AFAIRE

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

ESTADO SEGÚN CUENTA LIBROS C$ 3,294.21 ESTADO SEGÚN CUENTA DEL BANCO C$ 5,388.48

MAS: C$ 2,142.01 MAS: C$ 1,691.63

Cobro de Doc. C$ 2,114.00 Deposito en Transito. C$ 1,591.63
Intereses Ganados C$ 28.01 Error en Banco C$ 100.00

MENOS: C$ 66.25 MENOS:

Cargo Por Servicios Bancarios C$ 14.25 Error en Ck C$ 360.00 C$ 1,710.14
CK SSF C$ 52.00 CK Flotantes :
337 C$ 286.00
338 C$ 319.47
339 C$ 83.00
340 C$ 203.14
341 C$ 458.53

SALDO CONCILIADO C$ 5,369.97 SALDO CONCILIADO C$ 5,369.97