VENTA POR MES: 6,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 9,000,000.

00
BILLETES EFECTIVO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS DIRECTAS 345,000.00 35,200.00 36,000.00 36,800.00
VENTAS A CREDITO
TOTAL INGRESOS VENTAS 34,000.00 86,200.00 88,800.00 90,800.00

INGRESO PRESTAMOS BANC 40,000.00

INGRESO PRESTAMO SOCIO
TOTAL INGRESO/MES 74,000.00 86,200.00 88,800.00 90,800.00

EGRESOS DE EFECTIVO

COMPRAS DE INSUMOS 51,000.00 50,000.00 52,000.00

GASTOS ADM Y VENTA 670,000.00 17,600.00 18,000.00 18,400.00
PAGO PRESTAM BANCO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
PAGO IMPUESTOS 3,080.00 2,710.00 3,260.00 2,870.00
TOTAL EGRESOS: 72,080.00 76,310.00 76,260.00 78,270.00

FLUJO NETO FINANCIERO 750,160.00 101,620.00 102,520.00 12,530.00

5,000,000.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
39,200.00

39,200.00