Nº de cuenta Descripcion DEBITO

1105 Efectivo $15,000,000

3105 Patrimonio
1205 Acciones $30,000,000
3105 Patrimonio
2105 Cuentas por pagar a Bancos
1110 Bancos $80,000,000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $12,605,042
2408 Iva $2,394,958
1110 Bancos
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $8,000,000
2408 Iva $1,520,000
1110 Bancos
5135 Servicios publicos $300,000
1110 Bancos
5120 Arrendamientos $1,200,000
2408 Iva grabado $120,000
1110 Bancos
4135 Ingreso
2408 Iva
1110 Bancos $10,350,144
613501 Comercio M x M $7,563,000
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
4135 Ingreso
2408 Iva generado
1110 bancos $4,105,500
613501 Comercio M x M $3,000,000
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
4135 Ingreso
2408 Iva generado
1305 Cuentas por cobrar a clientes $3,299,998
613501 Comercio M x M $2,521,008
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
4175 Devoluciones $1,150,000
2408 Iva descontable $218,500
1110 Bancos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa $1,000,000
6135 Comercio M x M
1435 Iventario (Devolucion de mercancia)
2408 Iva
1110 Bancos $1,190,000
1110 Bancos
530520 Intereses $166,666
 2105 Cuentas por pagar a bancos $6,666,666
1524 equipo de oficina $5,950,000
1105 Caja
159224 Depreciacion, Equipo de computacion y comunicación
516624 Depreciacion, Equipo de computacion y comunicación $99,167
521570 Iva descontable - Iva general $1,228,525
1110 Bancos
TOTAL $199,583,340
CREDITO Nº Ejercicio CUENTA
1105
1
$15,000,000 1110
1205
2
$30,000,000 1305
$80,000,000 1435
3
1524
159220
4 2105
$15,000,000 2205
2408
5 3105
$9,520,000 4135
4175
6
$300,000 5120
5135
7 5160
$1,320,000 5195
$8,697,600 521570
$1,652,544 6135

$7,563,000
8
$3,450,000
$655,500

$3,000,000
$2,773,109
$526,889
9

$2,521,008

$1,368,500 10

$1,000,000
$1,000,000
$190,000 11

$6,833,332
12
 12

$5,950,000
13
$99,167

14
$1,228,525
$199,583,340
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
EFECTIVO $15,000,000 $5,950,000 $9,050,000
BANCO $85,295,500 $35,570,357 $49,725,143
INVERSIONES $30,000,000 $30,000,000
C*C CLIENTES $3,299,998 $0 $3,299,998
M/CIAS-INVENTARIO $21,605,042 $14,084,008 $7,521,034
Equipo de Oficina $5,950,000 $5,950,000
Depreciacion $99,167 -$99,167
C*P Bancos $6,666,666 ### $73,333,334
Proveedores $0 $0 $0
IVA $4,253,458 $ 3,024,933 -$1,228,525
Aportes $45,000,000 $45,000,000
Ingresos $14,920,709 $14,920,709
Devoluciones $1,150,000 -$1,150,000
Arrendamientos $1,200,000 $1,200,000
Servicios $300,000 $300,000
Depreciacion $99,167 $99,167
Gastos $0 $0
Impuesto-Iva $1,228,525 $1,228,525
Costos #REF! $1,000,000 #REF!
 Apresados S.A.S
Nit.800.123.456-7
Estado de Situación Financiera
al dia 31 de diciembre de 2019

Nota
Activos

Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
Total Activo Corriente

Activos No Corrientes
Inversiones
Propiedad, Planta y Equipo
Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

Pasivo

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar a Bancos
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos- Saldo a Favor, Iva Descontable=
Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
Cuentas Por Pagar a Bancos
Impuestos
Total Pasivo No Corriente

TOTAL PASIVO

Patrimonio
Capital
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio

ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO
 31-Dec

$ 58,775,143
$ 3,299,998
$ 7,521,034
$ (99,167)
$ 69,497,008

$ 30,000,000
$ 5,950,000
$ 35,950,000

$ 105,447,008

$ 73,333,334
$ -
$ (1,228,525)
$ 72,104,809

$ 73,333,334.0
$ -
$ 73,333,334.0

$ 145,438,143

$ (39,991,135)
-$ 39,991,135

$ 105,447,008