XXXXXXXXXXX

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL XXXXXXX

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA $ 674,714.00 PROVEEDORES $ 174,000.00
BANCOS $ - ACREEDORES DIVERSOS $ 44,208.83
DEUDORES DIVERSOS $ - IMPUESTOS POR PAGAR $ -
CLIENTES $ 800,000.00 IVA TRASLADADO $ -
ALAMCEN $ 45,973.44 DOC POR PAGAR $ -
IVA ACREDITABLE $ -
DOCUMENTOS POR COBRAR $ - $ 1,520,687.44 FIJO

FIJO ACREEDORES BANCARIOS $ -

TERRENOS $ - ACREEDORES HIPOTECARIOS $ -
CONSTRUCCIONES $ - DOC POR PAG A LARGO PLAZO $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 35,500.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 112,850.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
HERRAMIENTAS $ -
EQUIPO DE REPARTO $ - $ 148,350.00
SUMA PASIVO
DIFERIDO
PRIMAS DE SEGURO $ - CAPITAL CONTABLE
PATENTES Y MARCAS $ - CAPÍTAL SOCIAL $ 1,000,200.00
GASTOS DE INSTALACION $ - $ - RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 450,628.61

SUMA CAPITAL

SUMA ACTIVO $ 1,669,037.44 SUMA PASIVO MAS CAPITAL

 REVISO ELABORO

PP
$ 218,209

$ -

218,208.83

$ 1,450,829

$ 1,450,828.61

1,669,037.44
 XXXXXXXX
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL XXXXXXXX

ACTIVO

CIRCULANTE
CAJA $ -
BANCOS $ -
DEUDORES DIVERSOS $ -
CLIENTES $ -
ALAMCEN $ -
IVA ACREDITABLE $ -
DOCUMENTOS POR COBRAR $ - $ -
FIJO
TERRENOS $ -
CONSTRUCCIONES $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
HERRAMIENTAS $ -
EQUIPO DE REPARTO $ - $ -
DIFERIDO
PRIMAS DE SEGURO $ -
PATENTES Y MARCAS $ -
GASTOS DE INSTALACION $ - $ -

SUMA ACTIVO $ -

PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES $ -
ACREEDORES DIVERSOS $ -
IMPUESTOS POR PAGAR $ -
IVA TRASLADADO $ -
DOC POR PAGAR $ - $ -
FIJO
ACREEDORES BANCARIOS $ -
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ -
ACREDORES DIVERSOS A LARGO P $ - $ -

SUMA PASIVO $ -

CAPITAL CONTABLE
CAPÍTAL SOCIAL $ -
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ -
SUMA CAPITAL $ -

SUMA PASIVO MAS CAPITAL $ -

REVISO ELABORO
L.C. JAIME JAVIER FLORES PÉREZ VICTOR FERNANDO MARRODÁN SANTANDER

PP
BORO
MARRODÁN SANTANDER
FECHA CONCEPTO DEBE

AA
CAJA 1,000,200.00
CAPITAL SOCIAL
APORTACION DE SOCIOS EN EFECTIVO
A1
ALMACEN 70,000.00
IVA ACREDITABLE 11,200.00
CAJA
COMPRA DE MERCANCIAS EN EFECTIVO
A2
EQUIPO DE COMPUTO 35,500.00
IVA ACREDITABLE 5,680.00
CAJA
COMPRA DE IMPRESORAS
A3
GASTOS DE VENTA 22,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 22,500.00
IVA ACREDITABLE 7,200.00
CAJA
PAGO DE RENTA MENSUAL
A4
EQUIPO DE TRANSPORTE 112,850.00
IVA ACREDITABLE 18,056.00
CAJA
SE ADQUIERE TSURU PARA AREA ADMINISTRATIVA
A5
ALMACEN 150,000.00
IVA ACREDITABLE 24,000.00
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS EN EFECTIVO
A6
CLIENTES 800,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
A7
COSTO DE VENTA 174,026.56
ALMACEN
A7
GASTO DE VENTA 10,000.00
GASTO DE ADMINISTRACION 10,000.00
CAJA
SE PAGA LA NOMINA
PP $ 2,473,712.56
HABER

1,000,200.00

81,200.00

41,180.00

52,200.00

130,906.00

174,000.00

689,655.17
110,334.83

174,026.56

20,000.00
$ 2,473,702.56
 CAJA CAPITAL CONTABLE ALMACEN
$ 1,000,200 $ 81,200 $ 1,000,200 $ 70,000
$ 41,180 $ 150,000
$ 52,200 $ 220,000
$ 130,906 $ 45,973
$ 20,000

$ 1,000,200 $ 325,486
$ 674,714

IVA ACREDITABLE EQUIPO DE COMPUTO GASTO DE VENTA

$ 11,200 $ 35,000 $ 22,500
$ 5,680 $ 10,000
$ 7,200 $ 32,500
$ 18,056 $ -
$ 24,000
$ 66,136 $ 66,136 (9
$ -

GASTO DE ADMINISTRACION PROVEEDORES VENTAS

$ 22,500 $ 174,000 A1 $ 689,655
$ 10,000

$ 32,500 $ 32,500 A4

IVA TRASLADADO COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 66,136 $ 110,334 A3 $ 174,027 $ 174,027 $ 112,850
$ 44,198 $ 44,198

CLIENTES PERDIDAS Y GANANCIAS UTIL DEL EJERCICIO

$ 800,000 $ 174,026.56 $ 689,655.17
$ 32,500
$ 32,500
$ 239,026.56 $ 689,655.17
$ 450,628.61 $ 450,628.61

PP
 ALMACEN
$ 174,027

$ 174,027

GASTO DE VENTA

$ 32,500 A3

VENTAS
$ 689,655
$ -

EQUIPO DE TRANSPORTE

UTIL DEL EJERCICIO

$ 450,628.61
 LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

+ VENTAS AL CONTADO $ 689,655.00

+ VENTAS A CREDITO $ -
= VENTAS TOTALES $ 689,655.00
- DEVOLUCION SOBRE VENTA $ -
- DESCUENTO SOBRE VENTA $ - $ -
+ = VENTAS NETAS
+ INVENTARIO INICIAL $ -
+ COMPRAS AL CONTADO $ 220,000.00
+ COMPRAS A CREDITO $ -
= COMPRAS TOTALES $ 220,000.00
+ GASTOS SOBRE COMPRA $ -
= COMPRAS BRUTAS $ 220,000.00
- DEVOLUCION SOBRE COMPRA $ -
- DESCUENTOS SOBRE COMPRA $ - $ -
+ = COMPRAS NETAS $ 220,000.00
= MERCANCIA DISPONIBLE $ 220,000.00
- INVENTARIO FINAL $ 45,973.44
- = COSTO DE VENTA
= UTILIDAD BRUTA O VENTAS
- GASTOS DE VENTA $ 32,500.00
- GASTOS DE ADMINISTRACION $ 32,500.00
= UTILIDAD DE OPERACIÓN
- GASTOS FINANCIEROS $ -
+ PRODUCTOS FINANCIEROS $ -
= UTILIDAD FINANCIERA
- OTROS GASTOS $ -
+ OTROS PRODUCTOS $ -
= UTILIDAD DEL EJERCICIO

REVISO ELABORO
PP
2016.

$ 689,655.00

$ 174,026.56
$ 515,628.44

$ 65,000.00
$ 450,628.44

$ -
$ 450,628.44

$ -
$ 450,628.44

ABORO
ARTICULO: CLAVE DEL ARTICULO
ALMACEN: CASILLERO No. UNIDAD
LIMITES REVISADOS FECHA MINIMO MAXIMO FECHA
EN
FAC. No. UNIDADES VAL
FECHA REM. No. COSTOS
ORDEN No. ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1 236 236 296.61 296.61
2 300 536 500.00 410.45
3 424 112 410.44 410.48
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18
 PP
DEL ARTICULO
UNIDAD
FECHA MINIMO MAXIMO

VALORES
DEBE HABER SALDO
70,000 - 70,000
150,000 - 220,000
- 174,027 45,973
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -