desde el teclado presione las teclas CONTROL+FIN.
Buscar: Esta función busca en la ventana activa el registro deseado y lo muestra en pantalla.
Si la ventana activa es un proceso debe indicar el número del registro deseado y hacer clic en
el botón aceptar. Si desconoce el número del registro presione la tecla F2 para activar la
búsqueda asistida.
Si la ventana activa es una tabla debe indicar el código o la descripción del registro deseado
y hacer clic en el botón aceptar. Si desconoce el código o la descripción del registro presione
la tecla F2 para activar la búsqueda asistida. Para ejecutar esta función desde el teclado
presione las teclas CONTROL+B.
Nuevo: Esta función prepara la ventana activa (tabla o proceso) para agregar un registro. Así
por ejemplo si la ventana activa es el proceso facturas, debe ejecutar esta función cada vez
que desee incluir una nueva factura.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+N.
Eliminar: Esta función elimina el registro que está en pantalla. Así por ejemplo si la ventana
activa es la tabla clientes, al ejecutar esta función eliminará el cliente que está en pantalla.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+E.
Guardar: Esta función graba los cambios que se han efectuado sobre el registro que está en
pantalla. Se debe usar al modificar un registro o al incluir uno nuevo para que los cambios
queden registrados.
Si se está incluyendo un nuevo registro y se presiona la tecla ENTER en el último campo se
dispara automáticamente esta función. Para ejecutar esta función desde el teclado presione las
teclas CONTROL+G.
Restaurar: Esta función elimina los cambios que se han efectuado sobre el registro que está
en pantalla, si todavía no se han grabado los mismos; es decir restaura el registro al mismo
estado en que se encontraba antes de comenzar a modificarlo. Para ejecutar esta función
desde el teclado presione las teclas CONTROL+R.
Imprimir: Esta función permite imprimir los registros de la ventana activa. Sí por ejemplo
la ventana activa es la tabla clientes esta función permite imprimir rápidamente cualquiera de
los reportes de clientes del sistema.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+I.
Cerrar: Esta función cierra la tabla o proceso activa. Si se han efectuado cambios sobre el
registro que está en pantalla el sistema pregunta si desea grabarlos antes de proceder a cerrar
la ventana.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+F4.
Cambiar orden: Esta función cambia el criterio (código o descripción) bajo el cual aparecen
ordenados los registros en la ventana activa. Esta función sólo está disponible en las
ediciones small business y profesional. Aplica sólo sobre ventanas tipo tabla y por defecto, al
abrir una opción tipo tabla, el criterio bajo el cual aparecen ordenados los registros es el
código.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+O.
Próximo código: Esta función genera automáticamente el próximo código en la tabla activa,
siempre y cuando se esté incluyendo un nuevo registro (para lo cual debe haber hecho clic
previamente en el icono NUEVO de la barra de herramientas). Esta función sólo aplica sobre
ventanas tipo tabla.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+M.
Exportar registros: Esta función permite exportar a otra empresa un grupo o rango de
registros desde la tabla activa. Esta función sólo está disponible en las ediciones small
business y profesional. Aplica sólo sobre ventanas tipo tabla y para poder ser ejecutada se
deben cerrar previamente todas las otras ventanas (tablas o procesos). Una vez activada esta
función debe indicar el camino en donde se encuentra la empresa destino y el rango de
registros (por ejemplo artículos) a exportar.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+T.
Agregar renglón: Esta función prepara la ventana activa para agregar un nuevo renglón
siempre y cuando dicha ventana sea un proceso que maneja renglones (por ejemplo:
facturas,devoluciones,ajustes de inventario.).
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+Ins.
Eliminar renglón: Esta función prepara la ventana activa para eliminar un renglón siempre
y cuando dicha ventana sea un proceso que maneja renglones (por ejemplo:
facturas,devoluciones,ajustes de inventario.). Antes de activar esta función debe hacer clic en
el renglón que desea eliminar.
Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas CONTROL+Del.
Búsqueda asistida
La búsqueda asistida permite encontrar rápidamente un elemento dentro de una lista cuando
no se recuerda el código o número. Esta búsqueda está disponible en todos aquellos campos
0en los que existe una lista desplegable de elementos. Para activarla debe presionar la tecla
F2 con el cursor posicionado en el campo sobre el que desea hacer la búsqueda.
Una vez presionada la tecla F2 aparece esta ventana:
Escriba la parte de la descripción que recuerde en el cuadro "Buscar" y presione la tecla

ENTER. El sistema procederá a mostrar todos los elementos de la lista que poseen como
parte de su descripción (al principio, al final y en cualquier parte) el texto que usted escribió.
Recorra la lista y seleccione presionando doble clic el elemento deseado y el sistema cerrará
la búsqueda asistida y lo devolverá a la Tabla, Proceso o Reporte en el que usted estaba al
activarla, escribiendo automáticamente el elemento seleccionado.
Sí desea que el texto que escribió se haga coincidir sólo al inicio ó al final haga clic en
"Opciones".
Sí desea que la búsqueda se efectué a medida que usted va escribiendo los caracteres que
recuerda haga clic en "Opciones" en el cuadro "Búsqueda progresiva".
Sí lo que recuerda es parte del código del elemento entonces haga clic en el botón "Buscando
por:" y cuando el botón diga código escriba en el cuadro "Buscar" la parte del código que
recuerda y repita el procedimiento antes descrito.
Sí no recuerda ningún caracter que forme parte del código o descripción simplemente
presione la tecla ENTER con el cursor posicionado en el cuadro "Buscar" y aparecerá una
lista completa con todos los elementos.
Nota: mientras más caracteres escriba más rápida será la búsqueda.
Tipos de ventanas
Profit Plus posee tres tipos de ventanas: tablas, procesos y reportes.
Tablas
En el sistema se denominan Tablas a todas aquellas opciones que permiten trabajar con los
datos generales o archivos maestros (cuentas contables, centros de costo, activos fijos etc.).
Dichas opciones pueden ser activadas usando el sub-menú Tablas que aparece en el menú
principal del sistema. Las funciones disponibles en las opciones tipo tablas son manejadas
mediante la barra de herramientas.
Las opciones tipo tablas poseen tres(3) carpetas:
• Generales: en esta carpeta se manejan los datos básicos de la tabla, como
código, descripción etc.
• Lista: esta carpeta permite visualizar los elementos que ya han sido cargados en
la tabla, ordenados por código o por descripción.
• Adicionales: esta carpeta permite agregar nuevos datos a la tabla, para cubrir
requerimientos que no están contemplados en el sistema.
Algunas tablas como cuentas contables poseen asociadas otras carpetas como Movimientos.
Una de las primeras actividades que hay que realizar para la puesta en funcionamiento del
sistema, es cargar los datos asociados a las tablas.
Procesos
En el sistema se denominan Procesos a todas aquellas opciones que usan los datos de las
tablas para crear comprobantes, depreciar los activos fijos, ajustar por inflación etc.
Estas opciones pueden ser activadas usando el sub-menú Procesos que aparece en el menú
principal del sistema. Las funciones disponibles en las opciones tipo procesos son manejadas
mediante la barra de herramientas.
Las mayoría de las opciones tipo procesos poseen tres(3) carpetas:
• Generales: en esta carpeta se manejan los datos básicos del proceso.

• Lista: esta carpeta permite visualizar los elementos que ya han sido cargados en
el proceso, ordenados por número.
• Adicionales: esta carpeta permite agregar nuevos datos a cada documento
generado con el proceso, para cubrir requerimientos que no están contemplados
en el sistema.
Algunos procesos como ajustar por inflación, procesar comprobantes NO poseen asociada
ninguna carpeta. En su lugar poseen una serie de botones que permiten iniciar el proceso.
Antes de usar las opciones tipo procesos, es recomendable que estén cargados los datos de las
tablas que son usadas en el mismo.
Reportes
Los Reportes del sistema pueden ser activados usando el sub-menú Reportes que aparece en
el menú principal del sistema, o usando la opción imprimir reportes del sub-menú archivos.
Cada vez que se selecciona una opción tipo reportes el sistema muestra el siguiente tipo de
pantalla, para definir los parámetros del mismo:
CAPITULO 3 Puesta en Funcionamiento 29
CAPITULO 3
Puesta en funcionamiento
En este capítulo se explican los conceptos necesarios para poder implantar Profit Plus
Contabilidad en su empresa. Inicialmente se detallan las actividades involucradas en la
puesta en funcionamiento, para pasar después a explicar los tópicos relacionados con la
parametrización de Profit Plus para soportar los procesos de su empresa.
Se recomienda analizar detenidamente el contenido de este capítulo antes de comenzar la
carga de datos en el sistema, pues hay parámetros del sistema que no pueden ser modificados
una vez efectuada la carga.
Si desea usar Profit Plus Contabilidad integrado con Profit Plus Administrativo y/o Nómina
no deje de leer los tópicos “Integración con los productos Profit Plus”, “Reglas de
Integración” y “Contabilizar datos Administrativos/Nómina”.
Actividades involucradas
Las principales actividades a ser ejecutadas, por parte del personal a cargo de la
implantación, para la puesta en funcionamiento de Profit Plus en su empresa son:
Instalación del sistema: por lo general esta es la primera actividad ejecutada por el
implantador o los usuarios técnicos de la empresa. Para poder ser realizada con éxito el
cliente debe garantizar que los equipos (estaciones y servidor) en los cuales va a operar Profit
Plus cumplen con los requisitos mínimos requeridos por el sistema para su buen
funcionamiento. Si el sistema va a ser usado en red, entonces debe ser instalado tanto en el
servidor de la red como en las estaciones que van a hacer uso del mismo.
Análisis de los procesos actuales del negocio: durante esta actividad el implantador analiza
y conoce los procesos actuales del cliente en las diversas áreas que van a ser automatizadas
con Profit Plus. Dicho conocimiento va a permitir al implantador proceder mas adelante con
la parametrización del sistema. Es vital durante esta actividad que participen por parte del
cliente los usuarios líderes de cada una de las áreas funcionales.
Parametrización del sistema: una vez que el implantador conoce los procesos del cliente
procede a configurar el sistema, para que este se adapte, tanto como sea posible, a los
procesos y requerimientos del cliente. La configuración del sistema debe ser validada por
los usuarios líderes de cada una de las áreas funcionales.
Durante esta actividad deben ser configurados:
• los parámetros de cada una de las empresas que el cliente maneja
• la seguridad de los datos
Suele ocurrir con frecuencia que la parametrización del sistema sirve de catalizador para
disparar una evaluación de los procesos que la empresa ejecuta como parte de su negocio. En
muchas ocasiones el resultado al final es tanto el sistema configurado como una serie de
cambios y mejoras en la forma de operar el negocio.
Entrenamiento de los usuarios: cuando la parametrización del sistema esté avanzada el

implantador procederá a iniciar el entrenamiento de los usuarios. Es recomendable para
efecto del entrenamiento clasificar a los usuarios:
• los usuarios operativos serán entrenados en las opciones del sistema que están
relacionadas con los procesos que ejecutan en la empresa.
• el personal de informática será entrenado en las opciones y labores
relacionadas con el mantenimiento de los datos (respaldo, validación etc.).
Carga de datos: Antes de poner el sistema en operación debe proceder a efectuar la carga
de sus datos básicos (cuentas contables, activos fijos, centros de costo etc.). Durante esta
actividad el implantador orientará al cliente acerca del orden a seguir y validará los datos
cargados. Si el cliente ya posee un sistema el implantador efectuará, cuando sea
técnicamente factible, el traslado de los datos básicos del sistema actual a Profit Plus.
Adaptación de los reportes a la empresa: para realizar esta actividad el cliente entregará al
implantador copia de los formatos usados para la impresión de sus reportes. El implantador
procederá a adaptar o diseñar en Profit Plus dichos reportes. Por lo general esta actividad se
ejecuta en paralelo con la carga de datos.
Pruebas y validación del funcionamiento del sistema: una vez realizadas todas las
actividades anteriores el implantador procederá, junto con los usuarios líderes de cada área
funcional, a probar y validar que el sistema está listo para entrar en funcionamiento dentro de
la empresa. Para tal fin el implantador supervisará un simulacro con datos reales de los
diversos procesos del cliente. Cuando el simulacro arroje los resultados esperados el sistema
está listo para entrar en producción dentro de su empresa.
Orden a seguir en la implantación

Una vez instalado el sistema, recomendamos seguir en cada empresa, los siguientes pasos
para efectuar la implantación del mismo:
Paso # 1: Crear la empresa.
El primer paso es crear la empresa, para lo cual debe hacer uso de la opción empresas que
está disponible en el menú mantenimiento. Una vez creada la empresa proceda a
seleccionarla usando para ello la opción seleccionar empresa del menú archivo.
Si va a manejar varias empresas, recomendamos primero seguir estos pasos para poner a
funcionar una de las empresas, pues probablemente las otras empresas puedan ser
configuradas a partir de la primera, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo.
Una vez creada la empresa ya está listo para proceder con los siguientes pasos.
Paso # 2: Analizar los procesos actuales y decidir la configuración de la empresa.
Antes de proceder a parametrizar el sistema es necesario que analice sus procesos de

negocios actuales y tome una serie de decisiones en función de las cuales debe proceder a
configurar el sistema. Las decisiones que debe tomar están explicadas en el tópico decisiones
iniciales de este manual.
Una vez tomadas las decisiones ya está listo para iniciar la parametrización del sistema.
Paso # 3: Parametrizar el sistema: Configurar los parámetros.
Ahora que ya sabe como configurar su empresa es hora de proceder a efectuar dicha
configuración, usando para ello la opción parámetros de la empresa disponible en el menú
mantenimiento.
Paso # 4: Cargar los datos tipo tablas.
Una vez configurados los parámetros de la empresa puede proceder a la carga de los datos de
tipo general o tablas de la misma (cuentas contables, activos fijos, cuentas de gasto, centros
de costo etc.). Recuerde que las tablas relacionadas con los atributos de las cuentas contables
sólo deben ser cargadas en caso de que dicho atributo vaya a ser usado por al menos una
cuenta.
El siguiente es el orden recomendado para efectuar dicha carga:
Tablas: * Centros de Costo

* Cuentas de Gasto
* Auxiliares
* Tipos de Documento
* Tipos de Atributo
* Atributo
* Monedas
* Cuentas Contables
* Grupos de Activos
* Ubicación de Activos
* Activos Fijos
* Indice de Precios al Consumidor
Paso # 5: Definir las Cuentas de Integración y Modificar las Reglas de Integración.
Sí va a usar Profit Contabilidad integrado con Profit Administrativo y/o Profit Nómina debe
proceder a asignar las Cuentas de Integración y a modificar aquellas Reglas de Integración
que ameriten cambios para adaptarse al esquema de contabilización de la empresa. De ser
necesario pueden ser creadas nuevas reglas de integración.
Paso # 6: Definir la seguridad de los datos.
Ahora que las tablas están cargadas es momento de definir la seguridad de los datos, para lo
cual debe clasificar los usuarios que van a usar el sistema en función de las opciones que van
a poder usar (por ejemplo operadores, gerentes etc.).
Una vez clasificados los usuarios debe crear un mapa de acceso para cada tipo de usuario,
definiendo en el mapa las opciones del sistema que van a poder ser usadas por los usuarios a
los que se le asigne el mapa. Finalmente cargue todos los usuarios y asígnele a cada uno su
mapa de acceso.
Recuerde que para un usuario poder trabajar con una empresa dada debe tener asignada una
prioridad mayor o igual a la de la empresa.
Paso # 7: Adaptar los formatos y reportes.
El sistema trae aproximadamente ochenta (80) reportes incorporados. Sin embargo lo más
probable es que sea necesario modificar o adaptar dichos reportes para adaptarlos a las
formas impresas manejadas por su empresa.
Si usted tiene instalado Visual FoxPro puede hacer dicha modificación usando la opción
imprimir reportes del menú archivo. Recuerde que además de modificar los reportes usted
puede agregar nuevos reportes para aquellos casos en que los procedimientos de su empresa
así lo exijan.
Paso # 8: Entrenar a los usuarios.
Una vez configurado el sistema y cargados los datos básicos es el momento de proceder al
entrenamiento de los futuros usuarios del mismo, de tal forma que adquieran la pericia
necesaria para apoyar con Profit Plus, los procesos que ejecutan como parte de su trabajo en
la empresa.
Paso # 9: Validar el funcionamiento del sistema con datos reales.
Llegó el momento de proceder a validar con datos y usuarios reales los diversos procesos que
Profit Plus va a apoyar en la empresa. Se deben hacer tanto pruebas aisladas, como pruebas o
simulacros que involucren a varios procesos relacionados. Recomendamos de manera
especial validar el funcionamiento del proceso “Contabilizar datos
Administrativos/Nómina”. No recomendamos poner en operación el sistema sin realizar
esta actividad, pues la misma va a permitir detectar a tiempo problemas potenciales.
Paso # 10: Cargar los saldos iniciales.
Una vez realizados los nueve (9) pasos anteriores se debe proceder a efectuar la carga de los
saldos iniciales para la cuentas contables. Dicha carga se debe efectuar mediante la creación
de un comprobante de diario que contenga los asientos que inicializan el saldo de las
cuentas. Recuerde crear el comprobante con la fecha adecuada para que afecte el ejercicio
contable deseado.
Una vez completados los pasos anteriores su empresa está lista para la puesta en
funcionamiento del sistema con éxito.
Decisiones iniciales
Durante la parametrización del sistema es necesario que tome una serie de decisiones que
van a permitir adaptar el mismo al funcionamiento de su empresa:
Decisión # 1: Estructura del código contable.
El sistema permite definir, usando la opción parámetros de la empresa, la estructura

del código contable que va a manejar la empresa en su plan de cuentas:
• El código puede tener hasta un máximo de seis (6) niveles y nueve (9)
dígitos en cada nivel.
• Se puede manejar un carácter de separación entre cada nivel (por

ejemplo un punto “.”) pero debe tomar en cuenta que dicho carácter
forma parte de la longitud de cada nivel, excepto en el último nivel.
La estructura del código contable se debe definir antes de comenzar la carga de las
cuentas contables, pues una vez hecha la misma es imposible modificarla.
Una vez cargadas las cuentas en el sistema debe hacer uso de la carpeta “cuentas”, de
la opción parámetros de la empresa, para definir:
• El grupo de cuentas que van a ser interpretadas como cuentas de
ACTIVOS.
PASIVOS.
CAPITAL.
• Cual va a ser la cuenta de detalle que se va a usar para registrar el
resultado del ajuste por inflación.
Decisión # 2: Atributos o propiedades a manejar en las cuentas contables.
El sistema permite manejar en cada cuenta contable las siguientes propiedades:

• Centros de costo (obligatoria)
• Cuentas de gasto
• Auxiliares
• Moneda adicional
• Tipo de documento
• Fecha de documento
• Tres (3) atributos adicionales definibles por el usuario
Estas propiedades van a permitir por un lado efectuar análisis sobre los asientos de aquellas
cuentas que tengan las propiedades asociadas, y por el otro lado permiten simplificar el
tamaño y estructura del plan de cuentas (por ej. los auxiliares y las cuentas de gasto).
Cualquiera de estas propiedades puede ser asociada a aquellas cuentas contables que lo
requieran.
Es importante que destine tiempo a conocer el funcionamiento y uso de las propiedades de

las cuentas, para evaluar cual es el esquema más conveniente para su empresa, pues cuando
cree una cuenta contable de detalle debe decidir que propiedades (atributos) va a manejar. El
único atributo que es obligatorio es centro de costo.
Al efectuar un asiento sobre una cuenta de detalle el sistema pedirá además del monto a
“debitar” o “acreditar” , la descripción del asiento y el centro de costo, el valor para todas
aquellas propiedades o atributos que maneja la cuenta contable.
Decisión # 3: ¿ Manejo de Presupuesto ? .
El sistema permite manejar el concepto de presupuesto haciendo uso de los comprobantes de

presupuesto, los cuales permiten cargar el presupuesto de la empresa para aquellas cuentas
contables en las que se desee llevar un control de lo presupuestado contra lo ejecutado.
Si desea llevar un control mensual de la ejecución del presupuesto se debe cargar, al menos,
un comprobante de presupuesto por cada mes del ejercicio conteniendo los valores
presupuestados para cada cuenta, en dicho mes.
Los comprobantes de presupuesto, presupuestan por cuenta. Los comprobantes de diario

ejecutan el presupuesto de cada cuenta. Para comparar lo presupuestado con lo ejecutado
haga uso del reporte “presupuestado vs ejecutado” .
Para comparar lo presupuestado con lo ejecutado para una cuenta contable dada, busque la
cuenta en la opción cuentas contables y haga uso del botón “presupuestado vs ejecutado” .
Decisión # 4: Diseño de la contabilización.
Profit Plus Contabilidad puede ser usado en forma aislada o integrado a Profit Plus
Administrativo y Profit Plus Nómina. Cuando es usado en forma integrada es factible generar
en forma automática los comprobantes de diario asociados a todas las transacciones

registradas en el sistema Administrativo y en la Nómina.
La contabilización o integración de los documentos es “disparada” o iniciada desde Profit

Plus Contabilidad, haciendo uso del proceso “Contabilizar datos Administrativos/Nómina”.
Este proceso para contabilizar un documento dado, por ejemplo una factura de venta,
ejecuta todas las Reglas de Integración que están definidas para dicho tipo de documento y
cada una de dichas reglas genera un asiento contable.
La integración entre los tres (3) sistemas es totalmente flexible debido a que es factible
modificar las reglas de integración que trae incorporadas el sistema Contable y/o agregar
nuevas reglas de integración que satisfagan los requerimientos de la empresa.
Es necesario que antes de efectuar la contabilización de los documentos se diseñe la

estrategia a seguir para efectuar la misma. Para dicho fin es importante analizar y
comprender las reglas de integración que trae incorporadas el sistema. Así por ejemplo uno
de los aspectos a considerar durante dicho diseño es definir de donde va a tomar el proceso
de contabilización la cuenta contable para cada asiento a ser generado.
Empresas
Profit Plus le permite manejar el número de empresas que usted desee. Los siguientes tópicos
le explican todo lo que necesita saber para manipular sus empresas.
Crear una empresa

Para crear una empresa haga uso de la opción Empresas ubicada en el sub-menú
Mantenimiento. Dicha opción le permite crear nuevas empresas así como buscar, modificar
y eliminar los datos de las empresas que ya están registradas, haciendo uso de la barra de
herramientas. Los datos de cada empresa se guardan en directorios separados, que son
creados automáticamente por el sistema (debajo del directorio en el que está instalado el
sistema). Una vez creada la empresa debe configurar las características de funcionamiento de
la misma usando la opción parámetros de la empresa.
Para crear una empresa debe incluir los siguientes datos en la carpeta Generales:
Código: Código alfanumérico de hasta ocho (8) caracteres que identifica a cada empresa. No
puede estar repetido y define el nombre del directorio en donde se van a guardar los datos de
la empresa.
Prioridad: número entre "0" y "999" que define la prioridad que debe tener un usuario para
poder trabajar o seleccionar la empresa.
Descripción: nombre de la empresa. Puede contener hasta cuarenta (40) caracteres

alfanuméricos. Es mostrado en la parte superior de la pantalla y en el encabezado de los
reportes, cuando la empresa está activa.
RIF: Registro de información fiscal de la empresa.
NIT: Número de identificación tributaria de la empresa.
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la empresa actual. Para ubicar una
empresa en particular debe hacer uso de la barra de herramientas.
2. Esta opción NO está disponible hasta que se cierren todas las ventanas activas. Mientras
se esté usando esta opción NO puede ser usada ninguna opción del sistema.
3. Al ejecutar el sistema es necesario escoger una empresa para comenzar a trabajar. Si más
adelante desea seleccionar otra empresa puede hacerlo usando la opción seleccionar
empresa del menú Archivos (previamente debe cerrar todas las ventanas para poder
cambiar de empresa).
4. Cada empresa creada es almacenada por el sistema en un directorio con el mismo

nombre que el código de la empresa.
Seleccionar una empresa

La opción Seleccionar empresas ubicada en el sub-menú Archivo le permite seleccionar una
empresa para poder trabajar con los datos de la misma. La empresa seleccionada se
transforma en la empresa actual y el sistema lo indica mostrando el nombre de la misma en
la parte superior de la pantalla.
El sistema pedirá la empresa, usando esta opción, cada vez que es ejecutado, a menos que se
desactive dicha función en el cuadro "Mostrar esta pantalla al entrar". Si se desactiva la
ejecución automática de esta opción entonces, el sistema, seleccionará automáticamente la
empresa. En dicho caso la empresa que el sistema seleccionará automáticamente será la
ultima que fue seleccionada.
Para seleccionar una empresa debe introducir el código que la identifica. Para ver una lista
de las empresas disponibles presione la tecla de función F4.
Recuerde que ...

