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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 10 de Julio de 2019 - Año XX - Nº 5130

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO


INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 547.11 0.26 0.07 6.78 9.25 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 20/Jun al 10/Jul INDICE:
SP/BVL Peru General 20,760.77 0.26 0.67 7.29 9.77 554
Apertura 551.08 20/Jun
SP/BVL LIMA 25 26,127.72 0.41 0.37 -1.43 0.84
SP/BVL IBGC 233.65 0.24 0.77 5.75 8.19
552 Cierre 547.11 10/Jul
Colombia COLCAP 1,600.91 0.76 3.35 20.74 22.30 550 Máximo 553.73 04/Jul
Santiago SP IPSA 5,074.68 0.40 0.08 -0.60 0.62 Mínimo 545.67 09/Jul
MILA S&P Mila 40 655.03 0.87 0.72 7.62 7.62 548

Sao Paulo IBOVESPA 105,817.06 1.23 4.80 20.40 24.46


546 VARIACIONES:
México SP/BMV IPC 42,805.61 -0.03 -0.82 2.80 5.54
Buenos Aires MERVAL 42,807.08 2.52 2.42 41.31 34.50 544 Máxima 1.26% 20/Jun
Londres FTSE 100 7,530.69 -0.08 1.41 11.93 9.68 20 21 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 08 09 10 Mínima -0.99% 25/Jun
Frankfurt Dax Index 12,373.41 -0.51 -0.20 17.18 14.95
Paris CAC 40 Index 5,567.59 -0.08 0.52 17.69 15.45 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 9,252.90 -0.23 0.59 8.35 6.29 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 21,533.48 -0.15 1.21 7.59 8.78 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 28,204.69 0.31 -1.18 9.13 9.30 O.R. Renta Variable 7.7952 6.1845 -.- 7.5000 -.- 9.1662 7.4424 6.7416 -.- -.-
Shanghai Shanghai Composite 2,915.30 -0.44 -2.13 16.90 17.00 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.5364 -.- -.- -.- -.- 5.2500 -.-
New York Dow Jones 26,860.20 0.29 0.98 15.14 15.14
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,993.07 0.45 1.74 19.40 19.40
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 13,173.26 0.28 0.95 15.82 15.82 Libor 3 meses 2.33775 2.34075 0.003
NASDAQ Composite 8,202.53 0.75 2.45 23.62 23.62 Prime rate 5.5 5.5 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.68 7.68 s.v.
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX 0.87 .88 0.01
TAMN 14.54 14.54 s.v.
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.47 2.47 s.v.
SP/BVL FINANCIALS 1,287.10 -0.45 3.61 7.26 9.74
IRD 9.22878 9.22852 -0.00026
SP/BVL INDUSTRIALS 217.37 0.03 -0.26 -4.20 -1.99
SP/BVL MINING 298.39 0.78 -2.47 4.76 7.18 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 495.86 0.77 4.55 24.71 27.59 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 1,182.51 0.71 0.42 17.59 20.31 Oro XAU US$/Oz. 1,397.42 1,417.30 1.42 0.49 10.50
SP/BVL ELECTRIC 484.08 0.77 4.56 24.71 27.59 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,397.50 1,410.10 0.90 0.03 10.31
SP/BVL CONSTRUCTION 235.82 0.52 -0.59 -4.09 -1.88 Plata XAG US$/Oz. 15.11 15.24 0.86 -0.46 -1.62
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.07 15.15 0.53 -0.66 -1.81
SP/BVL JUNIORS 20.21 1.56 0.90 -31.35 -29.77
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.625 2.688 2.42 -0.55 2.28
Cobre (LME) US$/Lb. 2.635 2.69 2.07 -0.89 -0.34
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,354.50 2,405.00 2.14 -6.24 -4.51
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 1,919.25 1,973.50 2.83 2.95 -1.67
TOTAL MERCADO 138,987,001.58 346 550,586,063.27 10,158,036,390.38 Estaño (LME) US$/TM 18,192.00 18,148.00 -0.24 -3.64 -7.03
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 133
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2840 3.2835
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2930 3.2940 3.2935
Total del Mercado 522,851.90 158,897.40 Euro Dólar / Euro 1.1250 1.1254 1.1252
Yen Yen / Dólar 108.4600 108.4900 108.4750
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
31/12/2018 05/07/2019 05/07/2019 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Cambios de Razón Social ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,597.19 1,582.64 69,204.00 -0.91% 2 Horario de Negociación 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Inscripciones y Retiros 12
% de Desmaterialización 49.05% 43.50% 43.50% -.- 4 Presencia Bursátil 3 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 12
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 22 Operaciones Extrabursátiles 13
- Valor de Mercado * 946.43 927.27 25,527.00 5.86% 6 Valores Representativos de Deuda 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 13
7 Colocacion Primaria 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13
- Valor Nominal 788.11 817.89 8,569.00 3.78% 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 10 25 Comisiones y Contribuciones 15
- Número de cuentas 163.88 164.20 6,568.00 0.20% 9 MIENM 10 26 Negociación de Divisas 16
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 27 Notas al Boletín 17
11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 AVISOS:
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Hechos de Importancia 11 - Oferta Pública de la 3ra. Emisión del
13 Entrega de derechos ** 11 1er. Programa de ICP A. Jaime Rojas
14 Convocatorias a Juntas ** 11 Repr. Generales S.A. - Serie B (MAV)
15 Cambios de Valor Nominal ** 11 - OPA de Accs. Com. de Dunas Energía S.A.A.
16 Proceso de Suscripción ** 12 - Aviso CAVALI
17 Reduccion de Capital ** 12
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA


SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667

ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL 612-6500 7652837
VISTACORP-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 PISO 16-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 416-3333/313-2900 435-1244
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA

INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9501
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE LUIS ALDANA N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL 630-7500 6385136
ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039

SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 427-3814
LIMA-LIMA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037

TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO 611-4600 552-8775
SHOP-MIRAFLORES-LIMA

1.2 OTRAS OFICINAS


SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
MARCELA STEPHANY TAPIA CAPCHA AV. PETIT THOUARS N° 5356 ¿ INTERIOR 4002-MIRAFLORES-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALFARO GARATE, DANIEL ALONSO / KATHERINE BRIGITTE BELON HIDALGO AV. EJERCITO N" 101, OFICINA 407 EDIFICIO NASYA-YANAHUARA-AREQUIPA 054-643127
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
WALTER ENRIQUE OREJUELA PITA / DANIELLA GOTUZZO BARIOS CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3202
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JR. LAMPA 499-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE AV. JUAN DE ARONA 893, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
ENRIQUE MANUEL BOLAÑOS GORDILLO / LUIS CARLOS VITTORIO FERMI BLANCO
LINDA NOEMI GIRALDO LIRA / GINO ALEJANDRO ALVARADO DÍAZ AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
GUILLERMO ALFREDO ARANA NORIEGA / FREDY ALEXANDER CASTELO RAMIREZ
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO --LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
EDUARDO NANDINO KERRIGAN HEREDIA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
MARCELA RENATA DEZA ALBARRACIN CALLE ZEPITA 402, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (052) 58-3820
AV. PANAMERICANA 375, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. LA FLORESTA N° 447 OF 202-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-6987
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
ESTHER VIOLETA ROSAS ATALAYA / HERIBERTO PABLO VARILLAS BASURTO JR.MIROQUESADA 191 PISO 5 OFICINA 506-507-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
FRANK SALVADOR YGNACIO ROSAS
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
CANALES MILLA, ANDRES CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
CASTILLO DURAN, CARLOS AV CAYMA 608 OFICINA 316 - CAYMA-AREQUIPA (054)221320 973697066
SEGOVIA PANDURO, JORGE LUIS / IRAOLA CACERES, ANDRES ANTONIO CALLE ANDRES REYES 360 OF. 104-SAN ISIDRO-LIMA 712-8201 / 712-8202
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO / MOSQUEIRA ROJAS, SONIA
AJRAZ THOME, FELIPE / NUÑEZ VEGA LESLY DIANA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

