PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Llevan un control de
costos y gastos?
¿Hay supervisión en los
egresos que realiza la
empresa?
¿Cuentan con servicios
financieros (vales de
combustible, tarjetas
empresariales, etc.) que les
faciliten operaciones que
realicen constantemente
¿Llevan un control donde
identifiquen gastos con
comprobante y cuales no lo
tienen?
¿Creen ustedes que el
Gobierno Corporativo que
manejan es el adecuado?
¿Por qué?
¿Se concilian
periódicamente los
auxiliares y la cuenta de
mayor correspondiente?
¿Se practican arqueos
periódicos y/o sorpresivos?
¿Se encuentra definido el
monto que puede otorgarse
como crédito a los clientes
sin aprobación previa del
responsable?
¿Se le da mantenimiento
constante a los activos en
especial al equipo de
transporte utilizado?
¿Se cuenta con una poliza
de seguros que cubra las
contingencias que puedan
ocurrirle al equipo de
transporte?