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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios

(Ar\PA)
FUNDADA EL 4 DE OCTUBRE DE 1970

Comité Ejecutivo Nacional


ESTADO INGRESOS Y GASTOS
MES DE JUNIO/2oI9
SEGUN L¡BRO AL 3O/05/20I9 3,816,195.91
¡NGRESOS POR GUOTAS DE AFILIACION I ,460,1 I 9.16
MINISTERIO DE AGRICULTURA 865,071.97
IAD 231,641.33
BANCO AGRICOLA 36,163.44
INDRHI 41,143.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 10,520.00
INESPRE 35,578.76
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 90,100.61
INDOCAFE 55,610.98
INTABACO 19,990.21
CODOPESCA 5,403.00
DIGEGA 56,679.12
IDIAF 7,916.74
ilBl 4,300.00
OTROS INGRESOS 1,227,350.00
PRESTAMO RECIBIDO DE OSEPA PARA COMPRA MINIBUS 500,000.00
COBRO AGENDAS DELEGACIONES 17,250.00
APORTE A CONGRESO 610,000.00
AVANCE AVENTA DE MINIBUS MARCO POLO 50,000.00
SALDO VENTA DE JAQUE DELEG. NOROESTE 6,400.00
REINGRESO VIATICOS DE COMISON CONGRESO 1,800.00
cHEQUE NULO 23222 (9,900.00 MAS $20,000.00) 29,900.00
APORTE A TRANSPORTE MARCHA DE SODIAF A DELEG. DE SAN JUAN 12,000.00
AL INGRESOS JUNIO/2oI9 6,503,655.07
MENOS: GASTOS Y GOMPRAS
APORTES A DELEGACIONES (FIJO Y EXTMORD¡NARIOS) 650,900.c0
GASTOS DE VIAJES CEN 55,700.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 544,083.59
GASTOS FINANCIEROS 2,820.92
PAGO NOMINA ELECTRONICA JUNIO/201 9 253,349.13
RETENCTONES pOR PAGAR CrSS Y COOPNAPA) 31,719.87
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO COOPNAPA DE LA CAMIONETA 29,404.22
PAGO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENTE ANPA t6,000.00
ABONO A FACTURA CONFECCION AGENDAS/2o19 100,000.00
ABONO CUENTA POR PAGAR A CASA CLUB SANTO DOMINGO 149,450.00
REEMBOLSO FONDO AYUDA MEDICA OSEPA 800.00
AL DE GASTOS DE JUNIO/2oI9 ,834,227
BALANCE TOTAL DE LA CUENTA ANPA AL 30/06/2019 4,669,437.34

C/ Juan de Dios Ventura, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D.
Tel. ANPA: 809-534-7561 / 809-533-5842. Fax: 809-532-7372, E-mail: anpaanpa@hotmail.com
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jun-19
BALANCE TOTAL DE LA CUENTA ANPA AL 30/06/2019 4,669,437.34
MONTO RETENIDO PARA COII'IPRA DEL MINIBUS (2,976,100.00)
CUENTAS POR PAGAR A CASA CLUB DISTRITO (45,240.59)
CUENTAS POR PAGAR A CASA CLUB DELEG. GENTRAL BANI (435,160.00)
BALANCE NETO SEGUN LIBRO BANCO AL 30/06.2019 _1212,936.75_