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2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia / De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 10/07/2019


MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 38,973,213.13 11,844,161.41 306 239,558,324.45 72,804,056.84 2,053 6,398,720,246.27 1,924,621,161.30 45,182
Acciones 38,777,487.74 11,784,679.45 301 233,028,072.68 70,819,333.32 1,971 6,155,415,897.25 1,851,475,111.44 43,198
ADRs 53,752.82 16,335.76 3 2,323,934.66 706,457.41 50 138,472,980.18 41,582,876.93 1,388
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Partic. FIBRAS 0.00 0.00 0 1,235,712.53 375,491.90 9 2,493,569.37 754,970.34 29
Cert. Fondos de Inversion 141,972.57 43,146.20 2 2,970,604.58 902,774.21 23 102,295,174.29 30,795,479.77 420
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 42,625.18 12,722.82 147
INSTRUMENTOS DE DEUDA 95,181,366.41 28,926,110.44 21 265,680,091.68 80,730,631.77 75 2,647,058,217.76 799,059,268.77 1,033
Mercado Continuo 91,650,330.39 27,853,010.30 16 202,383,339.19 61,506,799.05 38 1,881,154,925.28 567,905,810.79 381
Mercado de Dinero 3,531,036.02 1,073,100.14 5 63,296,752.49 19,223,832.72 37 765,903,292.48 231,153,457.98 652
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 1,568,533.97 476,758.05 20 57,536,724.49 17,425,866.07 223
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 4,832,422.04 1,468,598.10 19 43,779,113.17 13,299,675.54 188 1,054,721,201.86 317,673,571.66 4,156
REP Renta Variable 4,639,196.23 1,409,875.77 14 39,345,792.36 11,953,526.18 163 996,905,791.34 300,237,720.69 3,847
REP Instrumentos de Deuda 193,225.82 58,722.33 5 4,433,320.81 1,346,149.36 25 57,472,553.15 17,332,221.75 308
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 342,857.35 103,629.24 1
TOTAL MERCADO 138,987,001.58 42,238,869.95 346 550,586,063.27 167,311,122.20 2,336 10,158,036,390.38 3,058,779,867.80 50,594
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 8 133
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2905

4.  LISTA DIARIA DE ACCIONES Y OTROS VALORES DE RENTA VARIABLE QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 11 de julio de 2019 con información al 10 de julio de 2019)


Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
VOLCABC1 100.00 CREDITC1 86.67 PML 51.67 HBM 27.78 RIMSEGC1 18.33
FERREYC1 100.00 CORAREI1 85.56 NEXAPEC1 51.11 CORAREC1 26.67 QQQ 18.33
ALICORC1 97.78 LUSURC1 82.78 ENDISPC1 46.67 NUGT 26.67 INVCENC1 18.33
BAP 97.22 SIDERC1 82.78 SCOTIAC1 41.67 FB 25.00 GLD 17.78
BBVAC1 92.22 GRAMONC1 81.11 AMZN 38.89 MINCORI1 23.89 PODERC1 16.67
INRETC1 91.67 SCCO 80.00 CASAGRC1 37.22 BVLAC1 23.89 NEXAPEI1 16.11
TV 91.67 UNACEMC1 74.44 ENGIEC1 36.67 BUENAVC1 23.33 HMMJ 16.11
BVN 91.11 SPY 71.67 TEF 36.67 FCX 22.78 EXALMC1 15.56
CPACASC1 90.56 MINSURI1 71.11 EEM 35.00 FEZ 22.22 ABX 15.56
RELAPAC1 89.44 BACKUSI1 57.22 AAPL 32.78 TELEFBC1 21.11 DUST 15.00
CVERDEC1 88.89 ATACOBC1 56.67 MOROCOI1 30.00 LUISAI1 20.00
IFS 88.33 ENGEPEC1 51.67 EFA 27.78 HIDRA2C1 18.89
*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO


5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
167.66514566 12/03/19 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
524.333835 17/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
7.872888 03/05/19 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.91 06/06/18 ........................... .......... 11.11 24/07 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08058018 09/07/18 5.21151914 07/01/19 0.095735926 11/07 ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.09 07/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.15121485 11/04/19 9.62276299 03/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 BBVAC1 3.35 09/07 3.35 3.38 3.30 3.38 80,624 272,787.44 9 100.0 93.8 0.90
0.449999 16/04/19 11.999964 23/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 5.7109474 27/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 BPICHC1 (ver 16) 0.45 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.1 .............
0.05 25/04/19 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 BPICHPC1 (ver 16) 0.52 14/06 .............. .............. 0.52 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 105.9 .............
0.1379047 22/04/19 9.5961 21/11/17 ........................... .......... 18.971 .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.312343 04/07/19 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02857626 18/04/17 0.12388 24/07/18 ........................... .......... 0.70788 .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 19.64 PEP168201007 COMPFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.65917 03/04/19 ........................... .......... 21.15347135 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1715 22/04/19 16.498995 13/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.28 09/07 5.25 5.26 5.26 5.40 9,853 51,894.38 13 100.0 107.7 -0.38
2.22502394651266 13/05/19 24.7371977410236 02/08/18 ........................... .......... 12.2929491722843 16/07 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0322426 10/09/18 11.573968 10/12/18 ........................... .......... 20.447107 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
3.4306638 05/04/19 3.81437258 17/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) 91.09 20/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 16) 2.00 09/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.85206418 14/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6353976 16/04/19 4.76131 28/06/18 ........................... .......... 6.35389856 18/07 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6989374 16/04/19 5.1696 28/06/18 ........................... .......... 6.98928842 18/07 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13058821 26/12/18 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1352958 11/04/19 13.52958 22/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 19) 4.20 01/07 .............. .............. 4.20 4.40 ............................ ............................ ............. 25.0 117.2 .............
0.0670310398 11/04/19 7.17224468 09/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.82 23/05/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
129.23774541 11/04/19 9.9169033 08/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 3
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
0.07521289 11/04/18 15.7711978 30/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.8366234656 02/05/19 8.6681 23/07/18 ........................... .......... 10.4578 15/07 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 39.48 03/07 .............. .............. 35.00 39.48 ............................ ............................ ............. 25.0 128.0 .............
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0664 17/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 13.50 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 200.00 14/09/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 0.90 09/04 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
0.1740602 26/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02063951 13/05/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (ver 18, 19) 2.60 09/07 .............. .............. 2.56 2.62 ............................ ............................ ............. 30.0 89.2 .............
0.02167149 13/05/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (ver 18, 19) 2.51 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.8 .............
0.02444126 14/05/19 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.30 22/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.46513347 22/01/19 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 6.62 10/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.1 .............
0.04793774 16/11/18 5.38290247 07/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.23 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 19) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.68004006 15/04/19 ........................... ............... 0.30 .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 (ver 15) 3.60 08/07 .............. .............. 3.61 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 148.7 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.36316382 13/02/19 ........................... ............... 0.1864364445 16/07 ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01796897 18/12/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 (ver 19) 2.78 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03358112 07/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735001005 ENPACIC1 0.24 23/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735751005 EXPERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.011477760473 15/04/19 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.20 24/06 .............. .............. 2.19 2.45 ............................ ............................ ............. 5.0 92.8 .............
0.051246151172 03/06/19 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.29 09/07 2.30 2.27 2.25 2.27 633,407 1,439,421.10 21 100.0 96.3 -0.87
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.144 27/06 .............. .............. 0.144 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 82.3 .............
0.0529912224 08/04/19 5.29912247 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01/18 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 (ver 19) 1.95 09/07 1.98 1.98 1.93 1.98 110,943 219,664.14 16 75.0 99.5 1.54
0.0537677483 09/05/19 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.05 28/05 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 141.5 .............
0.11461318 28/02/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 9.50 02/07 .............. .............. .............. 10.50 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.045158179013 18/10/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741301001 INCRAIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26 06/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.31777080842 01/08/18 4.8055 03/12/08 1.00871155446 .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17) 3.85 14/06 .............. .............. 3.85 4.43 ............................ ............................ ............. 5.0 92.8 .............
0.045 16/05/18 100.00 30/06/17 0.045 17/07 ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 19) 3.55 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 25.0 92.2 .............
0.0669888 05/03/19 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.4856091537 10/05/18 7.35813545 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11660263 14/01/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01813686 25/06/19 ........................... ............... 0.07254744 23/07 ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713901002 PALOALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (ver 15) 0.056 29/12/17 .............. .............. .............. 0.053 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.078146613592755 24/04/19 48.17411407 14/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.28 15/04/19 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.22 12/02 .............. .............. 6.94 7.22 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
915.138168 12/04/19 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.044232082276434 16/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03722795 09/04/19 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.30 07/12/18 .............. .............. .............. 0.28 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02029663 27/06/18 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.50 12/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751027 ASJUANC2 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.09673099 07/08/18 1.74975 24/06/05 0.12091374 23/08 ..........
........................... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 8.60 08/07 .............. .............. .............. .............. 200 1,720.00 1 20.0 101.2 .............
0.01899458 31/07/18 5.417981258 15/02/01 0.01264327 31/07 ..........
........................... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 3.31 09/07 3.30 3.30 3.10 3.30 1,500 4,950.00 1 100.0 81.3 -0.30
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ..........
........................... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ..........
........................... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 11.00 23/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.0 .............
0.55 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 13.00 27/06 .............. .............. 11.05 .............. ............................ ............................ ............. 30.0 72.8 .............
0.90168702934 13/05/19 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 70.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.064 05/07 .............. .............. 0.06 0.064 2,750 165.00 1 30.0 68.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17 .............. .............. 0.15 0.30 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.49950981 02/11/17 3.5881033288 12/02/02 0.21676877 16/08 ..........
........................... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 6.00 11/10/18 .............. .............. .............. 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03866053 14/08/18 41.44 15/01/09 0.03514594 09/08 ..........
........................... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 3.20 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 91.4 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.499 19/11/18 .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.02915584 18/05/18 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 10.25 09/07 10.25 10.25 10.20 10.60 187,210 1,918,902.50 34 100.0 105.3 .............
0.32 15/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.23 05/07 .............. .............. 1.15 1.25 ............................ ............................ ............. 30.0 131.4 .............
3.97709776 09/04/19 6.529359 20/06/05 4.06140685 12/07 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 220.00 09/07 .............. .............. 200.20 .............. 10 2,200.00 1 15.0 114.0 .............
4.37480755 09/04/19 6.529359 20/06/05 4.46754753 12/07 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 222.01 08/07 222.06 222.06 222.07 .............. 53 11,768.86 2 15.0 110.0 0.02
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 (E, ver 19) 1.42 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02497517 10/04/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 1.00 04/07 1.05 1.05 1.00 1.10 300,000 315,000.00 5 25.0 114.5 5.00
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.73 09/07 5.68 5.55 5.55 5.65 88,532 493,569.78 15 100.0 86.1 -3.14
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.78 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.52477559 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.06767362 09/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.38 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 144.3 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 16/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0924 28/03/19 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.81 19/12/18 .............. .............. 0.77 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.25717182 25/10/18 ........................... .......... 9.0476754 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.04 15/05 .............. .............. .............. .............. 46,629 2,331.45 1 ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.36 06/05 .............. .............. 1.36 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.0 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.28 PEP521051107 RELAPAC1 0.119 09/07 0.118 0.118 0.115 0.119 572,869 67,598.54 6 100.0 93.7 -0.84
0.068405053 27/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.68 09/07 0.67 0.67 0.67 0.69 269,357 179,869.19 9 100.0 138.7 -1.47
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.99976998 09/04/19 6.48913 20/06/05 0.64570673 12/07 ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 32.95 20/06 33.00 33.00 33.20 .............. 1,601 52,833.00 4 10.0 117.0 0.15
0.013 17/05/19 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 (F, ver 19) 2.40 08/07 2.42 2.44 2.30 2.44 40,000 97,200.00 2 80.0 94.8 1.67
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.32 05/03 .............. .............. .............. 0.32 ............................ ............................ ............. ............. 86.5 .............
MINERAS
COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.40 18/06 .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ..........
........................... 0.20 PEP608001108 ATACOAC1 0.80 23/11/18 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ..........
........................... 0.20 PEP608004201 ATACOBC1 0.201 09/07 0.205 0.21 0.205 0.21 274,700 56,572.50 5 90.0 65.2 4.48
US$ 0.012 08/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 4.58 07/06 .............. .............. .............. 4.48 ............................ ............................ ............. ............. 76.7 .............
US$ 0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 54.94 04/07 .............. .............. .............. 54.90 ............................ ............................ ............. 40.0 102.9 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Pág 4 10 de Julio de 2019


5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.08338098 29/10/18 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 21.80 13/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.1 .............
0.12619 27/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.05 24/06 .............. .............. .............. 2.05 ............................ ............................ ............. 5.0 69.5 .............
US$ 0.15722 13/03/19 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 NEXAPEC1 3.25 09/07 3.25 3.25 3.27 .............. 185,970 604,402.50 3 50.0 88.6 .............
0.54 02/04/19 68.06 01/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 10.42 09/07 10.42 10.42 9.51 10.42 1,000 10,420.00 1 65.0 249.7 .............
0.2572146347 24/04/19 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.68 27/06 .............. .............. 4.68 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.4 .............
0.013 08/08/18 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.50 18/06 3.50 3.50 .............. .............. 2,000 7,000.00 1 10.0 100.0 .............
0.01365 08/08/18 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.52 09/07 0.52 0.53 0.51 0.53 464,795 240,013.32 35 100.0 74.7 1.92
SERVICIOS
PUBLICOS
0.04305494 18/06/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. 0.90 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.172459 10/05/19 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.48 30/05 .............. .............. 6.48 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0318823 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16703956 24/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1204878 15/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.026564 10/05/19 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.75 09/07 5.75 5.86 5.86 5.90 37,150 215,355.34 3 50.0 113.8 1.91
0.030065 10/05/19 10.59086181 28/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.53 09/07 2.56 2.56 2.56 2.60 11,800 30,208.00 1 80.0 135.4 1.19
US$ 0.07578220032 04/04/19 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.54 09/07 6.55 6.58 6.55 6.67 9,190 60,404.50 2 65.0 117.3 0.61
0.16106 23/05/18 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12910424 20/05/19 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.20 21/09/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12890816 24/04/19 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.50 08/07 .............. .............. .............. 1.55 ............................ ............................ ............. 40.0 102.0 .............
0.25 18/06/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 14.00 09/07 14.00 14.00 13.80 14.00 20,360 285,040.00 6 95.0 131.8 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702904207 PERENBC1 13.50 05/07 .............. .............. .............. 13.50 ............................ ............................ ............. 10.0 94.1 .............
0.06918301 15/04/19 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.234868 11/04/19 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. 1.20 6.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1991258289 24/04/19 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 0.61 09/07 0.61 0.61 0.52 0.60 7,500 4,575.00 2 100.0 101.7 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 1.75 27/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... 39.7018 22/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.85 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.990715 27/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 44.1455014426 15/09/16 0.814945536103228 .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.181656842300444 23/04/19 8.89788064967057 21/08/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06993692532 27/02/19 4.7547579 11/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.21 21/06 .............. .............. 1.21 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 110.0 .............
0.20285652512 27/02/19 5.79590072 10/04/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 (ver 19) 5.90 27/02 .............. .............. 3.57 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.32 10/04/19 1.248532 11/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 34.06 27/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 11.36095953 27/07/18 ........................... .......... 3.04688731 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.55 24/04 .............. .............. .............. 1.53 ............................ ............................ ............. ............. 86.1 .............
0.0383131 26/03/08 15.02682361 09/08/18 ........................... .......... 7.799915186 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 1.39577922 26/04/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 QUALSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 66.7 .............
0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.035935 07/05/19 3.822819 31/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.24 08/07 .............. .............. 1.21 1.25 ............................ ............................ ............. 40.0 120.4 .............
0.6786739 04/03/19 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07698559 18/05/18 10.76961857 12/07/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 6,645,866.54 Nº de Oper.: 200

