Cuenta 33 2018

A.S.R. MULTISERVICIOS GENERALES S.A.C.
R.U.C.: 20559664511
MES FECHA S/D ASIENTO D. NUMERO

33311 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - Maquinarias y Equipos De Explotacion - Inmuebles, Maq. y Equip
00 01/01/2018 00 1
33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

00 01/01/2018 00 1
01 0
01 01/01/2018 01 20
33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

01 01/01/2018 01 23

01 0
01 01/01/2018 01 17
33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

01 10/01/2018 01 46
33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

01 01/01/2018 01 24
33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

01 01/01/2018 01 14
33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

01 06/01/2018 01 34
01 29/01/2018 01 90
02 0

02 0

02 0
02 06/02/2018 01 5
02 08/02/2018 01 7

02 0

02 0
02 24/02/2018 01 32

02 0

02 0
03 0
03 14/03/2018 01 41

03 0

03 0
03 07/03/2018 01 32
03 09/03/2018 01 34
03 19/03/2018 01 49

03 0
03 05/03/2018 01 23

03 0
03 17/03/2018 01 48

03 0
03 0
04 0
04 17/04/2018 01 32
04 30/04/2018 01 78
04 30/04/2018 01 80

04 0

04 0
04 03/04/2018 01 14
04 18/04/2018 01 44

04 0

04 0
04 01/04/2018 01 2

04 0

04 0
04 30/04/2018 01 69
04 30/04/2018 01 72
04 30/04/2018 01 73
04 30/04/2018 01 77
04 30/04/2018 01 80
04 30/04/2018 01 65
04 30/04/2018 01 63
05 0
05 26/05/2018 01 43

05 0

05 0
33611 COSTO - Equipo Para Procesamiento De Informacion (Computo) - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
05 09/05/2018 01 22

05 0
05 05/05/2018 01 17

05 0
05 03/05/2018 01 15

05 0

05 0
05 26/05/2018 01 54
05 26/05/2018 01 61
05 26/05/2018 01 43
05 26/05/2018 01 47
05 26/05/2018 01 51
05 30/05/2018 01 70
05 30/05/2018 01 71
05 30/05/2018 01 72
05 30/05/2018 01 74
06 0
06 18/06/2018 01 14

06 0

06 0
06 20/06/2018 01 17
06 30/06/2018 01 82
06 30/06/2018 01 84
06 0

06 0

06 0

06 0
06 28/06/2018 01 37

06 0
07 0

07 0

07 0
07 17/07/2018 01 18
07 17/07/2018 01 16
07 20/07/2018 01 23
07 0
07 16/07/2018 01 15

07 0

07 0

07 0

07 0
08 0
08 18/08/2018 01 86

08 0

08 0
08 03/08/2018 01 62
08 03/08/2018 01 62
08 16/08/2018 01 79
08 0

08 0
08 16/08/2018 01 83

08 0

08 0

08 0
09 0

09 0

09 0
09 20/09/2018 01 46
09 0
09 20/09/2018 01 41

09 0

09 0

09 0

09 0
10 0

10 0

10 0
10 05/10/2018 01 6
10 17/10/2018 01 17
10 0

10 0
10 16/10/2018 01 14

10 0

10 0

10 0
11 0

11 0

11 0
11 0

11 0

11 0

11 0
11 27/11/2018 01 68

11 0
12 0

12 0

12 0
12 0

12 0
12 07/12/2018 01 15

12 0
12 17/12/2018 01 29
12 0

12 0
Generado automáticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE 16.00 - Contasis S.A.C. el 09/07/2019
LIBRO MAYOR DETALLADO AL MES D
CONCEPTO S. ANTERIOR S/.

