Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
GRUPO N° 02
Lima - Perú
2020
Informe completo
Informe final
Total 336,010.00
2021 2022 2023 Total Total por fase
220.00
0.00
0.00
0.00
50.00
400.00
0.00
100000.00
800.00
0.00
15,000.00 30000.00
0.00
140870
40.00 60.00
20.00 40.00
0.00
500.00 500.00
500.00 500.00
0.00
600.00 600.00
600.00 600.00
600.00 600.00
0.00
5000.00 5000.00
1500.00 1500.00
1,200.00
500.00
0.00
3,000.00
13,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,000.00
13,000.00
5,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00 85000
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
5,000.00
1,200.00
2,000.00
0.00
12,000.00
1,500.00
0.00
1,200.00 1,200.00
3,000.00 3,000.00
0.00
1,200.00 1,200.00
5,000.00 5,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
0.00
30,000.00
0.00
70,000.00 70,000.00
40,000.00 40,000.00
20,000.00 20,000.00
40,000.00 40,000.00
0.00
755,000.00
80,000.00 80,000.00 755,000.00
80,000.00 80,000.00
150,000.00 150,000.00
0.00
50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
10,000.00 10,000.00
0.00
20,000.00
10,000.00
0.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
5,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
5,000.00
81,300.00
4,500.00
0.00
10,000.00
0.00
19,400.00 19,400.00
0.00
19,400.00 19,400.00
0.00
2,000.00
0.00
5,400.00
0.00
22,000.00 22,000.00
22,000.00 22,000.00
0.00
20,000.00 20,000.00
11,500.00 11,500.00
50,000.00 50,000.00
0.00
15,000.00 15,000.00 1,020,100.00
5,000.00 5,000.00
0.00
200,000.00 200,000.00
48,000.00 48,000.00
0.00
269,000.00 269,000.00
0.00
30,000.00 30,000.00
20,000.00 20,000.00
5,000.00 5,000.00
0.00
295,200.00 295,200.00
0.00
20,000.00 20,000.00
1,000.00 1,000.00
0.00
5,000.00 5,000.00
1,000.00 1,000.00
0.00 38,000.00
6,000.00 6,000.00
0.00
2,500.00 2,500.00
0.00
2,500.00 2,500.00
Subtotal
ITEM
INDIRECTO Capacitación y sensibilización
Subtotal
S/.
TOTAL
%
78.43
%
21.57
Resumen - G PROYECTO
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 56,750.00
Personal Laboral S/. 84,120.00
TOTAL S/. 140,870.00
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO
Camioneta y gasolina S/. 20,300.00
Alquiler de oficinas S/. 9,000.00
Viaticos S/. 12,000.00
Equipo de computo/Impresión y ploteo S/. 8,500.00
Materiales de escritorio S/. 1,200.00
Camara fotografica S/. 250.00
Equipos topográficos S/. 1,500.00
Alquier de instrumentos de monitoreo S/. 4,000.00
S/. 56,750.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO
Jefe de monitoreo S/. 4,320.00
Técnico Hidrologo S/. 2,500.00
Técnico topógrafo S/. 2,500.00
Especialista en SIG S/. 3,000.00
Asistente administrativo S/. 2,000.00
Supervisor S/. 3,200.00
Responsable de seguimiento de contratos S/. 3,500.00
Coordinador del proyecto S/. 6,000.00
Sociologo S/. 2,000.00
Analista en Gestión de Riesgos S/. 6,000.00
Administrador S/. 5,000.00
Jefe de área de costos S/. 6,000.00
Supervisor de expedientes S/. 4,000.00
Analista de Gestion de calidad S/. 3,000.00
Chofer S/. 1,500.00
Proyectista S/. 12,100.00
Gerente de proyecto S/. 15,000.00
Director de Comunicación Poblacional S/. 2,500.00
TOTAL S/. 84,120.00
%
40
60
100
%
35.77
15.86
21.15
14.98
2.11
0.44
2.64
7.05
100.00
%
5.14
2.97
2.97
3.57
2.38
3.80
4.16
7.13
2.38
7.13
5.94
7.13
4.76
3.57
1.78
14.38
17.83
2.97
100.00
RESUMEN - DISEÑO
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 27,000.00
Personal Laboral S/. 58,000.00
TOTAL S/. 85,000.00
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO
Viaticos S/. 8,530.00
Alquiler de oficinas S/. 3,500.00
Equipo topografico S/. 3,000.00
Cartas nacionales/ Mapas tematicos S/. 70.00
Equipo de computo/Impresión y ploteo S/. 8,000.00
Fotocopiadora S/. 1,200.00
Material de Escritorio S/. 2,700.00
Equipo de computo/Impresión y ploteo S/. 5,000.00