1. Al ejecutar el sistema es necesario escoger una empresa para comenzar a trabajar. Si más
adelante desea seleccionar otra empresa puede hacerlo usando esta opción, que está
disponible en el menú Archivo.
2. Esta opción NO está disponible hasta que se cierren todas las ventanas activas. Mientras
se esté usando esta opción NO puede ser usada ninguna opción del sistema.
3. Cuando se está en una empresa y se selecciona otra, el sistema efectúa el cambio pero
permanece en el mismo módulo en el que se estaba trabajando, y permanece como
usuario actual el mismo que estaba seleccionado.
4. Un usuario dado sólo puede seleccionar (y visualizar) aquellas empresas con prioridad
menor o igual a su prioridad.
Parámetros de la empresa
Los parámetros permiten adaptar el sistema a los requerimientos de cada empresa, por lo que
se recomienda su configuración después de efectuar el análisis de los procesos de la empresa
y antes de efectuar la carga de datos. Sin embargo pueden ser modificados más adelante, al
producirse cambios en la manera de funcionar de su empresa. Para definir los parámetros de
la empresa actual o empresa activa haga uso de la opción Parámetros de la empresa, ubicada
en el menú Procesos del módulo Mantenimiento.
Los parámetros están distribuidos en varias carpetas:
Niveles: Esta carpeta permite definir la estructura del código contable que va a manejar la
empresa en su plan de cuentas.
El sistema permite hasta un máximo de seis (6) niveles y nueve (9) dígitos en cada nivel.
Si va a manejar carácter de separación entre cada nivel ( por ejemplo un punto “.” ) debe
tomar en cuenta que dicho carácter forma parte de la longitud de cada nivel, excepto en el
último nivel.
Debe introducir: el número de niveles, la longitud de cada uno de ellos y el carácter de

separación (es opcional su uso). El sistema calculará automáticamente la longitud total del
código.
Ejercicio: Esta carpeta permite definir las fechas que rigen los ejercicios fiscales de la
empresa:
1.- Inicio del Ejercicio: Introduzca la fecha que corresponde al primer día del ejercicio con
el cual desea empezar a usar el sistema en la empresa. Nótese que no tiene que coincidir con
la fecha, dentro del ejercicio, en la que se van a comenzar a cargar comprobantes.
2.- Fin del Ejercicio: Introduzca la fecha que corresponde al último día del ejercicio con el
cual desea empezar a usar el sistema en la empresa.
3.- Inicio de la Contabilidad: Introduzca la fecha que corresponde al día mas antiguo, con el
que se van a cargar comprobantes en la empresa. En el futuro el sistema impedirá el registro
de comprobantes con fecha anterior a esta fecha. Si la empresa ya posee ejercicios con
movimientos, conviene inicializar esta fecha con el último día del ejercicio anterior al actual,
para poder posteriormente incluir con dicha fecha los comprobantes de apertura. Si la
empresa no posee ejercicios previos entonces puede inicializar esta fecha con la misma fecha
de inicio del ejercicio.
Atributos Adicionales: El sistema permite manejar, por cuenta contable, una serie de
atributos fijos (centro de costo, moneda, cuenta de gasto etc.) y tres (3) atributos adicionales
que pueden ser configurados por el usuario. Esta carpeta permite definir el nombre de esos
tres (3) atributos adicionales.
Cuentas: Esta carpeta permite definir, dentro del plan de cuentas de la empresa, cual grupo
de cuentas define los ACTIVOS, PASIVOS y CAPITAL de la empresa.
Además permite identificar la cuenta de detalle en la que se va a registrar el resultado del
AJUSTE por INFLACION.
Contabilización: Esta carpeta permite definir la información requerida para contabilizar

las operaciones almacenadas en Profit Plus Administrativo y Nómina:
1.- Profit Plus Administrativo: camino de la empresa: si posee instalado Profit Plus
Administrativo y desea contabilizar las transacciones registradas en dicho sistema, debe
indicar el directorio en donde está la empresa en la que se lleva la administración de la
empresa actual. Haga clic en el icono a la derecha del cuadro para seleccionar el directorio.
(vea también contabilizar datos de Profit Plus administrativo).
Haga clic en el cuadro manejar inventario permanente si desea manejar dicha figura al
contabilizar las transacciones que afectan el inventario.
En caso de manejar inventario permanente debe hacer clic en el cuadro manejar inventario
detallado si desea llevar el inventario a nivel de Artículo, Línea de Artículo o Categoría.
2.- Profit Plus Nómina: camino de la empresa: si posee instalado Profit Plus
Nómina y desea contabilizar los recibos de nómina, debe indicar el directorio en donde está
la empresa en la que se lleva la nómina de la empresa actual. Haga clic en el icono a la
derecha del cuadro para seleccionar el directorio. (vea también contabilizar datos de Profit
Plus nómina).
Otros: Esta carpeta permite definir el logotipo de su empresa en formato “bmp”. Para
modificar el logotipo actual haga doble clic sobre el mismo y el sistema activará la aplicación
PAINT para que proceda a crearlo o modificarlo. Para asignar un nuevo logotipo haga clic
en el botón derecho. El logotipo de la empresa puede ser usado en los reportes y formatos del
sistema.
Números Consecutivos: Esta carpeta permite definir en donde se van a iniciar los
números que el sistema va a asignar automáticamente a las transacciones. Una vez definido
cada número el sistema lo va incrementando a medida que se generan nuevas transacciones.
Por ejemplo: si el número de recibo se inicializa en “1000”, el sistema asignará el número
“1001” a la próxima contabilización generada.
Preferencias: Esta carpeta permite definir parámetros que aplican para todas las
empresas que estén definidas:
Parámetros especiales: estos parámetros permiten distinguir casos particulares. Son usados
cuando se le agregan modificaciones o cambios al sistema que son hechos a la medida de una
instalación.
Directorios SQL: si está usando la edición corporativa de Profit Plus con SQL Server como
manejador debe indicar:
• en el campo “datos” la dirección o camino en la que se van a almacenar los
datos en SQL Server.
• en el campo “respaldo” la dirección o camino en la que se van a almacenar los
respaldos en SQL Server.
El camino debe ser indicado después de efectuar la instalación de SQL Server (vea
“Instalación del Sistema” para más detalles). Cuando indique el camino tome en cuenta que
debe escribirlo de la misma forma en que es visualizado en el equipo en el que está instalado
SQL Server.
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra los parámetros de la empresa actual. Para
seleccionar otra empresa haga uso de la opción seleccionar empresa del menú Archivos
(previamente debe cerrar todas las ventanas para poder cambiar de empresa).
2. Esta opción NO está disponible hasta que se cierren todas las ventanas activas. Mientras se
esté usando esta opción NO puede ser usada ninguna opción del sistema.
3. Los parámetros contenidos en las carpetas “Niveles” y “Ejercicio” NO pueden ser

modificados después de incluir cuentas contables y asientos en la empresa.
4. Los parámetros contenidos en las carpeta “Cuentas” DEBEN ser definidos despues de
cargar el Plan de Cuentas de la empresa.
5. Si desea integrar Profit Contabilidad con Profit Administrativo y Profit Nómina debe definir
en ambos sistemas el camino o ubicación de la empresa contable usando la opción
parámetros de la empresa de cada uno de ellos. En Profit Administrativo haga uso de la
carpeta “Globales” para tal fin, y en Profit Nómina haga uso de la carpeta “Integración”.
Usuarios
Una vez creadas las empresas debe proceder a crear los usuarios. Cada usuario va a tener
asignado un mapa de acceso y dicho mapa define que opciones va a poder usar el usuario.
Los siguientes tópicos le explican todo lo que necesita saber para crear y configurar los
usuarios de su empresa.
Crear un usuario
Para crear un usuario haga uso de la opción Usuarios ubicada en el sub-menú Mantenimiento.
Dicha opción le permite crear nuevos usuarios así como buscar, modificar y eliminar los
datos de las usuarios que ya están registrados, haciendo uso de la barra de herramientas.
Antes de crear un usuario debe estar creado el mapa de acceso del mismo, que define las
opciones que el mismo podrá usar. El tipo o nivel de un usuario se define mediante su
prioridad.
Para crear un usuario debe incluir los siguientes datos en la carpeta Generales:
Código: Código alfanumérico de hasta cuatro (4) caracteres que identifica a cada usuario.
No puede estar repetido y debe ser introducido cada vez que el usuario entre al sistema.
Descripción: nombre del usuario. Puede contener hasta quince (15) caracteres alfanuméricos.
Es mostrado en la parte superior de la pantalla, cuando el usuario está activo.
Prioridad: número entre "0" y "100" que define la prioridad o nivel del usuario. La máxima
prioridad es 100.
Mapa de Acceso: El mapa de acceso define que opciones puede usar cada usuario en el
sistema. Puede asignar el mapa indicando su código (en el cuadro a la izquierda) o indicando
su descripción (en el cuadro a la derecha).
Sí desea crear un nuevo mapa de acceso haga uso de la opción Mapas de acceso en el menú
Mantenimiento.
Para consultar una lista de los mapas de acceso que existen haga clic a la derecha del código
y aparecerá una lista ordenada por código en la que podrá seleccionar el elemento deseado. Sí
desea una lista ordenada por descripción haga clic a la derecha de la descripción. Para activar
la búsqueda asistida sobre los mapas de acceso ponga el cursor en el código o en la
descripción y presione la tecla F2.
Cambiar la contraseña: Haga clic en este botón para cambiar la contraseña del usuario que
está en pantalla.
Recuerde que ...

1. Al ejecutar el sistema es necesario escoger un usuario para comenzar a trabajar. Si más
adelante desea seleccionar otro usuario puede hacerlo usando la opción seleccionar
usuario del menú Archivos.
2. Si desea que un usuario dado NO pueda trabajar con alguna(s) de la(s) empresa(s),
entonces asígnele una prioridad menor a la de la(s) empresa(s) que desea bloquearle.
3. Si desea que un usuario dado pueda cambiar su clave o contraseña, debe permitirle entrar
a la opción usuarios, pues esta es el único sitio del sistema en donde se cambia la clave
de un usuario.
4. Es importante que asigne diferentes prioridades a los usuarios según su nivel, pues la
prioridad define los siguientes aspectos:
Un usuario NO puede seleccionar una empresa con prioridad mayor a la suya.
Un usuario NO puede modificar la contraseña ni los datos de otro usuario con
prioridad mayor.
Todos los usuarios con prioridad menor a 100 (máxima prioridad), deben introducir
la vieja contraseña para poder modificarla.
Sólo los usuarios con prioridad 100 pueden cambiar la prioridad, el mapa de acceso
y el nombre.
5. El sistema trae al ser instalado dos (2) usuarios incorporados: "PROFIT" y

"SOFTECH". "PROFIT" es usado para entrar las primeras veces al sistema y su
contraseña es indicada en la ventana de selección de usuarios, hasta que es modificada.
"PROFIT" puede ser modificado o eliminado cuando lo desee. Por otro lado
"SOFTECH" es el super-usuario del sistema y NO puede ser eliminado.
6. Los usuarios son comunes a todas las empresas. Por lo tanto deben ser creados sólo una
vez y su prioridad define con que empresas pueden trabajar.
Seleccionar un usuario
La opción Seleccionar usuarios ubicada en el sub-menú Archivo le permite identificarse
como usuario autorizado del sistema, para proceder a usar las opciones del mismo, en función
de los privilegios y restricciones que tenga asignados. El usuario seleccionado se transforma
en el usuario actual y el sistema lo indica mostrando el nombre del mismo en la parte
superior de la pantalla.
El sistema pedirá la identificación del usuario, mediante esta opción, cada vez que es
ejecutado. Una vez introducido el código del usuario se debe introducir la clave o contraseña
del mismo. Para finalizar la selección o identificación del usuario presione el icono
"Aceptar".
Recuerde que ...

1. Al ejecutar el sistema es necesario identificar el usuario para poder comenzar a usar las
diversas opciones del sistema. Si más adelante desea seleccionar otro usuario puede
hacerlo usando esta opción, que está disponible en el menú Archivos. Pero esta opción
NO está disponible hasta que se cierren todas las ventanas activas.
2. Mientras se esté usando esta opción NO puede ser usada ninguna opción del sistema.
3. Cuando se está trabajando con un usuario y se selecciona otro, el sistema efectúa el

cambio pero permanece en la misma empresa y en el mismo módulo en el que se estaba
trabajando.
4. Un usuario dado sólo puede seleccionar (y visualizar) aquellas empresas con prioridad
menor o igual a su prioridad.
Seguridad de los datos

El sistema provee dos (2) niveles de seguridad para definir qué opciones puede usar un
usuario dado y cómo las va a usar:
1er. Nivel: El primer nivel de seguridad permite definir que empresas puede usar el usuario y
que privilegios va a tener. Este nivel se define cuando el usuario es creado mediante la
asignación de su prioridad. Mientras mayor es la prioridad de un usuario, mayores son sus
privilegios.
2do. Nivel: El segundo nivel de seguridad se obtiene mediante el uso de los mapas de acceso
y permite definir:
• las opciones que pueden ser usadas por el usuario.
• las funciones de la barra de herramientas que pueden ser activadas por el usuario en
cada opción del sistema.
Cada usuario, o grupo de usuarios equivalentes, tiene asignado un mapa de acceso que define
los aspectos antes mencionados.
Mapas de acceso
La opción mapas de acceso del menú Mantenimiento le permite crear los mapas de acceso
para los usuarios.
Cada usuario posee asociado un (1) mapa que define que opciones (tablas, procesos y
reportes) puede usar. El mapa de acceso además de definir que opciones puede usar un
usuario, define que puede hacer el usuario dentro de la opción: es decir que iconos de la barra
de herramientas puede usar y cuales no.
Una vez definido el código y el nombre del mapa, debe hacer clic en el cuadro asociado a
aquellas opciones, que desea bloquear para los usuarios que van a tener asignado este mapa.
Recuerde que ...

1. Cuando se está creando un mapa nuevo todas las opciones están disponibles, por lo tanto
debe hacer clic en el cuadro ubicado a la izquierda de aquellas opciones cuyo uso desea
bloquear.
2. No es posible eliminar un mapa que posea usuarios asociados.
3. Antes de crear los mapas es importante clasificar o agrupar los usuarios, en función de
los privilegios o derechos de uso que van a tener dentro del sistema, para crear solo un
mapa de acceso para cada grupo de usuarios equivalentes.
4. Cada vez que incluya un nuevo usuario en el sistema, analice si ya existe un mapa de
acceso que defina los privilegios de seguridad del mismo. Si ese es el caso asígnele
dicho mapa.
5. Para bloquear algún icono dentro de la barra de herramientas de una opción, haga clic
encima del nombre de la opción y se encenderá la barra. Entonces haga clic encima del
icono asociado a la función que desea bloquear.
Configurar impresoras
Profit Plus permite definir cual es la impresora que se va a usar para emitir los reportes, así
como modificar las propiedades de las impresoras que tenga definidas en Windows.
Cuando se imprime un reporte el sistema asume como impresora la que está definida como
predeterminada en Windows. Si desea emitir el reporte usando otra impresora debe
seleccionarla usando la opción configurar impresión del menú Archivo o haga clic en el
icono impresoras que está disponible en la ventana de impresión de todos los reportes, y esa
impresora permanecerá activa hasta que salga del sistema. Cada vez que entra al sistema este
toma como impresora a usar, la que este definida como predeterminada en Windows.
Para agregar nuevas impresoras o cambiar la impresora predeterminada haga uso del icono
Mi PC, opción Impresoras de Windows.
Integración con los productos Profit Plus

Administrativo y Profit Plus Nómina. Cuando es usado en forma integrada es factible
generar en forma automática los comprobantes de diario asociados a todas las transacciones
registradas en el sistema Administrativo y en la Nómina.
La contabilización o integración de los documentos es “disparada” o iniciada desde Profit

Plus Contabilidad, haciendo uso del proceso “Contabilizar datos Administrativos/Nómina”.
Este proceso permite escoger que datos o documentos se van a contabilizar en un
comprobante dado dentro de un rango de fechas. De igual forma permite escoger la forma
que va a tener el comprobante a ser generado: agrupamiento, comprobante por fecha,
comprobante por tipo de documento etc.
Para contabilizar un documento dado, por ejemplo una factura de venta, el sistema ejecuta
todas las Reglas de Integración que están definidas para dicho tipo de documento. Cada una
de dichas reglas genera un asiento contable. Así por ejemplo en el caso de las facturas de
venta el sistema viene con once (11) reglas pre-definidas para generar los asientos
correspondientes a: cuentas por cobrar, ingreso, descuentos, recargos, IVA, Inventario etc.
La integración entre los tres (3) sistemas es totalmente flexible debido a que es factible
modificar las reglas de integración que trae incorporadas el sistema Contable y/o agregar
nuevas reglas de integración que satisfagan los requerimientos de la empresa.
Es necesario que antes de efectuar la contabilización de los documentos se diseñe la

comprender las reglas de integración que trae incorporadas el sistema. Así por ejemplo uno
de los aspectos a considerar durante dicho diseño es definir de donde va a tomar el proceso
de contabilización la cuenta contable para cada asiento a ser generado.
Integración con Profit Plus Administrativo

Si usted también posee instalado Profit Plus Administrativo y desea generar, en forma
automática, los asientos contables asociados a las transacciones registradas en dicho sistema,
siga los siguientes pasos:
1. Ejecute el sistema Administrativo e indique, para cada empresa manejada, el directorio

en donde se encuentra la empresa correspondiente en el sistema de Contabilidad. Para
ello debe hacer uso del parámetro “camino para la integración” que se encuentra
disponible en la carpeta “globales”, de la opción parámetros de la empresa.
2. Ejecute el sistema de Contabilidad e indique, para cada empresa manejada, el directorio

en donde se encuentra la empresa correspondiente en el sistema Administrativo. Para
ello debe hacer uso del parámetro “camino de la empresa” que se encuentra disponible
en la carpeta “contabilización”, de la opción parámetros de la empresa.
3. Defina, en el sistema de Contabilidad, las cuentas y las reglas que van a ser usadas para
efectuar la integración o generación de los asientos contables (Vea los tópicos “Cuentas
de integración” y “Reglas de Integración” en el capítulo 4).
4. Defina, en el sistema Administrativo, las cuentas contables a usar para contabilizar

aquellos documentos, cuyas cuentas no van a ser tomadas de las cuentas de integración.
Haga uso de los iconos “información contable” de la barra de herramientas, para
asignar dichas cuentas.
Una vez efectuados los pasos anteriores usted ya está listo para contabilizar todas las
transacciones realizadas en el sistema Administrativo. Para proceder a contabilizar haga uso
de la opción “Contabilizar datos Administrativos/Nómina” que se encuentra disponible en el
menú procesos del sistema de Contabilidad. Dicho proceso “dispara” la ejecución de las
reglas de integración. Las reglas de integración vienen configuradas para buscar los datos a
usar, primero en el documento o tabla relacionada y después en las cuentas de integración.
Sin embargo recuerde que dichas reglas pueden ser modificadas o ampliadas usando la
opción reglas de integración del sistema de Contabilidad.
Integración con Profit Plus Nómina

Profit Plus Contabilidad puede funcionar integrado con Profit Plus Nómina. La integración se
realiza mediante la generación, para cada recibo de nómina, de un asiento por el monto neto
del recibo y uno o varios asientos por los montos de las retenciones, asignaciones,
deducciones y conceptos tipo otros contenidos en el recibo de nómina.
Antes de efectuar la integración deben estar definidas, en el sistema de nómina, las cuentas
contables a usar. Dicha información es definida usando los iconos “información contable” de
la barra de herramientas. Para el asiento por el monto neto del recibo, las cuentas contables
pueden ser definidas en:
1. Encabezado del recibo de nómina

2. Por trabajador
3. Por departamento
4. Por contrato
5. Cajas de Profit Administrativo (cuando pago es en efectivo)
6. Cuentas bancarias de Profit Administrativo (cuando pago es en cheque o

transferencia)
7. Cuentas de Integración (en Profit Contabilidad)
Para el o los asientos asociados a las asignaciones, deducciones etc. del recibo las cuentas
contables pueden ser definidas en:
1. Renglones del recibo de nómina

2. Encabezado del recibo de nómina
3. Por concepto
4. Por trabajador
5. Por departamento
6. Por contrato
7. Cuentas de Integración (en Profit Contabilidad)
Para cada asignación, deducción o retención presente en el recibo de nómina debe ser
definida una (1) cuenta contable, las cuales van a ser usadas como contrapartida del asiento
por el monto neto del recibo generado contra caja/banco. Para cada concepto tipo “Otro”
presente en el recibo es necesario definir dos (2) cuentas contables: la que va a ser usada para
generar un asiento al “Debe” y la que va a ser usada para generar el asiento al “Haber”. En
ocasiones ocurre que ciertos conceptos tipo “Otro” que forman parte del recibo de nómina no
requieren ser contabilizados. En estos casos es necesario indicar dicha condición en esos
conceptos marcando el cuadro “no enviar a contabilidad” que se encuentra en cada concepto.
Es importante destacar que la integración con nómina se ejecuta desde el sistema contable
usando la opción "Contabilizar datos administrativos/nómina" y el orden en que fueron
enumeradas es el orden en que dicho proceso busca la(s) cuenta(s) contable(s).
Para efectuar la integración siga los siguientes pasos:
1. Ejecute el sistema de Nómina e indique, para cada empresa manejada, el directorio en

donde se encuentra la empresa correspondiente en el sistema de Contabilidad. Para ello
debe hacer uso del parámetro “camino de la empresa” que se encuentra disponible en la
carpeta “integración”, de la opción parámetros de la empresa.
2. Ejecute el sistema de Contabilidad e indique, para cada empresa manejada, el directorio

en donde se encuentra la empresa correspondiente en el sistema de Nómina. Para ello
debe hacer uso del parámetro “camino de la empresa” que se encuentra disponible en la
carpeta “contabilización”, de la opción parámetros de la empresa.
5. Defina, en el sistema de Contabilidad, las cuentas y las reglas que van a ser usadas para
efectuar la integración o generación de los asientos contables (Vea los tópicos “Cuentas
de integración” y “Reglas de Integración” en el capítulo 4).
3. Defina, en el sistema de nómina, usando los iconos “información contable” de la barra de

herramientas, las cuentas contables a usar.
4. Proceda a generar la nómina para los diversos contratos.
5. Cierre la nómina para los diversos contratos usando la opción cerrar nómina.
6. Haga uso del proceso "Contabilizar datos administrativos/nómina" en Profit Plus

Contabilidad para generar los asientos contables asociados a los recibos de nómina.
Dicho proceso “dispara” la ejecución de las reglas de integración, las cuales vienen
configuradas para buscar los datos a usar, primero en el recibo o tabla relacionada y
después en las cuentas de integración. Sin embargo recuerde que dichas reglas pueden
ser modificadas o ampliadas usando la opción reglas de integración del sistema de
Contabilidad.
Manejo de Activos Fijos

Profit Plus Contabilidad le permite llevar un registro detallado de todos los activos fijos de su
empresa, facilitándole la realización de la depreciación y el ajuste por inflación de los
mismos.
Los activos fijos son manejados por el sistema bajo las siguientes premisas:
• El sistema maneja tres (3) tipos de depreciaciones: LINEA RECTA,

PROGRESIVO CRECIENTE y PROGRESIVO DECRECIENTE. Cada activo
fijo posee asociado en sus datos el tipo de depreciación.
• Los activos se pueden clasificar por Grupo, Ubicación y Centro de Costo.
• Se manejan los siguientes valores para cada activo fijo: Valor de adquisición,
Valor de Salvamento y Valor Contable.
• Se pueden registrar activos fijos que ya posean depreciación efectuada en el
momento de su inclusión en el sistema.
• Se puede efectuar la depreciación de los activos fijos mes a mes o depreciar en
un solo comprobante un rango de meses o todo el ejercicio.
• La depreciación puede ser realizada usando dos (2) presentaciones para la

generación de los asientos en el comprobante de diario:
• Mensual: se generan los dos (2) asientos por mes para cada activo fijo.
• Total: se generan los dos (2) asientos una sola vez para cada activo fijo
y se totaliza en dichos asientos la depreciación del rango de fechas
objeto de la depreciación.
Para registrar un activo fijo haga uso de la opción Activos Fijos del menú Tablas.
Para depreciar un activo fijo haga uso de la opción Depreciar Activos del menú Procesos.
Para ajustar un activo fijo haga uso de la opción Ajustar por Inflación del menú Procesos.
Manejo del ajuste por inflación

Profit Plus Contabilidad le permite realizar el Ajuste por Inflación Fiscal y el Ajuste por
Inflación bajo la norma DPC-10.
A continuación se describen algunos aspectos teóricos de dichos ajustes, así como el

procedimiento para efectuarlos en Profit Plus.
Ajuste por Inflación Fiscal

ANTECEDENTES:
El 19 de julio de 1991 aparece publicada en la Gaceta Oficial la Reforma a la Ley de

Impuestos Sobre la renta, donde se establece por primera vez en Venezuela un sistema de
ajuste por inflación para algunos contribuyentes que incluirán a este factor como parte de su
renta gravable. En el mismo año 1994 se establece la reforma del Código Orgánico
Tributario donde se crea la Unidad Tributaria. Este es un mecanismo que permite actualizar
la base imponible y otros factores de las leyes fiscales, en función del Nivel General de
Precios del área Metropolitana de Caracas (IPC). El IPC es un indicador calculado por el
Banco Central de Venezuela y debe aparecer publicado antes del día 15 de enero de cada
año.
Una característica singular del sistema de ajuste por inflación fiscal es que no todos los
contribuyentes están obligados a realizar el ajuste; los contribuyentes sujetos
obligatoriamente al ajuste son quienes se dedican a actividades comerciales, bancarias,
seguros, mineras, refinación, industriales, financieras, reaseguros, hidrocarburos y
transportes de refinados.
Las etapas del ajuste por inflación son el ajuste inicial y el ajuste regular.
DEFINICIONES:
El ajuste inicial por inflación es la reexpresión de estados financieros mediante la aplicación

de la variación del IPC desde la fecha de origen de las partidas hasta la fecha de declaración.
El ajuste inicial se calcula aplicando la variación del IPC desde el origen hasta la fecha de la
declaración. El incremento de los activos no monetarios genera un tributo del 3%.
El ajuste regular por inflación es la reexpresión de estados financieros posterior al ajuste

inicial. Del ajuste de las partidas indicadas en la ley se obtienen una ganancia o pérdida por
inflación.
Partidas Monetarias: Son dinero, derechos, obligaciones, etc., que poseen un valor nominal
fijo. La tenencia de estas partidas origina un resultado por exposición a la inflación. No se
ajustan.
Partidas NO Monetarias: Son las partidas cuyos valores fluctúan por la inflación y otros
factores. Se deben ajustar.
El ajuste por inflación fiscal se aplica sólo para fines tributarios. Los ajustes se practican
sólo a las partidas del activo y pasivos no monetarios que indique la ley y bajo los
procedimientos prescritos por la misma.
PROFIT PLUS CONTABILIDAD y el AJUSTE POR INFLACIÓN FISCAL:
• El IPC se actualiza usando la opción Indice de Precios al Consumidor.