NSTRUCCION - Maquinarias y Equipos De Explotacion - Inmuebles, Maq. y Equip
POR LA APERTURA DEL EJERCICIO
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA APERTURA DEL EJERCICIO
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES APERTURA:
SALDO INICIAL 212,509.00
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 3 ALTERNADORES DE 28V780
TOTAL CUENTA:
s - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE REPUESTOS
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ANDAMIOS
TOTAL CUENTA:
on - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE RADIO MOTOROLA DGP 8550E
TOTAL CUENTA:
bles, Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y GENERADORES DE GASOLINA
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 1 TALADRO. VIBRADOR Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
zo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE SUMINISTRO Y 1 INYECTOR DE BOMBA
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 2 COLLARINES VM
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES ENERO:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE 3 ANDAMIOS Y SUMINISTROS
POR LA COMPRA DE 8 ESCALERAS TELESCOPICAS Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 02 ESCALERAS DOBLE ACCESO FIBRA
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES FEBRERO:
POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE SOLDAR Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE 7 ANDAMIOS Y SUMINISTROS
POR LA COMPRA DE 5 ESCALERAS TELESCOPICAS Y SUMINISTROS
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MUEBLES DE ESCRITORIO
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE CELULAR HUAWEI MATE 10
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE LAMPARA ALOGENA
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES MARZO:
POR LA COMPRA DE 01 MAQUINA MILLER Y SUMINISTROS DIVERSOS
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 1 COMPRESORA DE AIRE 1600
POR COMPRA DE UNIDADES DE REEMPLAZO, SUMINISTROS Y COMPRESOR
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TELESCOPICA Y SUMINISTROS
POR LA COMPRA DE 1 ANDAMIO Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE PARLANTES
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 06 BARRAS DE ARTICULACION
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 1 INYECTOR DE BOMBA D12
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 2 CILINDROS DE FRENO
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 2 COLLARINES VM
POR COMPRA DE UNIDADES DE REEMPLAZO, SUMINISTROS Y COMPRESOR
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 1 BARRA DE REACCION BOUGIE
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 1 ALTERNADOR 28V780
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES ABRIL:
POR COMPRA 1 COMPRESORA DE AIRE Y1 BARRA DE ARTICULACION
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
TOTAL CUENTA:
iento De Informacion (Computo) - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE 2 LAPTOPS Y 02 IMPRESORAS
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 01 CELULAR SAMSUNG Y CDS
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 01 MULTIMETRO DIGITAL Y SERV DE CALIBRACION
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y 1BARRA DE REACCION BOUGIE
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 01 INYECTOR DE BOMBA
POR COMPRA 1 COMPRESORA DE AIRE Y1 BARRA DE ARTICULACION
POR LA COMPRA DE FILTRO SECADOR Y TENSOR DE FAJA
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ALTERNADOR
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y 1 BOMBA DE ACEITE
POR LA COMPRA DE REPUESTO Y COLLARIN VM
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y CILINDRO DE FRENO
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y COMPRESORA DE AIRE
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES MAYO:
POR COMPRA DE 1 COMPRESORA Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE LIBRERO, SILLA Y ESCRITORIO
POR LA COMPRA DE 3 ANDAMIOS DE MANDERA Y SUMINISTROS
POR LA COMPRA DE 1 ANDAMIO DE MADERA Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 02 MARTILLOS BOSCH
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES JUNIO:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE COLCHON
POR COMPRA DE 1 COLCHON
POR LA COMPRA DE TV 32´´ HD SMART
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE PT LEN IP320
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES JULIO:
POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE TUBOS Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR COMPRA DE 1 COLCHON Y CAMA
POR COMPRA DE 1 COLCHON Y CAMA
POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE RADIO MOTOROLA ANTENA GPS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES AGOSTO:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA, IMPRESORA
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES SEPTIEMBRE:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
POR LA COMPRA DE SILLA Y PAPELERA
POR LA COMPRA DE DE ESCALERAS TELESCOPICAS Y SUMINISTROS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 01 SISTEMA MOVIL VHF DIGITAL MOTOROLA
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES OCTUBRE:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 2 PINZAS AMPERIMETRICA DIG. 1000AAC/DC
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES NOVIEMBRE:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
Maquinaria Y Equipo
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
POR LA COMPRA DE 1DGP8050W BT WIFI GOB/SFS
TOTAL CUENTA:
POR L COMPRA DE VHF DIGITAL MOTOROLA CON GPS
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL CUENTA:
TOTAL MES DICIEMBRE:
TOTALES:
MA EXPERTO CONTABLE 16.00 - Contasis S.A.C. el 09/07/2019
YOR DETALLADO AL MES DE DICIEMBRE
DEBITO S/. CREDITO S/. SALDO S/. M. T/C S. ANTERIOR US$. DEBITO US$. CREDITO US$.
212,509.00 0.00 212,509.00 S 3.2450 65,488.14 0.00