TOTAL S/. 27,000.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO
Cadista S/. 3,000.00
Especialista de suelos S/. 3,000.00
Técnico Hidrologo S/. 3,000.00
Técnico topógrafo S/. 1,500.00
Especialista en SIG S/. 2,400.00
Responsable de seguimiento de contratos S/. 4,500.00
Coordinador del proyecto S/. 5,000.00
Analista en Gestión de Riesgos S/. 3,000.00
Administrador S/. 3,000.00
Jefe de área de costos S/. 3,000.00
Supervisor de expedientes S/. 3,000.00
Analista de Gestion de calidad S/. 3,000.00
Proyectista S/. 12,100.00
Gerente de proyecto S/. 8,500.00
TOTAL S/. 58,000.00
%
S/. 31.76
S/. 68.24
S/. 100.00
%
31.59
12.96
11.11
0.26
29.63
4.44
10.00
18.52
100.00
%
5.17
5.17
5.17
2.59
4.14
7.76
8.62
5.17
5.17
5.17
5.17
5.17
20.86
14.66
100.00
RESUMEN - IMPLEMENTACIÓN
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 41,950.00
Personal Laboral S/. 111,200.00
Infraestructura del deposito de agua S/. 601,850.00
TOTAL S/. 755,000.00
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO
Camioneta y gasolina S/. 15,000.00
Alquiler de oficinas S/. 5,600.00
Viaticos S/. 10,000.00
Equipo de computo/Impresión y ploteo S/. 5,500.00
Materiales de escritorio S/. 1,200.00
Camara fotografica S/. 150.00
Equipos topográficos S/. 1,500.00
Alquier de instrumentos de monitoreo S/. 3,000.00
S/. 41,950.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO
Asistente S/. 1,200.00
Coordinador del proyecto S/. 6,000.00
Secretaria S/. 2,000.00
Sociologo S/. 3,000.00
Especialista en Seguridad Laboral S/. 5,000.00
Especialista en suelos S/. 3,000.00
Proyectista S/. 8,000.00
Biologo S/. 3,000.00
Jefe de monitoreo S/. 4,500.00
Técnico Hidrologo S/. 3,000.00
Técnico topógrafo S/. 3,000.00
Especialista en SIG S/. 3,000.00
Asistente administrativo S/. 2,500.00
Supervisor S/. 3,000.00
Responsable de seguimiento de contratos S/. 3,500.00
Coordinador del proyecto S/. 6,000.00
Analista en Gestión de Riesgos S/. 5,000.00
Administrador S/. 3,000.00
Jefe de área de costos S/. 5,000.00
Supervisor de expedientes S/. 4,000.00
Analista de Gestion de calidad S/. 3,000.00
Chofer S/. 1,500.00
Proyectista S/. 12,000.00
Gerente de proyecto S/. 15,000.00
Director de Comunicación Poblacional S/. 1,500.00
Operador de taladro S/. 1,500.00
TOTAL S/. 111,200.00
%
35.76
13.35
23.84
13.11
2.86
0.36
3.58
7.15
100.00
%
1.08
5.40
1.80
2.70
4.50
2.70
7.19
2.70
4.05
2.70
2.70
2.70
2.25
2.70
3.15
5.40
4.50
2.70
4.50
3.60
2.70
1.35
10.79
13.49
1.35
1.35
100.00
%
1.99
0.83
0.09
5.82
10.05
7.48
10.80
0.20
2.01
1.50
2.49
15.57
0.03
0.08
0.64
0.67
0.30
5.82
8.31
0.22
1.20
1.66
0.13
1.25
5.92
4.24
1.99
0.07
0.13
0.91
0.18
0.09
2.04
1.75
2.99
0.17
0.05
0.33
100.00
RESUMEN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES COSTO
Capacitacion de ponentes S/. 12,500.00
Taller de concientizacion S/. 13,500.00
Visitas tecnicas S/. 18,000.00
Eficiencia del muro S/. 40,000.00
Evaluacion del paisaje ribereno S/. 245,000.00
Mantenimiento general del proyecto S/. 772,400.00
TOTAL S/. 1,101,400.00
Capacitacion de ponenttes
UNIDADES COSTO
Charla 1 S/. 2,500.00
Charla 2 S/. 2,500.00
Charla 3 S/. 2,500.00
Charla 4 S/. 2,500.00
Charla 5 S/. 2,500.00
Total S/. 12,500.00
Taller de concientizacion
UNIDADES COSTO
Charlas 1 S/. 1,500.00
Charlas 2 S/. 1,500.00
Charlas 3 S/. 1,500.00
Charlas 4 S/. 1,500.00
Charlas 5 S/. 1,500.00
Charlas 6 S/. 1,500.00
Charlas 7 S/. 1,500.00
Charlas 8 S/. 1,500.00
Charlas 9 S/. 1,500.00
TOTAL S/. 13,500.00
Visitas tecnicas
UNIDADES COSTO
Visitas tecnicas 1 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 2 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 3 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 4 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 5 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 6 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 7 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 8 S/. 2,000.00
