FORMATO 1 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011

C A D E N A D E L I N G R E S O
EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AÑO 2010 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION
GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %
Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2011
(A) Recaudados de Crédito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0%
1. 5. OTROS INGRESOS 0 0%
1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0%
1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0%
1. 8. ENDEUDAMIENTO 0 0%
1 9. SALDO DE BALANCE
0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011
C A D E N A D E L I N G R E S O TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO
GENERICA AÑO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2011 %
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 5 OTROS INGRESOS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 8 ENDEUDAMIENTO
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 9 SALDO DE BALANCE
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...
TOTAL GENERAL

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 20010

____________________________________ ____________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD :

DESTINO DEL DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

ENTIDAD ACREEDORA DESEMBOLSO LEGAL MONEDA TOTAL AÑO 2011 PARA EL AÑO 2012
N° FECHA PRESUPUESTO MONEDA
DE INGRESOS
ORIGEN AÑO FISCAL
US$ 2009 S/. US$ S/. POR FUENTE DE
MONEDA FINANCIAMIENTO
ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ __________________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2 / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 201

C A D E N A DEL G A S T O
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION 2 3 4 TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AÑO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
CATEGORIA DEL GASTO PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2011
(A) (B) (C) = (B / A)-1
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
GASTOS CORRIENTES 0 0%
1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0 0%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0%
3. BIENES Y SERVICIOS 0 0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0%
5. OTROS GASTOS
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 0 0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L 0 0 0 0 0%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010

_________________________________________ _________________________________________ ______________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2-A / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011

C A D E N A DEL G A S T O
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL
GENERICA AÑO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2011 %
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0 0%
2. 1. …
2. 1. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 1. …
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2. 2. …
2. 2. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 2. …

2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 3. …
2. 3. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 3. …
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
2. 4. …
2. 4. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 4. …
2. 5. OTROS GASTOS
2. 5. …

2. 5. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 5. …
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. …
2. 6. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 6. …
2. 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
2. 7. …
2. 7. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 7. …
2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2. 8. …
2. 8. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 8. …
T O T A L

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 3 / ETES

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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUNCION META PRESUPUESTARIA

PROGRAMA FUNCIONAL - Finalidad
SUBPROGRAMA FUNCIONAL - Unidad de Medida
ACTIVIDAD - Cantidad

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011

CADENA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL
GENERICA AÑO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2011
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
2. 1. ….…. …. ….
2. 1. ….…. ….
2. 1. ….…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 2. 11. Aplicaciones Directas
2. 2. 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 2. 11.

….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….
….…. …. ….

TOTAL META PRESUPUESTARIA

TOTAL ACTIVIDAD
: :
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2010

Nota
La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto.
Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.

_____________________________ _______________________________________ ________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 4 / ETES

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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

DETALLE DE PROYECTOS
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
META PRESUPUESTARIA
FUNCION : - Finalidad
PROGRAMA FUNCIONAL : - Unidad de Medida
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : - Cantidad
PROYECTO :

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011

CADENA DEL GASTO
EJECUCION
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA AÑO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2011 %
ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

…. …. ….
…. (Ingresar las partidas según el Clasificador del Gasto)
…. …. ….

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyección de Julio a Diciembre 2010

La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto

Aquellos proyectos que tengan más de 01 meta elaborarán un formato por cada uno de ellos, consignando en el último formato la meta del gasto total del proyecto.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 5 / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD :

FUNCION
PROGRAMA FUNCIONAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL
PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2010 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2011 2012 2013 2014 SALDO

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyección
UNIDAD DE META 2010 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2011 2012 2013 2014 SALDO

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2010 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2011
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL - - - -

1/ Ejecución Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2010

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

_________________________________________________ ___________________________________________ _________________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6 / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL
2011

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD :

MES JUNIO 2010 AÑO 2011

NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. PLANILLA
Directivos 0 0 0 0
Presidente de Directorio o equivalente 1/
Gerente General o equivalente
Gerentes o equivalentes
Sub- Gerentes o equivalentes
Funcionarios

Profesionales 0 0 0 0
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual

Técnicos y auxilares 0 0
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual

Obreros 0 0
No sujetos a negociación colectiva
Sujeto a negociación colectiva
Personal Eventual

TOTAL DE PERSONAL 0 0 0 0

B. PERSONAL DE INVERSION
C. JUBILADOS

D. LOCACION DE SERVICIOS
Personas Naturales
Personas Juridicas 0 0
- Servicios de Limpieza
- Servicios de Vigilancia
- Servicios de apoyo administrativo
- Otros 2/
…
TOTAL LOCACION DE SERVICIOS 0 0

NUMERO DISPOSITIVO LEGAL(3/)

REMUNERACIONES AL AÑO

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Solo se considera cuando la remuneración del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Política Remunerativa aprobada mediante Resolución Suprema o
Decreto Supremo
2/ Es obligatorio detallar
3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicación de la Política Salarial de la Entidad.