DELEGACION DISTRITO 50,000.00


DELEGACION NORTE 32,000.00
DELEGACION NORDESTE 26,000.00
DELEGACION NORCENTRAL 37,000.00
DELEGACION NOROESTE 34,000.00
DELEGACION CENTRAL 21,000.00
DELEGACION SUR 33,000.00
DELEGACION SUROESTE 32,000.00
DELEGACION ESTE 21,000.00
DELEGACION SUR CENTRAL AZUA 19,000.00
DELEGACION COTUI 21,000.00
DELEGACION SANCRISTOBAL 23,000.00
TOTAL APORTE MENSUALES 349,000.00
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
APORTES TMNSPORTE A DELEGACIONES ACTIVIDAD PIQUETE MEDIO AMBIENTE 120,500.00
APORTES TRANSPORTE A DELEGACIONES ACTIVIDAD PIQUETE EN EL IDIAF 133,500.00
DELEGACION SANCHEZ MMIREZ ACTIVIDAD PIQUETE IAD 9,900.00
DELEGACION NORTE INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION NORCENTML INCENTIVO A SECRETARIA Y CONSERJE 6,000.00
DELEGACION NORCENTRAL PAGO SERENO 10,000.00
DELEGACION CENTRAL SUELDOA SERENO 10,000.00
DELEGAC ION SANCH EZ RAMI REZ I NCENTIVO SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION NOROESTE INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
TOTAL APORTES EXTRAS 301,900.00
TOTAL GENERAL APORTES 650,900.00

C/ Juan de Dios Ventura, Esq. Fray Gipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D.
Tel. ANPA: 809-534-7561 / 809-533'5842 . Fax: 809-532-7372 ¡ E-mail: anpaanpa@hotmail.com
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GASTOS DE VIAJES CEN
SEcRETARI o
oRGAN tznC ÓIrI I 4,000.00
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO EDUCACION 21,500.00
íÁ\t:l0r'r,1
SECRETARIO ASUNTOS LABORALES 2,500.00
SECRETARIO DE PRENSA 8,000.00
SECRETARIO ACTAS I1,700.00
SECRETARIO ASU NTOS I NTERNACIONALES
SECRETARIO ASU NTOS CAMPESI NOS 8,000.00
TOTAL GENERAL 55,700.00

oBSEQU¡o DE cUMPLEnÑos Y TASAS A MIEMBRoS PUERTo RIco 6,400.00


ENVIO-TRANSPORTE-DI ETAS 16,894.00 VERANEXO
PAPELERIA/IMPRESOS 10,860.16 VERANEXO
SERVICIO PRESTADO 19,000.00 VER ANEXO
SERVICIO COMUNICACION 38,641.61 VER ANEXO
GASTOS ACTIVIDADES Y COMISION CONGRESO 287,255.00 VERANEXO
MANTEN I MI ENTO Y REPARACI ON DE VEH lCU LOS/LAVADO 2,050.00
CO M BU STI BL E-L U B R I CANTES-LAVADO 46,000.00 VERANEXO
ALMUERZO.REFRIGER!O-MISCELANEOS 45,414.35 VERANEXO
APORTES A MIEBROS 25,000.00 VERANEXO
T.S.S. 34,668.47 VERANEXO
GASTOS PRENSA 2,000.00 VER ANEXO
SERVICIO FOTOGRAF¡COS 9,000.00
IMPUESTOS Y LEGALEIZAR 900.00
544,083.59

C/ Juan de Dios Ventura, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D.
Tet. ANpA: 809-534-7561 / 809-533-5842. Fax: 809-532-7372. E-mail: anpaanpa@hotmail.com
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ANEXOS PAG.4
E NVI OS/PASAJ ES/DI ETA/P EAJ ES
GASTOS COMISIONES SOLARES /REMENSURA SUSAN 1 11,600.00
PEAJE/ PASO RAPIDO 1,494.00
ENVIO SANTIAGO 100.00
PASAJES A MIEMBROS 1.000.00
DIETA CHOFER 2,700.00
TOTAL 16,894.00

PAPELERIA EN GENERAL E IMPRESOS


SACAR FOTOCOPIAS FUERA 569.16
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA Y PAPELERIA EN GENERAL 10,291.00
TOTAL 10,860.16

SERVICIO PRESTADO
FRANCISCO MARTINEZ, (MENSAJERIA) 7,000.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REVTSTON LTQU|DACTON DELEG. Y TNFORME CASA CLUB) 5,000.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 2,000.00
AcTAALExANDRA REyES, Apoyo EN r-A SEcRETARTA oe oneR¡¡rzRc¡óN 5,000.00
TOTAL 19,000.00

