11100501 312-12-17 LIBRO DIARIO BANCARIO

COMP FECHA TERCERO DETALLE DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

SALDO INICIAL $ - $ - $ 20,072,485.5
CE 2-Dec FRANK AVELLA GONZALEZ PAGO NOMINA $ - $ 685,333.0 $ 19,387,152.5
CE 2-Dec GFR SAS PAGO FACTURA $ - $ 1,300,000.0 $ 18,087,152.5
CE 9-Dec MI PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ - $ 627,300.0 $ 17,459,852.5
CE 13-Dec ERF SAS PAGO FACTURA $ - $ 1,000,000.0 $ 16,459,852.5
CE 13-Dec NOMINA DE PERSONAL PAGO PRIMA DICIEMBRE $ - $ 12,364,354.0 $ 4,095,498.5
CE 13-Dec CRTCNSD TRASLADO FONDOS $ - $ 1,411,712.4 $ 2,683,786.1
CE 21-Dec RTC SAS PAGO FACTURA $ - $ 993,116.0 $ 1,690,670.1
RC 22-Dec ICBF PAGO FACTURA $ 120,889,296.0 $ - $ 122,579,966.1
CE 23-Dec LUCKY AVELLA GONZALEZ PAGO NOMINA $ - $ 4,313,737.0 $ 118,266,229.1
CE 23-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 1,155,626.0 $ 117,110,603.1
CE 23-Dec GHJ SAS PAGO FACTURA $ - $ 3,148,210.0 $ 113,962,393.1
CE 23-Dec WER SAS PAGO FACTURA $ - $ 8,247,486.0 $ 105,714,907.1
CE 23-Dec DFG SAS PAGO FACTURA $ - $ 2,307,746.4 $ 103,407,160.7
CE 23-Dec DFG SAS PAGO FACTURA $ - $ 9,230,986.6 $ 94,176,174.1
CE 23-Dec CRTCNSD TRASLADO FONDOS $ - $ 30,000,000.0 $ 64,176,174.1
CE 24-Dec NOMINA DE PERSONAL PAGO NOMINA $ - $ 11,392,403.0 $ 52,783,771.1
CE 26-Dec NOMINA DE PERSONAL PAGO NOMINA $ - $ 501,680.0 $ 52,282,091.1
CE 26-Dec GHJ SAS PAGO FACTURA $ - $ 1,291,639.0 $ 50,990,452.1
RC 29-Dec ICBF PAGO FACTURA $ 105,446,661.0 $ - $ 156,437,113.1
CE 29-Dec CRTCNSD TRASLADO FONDOS $ - $ 1,001,000.0 $ 155,436,113.1
CE 30-Dec NOMINA DE PERSONAL PAGO NOMINA $ - $ 29,402,240.0 $ 126,033,873.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 1,311,188.0 $ 124,722,685.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 2,350,345.0 $ 122,372,340.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 2,390,204.0 $ 119,982,136.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 2,413,439.0 $ 117,568,697.1
CE 30-Dec CRTCNSD TRASLADO FONDOS $ - $ 10,000,000.0 $ 107,568,697.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 8,687,698.0 $ 98,880,999.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 2,573,078.0 $ 96,307,921.1
CE 30-Dec FGH SAS PAGO FACTURA $ - $ 10,292,314.0 $ 86,015,607.1
CE 30-Dec CRTCNSD TRASLADO FONDOS $ - $ 20,000,000.0 $ 66,015,607.1

30-Dec Saldo Final $ 246,408,442.5 $ 180,392,835.4 $ 66,015,607.1

 Codigo:
PGAF-02-
R07
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Versión: 01
Fecha de Aprobación:
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION CONTABLE
CONCILIACION BANCARIA 12/20/2011

FECHA DE DELIGENCIAMIENTO: 6 de enero de 2012

Banco: BANCOLOMBIA NIT: Sucursal:

Cuenta Ahorros No. Cuenta Ahorros No. 123456789-0

DETALLE VALORES
Saldo según extracto bancario $ 65,419,570.00
Saldo según libros $ 66,015,607.05
Diferencia -$ 596,037.05
(+) Cheques Girados y no Cobrados $ 0.00
(+) Consignaciones no Registradas $ 0.00
(+) Notas Créditos no Registradas $ 0.00
(-) Notas Débito no Registradas $ 596,037.00
Diferencia Conciliada -$ 596,037.00

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO VALOR

Total $ 0.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por:

 Codigo:
PGAF-02-
R07
Versión: 01
Fecha de Aprobación:

12/20/2011

o de 2012

LIBERTADORES
123456789-0

VALORES
$ 65,419,570.00
$ 66,015,607.05
-$ 596,037.05
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 596,037.00
-$ 596,037.00

CIÓN DE CHEQUES POR COBRAR

VALOR

$ 0.00

Contabilizado por:
CODIGO CONCEPTO DEBE HABER
530505 GASTOS FINANCIEROS (BANCARIOS) $ 596,037
111005 CUENTA CORRIENTE $ 596,037
SUMAS IGUALES $ 596,037 $ 596,037