212,509.00 0.00 TOTAL CUENTA: 65,488.14 0.00
53,729.00 0.00 53,729.00 S 3.2450 16,557.47 0.00

53,729.00 0.00 TOTAL CUENTA: 16,557.47 0.00
266,238.00 0.00 TOTAL MES APERTURA: 82,045.61 0.00
0.00 0.00 212,509.00 0.0000 65,488.14 0.00 0.00

5,115.76 0.00 217,624.76 S 3.2450 1,576.51 0.00
5,115.76 0.00 TOTAL CUENTA: 1,576.51 0.00
16,949.15 0.00 16,949.15 S 3.2450 5,223.16 0.00

16,949.15 0.00 TOTAL CUENTA: 5,223.16 0.00
0.00 0.00 53,729.00 0.0000 16,557.47 0.00 0.00

8,474.58 0.00 62,203.58 S 3.2450 2,611.58 0.00
8,474.58 0.00 TOTAL CUENTA: 2,611.58 0.00
1,959.00 0.00 1,959.00 S 3.2200 608.39 0.00

1,959.00 0.00 TOTAL CUENTA: 608.39 0.00
22,881.36 0.00 22,881.36 S 3.2450 7,051.27 0.00

22,881.36 0.00 TOTAL CUENTA: 7,051.27 0.00
3,389.11 0.00 3,389.11 S 3.2450 1,044.41 0.00

3,389.11 0.00 TOTAL CUENTA: 1,044.41 0.00
1,694.92 0.00 1,694.92 S 3.2150 527.19 0.00

2,033.90 0.00 3,728.82 S 3.2150 632.63 0.00
3,728.82 0.00 TOTAL CUENTA: 1,159.82 0.00
62,497.78 0.00 TOTAL MES ENERO: 19,275.14 0.00
0.00 0.00 217,624.76 0.0000 67,064.65 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00
0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 62,203.58 0.0000 19,169.05 0.00 0.00

3,813.57 0.00 66,017.15 S 3.2250 1,182.50 0.00
9,796.64 0.00 75,813.79 S 3.2470 3,017.14 0.00
13,610.21 0.00 TOTAL CUENTA: 4,199.64 0.00
0.00 0.00 1,959.00 0.0000 608.39 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 22,881.36 0.0000 7,051.27 0.00 0.00

652.54 0.00 23,533.90 S 3.2510 200.72 0.00
652.54 0.00 TOTAL CUENTA: 200.72 0.00
0.00 0.00 3,389.11 0.0000 1,044.41 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 3,728.82 0.0000 1,159.82 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
14,262.75 0.00 TOTAL MES FEBRERO: 4,400.36 0.00
0.00 0.00 217,624.76 0.0000 67,064.65 0.00 0.00

10,023.12 0.00 227,647.88 S 3.2600 3,074.58 0.00
10,023.12 0.00 TOTAL CUENTA: 3,074.58 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 75,813.79 0.0000 23,368.69 0.00 0.00

8,898.31 0.00 84,712.10 S 3.2520 2,736.26 0.00
6,122.88 0.00 90,834.98 S 3.2560 1,880.49 0.00
423.48 0.00 91,258.46 S 3.2680 129.58 0.00
15,444.67 0.00 TOTAL CUENTA: 4,746.33 0.00
0.00 0.00 1,959.00 0.0000 608.39 0.00 0.00

1,100.85 0.00 3,059.85 S 3.2590 337.79 0.00
1,100.85 0.00 TOTAL CUENTA: 337.79 0.00
0.00 0.00 23,533.90 0.0000 7,251.99 0.00 0.00

11,864.41 0.00 35,398.31 S 3.2680 3,630.48 0.00
11,864.41 0.00 TOTAL CUENTA: 3,630.48 0.00
0.00 0.00 3,389.11 0.0000 1,044.41 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 3,728.82 0.0000 1,159.82 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
38,433.05 0.00 TOTAL MES MARZO: 11,789.18 0.00
0.00 0.00 227,647.88 0.0000 70,139.23 0.00 0.00