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.75 20/03 .............. .............. 0.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.329203228 23/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.32 13/06 .............. .............. 3.25 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 86.9 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735005006 ENPACII1 0.25 19/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 201.3 .............
0.03786874 01/03/19 6.423 07/06/05 0.04022313 22/07 ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 20/06/18 .............. .............. 0.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. 0.10 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 0.90 04/06 .............. .............. 0.91 .............. ............................ ............................ ............. ............. 103.0 .............
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.57 15/01 .............. .............. 0.166 .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.5 .............
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 7.00 26/06 .............. .............. .............. 6.99 ............................ ............................ ............. 10.0 86.9 .............
0.39770978 09/04/19 6.529359 20/06/05 0.40614069 12/07 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 23.89 09/07 23.50 23.50 23.50 23.70 4,686 110,121.00 9 75.0 116.4 -1.63
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 (E, ver 19) 1.05 06/06 .............. .............. 1.05 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.9 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 15/04/19 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02497517 10/04/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.74 09/07 0.73 0.74 0.74 0.75 349,561 258,050.98 28 100.0 109.1 .............
0.0516 15/04/19 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.43 29/01 4.45 4.40 3.20 .............. 198,108 876,573.00 8 5.0 100.5 0.46
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 4.10 05/07 .............. .............. 3.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 82.0 .............
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.67 14/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 123.3 .............
0.01283291 10/05/19 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 1.17 05/07 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 74.4 .............
0.15247756 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.75 02/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 2.00 03/07 .............. .............. 1.97 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 83.7 .............
0.081434271831949 17/04/19 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 18) 1.45 29/04 .............. .............. 1.10 1.44 ............................ ............................ ............. ............. 102.2 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.80 29/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35577126 11/04/19 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.00 02/07 .............. .............. .............. 5.99 ............................ ............................ ............. 5.0 92.0 .............
0.137755 12/12/18 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 5.00 08/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 18/09/18 .............. .............. 0.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0032 08/04/19 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.50 14/06/18 .............. .............. 0.30 0.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.04486015 17/05/19 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.50 18/06 .............. .............. 2.50 2.60 ............................ ............................ ............. 5.0 103.5 .............
........................... ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 (D) 3.43 26/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 295.7 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.38 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02900226 04/06/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.91 19/06 .............. .............. 3.81 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 125.6 .............
0.10024865 29/08/18 ........................... ............... 0.097679 28/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.50 28/06 .............. .............. 9.50 11.00 ............................ ............................ ............. 25.0 98.2 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.02 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.36 13/06 .............. .............. 1.36 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 105.0 .............
0.0041495 05/06/19 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.97 15/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.1 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.99976998 09/04/19 6.48913 20/06/05 0.64570673 12/07 ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 33.51 03/07 .............. .............. 32.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 115.8 .............

10 de Julio de 2019 Pág 5


5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.20 05/07 0.20 0.20 0.20 .............. 44,292 8,858.40 1 10.0 83.3 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.01208/04/19 6.499 10/11/99 ..........
........................... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 4.05 27/03 .............. .............. 2.50 3.80 ............................ ............................ ............. ............. 97.4 .............
US$ 0.06
10/04/19 8.80 26/03/96 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 16.00 20/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 82.6 .............
0.0258532717/05/11 20.68766691 20/02/13 ..........
........................... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 0.58 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
47.0004/04/19 56.082 05/03/93 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 195.00 01/07 .............. .............. 180.00 193.00 ............................ ............................ ............. 20.0 128.3 .............
US$ 0.08340931 29/10/18 11.5574063 02/06/08 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 19.50 11/06 .............. .............. 18.00 19.40 ............................ ............................ ............. ............. 97.5 .............
US$ 0.02289284 08/03/19 155.6469892 31/12/10 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.65 09/07 1.60 1.60 1.55 1.65 110,000 175,897.90 6 95.0 121.2 -3.03
0.12619 27/04/18 4.8999998 14/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 1.71 03/07 .............. .............. 1.47 1.68 ............................ ............................ ............. 15.0 107.6 .............
US$ 0.15722 13/03/19 31.60 09/06/14 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP620005004 NEXAPEI1 2.00 03/07 .............. .............. 1.80 2.00 ............................ ............................ ............. 25.0 112.1 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.97 01/07 .............. .............. .............. 3.97 ............................ ............................ ............. 10.0 96.4 .............
0.08855247 30/04/19 10.5065 28/03/95 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 17.00 03/07 .............. .............. 16.27 17.00 ............................ ............................ ............. 15.0 96.6 .............
0.08855247 30/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 1,429,501.28 Nº de Oper.: 52

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
S/ 20.00 12/04/19 10.00 31/03/98 ..........
........................... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 238.00 09/07 237.28 237.28 .............. 243.34 96 22,777.20 3 95.0 110.0 -0.30
US$ 0.20131672 12/06/19 12.68 21/12/05 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.40 30/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 37.20 09/07 37.61 37.32 .............. 38.48 382 14,280.80 5 85.0 126.5 0.32
US$ 0.428503 16/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 21.00 09/07 21.05 21.15 21.05 21.20 3,000 63,427.00 5 90.0 103.5 0.71
US$ 1.75 22/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 49.00 08/07 48.90 48.90 47.50 49.00 510 24,939.00 3 85.0 120.9 -0.20
US$ 0.34044269 06/05/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 38.05 09/07 39.00 39.00 38.75 39.30 4,500 175,500.00 4 100.0 139.0 2.50
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.055 24/06 0.058 0.058 0.058 .............. 25,000 1,450.00 1 15.0 152.6 5.45
Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.49 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 59.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.193 09/07 0.20 0.20 0.201 0.206 96,000 19,236.00 7 90.0 67.3 3.63
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 321,610.00 Nº de Oper.: 28

5.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.007 22/02 .............. .............. .............. 0.007 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM 1.25 03/07 1.30 1.30 .............. .............. 10,000 13,000.00 1 15.0 136.8 4.00
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.036 09/07 .............. .............. 0.031 0.036 1,988 71.57 1 15.0 75.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.88 13/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.118 09/07 .............. .............. 0.116 0.119 19,000 2,270.50 2 30.0 67.4 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.048 02/07 0.05 0.05 0.045 0.048 65,410 3,270.50 2 35.0 72.5 4.17
Div. en Accs. 26/09/18 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.25 15/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 131.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA7672171021 RIO 0.287 08/05 .............. .............. 0.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.182 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 20.0 74.3 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 18,612.57 Nº de Oper.: 6

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 16.20 09/07 16.43 16.47 15.50 16.80 984 16,202.48 2 90.0 102.7 1.7
0.556359 07/11/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 9.03 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.1 ..........
0.2236 17/06/19 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 8.33 09/07 .............. .............. .............. 8.35 16 133.28 1 45.0 105.1 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 16,335.76 Nº de Oper.: 3

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS


5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA


Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
US$ 0.092150598 20/06/19 ............................... ................. 10.00 PEP800407103 FIBPRIME (ver 16) 10.11 08/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 35.0 103.8 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION


5.8.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6 10 de Julio de 2019


5.8.2 EN MONEDA EXTRANJERA
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 284.89 09/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 60.0 103.8 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 288.72 02/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 40.0 103.5 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 135.59 04/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 102.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.79 05/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 55.0 103.3 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 250.81 09/07 250.85 250.85 ................. ................. 172 43,146.20 2 40.0 103.2 0.02
S/ 11.98720873 21/03/19 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP795859FD4 FILXGLAH (ver 16) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 43,146.20 Nº de Oper.: 2

