ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

MUEBLES DE EXPORTACION LTDA.

* En millones de pesos

ACTIVOS Año 2 % del total

Activos Corrientes
Efectivo 495.00 2.87%
Inversiones temporales 4.00 0.02%
Cuentas por cobrar 5955.00 34.51%
Inventario de Productos Terminados 977.00 5.66%
Inventario de Productos en Proceso 1519.00 8.80%
Inventario de Materias Primas 1644.00 9.53%
Otroa Activos Corrientes 0.00 0.00%
Subtotal Activos Corrientes 10,594.00 61.40%

Activos Fijos
Edificios y Equipos 3,170.00 18.37%
Menos: Depreciación Acumulada -446.00 -2.58%
Subtotal Activos Fijos Neto 2,724.00 15.79%

Otros Activos
Activos Diferidos 580.00 3.36%
Otros activos 3,357.00 19.46%
Subtotal Otros Activos 3,937.00 22.82%
TOTAL ACTIVO 17,255.00 100%

PASIVO
Pasivos Corrientes
Obligaciones bancarias 1,077.00 6.24%
Proveedores Nacionales 734.00 4.25%
Impuesto de Renta por Pagar 372.00 2.16%
Otros Pasivos Corrientes 517.00 3.00%
Subtotal Pasivo Corriente 2,700.00 15.65%

Pasivo a largo Plazo

Obligaciones bancarias largo plazo 5,600.00 32.45%
Cesantías consolidadas 499.00 2.89%
Otros Pasivos a Largo Plazo 500.00 2.90%
Subtotal Pasivo a largo Plazo 6,599.00 38.24%
TOTAL PASIVO 9,299.00 53.89%

PATRIMONIO
Capital Social 2,000.00 11.59%
Rservas 1,073.00 6.22%
Utilidades retenidas 0.00 0.00%
Utilidades del Ejercicio 4,883.00 28.30%
TOTAL PATRIMONIO 7,956.00 46.11%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17,255.00 100%

ANCE GENERAL
CION LTDA.

Año3 % del total

1,170.00 4.16%
158.00 0.56%
6,440.00 22.89%
1,756.00 6.24%
3,221.00 11.45%
3,498.00 12.43%
2,332.00 8.29%
18,575.00 66.02%

3,414.00 12.13%
-618.00 -2.20%
2,796.00 9.94%

960.00 3.41%
5,805.00 20.63%
6,765.00 24.04%
28,136.00 100%

2,274.00 8.08%
279.00 0.99%
0.00 0.00%
1,912.00 6.80%
4,465.00 15.87%

7,500.00 26.66%
1,471.00 5.23%
0.00 0.00%
8,971.00 31.88%
13,436.00 47.75%

2,000.00 7.11%
1,543.00 5.48%
 3,883.00 13.80%
7,274.00 25.85%
14,700.00 52.25%

28,136.00 100%
 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS
MUEBLES DE EXPORTACION LTDA S.A.
* En millones de pesos

% DE VENTAS
AÑO 2
NETAS

VENTAS NETAS 23,153.00 100.00%

Menos Costo de Ventas 15,312.00 66.13%
UTILIDAD BRUTA 7,841.00 33.87%

Menos: Gastos de Administracion y Ventas 3,772.00 16.29%

UTILIDAD OPERACIONAL 4,069.00 17.57%

Otros Ingresos y egresos 1,607.00 6.94%

Otros Ingresos 2,745.00 11.86%
Gastos Financieros -1,067.00 -4.61%
Otros Egresos -71.00 -0.31%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5,676.00 24.52%
Menos: provisión para impuesto de renta -793.00 -3.43%
UTILIDAD NETA 4,883.00 21.09%
DE RESULTADOS
LTDA S.A.