7,864.28 0.00 235,512.16 S 3.2240 2,439.29 0.00
1,921.61 0.00 237,433.77 S 3.2410 592.91 0.00
1,999.83 0.00 239,433.60 S 3.2410 617.04 0.00
11,785.72 0.00 TOTAL CUENTA: 3,649.24 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 91,258.46 0.0000 28,115.02 0.00 0.00

1,224.58 0.00 92,483.04 S 3.2290 379.24 0.00
1,271.19 0.00 93,754.23 S 3.2210 394.66 0.00
2,495.77 0.00 TOTAL CUENTA: 773.90 0.00
0.00 0.00 3,059.85 0.0000 946.18 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 35,398.31 0.0000 10,882.47 0.00 0.00

66.95 0.00 35,465.26 S 3.2290 20.73 0.00
66.95 0.00 TOTAL CUENTA: 20.73 0.00
0.00 0.00 3,389.11 0.0000 1,044.41 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 3,728.82 0.0000 1,159.82 0.00 0.00

6,559.32 0.00 10,288.14 S 3.2410 2,023.86 0.00
1,792.80 0.00 12,080.94 S 3.2410 553.16 0.00
2,033.90 0.00 14,114.84 S 3.2410 627.55 0.00
2,033.90 0.00 16,148.74 S 3.2410 627.55 0.00
5,766.01 0.00 21,914.75 S 3.2410 1,779.08 0.00
2,008.48 0.00 23,923.23 S 3.2410 619.71 0.00
1,705.25 0.00 25,628.48 S 3.2410 526.15 0.00
21,899.66 0.00 TOTAL CUENTA: 6,757.06 0.00
36,248.10 0.00 TOTAL MES ABRIL: 11,200.93 0.00
0.00 0.00 239,433.60 0.0000 73,788.47 0.00 0.00

1,828.39 0.00 241,261.99 S 3.2700 559.14 0.00
1,828.39 0.00 TOTAL CUENTA: 559.14 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00
0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 93,754.23 0.0000 28,888.92 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
2,335.60 0.00 2,335.60 S 3.2880 710.34 0.00

2,335.60 0.00 TOTAL CUENTA: 710.34 0.00
0.00 0.00 3,059.85 0.0000 946.18 0.00 0.00

1,694.07 0.00 4,753.92 S 3.2720 517.75 0.00
1,694.07 0.00 TOTAL CUENTA: 517.75 0.00
0.00 0.00 35,465.26 0.0000 10,903.20 0.00 0.00

2,390.32 0.00 37,855.58 S 3.2680 731.43 0.00
2,390.32 0.00 TOTAL CUENTA: 731.43 0.00
0.00 0.00 3,389.11 0.0000 1,044.41 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 25,628.48 0.0000 7,916.88 0.00 0.00

2,008.48 0.00 27,636.96 S 3.2700 614.21 0.00
1,792.80 0.00 29,429.76 S 3.2700 548.26 0.00
1,093.22 0.00 30,522.98 S 3.2700 334.32 0.00
1,489.06 0.00 32,012.04 S 3.2700 455.37 0.00
1,705.25 0.00 33,717.29 S 3.2700 521.48 0.00
1,902.12 0.00 35,619.41 S 3.2810 579.74 0.00
1,016.95 0.00 36,636.36 S 3.2810 309.95 0.00
1,016.95 0.00 37,653.31 S 3.2810 309.95 0.00
1,999.83 0.00 39,653.14 S 3.2810 609.52 0.00
14,024.66 0.00 TOTAL CUENTA: 4,282.80 0.00
22,273.04 0.00 TOTAL MES MAYO: 6,801.46 0.00
0.00 0.00 241,261.99 0.0000 74,347.61 0.00 0.00

525.34 0.00 241,787.33 S 3.2790 160.21 0.00
525.34 0.00 TOTAL CUENTA: 160.21 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 93,754.23 0.0000 28,888.92 0.00 0.00