5.9 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE


Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.10 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO


5.10.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
Starbucks Corp US8552441094 SBUX NASDAQ 0.001 ADCAP SECURITIES PERU SAB 73.75 01/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.5 ..........
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 155.00 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 116.7 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 199.40 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 126.1 ..........
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.15 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 117.4 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.95 29/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.0 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1987.00 09/07 2006.00 2022.70 .............. .............. 1,057 2,120,852.46 4 45.0 141.8 1.80
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.10 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.4 ..........
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 80.00 11/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.2 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 71.50 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 134.9 ..........
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.00 02/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 132.1 ..........
WisdomTree Em Mkts Eq Inco ETF IE00BDF12W49 DEMR Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTreeUSQltyDivGrowthUcits IE00BZ56RG20 DGRA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF IE00BD6RZT93 DHSA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 134.00 07/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 129.5 ..........
WisdomTree Japan Eq UCITS ETF IE00BYQCZD50 DXJA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.24 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 110.0 ..........
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.20 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 114.2 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 112.00 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.4 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.90 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 103.4 ..........
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 18.25 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 91.0 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.66 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.2 ..........
iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.57 02/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 110.8 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 44.22 21/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 108.9 ..........
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 194.90 05/07 201.80 199.70 192.00 .............. 38 7,647.40 2 45.0 157.9 2.46
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 38.38 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 118.4 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.75 27/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.6 ..........
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.51 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.0 125.5 ..........
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.91 25/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 115.5 ..........
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 131.95 08/07 132.50 132.50 .............. .............. 75 9,937.50 1 55.0 110.7 0.42
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 94.10 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.9 ..........
WisdomTree Europe Eq UCITS ETF IE00BYQCZP72 HEDK Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.99 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 95.6 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.55 21/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 115.2 ..........
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.85 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.6 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.55 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 112.6 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 13.42 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 109.3 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.60 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 88.4 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 139.80 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.6 ..........
iSh Short-Term Corp. Bond ETF US4642886463 IGSB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.13 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 102.9 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 295.80 21/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 121.5 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 90.15 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 111.2 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 141.50 02/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.6 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 51.60 12/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 111.9 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.54 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.2 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.65 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.3 ..........
The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.88 12/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 122.2 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.97 10/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.47 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.5 ..........
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.75 06/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.1 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 132.40 27/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 TLT NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.05 21/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Invesco DB US $ Index Bullish US46141D2036 UUP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.78 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.1 ..........
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 176.30 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 137.9 ..........
Vanguard Val Indx Fund ETF Sha US9229087443 VTV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.30 13/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.4 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 58.36 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 108.8 ..........
Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.05 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.4 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 76.95 25/09/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.07 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 119.2 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 73.61 28/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 122.6 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 93.97 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 101.2 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 120.25 02/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 103.0 ..........
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 81.20 19/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 5.61 08/07 5.51 5.51 .............. .............. 8,000 44,080.00 1 10.0 105.0 -1.78
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 266.04 01/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 118.0 ..........
Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 10.64 09/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 103.7 ..........
Invesco QQQ Trust, Series 1 US46090E1038 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 186.83 27/06 192.40 192.40 .............. .............. 4,205 809,042.00 1 20.0 115.1 2.98
Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 24.82 31/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 296.30 08/07 298.15 298.20 .............. .............. 671 200,091.40 2 60.0 119.9 0.64
Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 0.001 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 221.55 27/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 61.9 ..........
Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0.000005 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Barrick Gold Corporation CA0679011084 ABX TSX .............. CREDICORP S.A.B. 16.13 09/07 16.47 16.47 .............. .............. 25,500 419,985.00 1 40.0 119.5 2.11
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 4.90 09/07 .............. .............. 4.85 5.05 ............................... ............................ ............. 45.0 101.5 ..........
iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 196.14 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.8 ..........
iSh$ShortDtionCorpBondUcitsETF IE00BYXYYP94 SDIA Londres .............. CREDICORP S.A.B. 5.29 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.3 ..........
Scottish Mortg Invest TrustPlc GB00BLDYK618 SMT/UK Londres 0.05 CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 36.46 26/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 111.6 ..........
iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 144.54 23/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.9 ..........
iShUSD TreasBnd 3-7 YrUcitsETF IE00B3VWN393 CBU7 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 130.23 04/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 106.0 ..........
iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 292.85 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 103.9 ..........

10 de Julio de 2019 Pág 7


Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
iShares $ TIPS UCITS ETF IE00B1FZSC47 IDTP Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.46 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.6 ..........
iSh Core S&P U.S. Growth ETF US4642876712 IUSG NASDAQ .............. INTELIGO S.A.B. 61.00 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShEdgeMSCIUSAValFactUCITS ETF IE00BD1F4M44 IUVL Londres .............. INTELIGO S.A.B. 6.52 19/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.10 23/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.5 ..........
Netflix, Inc. US64110L1061 NFLX NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 347.59 29/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 124.8 ..........
NVIDIA Corporation US67066G1040 NVDA NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 141.50 04/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShEdgeMSCI USAQltyFactETF US46432F3394 QUAL CBOE-BZX .............. INTELIGO S.A.B. 90.73 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 120.6 ..........
SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. 45.95 02/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares USD TIPS 0-5 Ucits ETF IE00BDQYWQ65 TIP5 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 4.91 13/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.8 ..........
Dir DlyGld Miners IndxBear3XSh US25490K1337 DUST NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 11.27 09/07 10.77 10.78 .............. .............. 475,000 5,118,125.00 2 65.0 44.4 -4.35
iShares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 44.48 09/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.9 ..........
Horiz.MarijuanaLifeSci Ind.ETF CA44054J1012 HMMJ TSX .............. KALLPA SAB S.A. 14.11 03/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 134.4 ..........
iShares MSCI India ETF US46429B5984 INDA CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 35.82 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.9 ..........
Dir DlyGldMiners IndxBull 3XSh US25460E8443 NUGT NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 26.15 05/07 28.95 28.95 .............. .............. 9,000 260,550.00 1 55.0 170.1 10.71
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 8,990,310.76 Nº de Oper.: 15

5.10.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO


INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 38.75 US$ 39.30 3,000 US$ 117,000.00 1 1,500 US$ 58,500.00 3
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 ......................... 0.54 100,100 51,703.00 9 364,695 188,310.32 26
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 10.20 ......................... 107,605 1,102,951.25 16 79,605 815,951.25 18
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 2.52 2.62 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 ......................... 5.65 24,372 137,232.96 8 64,160 356,336.82 7
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.55 6.67 9,190 60,404.50 2 ........................... ................................... ...........
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.25 2.27 148,000 336,560.00 9 485,407 1,102,861.10 12
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 4.85 US$ 5.05 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.21 1.27 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........

