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PARAMETROS DE SENSIBILIZACION

AÑO 1 2 3
VENTAS 15,500 23,000 28,000

PRECIO 2,200

COSTO VARIABLE UNITARIO COSTOS FIJOS


MATERIA PRIMA 400 SUELDO GERENTE Y SECRETARIA
EMPAQUE 50
CVU 450 540
1 AL 5 6Y7

TX 10%
TIO 12% 29.13%
SEMESTRAL ANUAL

CUADRO DE ACTIVOS
ACTIVOS MAQUINARIA EQ. OFICINA
VA 10,000,000 5,000,000
VU 10 5
D 1,000,000 1,000,000
DA 7,000,000 5,000,000
VL 3,000,000 -
VS 11,500,000 55,000,000
VD 10,650,000 49,500,000
Nper 0.75 2
IAF 12,113,677 8,337,567
IAF - 12,113,677 - 8,337,567

RESUMEN CUADRO DE ACTIVOS


AÑOS 1 AL 5 6Y7
D 2,000,000 1,000,000

IAF (AÑO 0) - 20,451,244


VD 60,150,000

GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIO DE MERCADO 10,000,000 COSTO MUERTO
ESTUDIO FINANCIERO 6,000,000 COSTO MUERTO
GASTOS PREOPERATIVOS 18,000,000
GP 34,000,000
AP 8,500,000
IP 18,000,000
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR IKW 19.44%
AÑOS 0 1 2
TOTAL DE C Y G
IKW
RKW

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO PURO


Años 0 1 2
PN 15,500 23,000
PR 2,200 2,200
CVU -450 -450
IN 34,100,000 50,600,000
CVT - 6,975,000 - 10,350,000
CF - 8,000,000 - 8,000,000
GF - 8,800,000 - 8,800,000
GV - 170,500 - 253,000
D - 2,000,000 - 2,000,000
AP - 8,500,000 - 8,500,000
VLAFNV 0 0
UAI - 345,500 12,697,000
I - - 1,269,700
UDI
D
AP
VLAFNV
VD
IP
IAF
IKW
RKW
FFP
4 AL 7
30,000

TOS FIJOS GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES


8,000,000 ARRIENDO 4,000,000 COMISIONES 11
MANTENIMIENTO 4,800,000
GF 8,800,000

1 2 3 4 5
MAQUINARIA
AQ. OFICINA
3 4 5 6 7

3 4 5 6 7
28,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
-450 -450 -450 -540 -540
61,600,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
- 12,600,000 - 13,500,000 - 13,500,000 - 16,200,000 - 16,200,000
- 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000
- 8,800,000 - 8,800,000 - 8,800,000 - 8,800,000 - 8,800,000
- 308,000 - 330,000 - 330,000 - 330,000 - 330,000
- 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000
- 8,500,000 - 8,500,000 0 0 0
0 0 0 0 0
21,392,000 24,870,000 33,370,000 31,670,000 31,670,000
- 2,139,200 - 2,487,000 - 3,337,000 - 3,167,000 - 3,167,000
6 7

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