• El Ajuste por Inflación Fiscal se realiza usando la opción Ajustar por Inflación.
• El Ajuste por Inflación Fiscal actúa en tres clasificaciones: Cuentas, Activos Fijos e
Inventario.
• El ajuste generará un comprobante de diario con tipo = “ajuste fiscal” y fecha igual a la
fecha de fin de ajuste.
• Los asientos del comprobante generado corresponden a la diferencia entre el valor

histórico de la partida y el valor ajustado del ejercicio actual.
• El reporte Balance General con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste Fiscal”
mostrará el Balance General Ajustado.
• El reporte Balance Histórico y Ajustado con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y
Ajuste Fiscal” mostrará cuatro columnas: el Balance General Histórico al fin del
ejercicio, el Balance General Ajustado al fin del ejercicio, el ajuste del ejercicio y el
ajuste acumulado al fin del ejercicio.
• Se debe definir la cuenta de capital en la que se va a cargar el resultado del ajuste por
inflación. Dicha cuenta debe ser definida en la opción parámetros de la empresa,
carpeta “cuentas”.
AJUSTE FISCAL DE CUENTAS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Se ajustarán todas aquellas cuentas no monetarias que estén habilitadas para ello en la
opción Cuentas Contables.
• Debe existir un comprobante de ajuste fiscal inicial.
• El ajuste fiscal se puede llevar a cabo en tres modalidades: Normal, Simple y en otra
moneda.
NORMAL: Esta opción permite realizar el cálculo de ajustes tomando en cuenta todos
los asientos de la cuenta. Es decir, el sistema va a ajustar el saldo de la cuenta al inicio
del ejercicio hasta el final del ejercicio. Después ajusta cada asiento hasta el final del
ejercicio, para ello toma en cuenta la fecha del asiento como fecha de inicio.
El ajuste NORMAL es realizado de la siguiente manera:
1. se calcula el saldo inicial de la cuenta hasta el inicio del ejercicio y se ajusta:
SaldoInicialAjustado = (saldo inicial histórico + saldo inicial ajustado) *

factor - (saldo inicial histórico + saldo inicial ajustado)
2. para cada movimiento de la cuenta comprendido entre el inicio del ejercicio y el fin
del ejercicio se hace lo siguiente:
montoAjustado = montoAjustado*factorm – montoAjustado
factorm = fecha de fin del ajuste/fecha del movimiento

Nota: la fecha del movimiento para el cálculo del factorm puede ser tomado como el
mes del movimiento o el mes anterior al movimiento dependiendo si se eligió Mes
Anterior en la Opción Mes Ajuste Fiscal en la pantalla del proceso de Ajuste por
inflación
3. se hace la sumatoria de los montos ajustados para obtener:
MontoAjustadoDebe = Sumatoria montoAjustado correspondientes al debe

de la cuenta
MontoAjustadoHaber = Sumatoria montoAjustado correspondientes al
haber de la cuenta
4. Se calcula el Saldo Final Ajustado:
SaldoFinalAjustado = SaldoInicialAjustado + MontoAjustadoDebe -

MontoAjustadoHaber
El SaldoFinalAjustado se convierte en el monto del ajuste.
SIMPLE: Esta opción permite realizar el cálculo del ajuste tomando en cuenta solo el
saldo inicial y el saldo final de la cuenta. Para ello el sistema compara los saldos, para
las cuentas deudoras toma el saldo menor y lo ajusta con el ipc del ejercicio; si la cuenta
no es deudora (por ejemplo las cuentas de capital) toma el saldo mayor y lo ajusta con el
ipc del ejercicio. Por ejemplo para una cuenta deudora, si el saldo inicial es Bs 100 y
saldo final Bs 30 el sistema ajusta Bs 30 desde el inicio del ejercicio.
El ajuste SIMPLE es realizado de la siguiente manera:
1. se calcula el saldo inicial de la cuenta hasta el inicio del ejercicio:
saldo inicial = debeIni - haberIni

debeIni = Sumatoria del debe de la cuenta en el período P
haberIni = Sumatoria del de la cuenta en el período P
P = tiempo comprendido hasta el inicio del ejercicio
2. se calcula el saldo final así:
saldo final = saldo inicial + debeInt - haberInt

debeInt = Sumatoria del debe de la cuenta en el período P
haberInt = Sumatoria del haber de la cuenta en el período P
P = comprendido entre el inicio del ejercicio y el fin del ajuste
3. Para las cuentas no deudoras, si el saldo inicial >= saldo final:
ajuste = saldo inicial * factor - saldo inicial
factor = fecha fin de ajuste/fecha del inicio del ejercicio
4. Para las cuentas no deudoras, si el saldo inicial < saldo final:
ajuste = saldo final * factor - saldo final
5. Para las cuentas deudoras, si el saldo inicial >= saldo final:
ajuste = saldo final * factor - saldo final
6. Para las cuentas deudoras, si el saldo inicial < saldo final:
ajuste = saldo inicial * factor - saldo inicial
OTRA MONEDA: Esta opción permite realizar el cálculo del ajuste tomando en cuenta
la tasa en la cual se realizaron los asientos. Para ello pide la tasa actual y compara con la
tasa de los asientos. La diferencia va a ser el monto del ajuste.
AJUSTE FISCAL DE ACTIVOS FIJOS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Profit realiza el ajuste fiscal inicial de los activos siempre y cuando se cambie la fecha
de inicio de la contabilidad hasta la fecha del activo más antiguo y se haga el ajuste
fiscal ejercicio por ejercicio hasta llegar al ejercicio actual. En su defecto se debe incluir
un comprobante inicial de ajuste fiscal para que los reportes reflejen los ajustes fiscales.
• Profit Plus toma el mes de adquisición del activo o el mes anterior al de adquisición
según lo indicado en el parámetro Mes Ajuste Fiscal en la pantalla de ajuste.
• Para los activos fijos, el ajuste se lleva a cabo en su cuenta (cuenta de activo) y en la
cuenta de depreciación acumulada. Lo que significa que por activo se generan 4 asientos
de ajuste si el activo se deprecia y 2 si no se deprecia.
• Estas dos cuentas deben ser inhabilitadas para ajuste por inflación fiscal en la opción
Cuentas Contables porque sino serán ajustadas también por la clasificación de Cuentas
en la pantalla de Ajuste por Inflación.
• El monto del asiento para la cuenta del activo :
ajuste final - ajuste inicial
ajuste inicial = valor de adquisición * factori - valor de adquisición

ajuste final = valor de adquisición * factorf - valor de adquisición
factori = (inicio del ejercicio - 1 mes) / (fecha de adquisición [- 1 mes según el

parámetro])
factorf = (fecha de fin de ajuste) / (fecha de adquisición [- 1 mes según el
parámetro])
• El monto del asiento para la cuenta de depreciación :
ajuste final - ajuste inicial
ajuste inicial = valor de la depreciación desde la fecha de inicio de la depreciación

hasta el inicio del ejercicio * factori
ajuste final = valor de la depreciación desde la fecha de inicio de la depreciación

hasta el fin del ejercicio * factorf)
factori = (inicio del ejercicio - 1 mes) / (fecha de adquisición [- 1 mes según el

parámetro])
factorf = (fecha de fin de ajuste) / (fecha de adquisición [- 1 mes según el
parámetro])
AJUSTE FISCAL DE INVENTARIOS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Las cuentas relacionadas al inventario deben ser deshabilitadas para ajuste fiscal en la
opción Cuentas Contables porque sino se ajustarán por la clasificación de cuentas en la
pantalla de ajuste fiscal.
• Se calculan las unidades físicas del inventario y su costo promedio al inicio del ejercicio
• Se calculan las unidades físicas del inventario y su promedio de costos desde el inicio
del ejercicio hasta la fecha de fin de ajuste.
• Si las unidades físicas de inventario inicial >= unidades físicas de inventario final
ajuste = unidades inventario final * costo promedio inventario inicial * factor
factor = fecha fin del ajuste/(fecha inicio del ejercicio - 1 mes)
• Si las unidades físicas inventario inicial < unidades físicas inventario final
ajuste = (unidades inventario final proveniente del inicial * costo promedio

inventario inicial * factor) +(unidades remanentes inventario final * promedio de
costos desde el inicio del ejercicio hasta el fin del ajuste)
factor = fecha fin del ajuste/(fecha inicio del ejercicio - 1 mes)
• El costo promedio del inventario inicial es siempre un costo ajustado según las reglas
anteriores, no es el costo promedio histórico.
• Cuando se hace el ajuste fiscal de inventario como una cuenta contable, Profit Plus hace
el ajuste como un ajuste SIMPLE de cuentas.
Ajuste por Inflación Contable (DPC10)

ANTECEDENTES:
A pesar de los elevados índices de inflación durante más de veinte años, apenas desde el año
1992 los Contadores Públicos de Venezuela cuentan con una normativa para reexpresar los
valores en valores actuales: "Normas para la elaboración de Estados Financieros (D.P.C. 10)"
Esta normativa establece, en forma resumida, los siguientes puntos:
a) Eliminación de la contabilidad a valores históricos a los efectos de presentación de Estados

Financieros
b) Eliminación de cualquier procedimiento de ajuste distinto al presentado en la D.p.C. 10
c) Para los ejercicios comprendidos entre 1992 y 1995, ambos inclusive, la información
ajustada por inflación es complementaria, aunque se permite la adopción anticipada de la
norma
d) A partir del 01-01-1996 son los únicos estados financieros
DEFINICIONES:
El ajuste D.P.C. 10 consiste en ajustar las partidas no monetarias utilizando indicadores que
reflejen la inflación acumulada desde el origen de la partida hasta la fecha de ajuste.
El indicador que se toma es el índice general de precios para el área metropolitana de Caracas
(IPC).
En el ajuste regido por la norma D.P.C. 10 se contemplan tres métodos: método nivel
general de precios (ngp), método costo corriente (ccr) y el método mixto (ccr + ngp).
NGP: es la aplicación integral o parcial de un índice que permite la estimación de precios

constantes en la economía. Este es el método que aplica Profit Plus Contabilidad.
CCR: es la valoración de activos mediante índices específicos de precios u otros criterios (no
es aceptado por los pcga (principios de contabilidad generalmente aceptados) venezolanos
CCR + NGP: es una combinación de los métodos anteriores. Consiste en aplicar el primero
de los métodos y luego el segundo.
Posición Monetaria: es la diferencia entre activos y pasivos monetarios. La posición

monetaria es positiva o activa si los activos superan a los pasivos y es negativa, si ocurre lo
contrario.
El procedimiento general para aplicar el ajuste D.P.C.10 con el método NGP es:
• Clasificar las partidas en monetarias y no monetarias

• Ajustar el balance general del año anterior
• Determinar el resultado por exposición a la inflación del año actual a través del
análisis de la posición monetaria
• Ajustar el estado de ganacias y pérdidas e incluir el rei del ejercicio
• Ajustar el balance general actual
PROFIT PLUS CONTABILIDAD y EL AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE
• El IPC se actualiza usando la opción Indice de Precios al Consumidor.

• El Ajuste por Inflación DPC 10 se realiza usando la opción Ajustar por Inflación.
• El Ajuste por Inflación DPC 10 actúa en tres clasificaciones: Activos Fijos, Cuentas e
Inventario.
• El ajuste generará un comprobante de diario con tipo = “ajuste x DPC10” y fecha igual
a la fecha de fin de ajuste.
• Los asientos del comprobante corresponden a la diferencia entre el valor histórico de la
partida y el valor ajustado menos los ajustes anteriores por DPC-10.
• El reporte Balance General con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste x
DPC10” mostrará el Balance General Ajustado.
• El reporte Balance Histórico y Ajustado con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y
Ajuste x DPC10” mostrará cuatro columnas: el Balance General Histórico al fin del
ejercicio, el Balance General Ajustado al fin del ejercicio, el ajuste del ejercicio y el
ajuste acumulado al fin del ejercicio.
• Se debe definir la cuenta de capital en la que se va a cargar el resultado del ajuste por
inflación contable. Dicha cuenta debe ser definida en la opción parámetros de la
empresa, carpeta “cuentas”.
• El ajuste DPC 10 se realiza en dos etapas: la primera es un ajuste desde el origen de la
partida hasta el inicio del ejercicio; la segunda etapa es una reexpresión del valor
ajustado hasta el final del ejercicio.
AJUSTE CONTABLE DE CUENTAS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Se ajustarán todas aquellas cuentas no monetarias que estén habilitadas para ello en la
opción Cuentas Contables.
• Debe existir un comprobante de ajuste DPC-10 inicial.
• El ajuste contable se puede llevar a cabo en tres modalidades: Normal, Simple y en otra
moneda.
• El ajuste se realiza, para todas las modalidades, de manera idéntica al Ajuste Fiscal.
AJUSTE CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Para los activos fijos, el ajuste se lleva a cabo en su cuenta (cuenta de activo) y en la
cuenta de depreciación acumulada. Lo que significa que por activo se generan 4 asientos
de ajuste si el activo se deprecia y 2 si no se deprecia.
• Estas dos cuentas deben ser inhabilitadas para ajuste por inflación DPC10 en la opción
Cuentas Contables porque sino serán ajustadas también por la clasificación de Cuentas
en la pantalla de Ajuste por Inflación.
• El monto del asiento para la cuenta del activo :
MontoAsiento = MontoAjustadoFinal - SumatoriaAjustesAnteriores - ValorAdquisiciónActivo
MontoAjustadoFinal = MontoAjustadoInicial * factorf (Reexpresión)

factorf = fecha final de ajuste / fechaInicio
fechaInicio = fecha de adquisición del activo si ésta es posterior al inicio de ejercicio

= fecha de inicio del ejercicio si la fecha de adquisición del bien es anterior
a la fecha de inicio del ejercicio
MontoAjustadoInicial = ValorAdquisiciónActivo * factori (Ajuste Inicial)

factori = (inicio del ejercicio - 1 mes) / fecha de adquisición del activo
SumatoriaAjustesAnteriores = es la sumatoria de los ajustes DPC 10 que se le han hecho

al activo desde su fecha de adquisición hasta el inicio del ejercicio.
• El monto del asiento para la cuenta de depreciación acumulada es así:
MontoAsiento = (MontoAjusteInicial + MontoAjusteFinal) -

SumatoriaAjustesAnteriores - DepreciaciónFinal -
DepreciaciónInicial
MontoAjusteFinal = DepreciaciónFinal * factorf
DepreciaciónFinal = Cálculo de la depreciación desde el inicio del ejercicio hasta la

fecha de fin de ajuste
factorf = fecha de fin de ajuste / fecha de la adquisición
MontoAjusteInicial = PrimerMontoAjustado * factor
factor = fecha de fin de ajuste / (fecha de inicio del ejercicio - 1 mes)
PrimerMontoAjustado = DepreciaciónInicial * factori

factori = (fecha inicio del ejercicio - 1 mes) / fecha de adquisición
DepreciaciónInicial = Cálculo de la depreciación desde el inicio de la

depreciación hasta el inicio del ejercicio
SumatoriaAjustesAnteriores = Sumatoria de todos los ajustes dpc-10 que se han hecho a la

cuenta de depreciación acumulada hasta el inicio del ejercicio
NOTA: el monto ajustado por dpc-10 de un activo a una fecha debe ser igual al monto
ajustado por ajuste fiscal a la misma fecha si es que para el cálculo del ipc se toma la fecha
de adquisición del activo.
AJUSTE CONTABLE DE INVENTARIOS en PROFIT PLUS CONTABILIDAD:
• Las cuentas relacionadas al inventario deben ser deshabilitadas para ajuste dpc10 en la
opción Cuentas Contables porque sino se ajustarán por la clasificación de cuentas en la
pantalla de ajuste contable.
• Se calculan las unidades físicas del inventario y su costo promedio hasta el fin del ajuste.
• Se costean las unidades del inventario final por capas, es decir, se distribuyen las
unidades desde la última compra hacia atrás, hasta donde sea necesario. Si ya no existen
compras a las cuales atribuirles las unidades del inventario final, se buscan los ajustes.
• Cuando se costean las unidades de inventario con su compra o ajuste correspondiente, se
ajusta este costo con el ipc que corresponde al mes de la compra:
UnidadesInventario = unidades del inventario final

UnidadesDeUltimaCompra = unidades de la última compra
Compra = última compra
Mientras UnidadesInventario > UnidadesDeUltimaCompra:

costear UnidadesInventario con costo de la Compra
Ajustar el nuevo costo con (ipc fin de ajuste / ipc de fecha de la Compra)
UnidadesInventario = UnidadesInventario- UnidadesDeUltimaCompra
Compra = compra anterior a Compra

UnidadesDeUltimaCompra = unidades de la Compra
Procesar / Cerrar / Archivar Ejercicios

Profit Plus Contabilidad permite una gran flexibilidad en el manejo de los comprobantes de
diario:
• Permite trabajar en forma simultánea con meses diferentes dentro del mismo
ejercicio: usted puede manipular los comprobantes de aquellos meses que están
sin procesar.
• Permite trabajar con varios ejercicios fiscales a la vez: usted puede manipular
los comprobantes de aquellos ejercicios que están sin cerrar.
• Permite archivar en otra empresa un ejercicio que este cerrado, liberando de esta
manera espacio en la empresa actual.
Sugerimos la siguiente secuencia para cada mes de trabajo:

1. Contabilizar los datos almacenados en el sistema Administrativo usando la
opción Contabilizar datos Administrativos/Nómina.
2. Contabilizar los datos almacenados en el sistema de Nómina usando la opción

Contabilizar datos Administrativos/Nómina.
3. Registrar los asientos manuales usando la opción Comprobantes de Diario.
4. Incorporar y/o desincorporar Activos Fijos usando la opción Activos Fijos y

Depreciar Activos.
5. Efectuar la depreciación de los activos fijos usando la opción Depreciar

Activos.
6. Imprimir los reportes del mes y revisar los saldos y movimientos por cuenta
contable, centro de costo, cuenta de gasto etc.
7. Procesar los comprobantes del mes usando la opción Procesar Comprobantes.
Sugerimos la siguiente secuencia para el cierre del ejercicio:
1. Efectuar el ajuste por inflación usando la opción Ajustar por Inflación.
2. Procesar el comprobante de ajuste usando la opción Procesar Comprobantes.
3. Imprimir los reportes del ejercicio antes del cierre.
4. Generar el comprobante de cierre usando la opción Procesar Ejercicios.
5. Imprimir los reportes del ejercicio después del cierre.
6. Cerrar el ejercicio usando la opción Procesar Ejercicios.

CAPITULO 4 Tablas 63
CAPITULO 4
Tablas
En este capítulo se explican las opciones tipo Tablas del sistema en el mismo orden en que
aparecen en el menú. Los tópicos no cubiertos pueden ser consultados en el Manual
electrónico del sistema, el cual puede ser activado desde el menú Ayuda o presionando la
tecla de función F1, la cual activará la ayuda correspondiente a la opción en la que se está
trabajando.
Cuentas Contables
Esta opción le permite crear las cuentas contables que van a integrar el plan de cuentas de su
empresa así como buscar, modificar y eliminar los datos de las cuentas contables que ya
están registradas, haciendo uso de la barra de herramientas.
El sistema maneja tres (3) tipos de datos para cada cuenta:
• Datos generales: código, descripción y tipo de cuenta.

• Propiedades de la cuenta: atributos que va a manejar la cuenta: centro de
costo, auxiliares, moneda adicional, tipo de documento, fecha de documento,
cuenta de gasto y tres (3) atributos adicionales que pueden ser creados por el
usuario.
• Ajuste por inflación: datos que definen si la cuenta va a ser ajustada por
inflación y como sería el ajuste.
El sistema permite definir, usando la opción parámetros de la empresa, la estructura del

código contable que va a manejar la empresa en su plan de cuentas:
• permite hasta un máximo de seis (6) niveles y nueve (9) dígitos en cada nivel.
• Si va a manejar carácter de separación entre cada nivel ( por ejemplo un punto

“.” ) debe tomar en cuenta que dicho carácter forma parte de la longitud de cada
nivel, excepto en el último nivel.
Cuando cree una cuenta contable de detalle debe decidir que propiedades (atributos) va a
manejar. El único atributo que es obligatorio es centro de costo. El resto de los atributos
deben ser asignados cuando, por la naturaleza de la cuenta, permitan efectuar análisis
adicional sobre los movimientos de la misma.
Al efectuar un asiento sobre una cuenta de detalle el sistema pedirá además del monto a
“debitar” o “acreditar” , la descripción del asiento y el centro de costo, el valor para todas
aquellas propiedades o atributos que maneja la cuenta contable.
Cada cuenta contable posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Cada cuenta contable posee asociados los siguientes datos en la carpeta Movimientos:
Para una explicación del significado y uso de cada campo consulte el manual electrónico del
sistema.
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la cuenta contable cuyo código es menor.
Para ubicar una cuenta contable en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Las cuentas contables están ordenadas ascendentemente en

función del código. Sí desea ordenarlas ascendentemente en función de la descripción
haga uso del icono:
2. Antes de incluir la primera cuenta contable debe definir la estructura del plan de cuentas,
pues los parámetros contenidos en las carpetas “Niveles” NO puede ser modificados
después de incluir cuentas contables en la empresa.
3. Las cuentas deben ser incluídas comenzando por los niveles superiores. El sistema no
permite crear una cuenta cuyo nivel superior no este definido. Por lo tanto las cuentas de
detalle deben ser las últimas en ser creadas.
4. Si en el momento de poner operativo Profit Plus Contabilidad su empresa ya ha tenido

actividad en ejercicios anteriores, debe crear un “comprobante de apertura” para incluir
el saldo de las cuentas al inicio del ejercicio actual. Dicho comprobante debe ser creado
usando la opción Comprobante de diario con Tipo= “Diario” y reflejar los saldos
contables al cierre del ejercicio anterior. Este comprobante debe ser creado con Fecha=
“último día del ejercicio anterior”.
5. Para inactivar una cuenta haga clic en el cuadro “inactivo”. Cuando una cuenta está
inactiva el sistema NO permite la creación de asientos que la involucren a partir de la
fecha en la que quedó inactiva.
6. Una vez cargado el plan de cuentas debe definir los parámetros contenidos en las carpeta
“Cuentas” de la opción parámetros de la empresa.
7. Los asientos de un comprobante de diario afectan el saldo de las cuentas contables

aunque el comprobante no esté procesado. De igual forma, aunque el comprobante no
esté procesado, sus asientos aparecen reflejados en los Estados Financieros y otros
reportes del sistema.
8. Para consultar los movimientos de la cuenta que está en pantalla, haga uso de la carpeta
“Movimientos” o del reporte “Movimientos por cuenta”.
9. Si se desea llevar un control mensual de la ejecución del presupuesto por cuenta debe
cargar, al menos, un comprobante de presupuesto por cada mes del ejercicio conteniendo
los valores presupuestados para cada cuenta, en dicho mes.
10. Para consultar como va la ejecución del presupuesto de la cuenta que está en pantalla,
haga uso del botón “Ejecutado vs Presupuestado” en la parte inferior de la ventana, o del
reporte “Presupuestado vs Ejecutado”.
11. Al emitir los Estados Financieros de la empresa puede hacer uso del filtro “Nivel” para
escoger si llega al nivel de las cuentas de detalle o se detiene en un nivel superior.
12. Cuando se deprecia un activo usando la opción Depreciar Activos el sistema genera un
comprobante de diario que contiene por cada activo dos (2) asientos:
• Un asiento al “debe” de la cuenta de gasto definida en el campo

“depreciación” del activo fijo, por el monto total depreciado.
• Un asiento al “haber” de la cuenta de activo definida en el campo
“depreciación acumulada” del activo fijo, por el monto total depreciado.
13. En aquellas cuentas de detalle que van a estar sujetas al Ajuste por Inflación debe definir
el tipo de ajuste a realizar. Para efectuar el ajuste haga uso del proceso ajustar por
inflación.
14. Cuando se ajustan las cuentas contables (que poseen definido el ajuste) se genera un
comprobante de diario con tipo = “ajuste fiscal” o tipo = “ajuste x DPC 10” que
contiene el ajuste por inflación, a una fecha, de las cuentas contables. Por cada cuenta se
generan dos (2) asientos:
• Un asiento al “debe” de la cuenta, por el resultado del ajuste sobre la misma.

• Un asiento al “haber” de la cuenta definida como “ajuste por inflación” en la
carpeta “cuentas” de la opción parámetros de la empresa, por el resultado del
ajuste sobre la cuenta ajustada.
15. Si en el momento de poner operativo Profit Plus Contabilidad su empresa ya ha

efectuado uno o varios ajustes por inflación fiscales previos al ejercicio actual, entonces
debe crear un Comprobante de diario con Tipo= “Ajuste fiscal” y reflejar en dicho
comprobante el ajuste acumulado hasta el ejercicio anterior, para cada una de las cuentas
que han sido ajustadas. Este comprobante debe ser creado con Fecha= “último día del
ejercicio anterior”. Una vez creado este comprobante ya puede ser realizado el ajuste
fiscal del ejercicio actual. Lo anterior aplica de igual forma para el ajuste bajo la norma
DPC10, solo que en este caso el comprobante debe ser creado con Tipo= “Ajuste x
DPC10”.
16. No es posible eliminar una cuenta contable que posea asociada al menos un asiento.
Centros de Costo
Esta opción le permite crear nuevos centros de costo así como buscar, modificar y eliminar
los datos de los centros de costo que ya están registrados, haciendo uso de la barra de
herramientas.
Los centros de costo al igual que las cuentas de gasto permiten clasificar los asientos
contables para efectos de su análisis. Cada cuenta contable que se crea en el sistema debe
tener asociado un centro de costo.
Cada centro de costo posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el centro de costo cuyo código es menor.
Para ubicar un centro de costo en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los centros de costo están ordenados ascendentemente en

función del código. Sí desea ordenarlos ascendentemente en función de la descripción
haga uso del icono:
2. Un enfoque para usar el centro de costo es crear uno por cada sucursal de la empresa.
Otro enfoque es crear un centro de costo por cada departamento de la empresa.
3. A todas las cuentas contables se les asigna un centro de costo en el momento de la

creación. Dicho centro de costo va a estar asociado a todos los asientos que se efectúen
contra la cuenta, a menos que se asigne otro centro de costo al registrar el asiento en un
comprobante de diario, o al contabilizar datos Administrativos/Nómina.
4. El atributo centro de costo va a permitir hacer análisis sobre los asientos de todas las
cuentas (aunque su nombre solo menciona los costos). Para efectuar dicho análisis haga
uso del filtro “centro de costo” en los Estados Financieros o emita los reportes:
• Movimientos por Centros de Costo y Cuenta
• Movimientos por Cuenta y Centros de Costo (Detallado)
• Movimientos por Cuenta y Centros de Costo (Resumido)
5. Un uso adecuado del centro de costo permite simplificar el tamaño y la estructura del
Plan de Cuentas de la empresa, manteniendo intacta la posibilidad de efectúar análisis
sobre las mismas.
6. En cada regla de integración la ventana ”Distr. Por Centros de Costo” define de donde
se va a sacar el atributo “centro de costo” y su distribución.
7. Dado un documento, por ejemplo una compra, el sistema permite asignarle hasta siete
(7) centros de costo y distribuir entre ellos el monto de la compra. Esta información es
usada por el sistema para crear los asientos al contabilizar la compra. Para hacer dicha
asignación debe usar la función “información contable” de la barra de herramientas.
8. Si posee instalado Profit Plus Nómina y está manejando un centro de costo por cada
departamento de su empresa, no olvide asignar en la tabla departamentos de Profit
Nómina el centro de costo correspondiente a cada departamento. De esta forma cuando
se realice la contabilización de la nómina se hará la distribución por centro de costo en
forma automática en función del departamento de cada trabajador.
9. No es posible eliminar un centro de costo que este asignado a alguna cuenta contable.
Cuentas de Gasto
Esta opción le permite crear nuevas cuentas de gasto así como buscar, modificar y eliminar
los datos de las cuentas de gasto que ya están registradas, haciendo uso de la barra de
herramientas.
Las cuentas de gasto al igual que los centros de costo permiten clasificar los asientos
contables para efectos de su análisis. Sin embargo la cuenta de gasto es un atributo cuya
asociación a la cuenta es opcional, a diferencia del centro de costo.
Cada cuenta de gasto posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la cuenta de gasto cuyo código es menor.
Para ubicar una cuenta de gasto en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Las cuenta de gasto están ordenadas ascendentemente en

haga uso del icono:
2. El uso mas común para el atributo cuenta de gasto es clasificar los gastos sin tener que
tener una cuenta contable para cada tipo de gasto. Un uso adecuado de las cuentas de
gasto permite simplificar el tamaño y la estructura del Plan de Cuentas de la empresa,
manteniendo intacta la posibilidad de efectúar análisis sobre las mismas
3. En aquellas cuentas contables que tengan asignado el atributo cuenta de gasto, este va a
estar asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. La cuenta de gasto a
usar va a ser la asignada en la cuenta contable a menos que se asigne otra al registrar el
asiento en un comprobante de diario, o al contabilizar datos Administrativos/Nómina.
4. El atributo cuenta de gasto va a permitir hacer análisis sobre los asientos de las cuentas
que poseen dicho atributo. Para efectuar dicho análisis haga uso del filtro “cuenta de
gasto” en los Estados Financieros o emita los reportes:
• Movimientos por Cuentas de Gasto y Cuenta
• Movimientos por Cuenta y Cuentas de Gasto (Detallado)
• Movimientos por Cuenta y Cuentas de Gasto (Resumido)
5. En cada regla de integración la ventana ”Cuenta de Gasto” define de donde se va a

sacar el atributo “cuenta de gasto” y su distribución.
6. No es posible eliminar una cuenta de gasto que este asignada a alguna cuenta contable.
Auxiliares
Esta opción le permite crear nuevos auxiliares así como buscar, modificar y eliminar los
datos de los auxiliares que ya están registrados, haciendo uso de la barra de herramientas.
Los auxiliares son útiles para llevar el Estado de Cuenta detallado de clientes, proveedores,
vendedores etc. en la contabilidad, sin necesidad de tener que crear una cuenta contable para
cada uno de ellos.
Para manejar auxiliares de una cuenta contable asígnele el atributo auxiliares y cree, usando
esta opción, las instancias de los auxiliares que va a manejar la cuenta (por ejemplo los
clientes).
El sistema permite manejar tres (3) tipos de auxiliares: Clientes, Proveedores y Otros.
Cada auxiliar posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el auxiliar cuyo código es menor. Para
ubicar un auxiliar en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los auxiliares están ordenadas ascendentemente en función

del código. Sí desea ordenarlos ascendentemente en función de la descripción haga uso
del icono:
2. Si usted posee Profit Plus Administrativo y dicho sistema va a funcionar integrado a la

Contabilidad, entonces debe crear, usando esta opción, los mismos auxiliares que
maneja en el Administrativo (asignándoles el mismo código). Sin embargo, de ser
necesario, usted puede crear nuevos auxiliares, los cuales serían usadas en asientos
registrados en forma manual.
3. Si usted posee Profit Plus Nómina y dicho sistema va a funcionar integrado a la