5.11 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)

5.12 VENTAS DESCUBIERTAS


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS FINOH1BC2B 98.7087 ...................... 05/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC3A 100.7226 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ARRENDAMIENTO FINANCIERO FMV0BC1U 105.2892 ...................... 03/12/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FMV1BC4A 102.8449 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BBVA2BA2A ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC3A 100.7219 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CORPORATIVOS GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALIC1DBC1A 105.7399 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GNB1BC2A 100.4893 ...................... 19/12/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC2A 107.2471 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ JPLAZ1BC3A 111.6103 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ATEL5BC22A 104.7160 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BBVA4BC2A ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR2BC7U 100.2114 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BBVA6BC3A ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LUSUR3BC1A 99.1000 ...................... 07/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC2B 100.9271 ...................... 04/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC3A 111.3816 ...................... 02/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BRIPL4BC3A 100.6950 ...................... 23/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LUSUR3BC4A 103.5219 ...................... 21/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC4A 100.6327 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC5A 108.1032 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
CALID1BC2U 107.8570 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC7A 106.1061 ...................... 08/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CINEP1BC1A 103.2257 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 PAEPS1BC1A 105.4038 ...................... 25/01/2018 105.0796 ...................... 5,000,000 5,253,980.00 1 1.7
COAZ1BC1A 98.0704 ...................... 11/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAESP2BC4A 102.9690 ...................... 11/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAESP2BC5A 103.6043 ...................... 04/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COMPF1BC1A 100.2485 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 PRIMX1BC2A 103.0079 ...................... 31/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PRIMX2BC1A 102.3114 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CPACA2BC1A 101.7453 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CPACA2BC2A 103.4026 ...................... 21/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC1A 101.6495 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10B 102.0633 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC1B 101.0289 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10C 103.6453 ...................... 02/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI5BC1D 101.3105 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SCOTI3BC1A 99.6807 ...................... 26/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CREDI5BC3A 99.7890 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC11A 105.1903 ...................... 29/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
EDP4BC13A 103.6252 ...................... 07/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC11B 102.0108 ...................... 23/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
EDP4BC5A 103.7793 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC12A 100.7617 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
EDP4BC9A 103.5000 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC12B 97.4903 ...................... 03/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC10A 104.7231 ...................... 23/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC13A 101.2600 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC17A 101.7446 ...................... 24/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC14A 100.9495 ...................... 27/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP7BC27A 100.2934 ...................... 28/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC1A 105.9340 ...................... 07/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TELE4BC12A 102.5617 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC20A 106.8826 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TELE4BC19A 97.4647 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC21A 106.2626 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 UNAC2DBC1A 100.1123 ...................... 25/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC1A 101.2537 ...................... 24/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 UNAC2DBC2A 99.1419 ...................... 20/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC3A 100.1883 ...................... 21/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 VPTP1BC1A 100.3430 ...................... 31/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE3BC1A 105.0483 ...................... 26/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 YURA4BC1A 111.8873 ...................... 03/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
ENGIE3BC2A 106.7535 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 YURA4BC3A 110.0782 ...................... 25/06/2019 110.4973 ...................... 2,000,000 2,209,946.00 1 5
ENGIE3BC3B 106.7102 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FALAB1BC3A 107.3219 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ DE TITULIZACION
FALAB2BC1A 107.7699 ...................... 05/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FALAB2BC2A 93.9447 ...................... 01/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CRE2TIP1U 107.6930 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC1A 104.9319 ...................... 25/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCOT1TIP1U 110.4640 ...................... 15/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC2A 101.5831 ...................... 18/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCOT1TPN1A 105.1045 ...................... 12/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Pág 8 10 de Julio de 2019


Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
FCONF1CD6C 95.6821 ...................... 26/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SECTOR PUBLICO FINOH4CD2C 100.2364 ...................... 27/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH4CD2D 100.3068 ...................... 25/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SUBORDINADOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BANCOMBS21 94.0000 ...................... 16/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BIF3BS2A 101.9647 ...................... 11/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ALIC1DCP1A 97.8688 ...................... 09/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BN1BS1A 107.8930 ...................... 18/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ COFI2DCP5A 100.0527 ...................... 08/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS22 100.5000 ...................... 12/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 EDSCP1CP4A 95.7853 ...................... 22/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS23 100.3500 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LETRAS DEL TESORO PUBLICO
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP04DIC19 98.9320 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
MIBAN2BS1A 109.2500 ...................... 05/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP15ABR20 97.6595 ...................... 15/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
MIBAN3BS4A 100.5159 ...................... 30/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP16OCT19 98.8057 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN3BS5A 105.0626 ...................... 09/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP17JUL19 99.3900 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN3BS5B 101.2000 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP17JUN20 97.5622 ...................... 26/06/2019 97.7202 ...................... 42,857,100 41,879,465.26 7 3.3
TFC1BS1A 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP18MAR20 98.2737 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP18SEP19 99.4940 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP19FEB20 98.1304 ...................... 22/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP20MAY20 97.6476 ...................... 12/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP20NOV19 98.8115 ...................... 29/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP21AGO19 99.3900 ...................... 22/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BRIPL4CD1L 97.2167 ...................... 26/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP22ENE20 98.2047 ...................... 08/05/2019 98.7171 ...................... 42,857,100 42,306,939.12 7 5
BRIPL5CD1E 96.5976 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
COMPF2CD1B 98.6279 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TOTAL 92,714,200 91,650,330.39 16
COMPF2CD1C 98.1436 ...................... 27/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA


Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS DE TITULIZACION

ARRENDAMIENTO FINANCIERO SCO1TRYT1A 103.7083 ...................... 14/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SUBORDINADOS
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BIFSUB5A 101.0780 ...................... 02/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CORPORATIVOS INTER1BS2B 100.0000 ...................... 24/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER1BS6A 100.9987 ...................... 02/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER2BS3A 109.0524 ...................... 24/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 106.6591 ...................... 06/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTSE2BS2U 100.6331 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 108.3487 ...................... 07/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 PACIF1BS1A 105.5000 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SNMAR2BC2A 96.9096 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TOTAL ......................... ......................... ............

6.2 MERCADO DE DINERO


OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
EDP5BC1B 3.8500 103.4243 75,000 77,568.23 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
FINOH1BC3A 4.8000 105.5285 2,000,000 2,110,570.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
LUSUR3BC7A 5.2000 113.0434 1,000,000 1,130,434.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
MIBAN3BS4A 5.0000 103.6406 185,000 191,735.11 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
MIBAN3BS4A 5.0000 103.6434 20,000 20,728.68 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
3,280,000 3,531,036.02 5 ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRAJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR


Empresa ISIN Denominación Mercado donde se V.N. Agente Promotor
Negocia en el extranjero
COFIDE Bonos Reg S - AP USP3R94GAF68 COFIDE - Senior Notes due 2019 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
COFIDE Bonos Reg S - AP USP3R94GAA71 COFIDE - Subordinated Notes du Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
BBVA Continental Bonos RegS AP USP16236AG98 BBVA Banco Continental Subordi Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Banco de Credito Bonos RegS-AP USP0956JCG87 BCP Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP USP13435AA33 Interbank - Subordinated notes Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP XS0504271536 Interbank - Junior Subordinate Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Milpo Bonos Reg S - AP USP67848AA22 Milpo Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Minsur Bonos Reg S - AP USP6811TAA36 Minsur Senior Notes due 2024 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
UNACEM Bonos RegS - AP USP9451YAC77 UNACEM Senior Notes Due 2021 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA

7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

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8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
BROCALC1 788 3,183.52 3,205.95 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CPACASC1 4,260 23,600.40 24,469.42 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... ....................
FERREYC1 581,234 1,301,964.16 1,314,984.70 3 .................... .................... .................... 6.1298 9.0300 6.1515 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
LUSURC1 646 8,772.68 8,822.28 1 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 50,317 15,095.10 15,317.86 1 .................... .................... .................... 9.0300 9.0300 9.0300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 7,978 3,829.44 3,856.42 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,356,445.30 1,370,656.63 8 7.7952 6.1845 0.0000 7.5000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %


EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
FERREYC1 82,493 56,095.24 57,287.12 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.5106 6.5106 6.5106 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
INRETC1 4,600 171,488.00 172,129.88 1 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINCORI1 2,092 11,150.36 11,214.82 1 6.7000 6.7000 6.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 115,052 10,354.68 10,423.47 1 8.2700 8.2700 8.2700 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 111,763 10,058.67 10,254.79 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0300 8.0300 8.0300 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 195,700 30,137.80 30,500.54 1 .................... .................... .................... 7.4424 7.4424 7.4424 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
289,284.75 291,810.62 6 9.1662 7.4424 6.7416 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
MIBAN3BS4A 69,000 60,908.62 63,371.31 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.2500 8.2500 8.2500 .................... .................... ....................
SCOTI3BC1A 30,000 18,100.00 18,940.25 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.5000 9.5000 9.5000 .................... .................... ....................
79,008.62 82,311.56 4 0.0000 0.0000 0.0000 8.5364 0.0000

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %


EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
PACIF1BS1A 5,000 4,786.13 4,910.16 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 5.2500 5.2500 5.2500 .................... .................... ....................
4,786.13 4,910.16 1 0.0000 0.0000 0.0000 5.2500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV


MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 410,955.26 124,468.77 4
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 1,568,533.97 476,758.05 20 41,960,313.57 12,700,730.04 141
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 1,568,533.97 476,758.05 20 42,371,268.83 12,825,198.81 145

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO


Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
DIVERSAS
COMUNES
09/07/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.357632607372466 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA


OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
TOTAL ......................... ......................... ............

