INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA

Conciliación Bancaria automática – Macro Excel: Aplicativo para realizar el

procedimiento contable de la conciliación bancaria, este archivo permite comparar los
saldos del estado de cuenta bancario (extracto bancario) con el saldo registrado en la
contabilidad (Libro caja y bancos) de forma interactiva a través de una ventana
(Formulario conciliador), por lo general este procedimiento arroja diferencias que deben ser
corregidas para encontrar la igualdad en los saldos, esta macro en lineas generales hace
todo este procedimiento de forma automática y en segundos.

¿Cómo funciona el archivo?

.- Lo primero que debes hacer es copiar y pegar la información de tu libro bancos y de
tu estado de cuenta según la estructura del formato. Debes llenar a partir de la fila 13, las
anteriores filas NO deben ser modificadas ni eliminadas.

.- Como vemos, en la parte izquierda copiaremos la información de la cuenta contable

bancaria y en el lado derecho, pegaremos la información del estado de cuenta bancario. Si
el saldo inicial es cero (recién se aperturó la cuenta) colocamos 0, pero NO borramos esa
fila.
.- Una vez llenada nuestra información debemos tener en cuenta que hay datos necesarios
para el funcionamiento de la macro, por el lado del registro contable es necesario la fecha
de operacióny por el lado del estado de cuenta es necesario el número de operación y la
fecha.

.- Una vez que ya tenemos la información completa en la hoja excel, iniciamos la conciliación
de operaciones:
o Hacemos doble click sobre los importes registrados en el Libro Contable Bancos y nos
aparecerá una ventana que nos mostrará de forma automática, los registros en el estado
de cuenta con ese importe.
o Al lado izquierdo sale el símbolo de nulo o vacío que significa que dicha operación aún
no ha sido conciliada.
.- Si hubiera mas operaciones con el mismo importe debemos seleccionar cual es la correcta,
haciendo doble click sobre la operación.
 INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA

.- Luego nos aparecerá un mensaje que dirá «operación validada» y nos fijamos que
el número de operación del estado de cuenta se registrará en el lado de la cuenta contable,
como se puede ver a continuación.

.- Hacemos click en aceptar y nos saldrá el siguiente aviso, le damos en SÍ, para seguir con
la conciliación.
 INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA

.- La macro nos ubicará en el siguiente movimiento registrado en el lado contable y nos

mostrará las operaciones con ese importe en el estado de cuenta.

.- Procedemos a seleccionar de la manera ya mencionada anteriormente y continuamos así

con todas los registros de nuestra cuenta contable.
.- Si algún movimiento de la cuenta contable no se encuentra en el estado de cuenta, la
macro nos mostrará la siguiente ventana:

.- Si dicha operación sobre la cual hizo doble click se encontraraen el lado de los cargos en
la cuenta contable, se marcará la opción de «Depósitos no abonados» (puede ser otro
motivo con la misma dinámica, por ejemplo un mal registro contable, etc.); si la operación
está en el lado de los abonos, se marcará como «Cheque no cobrado / retiro no
 INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA
considerado en banco», luego de analizar esto hacemos click en ANOTAR OPERACIÓN, y se
mostrará el siguiente cuadro:

.- Hacemos click en Aceptar y continuamos conciliando hasta terminar.

.- Si durante el proceso de conciliación, escogemos una operación del estado de cuenta ya
registrada (puede darse el caso de operaciones con el mismo monto) la macro nos alertará
sobre dicho error y nos mostrará el siguiente mensaje

.- Y tendremos la posibilidad de corregir el mal registro (de ser el caso) o de continuar

conciliación nuestros registros.
.- Una vez terminado el proceso, verificamos que las columna F (de de las operaciones
registradas) no se encuentren vacías. Si la operación ha sido conciliada correctamente nos
mostrará un check de color azul. Si hemos realizado alguna anotación nos mostrará un
número de color rojo.

.- Luego nos dirigimos al lado del estado de cuenta y hacemos la misma verificación en
la columna M, aquí si encontraremos algunas celdas vacías, hacemos doble click sobre los
importes y la macro nos indicará la anotación que debemos registrar, por ejemplo:
 INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA
.- En esta imagen se puede ver que la celda con el importe 75 no tiene el check de
conciliación, por lo tanto hacemos doble click sobre el importe y me aparecerá la siguiente
ventana, luego hacemos click en Anotar operación y la macro le asignará un código.
.- Hacemos este procedimiento con todas los registros del estado de cuenta que han quedado
sin el check de color azul.
.- Una vez terminado este proceso, volvemos a verificar que las columnas F y M (de los
registros) no se encuentren vacíos, se hace hincapié en esto, por que de esto depende la
conciliación.
.- Si ya verificamos que todo está lleno, hacemos click en PROCESAR

.- Nos aparecerá el siguiente mensaje

.- Hacemos click en aceptar y listo, ya tenemos nuestra conciliación terminada, Lo primero

que debemos visualizar son los saldos finales que automáticamente aparecerán debajo de
nuestros registros de cuenta contable y extracto de cuenta.

.- Nos dirigimos a la Hoja Anexos y veremos el detalle de operaciones que hacen falta
registrar para conciliar los saldos, y finalmente en la hoja RESUMEN tendremos nuestra
conciliación terminada.
 INSTRUCTIVO CONCIALIACION AUTOMATICA BANCARIA

Como pueden ver, el proceso es sencillo, la macro es súper práctica y eficiente, todo
depende del buen llenado de la información. Si aún no te ha quedado claro, he colgado un
video en Youtube en donde explico como se debe trabajar esta macro.