___________________________________ _____________________________________ ____________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-A / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
NIVELES INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2009 INGRESOS PERSONAL - JUNIO 2010 INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2011
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGÚN LA PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL DIC 2009 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL JUN 2010 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL MENSUAL
ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL 2011
MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

TOTAL

(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2009, JUN 2010 Y EL PRESUPUESTADO 2011
. SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES.
EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE
(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

_____________________________________ _________________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-B / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL
2011

INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/

ENTIDAD :

MES JUNIO 2010 AÑO 2011

NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. CAS
Directivos 0 0 0 0
-
-
-
-
-

Profesionales 0 0 0 0
-
-
-

Técnicos y auxilares 0 0 0 0
-
-
-

Obreros 0 0 0 0
-
-
-

TOTAL CAS 0 0 0 0
B. CARGAS SOCIALES

TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES 0 0 0 0

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legistativo N° 1057 y modificatorias.

___________________________________ _____________________________________ ____________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 7 / ETES
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DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

DEUDA DEUDA
CONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)
31-12-2010 31-12-2011 (2) - (1)
(1) (2)
I CUENTAS POR PAGAR (4) 0 0 0

SUNAT 0

Aduanas 0

Essalud (IPSS) 0

Comp.Tiempo Serv.(CTS) 0

Ex-COLFONAVI 0

Proveedores 0

Personal 0

Otros 5/ 0

…
II SERVICIO DE LA DEUDA (6) 0 0 0
2.1. Endeudamiento Externo 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortización 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortización 0

Intereses y Cargos de la Deuda 0

2.2. Endeudamiento Interno 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortización 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortización 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

TOTAL (I + II)

(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2010
(2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2011
(3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AÑO 2011
(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(5) ES OBLIGATORIO DETALLAR
(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.

NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

__________________________________ _____________________________________ _____________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 8 / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJA AÑO 2011 FLUJO DE CAJA

RUBROS AÑO 2009 AÑO 2010 1/ AÑO 2011
(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

II NGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -
1.1. Venta de Bienes -
1.2. Prestación de Servicios -
1.3. Rentas de la Propiedad -
1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ -
1.3.2 Otros 3/ -
…
1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ -
…
1.5. Transferencias 4/ -
1.6. Impuestos ( Tributos) - - - - - - -
1.6.1. I.G.V. -
1.6.2. Otros -

IIEGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - - -
2.1. Personal y Obligaciones Sociales -
2.2. Obligaciones Previsonales -
2.3. Bienes y Servicios -
2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ -

…
2.5. Impuestos - - - - - - -
2.5.1. Por cuenta propia -
2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - - - -
I.G.V. -
Otros Impuestos -
2.6. Gastos Financieros -
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -

SALDO OPERATIVO
III - - - - - - -

GASTOS DE CAPITAL
IV - - - - - - -
4.1 Inversiones -
4.2 Inversiones Financieras -
4.3 Otros Gastos de Capital -
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -

VI NGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -
5.1 Ventas de activos -
5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - - - -
5.2.1 Aportes de Capital -
5.2.2 Otros 3/ -

…
SALDO ECONOMICO
VI - - - - - - -

FINANCIAMIENTO NETO
VII - - - - - - -
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/ -
6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - - - -
6.2.1. Amortización de la Deuda -
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -

SALDO NETO DE CAJA - - - - - - -

SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - -
SALDO FINAL DE CAJA - - - - - - -

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010

2/ Corresponde a los Ingresos Financieros
3/ Detallar obligatoriamente
4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias
5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
7/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa
8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,
así como las asignaciones de Líneas de Crédito.
9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

_____________________________________ _________________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva

 FORMATO 9-A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERAL

RUBROS AÑO 2009 AÑO 2010 1/ AÑO 2011
(REAL) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equvalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - -
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL ACTIVO - - -
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL PASIVO - - -
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -
CUENTAS DE ORDEN
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 10-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION ESTADO DE GANANCIAS

RUBROS AÑO 2009 AÑO 2010 1/ Y PERDIDAS
(REAL) (PROYECTADO) AÑO 2011
INGRESOS OPERACIONALES - - -
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS - - -
Costo de Ventas ( Operacionales) - - -
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES - - -
UTILIDAD BRUTA - - -
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancias (Péridida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA - - -
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participación
Ganancias (Péridida) por Instrumentos Financieros Derivados

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO.

RENTA.
- - -
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS - - -

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO - - -
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 11 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre o Razón Social de la Entidad

1.2 RUC
1.3 Dirección
1.4 Horario de Trabajo
1.5 Pagina WEB

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Apellidos y Nombres Teléfono - Fax Correo Electrónico

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y Fecha del Dispositivo)

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO

Razón Social (*) Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL
(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)

Razón Social Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL

6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Designación
Apellidos y Nombres Cargo
Dispositivo Legal Fecha Sector

NUMERO LEGAL DE DIRECTORES

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JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma