CAJA INVENTARIO MERCANCIA MUEBLES Y ENSERES

27,170,000 34,926,500 46,120,000 12,380,000

56,203,700 29,430,000 12,380,000
41,876,100 36,470,000
125,249,800 34,926,500 29,350,000
90,323,300 141,370,000

PROVEEDORES CXP IMPUESTOS POR PAGAR

19,950,000 19,610,000
43,399,300 19,610,000
63,349,300

VENTAS CLIENTES PUBLICIDAD CARACOL

47,230,000 45,469,900 6,390,300
38,210,000 45,469,900 6,390,300
35,190,000
120,630,000
 MUEBLES Y ENSERES BANCOLOMBIA EQUIPO DE COMPUTO
135,845,650 29,430,000 29,940,000
6,390,300 29,940,000
4,218,550
6,223,700
5,509,700
135,845,650 51,772,250
84,073,400

MPUESTOS POR PAGAR CAPITAL IVA DESCONTABLE

12,920,000 222,095,650 6,929,300
12,920,000 222,095,650 5,576,500
12,505,800

PUBLICIDAD CARACOL MANTENIMIENTO ELECTRO HONORARIOS BUFFET

4,218,550 6,223,700
4,218,550 6,223,700
 EQUIPO DE OFICINA
23,120,000
23,120,000

IVA GENERADO
8,973,700
7,259,900
6,686,100
22,919,700

PAPELERIA Y UTILES
5,509,700
5,509,700
 LA EMPRESA EL COMERCIANTE LIMITADA

BALANCE DE PRUEBA

NOMBRE DEBITO CREDITO

CAJA 90,323,300
BANCOLOMBIA 84,073,400
CLIENTES 45,469,900
INVENTARIO M/CIA 141,370,000
MUEBLES Y ENSERES 12,380,000
EQUIPO DE COMPUTO 29,940,000
EQUIPO DE OFICINA 23,120,000

PROVEEDORES 63,349,300
CUENTAS POR PAGAR 19,610,000
IVA GENERADO 22,919,700
IVA DESCONTABLE - 12,505,800
IMPUESTOS POR PAGAR 12,920,000
CAPITAL 222,095,650

HONORARIOS 6,223,700
PAPELERIA Y UTILES 5,509,700
MANTENIMIENTO 4,218,550
PUBLICIDAD 6,390,300

VENTAS 120,630,000

SUMAS IGUALES 449,018,850 449,018,850