Contabilidad, entonces debe crear, usando esta opción, los mismos auxiliares que
maneja en la Contabilidad (asignándoles el mismo código). Sin embargo, de ser
necesario, usted puede crear nuevos auxiliares, los cuales serían usadas en asientos
registrados en forma manual.
4. Para crear fácilmente los auxiliares que maneja en Profit Administrativo (clientes,
proveedores, beneficiarios) y/o Nómina (trabajadores) haga uso del botón “Importar
desde empresa Administrativa/Nómina”.
5. En aquellas cuentas contables que tengan asignado el atributo auxiliar, este va a estar
asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. El Auxiliar tiene que
ser asignada en el momento de registrar un asiento en forma manual en un comprobante
de diario. Cuando el asiento es creado usando la opción contabilizar datos
Administrativos/Nómina el auxiliar es asignado automáticamente por el sistema.
6. El auxiliar va a permitir hacer análisis sobre los asientos de aquellas cuentas que lo
posean asignado como atributo. Para efectuar dicho análisis haga uso del filtro
“auxiliar” en los reportes o emita los reportes:
• Movimientos por Auxiliar y Cuenta
• Movimientos por Cuenta y Auxiliar (Detallado)
• Movimientos por Cuenta y Auxiliar (Resumido)
7. Para emitir el Estado de Cuenta de un tipo de auxiliar haga uso de los reportes:
• Estado de Cuenta por Auxiliar
• Documentos Pendientes por Auxiliar
8. No es posible eliminar un auxiliar que este asociado a alguna cuenta contable en un

asiento de diario.
Tipos de Documento
Esta opción le permite crear nuevos tipos de documento así como buscar, modificar y
eliminar los datos de los tipos documento que ya están registrados, haciendo uso de la barra
de herramientas.
Los tipos de documento van a permitir clasificar (por tipo de documento) los asientos
contables de aquellas cuentas contables a las que se le asigne este atributo, para efectos de su
análisis.
Cada tipo de documento posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el tipo de documento cuyo código es
menor. Para ubicar un tipo de documento en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los tipos de documento están ordenados ascendentemente

en función del código. Sí desea ordenarlos ascendentemente en función de la
descripción haga uso del icono:
2. El sistema viene pre-cargado con todos los tipos de documento que maneja Profit Plus
Administrativo y Profit Plus Nómina. Si dichos sistemas van a funcionar integrados a la
Contabilidad dichos documentos no deben ser modificados. Sin embargo, de ser
necesario, usted puede crear nuevos tipos de documento, los cuales serían usados en
asientos registrados en forma manual.
3. En aquellas cuentas contables que tengan asignado el atributo tipo de documento, este
va a estar asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. El tipo de
documento y su número referencial tienen que ser asignados en el momento de
registrar un asiento en forma manual en un comprobante de diario. Cuando el asiento es
creado usando la opción contabilizar datos Administrativos/Nómina el tipo de
documento es asignado automáticamente por el sistema.
4. El atributo tipo de documento va a permitir hacer análisis sobre los asientos de aquellas
cuentas que lo posean asignado como atributo. Para efectuar dicho análisis haga uso del
filtro “tipo de documento” en los reportes o emita los reportes:
• Movimientos por Tipo de Documento y Cuenta
• Movimientos por Cuenta y Tipo de Documento (Detallado)

• Movimientos por Cuenta y Tipo de Documento (Resumido)
5. No es posible eliminar un tipo de documento que este asignado a alguna cuenta

contable.
Atributos
Esta opción le permite crear nuevas instancias para un tipo de atributo así como buscar,
modificar y eliminar los datos de los atributos que ya están registrados, haciendo uso de la
barra de herramientas.
Esta opción es útil si su empresa necesita manejar a nivel de cuentas contables una propiedad
(atributo) que no viene incorporada en el sistema. El sistema permite asociar las siguientes
propiedades a una cuenta dada:
centros de costo,
cuentas de gasto,
moneda,
atributos,
tipo de documento,
fecha de documento y
tres (3) tipos de atributos adicionales o definibles por el usuario. Las
instancias de dichos tipos de atributos se crean usando esta opción.
Antes de crear las instancias de un atributo debe crear el Tipo del Atributo.
Cada atributo posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:

Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el atributo cuyo código es menor. Para
ubicar un atributo en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los atributos están ordenadas ascendentemente en función

del código. Sí desea ordenarlos ascendentemente en función de la descripción haga uso
del icono:
2. A cada cuenta contable se le pueden asociar hasta un máximo de tres (3) tipos de
atributos adicionales. Un ejemplo de tipo de atributo adicional sería “Vendedores” el
cual sería útil si deseo manejar una sola cuenta contable, por ejemplo, para las
comisiones pagadas, pero necesito hacer análisis de los asientos de cada vendedor. En
dicho ejemplo esta opción permite registrar los diversos vendedores del tipo de atributo
“Vendedores”.
3. En aquellas cuentas contables que tengan asignado uno o mas tipos de atributo, este va
a estar asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. El valor de los
Atributos tiene que ser asignado en el momento de registrar un asiento en forma
manual en un comprobante de diario.
4. El atributo va a permitir hacer análisis sobre los asientos de aquellas cuentas que lo
posean asignado. Para efectuar dicho análisis haga uso del filtro “Tipo de atributo” en
los reportes o emita el reporte:
• Movimientos por Atributo y Cuenta
5. No es posible eliminar un atributo que este asociado a alguna cuenta contable en un

asiento de diario.
Tipos de Atributos
Esta opción le permite crear nuevos tipos de atributo así como buscar, modificar y eliminar
los datos de los tipos que ya están registrados, haciendo uso de la barra de herramientas.
Esta opción es útil si su empresa necesita manejar a nivel de cuentas contables una propiedad
(atributo) que no viene incorporada en el sistema. El sistema permite asociar las siguientes
propiedades a una cuenta dada:
centros de costo,
cuentas de gasto,
moneda,
atributos,
tipo de documento,
fecha de documento y
tres (3) tipos de atributo adicionales o definibles por el usuario usando esta
opción.
Una vez creados los tipos de atributos adicionales, debe proceder a crear las instancias de
cada tipo de atributo usando la opción Atributos.
Cada tipo de atributo posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el tipo de atributo cuyo código es menor.
Para ubicar un tipo de atributo en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los tipos de atributo están ordenados ascendentemente en

haga uso del icono:
2. A cada cuenta contable se le pueden asociar hasta un máximo de tres (3) tipos de
atributos adicionales. Un ejemplo de tipo de atributo adicional sería “Vendedores” el
cual sería útil si deseo manejar una sola cuenta contable, por ejemplo, para las
comisiones pagadas, pero necesito hacer análisis de los asientos de cada vendedor. En
dicho ejemplo debe registrar los diversos vendedores del tipo de atributo “Vendedores”,
usando la opción atributos.
3. En aquellas cuentas contables que tengan asignado uno o mas tipos de atributo, este va
a estar asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. El valor de los
Atributos tiene que ser asignado en el momento de registrar un asiento en forma
manual en un comprobante de diario.
4. El tipo de atributo va a permitir hacer análisis sobre los asientos de aquellas cuentas que
lo posean asignado. Para efectuar dicho análisis haga uso del filtro “Tipo de atributo” en
los reportes o emita el reporte:
• Movimientos por Atributo y Cuenta
5. No es posible eliminar un tipo de atributo que posea asociado algún atributo.
Monedas
Esta opción le permite crear nuevas monedas así como buscar, modificar y eliminar los
datos de las monedas que ya están registrados, haciendo uso de la barra de herramientas.
Las monedas van a permitir asignar el tipo de cambio en los asientos contables de aquellas
cuentas contables a las que se le asigne este atributo.
Cada moneda posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:

Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la moneda cuyo código es menor. Para
ubicar una moneda en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Las monedas están ordenadas ascendentemente en función

del código. Sí desea ordenarlas ascendentemente en función de la descripción haga uso
del icono:
2. Debe crear la moneda bolívares con código = “BS”. Esta moneda va a funcionar como
moneda base. Las demás monedas deben ser creadas definiendo la tasa como la relación
entre una unidad de dicha moneda y el bolívar.
3. Si usted posee Profit Plus Administrativo y dicho sistema va a funcionar integrado a la

Contabilidad, entonces debe crear, usando esta opción, las mismas monedas que maneja
en el Administrativo (asignándoles el mismo código). Sin embargo, de ser necesario,
usted puede crear nuevas monedas, los cuales serían usadas en asientos registrados en
forma manual.
4. En aquellas cuentas contables que tengan asignado el atributo moneda, este va a estar
asociado a todos los asientos que se efectúen contra la cuenta. La Moneda y su tasa
tienen que ser asignadas en el momento de registrar un asiento en forma manual en un
comprobante de diario. Cuando el asiento es creado usando la opción contabilizar datos
Administrativos/Nómina la moneda es asignada automáticamente por el sistema.
5. La moneda va a permitir hacer análisis sobre los asientos de aquellas cuentas que lo
posean asignado como atributo. Para efectuar dicho análisis haga uso del filtro
“moneda” en los reportes.
6. No es posible eliminar una moneda que este asignada a alguna cuenta contable.
Activos Fijos
Esta opción le permite crear nuevos activos fijos así como buscar, modificar y eliminar los
datos de los activos fijos que ya están registrados, haciendo uso de la barra de herramientas.
Todos los activos fijos de la empresa deben ser registrados usando esta opción, para después
proceder a efectuar la depreciación y el ajuste por inflación de los mismos.
El sistema maneja tres (3) tipos de datos para cada activo:
• Datos generales: código, fecha de adquisición, su clasificación etc.

• Datos de la depreciación: datos que definen la vida útil, método de
depreciación y valores del activo.
• Cuentas asociadas: cuentas contables que tiene asociadas el activo fijo.
El sistema maneja tres (3) tipos de depreciaciones: LINEA RECTA, PROGRESIVO

CRECIENTE y PROGRESIVO DECRECIENTE.
Los activos fijos pueden ser clasificados en función de su Grupo y Ubicación.
Cada activo fijo posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
sistema.
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el activo fijo cuyo código es menor. Para
ubicar un activo fijo en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los activos fijos están ordenados ascendentemente en

haga uso del icono:
2. Cuando se registra un activo fijo usando esta opción el sistema NO genera el asiento
contra la cuenta contable del activo, por el valor de adquisición. Dicho asiento debe ser
generado en forma manual en un comprobante de diario o usando el proceso
“Contabilizar datos Administrativos/Nómina”.
3. Cuando esté registrando en Profit Plus un activo fijo que ya posee depreciaciones
realizadas, introduzca:
• en el campo “depreciación inicial” la depreciación acumulada del activo.
• en el campo “inicio depreciación” la fecha en la que se depreció por primera
vez el activo.
• en el campo “fecha depr. inicial” la fecha en la que se va a depreciar por
primera vez el activo en Profit Plus.
4. Para desincorporar un activo fijo haga uso de la opción Depreciar Activos.
5. Si desea llevar el valor de un activo y sus depreciaciones en bolívares y otra moneda,

debe asignar la moneda adicional y la tasa a la cual fue adquirido el activo, en el
momento de crearlo.
6. Usando la opción Depreciar Activos puede generar fácilmente un comprobante de diario

que contenga las depreciaciones de uno o un grupo de activos. Por cada activo se
• Un asiento al “debe” de la cuenta de gasto definida en el campo

“depreciación” por el monto total depreciado.
“depreciación acumulada” por el monto total depreciado.
7. Usando la opción Ajustar por Inflación puede generar fácilmente un comprobante de

diario con tipo = “ajuste fiscal” o tipo = “ajuste x DPC 10” que contenga el ajuste por
inflación, a una fecha, de todos los activos fijos. Por cada activo se generan cuatro (4)
asientos:
• Un asiento al “debe” de la cuenta de activo definida en el campo “activo” por

el resultado del ajuste sobre el valor del activo.
ajuste sobre el valor del activo.

“depreciación acumulada” por el resultado del ajuste sobre la depreciación
acumulada del activo.
• Un asiento al “debe” de la cuenta definida como “ajuste por inflación” en la
ajuste sobre la depreciación acumulada del activo.
8. El valor contable de un activo fijo es igual a su valor de adquisición menos su

depreciación acumulada.
9. Haga uso de los reportes “saldos por cuenta” y “activos fijos ajustados” para
comparar, a una fecha dada, el saldo de las cuentas contables relacionadas con los
activos fijos con los valores registrados para los activos fijos usando la opción activos
fijos.
10. No es posible eliminar un activo fijo que posea asociada una depreciación o un ajuste
por inflación.
Grupos de Activos
Esta opción le permite crear nuevos grupos para los activos fijos así como buscar, modificar
y eliminar los datos de los grupos que ya están registrados, haciendo uso de la barra de
herramientas. Los grupos al igual que la ubicación permiten clasificar los activos fijos para
efectos de su control. Cada activo fijo que se crea en el sistema debe tener asociado un
grupo.
Cada grupo posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el grupo cuyo código es menor. Para
ubicar un grupo en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los grupos están ordenados ascendentemente en función del

código. Sí desea ordenarlos ascendentemente en función de la descripción haga uso del
icono:
2. El grupo puede ser usado en el momento de depreciar los activos para depreciar todos
los activos de un grupo (creando un comprobante de diario con las depreciaciones del
grupo).
3. No es posible eliminar un grupo que posea activos fijos asociados.

Ubicación de Activos
Esta opción le permite crear nuevas ubicaciones para los activos fijos así como buscar,
modificar y eliminar los datos de las ubicaciones que ya están registradas, haciendo uso de
la barra de herramientas. Las ubicaciones al igual que los grupos le permiten clasificar los
activos fijos para efectos de su control. Cada activo fijo que se crea en el sistema debe tener
asociado una ubicación.
Cada ubicación posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la ubicación cuyo código es menor. Para
ubicar una ubicación en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Las ubicaciones están ordenadas ascendentemente en

haga uso del icono:
2. La ubicación puede ser usada en el momento de depreciar los activos para depreciar
todos los activos de una ubicación (creando un comprobante de diario con las
depreciaciones por ubicación).
3. No es posible eliminar una ubicación que posea activos fijos asociados.

Cuentas de Integración
La opción cuentas de integración le permite asociar cuentas contables a las cuentas de
integración. Las cuentas contables asignadas a las cuentas de Integración son usadas por las
reglas de integración para generar los asientos contables.
Solo deben asignarse cuentas contables a aquellas cuentas de integración que definan
documentos o transacciones que siempre van a ser contabilizadas contra la misma cuenta.
Por ejemplo, supongamos que en el plan de cuentas de su empresa hay una cuenta llamada
“cuentas por cobrar clientes”, y deseamos que dicha cuenta refleje el saldo total por cobrar
de todos los clientes de la empresa. Debemos asignar entonces el código de dicha cuenta
contable a la cuenta de integración “11301 : CUENTAS POR COBRAR” y el sistema hará
uso de dicha cuenta contable cada vez que genere un asiento relacionado con las cuentas por
cobrar.
Es importante destacar que si lo que deseamos es tener en el plan de cuentas una cuenta por
cada cliente (para las cuentas por cobrar), entonces la cuenta de integración “11301” debe ser
dejada en blanco, pues en dicho caso la cuenta contable debe ser asignada, por ejemplo, a
cada cliente en Profit Plus Administrativo.
Hay Seis (6) tipos de Cuentas de Integración y las mismas se diferencian por el primer
dígito:
• Las que comienzan con "1", deben ser asociadas a las Cuentas de Activos
• Las que comienzan con "2", deben ser asociadas a las Cuentas de Pasivos
• Las que comienzan con "4", deben ser asociadas a las Cuentas de Ingresos
• Las que comienzan con "5", deben ser asociadas a las Cuentas de Egresos.
• Las que comienzan con "6", pueden ser usadas cuando se requiera cambiar la
estructura de las reglas de integración.
• Las que comienzan con "7", deben ser asociadas a las Cuentas relacionadas con
la Nómina.
Para ver una lista con todas las Cuentas de Integración y una breve explicación de su uso
consulte el apéndice al final del manual.
Recuerde que ...

1. Tiene sentido asignar una cuenta contable en una cuenta de integración cuando dicha cuenta
contable sea la que se usa siempre o casi siempre para generar el asiento descrito por la
cuenta de integración. De esta forma se simplifica la asignación de cuentas contables en los
documentos a ser contabilizados.
2. Las reglas de integración son las que generan los asientos contables al contabilizar y por lo
tanto son las que hacen la búsqueda de las cuentas contables en las cuentas de integración.
3. Las reglas de integración vienen configuradas para que el último lugar en donde una regla de
integración busca la cuenta contable es en las cuentas de integración. Por lo tanto si la regla
consigue la cuenta contable, requerida para generar el asiento, antes de llegar a la cuenta de
integración, entonces no hace uso de la cuenta contable definida en la cuenta de integración.
4. Las reglas de integración pueden ser modificadas, por lo cual si lo desea puede hacer, entre
otras cosas, que la regla busque la cuenta contable en primer lugar en la cuenta de
integración.
Reglas de Integración
Esta opción le permite:
• Consultar las reglas de integración que trae incorporadas el sistema.

• Modificar dichas reglas de integración para cambiar su funcionamiento.
• Agregar nuevas reglas de integración para contabilizar situaciones particulares
de la empresa.
• Eliminar una o varias reglas de integración.
Las reglas de integración son las encargadas de ejecutar la contabilización de los documentos
y transacciones registradas en Profit Plus Administrativo y Profit Plus Nómina. La
contabilización se ejecuta usando el proceso “Contabilizar datos Administrativos/Nómina”, y
dicho proceso “dispara” la ejecución de las reglas de integración.
todas las Reglas de Integración que están definidas para dicho tipo de documento y cada una
En general el sistema trae pre-definida una regla de integración para cada asiento que pueda
ser generado a partir de los documentos y transacciones registradas en Profit Plus
Administrativo y Profit Plus Nómina.
Cada regla de integración genera un asiento en un comprobante de diario y por lo tanto cada
regla contiene todo lo necesario para crear el asiento.
Cada regla posee asociado un número que la identifica, un tipo que define el tipo de
documento que va a contabilizar la regla (Compras, Devoluciones, Depósito, Recibo de
Nómina etc.), una descripción que describe la funcionalidad de la regla y un destino que
define si el asiento que genera la regla va al “debe” o al “haber” de la cuenta contable
involucrada.
Además cada regla posee asociadas seis (6) ventanas de expresiones que definen:
Aplicar cuando: la expresión contenida en esta ventana define en que casos, dentro de los
documentos definidos por el tipo de la regla, aplica la misma (es decir cuando genera el
asiento). Si no hay ninguna expresión se asume que la regla aplica siempre.
Por ejemplo: la expresión linv_perm and linv_deta en esta ventana significa que la regla
solo aplica cuando la empresa maneja inventario permananente y el mismo se lleva detallado
(por artículo, línea o categoría).
Monto del asiento contable: la expresión contenida en esta ventana define de donde se va a
sacar el monto del asiento contable que se va a generar.
Por ejemplo: la expresión vcompras.tot_neto en esta ventana significa que el monto del
asiento va a ser tomado del total neto de la compra que se está integrando.
Cuenta de Gasto: la expresión contenida en esta ventana define de donde se va a sacar el

atributo “cuenta de gasto”.
Por ejemplo: la expresión

iif(!empty(inf_doc("vcompras","g",7)),inf_doc("vcompras","g",7), iif(!empty(inf_tab
("prov","g",1)) , inf_tab("prov","g",1), sccuenta.co_gas))
significa que el atributo cuenta de gasto se va a buscar en:
• en primer término en la información contable de la compra dentro de la

séptima carpeta. Si está en esta carpeta la cuenta de gasto se usa esa.
• si no fue exitosa la búsqueda anterior se busca en la información contable del

proveedor dentro de la primera carpeta. Si está en esta carpeta la cuenta de
gasto se usa esa.
• si no fue exitosa la búsqueda anterior se busca la cuenta de gasto en la cuenta

contable involucrada en el asiento.
Distr. Por Centros de Costo: la expresión contenida en esta ventana define de donde se va a
sacar el atributo “centro de costo” y su distribución:

iif(!empty(inf_doc("vcompras","d",7)),inf_doc("vcompras","d",7),iif(!empty(inf_tab("prov","
d",1)),inf_tab("prov","d",1),"["+sccuenta.centro_co+";100]"))
significa que el atributo centro de costo se va a buscar en:

séptima carpeta. Si está en esta carpeta el centro de costo se usa.

proveedor dentro de la primera carpeta. Si está en esta carpeta el centro de costo
se usa.
• si no fue exitosa la búsqueda anterior se busca el centro de costo en la cuenta

contable involucrada en el asiento.
Descripción del asiento: la expresión contenida en esta ventana define la descripción que va
a tener, dentro del comprobante de diario, el asiento que se va a generar.
Por ejemplo: la expresión vcompras.tot_neto en esta ventana significa que el monto del
asiento va a ser tomado del total neto de la compra que se está integrando.
Cuenta Contable: la expresión contenida en esta ventana define los lugares en los que la
regla va a buscar la cuenta contable involucrada en el asiento.

iif(!empty(inf_doc("vcompras","c",7)),inf_doc("vcompras","c",7),iif(!empty(inf_tab("prov","
c",1)),inf_tab("prov","c",1),cta_int(21101)))
significa que la cuenta contable se va a buscar en:

séptima carpeta. Si está en esta carpeta la cuenta contable se usa esa.

proveedor dentro de la primera carpeta. Si está en esta carpeta la cuenta
contable se usa esa.
• si no fue exitosa la búsqueda anterior se busca la cuenta contable en la cuenta

de integración número 21101.
Para ver una lista con todas las Reglas de Integración que vienen incorporadas en Profit Plus
y una breve explicación de su funcionamiento consulte el Apéndice al final del manual.
Recuerde que ...

1. Las reglas de integración solo se usan cuando Profit Plus Administrativo y/o Nómina
están instalados y se desea que funcionen integrados a Profit Plus Contabilidad.
2. Es necesario que antes de efectuar la contabilización de los documentos se diseñe la

comprender las reglas de integración que trae incorporadas el sistema. Uno de los
aspectos más importantes a considerar durante dicho diseño es definir de donde va a
tomar el proceso de contabilización la cuenta contable para cada asiento a ser generado.
3. Las reglas de integración vienen configuradas para buscar la cuenta contable siguiendo
el siguiente orden:
1. Se busca la cuenta contable en el documento.
2. Se busca la cuenta contable en la Tabla relacionada con el

documento (Artículos, Clientes, Proveedores, Cuenta Bancaria,
etc.).
3. Si la Tabla relacionada es Proveedores ó Clientes, se buscará la

cuenta contable en Zonas y Segmentos, en ese mismo orden.
4. Si la Tabla relacionada es Artículos, se buscará la cuenta contable

en Líneas y Categorías, en ese mismo orden.
5. Finalmente se busca la cuenta contable en las cuentas de

Integración.
La cuenta contable se tomará, siguiendo el orden anterior, del primer sitio en donde este
asignada. Por lo tanto si en un caso la cuenta contable está asignada en dos o mas sitios,
la regla de integración tomará y usará para el asiento la primera cuenta que consiga.
4. Las reglas de integración vienen configuradas para buscar la cuenta de gasto y el centro
de costo siguiendo el mismo orden que aplica para las cuentas contables, excepto que en
ultima instancia en vez de buscar en las cuentas de integración, la búsqueda se hace en la
propia cuenta contable involucrada en el asiento.
5. Si cuando una regla de integración es ejecutada NO consigue la cuenta contable en

ningún sitio, el sistema da un mensaje de alerta y NO se genera el asiento asociado a la
regla.
6. Las reglas de integración pueden ser modificadas, por lo cual si lo desea puede hacer,
entre otras cosas, que la regla busque la cuenta contable siguiendo un orden diferente al
pre-establecido.
7. Para modificar las expresiones de las reglas de integración debe hacer uso del generador
de expresiones, el cual se activa al hacer clic sobre el botón
8. Cuando se está contabilizando un documento contra una cuenta contable que maneja
moneda y/o tipo de documento y/o fecha de documento y/o auxiliares la regla de
integración genera el asiento tomando en cuenta la asignación de un valor a dichos
atributos. En el caso de estos atributos la información es tomada, por la regla, del
documento o transacción que se está contabilizando.
9. Cuando agregue una nueva regla debe tomar en cuenta cuando va a aplicar dicha regla,
para evitar que dado un documento se ejecuten dos (2) reglas con la misma finalidad y,
por lo tanto, se genere un asiento duplicado.
10. Una manera elegante de deshabilitar una regla, sin eliminarla, es agregar la expresión
“and .f. “ en la ventana Aplicar cuando.
11. Si su empresa maneja Inventario Permanente debe habilitar el parámetro de la empresa

correspondiente, para que se ejecuten las reglas de integración que trae el sistema para
tal situación.
12. Si en su empresa, alguna(s) cuenta contable maneja “Moneda adicional” debe crear las
monedas asignándoles el mismo código que tienen en Profit Plus Administrativo.
Indice de Precios al Consumidor

Esta opción le permite consultar el índice mensual de precios al consumidor publicado por el
Banco Central de Venezuela. El sistema trae pre-cargados los índices desde el año 1950
hasta 1998. Cada año es un registro en esta opción, pudiendo consultar fácilmente los
índices mensuales para un año dado y/o agregar los índices de inflación para un nuevo año.
El índice de precios es usado por el proceso Ajustar por Inflación para calcular los ajustes
por inflación.
Cada año posee asociados los siguientes datos en la carpeta Generales:
Recuerde que ...