868.39 0.00 94,622.62 S 3.2850 264.35 0.00
6,355.93 0.00 100,978.55 S 3.2740 1,941.33 0.00
2,118.64 0.00 103,097.19 S 3.2740 647.11 0.00
9,342.96 0.00 TOTAL CUENTA: 2,852.79 0.00
0.00 0.00 2,335.60 0.0000 710.34 0.00 0.00
0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 4,753.92 0.0000 1,463.93 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 3,389.11 0.0000 1,044.41 0.00 0.00

5,169.49 0.00 8,558.60 S 3.2720 1,579.92 0.00
5,169.49 0.00 TOTAL CUENTA: 1,579.92 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
15,037.79 0.00 TOTAL MES JUNIO: 4,592.92 0.00
0.00 0.00 241,787.33 0.0000 74,507.82 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 103,097.19 0.0000 31,741.71 0.00 0.00

508.48 0.00 103,605.67 S 3.2720 155.40 0.00
661.02 0.00 104,266.69 S 3.2720 202.02 0.00
465.25 0.00 104,731.94 S 3.2770 141.97 0.00
1,634.75 0.00 TOTAL CUENTA: 499.39 0.00
0.00 0.00 2,335.60 0.0000 710.34 0.00 0.00

1,324.64 0.00 3,660.24 S 3.2730 404.72 0.00
1,324.64 0.00 TOTAL CUENTA: 404.72 0.00
0.00 0.00 4,753.92 0.0000 1,463.93 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 8,558.60 0.0000 2,624.33 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
2,959.39 0.00 TOTAL MES JULIO: 904.11 0.00
0.00 0.00 241,787.33 0.0000 74,507.82 0.00 0.00

847.46 0.00 242,634.79 S 3.3210 255.18 0.00
847.46 0.00 TOTAL CUENTA: 255.18 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 104,731.94 0.0000 32,241.10 0.00 0.00

211.86 0.00 104,943.80 S 3.2740 64.71 0.00
114.40 0.00 105,058.20 S 3.2740 34.94 0.00
168.64 0.00 105,226.84 S 3.3130 50.90 0.00
494.90 0.00 TOTAL CUENTA: 150.55 0.00
0.00 0.00 3,660.24 0.0000 1,115.06 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 4,753.92 0.0000 1,463.93 0.00 0.00

2,817.75 0.00 7,571.67 S 3.3130 850.51 0.00
2,817.75 0.00 TOTAL CUENTA: 850.51 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 8,558.60 0.0000 2,624.33 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
4,160.11 0.00 TOTAL MES AGOSTO: 1,256.24 0.00
0.00 0.00 242,634.79 0.0000 74,763.00 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 105,226.84 0.0000 32,391.65 0.00 0.00

576.27 0.00 105,803.11 S 1.0000 576.27 0.00
576.27 0.00 TOTAL CUENTA: 576.27 0.00
0.00 0.00 3,660.24 0.0000 1,115.06 0.00 0.00

2,074.58 0.00 5,734.82 S 1.0000 2,074.58 0.00
2,074.58 0.00 TOTAL CUENTA: 2,074.58 0.00
0.00 0.00 7,571.67 0.0000 2,314.44 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 8,558.60 0.0000 2,624.33 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
2,650.85 0.00 TOTAL MES SEPTIEMBRE: 2,650.85 0.00
0.00 0.00 242,634.79 0.0000 74,763.00 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 105,803.11 0.0000 32,967.92 0.00 0.00

186.36 0.00 105,989.47 S 1.0000 186.36 0.00
1,076.28 0.00 107,065.75 S 1.0000 1,076.28 0.00
1,262.64 0.00 TOTAL CUENTA: 1,262.64 0.00
0.00 0.00 5,734.82 0.0000 3,189.64 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 7,571.67 0.0000 2,314.44 0.00 0.00

2,833.90 0.00 10,405.57 S 1.0000 2,833.90 0.00
2,833.90 0.00 TOTAL CUENTA: 2,833.90 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 8,558.60 0.0000 2,624.33 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
4,096.54 0.00 TOTAL MES OCTUBRE: 4,096.54 0.00
0.00 0.00 242,634.79 0.0000 74,763.00 0.00 0.00
0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 107,065.75 0.0000 34,230.56 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 5,734.82 0.0000 3,189.64 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 10,405.57 0.0000 5,148.34 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 8,558.60 0.0000 2,624.33 0.00 0.00

3,403.98 0.00 11,962.58 S 1.0000 3,403.98 0.00
3,403.98 0.00 TOTAL CUENTA: 3,403.98 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
3,403.98 0.00 TOTAL MES NOVIEMBRE: 3,403.98 0.00
0.00 0.00 242,634.79 0.0000 74,763.00 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 16,949.15 0.0000 5,223.16 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 107,065.75 0.0000 34,230.56 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 5,734.82 0.0000 3,189.64 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 10,405.57 0.0000 5,148.34 0.00 0.00

2,279.48 0.00 12,685.05 S 1.0000 2,279.48 0.00
2,279.48 0.00 TOTAL CUENTA: 2,279.48 0.00
0.00 0.00 37,855.58 0.0000 11,634.63 0.00 0.00

2,948.88 0.00 40,804.46 S 1.0000 2,948.88 0.00
2,948.88 0.00 TOTAL CUENTA: 2,948.88 0.00
0.00 0.00 11,962.58 0.0000 6,028.31 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
0.00 0.00 39,653.14 0.0000 12,199.68 0.00 0.00

0.00 0.00 TOTAL CUENTA: 0.00 0.00
5,228.36 0.00 TOTAL MES DICIEMBRE: 5,228.36 0.00
477,489.74 0.00 TOTALES: 157,645.68 0.00
SALDO US$. R.U.C. R. FEC DOC. FEC VENC. C. COSTO
65,488.14
16,557.47
65,488.14
67,064.65
5,223.16
16,557.47
19,169.05
608.39
7,051.27
1,044.41
527.19
1,159.82
67,064.65
5,223.16
19,169.05
20,351.55
23,368.69
608.39
7,051.27
7,251.99
1,044.41
1,159.82
67,064.65
70,139.23
5,223.16
23,368.69
26,104.95
27,985.44
28,115.02
608.39
946.18
7,251.99
10,882.47
1,044.41
1,159.82
70,139.23
72,578.52
73,171.43
73,788.47
5,223.16
28,115.02
28,494.26
28,888.92
946.18
10,882.47
10,903.20
1,044.41
1,159.82
3,183.68
3,736.84
4,364.39
4,991.94
6,771.02
7,390.73
7,916.88
73,788.47
74,347.61
5,223.16
28,888.92
710.34
946.18
1,463.93
10,903.20
11,634.63
1,044.41
7,916.88
8,531.09
9,079.35
9,413.67
9,869.04
10,390.52
10,970.26
11,280.21
11,590.16
12,199.68
74,347.61
74,507.82
5,223.16
28,888.92
29,153.27
31,094.60
31,741.71
710.34
1,463.93
11,634.63
1,044.41
2,624.33
12,199.68
74,507.82
5,223.16
31,741.71
31,897.11
32,099.13
32,241.10
710.34
1,115.06
1,463.93
11,634.63
2,624.33
12,199.68
74,507.82
74,763.00
5,223.16
32,241.10
32,305.81
32,340.75
32,391.65
1,115.06
1,463.93
2,314.44
11,634.63
2,624.33
12,199.68
74,763.00
5,223.16
32,391.65
32,967.92
1,115.06
3,189.64
2,314.44
11,634.63
2,624.33
12,199.68
74,763.00
5,223.16
32,967.92
33,154.28
34,230.56
3,189.64
2,314.44
5,148.34
11,634.63
2,624.33
12,199.68
74,763.00
5,223.16
34,230.56
3,189.64
5,148.34
11,634.63
2,624.33
6,028.31
12,199.68
74,763.00
5,223.16
34,230.56
3,189.64
5,148.34
7,427.82
11,634.63
14,583.51
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A.S.R. MULTISERVICIOS GENERALES S.A.C.

MES FECHA S/D ASIENTO D. NUMERO

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33711 COSTO - Herramientas - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33721 COSTO - Unidades De Reemplazo - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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33411 COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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33621 COSTO - Equipo De Comunicacion - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

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