SERVICIO COMUNICAC¡ON
CENTRAL 10,055.50
FAX 2,600.29
SISTEMA DE FLOTAS 23,621.74
SERVICIO I NTERNET MOVI L 2,164.08
TARJETA DE LLAMADAS 100.00
TOTAL 38,541.61

GASTOS DE ACTIVIDADES
VIATICOS REUNIONES COMISION DEL CONGRESO 17,600.00
GASTOS DE PRECONGRESOS DE LA COMISION 19,655.00
AVANCE A HOTEL PARA SERACION REALIZACION DEL VI]] CONGRESO 250,000.00
TOTAL 287,255.00

C/ Juan de Dios Ventur4 Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D.
Tel. ANpA: 809-534-7561 / 809-533-5842. Fax: 809-532-7372 . E-mail: anpaanpa@hotmail.com
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FU N DADA'I+'YT.,* }" O" N'O

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MANTENIMEINTO REPARACION VEHICULOS
MANTENIMIENTO GAMBIO ACEITE Y FILTRO CAMIONETA TOYOTA
ARREGLO DE TUBO MOTOR MENSAJERO 650.00
COMPRA DE AMOROL PARA CAMIONETA TOYOTA 200.00
LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 1,200.00
TOTAL 2,050.00
CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COM BUSTI BLE PRESI DENTE ADVITAM TRABAJOS G REMIO g,0oo.oo
COMBUSTIBLE NISSAN EN APOYO A NOVENARIO MUERTE HIJO MANOLO 3,500.00
COMBUSTIBLE A SECRETARIO DE FINANZAS TRABAJOS GREMIO 8,000.00
COMBUSTIBLE A PERIODISTA MARTHA VALENZUELA APOYO AL GREMIO 1,000.00
COMBUSTIBLE ENCARGO MULTIMEDIA TRABAJOS GREMIO 500.00
COMBUSTIBLE MINIBUS RECOGER COMISION QUE VENIA DE PUERTO RICO f ,000.00
COMBUSTIBLE ACTIVIDAD PIQUETE IAD STO DGO. A MIEMBROS MONTE CRISry-. MAO l,0oo.oo
coMBUSTtBLE TRABAJOS MENSAJ ERTAS (MANOLO)
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 22,000.00
EN TRABAJOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA DEL GREMIO

TOTAL 46,000.00
ALMUERZOS/REFR¡GERIOS Y OTROS
COMPRA DE AGUA DE TOMAR 1,570.00
coMpRA or cnrÉIRzucAR/DETERGENTES/MEDTcAMENToS y orRo A uso oFrcrNA 2,015.00
COMPRA UNA CAJA DE VASOS CONO DE TOMAR AGUA 2,964.99
COMPRA DE FURTAS PREPARAR CANASTAS A PERIODISTAS 980.00
coMPRA BRTNDTS REUNTONES ( CEN) 3,132.75
COMPRA PICADERA RUEDA DE PRENSA Y CEN 2,468.00
COMPRA DE PILAS DURACEL PARA MEGAFONO 1,451.80
coMpRA BRTNDTS REUNTONES (COMTSTON CONGRESO ) 3,161.8't
COMEDOR OMAR (ALMUERZOS CEN ) 16,602.00
CoMEDOR OMAR ( ALMUERZOS COMtstON CONGRESO, SOLARES Y OTROS) 11,068.00
TOTAL 45,414.35
APORTES
APORTE A PROGRAMA VOZ DE LA ANPA ENEL PROGRAMA VOZ PARA EL CAMBIO 10,000.00
APORTE A EMPLEADO ANPA POR MUERTE HIJO 10,000.00
ApoRTE A MtEMBRo orleonqgñ ruon/e cuBRrR GASToS MEDrcos DrA pteuETE rDIAF 5,000.00

-n' Z C--an/t/)>.. 25,000.00

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RETAR¡O DE FINANZAS
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C/ Juan de Dios Ventura, Esq. k'dÑiÉrtálÜde Lü.era, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D.
rer. AN PA: 80e-534-7561 /80e-\qüffií9 y 80e -532'7 37 2'
E-mail: anpaanpa@hotmail.com