1. Para agregar los índices mensuales de inflación para un nuevo año haga uso de la
función “incluir”, de la barra de herramientas , para crear un nuevo registro,
identifíquelo con el año y proceda a cargar el índice o porcentaje de inflación de los
meses del año.
2. Cuando se registra el porcentaje de inflación de un mes, para un año dado, el sistema

automáticamente calcula el valor acumulado del índice hasta ese mes. Si lo que posee a
la mano es el valor del índice hasta ese mes lo puede incluir y el sistema deducirá el
porcentaje de inflación del mes.
3. Cuando se crea un nuevo año no es necesario registrar el porcentaje de inflación de

todos los meses para grabar o guardar el año. Basta con registrar el porcentaje de un mes
y más adelante se puede ir agregando el porcentaje de los meses restantes del año.
CAPITULO 5 Procesos 93
CAPITULO 5
Procesos
En este capítulo se explican las opciones tipo Procesos del sistema en el mismo orden en que
aparecen en el menú. Los tópicos no cubiertos pueden ser consultados en el Manual
electrónico del sistema, el cual puede ser activado desde el menú Ayuda o presionando la
tecla de función F1, la cual activará la ayuda correspondiente a la opción en la que se está
trabajando.
Comprobantes de Diario
Esta opción le permite consultar, así como incluir, modificar y eliminar los datos de los
comprobantes de diario, para lo cual debe hacer uso de la barra de herramientas.
Los comprobantes pueden ser creados en forma manual usando esta opción o ser creados en
forma automática ejecutando los procesos:
Depreciar Activos: que genera un comprobante con los asientos correspondientes a

las depreciaciones de los activos fijos.
Ajustar por Inflación : que genera un comprobante con los asientos correspondientes
al ajuste por inflación.
Contabilizar datos Administrativos/Nómina: que genera un comprobante con los

asientos que corresponden a los documentos manejados en Profit Plus
El sistema maneja cuatro (4) tipos de comprobantes de diario: “diario”, “ajuste fiscal”,
“ajuste DPC 10” y “otros ajustes” . Los comprobantes con tipo = “diario” son los que son
tomados en cuenta en los estados financieros regulares y los otros tipos son tomados en
cuenta para los estados financieros ajustados.
Para numerar cada comprobante el sistema hace uso simultáneo del número y el mes del
mismo. Por lo tanto pueden ser creados dos comprobantes con el mismo número, siempre y
cuando pertenezcan a meses diferentes.
Cuando se crean los asientos del comprobante (renglones) debe introducir, además de la
cuenta contable, la descripción del asiento y el monto, todos aquellos atributos que tenga
definida la cuenta contable afectada por el asiento: centro de costo, cuenta de gasto, moneda
etc.
El sistema verifica en forma automática que el comprobante que se está creando o

modificando este cuadrado. Sin embargo, si el usuario lo desea puede ser creado un
comprobante descuadrado.
Para incluir un comprobante es necesario introducir los siguientes datos en la carpeta

Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el comprobante de diario cuyo número es
mayor dentro del último mes con el que se ha trabajado. Para ubicar un comprobante
en particular debe hacer uso de los iconos:
de la barra de herramientas. Los comprobantes registrados están ordenados

ascendentemente en función de su fecha y número.
2. Si desea imprimir el comprobante que está en pantalla haga clic en el icono “Imprimir”
de la barra de herramientas para seleccionar el formato a usar, y proceder a la impresión.
3. Cuando un comprobante es procesado, usando la opción procesar comprobantes, su

contenido NO puede ser modificado. Por lo tanto se recomienda ir procesando los
comprobantes a medida que se van auditando. Si necesita modificar un comprobante ya
procesado debe primero reversar los comprobantes registrados con fecha igual al
comprobante que se desea modificar, proceder después a efectuar las modificaciones en
el o los comprobantes y finalmente volver a procesar los comprobantes.
4. Los comprobantes que no están cuadrados NO pueden ser procesados.
5. Los asientos de un comprobante de diario afectan el saldo de las cuentas contables

aunque el comprobante no esté procesado. De igual forma, aunque el comprobante no
esté procesado, sus asientos aparecen reflejados en los Estados Financieros y otros
reportes del sistema.
6. El sistema permite trabajar con varios meses a la vez, siempre y cuando no estén
procesados, pues no permite crear comprobantes de diario con fecha menor o igual al
último día procesado.
7. Cuando se realiza el ajuste fiscal, usando la opción ajustar por inflación, se genera un
comprobante de diario con tipo = “ajuste fiscal” y fecha igual a la fecha de fin de ajuste.
Cuando se realiza el ajuste DPC- 10 se genera un comprobante de diario con tipo =
“ajuste x DPC 10” y fecha igual a la fecha de fin de ajuste.
Los asientos del comprobante generado corresponden a la diferencia entre el valor
histórico de la partida y el valor ajustado.
8. Cuando un ejercicio es cerrado, usando la opción procesar ejercicios, el sistema impide

cualquier tipo de proceso con los comprobantes de diario del mismo. Si necesita
modificar un comprobante de un ejercicio ya cerrado debe primero re-abrir el ejercicio,
luego debe reversar, usando la opción procesar comprobantes, los comprobantes hasta
llegar a la fecha del comprobante que se desea modificar, proceder después a efectuar
las modificaciones en el o los comprobantes y ,finalmente, volver a procesar todos los
comprobantes para cerrar de nuevo el ejercicio.
9. Para generar en forma automática el comprobante de cierre de un ejercicio haga uso de

la opción procesar ejercicios.
10. Para hacer un comprobante a partir de un comprobante modelo, haga uso del icono
Importar comprobante modelo que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Comprobantes de Presupuesto
comprobantes de presupuesto, para lo cual debe hacer uso de la barra de herramientas.
Los comprobantes de presupuesto permiten cargar el presupuesto de la empresa para aquellas

cuentas contables en las que se desee llevar un control de lo presupuestado contra lo
ejecutado.
Si se desea llevar un control mensual de la ejecución del presupuesto se debe cargar, al

menos, un comprobante de presupuesto por cada mes del ejercicio conteniendo los valores
presupuestados para cada cuenta, en dicho mes.
Para numerar cada comprobante el sistema hace uso simultáneo del número y el mes del
mismo. Por lo tanto pueden ser creados dos comprobantes con el mismo número, siempre y
cuando pertenezcan a meses diferentes.

Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el comprobante de presupuesto cuyo
número es mayor dentro del último mes con el que se ha trabajado. Para ubicar un
comprobante en particular debe hacer uso de los iconos:

ascendentemente en función de su fecha y número.
3. Los comprobantes de presupuesto, presupuestan por cuenta. Los comprobantes de diario

ejecutan el presupuesto de cada cuenta. Para comparar lo presupuestado con lo ejecutado
haga uso del reporte “presupuestado vs ejecutado” .
4. Para comparar lo presupuestado con lo ejecutado para una cuenta contable dada, busque
la cuenta en la opción cuentas contables y haga uso del botón “presupuestado vs
ejecutado” .
Comprobantes Modelo
comprobantes modelo, para lo cual debe hacer uso de la barra de herramientas.
Los comprobantes modelo son comprobantes que contienen un grupo de asientos que se
repiten con frecuencia al procesar la contabilidad de la empresa. Una vez creados pueden ser
usados fácilmente al crear comprobantes de diario, para ganar tiempo.
Cuando se crean los asientos del comprobante (renglones) sólo debe introducir en forma
obligatoria la cuenta contable y el centro de costo. Los demás datos son opcionales, pues
pueden ser completados en el comprobante de diario.

Generales:
Recuerde que ...

1. Al seleccionar esta opción el sistema muestra el comprobante de diario cuyo número es
mayor. Para ubicar un comprobante en particular debe hacer uso de los iconos:

ascendentemente en función de su número.
3. Para hacer un comprobante de diario a partir de un comprobante modelo, haga uso del
icono Importar comprobante modelo que se encuentra en la parte inferior de la
ventana, en la opción comprobantes de diario .
Depreciar Activos
Esta opción le permite realizar la depreciación de uno o varios activos fijos. Al efectuar la
depreciación el sistema genera un comprobante de diario que va a contener, por cada activo
depreciado, dos (2) asientos:
• Un asiento al “debe” de la cuenta de gasto definida en el campo “depreciación”

por el monto total depreciado.
“depreciación acumulada” por el monto total depreciado.
Para efectuar la depreciación debe indicar:
1. Rango de activos que desea depreciar.

2. Hasta que día desea depreciar el activo o rango de activos.
3. Tipo de presentación para los asientos a ser generados: MENSUAL o TOTAL.
4. Número y fecha para el comprobante de diario que va a contener las
depreciaciones.
Una vez efectuada la depreciación el sistema actualiza automáticamente, para cada activo
fijo depreciado, la fecha y monto de la última depreciación.
sistema.
Recuerde que ...

1. Usted puede efectuar la depreciación de los activos fijos mes a mes o depreciar en un
solo comprobante un rango de meses o todo el ejercicio.
2. El sistema maneja tres (3) tipos de depreciaciones: LINEA RECTA, PROGRESIVO

CRECIENTE y PROGRESIVO DECRECIENTE. Cada activo fijo posee asociado en
sus datos el tipo de depreciación.
3. La depreciación puede ser realizada usando dos (2) presentaciones para la generación de
los asientos en el comprobante de diario:
• Mensual: se generan los dos (2) asientos por mes para cada activo fijo.
• Total: se generan los dos (2) asientos una sola vez para cada activo fijo y se
totaliza en dichos asientos la depreciación del rango de fechas objeto de la
depreciación.
4. Cada vez que se efectúa la depreciación de un activo, o un grupo de activos, el sistema

genera, además del comprobante de diario, un registro de la depreciación en esta opción.
Si elimina dicho registro el sistema elimina el comprobante de diario asociado.
5. Para desincorporar un activo fijo, o un grupo de activos, use esta opción marcando el
cuadro “desincorporar”. En este caso el sistema procede a depreciar totalmente los
activos fijos seleccionados, despues de lo cual usted debe realizar en forma manual los
asientos para la desincorporación del activo y su depreciación acumulada.
Contabilizar datos Administrativos/Nómina

Esta opción le permite realizar la contabilización de los documentos almacenados en Profit
Plus Administrativo y Profit Plus Nómina. Al efectuar la contabilización el sistema genera
un comprobante de diario que va a contener todos los asientos asociados a los documentos
que se contabilizaron.
Cuando se ejecuta este proceso el sistema “dispara” la ejecución de las reglas de integración,
las cuales son las encargadas de ejecutar la contabilización de los documentos y
transacciones registradas en Profit Plus Administrativo y Profit Plus Nómina.
Para efectuar la contabilización debe indicar:
1. Número y fecha del comprobante a generar.

2. Rango de fechas a contabilizar.
3. Documentos que se van a contabilizar.
4. Criterio de Costeo: Costo Promedio o Ultimo Costo.
5. Presentación o Agrupamiento de los asientos en el comprobante.
6. Validaciones a efectuar durante la contabilización.
Una vez efectuada la contabilización el sistema genera un registro en esta opción con los
datos o características de la contabilización realizada.
sistema.
Recuerde que ...

1. Cuando se realiza una contabilización es importante que le asigne al comprobante
generado la fecha en la que desea contabilizar los asientos del mismo.
2. Para contabilizar un documento dado, por ejemplo una factura de venta, el sistema
ejecuta todas las Reglas de Integración que están definidas para dicho tipo de documento
y cada una de dichas reglas genera un asiento contable. Así por ejemplo en el caso de las
facturas de venta el sistema viene con once (11) reglas pre-definidas para generar los
asientos correspondientes a: cuentas por cobrar, ingreso, descuentos, recargos, IVA,
Inventario etc.
3. Es necesario que antes de efectuar la contabilización de los documentos se diseñe la

comprender las reglas de integración que trae incorporadas el sistema. Uno de los
aspectos más importantes a considerar durante dicho diseño es definir de donde va a
tomar el proceso de contabilización la cuenta contable para cada asiento a ser generado.
4. Si cuando se efectúa la contabilización, una regla de integración NO consigue la cuenta

contable en ningún sitio, el sistema da un mensaje de alerta y NO se genera el asiento
asociado a la regla, deteniéndose por lo tanto la contabilización.
5. Al contabilizar y generar un asiento sobre una cuenta el sistema registrará además del
monto a “debitar” o “acreditar” , la descripción del asiento y el centro de costo, el valor
para todas aquellas propiedades o atributos que maneja la cuenta contable.
6. Cada vez que se efectúa la contabilización de un grupo de documentos, el sistema

genera, además del comprobante de diario, un registro de la contabilización en esta
opción. Si elimina dicho registro el sistema elimina el comprobante de diario asociado.
7. El comprobante de diario que se genera al contabilizar puede tener alguno de los

siguientes agrupamientos:
• Ninguno: en este caso el sistema genera un asiento individual por cada regla de
integración que es ejecutada.
• Global: en este caso el sistema agrupa en uno solo todos los asientos que
debitan una cuenta dada. Lo mismo es realizado con todos los asientos que
acreditan a la cuenta. Por lo tanto no se generan mas que dos (2) asientos por
cuenta contable.
• Inventario: en este caso el sistema agrupa en uno solo todos los asientos que
involucran a una cuenta dada y un mismo artículo, línea o categoría. Es útil
cuando se lleva Inventario Permanente y detallado.
• Trabajador: en este caso el sistema agrupa en uno solo todos los asientos que
involucran a una cuenta dada y un mismo trabajador.
• Inv/Trab: en este caso se aplican los dos agrupamientos anteriores.
8. La contabilización genera un solo comprobante con todos los asientos (agrupados o no)
asociados a los documentos contabilizados. Sin embargo si lo desea puede generar “un
comprobante por fecha” o un “comprobante por tipo de documento” o ambos a la
vez.
9. Los documentos de Profit Administrativo y/o Nómina que han sido contabilizados NO
pueden ser modificados en dichos sistemas. Si además efectúa la contabilización con la
opción “actualizar fecha de última contabilización” NO podrá agregar documentos en
dichos sistemas con fecha anterior a la de la última contabilización.
10. Antes de proceder a efectuar la contabilización debe definir en la opción parámetros de

la empresa la ubicación de la empresa en Profit Administrativo y Profit Nómina.
Procesar Comprobantes
Esta opción le permite procesar o reversar los comprobantes de diario contenidos en un
rango de fechas. Se recomienda ir procesando los comprobantes a medida que se van
auditando pues, cuando un comprobante es procesado su contenido NO puede ser
modificado. Si necesita modificar un comprobante ya procesado debe primero reversar los
comprobantes registrados con fecha igual al comprobante que se desea modificar, proceder
después a efectuar las modificaciones en el o los comprobantes y finalmente volver a

procesar los comprobantes.
En pantalla se muestra el rango de fechas que comprende el ejercicio actual, así como el día
hasta el cual se encuentran procesados los comprobantes (dentro del ejercicio). Para procesar
un grupo de comprobantes simplemente indique el rango de fechas adecuado.
sistema.
Recuerde que ...

1. Los asientos de un comprobante de diario afectan el saldo de las cuentas contables aunque el
comprobante no esté procesado. De igual forma, aunque el comprobante no esté procesado,
sus asientos aparecen reflejados en los Estados Financieros y otros reportes del sistema.
2. Solo es posible procesar o reversar comprobantes de ejercicios que estén sin cerrar. Para
generar el comprobante de cierre el sistema solicita al usuario la “cuenta de superavit” del
plan de cuentas.
3. Para poder cerrar un Ejercicio (usando la opción Procesar Ejercicios) todos sus
comprobantes de diario deben estar procesados.
4. Los comprobantes deben ser procesados en orden cronológico. No es posible procesar un

comprobante si los comprobantes de los días anteriores no han sido procesados.
5. Si no hay ningún comprobante procesado en el ejercicio actual entonces la función

“reversar” no está disponible. Si todos los comprobantes del ejercicio actual están procesados
entonces la función “procesar” no está disponible.
Ajustar por Inflación

Esta opción le permite realizar los ajustes por inflación Fiscal y DPC-10. El sistema permite
realizar el Ajuste por Inflación sobre las Cuentas (no monetarias), Activos Fijos e Inventario.
Antes de hacer el ajuste se debe definir la cuenta de capital en la que se va a cargar el

resultado del ajuste por inflación. Dicha cuenta debe ser definida en la opción parámetros de
la empresa, carpeta “cuentas”.
hasta el cual se encuentran procesados los comprobantes (dentro del ejercicio).
Para efectuar el ajuste por inflación seleccione el tipo de ajuste a realizar (Fiscal o DPC 10),
partidas que desea ajustar (Cuentas, Activos Fijos, Inventario) y la fecha hasta la cual va a
llegar el ajuste.
Una vez realizado el ajuste fiscal se generará un comprobante de diario con tipo = “ajuste
fiscal” y fecha igual a la fecha de fin de ajuste. Una vez realizado el ajuste DPC- 10 se
generará un comprobante de diario con tipo = “ajuste x DPC 10” y fecha igual a la fecha de
fin de ajuste.
Los asientos del comprobante generado corresponden a la diferencia entre el valor histórico
de la partida y el valor ajustado. Para más detalles sobre la forma en que el sistema calcula el
ajuste no deje de leer el tópico “Manejo del Ajuste por inflación”.
sistema.
Recuerde que ...

1. El IPC se actualiza usando la opción Indice de Precios al Consumidor.

efectuado uno o varios ajustes por inflación fiscales previos al ejercicio actual, entonces
debe crear un Comprobante de diario con Tipo= “Ajuste fiscal” y reflejar en dicho
comprobante el ajuste acumulado hasta el ejercicio anterior, para cada una de las cuentas
que han sido ajustadas. Este comprobante debe ser creado con Fecha= “último día del
ejercicio anterior”. Una vez creado este comprobante ya puede ser realizado el ajuste
fiscal del ejercicio actual.

efectuado uno o varios ajustes por inflación bajo la norma DPC10 previos al ejercicio
actual, entonces debe crear un Comprobante de diario con Tipo= “Ajuste x DPC10” y
reflejar en dicho comprobante el ajuste acumulado hasta el ejercicio anterior, para cada
una de las cuentas que han sido ajustadas. Este comprobante debe ser creado con
Fecha= “último día del ejercicio anterior”. Una vez creado este comprobante ya puede
ser realizado el ajuste DPC10 del ejercicio actual.
4. El reporte Balance General con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste Fiscal”

mostrará el Balance General Ajustado según el ajuste fiscal.
5. El reporte Balance General con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste x

DPC10” mostrará el Balance General Ajustado según la norma DPC10.
6. El reporte Balance Histórico y Ajustado mostrará cuatro columnas: el Balance General

Histórico al fin del ejercicio, el Balance General Ajustado al fin del ejercicio, el ajuste
del ejercicio y el ajuste acumulado al fin del ejercicio. Si se saca con el filtro
Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste Fiscal” los valores ajustados corresponderan al
ajuste fiscal, y si se saca con el filtro Tipo/Comprobante= “Diario y Ajuste x DPC10”
los valores ajustados corresponderan al ajuste bajo la norma DPC10.
7. El reporte Activos fijos ajustados mostrará para cada activo fijo el ajuste efectuado
sobre el valor del activo y sobre la depreciación acumulada del mismo.
8. Se ajustarán sólo aquellas cuentas contables que tengan definida en su información el

ajuste. Se ajustarán todos los activos fijos registrados en el sistema. Para ajustar los
inventarios es necesario que tenga instalado Profit Plus Administrativo, pues en dicho
caso los valores requeridos se toman de dicho sistema.
9. Cuando se ajustan las cuentas contables (que poseen definido el ajuste) se genera un
comprobante de diario con tipo = “ajuste fiscal” o tipo = “ajuste x DPC 10” que
contiene el ajuste por inflación, a una fecha, de las cuentas contables. Por cada cuenta se
• Un asiento al “debe” de la cuenta, por el resultado del ajuste sobre la misma.

ajuste sobre la cuenta ajustada.
10. Cuando se ajustan los activos fijos se genera un comprobante de diario con tipo =
“ajuste fiscal” o tipo = “ajuste x DPC 10” que contiene el ajuste por inflación, a una
fecha, de todos los activos fijos. Por cada activo se generan cuatro (4) asientos:
• Un asiento al “debe” de la cuenta de activo definida en el campo “activo” de la

opción activos fijos, por el resultado del ajuste sobre el valor del activo.
ajuste sobre el valor del activo.

“depreciación acumulada” de la opción activos fijos, por el resultado del
ajuste sobre la depreciación acumulada del activo.
• Un asiento al “debe” de la cuenta definida como “ajuste por inflación” en la
carpeta “cuentas” de la opción parámetros de la empresa, por el resultado
11. El proceso “Ajustar por inflación” NO requiere, para poder ser realizado, que todos
los meses del ejercicio esten procesados. Sin embargo es recomendable que todos los
meses del ejercicio esten auditados y procesados, pues el ajuste por inflación hace uso
del saldo mes a mes para las cuentas que se ajustan. Si se producen cambios en el saldo
o movimientos de dichas cuentas, entonces el ajuste por inflación debe ser realizado
nuevamente (el tener procesado un mes garantiza precisamente que no puedan ser
realizados cambios en el mismo).
12. Profit Plus permite trabajar con varios ejercicios a la vez. En dicho caso el ejercicio mas
antiguo que está sin cerrar es manejado como el ejercicio actual.
Procesar Ejercicios
Esta opción le permite cerrar y re-abrir ejercicios contables. Cuando un ejercicio es cerrado el
sistema impide cualquier tipo de proceso con los comprobantes de diario del mismo. Esta
opción le permite además la fácil generación del comprobante de cierre para llevar a cero (0)
el saldo de las cuentas de resultados (Ingresos y Egresos).
Si necesita modificar un comprobante de un ejercicio ya cerrado debe primero re-abrir el

ejercicio, luego debe reversar, usando la opción procesar comprobantes, los comprobantes
hasta llegar a la fecha del comprobante que se desea modificar, proceder después a efectuar
las modificaciones en el o los comprobantes y ,finalmente, volver a procesar todos los
comprobantes para cerrar de nuevo el ejercicio.
hasta el cual se encuentran procesados los comprobantes (dentro del ejercicio).
sistema.
Recuerde que ...

1. Para poder cerrar un Ejercicio todos sus comprobantes de diario deben estar procesados.
2. Para poder cerrar un Ejercicio todas las cuentas de resultados (ingresos y egresos) deben
tener saldo cero. El comprobante de cierre puede ser realizado en forma manual, usando
la opción comprobantes de diario, o en forma automática usando esta opción.
3. Profit Plus permite trabajar con varios ejercicios a la vez. En dicho caso el ejercicio mas
antiguo que está sin cerrar es manejado como el ejercicio actual.
4. Solo es posible procesar o reversar comprobantes de ejercicios que estén sin cerrar.
Archivar Ejercicios
Esta opción le permite guardar en otra empresa todos los comprobantes de diario de uno o
varios ejercicios para disminuir el tamaño de la empresa actual. Los ejercicios que van a ser
archivados deben estar cerrados y una vez archivados (copiados) en la empresa destino son
borrados de la empresa actual. Los comprobantes borrados (archivados) de la empresa actual
son sustituidos por un comprobante de apertura que contiene los saldos de las cuentas
contables al último día del ejercicio archivado.
Antes de archivar un ejercicio se debe crear una empresa, usando la opción empresas del
menú mantenimiento. Dicha empresa se usará como empresa “destino” y contendrá una vez
finalizado el proceso, todos los comprobantes de diario de la empresa actual que pertenecen
al ejercicio archivado.
Recuerde que ...

1. La empresa destino o empresa en la que se archiva un ejercicio contendrá, además de los
comprobantes de diario del ejercicio archivado, una copia de todas las tablas de la empresa
(cuentas contables, activos etc.).
2. Para poder archivar un ejercicio este debe estar “cerrado” y para cerrar un ejercicio todos sus
comprobantes deben estar “procesados”.
3. Una vez archivado un ejercicio NO hay manera de devolver el proceso, razón por la cual la
empresa destino se transforma, a partir de ese momento, en el único sitio para consultar los
movimientos y detalles del ejercicio archivado. Por lo tanto sugerimos ponerle como nombre
el que corresponde al ejercicio archivado en la misma.
4. Para cada ejercicio (o grupo de ejercicios) que se desean archivar se debe crear previamente
una nueva empresa para guardar en ella los datos del ejercicio (o grupo de ejercicios) a
archivar.
5. Una vez archivado un ejercicio el sistema define, en la empresa actual, como “Inicio de la
contabilidad” el último día del ejercicio archivado.
CAPITULO 6 Mantenimiento de los datos 109
CAPITULO 6
Mantenimiento de los datos
En este capítulo se explica el manejo de empresas y usuarios así como los tópicos
relacionados con aquellas labores que es necesario efectuar para mantener en buen estado los
datos de su empresa, además de lo relacionado con el respaldo y manipulación de los datos
entre varias empresas.
Reparación de los datos

La opción Reconstruir, Compactar y Validar del módulo de Mantenimiento permite efectuar
labores de reparación sobre los datos de la empresa actual. Para usar esta opción es
necesario que cierre previamente todas las otras ventanas. Si el sistema está instalado en red
es necesario que no exista ningún usuario usando los datos de la empresa actual, para poder
efectuar las labores de mantenimiento. Es recomendable efectuar un respaldo de los datos
antes de proceder con el mantenimiento de los mismos. Tome en cuenta que si posee
instalado Profit Plus edición Corporativa, bajo SQL Server, estas opciones se comportan de
manera diferente.
Las labores que pueden ser realizadas son las siguientes:
Reconstruir (edición Profesional): Seleccione esta opción cuando desee regenerar los
archivos índices asociados a los datos de la empresa actual. Los archivos índices permiten al
sistema ubicar rápidamente el dato deseado (cuentas, comprobantes, centros de costo etc.), y
pueden dañarse debido a fallas en los equipos o problemas con la corriente eléctrica. Use esta
opción después de dichos problemas, o cuando el sistema no muestre o ubique un dato que
está almacenado en los archivos de datos.
De persistir el problema con los datos, una vez realizada la reconstrucción de índices, haga
uso de la opción compactar, pues en ocasiones los datos borrados defectuosamente causan
problemas. Si el problema con los datos persiste es factible que los mismos se hayan dañado
y deba recurrir al respaldo de los datos para resolver el problema. Otra opción en estos casos
es validar la estructura de la base de datos para descartar que la misma no haya sufrido
daños.
Si los índices se dañan frecuentemente haga revisar sus equipos y las condiciones de las
tomas eléctricas en donde están conectados.
Reconstruir (edición Corporativa SQL Server): Seleccione esta opción cuando desee
regenerar los archivos índices de la empresa que contiene las tablas locales asociadas a los
datos almacenados en SQL Server. Esta opción NO hace nada sobre los datos de la empresa
almacenados en SQL Server.
Compactar (edición Profesional): Seleccione esta opción para proceder a borrar

físicamente los datos que previamente fueron borrados usando el sistema. Cuando se elimina
un dato en el sistema, este no puede ser recuperado, pero permanece ocupando espacio físico
en el disco duro hasta que los datos sean compactados. Otra ventaja de compactar los datos
es que mejora el tiempo de respuesta del sistema. La frecuencia con la que debe ser realizada
esta labor depende del volumen de datos que son eliminados en la empresa, pero en la
mayoría de los casos es suficiente efectuar esta labor una vez al mes.
Compactar (edición Corporativa SQL Server): Seleccione esta opción cuando desee
compactar los archivos de la empresa que contiene las tablas locales asociadas a los datos
almacenados en SQL Server. Esta opción NO hace nada sobre los datos de la empresa
almacenados en SQL Server.
Validar Base de Datos (edición Profesional): Seleccione esta opción cuando desee
chequear que la estructura de datos que almacena los mismos (la base de datos), no este
dañada.
La Base de Datos puede dañarse debido a fallas en los equipos o problemas con la corriente
eléctrica. Use esta opción después de dichos problemas, o cuando el sistema presente
problemas en el manejo de los mismos.
Si la validación reporta daños en la Base de Datos, haga uso de la opción actualizar base de
datos para resolver el problema.
Si la validación NO reporta daños en la Base de Datos, pero los problemas persisten, es
factible que los datos se hayan dañado y deba recurrir al respaldo de los datos para resolver
el problema. Otra opción en estos casos es reconstruir los archivos índices para descartar que
los mismos no hayan sufrido daños.
Si la Base de Datos se daña con frecuencia haga revisar sus equipos y las condiciones de las
tomas eléctricas en donde están conectados.
Validar Base de Datos (edición Corporativa SQL Server): Seleccione esta opción cuando
desee chequear que la estructura de datos que almacena los mismos (la base de datos), no
este dañada. En la edición Corporativa se valida tanto la base de datos de la empresa local en
Foxpro, como la estructura de la base de datos de la empresa en SQL Server.
Actualizar Base de Datos (edición Profesional): Permite actualizar la estructura de los

datos (la base de datos), sin afectar los datos almacenados en la empresa actual. Es útil para
aquellos casos en los que se daña la estructura de datos de la empresa, o cuando se instala
una actualización del sistema, que puede involucrar tanto nuevos programas como nueva
estructura de datos. En este último caso debe efectuar la actualización de la base de datos en
todas las empresas que este manejando.
Si la validación de la base de datos reporta daños en la misma, haga uso de esta opción para
actualizar la base de datos.
Actualizar Base de Datos (edición Corporativa SQL Server): Permite actualizar la

estructura de los datos (la base de datos) de la empresa local en Foxpro. Esta opción NO hace
nada sobre los datos de la empresa almacenados en SQL Server.
Respaldo de los datos