% DE VENTAS
AÑO3
NETAS

36,025.00 100.00%
25,668.00 71.25%
10,357.00 28.75%

6,234.00 17.30%
4,123.00 11.44%

3,151.00 8.75%
5,366.00 14.90%
-2,122.00 -5.89%
-93.00 -0.26%
7,274.00 20.19%
0.00 0.00%
7,274.00 20.19%
 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL
MUEBLES DE EXPORTACION LTDA.
* En millones de pesos

ACTIVOS Año 2 Año3

Activos Corrientes
Efectivo 495.00 1,170.00
Inversiones temporales 4.00 158.00
Cuentas por cobrar 5955.00 6,440.00
Inventarios de Productos Terminados 977.00 1,756.00
MeInventario de Productos en Proceso 1519.00 3,221.00
Inventario de Materias Primas 1644.00 3,498.00
Otros Activos Corrientes 0.00 2,332.00
Subtotal Activos Corrientes 10,594.00 18,575.00

Activos Fijos
Edificios y Equipos 3,170.00 3,414.00
Menos: Depreciación Acumulada -446.00 -618.00
Subtotal Activos Fijos Neto 2,724.00 2,796.00

Otros Activos
Activos Diferidos 580.00 960.00
Otros Activos 3,357.00 5,805.00
Subtotal Otros Activos 3,937.00 6,765.00
TOTAL ACTIVO 17,255.00 28,136.00

PASIVO
Pasivos Corrientes
Obligaciones bancarias 1,077.00 2,274.00
Proveedores Nacionales 734.00 279.00
Impuesto de Renta por Pagar 372.00 0.00
Otros Pasivos Corrientes 517.00 1,912.00
Subtotal Pasivo Corriente 2,700.00 4,465.00

Pasivo a largo Plazo

Obligaciones bancarias Largo Plazo 5,600.00 7,500.00
Cesantías consolidadas 499.00 1,471.00
Otros Pasivos a Largo Plazo 500.00 0.00
Subtotal Pasivo a largo Plazo 6,599.00 8,971.00
TOTAL PASIVO 9,299.00 13,436.00

PATRIMONIO
Capital Social 2,000.00 2,000.00
Rservas 1,073.00 1,543.00
Utilidades Retenidas 0.00 3,883.00
Utilidades del Ejercicio 4,883.00 7,274.00
TOTAL PATRIMONIO 7,956.00 14,700.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17,255.00 28,136.00

GENERAL
A.

V.Abs. V. Rel.

675.00 136.36%
154.00 3850.00%
485.00 8.14%
779.00 79.73%
1,702.00 112.05%
1,854.00 112.77%
2,332.00 #DIV/0!
7,981.00 75.34%
-
-
244.00 7.70%
- 172.00 38.57%
72.00 2.64%
-
-
380.00 65.52%
2,448.00 72.92%
2,828.00 71.83%
10,881.00 63.06%
-
-
-
-
1,197.00 111.14%
- 455.00 -61.99%
- 372.00 -100.00%
1,395.00 269.83%
1,765.00 65.37%
-
-
1,900.00 33.93%
972.00 194.79%
- 500.00 -100.00%
2,372.00 35.94%
4,137.00 44.49%
-
-
- 0.00%
470.00 43.80%
3,883.00 #DIV/0!
2,391.00 48.97%
6,744.00 84.77%
-
10,881.00 63.06%
 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS
MUEBLES DE EXPORTACION LTDA.
* En millones de pesos

AÑO 2 AÑO3

VENTAS NETAS 23,153.00 36,025.00

Menos Costo de Ventas 15,312.00 25,668.00
UTILIDAD BRUTA 7,841.00 10,357.00

Menos: Gastos de Administracion y ventas 3,772.00 6,234.00

UTILIDAD OPERACIONAL 4,069.00 4,123.00

Otros Ingresos y egresos 1,607.00 3,151.00

Otros Ingresos 2,745.00 5,366.00
Gastos Financieros -1,067.00 -2,122.00
Otros Egresos -71.00 -93.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5,676.00 7,274.00
Menos: provisión para impuesto de renta 793.00 0.00
UTILIDAD NETA 4,883.00 7,274.00
E RESULTADOS
TDA.

Variación Absoluta Variación Relativa

12,872.00 55.60%
10,356.00 67.63%
2,516.00 32.09%

2,462.00 65.27%
54.00 1.33%

1,544.00 96.08%
2,621.00 95.48%
-1,055.00 98.88%
-22.00 30.99%
1,598.00 28.15%
-793.00 -100.00%
2,391.00 48.97%