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Manual

Cuentas por pagar


Liberación de documentos en bloque

Loli Alvarado Felix.

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INDICE

Objetivo.........................................................................................................................................................................3
1 Liberación de un documento en bloque:..............................................................................4
1.1 Lista PI de acreedores:......................................................................................................5
1.2 Modificar layout acreedores:Moneda local.......................................................................7
1.3 Lista PI de acreedores:....................................................................................................10
1.4 Criterios de filtro:............................................................................................................11
1.5 Lista PI de acreedores:....................................................................................................13
1.6 Lista PI de acreedores:....................................................................................................14
1.7 Val. nuevos......................................................................................................................15

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1.1
Cuentas por Pagar

Objetivo
Definir pasos a seguir para realizar liberaciones en bloque de documentos bloqueados en una sociedad.

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1 Liberación de un documento en bloque:

Transacción Visualizar/ Modificar partidas


Código de transacción FBL1N
Ruta de acceso Finanzas / Gestión financiera / Acreedores/ Cuenta/ Visualizar modificar
partidas.
Utilización La transacción será utilizada por los responsables de efectuar liberaciones de
partidas bloqueadas en cualquiera de las sociedades.

Presionar doble clik o ENTER para ingresar a la transacción:

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1.1 Lista PI de acreedores:

El código que se ha
consignado en este
campo corresponde a
Luz del Sur S.A.

Campo Status Utilización


Cuenta de acreedor Obligatorio Ingresar con doble clik al campo cuenta de acreedor y
elegir el acreedor que corresponda. Si se deja el campo
en blanco se llamará a todos los registros de acreedores
en general.
Sociedad Obligatorio Ingresar con doble clik al campo sociedad y elegir la
sociedad que corresponda.
Status Obligatorio Marcar la alternativa partidas abiertas y se llamarán los
registros pendientes de pago en general dentro de una
sociedad.
Clase Obligatorio Marcar las alternativas “partidas normales” y
“Operaciones CME” se llamaran todos los registros
pendientes de pago de una sociedad bloqueados y no
bloqueados para pago.

Para continuar presionar

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Nota:

Cuando necesitamos obtener sólo partidas bloqueadas pendientes de liberación ejecutaremos


los siguientes pasos:

Presionamos con un solo clik el texto de la columna “No doc.” Luego presionamos el visor
“manejar disposición” e inmeditamente visualizaremos:

1.2 Modificar layout acreedores:Moneda local

En la presente pantalla efectuaremos los siguientes pasos para continuar:

Presionar el icono para ordenar los conceptos de “campos suprimidos” y resaltamos el


concepto “bloqueo de pago” que necesitamos añadir a nuestro reporte original conforme se
visualiza a continuación:

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Nota:

El concepto “bloqueo de pago” debemos trasladarlo a la columna opuesta presionando el


boton y se ubicará después del concepto “No documento” conforme lo vamos a
visualizar en la siguiente pantalla:

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Para validar la posición seleccionada presionamos el visor e inmediatamente
visualizaremos la siguiente pantalla:

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1.3 Lista PI de acreedores:

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Nota:

Si deseamos filtrar sólo las transacciones bloquedas pendientes de liberación debemos realizar
los siguientes pasos:

Presionamos con un solo clik el texto de la columna “BP” Luego presionamos el visor
de fijar filtros e inmediatamente visualizaremos la siguiente pantalla:

1.4 Criterios de filtro:

Campo Status Utilización


Bloqueo de pago Obligatorio Ingresar el cursor dentro del campo y presionar doble clik
para visualizar la siguiente pantalla.

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Elegir la opción que es sinónimo a diferente de “campo en blanco”, luego
presionamos el ícono de tomar o aprobar e inmediatamente visualizaremos la siguiente
pantalla:

Para continuar presionamos el icono de tomar o aprobar e inmediatamente visualizaremos


la siguiente pantalla con el total de partidas abiertas bloquedas para pago por diversos
acreedores:

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1.5 Lista PI de acreedores:

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Nota:

En la presente pantalla el responsable de ejecutar liberaciones de partidas abiertas bloqueadas


para pago podrá elegir una o más partidas para su liberación, por uno o más acreedores dentro
de la sociedad.

A continuación visualizaremos esta misma pantalla con partidas seleccionadas para liberación
en bloque de un grupo de acreedores:

1.6 Lista PI de acreedores:

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El marcado en bloque para liberar el total de partidas se puede efectuar ingresando a la opción
del menú principal TRATAR y presionar la alternativa “marcar todo”.

Luego presionamos el icono de modificación en masa e inmediatamente visualizamos la


siguiente pantalla:

1.7 Val. nuevos

Nota:

En la presente pantalla ubicaremos el cursor en el campo Bloqueo de Pago y seleccionaremos


dando doble click la opción “Autorizado el Pago” tal como se muestra en la pantalla siguiente:

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Presionamos para finalizar.

Fecha última actualización: 12-06-06


Actualizado por: LAF

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