El Cerro Dorado

Presupuesto de efectivo

PRESUPUESTO DE VENTAS
Mes Diciembre Enero
Ventas TOTALES $6,000.00 $6,000.00
Incremento del 8% 8%
Sumas $6,000.00 $6,480.00

Presupuesto de engache de ventas

Mes Diciembre Enero
ventas totales $6,000.00 $6,480.00
Engache (40 % CONTADO) 40.00%
Sumas $2,592.00

Presupuesto de Ventas a credito

Mes Diciembre Enero
ventas totales $6,000.00 $6,480.00
VENTAS A CRÉDITO 60% 60% 60%
total (VENTAS CRÉDITO PAGADEROS MES SIGUIENTE) $3,600.00 $3,888.00
se paga en el mes de: Enero Febrero

CEDULA DE INGRESOS
Enero Febrero
Ingresos
Engache de ventas $2,592.00 $2,799.36
cobro de ventas credito $3,888.00 $4,199.04
cobro de documento $1,000.00
Total ingresos $6,480.00 $7,998.40

Presupuesto de Costo de mercancías (pagos de mercancías)

Noviembre
Diciembre
Ventas % sobre las ventas
Enero $6,480.00 50.00%
 Febrero $6,998.40 50.00%
Marzo $7,558.27 50.00%
Abril $8,162.93 50.00%
Suma $29,199.60

Presupuesto de Costo de Operación (pagos de costos de operación)

Importe
costos de Amortiz. Acumulada
operación

Enero $200.00
Febrero $200.00
Marzo $200.00
Abril $200.00
Suma

CEDULA DE EGRESOS
Enero Febrero
Egresos
Pagos de ISR
Pago de mercancías $3,000.00 $3,240.00
Pago costos de operación (que representa una salida de dinero)
Pago de documento $800.00
Copra de equipo $2,500.00 $2,500.00
Reparto de PTU

Total de egresos $6,300.00 $5,740.00

$6,480.00 $7,998.40
$180.00 $2,258.40

CÉDULA DEFINITIVA- PRESUPUESTO DE EFECTIVO-

Enero Febrero
saldo inicial $1,000.00 $1,000.00
Ventas (ingresos) + $6,480.00 $7,998.40
Inversión (+) $0.00 $0.00
Intereses (+)
Prestamos (+) $820.00 $0.00
Suma INGRESOS $8,300.00 $8,998.40
Egresos (-) $6,300.00 $5,740.00
 Inversión (-) $0.00 $0.00
Pago de prestamos (-) $410.00
Pago de intereses (-) $41.00
Saldo final $2,000.00 $2,807.40
|
}
ado
ctivo
llenar datos

TAS
Febrero Marzo Abril Total
$6,480.00 $6,998.40 $7,558.27 $27,036.67
8% 8% 8%
$6,998.40 $7,558.27 $8,162.93 $29,199.60

e ventas
Febrero Marzo Abril Total
$6,998.40 $7,558.27 $8,162.93 $29,199.60
40.00% 40.00% 40.00% 40%
$2,799.36 $3,023.31 $3,265.17 $11,679.84

Febrero Marzo Abril Total

$6,998.40 $7,558.27 $8,162.93
60% 60% 60%
$4,199.04 $4,534.36 $4,897.76 $17,519.16
Marzo Abril Mayo

Marzo Abril Total

$3,023.31 $3,265.17 $11,679.84

$4,534.36 $4,897.76 $17,519.16
$1,000.00
$7,557.67 $8,162.93 $30,199.00

Plazo:
a 30 días
Mes de pago de
Costo mercancía la mercancía
$ 1,000.00 ENERO
$ 2,000.00 ENERO
Costo mercancía
$3,240.00 $3,000.00
 $3,499.20 $3,240.00
$3,779.14 $3,499.20
$4,081.47 $3,779.14
$14,599.80 $13,518.34

ón)
Total costos de
Deprec.Acumulada operación que
representan una
salida de dinero
$150.00 $0.00
$150.00 $0.00
$150.00 $0.00 no hay salida de efectivo
$150.00 $0.00
$ -

Marzo Abril Total

$1,200.00 $1,200.00
$3,499.20 $3,779.14 $13,518.34
$0.00
$800.00
$5,000.00
$700.00 $700.00

$4,699.20 $4,479.14 $21,218.34

$7,557.67 $8,162.93 $30,199.00
$2,858.47 $3,683.80 $8,980.67

DE EFECTIVO-

Marzo Abril Total

$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$7,557.67 $8,162.93 $30,199.00
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $820.00

$8,557.67 $9,162.93 $32,019.00
$4,699.20 $4,479.14 $21,218.34
 $0.00 $0.00 $0.00
$410.00 $0.00 $820.00
$41.00 $0.00 $82.00
$3,407.47 $4,683.80 $9,898.67