La opción Respaldar/Recuperar del módulo de Mantenimiento permite respaldar y recuperar
los datos y reportes de la empresa actual al dispositivo de almacenamiento deseado. Para
usar esta opción es necesario que cierre previamente todas las otras ventanas. Si el sistema
está instalado en red es necesario que no exista ningún usuario usando los datos de la
empresa actual, para poder efectuar el respaldo o recuperación. El sistema indica en la parte
inferior de la pantalla la antigüedad del último respaldo efectuado.
Es importante establecer una política de respaldo de los datos en la empresa, pues el mismo
va a permitir la recuperación de los datos y puesta en funcionamiento de la empresa, en caso
de contingencias.
Tome en cuenta que el respaldo y recuperación de datos funciona de manera diferente en la
edición Corporativa, pues dicha edición usa como manejador de base de datos SQL Server
de Microsoft.
Las labores que pueden ser realizadas son las siguientes:
Respaldar datos (edición Profesional): Seleccione esta opción para respaldar todos los
datos de la empresa actual al dispositivo deseado. El respaldo es efectuado usando
compresión de los datos, lo cual permite optimizar el espacio ocupado por el mismo. Antes
de iniciar el respaldo debe indicar el dispositivo en donde desea guardar el mismo (A: C: F:
etc.) y el directorio dentro del dispositivo ( por ej. C:\respaldo ). Una vez iniciado el respaldo
el sistema procede a comprimir los datos en un archivo, cuyo nombre va a ser el código de la
empresa que se está respaldando, y cuya extensión va a ser “.zip”
Para respaldar los reportes de la empresa actual haga uso de la opción respaldar reportes.
Respaldar datos (edición Corporativa SQL Server): Seleccione esta opción para
respaldar todos los datos de la empresa actual al dispositivo de respaldo deseado. El
dispositivo de respaldo es manejado por SQL Server, es creado al instalar el sistema y su
nombre es el código de la empresa actual. Dicho dispositivo es almacenado como un archivo
.BAK en la ruta indicada en la carpeta “Preferencias” de la opción parámetros de la empresa.
Todos los respaldos son almacenados en el dispositivo en forma acumulativa, razón por la
cual el archivo .BAK asociado crece constantemente. Por lo tanto es recomendable, cada
cierto tiempo, vaciar el dispositivo usando la opción “inicializar el dispositivo”.
En la Edición Corporativa es altamente recomendable hacer uso de las facilidades de SQL
Server para programar respaldos, adicionales a los que se pueden hacer con esta opción, que
se ejecuten en forma automática y queden almacenados en dispositivos diferentes al
dispositivo de respaldo.
Recuperar datos (edición Profesional): Seleccione esta opción para copiar los datos de un
respaldo, previamente efectuado, en la empresa actual. Es importante tomar en cuenta que la
recuperación borra todos los datos que posee actualmente la empresa.
La recuperación es realizada efectuando una descompresión sobre el respaldo seleccionado.
Antes de iniciar la recuperación debe indicar el dispositivo en donde se encuentra el respaldo
(A: C: F: etc.) y el directorio dentro del dispositivo ( por ej. C:\respaldo ). Una vez iniciada
la recuperación el sistema procede a descomprimir los datos en la empresa actual.
Para recuperar los reportes de la empresa actual haga uso de la opción recuperar reportes.
Recuperar datos (edición Corporativa SQL Server): Seleccione esta opción para copiar
los datos de un respaldo, previamente efectuado, en la empresa actual. Es importante tomar
en cuenta que la recuperación borra todos los datos que posee actualmente la empresa. Para
efectuar la recuperación debe indicar el dispositivo y el respaldo deseado dentro de dicho
dispositivo. El dispositivo de respaldo es manejado por SQL Server, es creado al instalar el
sistema y su nombre es el código de la empresa actual. Dicho dispositivo es almacenado
como un archivo .BAK en la ruta indicada en la carpeta “Preferencias” de la opción
parámetros de la empresa. La recuperación también puede ser efectuada a partir de otro
dispositivo de respaldo adicional al dispositivo standard, en caso de que uno o mas
dispositivos de respaldo adicionales hayan sido creados usando SQL Server.
Respaldar reportes: Seleccione esta opción para respaldar todos los reportes al
dispositivo deseado. La importancia de respaldar los reportes radica en el hecho de no perder
las modificaciones efectuadas a los reportes que ofrece el sistema, así como los reportes y
procesos adicionados al mismo. El respaldo es efectuado usando compresión de los datos, lo
cual permite optimizar el espacio ocupado por el mismo. Antes de iniciar el respaldo debe
indicar el dispositivo en donde desea guardar el mismo (A: C: F: etc.) y el directorio dentro
del dispositivo ( por ej. C:\respaldo ). Una vez iniciado el respaldo el sistema procede a
comprimir los reportes en un archivo, cuyo nombre va a ser “reports” y cuya extensión va a
ser “.zip”
Para respaldar los datos de la empresa actual haga uso de la opción respaldar datos.
Recuperar reportes: Seleccione esta opción para copiar los reportes de un respaldo,
previamente efectuado, en la empresa actual. Es importante tomar en cuenta que la
recuperación borra aquellos reportes que posee actualmente la empresa y que están en el
respaldo (los reportes que no forman parte del respaldo y que están en la empresa no son
afectados).
La recuperación es realizada efectuando una descompresión sobre el respaldo seleccionado.
Antes de iniciar la recuperación debe indicar el dispositivo en donde se encuentra el respaldo
(A: C: F: etc.) y el
directorio dentro del dispositivo ( por ej. C:\respaldo ). Una vez iniciada la recuperación el
sistema procede a descomprimir los reportes en la empresa actual.
Para recuperar los datos de la empresa actual haga uso de la opción recuperar datos.
Verificación de la consistencia de los datos

La opción Validar consistencia del módulo de Mantenimiento verifica si los datos de la
empresa actual están consistentes, reportando las inconsistencias encontradas y corrigiendo
aquellas que es factible corregir en forma automática.
Para usar esta opción es necesario que cierre previamente todas las otras ventanas. Si el
sistema está instalado en red es necesario que no exista ningún usuario usando los datos de
la empresa actual, para poder efectuar la validación.
Una vez efectuada la validación el sistema muestra en pantalla la descripción de los

problemas encontrados en los datos.
Se recomienda validar la consistencia de los datos después de ocurrir problemas con los
equipos, o problemas eléctricos y cuando se sospeche que hay incoherencias en los datos.
Haga clic en la carpeta “Cuentas” para seleccionar los aspectos relacionados con las cuentas
contables que desea validar. Si desea validar todos los aspectos haga clic en el icono “Todos”
que se encuentra en la carpeta.
Haga clic en la carpeta “Comprobantes” para seleccionar los aspectos relacionados con los
comprobantes que desea validar. Si desea validar todos los aspectos haga clic en el icono
“Todos” que se encuentra en la carpeta.
Haga clic en la carpeta “Activos” para seleccionar los aspectos relacionados con los activos
fijos que desea validar. Si desea validar todos los aspectos haga clic en el icono “Todos” que
se encuentra en la carpeta.
Haga clic en el cuadro “Corregir automáticamente” para que el sistema corrija las
inconsistencias encontradas en los datos de la empresa que se desean validar.
Es importante destacar que hay inconsistencias que no pueden ser auto-reparadas por el
sistema, y que por lo tanto permanecerán a pesar de seleccionar esta opción.
Haga clic en el cuadro “Imprimir resultados” para obtener un reporte impreso de las
inconsistencias encontradas en los datos, con su descripción.
Importar los datos de otra empresa

La opción Importar empresas del módulo de Mantenimiento permite traer los datos de una
empresa y grabarlos en la empresa actual, así como efectuar otras labores de mantenimiento
con los datos de las empresas (en la edición Corporativa). La opción posee dos carpetas:
• "En Base de datos FoxPro": si usted adquirió la edición Profesional del sistema
debe usar las opciones disponibles en esta carpeta.
• "En Base de datos SQL Server": si usted adquirió la edición Corporativa del
sistema debe usar las opciones disponibles en esta carpeta.
la empresa actual.
La empresa actual, o empresa destino de los datos a importar, debe estar vacía o sin datos
para poder efectuar la importación.
Haga clic en ”Importar de” si desea importar todo el contenido de una empresa a la empresa
actual. Haga clic en el icono selector para seleccionar el directorio asociado a la empresa
origen, o empresa de la que van a ser tomados los datos a importar.
Haga clic en el cuadro ”Importar sólo tablas” si desea importar solamente las tablas
(cuentas contables, activos fijos etc.) de la empresa origen.
Haga clic en el icono ”Examinar” para activar un examinador de los datos y poder realizar
labores de mantenimiento sobre los datos e índices de la empresa actual. El examinador sólo
debe ser usado por usuarios con el conocimiento adecuado de la estructura de los datos, para
evitar producir daños en los mismos.
Haga clic en ”Transferir los datos de SQL Server a Foxpro” para hacer una copia de
todos los datos de la empresa actual (en SQL Server) y ponerlos en la empresa “local” que se
crea al instalar el sistema (en archivos Foxpro). La copia de los datos en formato Foxpro es
almacenada en el mismo directorio en donde se almacenan las “tablas locales”. Una vez
efectuada la transferencia debe seguir los siguientes pasos para poder consultar los datos de la
empresa en archivos Foxpro:
• instale el sistema en modo “profesional” (vea “instalación de Profit Plus”).
• ejecute Profit Plus en modo profesional y cree una nueva empresa.
• haga uso de esta opción, carpeta “en base de datos Foxpro”, para importar los
datos del directorio en donde fueron puestos por la transferencia a la empresa
creada en modo “profesional”.
Haga clic en ”Transferir los datos de Foxpro a SQL Server” para copiar los datos
contenidos en formato Foxpro en la empresa actual y pasarlos a la empresa actual en formato
SQL Server. Esta opción es útil para aquellos casos en los que la implantación de Profit Plus
se inicia en modo “profesional” y posteriormente se desea migrar a la edición “corporativa”
por lo que es necesario pasar los datos cargados en formato Foxpro a formato SQL Server
Haga clic en el cuadro ”Borrar todos los datos en SQL Server” para borrar TODOS los
datos de la empresa actual que están almacenados en el manejador SQL Server. Esta opción
solo debe ser usada cuando se desee blanquear todos los datos almacenados en la empresa
actual. Es recomendable ejecutar esta opción antes de hacer una transferencia de datos de
Foxpro a SQL.
Haga clic en el icono ”Borrar todos los datos en Foxpro” para eliminar todos los datos
contenidos en la empresa “local” que se crea al instalar el sistema. Es útil cuando se desean
blanquear las “tablas locales” que mantiene el sistema o se desean blanquear todos los
archivos Foxpro para después hacer una transferencia de SQL a Foxpro (vea “Actualizar
tablas locales”).
Actualizar tablas locales

La edición Corporativa de Profit Plus maneja una dualidad a nivel de los datos:
• por un lado están todos los datos de la empresa (almacenados en el manejador

de base de datos SQL Server de Microsoft).
• por otro lado se maneja una copia de los datos tipo tabla (cuentas contables,
centros de costo etc.) llamados “tablas locales” (almacenados en formato
Foxpro).
Las “tablas locales” son usadas por el sistema para incrementar el tiempo de respuesta en las
búsquedas y ayudas del sistema. Son actualizadas en forma automática por el sistema pero,
en ocasiones, pueden desactualizarse o dañarse y entonces es necesaria su actualización de
manera explícita, usando esta opción. Esta opción sólo tiene sentido cuando se está usando la
edición corporativa de Profit Plus.
Cuando se está usando la edición Corporativa de Profit Plus y los datos son accesados desde
una o varias sucursales remotas, mediante enlaces con velocidades menores a las que provee
una red de área local, es necesario configurar el sistema, en las sucursales remotas, para que
los datos tipo tabla que no cambian con frecuencia sean buscados en el equipo o red local,
en vez de ser buscados en el servidor principal remoto. Dicha configuración trae como
consecuencia una mejora considerable en el tiempo de respuesta del sistema en las
localidades remotas, pues mejora o optimiza el uso del recurso escaso: el ancho de banda del
canal de comunicación entre la sucursal remota y la sede central. Pero por otro lado requiere
que se actualice en forma manual el contenido de aquellas tablas que se están manejando
como locales, usando esta opción para efectuar dicha labor. Para actualizar sólo un registro
de una tabla local puede usar esta opción, o ir a la ventana que almacena los datos de la
misma, seleccionar el registro y presionar la tecla F9.
la empresa actual, para poder efectuar la actualización de las tablas.
CAPITULO 7 Preguntas más Frecuentes 119
CAPITULO 7
Preguntas más frecuentes
En este capítulo se responden algunas de las preguntas frecuentes, de tipo técnico y
funcional, que los usuarios suelen hacer cuando están usando Profit Plus. La respuesta, a la
mayoría de dichas preguntas, es mostrada bajo el esquema paso a paso para facilitar la
ejecución de la solución al problema o inquietud planteada.
¿Cómo consultar los movimientos de una cuenta?

Para consultar los movimientos de una cuenta contable hay varias alternativas:
Alternativa 1: Mayor Analítico
1. Seleccione la opción Mayor Analítico en el menú Reportes.

2. Indique la cuenta (o rango de cuentas) que desea consultar.
3. Indique el rango de fechas en las que desea consultar los movimientos.
4. Para consultar los movimientos de diario seleccione tipo de comprobante = ”Diario”
Para consultar los movimientos por ajuste fiscal seleccione tipo de comprobante =
”Ajuste fiscal”.
Para consultar los movimientos por ajuste dpc10 seleccione tipo de comprobante =
”Ajuste x dpc10”.
5. Haga clic en el botón “Aceptar” y el reporte mostrará para cada cuenta:
- Saldo inicial.
- Movimientos en el rango de fechas.
- Saldo de la cuenta despues de cada movimiento.
- Saldo final.
Alternativa 2: Movimientos por cuenta
1. Seleccione la opción Cuentas Contables en el menú Reportes.

2. Seleccione el reporte “Movimientos por cuenta”.
3. Indique la cuenta (o rango de cuentas) cuyos movimientos desea consultar.
5. Para consultar los movimientos de diario seleccione tipo de comprobante = ”Diario”
Para consultar los movimientos por ajuste fiscal seleccione tipo de comprobante =
”Ajuste fiscal”.
Para consultar los movimientos por ajuste dpc10 seleccione tipo de comprobante =
”Ajuste x dpc10”.
- Saldo inicial.
- Saldo final.
Alternativa 3: Carpeta Movimientos
1. Seleccione la opción Cuentas Contables en el menú Tablas.

2. Busque la cuenta cuyos movimientos desea consultar (haga uso de la función buscar de
la barra de herramientas).
3. Active la carpeta “Movimientos” de la cuenta.
5. Para consultar los movimientos de diario seleccione tipo = ”Diario”
Para consultar los movimientos por ajuste fiscal seleccione tipo = ”Ajuste fiscal”.
Para consultar los movimientos por ajuste dpc10 seleccione tipo = ”Ajuste x dpc10”.
6. Haga clic en el botón “Consultar” y el sistema mostrará los movimientos de la cuenta.
¿Cómo consultar el saldo de una cuenta?

Para consultar el saldo de una cuenta contable hay varias alternativas:
Alternativa 1: Saldo a una fecha dada

2. Seleccione el reporte “Saldos por cuenta”.
4. Indique la fecha a la que desea el saldo.
5. Para consultar el saldo histórico seleccione tipo de comprobante = ”Diario”
Para consultar el saldo ajustado fiscal seleccione tipo de comprobante = ”Diario y
ajuste fiscal”.
Para consultar el saldo ajustado dpc10 seleccione tipo de comprobante = ”Diario y
ajuste x dpc10”.
6. Haga clic en el botón “Aceptar”.
Alternativa 2: Saldo al cierre del mes

2. Seleccione el reporte “Saldos mensuales por cuenta”.
4. Indique el rango de meses para los cuales desea el saldo.
5. Para consultar el saldo histórico, al cierre de cada mes, seleccione tipo de comprobante
= ”Diario”
Para consultar el saldo ajustado fiscal, al cierre de cada mes, seleccione tipo de
comprobante = ”Diario y ajuste fiscal”.
Para consultar el saldo ajustado dpc10, al cierre de cada mes, seleccione tipo de
comprobante = ”Diario y ajuste x dpc10”.
6. Haga clic en el botón “Aceptar”.
Alternativa 3: Saldo y movimientos en un rango de fechas

2. Seleccione el reporte “Movimientos por cuenta”.
4. Indique el rango de fechas en las que desea consultar los movimientos y el saldo.
5. Para consultar el saldo histórico seleccione tipo de comprobante = ”Diario”
Para consultar el saldo ajustado fiscal seleccione tipo de comprobante = ”Diario y
ajuste fiscal”.
Para consultar el saldo ajustado dpc10 seleccione tipo de comprobante = ”Diario y
ajuste x dpc10”.
- Saldo inicial.
- Saldo final.
¿Cómo registrar los saldos de apertura?

Si en el momento de poner en funcionamiento Profit Plus su empresa ya ha tenido
movimientos contables debe registrar un comprobante con los saldos de apertura:
Alternativa 1: Saldos corresponden al cierre del ejercicio anterior

1. Haga uso de la opción Procesar ejercicios en el menú Procesos para abrir el ejercicio
anterior.
2. Seleccione la opción Comprobantes de Diario en el menú Procesos.
3. Haga uso de la función “incluir” de la barra de herramientas para crear el comprobante
de apertura.
4. Incluya como fecha del comprobante el último día del ejercicio anterior.
5. Incluya como tipo del comprobante “Diario”.
6. Incluya un asiento por cada cuenta con saldo diferente de cero.
7. Haga uso de la función “guardar” de la barra de herramientas para grabar el comprobante
de apertura.
8. Haga uso de la opción Procesar ejercicios en el menú Procesos para cerrar el ejercicio
anterior y dejar listo el sistema para trabajar con el ejercicio actual.
Alternativa 2: Saldos corresponden al ejercicio actual
1. Haga uso de la opción Procesar comprobantes en el menú Procesos para abrir el mes al
que corresponden los saldos de apertura.
2. Seleccione la opción Comprobantes de Diario en el menú Procesos.
3. Haga uso de la función “incluir” de la barra de herramientas para crear el comprobante
de apertura.
4. Incluya como fecha del comprobante el día al que corresponden los saldos de apertura.
5. Incluya como tipo del comprobante “Diario”.
6. Incluya un asiento por cada cuenta con saldo diferente de cero.
de apertura.
¿Cómo comparar lo presupuestado vs lo ejecutado?

Para consultar la relación entre los montos presupuestados y los montos ejecutados (en el
ejercicio actual) hay varias alternativas:
Alternativa 1: reporte “presupuestado vs ejecutado”
1. Seleccione la opción cuentas contables en el menú Reportes.

3. Indique el rango de meses en los que desea hacer la comparación.
4. Haga clic en el botón “Aceptar” y el reporte mostrará por mes, para cada cuenta:
- Monto presupuestado.
- % respecto al total presupuestado en el año
- Monto ejecutado.
- % respecto al total presupuestado en el mes.
Alternativa 2: consulta por cuenta
1. Seleccione la opción Cuentas Contables en el menú Tablas.

2. Busque la cuenta cuya ejecución presupuestaria desea evaluar (haga uso de la función
buscar de la barra de herramientas).
3. Haga clic en el botón “Presupuestado vs Ejecutado” y el sistema mostrará la ejecución
del presupuesto para la cuenta, en cada mes del ejercicio actual:
- Monto presupuestado.
- % respecto al total presupuestado en el año
- Monto ejecutado.
- % respecto al total presupuestado en el mes.
4. Para analizar de donde salen los totales presupuestados y ejecutados mensuales haga clic
en el botón a la derecha del total y el sistema mostrará una ventana con todos los asientos
que lo originan.
¿Cómo hacer rápidamente un comprobante de diario

que se repite con frecuencia?
Paso 1: crear un comprobante modelo
1. Seleccione la opción Comprobantes Modelo en el menú Procesos.

2. Haga uso de la función “incluir” de la barra de herramientas para crear un comprobante
que contenga los asientos que se repiten mes a mes.
3. Incluya los asientos que se repiten (el monto es opcional).
modelo.
Paso 2: crear un comprobante de diario usando el comprobante modelo
1. Seleccione la opción Comprobantes de diario en el menú Procesos.

2. Haga uso de la función “incluir” de la barra de herramientas para crear un nuevo
comprobante.
3. Incluya la fecha del comprobante.
4. Incluya el tipo del comprobante.
5. Haga clic en el botón “Importar comprobantes modelo” y seleccione el comprobante a usar

como maqueta o modelo, para que sus asientos sean incorporados al comprobante que se está
creando.
6. Modifique los montos y/o la descripción de los asientos importados.
7. Haga uso de la función “guardar” de la barra de herramientas para grabar el
comprobante.
¿Qué son las reglas de integración?

Las reglas de integración son las encargadas de ejecutar la contabilización de los
documentos y transacciones registradas en Profit Plus Administrativo y Profit Plus Nómina.
La contabilización se ejecuta usando el proceso “Contabilizar datos
Administrativos/Nómina”, y dicho proceso “dispara” la ejecución de las reglas de
integración.
todas las Reglas de Integración que están definidas para dicho tipo de documento y cada una
En general el sistema trae pre-definida una regla de integración para cada asiento que pueda
ser generado a partir de los documentos y transacciones registradas en Profit Plus
¿Cuándo se debe hacer uso de las cuentas de

integración?
Tiene sentido asignar una cuenta contable en una cuenta de integración cuando dicha
cuenta contable sea la que se usa siempre o casi siempre para generar el asiento descrito por
la cuenta de integración. De esta forma se simplifica la asignación de cuentas contables en
los documentos a ser contabilizados.
Por ejemplo, supongamos que en el plan de cuentas de su empresa hay una cuenta llamada
“cuentas por cobrar clientes”, y deseamos que dicha cuenta refleje el saldo total por cobrar
de todos los clientes de la empresa. Debemos asignar entonces el código de dicha cuenta
contable a la cuenta de integración “11301 : CUENTAS POR COBRAR” y el sistema hará
uso de dicha cuenta contable cada vez que genere un asiento relacionado con las cuentas por
cobrar.
Las reglas de integración son las que generan los asientos contables al contabilizar y vienen
configuradas para que el último lugar en donde una regla de integración busca la cuenta
contable es en las cuentas de integración. Por lo tanto si la regla consigue la cuenta contable,
requerida para generar el asiento, antes de llegar a la cuenta de integración, no hace uso de la
cuenta contable definida en la cuenta de integración.
¿Dónde buscan las reglas de integración la cuenta

contable?
Las reglas de integración vienen configuradas para buscar la cuenta contable siguiendo el
siguiente orden:
1. Se busca la cuenta contable en el documento.
2. Se busca la cuenta contable en la Tabla relacionada con el documento
(Artículos, Clientes, Proveedores, Cuenta Bancaria, Beneficiario etc.).
3. Si la Tabla relacionada es Proveedores ó Clientes, se buscará la cuenta
contable en Zonas y Segmentos, en ese mismo orden.
4. Si la Tabla relacionada es Artículos, se buscará la cuenta contable en
Líneas y Categorías, en ese mismo orden.
5. Finalmente se busca la cuenta contable en las cuentas de Integración.
La cuenta contable se tomará, siguiendo el orden anterior, del primer sitio en donde este
asignada. Por lo tanto si en un caso la cuenta contable está asignada en dos o mas sitios, la
regla de integración tomará y usará para el asiento la primera cuenta que consiga.
¿Se pueden modificar las reglas de integración?

Las reglas de integración que trae incorporadas el sistema pueden ser modificadas para
cambiar su funcionamiento, usando la opción reglas de integración. Los aspectos que pueden
ser modificados en una regla son:
- Cuando aplica la regla
- Monto del asiento contable
- Cuenta de gasto a usar
- Centro de costo a usar y su distribucción
- Descripción (comentario) del asiento a generar

- Cuenta contable que va a ser afectada
Para modificar alguno de los aspectos mencionados, debe modificar la expresión

correspondiente para lo cual puede hacer uso del generador de expresiones que trae
incorporado el sistema.
Además el sistema permite la inclusión de nuevas reglas de integración. Cuando agregue una
nueva regla debe tomar en cuenta cuando va a aplicar dicha regla, para evitar que dado un
documento se ejecuten dos (2) reglas con la misma finalidad y, por lo tanto, se genere un
asiento duplicado.
¿Cómo generar el comprobante de cierre para un

ejercicio?
Para generar automáticamente el comprobante de cierre de el ejercicio actual, siga los
siguientes pasos:
1. Cierre todas las ventanas (opciones) abiertas.

2. Seleccione la opción Procesar Comprobantes en el menú Procesos.
3. Procese los comprobantes de todos los meses del ejercicio actual que están sin procesar.
4. Cierre la opción Procesar Comprobantes.
5. Seleccione la opción Procesar Ejercicios en el menú Procesos.
6. Haga clic en el cuadro "generar comprobante de cierre" y despues haga clic en el
botón Aceptar para iniciar la generación del comprobante.
7. Introduzca la cuenta contable en la cual el sistema registrará la ganancia o pérdida del
ejercicio.
Una vez finalizado el proceso el sistema generará un comprobante de diario con fecha igual
al último día del ejercicio actual y cuyos asientos llevan a cero el saldo de las cuentas de
resultados.
¿Cómo modificar un comprobante que pertenece a

un mes cerrado?
Los comprobantes que pertenecen a un mes cerrado no pueden ser modificados. Si desea
hacerlo o desea agregar un nuevo comprobante a un mes ya cerrado, siga los siguientes
pasos:

2. Seleccione la opción Procesar Comprobantes en el menú Procesos.
3. Haga clic en el cuadro "reversar" y despues haga clic en el botón Aceptar para abrir
los comprobantes de todos los meses del ejercicio actual que están cerrados hasta llegar
al mes deseado.
4. Modifique (o agregue) el comprobante deseado usando la opción Comprobantes de
diario en el menú Procesos.
6. Seleccione nuevamente la opción Procesar Comprobantes.
7. Haga clic en el cuadro "procesar" y despues haga clic en el botón Aceptar para volver
a cerrar los comprobantes de todos los meses del ejercicio actual que fueron abiertos
previamente hasta llegar al mes deseado.
Tome en cuenta que si el mes a modificar pertenece a un ejercicio que está cerrado debe “Re-
abrir” el ejercicio antes de efectuar los pasos antes descritos (vea ¿Cómo Re-abrir un
ejercicio?).
¿Cómo Re-abrir un ejercicio?

Para abrir un ejercicio que fue previamente cerrado, siga los siguientes pasos:

2. Seleccione la opción Procesar Ejercicios en el menú Procesos.
3. Haga clic en el cuadro "re-abrir ejercicio" y despues haga clic en el botón Aceptar
para iniciar la apertura del ejercicio cerrado mas reciente.
4. Repita el paso # 3 tantas veces como sea necesario hasta llegar al ejercicio que desea
abrir.
Si desea hacer alguna modificación en el ejercicio abierto recuerde que debe hacer uso de la
opción Procesar Comprobantes para abrir el mes que desea modificar.
¿Cómo archivar un ejercicio?

Profit Plus le permite guardar en otra empresa todos los comprobantes de diario de uno o
varios ejercicios para disminuir el tamaño de la empresa actual, para lo cual debe seguir los
pasos:

2. Seleccione la opción Empresas en el menú Mantenimiento.
3. Cree una nueva empresa. Esta empresa se usará como empresa “destino” y contendrá
una vez finalizado el proceso, todos los comprobantes de diario y las tablas de la
empresa “actual” que pertenecen al ejercicio(s) que se va a archivar.
4. Verifique que el ejercicio(s) que se desea archivar este cerrado. Si está sin cerrar haga
uso de la opción Procesar Ejercicios para cerrarlo.
6. Seleccione la opción Archivar Ejercicios en el menú Procesos.
7. Seleccione el rango de ejercicios que desea archivar e indique el nombre y ubicación de
la empresa “destino”, previamente creada.
8. Haga clic en el botón Aceptar para iniciar el archivo de los ejercicios seleccionados.
Los comprobantes borrados (archivados) de la empresa actual son sustituidos por un

comprobante de apertura que contiene los saldos de las cuentas contables al último día del
ejercicio archivado mas reciente.
¿Cómo se establece la conexión entre Profit Plus

Contabilidad y los otros sistemas (administrativo,
nómina) ?
Administrativo y Profit Plus Nómina. Cuando es usado en forma integrada es factible
generar en forma automática los comprobantes de diario asociados a todas las
transacciones registradas en el sistema Administrativo y en la Nómina.
Para establecer la conexión entre los sistemas siga los siguientes pasos:
1. Verifique que los tres sistemas estén instalados.

2. Ejecute Profit Plus Contabilidad.
4. Seleccione la opción Parámetros en el menú Mantenimiento.
5. Haga clic en la carpeta “Contabilización”

6. Indique la ubicación y el nombre de la empresa en Profit Plus Administrativo que se va a
conectar con la empresa actual de Contabilidad.
7. Haga clic en el cuadro “Inventario Permanente” si desea manejar dicha figura al
contabilizar los datos administrativos.
8. Indique la ubicación y el nombre de la empresa en Profit Plus Nómina que se va a
conectar con la empresa actual de Contabilidad.
9. Haga uso de la función “guardar” de la barra de herramientas para grabar los cambios
efectuados en los parámetros.
10. Ejecute Profit Plus Administrativo.
12. Seleccione la opción Parámetros en el módulo Mantenimiento.
13. Haga clic en la carpeta “Globales”
14. Indique la ubicación y el nombre de la empresa de Contabilidad que se va a conectar con
la empresa actual de Profit Plus Administrativo.
15. Ejecute Profit Plus Nómina.
17. Seleccione la opción Parámetros en el menú Mantenimiento.
18. Haga clic en la carpeta “Integración”
19. Indique la ubicación y el nombre de la empresa de Contabilidad que se va a conectar con
la empresa actual de Profit Plus Nómina.
20. Si desea integrar Profit Plus Nómina con Profit Plus Administrativo, indique la
ubicación y el nombre de la empresa Administrativa.
Una vez establecida la conexión entre los sistemas siguiendo los pasos anteriores se hace
disponible la función “Información contable” en la barra de herramientas de Profit Plus
¿Cómo consultar con diferente nivel de detalle los

estados financieros?
Profit Plus Contabilidad permite manejar hasta seis (6) niveles en la estructura del código de
la cuenta contable.
Para ver los estados financieros (balance general, ganancias y perdidas, balance de
comprobación) totalizados y detallados a diferente nivel haga uso del filtro “Nivel” que está
disponible en dichos reportes. El “nivel 1” es el nivel de mayor resumen y el último nivel es
el nivel del mayor detalle.
Si no se indica el nivel entonces el sistema muestra el reporte con el mayor nivel de detalle.
¿Cómo consultar los estados financieros ajustados?

Profit Plus Contabilidad maneja en forma simultánea los estados financieros históricos y los
estados financieros ajustados o reexpresados.
comprobación) reexpresados en función del ajuste por inflación fiscal haga uso del filtro
“Tipo/Comprobante = diario y ajuste fiscal” que está disponible en dichos reportes.
comprobación) reexpresados en función del ajuste por inflación dpc-10 haga uso del filtro
“Tipo/Comprobante = diario y ajuste x dpc 10”.
Si no se indica el tipo de comprobante entonces el sistema muestra el reporte con los valores
históricos.
¿Al registrar un activo fijo se genera su asiento

contable?
Cuando se registra un activo fijo usando la opción activos fijos el sistema NO genera el
asiento contra la cuenta contable del activo, por el valor de adquisición. Dicho asiento debe
ser generado en forma manual en un comprobante de diario o usando el proceso
“Contabilizar datos Administrativos/Nómina”.
¿Cómo compruebo que el saldo de la cuenta activos

fijos coincide con los activos fijos registrados?
Haga uso de los reportes “saldos por cuenta” y “activos fijos ajustados” para comparar, a
una fecha dada, el saldo de las cuentas contables relacionadas con los activos fijos con los
valores registrados para los activos fijos usando la opción activos fijos.
¿Cómo evito contabilizar más de una vez un

documento (factura, Nota de crédito etc) o un recibo
de nómina?
Para evitar que el proceso “Contabilizar datos Administrativos/Nómina” contabilice más
de una vez un documento o un recibo de nómina, ejecútelo siempre marcando los cuadros:
“solo documentos no contabilizados previamente”

“marcar documentos contabilizados”
Los documentos de Profit Administrativo y/o Nómina que han sido contabilizados NO
pueden ser modificados en dichos sistemas.
Si además efectúa la contabilización marcando el cuadro “actualizar fecha de última
contabilización” NO podrá agregar ni modificar documentos en dichos sistemas con fecha
anterior a la de la última contabilización
¿Deben estar los meses del ejercicio procesados

para realizar el ajuste por inflación?
El proceso “Ajustar por inflación” NO requiere, para poder ser realizado, que todos los
meses del ejercicio esten procesados. Sin embargo es recomendable que todos los meses del
ejercicio esten auditados y procesados, pues el ajuste por inflación hace uso del saldo mes a
mes para las cuentas que se ajustan. Si se producen cambios en el saldo o movimientos de
dichas cuentas, entonces el ajuste por inflación debe ser realizado nuevamente (el tener
procesado un mes garantiza precisamente que no puedan ser realizados cambios en el
mismo).
¿Cómo exportar datos de tablas a otra empresa?

Para exportar uno o varios registros de alguna de las tablas (cuentas contables, centros de
costo, activos etc.) a otra empresa siga los siguientes pasos:
1. Cierre todas las ventanas que están abiertas excepto la tabla de la que va a exportar.
2. Haga clic en el icono Exportar registros de la barra de herramientas.
3. Seleccione la empresa destino indicando el directorio en donde están sus datos (el
directorio en donde se guardan los datos de una empresa tiene por nombre el código de
la empresa)
4. Indique el rango de registros a exportar de la tabla mediante su código.
5. Haga clic en el botón Aceptar para efectuar la exportación.
6. Sí desea exportar otro rango de registros repita los pasos 4 y 5.
7. Haga clic en el botón Salir al terminar.
¿Cómo validar los datos de una empresa?

Para verificar y corregir las inconsistencias presentes en los datos de una empresa, siga los
siguientes pasos:

22. Seleccione la empresa en la que desea validar los datos.
23. Seleccione la opción Validar Consistencia en el sub-menú Mantenimiento.
24. Seleccione que datos desea validar.
25. Haga clic en el cuadro "corregir automáticamente" si desea que las inconsistencias
encontradas sean corregidas de una vez.
26. Haga clic en el cuadro "imprimir resultados" si desea obtener un reporte impreso de las
inconsistencias encontradas.
27. Haga clic en el botón Aceptar para iniciar la validación.
¿Cómo crear una empresa a partir de otra?

Para crear una empresa nueva usando los datos de una empresa que ya existe, siga los
siguientes pasos:

2. Seleccione la opción Empresas en el sub-menú Mantenimiento.
3. Proceda a crear la nueva empresa.
4. Cámbiese a la nueva empresa usando la opción seleccionar empresas del menú
Archivo.
5. Seleccione la opción Importar Empresas en el sub-menú Mantenimiento.
6. Indique el directorio en donde está ubicada la empresa cuyos datos desea traer a la
empresa nueva (recuerde que cada empresa es almacenada en un directorio cuyo nombre
es el código de la empresa).
7. Haga clic en el cuadro "importar sólo tablas" si sólo desea importar los datos tipo
tablas (cuentas contables, centros de costo, activos etc.). Si desea traer todos los datos
deje el cuadro en blanco.
8. Haga clic en el botón Aceptar para iniciar la importación de los datos.
Una vez finalizada la importación de los datos ya puede empezar a usar la nueva empresa.
APENDICE 135
Apéndice
Cuentas de Integración
La siguiente lista muestra todas las Cuentas de Integración y una breve explicación de su
uso:
11101 Efectivo en Caja : Si desea llevar en una sola cuenta contable el saldo en
efectivo de su(s) caja(s), asóciele dicha cuenta contable a la cuenta 11101. Si por el
contrario lo que desea es llevar el saldo de sus cajas por separado, deje la 11101 en
blanco y asóciele en el Módulo de Tablas a cada caja su cuenta contable. Note que esta
última estrategia no le permite desglosar el saldo de la caja en efectivo, cheque y
Tarjetas.
11102 Cheques en Caja : Funciona de manera similar a la 11101, pero para los
cheques en vez del efectivo.
11103 Tarjetas de Crédito en Caja: Funciona de manera similar a la 11101, pero

para las Tarjetas de Crédito en vez del efectivo.
11201 Bancos: Si desea llevar en una sola cuenta contable el saldo de sus cuentas
Bancarias, asóciele dicha cuenta contable a la cuenta 11201. Si lo que desea es llevar el
saldo de sus cuentas bancarias por separado deje la 11201 en blanco y asóciele en el
Módulo de Tablas a cada cuenta bancaria su cuenta contable.
11301 Cuentas por Cobrar : Si todas las Cuentas por Cobrar de la Empresa se
desean llevar en una sola cuenta contable , asóciele dicha cuenta a la 11301. Si por el
contrario, se desean llevar las cuentas por Cobrar separadas por Cliente deje la 11301
en blanco y asóciele en el Módulo de Tablas a cada cliente su cuenta contable.
11401 IVA Descontado en Compras: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en

donde se desean manejar los impuestos cancelados a proveedores en las Compras.
11402 IVA Descontado en Compras x N/CR: Asóciele a ésta cuenta la cuenta

contable en donde se desean manejar los impuestos descontados a proveedores en las
Notas de Crédito.
11403 IVa Descontado en Compras x N/DB: Asóciele a ésta cuenta la cuenta

contable en donde se desean manejar los impuestos cancelados a proveedores en las
Notas de Débito.
11404 ISLR Retenido en Ventas: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en donde
se desean manejar los impuestos retenidos a clientes en las Ventas.
12101 Inventario Permanente: Si la Empresa maneja Inventarios y los maneja en

una sola cuenta contable, debe asociarse esa cuenta contable a la 12101. Si por el
contrario se desean llevar los inventarios, pero detallados por Artículo, Línea o
Categoría, entonces se deben definir dichas cuentas contables en el Módulo de Tablas y
dejar en blanco la cuenta 12101.
21101 Cuentas por Pagar: Su funcionamiento es similar a la 11301, pero referida a

los proveedores y las Cuentas por pagar.
21201 IVA Retenido en Ventas: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en donde
se manejan los impuestos retenidos a clientes en las Ventas.
21202 IVA Retenido en Ventas x N/CR: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en
donde se desean manejar los impuestos retenidos a clientes en las Notas de Crédito.
21203 IVA Retenido en Ventas x N/DB: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en
donde se manejan los impuestos retenidos a clientes en las Notas de Débito.
21204 ISLR Descontado en Compras: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en

donde se desean manejar los impuestos cancelados a proveedores en las Compras.
41101 Ventas: Si en el Plan de Cuentas hay una sola cuenta para los ingresos por
Ventas, asóciele dicha cuenta a la 41101. Si por el contrario en el Plan de Cuentas, se
desean distinguir las ventas por Artículo, Línea o Categoría deje la 41101 en blanco y
defina dichas cuentas contables en la opción Artículos, Línea o Categoría, según sea el
caso, del Módulo Tablas.
41102 Otras Ventas: Si la Empresa registra ventas haciendo uso de la opción:

"Facturas por Cobrar" en el Módulo de Cuentas por Cobrar, y se desean separar a nivel
contable de las otras ventas, asigne dicha cuenta a la 41102. Si no se desea separarlas
asigne la misma cuenta contable que asignó a la 41101.
41201 Recargos en Ventas: Asóciele la cuenta contable en la que se contabilizan los

ingresos generados por recargos sobre el monto neto de las Ventas.
APENDICE 137
41202 Otros Recargos en ventas: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por otros recargos sobre el monto neto de las
Ventas.
41301 Notas de débito (Clientes): Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por las Notas de Débito emitidas contra Clientes.
41401 Intereses por Giros (Clientes): A esta cuenta se le asocia la cuenta contable
que maneja los ingresos originados por los intereses cargados a los giros de clientes.
41402 Ingresos x Giros No Automáticos: A esta cuenta se le asocia la cuenta

contable que maneja los ingresos originados por los intereses cargados a los giros de
clientes que se generan en forma manual.
41501 Recargo en N/DB x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por recargos sobre el monto neto de las Notas de
Débito x Cobrar.
41502 Otro Recargo en N/DB x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por otros recargos sobre el monto neto de las Notas
de Débito x Cobrar.
41601 Descuento en N/CR x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por descuentos sobre el monto neto de las Notas de
Crédito x Cobrar.
41602 Otro Descuento en N/CR x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por otros descuentos sobre el monto neto de las
Notas de Crédito x Cobrar.
42101 Descuento por Pronto Pago en Compras: Asígnele a esta cuenta la cuenta
contable donde se van a contabilizar los descuentos por Pronto Pago otorgados por los
Proveedores en los Pagos.
42102 Devoluciones en Compras: Si la Empresa no maneja Inventarios

Permanentes, y desea contabilizar el ingreso por devoluciones en una cuenta diferente a
la de Compras, asígnele dicha cuenta contable a la 42102. De no asignarle ninguna
cuenta contable a la 42102, entonces la devolución se procesa contra la cuenta contable
asociada a la Cuenta de Integración "Compras" Nº 52101. En caso de manejar
Inventarios Permanentes, existen también dos opciones:
1.- Asignarle a la 42102 la cuenta de Activos asociada a las devoluciones.
2.- De no estar asignada ninguna cuenta a la 42102, entonces se hace uso de la

cuenta de Integración "Inventario Permanente "Nº 12101, o en su defecto de las
cuentas de Inventario del Artículo, Línea o Categoría, según sea el caso.
42103 Otras Notas de Crédito (Proveedores): Asóciele a ésta cuenta la cuenta

contable en la que se desea contabilizar el ingreso por las Notas de Crédito creadas en
el Módulo de Cuentas por Pagar.
42104 Descuentos en Compras: Asóciele a ésta cuenta, la cuenta contable en la que

se desean contabilizar los ingresos por descuentos, sobre el monto total de las Compras.
42105 Otros Descuentos en Compras: Asóciele a ésta cuenta, la cuenta contable en

la que se desean contabilizar los ingresos por otros descuentos, sobre el monto total de
las Compras.
42201 Recargo en N/CR x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por recargos sobre el monto neto de las Notas de
Crédito x Pagar.
42202 Otro Recargo en N/CR x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por otros recargos sobre el monto neto de las Notas
de Crédito x Pagar.
42301 Descuento en N/DB x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por descuentos sobre el monto neto de las Notas de
Débito x Pagar.
42302 Otro Descuento en N/DB x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los ingresos generados por otros descuentos sobre el monto neto de las
Notas de Débito x Pagar.
43101 Otros Ingresos a Banco: Asóciele la cuenta contable en la que se van a

contabilizar los ingresos por los movimientos de entrada a Banco (DP, IN ,NC ,RD),
generados por el Módulo de Caja y Bancos.
43102 Otros Ingresos a Caja: Su uso es similar a la 43101, pero para las entradas
de Caja.
44101 Ajustes de Entrada (Inventarios): Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable

en la que se desea contabilizar los ajustes por entrada de inventario, que son creados en
forma manual.
APENDICE 139
51101 Descuentos en Ventas: Asóciele la cuenta contable en donde se van a manejar

los descuentos otorgados sobre el monto total de las Ventas.
51102 Otros Descuentos en Ventas: Asóciele la cuenta contable en donde se van a

manejar los otros descuentos otorgados sobre el monto total de las Ventas.
51103 Devoluciones en ventas: Asígnele a ésta cuenta de integración la cuenta

contable en donde se van a manejar los ingresos por Devoluciones de Clientes. Si no se
le asigna ninguna cuenta, entonces el sistema hace uso de la cuenta "Ventas " Nº 41101,
para generar el asiento asociado al Egreso por Devolución.
51104 Descuento por Pronto Pago en Ventas: Si la Empresa maneja la figura del
Descuento por Pronto Pago, asígnele a ésta Cuenta de integración la cuenta contable en
donde se van a procesar dichos descuentos.
51105 Otras Notas de Crédito (Clientes): Las notas de Crédito a Clientes creadas
por el Módulo de Cuentas por Cobrar, se contabilizan contra la cuenta asociada a la
51105. Nótese que las Notas de Crédito que se generan en forma automática (Por
ejemplo: Devoluciones, Pronto Pago, etc.) son contabilizadas contra otras cuentas de
Integración, como la 51103 y 51104. Si se desean contabilizar todas en una sola cuenta
contable, entonces asígnele dicha cuenta contable a todas las cuentas de Integración
involucradas.
51201 Recargo en N/CR x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por recargos sobre el monto neto de las Notas de
Crédito x Cobrar.
51202 Otro Recargo en N/CR x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por otros recargos sobre el monto neto de las Notas
de Crédito x Cobrar.
51301 Descuento en N/DB x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por descuentos sobre el monto neto de las Notas de
Débito x Cobrar.
51302 Otro Descuento en N/DB x Cobrar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por otros descuentos sobre el monto neto de las
Notas de Débito x Cobrar.
52101 Compras: Asóciele la cuenta contable en la que se contabilizan los egresos

generados por concepto de Compras.
52102 Otras Compras: Si la Empresa registra Compras haciendo uso de la Opción

"Facturas por Pagar" en el Módulo de Cuentas por Pagar, y se desean separar a nivel
contable de las otras Compras, asígnele dicha cuenta a la 52102. Si no desea separarlas,
asigne la misma cuenta que asignó a la 52101.
52201 Recargos en Compras: Esta cuenta va a manejar los Egresos por recargos que
se efectúen sobre el monto total de las Compras.
52202 Otros Recargos en Compras: Esta cuenta va a manejar los Egresos por otros
recargos que se efectúen sobre el monto total de las Compras.
52301 Notas de Débito (Proveedores): Asóciele la cuneta contable donde se van a

contabilizar los egresos por concepto de Notas de Débito con Proveedores.
52401 Intereses por Giros (Proveedores): A esta cuenta se le asocia la cuenta

contable que maneja los egresos originados por los intereses cargados a los giros de
proveedores.
52402 Egresos x Giros No Automáticos: A esta cuenta se le asocia la cuenta

contable que maneja los egresos originados por los intereses cargados a los giros de
proveedores que se generan de forma manual.
52501 Recargo en N/DB x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por recargos sobre el monto neto de las Notas de
Débito x Pagar.
52502 Otro Recargo en N/DB x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por otros recargos sobre el monto neto de las Notas
de Débito x Pagar.
52601 Descuento en N/CR x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por descuentos sobre el monto neto de las Notas de
Crédito x Pagar.
52602 Otro Descuento en N/CR x Pagar: Asóciele la cuenta contable en la que se

contabilizan los egresos generados por otros descuentos sobre el monto neto de las
Notas de Crédito x Pagar.
53101 Otros Egresos de Banco: Asóciele la cuenta contable en la que se van a

contabilizar los egresos por los movimientos de salida en Bancos (CH, ND, RC, ID)
generados por el Módulo de Caja y bancos. Si se deja en blanco esta cuenta, entonces
APENDICE 141
estos egresos se contabilizan contra la cuenta contable asociada al beneficiario que se

definió al momento de generar el movimiento.
53102 Otros Egresos de Caja: Su uso es similar a la 53101, pero para las salidas de
Caja.
53103 Egresos de Banco por Orden de Pago: Si desea que los egresos de Pago por
Ordenes de Pago, sean contabilizados todos en una sola cuenta, asígnele dicha cuenta a
la 53103. Si desea que los egresos por Ordenes de Pago de contabilicen separados,
entonces deje esta cuenta en blanco y asígnele a cada beneficiario su cuenta contable
para los egresos.
53104 Egresos de Caja por Orden de Pago: Su uso es similar a la 53103, pero para
los Egresos de Caja. Si desea contabilizar los Egresos por Ordenes de Pago en una sola
cuenta, asígnele la misma cuenta contable a la 53103 y 53104.
53105 Egresos de Banco por Débito Bancario: Asóciele a ésta cuenta la cuenta
contable en la que se desea contabilizar los egresos por concepto de impuesto al débito
bancario.
54101 Impuestos en Tarjetas de Crédito: Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable

en la que se desea contabilizar los egresos por impuesto sobre los cobros efectuados
con tarjetas de crédito.
54102 Comisiones en Tarjetas de Crédito: Su uso es similar a la 54101, pero para

las comisiones sobre los cobros efectuados con tarjetas de crédito.
54103 Impuestos por débito bancario: Todos los egresos originados por la aplicación
del impuesto al Débito Bancario van a ser contabilizados contra la cuenta contable que
se asocie a la 54103.
56101 Costos de ventas: Si su Empresa maneja Inventarios Permanentes asígnele a

esta cuenta la cuenta contable en la que se van a contabilizar los Egresos por Costos de
Ventas. Si se desean contabilizar los Costos de Ventas separados por Artículo, línea o
Categoría, asigne dichas cuentas contables en el Módulo de Tablas.
57101 Ajustes de Salida (Inventarios): Asóciele a ésta cuenta la cuenta contable en

la que se desea contabilizar los ajustes por salida de inventario, que son creados en
forma manual.
61101 Cuenta Adicional Nº 1: Esta cuenta puede ser usada cuando se requiera
cambiar la estructura de las reglas de integración.
71101 Banco para Nómina: Asóciele a este cuenta la cuenta contable asignada al
banco al cual se le va a realizar el cargo de los recibos de nómina.
71102 Asignaciones de Nómina: Asóciele a esta cuenta la cuenta contable a la cual

desee asignar el monto correspondiente a las Asignaciones de los recibos de nómina.
71103 Deducciones de Nómina: Asóciele a esta cuenta la cuenta contable a la cual

desee asignar el monto correspondiente a las Deducciones de los recibos de nómina.
71104 Retenciones de Nómina: Asóciele a esta cuenta la cuenta contable a la cual

desee asignar el monto correspondiente a las Retenciones de los recibos de nómina.
APENDICE 143
71105 Otros (Debe) de Nómina: Asóciele a esta cuenta la cuenta contable a la cual
desee asignar el monto correspondiente a las Otros (Debe) de los recibos de nómina.
71106 Otros (Haber) de Nómina: Asóciele a esta cuenta la cuenta contable a la cual
desee asignar el monto correspondiente a las Otros (Haber) de los recibos de nómina.
Reglas de Integración
La siguiente lista muestra todas las Reglas de Integración que vienen incorporadas en profit
Plus con una breve explicación de su funcionamiento:
COMPRAS: Para cada Compra se generan los siguientes asientos:
Cuentas por Pagar (Regla Nº 1000): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto neto
de la compra incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre
asignada en este orden:
1.- La carpeta “Cuenta por Pagar” en la Información Contable del Documento.
2.- La carpeta "Cuenta por Pagar" en la Información Contable del Proveedor.
3.- La Cuenta de Integración "Cuentas por Pagar" Nº 21101.
Compras (Regla Nº 1001): Este asiento aplica cuando no se maneja Inventario

Permanente ó cuando se maneja pero no a nivel de renglones y genera un asiento en el
Debe, por el monto bruto de la Compra contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Compra” en la Información Contable del Documento.
Si la Empresa maneja Inventarios Permanentes y no se maneja a nivel de renglones:

2.- La Cuenta de Integración "Inventario Permanente" Nº 12101.
Si la Empresa No maneja Inventarios Permanentes:

2.- La Cuenta de Integración "Compras" Nº 52101.
Descuento (Regla Nº 1002): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del descuento
contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Descuentos” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Descuentos en Compras" Nº 42104.
Recargo (Regla Nº 1003): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del recargo
1.- La carpeta “Recargos” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Recargos en Compras" Nº 52201.
APENDICE 145
Impuesto (Regla Nº 1004): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del impuesto
1.- La carpeta “IVA Retenido” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "IVA Descontado en Compras" Nº 11401.
Otro Descuento (Regla Nº 1005): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto de otros
descuentos contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Otros Descuentos” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Descuentos en Compras" Nº 42105.
Otro Recargo (Regla Nº 1006): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto de otros
recargos contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Otros Recargos” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Recargos en Compras" Nº52202
Neto Renglón (Regla Nº 1007): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el monto neto del
renglón de la Compra, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “Inventario” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta "Inventario" en la Información Contable del Artículo.
COMPRAS sin RENGLONES: Para cada Compra creada usando la opción Documentos se
generan los siguientes asientos:
de la compra incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Cuenta por Pagar” en la Información Contable del Documento.
2.- La carpeta "Cuenta por Pagar" en la Información Contable del Proveedor.
Compras (Regla Nº 1001): Se genera un asiento en el Debe, por el monto bruto de la

Compra contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Compra” en la Información Contable del Documento.


2.- La Cuenta de integración "Compras" Nº 52101.
Recargo (Regla Nº 1003): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del recargo
2.- La Cuenta de Integración "Recargos en Compras" Nº 52201.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Recargos en Compras" Nº52202
PAGOS: Para cada Pago se generan los siguientes asientos:
Cuentas por Pagar (Regla Nº 1200): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del
pago más el descuento por pronto pago contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Cuentas por Pagar” en la Información Contable del Documento.
APENDICE 147
2.- La carpeta "Cuentas por Pagar" en la Información Contable del Proveedor.

Descuento pronto pago (Regla Nº 1201): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto
del Pronto Pago, menos el Impuesto del Pronto Pago, contra la primera cuenta contable que
se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Dppago en Compras” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración “Descuento x Pronto Pago en Compras” Nº 42101.
Descuento Pronto Pago (CXP) (Regla Nº 1202): Se genera un asiento, en el Debe, por el
monto del Pronto Pago contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración “Cuentas por Pagar” Nº 21101.
Impuesto Descuento Pronto Pago (Regla Nº 1203): Se genera un asiento, en el Haber,

por el monto del Impuesto del Pronto Pago contra la primera cuenta contable que se
encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “IVA desc. x N/CR” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración “IVA Descontado en Compras x N/CR” Nº 11402.
3.- La Cuenta de Integración “IVA Descontado en Compras” Nº 11401.
ISLR (Regla Nº 1204): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del ISLR contra la
primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “ISLR retenido” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración “ISLR Descontado en Compras” Nº 21204.
ISLR (CXP) (Regla Nº 1205): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del ISLR
2.- La Cuenta de Integración “Cuentas por Pagar” Nº 21101.
Bancos / Efectivo en Caja (Regla Nº 1206): Se genera un asiento, en el Haber, por el

monto del pago contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Si el pago es en Efectivo:
1.- La carpeta "Cuenta" en la Información Contable de la Caja.
2.- La Cuenta de Integración "Efectivo en Caja" Nº 11101.
Si el pago no es en Efectivo:
1.- La carpeta "Cuenta" en la Información Contable de la Cuenta Bancaria.
2.- La Cuenta de Integración “Bancos” Nº 11201.
Bancos / Efectivo en Caja (IDB) (Regla Nº 1207): Se genera un asiento, en el Haber, por
el monto del Impuesto al Débito Bancario contra la primera cuenta contable que se
Si el pago es en Efectivo:
Si el pago no es en Efectivo:
2.- La Cuenta de Integración “Bancos” Nº 11201.
Impuesto al Débito Bancario (Regla Nº 1208): Si el pago es efectuado con cheque ó

tarjeta de crédito se genera un asiento, en el Debe, por el monto del impuesto contra la
1.- La carpeta "Impuesto al Débito Bancario" en la Información Contable de la Cuenta
Bancaria.
2.- La Cuenta de Integración "Egresos de Banco por Débito Bancario" Nº 53105.
DEVOLUCION a PROVEEDORES: Por cada devolución a Proveedores se generan los

siguientes asientos:
Cuentas por pagar (Regla Nº 1300): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto neto
de la devolución incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre
Devoluciones en Compras / Compras (Regla Nº 1301): Este asiento aplica cuando no se

maneja Inventario Permanente ó cuando se maneja pero no a nivel de renglones y genera
un asiento en el Haber, por el monto bruto de la Compra contra la primera cuenta contable
que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Devoluciones en Compras” en la Información Contable del Documento.


2.- La Cuenta de Integración “Devoluciones en Compras” Nº 42102.
APENDICE 149
3.- La Cuenta de Integración "Compras" Nº 52101.

Descuento (Regla Nº 1302): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del descuento
1.- La carpeta “Descuentos en Compras” en la Información Contable del Documento.
Recargo (Regla Nº 1303): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del recargo
1.- La carpeta “Recargos en Compras” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Recargos en Compras" Nº52201.
Impuesto Ret. Sob. Compras (Regla Nº 1304): Se genera un asiento, en el Haber, por el
monto del impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “IVA Ret. Sob. Compras” en la Información Contable del Documento.
Otro Descuento (Regla Nº 1305): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto de otros
1.- La carpeta “Otros Descuentos en Compras” en la Información Contable del Documento.
Otro Recargo (Regla Nº 1306): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto de otros
1.- La carpeta “Otros Recargos en Compras” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Recargos en Compras" Nº52202.
Neto Renglón (Regla Nº 1307): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el monto neto del
renglón de la Devolución, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en
este orden:
FACTURAS de VENTA: Para cada Factura de venta se generan los siguientes asientos:
Cuentas por Cobrar (Regla Nº 1400): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto neto
de la venta incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Cuentas por Cobrar” en la Información Contable del Documento.
2.- La carpeta "Cuentas por Cobrar" en la Información Contable del Cliente.
3.- La Cuenta de Integración "Cuentas por Cobrar" Nº 11301.
Ventas (Regla Nº 1401): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto bruto de la venta
1.- La carpeta “Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Ventas" Nº 41101.
de la venta contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Descuentos en Ventas" Nº 51101.
Recargo (Regla Nº 1403): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del recargo de
la venta contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Recargos en Ventas" Nº 41201.
Impuesto Ret. Sob. Ventas (Regla Nº 1404): Se genera un asiento, en el Haber, por el
orden:
1.- La carpeta “IVA Ret. Sob. Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "IVA Retenido en Ventas" Nº 21201.
1.- La carpeta “Otros Descuentos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Descuentos en Ventas" Nº 51102.
1.- La carpeta “Otros Recargos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Recargos en Ventas" Nº41202.
APENDICE 151
Inventario Permanente (Regla Nº 1407): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente pero no a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el costo del
renglón de la Venta, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración
"Inventario Permanente" Nº 12101.
Costo Venta (Regla Nº 1408): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente pero no a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el costo del
renglón de la Venta, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración "Costos
de Ventas " Nº 56101.
Ventas Renglón (Regla Nº 1409): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el monto del renglón
de la Venta, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Ventas” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta "Ventas" en la Información Contable del Artículo.
3.- La Cuenta de Integración "Ventas " Nº 41101.
Inventario Permanente Renglón (Regla Nº 1410): Este asiento aplica cuando se maneja
Inventario Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el costo
del renglón de la Venta, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en
este orden:
Costo Venta Renglón (Regla Nº 1411): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el costo del renglón de
la Venta, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Costos” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta "Costos" en la Información Contable del Artículo.
3.- La Cuenta de Integración "Costos de Ventas" Nº 56101.
FACTURAS de VENTA sin RENGLONES: Para cada Factura de Venta creada usando la
opción Documentos se generan los siguientes asientos:
de la venta incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre

Ventas (Regla Nº 1501): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto bruto de la venta
1.- La carpeta “Ventas” en la Información Contable del Documento.
de la venta contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
la venta contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Impuesto Ret. Sob. Ventas (Regla Nº 1504): Se genera un asiento, en el Haber, por el
orden:
1.- La carpeta “IVA Ret. Sob. Ventas” en la Información Contable del Documento.
COBROS: Para cada Cobro se generan los siguientes asientos:
Cuentas por Cobrar (Regla Nº 1600): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del
Cobro más el descuento por pronto pago contra la primera cuenta contable que se encuentre
asociada en este orden:
Descuento por pronto pago (Regla Nº 1601): Se genera un asiento, en el Debe, por el
monto del pronto pago menos el impuesto contra la primera cuenta contable que se
1.- La carpeta “Dppago en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Descuento por Pronto Pago en Ventas" Nº 51104.
APENDICE 153
Descuento por pronto pago (CXC) (Regla Nº 1602): Se genera un asiento, en el Haber,
por el monto del pronto pago contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada
en este orden:
Impuesto desc. en Ventas (Regla Nº 1603): Se genera un asiento, en el Debe, por el

monto del impuesto del pronto pago contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “IVA desc. x N/CR” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "IVA Retenido en Ventas x N/CR" Nº 21202.
Impuesto Retenido en Ventas (Regla Nº 1604): Se genera un asiento, en el Debe, por el

monto del ISLR contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “ISLR Retenido” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración “ISLR Retenido en Ventas” Nº 11404.
Impuesto Retenido en Ventas (CXC) (Regla Nº 1605): Se genera un asiento, en el Haber,

por el monto del ISLR contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración “Cuentas por Cobrar” Nº 11301.
Efectivo en Caja (Regla Nº 1606): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del
Cobro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Cheques en Caja (Regla Nº 1607): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del
Cobro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Cheques en Caja" Nº 11102.
Bancos (Regla Nº 1608): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del Cobro contra
la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Bancos" Nº 11201.
Tarjetas de Crédito en Caja (Regla Nº 1609): Se genera un asiento, en el Debe, por el

monto del Cobro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Tarjetas de Crédito en Caja" Nº 11103.
DEVOLUCIONES de CLIENTES: Para cada Devolución se generan los siguientes

asientos:
Cuentas por Cobrar (Regla Nº 1700): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto
total de la devolución incluyendo el impuesto contra la primera cuenta contable que se
Devoluciones en Ventas / Ventas (Regla Nº 1701): Se genera un asiento, en el Debe, por

el monto bruto de la Devolución contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Devoluciones en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Devoluciones en Ventas" Nº 51103.
de la venta contra la primera cuenta contable que se encuetre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Descuentos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
Recargo (Regla Nº 1703): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto del recargo de la
venta contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Recargos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
APENDICE 155
Impuesto Retenido sobre Ventas (Regla Nº 1704): Se genera un asiento, en el Debe, por
el monto del Impuesto contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “IVA Ret. Sob. Ventas ” en la Información Contable del Documento.
1.- La carpeta “Otros Descuentos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Descuentos en Ventas" Nº 51102.
1.- La carpeta “Otros Recargos en Ventas” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otros Recargos en Ventas" Nº 41202.
renglón de la Venta, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración
Costo Venta (Regla Nº 1708): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
renglón de la Venta, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración "Costos
de Ventas " Nº 56101.
Ventas Renglón (Regla Nº 1709): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el monto del renglón
1.- La carpeta “Venta” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta "Venta" en la Información Contable del Artículo.
3.- La Cuenta de Integración "Ventas " Nº 41101.
Inventario Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el costo del
renglón de la Venta, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
Costo Venta Renglón (Regla Nº 1711): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el costo del renglón
NOTAS de CREDITO a PROVEEDORES: Al contabilizarar las Notas de Crédito de los

Proveedores se generan los siguientes asientos:
Cuentas por Pagar (Regla Nº 1800): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto neto
de la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
Otras N/CR de Proveedores (Regla Nº 1801): Se genera un asiento, en el Haber, por el

monto bruto de la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “N/CR” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otras Notas de Crédito (Proveedores)" Nº 42103.
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Descuento en N/CR x Pagar" Nº 52601.
la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Recargo en N/CR x Pagar" Nº 42201.
APENDICE 157
Impuesto (Regla Nº 1804): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del impuesto
2.- La Cuenta de Integración "Otro Descuento en N/CR x Pagar" Nº 52602.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Recargo en N/CR x Pagar" Nº 42202.
Es importante destacar que las Notas de Crédito originadas por Devoluciones a

Proveedores o Descuentos por Pronto Pago, son procesadas al Integrar la Devolución o el
Pago asociado.
NOTAS de DEBITO a PROVEEDORES: Para cada Nota de Débito se generan los

orden:
N/DB (Regla Nº 1901): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto bruto de la nota de
crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “N/DB” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración " Notas de Débito (Proveedores)" Nº 52301.
de la nota de débito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Descuento en N/DB x Pagar" Nº 42301.
nota de débito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Recargo en N/DB x Pagar" Nº 52501.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Descuento en N/DB x Pagar" Nº 42302.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Recargo en N/DB x Pagar" Nº 52502.
CHEQUES DEVUELTOS con PROVEEDORES: Para cada cheque devuelto, se generan

los siguientes asientos:
del cheque contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Bancos (Regla Nº 2001): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto neto del cheque
APENDICE 159
1.- La carpeta “Bancos” en la Información Contable del Documento.

GIROS de PROVEEDORES: Para cada giro se generan los siguientes asientos:
del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Cuentas por Pagar (Regla Nº 2101): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto bruto
Egresos x Giros No Automáticos (Regla Nº 2102): Se genera un asiento, en el Debe, por

el monto bruto del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “Intereses por Giros” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Egresos por Giros No automáticos" Nº 52402.
Intereses por Giros (Regla Nº 2103): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto de
los intereses del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “Ingresos/Egresos por Giros no Automáticos” en la Información Contable
del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Intereses por Giros (Proveedores)" Nº 52401.
NOTAS de CREDITO a CLIENTES: Para cada Nota de Crédito se generan los

neto de la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en
este orden:
Otras N/CR de Clientes (Regla Nº 2201): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto
bruto de la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en
este orden:
1.- La carpeta “N/CR” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Otras Notas de Crédito (Clientes)" Nº 51105.
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Descuento en N/CR x Cobrar" Nº 41601.
nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
2.- La Cuenta de Integración "Recargo en N/CR x Cobrar" Nº 51201.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Descuento en N/CR x Cobrar" Nº 41602.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Recargo en N/CR x Cobrar" Nº 51202.
APENDICE 161
Es importante destacar que las Notas de Crédito originadas por Devoluciones a Clientes o
Descuentos por Pronto Pago, son procesadas al Integrar la Devolución o el Cobro asociado.
NOTAS de DEBITO a CLIENTES: Para cada Nota de Débito se generan los siguientes
asientos:
orden:
N/DB de Clientes (Regla Nº 2301): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto bruto
orden:
1.- La carpeta “N/DB” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración " Notas de Débito (Clientes)" Nº 41301.
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Descuento en N/DB x Cobrar" Nº 51301.
la nota de crédito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración "Recargo en N/DB x Cobrar" Nº 41501.
Impuesto (Regla Nº 2304): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto del impuesto
2.- La Cuenta de Integración "Otro Descuento en N/DB x Cobrar" Nº 51302.
2.- La Cuenta de Integración "Otro Recargo en N/DB x Cobrar" Nº 41502.
CHEQUES DEVUELTOS de CLIENTES: Para cada Cheque devuelto, se generan los

neto del cheque contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Bancos (Regla Nº 2401): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto neto del cheque
GIROS con CLIENTES: Para cada giro se generan los siguientes asientos:
bruto del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
APENDICE 163
Ingresos x Giros No Automáticos (Regla Nº 2502): Se genera un asiento, en el Haber,

por el monto bruto del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en
este orden:
1.- La carpeta “Intereses por Giros” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Ingresos por Giros No automáticos" Nº 41402.
Intereses por Giros (Regla Nº 2503): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto de
los intereses del giro contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “Ingresos/Egresos por Giros no Automáticos” en la Información Contable
del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Intereses por Giros (Clientes)" Nº 41401.
ORDENES de PAGO: Para cada Orden de Pago cancelada, se generan los siguientes
asientos:
Efectivo en Caja (Regla Nº 2600): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto de la

Orden de Pago contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Cuenta Bancaria/Caja” en la Información Contable del Documento.
Egresos de Banco x Ordenes de Pago(1) (Regla Nº 2601): Se genera un asiento en el

Debe, por el monto definido en la carpeta “Egresos” en la Información Contable del
Documento, si no hay monto definido se toma el monto de la Orden de Pago, contra la
1.- La carpeta “Egresos” en la Información Contable del Documento.
2.- La carpeta "Cuenta" en la Información Contable del Beneficiario.
3.- La carpeta "Cuenta" en la Información Contable de la Cuenta de Ingreso/Egreso.
4.- La Cuenta de Integración "Egresos de Banco por Ord. de Pago" Nº 53104.

Debe, por el monto definido en la carpeta “Egresos(2)” en la Información Contable del
Documento contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Egresos(2)” en la Información Contable del Documento.





APENDICE 165
Bancos (Regla Nº 2607): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto de la Orden de

Pago contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
Egresos de Caja x Ordenes de Pago(1) (Regla Nº 2608): Se genera un asiento en el

Debe, por el monto definido en la carpeta “Egresos” en la Información Contable del
Documento, si no hay monto definido se toma el monto de la Orden de Pago, contra la
1.- La carpeta “Egresos” en la Información Contable del Documento.






Retención en Ordenes de Pago(9) (Regla Nº 2614): Se genera un asiento en el Haber, por

el monto definido en la carpeta “Retenciones(D)” en la Información Contable del
Documento, si no hay monto definido se toma el monto definido en la carpeta
“Retenciones(H)” en la Información Contable del Documento, contra la cuenta contable
asignada en la carpeta “Retenciones(D)” en la Información Contable del Documento.
Retención en Ordenes de Pago(10) (Regla Nº 2615): Se genera un asiento en el Debe, por

el monto definido en la carpeta “Retenciones(D)” en la Información Contable del
Documento, si no hay monto definido se toma el monto definido en la carpeta
“Retenciones(H)” en la Información Contable del Documento, contra la cuenta contable
asignada en la carpeta “Retenciones(H)” en la Información Contable del Documento.
Impuesto al Débito Bancario por Ordenes de Pago (Regla Nº 2616): Se genera un

asiento en el Debe, por el monto del Impuesto al Débito Bancario contra la primera cuenta
contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Impuesto al Débito Bancario” en la Información Contable del Documento.
APENDICE 167
2.- La carpeta "Impuesto al Débito Bancario" en la Información Contable de la Cuenta

Bancaria.
3.- La Cuenta de Integración "Egresos de Banco por Débito Bancario" Nº 53105.
Banco (Débito Bancario) (Regla Nº 2617): Se genera un asiento en el Debe, por el monto
del Impuesto al Débito Bancario contra la primera cuenta contable que se encuentre
MOVIMIENTOS de CAJA: Para cada movimiento de caja tipo ingreso, generado por la
opción "Movimientos de Caja", se generan los siguientes asientos:
Efec./Cheq./Tarj. En Caja (Regla Nº 2700): Se genera un asiento en el Debe, por el

monto del Movimiento contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
1.- La carpeta “Ef/Ch/Tj en Caja” en la Información Contable del Documento.
3.- La Cuenta de Integración de “Efectivo en Caja” Nº 11101, “Cheque en Caja” Nº 11102
ó “Tarjeta de Crédito en Caja” Nº 11103 en caso de que la forma de pago sea en Efectivo,
con Cheque ó con Tarjeta de Crédito respectivamente.
Otros Ingresos a Caja (Regla Nº 2701): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto
del Movimiento contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Otros Ingresos/Egresos de Caja” en la Información Contable del
Documento.
3.- La Cuenta de Integración "Otros Ingresos a Caja" Nº 43102.
Para cada egreso generado por la opción "Actualizar Movimientos", se generan los
Efectivo En Caja (Regla Nº 2702): Se genera un asiento en el Haber, por el monto del
Movimiento contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Ef/Ch/Tj en Caja” en la Información Contable del Documento.

3.- La Cuenta de Integración de “Efectivo en Caja” Nº 11101.
Otros Egresos de Caja (Regla Nº 2703): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto
1.- La carpeta “Otros Ingresos/Egresos de Caja” en la Información Contable del
Documento.
3.- La Cuenta de Integración "Otros Egresos de Caja" Nº 53102.
Para cada Depósito de Caja a banco, se generan los siguientes asientos:
Efectivo En Caja (Regla Nº 2704): Se genera un asiento en el Haber, por el monto del
Depósito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Cajas” en la Información Contable del Documento.
3.- La Cuenta de Integración de “Efectivo en Caja” Nº 11101.
Bancos (Regla Nº 2705): Se genera un asiento en el Debe, por el monto del Depósito,
menos el Impuesto y la Comisión en caso de que exista forma de pago con Tarjeta de
Crédito, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
3.- La Cuenta de Integración de “Bancos” Nº 11201.
Cheques/Tarjetas en Caja (Regla Nº 2706): Se genera un asiento en el Haber, por el

monto del Depósito contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este
orden:
2.- La Cuenta de Integración de “Cheques en Caja” Nº 11102.
3.- La Cuenta de Integración de “Tarjetas de Crédito en Caja” Nº 11103.
Para cada Depósito de Caja a banco cuya forma de pago sea con Tarjeta de Crédito, se
APENDICE 169
Comisión (Regla Nº 2707): Se genera un asiento en el Debe, por el monto de la comisión

1.- La carpeta "Com. en Tarj, de Créd." en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración de “Comisiones en Tarjetas de Crédito” Nº 54102.
Impuesto (Regla Nº 2708): Se genera un asiento en el Debe, por el monto del impuesto
1.- La carpeta "Imp. en Tarj. de Crédito" en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración de “Impuestos en Tarjetas de Crédito” Nº 54101.
MOVIMIENTOS de BANCO:
Sí el tipo de movimiento creado por la opción "Movimientos de Banco", es DP (Depósito),

IN (Interés), NC (Nota de Crédito), ó RD (Reversión de Débito) se generan los siguientes
asientos:
Bancos (Regla Nº 2800): Se genera un asiento en el Debe, por el monto del Movimiento
Otros Ingresos a Banco (Regla Nº 2801): Se genera un asiento, en el Haber, por el monto
1.- La carpeta “Otros Ingresos/Egresos de Banco” en la Información Contable del
Documento.
3.- La Cuenta de Integración "Otros Ingresos a Banco" Nº 43101.
Si el tipo de movimiento creado por la opción "Actualizar Movimientos", es CH (Cheque),

ND (Nota de Débito), RC (Reversión de Crédito),ó ID (Impuesto Débito Bancario), se
Bancos (Regla Nº 2802): Se genera un asiento en el Haber, por el monto del Movimiento,
incluyendo el Impuesto al Débito Bancario, contra la primera cuenta contable que se

Otros Egresos de Banco (Regla Nº 2803): Se genera un asiento, en el Debe, por el monto
1.- La carpeta “Otros Ingresos/Egresos de Banco” en la Información Contable del
Documento.
3.- La Cuenta de Integración "Otros Egresos de Banco" Nº 53101.
Impuesto al Débito Bancario (Regla Nº 2804): Se genera un asiento en el Debe, por el

monto del Débito Bancario del Movimiento contra la primera cuenta contable que se
1.- La carpeta “Impuesto al Débito Bancario” en la Información Contable del Documento.
3.- La Cuenta de Integración de “Egresos de Banco por Débito Bancario” Nº 53105.
AJUSTES de ENTRADA:
Permanente y genera un asiento en el Debe, por el costo del renglón del Ajuste, contra la
Ajuste de Entrada (Inventario) (Regla Nº 2901): Este asiento aplica cuando se maneja
Inventario Permanente y genera un asiento en el Haber, por el costo del renglón del Ajuste,
contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orde:
1.- La carpeta “Ajustes de Entrada” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Ajustes de Entrada (Inventario)" Nº 44101.
APENDICE 171
AJUSTES de SALIDA:
Permanente y genera un asiento en el Haber, por el costo del renglón del Ajuste, contra la
Ajuste de Salida (Inventario) (Regla Nº 3001): Este asiento aplica cuando se maneja
Inventario Permanente y genera un asiento en el Debe, por el costo del renglón del Ajuste,
1.- La carpeta “Ajustes de Salida” en la Información Contable del Documento.
2.- La Cuenta de Integración "Ajustes de Salida (Inventario)" Nº 57101.
NOTAS de ENTREGA:
renglón de la Nota de Entrega, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración
Costo de Venta (Regla Nº 3101): Este asiento aplica cuando se maneja Inventario
renglón de la Nota de Entrega, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de Integración
"Costos de Ventas" Nº 56101.
del renglón de la Nota de Entrega, contra la primera cuenta contable que se encuentre
Costo de Venta Renglón (Regla Nº 3103): Este asiento aplica cuando se maneja
Inventario Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el costo del
renglón de la Nota de Entrega, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada
en este orden:
1.- La carpeta “Compra” en la Información Contable del renglón del Documento.
COMPUESTOS GENERADOS:
Permanente y genera un asiento en el Debe, por el costo del renglón del Compuesto
Generado, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Inventario” en la Información Contable del Documento.
Permanente y genera un asiento en el Haber, por el costo del renglón del Compuesto
Generado, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
NOTAS de RECEPCION:
Permanente pero no a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el neto del
renglón de la Nota de Recepción, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de
Integración "Inventario Permanente" Nº 12101.
Permanente pero no a nivel de renglones y genera un asiento en el Haber, por el neto del
renglón de la Nota de Recepción, contra la cuenta contable asignada a la cuenta de
Integración "Inventario Permanente" Nº 12101.
Inventario Permanente a nivel de renglones y genera un asiento en el Debe, por el neto del
APENDICE 173
renglón de la Nota de Recepción, contra la primera cuenta contable que se encuentre

del renglón de la Nota de Entrega, contra la primera cuenta contable que se encuentre
1.- La carpeta “Compra” en la Información Contable del renglón del Documento.
RECIBOS de NOMINA:
Neto Pagado (Regla Nº 4000): Se genera un asiento en el Haber, por el neto del Recibo de
Nómina, contra la primera cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Banco” en la Información Contable del Documento.
2.- La carpeta "Banco" en la Información Contable del Trabajador.
3.- La carpeta "Cuenta temporal para Nómina" en la Información Contable de la Caja ó en
la Cuenta Bancaria, en caso de que la forma de pago sea en Efectivo ó no, respectivamente.
3.- La Cuenta de Integración "Banco para Nómina" Nº 71101.
Asignaciones (Regla Nº 4001): Se genera un asiento en el Debe, por el monto de cada

renglón del Recibo de Nómina cuyo concepto sea del tipo Asignación, contra la primera
cuenta contable que se encuentre asignada en este orden:
1.- La carpeta “Asignaciones” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta “Asignaciones” en la Información Contable del Documento.
3.- La carpeta "Cuenta de Gasto" en la Información Contable del Concepto.
4.- La carpeta "Asignaciones" en la Información Contable del Trabajador.
5.- La Cuenta de Integración "Asignaciones de Nómina" Nº 71102.
Deducciones (Regla Nº 4002): Se genera un asiento en el Haber, por el monto de cada

renglón del Recibo de Nómina cuyo concepto sea del tipo Deducción, contra la primera
1.- La carpeta “Deducciones” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta “Deducciones” en la Información Contable del Documento.

4.- La carpeta "Deducciones" en la Información Contable del Trabajador.
5.- La Cuenta de Integración "Deducciones de Nómina" Nº 71103.
Retenciones (Regla Nº 4003): Se genera un asiento en el Haber, por el monto de cada

renglón del Recibo de Nómina cuyo concepto sea del tipo Retención, contra la primera
1.- La carpeta “Retenciones” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta “Retenciones” en la Información Contable del Documento.
4.- La carpeta "Retenciones" en la Información Contable del Trabajador.
5.- La Cuenta de Integración "Retenciones de Nómina" Nº 71104.
Otros (Debe) (Regla Nº 4004): Se genera un asiento en el Debe, por el monto de cada
renglón del Recibo de Nómina cuyo concepto sea del tipo Otro, contra la primera cuenta
1.- La carpeta “Otros (Debe)” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta “Otros (Debe)” en la Información Contable del Documento.
4.- La carpeta "Otros (Debe)" en la Información Contable del Trabajador.
5.- La Cuenta de Integración "Otros (Debe) de Nómina" Nº 71105.
Otros (Haber) (Regla Nº 4005): Se genera un asiento en el Haber, por el monto de cada
renglón del Recibo de Nómina cuyo concepto sea del tipo Otro, contra la primera cuenta
1.- La carpeta “Otros (Haber)” en la Información Contable del renglón del Documento.
2.- La carpeta “Otros (Haber)” en la Información Contable del Documento.
3.- La carpeta "Cuenta de Provisiones" en la Información Contable del Concepto.
4.- La carpeta "Otros (Haber)" en la Información Contable del Trabajador.
5.- La Cuenta de Integración "Otros (Haber) de Nómina" Nº 71106.
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Profit Plus Contabilidad 2.0

Sistema de gestión empresarial

 1997-2000 Softech Consultores. Todos los derechos reservados.

Profit Plus es una marca registrada de Softech Consultores C.A.

Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.

IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.

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Capitulo 1 Instalación de Profit Plus ............. 13

Capitulo 2 Características de Profit Plus ...... 19

Capitulo 3 Puesta en funcionamiento ........... 29

Integración con los productos Profit Plus ......… ......................... 47

Capitulo 4 Tablas … ......................................... 63

Capitulo 5 Procesos … … … … … … … … … … ..... 93

Capitulo 6 Mantenimiento de los datos ......... 109

Importar los datos de otra empresa ............................................ 115

Capitulo 7 Preguntas más frecuentes ........... 119

Apéndice ............................................................ 135

Profit Plus Contabilidad fue desarrollado por un grupo de excelentes profesionales

Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido Profit Plus Contabilidad, y le

Documentación de Profit Plus

Requisitos de hardware y Software

Tome en cuenta que:

Términos de la licencia de uso

Certificación año 2000

Por lo tanto SOFTECH CONSULTORES C.A. certifica que el sistema:

1. Es totalmente compatible con el año 2000.

Ediciones de Profit Plus

* Profesional: es la ideal para aquellas empresas que necesitan todo el poder y

* Corporativa: es la ideal para aquellas empresas que efectúan un número de

Cliente/Servidor, lo que le permite manejar mayores volúmenes de datos con tiempos de

3. El proceso de instalación de la edición corporativa es diferente (vea “instalación del

4. Ciertas opciones del módulo de mantenimiento se comportan de una forma en la edición

5. Los iconos “cambiar orden” y “exportar registros” de la barra de herramientas del

Implantación de Profit Plus

Para implantar el sistema es necesario ejecutar un conjunto de actividades, algunas de las

• Instalación del sistema

Instalación con discos 3 ½

1. Cierre todas las aplicaciones y reinicialice Windows.

Al finalizar, el programa de instalación habrá creado un grupo denominado Profit Plus

Instalación del sistema en red:

1. Cierre todas las aplicaciones en la estación de red y reinicialice Windows.

Reinstalación del sistema:

1. Cierre todas las aplicaciones y reinicialice Windows.

Si está usando el sistema en red NO es necesario reinstalar el sistema en cada estación. Es

Instalación de una nueva versión o actualización del sistema:

1. Cierre todas las aplicaciones y reinicialice Windows.

Si está usando el sistema en red NO es necesario actualizar el sistema en cada estación. Es

Instalación con CD-ROM

Instalación del sistema en red:

Reinstalación del sistema:

Instalación de una nueva versión o actualización del sistema:

Instalación edición corporativa

1. Instale el manejador de base de datos SQL Server versión 7.0 tomando en

2. Defina en SQL Server la permisología a nivel de usuarios y bases de datos: se

3. Defina en SQL Server la permisología a nivel de usuarios y bases de datos.

6. Proceda a instalar Profit Plus usando el CD-Rom o los discos 3 ½ (vea

7. Una vez instalado el sistema haga uso de la opción parámetros de la empresa,

Registro de la licencia de uso

Licencia: Introduzca el número de la licencia adquirida. Dicho número aparece indicado en

Si no desea registrar todavía el sistema, simplemente presione el botón “Demo” y activará el

MULTIPLES ATRIBUTOS POR CUENTA: Profit Plus Contabilidad le permite asignar

PERMITE TRABAJAR CON VARIOS MESES ABIERTOS: Profit Plus le permite