Visitas tecnicas 9 S/. 2,000.00
TOTAL S/. 18,000.00
27585.7142857143
%
1.13
1.23
1.63
3.63
22.24
70.13
100.00
%
20
20
20
20
20
100
%
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
100.0
%
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
100.0
%
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
100.0
%
0.000
1.942
0.570
0.570
0.000
2.589
2.589
0.000
35.105
2.589
0.000
31.344
0.000
5.179
5.179
5.179
0.000
7.166
100.000
RESUMEN - CIERRE Y TRANSFERENCIA
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 15,700.00
Personal Laboral S/. 22,300.00
TOTAL S/. 38,000.0
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO
Camioneta y gasolina S/. 2,500.00
Alquiler de oficinas S/. 3,000.00
Viaticos S/. 5,000.00
Equipo de computo/Impresión y ploteo S/. 4,000.00
Materiales de escritorio S/. 1,200.00
Camara fotografica S/. 150.00
TOTAL S/. 15,700.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO
Abogado S/. 2,000.00
Proyectista S/. 4,500.00
Coordinador del proyecto S/. 4,000.00
Tecnico viverista S/. 900.00
Secretaria S/. 1,000.00
Practicantes S/. 900.00
Contador S/. 1,500.00
Jefe de comunicación S/. 2,500.00
Negociador S/. 2,500.00
Administrador S/. 2,500.00
TOTAL S/. 22,300.00
NCIA
%
41.32
58.68
100.00
%
15.92
19.11
31.85
25.48
7.64
0.96
100.00
%
8.97
20.18
17.94
4.04
4.48
4.04
6.73
11.21
11.21
11.21
100.00
Aprovechamiento de agua de crecida de caudal de rio para la reutilización en el
sistema de riego de un paisaje ribereño
S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00
S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 157,600.00
2031 2032 2033 2034 Total
S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 1,300,000.00
S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 748,800.00
S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 157,600.00 S/. 2,048,800.00
FLUJO DE CAJA 1
INGRESOS 2020
Impuestos
Turismo ecologico
Total ingresos 0.00
EGRESOS
Costo total directo 1667870
Costo total indirecto 943661
Suminstro eléctrico
Mantenimiento
Depreciasión 0.00
Total egresos 2611531
GANANCIA NETA -2611531.00
GANANCIA ACUMULADA 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -2611531.00
Aporte de inversión de capital 2120270
amortiguamiento de a deuda 0.00
interés (10%) 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -491261.00
Saldo de caja acumulado 0.00
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00 S/. 57,600.00
0.00 157600.00 157600.00 157600.00 157600.00
AMORTIZACION
FECHA PERIODO PRESTAMO INTERESES
CAPITAL
8/8/2020 1 2120270 0 0
8/9/2021 2 491261.00 0 0.000
8/8/2022 3 0.00 373075.857 56420.8923
8/10/2023 4 0.00 373075.857 56420.8923
8/10/2024 5 0.00 373075.857 56420.8923
8/9/2025 6 0.00 373075.857 56420.8923
8/11/2026 7 0.00 373075.857 56420.8923
8/9/2027 8 0.00 373075.857 56420.8923
8/10/2028 9 0 373075.857 56420.8923
∑ 2611531.00
SALDO
CUOTA DEUDA
2120270
2611531.00
429496.749 2238455.14
620629.829 1865379.29
620629.829 1492303.43
620629.829 1119227.57
620629.829 746151.71
620629.829 373075.86
620629.829 0.00
Valor actual neto (VAN) y Tasa
Interna de Retorno "TIR"
AÑO FLUJO DE FONDOS
0 -2611531
1 -4000
2 126014.285714286
3 126014.285714286
4 126014.285714286
5 126014.285714286
6 126014.285714286
7 126014.285714286
8 126014.285714286
9 126014.285714286
10 1217239.88571429
11 1217239.88571429
12 1217239.88571429
13 1217239.88571429
14 1217239.88571429
15 1217239.88571429
16 1217239.88571429
17 1217239.88571429
18 1217239.88571429
19 1217239.88571429
20 1217239.88571429
21 1217239.88571429
22 1217239.88571429
23 1217239.88571429
24 1217239.88571429
25 1217239.88571429
26 1217239.88571429
27 1217239.88571429
28 1217239.88571429
29 1217239.88571429
TIR 15%
Tasa = 10.00%
VAN = S/. 2,173,580.01
TIR S/. 0.15