SI SE PUEDE LTDA.

HOJA DE TRABAJO
Año terminado el 31 Diciembre de 2015
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS Debe Haber
110505 Caja general 28,024,672
1110 Bancos 97,182,800
1435 Mercancía no fabricada por la empresa 29,696,000
1528 Equipos de computación y comunicación 5,626,000
2205 Proveedores nacionales 10,857,600
2335 Costos y gastos por pagar 5,626,000
233535 Servicio de mantenimiento 580,000
3115 Aportes sociales 120,000,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor 91,234,000
513530 Energía eléctrica 1,102,000
513535 Teléfono 337,328
519525 Elementos de aseo y cafetería 5,568,000
519530 Utiles, papelería y fotocopias 9,396,000
6205 Compra de mercancías 28,489,600
TOTALES 216,860,000 216,860,000
Ganancias y pérdidas
Utilidad del ejercicio
TOTALES
TDA.
BAJO
iembre de 2015
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
Debe Haber Debe Haber
28,024,672
97,182,800
29,696,000
5,626,000
10,857,600
5,626,000
580,000
120,000,000
91,234,000
1,102,000
337,328
5,568,000
9,396,000
28,489,600
91,234,000 44,892,928 171,967,072 125,626,000
44,892,928 91,234,000
46,341,072 46,341,072 46,341,072
171,967,072 171,967,072