DETALLE DE MOVIMIENTOS JUNIOjavierpaez12354@gmail.

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2019 10334655 Paez Villalba, Jose Javier

E DETALLE DE MOVIMIENTOS JUNIO 2019

Clase Suma del importe Codigo SAP 10334655
RV $ 34'365'185 Cliente Paez Villalba, Jose Javier
Y0 $ - Saldo Final Mes Anterior $ 4'461'001
Y1 -$ 32'587'210 Saldo Final junio $ 6'238'975
SB $ -
Total $ 1'777'975

* Extracto generado en contingencia

Fe.contab. Venc.neto Clase Nombre Documento Factura Fin. Cuenta Debe Haber Total
04/06/2019 11/06/2019 RV Factura F-R1Q-10027033 Envase 540'000 540'000
04/06/2019 11/06/2019 RV Factura F-R1Q-10027033 Líquido 4'455'001 4'455'001
04/06/2019 04/06/2019 RV Factura F-R1Q-10027032 Líquido 2'475'001 2'475'001
04/06/2019 04/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1Q-10014248CA Líquido (6'936'001) (6'936'001)
04/06/2019 04/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido - -
04/06/2019 Total 7'470'001 (6'936'001) 534'000
07/06/2019 07/06/2019 RV Factura F-R1I-10026980 Líquido 701'900 701'900
07/06/2019 07/06/2019 RV Factura N-R1I-10001093 Envase (2'200) (2'200)
07/06/2019 07/06/2019 RV Factura N-R1I-10001093 Líquido (33'550) (33'550)
07/06/2019 07/06/2019 RV Factura N-R1I-10001094 Envase (700) (700)
07/06/2019 07/06/2019 RV Factura N-R1I-10001094 Líquido (10'550) (10'550)
07/06/2019 07/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10015884CA Líquido (654'900) (654'900)
07/06/2019 07/06/2019 Y0 Conpensación en HH Envase 2'900 2'900
07/06/2019 07/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido (2'900) (2'900)
07/06/2019 Total 704'800 (704'800) -
11/06/2019 11/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10016036CA Líquido (4'344'001) (4'344'001)
11/06/2019 25/06/2019 RV Factura E-R1I-10000609 Envase (651'000) (651'000)
11/06/2019 24/06/2019 RV Factura F-R1I-10027029 Líquido 4'497'713 4'497'713
11/06/2019 Total 4'497'713 (4'995'001) (497'287)
12/06/2019 11/06/2019 Y0 Conpensación en HH Envase 111'000 111'000
12/06/2019 11/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido 4'344'001 (4'455'001) (111'000)
12/06/2019 Total 4'455'001 (4'455'001) -
14/06/2019 14/06/2019 RV Factura F-R1K-10033587 Líquido 155'600 155'600
14/06/2019 14/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1K-10015973CA Líquido (155'600) (155'600)
14/06/2019 Total 155'600 (155'600) -
18/06/2019 18/06/2019 RV Factura F-R24-10032614 Envase 18'000 18'000
18/06/2019 18/06/2019 RV Factura F-R24-10032614 Líquido 7'038'176 7'038'176
18/06/2019 18/06/2019 RV Factura F-R24-10032615 Envase (45'200) (45'200)
18/06/2019 18/06/2019 RV Factura F-R24-10032615 Líquido 596'100 596'100
18/06/2019 18/06/2019 RV Factura F-R24-10032616 Líquido 128'400 128'400
18/06/2019 18/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R24-10011882CA Líquido (7'735'476) (7'735'476)
18/06/2019 Total 7'780'676 (7'780'676) -
19/06/2019 18/06/2019 Y0 Conpensación en HH Envase 27'200 27'200
19/06/2019 18/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido (27'200) (27'200)
19/06/2019 Total 27'200 (27'200) -
21/06/2019 21/06/2019 RV Factura F-R1I-10027190 Líquido 1'824'921 1'824'921
21/06/2019 21/06/2019 RV Factura F-R1I-10027191 Envase 6'600 6'600
21/06/2019 21/06/2019 RV Factura F-R1I-10027191 Líquido 2'474'999 2'474'999
21/06/2019 21/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10016477CA Líquido (4'306'520) (4'306'520)
21/06/2019 21/06/2019 Y0 Conpensación en HH Envase (6'600) (6'600)
21/06/2019 21/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido 6'600 6'600
21/06/2019 27/06/2019 RV Factura F-R1I-10027192 Envase 108'000 (108'000) -
21/06/2019 27/06/2019 RV Factura F-R1I-10027192 Líquido 1'781'999 1'781'999
21/06/2019 Total 6'203'120 (4'421'120) 1'781'999
24/06/2019 24/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10016669CA Líquido (4'497'713) (4'497'713)
24/06/2019 24/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido - -
24/06/2019 30/06/2019 RV Factura F-R1I-10027230 Líquido 2'474'999 2'474'999
24/06/2019 Total 2'474'999 (4'497'713) (2'022'714)
27/06/2019 27/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10016778CA Líquido (1'481'999) (1'481'999)
27/06/2019 27/06/2019 SB Saldo de Factura Envase 327'000 327'000
27/06/2019 27/06/2019 SB Saldo de Factura Líquido (300'000) (300'000)
27/06/2019 27/06/2019 SB Saldo de Factura F-R1I-10027192 Líquido 300'000 (300'000) -
27/06/2019 27/06/2019 SB Saldo de Factura 2046880425 Envase (27'000) (27'000)
27/06/2019 04/07/2019 RV Factura E-R1I-10000629 Envase (300'000) (300'000)
27/06/2019 04/07/2019 RV Factura F-R1I-10027277 Envase 27'000 (27'000) -
27/06/2019 04/07/2019 RV Factura F-R1I-10027277 Líquido 3'820'976 3'820'976
27/06/2019 Total 4'474'976 (2'435'999) 2'038'976
30/06/2019 30/06/2019 Y1 Pago En la Entrega C-R1I-10016935CA Líquido (2'474'999) (2'474'999)
30/06/2019 30/06/2019 Y0 Conpensación en HH Líquido - -
30/06/2019 07/07/2019 RV Factura F-R1I-10027329 Líquido 2'418'000 2'418'000
30/06/2019 Total 2'418'000 (2'474'999) (57'000)
Total 40'662'085 (38'884'111) 1'777'975