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Conciliacion Bancaria
Banco Facilito
Al 31 de Enero de 2015
Expresado en Bolivares
Movimientos
Conceptos Notas Totales
Parciales
Más (Abono)
Depósitos no acreditados por banco 1 100,000.00
Otras cantidades no acreditadas por banco 2 0.00
Menos (cargo)
Cheques pendientes (En tránsito) 3 35,000.00
Otras cantidades no debitadas por banco 4 0.00
Mas o menos
Cargos o abonos erróneos del banco 5 0.00
Mas (Cargos)
Intereses abonados por banco y no contabilizado 6 0.00
Cheques anulados y omitidos en libros 7 0.00
Otros abonos del banco no contabilizados 8 20,000.00
Menos (Abonos)
Cargos del banco no contabilizado 9 15,375.00
Cheques emitidos y no contabilizados 10 0.00
Mas o menos
Cargos o abonos erróneos 11 -50.00
Cuenta 1.1.1.2.10
Nombre BANCO PROVINCIAL Saldo Anterior ###
Fecha Comprob. Tipo Número Descripción dDebe Haber Saldo
1/3/2001 FAC 32019 ### 0.00 ###
1/3/2001 FAC 32019 0.00 37,317.94 ###
1/3/2001 FAC 32019 0.00 18,658.97 ###
0.00 0.00 ###
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Cuenta 1.1.1.2.10
Nombre BANCO PROVINCIAL Saldo Anterior ###
Fecha Comprob. Tipo Número Descripción dDebe Haber Saldo
1/3/2001 FAC 32019 ### 0.00 ###
1/3/2001 FAC 32019 0.00 37,317.94 ###
1/3/2001 FAC 32019 0.00 18,658.97 ###
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