Pág 10 10 de Julio de 2019


OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
TOTAL ......................... ......................... ............

10.2.2 MERCADO DE DINERO


OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA


Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS


Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES


Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

13. ENTREGA DE DERECHOS


Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 SNJUANC1 S/ 0.64570673 Efe. (20) A cta. 2019 27/06/19 12/07/2019 16/07/2019 26/07/2019
REG Div. en Accs. (23) Accs. Aldebaran 21/09/18 26/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 SNJUANI1 S/ 0.64570673 Efe. (20) A cta. 2019 27/06/19 12/07/2019 16/07/2019 26/07/2019
PODERC1 S/ 0.54 Efe. (20) Res. Acum 14/03/19 02/04/2019 04/04/2019 En partes SCOTIAC1 10.4578% Accs. (2) 2018 25/03/19 15/07/2019 17/07/2019 24/07/2019
TRADIC1 S/ 0.03722795 Efe. (20) Res. Acum. 25/03/19 09/04/2019 11/04/2019 En partes CSCOTIC1 12.2929491722843% Accs. (2) 2018 28/03/19 16/07/2019 18/07/2019 19/07/2019
LAREDOC1 S/ 0.55 Efe. (20) 2018 26/03/19 12/04/2019 16/04/2019 En partes DUNENC1 S/ 0.1864364445 Efe. (20) 2014 y A Cta. 2015 28/06/19 16/07/2019 18/07/2019 22/07/2019
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2018 01/04/19 12/06/2019 14/06/2019 En partes INVCENC1 S/ 0.045 Efe. (20) Res.Acum.2014 05/04/19 17/07/2019 19/07/2019 23/07/2019
CREDITC1 16.498995% Accs. (2) 2018 y RA 29/03/19 13/06/2019 17/06/2019 15/07/2019 FPROEMC1 6.35389856% Accs. (2) 2018 22/03/19 18/07/2019 22/07/2019 23/07/2019
FCONFIC1 3.81437258% Accs. (2) 2018 21/03/19 17/06/2019 19/06/2019 26/07/2019 FPROEMP1 6.98928842% Accs. (2) 2018 22/03/19 18/07/2019 22/07/2019 23/07/2019
FIBPRIME US$ 0.092150598 Efe. (20) A Cta. 2019 05/06/19 20/06/2019 24/06/2019 08/07/2019 FILAMEI1 S/ 0.04022313 Efe. (20) Res. Acum. 2014 03/06/19 22/07/2019 24/07/2019 05/08/2019
PODERC1 68.06% Accs. (2) 2016 14/03/19 01/07/2019 03/07/2019 25/07/2019 NORVIBC1 S/ 0.07254744 Efe. (20) A Cta. 2019 05/07/19 23/07/2019 25/07/2019 31/07/2019
BBVAC1 9.62276299% Accs. (2) 2018 27/03/19 03/07/2019 05/07/2019 10/07/2019 BANCOMC1 11.11% Accs. (2) 2018 27/03/19 24/07/2019 26/07/2019 02/08/2019
CITIBKC1 S/ 0.312343 Efe. (20) 2018 19/06/19 04/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 CASAGRC1 S/ 0.01264327 Efe. (20) 2018 26/03/19 31/07/2019 02/08/2019 05/09/2019
GLOBOKC1 S/ 1.357632607372466 Efe. (20) 2018 24/06/19 09/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 SNJACIC1 S/ 0.03514594 Efe. (20) 2018 28/03/19 09/08/2019 13/08/2019 11/09/2019
BANFALC1 S/ 0.095735926 Efe. (20) Res. Ac. 2018 20/06/19 11/07/2019 15/07/2019 18/07/2019 SINTUC1 S/ 0.21676877 Efe. (20) 2018 29/03/19 16/08/2019 20/08/2019 18/09/2019
BACKUAC1 S/ 4.06140685 Efe. (20) A cta. 2019 27/06/19 12/07/2019 16/07/2019 26/07/2019 CARTAVC1 S/ 0.12091374 Efe. (20) 2018 01/04/19 23/08/2019 27/08/2019 25/09/2019
BACKUBC1 S/ 4.46754753 Efe. (20) A cta. 2019 27/06/19 12/07/2019 16/07/2019 26/07/2019 MODIANI1 S/ 0.097679 Efe. (20) 2018 28/03/19 28/08/2019 02/09/2019 27/09/2019
BACKUSI1 S/ 0.40614069 Efe. (20) A cta. 2019 27/06/19 12/07/2019 16/07/2019 26/07/2019
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS.

14. CONVOCATORIAS
14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 16/07/2019 14:30 1ra. Junta General de Accionistas (01,10,21) --- ---
LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI 18/07/2019 10:00 1ra. Asamblea General Extraordinaria de Participes (10) --- ---
LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 18/07/2019 12:00 1ra. Asamblea General Extraordinaria de Participes (10) --- ---
KARMIN EXPLORATION INC. 24/07/2019 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---
TREVALI MINING CORPORATION 31/07/2019 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---
ELECTRO DUNAS S.A.A. 05/08/2019 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (03,10) --- ---
ELECTRO DUNAS S.A.A. 12/08/2019 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE
AUDITORES EXTERNOS

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS


Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)

10 de Julio de 2019 Pág 11


15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL
Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
CRECAPC1 13/06/2019 S/ 1.00 CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. S/ 0.70 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES


Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
FILXGLAH 21/06/2019 US$ 492,500 14.9723353803 09/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 US$ 1.52 02/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 12/08/2019 --- --- S-1
BPICHPC1 26/06/2019 S/ 5,484,509 6.61 11/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 -.- 18/07/2019 14/08/2019 15/08/2019 19/08/2019 --- --- S-1
FCREDIC1 26/06/2019 S/ 5,000,000 3.278298 12/07/2019 16/07/2019 17/07/2019 S/ 1.00 17/07/2019 15/08/2019 16/08/2019 21/08/2019 --- --- S-1
BPICHC1 26/06/2019 S/ 44,515,491 6.61 11/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 -.- 18/07/2019 14/08/2019 15/08/2019 19/08/2019 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION


Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
INTURSC1 25/03/2019 10.0871155446 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL


FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA
11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION


Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 01/10/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos S.A.
SUPERC1 22/10/2018 (04) SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 01/11/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Plaza Vea Oriente S.A.C.
UNACEMC1 28/12/2018 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/01/2019 30/04/2019 -.- -.- -.- Abs.: Sindicato de Inver. y Administ. S.A., Inversiones Andino S.A. e Inmob. Pronto S.A.
BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
CAUCH2C1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 N.D. 0.6389509 (08) N.D. N.D. Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
CAUCHOI1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 N.D. 0.6389509 (08) N.D. N.D. Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
EDUCAAC1 08/02/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 12/02/2019 23/04/2019 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.
INTERBC1 27/03/2019 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs: Contacto Servicios Integrales de Créditos y Cobranzas e Inv. Huancavelica (100% de Interbank)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 3)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 2)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 1)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 01/07/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 1)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 2)
-.- 08/04/2019 (01) BPO CONSULTING S.A.C. 01/05/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: American Communication S.A.C. (100% de propiedad de BPO Consulting)
-.- 15/05/2019 (01) CAMPOSUR INC S.A.C. 17/05/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Grupo Camposur S.A.C.
INTSEGC1 28/05/2019 (04) INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Mapfre Perú Vida Cía de Seguros y Reaseguros
MAPVIDC1 28/05/2019 (04) MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Interseguro Cía. de Seguros
UNACEMC1 28/05/2019 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/06/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Cementos Portland S.A.C.
GRAMONC1 04/06/2019 (04) GRAÑA Y MONTERO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver HI)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS


INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
PEP20950V334 CHAVI2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 03/07/2019 Mercado Alternativo de Valores - MAV, 2do. Programa, 1ra. Emisión / R.I.G. SMV Nº 056-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 10/07/2019 6to.Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 077-2017-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 11/07/2019 3er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE F TERMOCHILCA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS


CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO
PEP80200F227 SCOT1TLR1U BONOS DE TITULIZACION SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 08/07/2019 1er. Programa, 1ra. Emisión BT Inversiones La Rioja / R.I.G. Sup. Ent. Nº 055-2019-SMV/10.2
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
PEP404505005 INTINDI1 ACCIONES DE INVERSION INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP70051M206 EGP3BC3A BONOS CORPORATIVOS ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 03/07/2019 --
PEP70252M192 LUSUR2BC5U BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 06/07/2019 --
PEP16835Q028 FCRED1CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CREDINKA S.A. 07/07/2019 --
PEP20950V284 CHAVI1CP2K PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 09/07/2019 --

Pág 12 10 de Julio de 2019


21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 10/JUL/2019


VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC1 0 342,532 424,454 766,986 0 0 0 0 766,986 737,444,607 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 16,803,849 12,257,895 29,061,744 0 0 0 0 29,061,744 408,464,553 7.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 52,909 21,767 74,676 0 0 0 0 74,676 31,548,194 0.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 9,785 11,722 21,507 0 0 0 0 21,507 10,086,571 0.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BBVAC1 0 2,516,690 2,603,148 5,119,838 0 0 0 0 5,119,838 5,885,209,377 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 447,038 280,652 727,690 0 0 0 0 727,690 54,817,446 1.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVLAC1 0 6,633,646 5,515,236 12,148,882 0 0 0 0 12,148,882 173,659,481 7.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVN 0 79,883 50,875 130,758 0 0 0 0 130,758 7,539,638 1.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 1,524,441 960,668 2,485,109 0 0 0 0 2,485,109 80,702,845 3.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 3,551,761 4,432,543 7,984,304 0 0 0 0 7,984,304 536,222,829 1.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 3,713,252 2,508,714 6,221,966 0 0 0 0 6,221,966 166,892,574 3.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 70,066 83,558 153,624 0 0 0 0 153,624 280,164,399 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 323,052 1,646,777 1,969,829 0 0 0 0 1,969,829 8,707,805,249 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 120,926 81,169 202,095 0 0 0 0 202,095 19,095,640 1.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGEPEC1 0 66,596 145,680 212,276 0 0 0 0 212,276 1,295,625,436 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 26,470,282 26,061,603 52,531,885 0 0 0 0 52,531,885 966,384,349 5.44% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 69,019 137,334 206,353 0 0 0 0 206,353 768,749,537 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HIDRA2C1 0 197,746 293,635 491,381 0 0 0 0 491,381 32,726,640 1.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 702 57 759 0 0 0 0 759 84,643,725 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INRETC1 0 4,249 2,150 6,399 0 0 0 0 6,399 22,853,070 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INTERBC1 0 30,532 0 30,532 0 0 0 0 30,532 3,937,314,131 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 31,546 115,226 146,772 0 0 0 0 146,772 77,919,030 0.19% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINCORI1 0 93,609 20,175 113,784 0 0 0 0 113,784 3,862,278 2.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 638,115 1,439,914 2,078,029 0 0 0 0 2,078,029 960,999,163 0.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MOROCOI1 0 681,360 631,908 1,313,268 0 0 0 0 1,313,268 35,239,078 3.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
NEXAPEC1 0 68,291 1,561,504 1,629,795 0 0 0 0 1,629,795 1,301,145,582 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 13,674,892 0 13,674,892 0 0 0 0 13,674,892 133,926,645 10.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 46,168,595 0 46,168,595 0 0 0 0 46,168,595 312,187,074 14.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PPX 0 1,358,830 0 1,358,830 0 0 0 0 1,358,830 181,916,774 0.75% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 28,142,934 28,785,973 56,928,907 0 0 0 0 56,928,907 882,600,478 6.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 4,297 3,308 7,605 0 0 0 0 7,605 2,457,347 0.31% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 2,379 37,588 39,967 0 0 0 0 39,967 11,793,194 0.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 10,469,784 5,650,130 16,119,914 0 0 0 0 16,119,914 1,225,422,013 1.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 425,744 409,765 835,509 0 0 0 0 835,509 3,332,017,262 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 1,499,932 2,690,868 4,190,800 0 0 0 0 4,190,800 63,591,946 6.59% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 190,699 12,005 202,704 0 0 0 0 202,704 680,415,735 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 92,716,833 43,938,954 136,655,787 0 0 0 0 136,655,787 2,404,608,835 5.68% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 10/JUL/2019


DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 19,526,957.62 24 23,179,045.07 67 95,797,603.70 91
SEMINARIO Y CIA S.A.B 15,089,354.80 107 3,685,431.73 112 27,216,267.63 219
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 13,284,110.72 78 2,599,733.46 44 21,838,533.48 122
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 11,033,909.78 24 2,123,514.91 12 18,021,335.43 36
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 8,191,011.06 195 2,704,634.20 177 17,090,609.69 372
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 3,043,472.31 5 878,759.69 4 5,935,031.00 9
MAGOT SAB S.A.C. 3,879,772.60 105 525,506.25 52 5,608,950.88 157
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 585,591.65 5 1,039,398.55 10 4,005,732.50 15
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,081,959.79 28 797,665.62 28 3,706,678.45 56
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,742,942.87 13 447,689.61 4 3,216,065.50 17
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 726,078.78 6 2,389,162.17 6
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 603,711.77 21 432,652.28 22 2,027,354.07 43
INTELIGO SAB 1,383,719.67 36 172,134.22 8 1,950,127.31 44
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 351,664.91 8 228,386.04 11 1,103,169.16 19
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 129,217.38 4 228,816.52 9 882,138.12 13
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 60,737.36 5 199,856.28 5
TOTAL 79,927,396.93 653 39,830,184.29 571 210,988,615.37 1,224
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 10/JUL/2019


SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción
10/07/2019 11:22 SB12AGO34 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 20,000,000.00 103.1981% 20,639,620.00 10/07/2019

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS


Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 32.36 09/07/19 32.93 32.94 33.69 32.59 8,867,309 1.79
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 201.24 09/07/19 201.85 203.23 203.73 201.56 17,875,722 0.99
CA0679011084 ABX Barrick Gold Corporation TSX ............................. 16.1233 09/07/19 16.2367 16.5426 16.5503 16.0761 4,481,017 2.60
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 74.16 09/07/19 74.52 74.54 74.76 74.34 3,731,789 0.51
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 111 09/07/19 111.14 111.08 111.16 110.97 4,589,808 0.07
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0115 02/07/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1988.3 09/07/19 1996.51 2017.41 2024.94 1995.4 4,903,083 1.46
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 29.35 09/07/19 29.17 29.02 29.4 28.96 40,438,077 -1.12
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 238.79 09/07/19 239.57 235.82 239.57 235.51 216,941 -1.24
CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 1.2997 09/07/19 1.3078 1.3231 1.3231 1.2772 68,360 1.80
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 80.18 09/07/19 80.25 80.31 80.31 80.23 767,626 0.16
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 71.56 09/07/19 71.5 71.13 71.94 70.65 12,131,037 -0.60
IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 150.28 09/07/19 149.79 150.36 150.36 149.52 10,682 0.05
10 de Julio de 2019 Pág 13
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
IE00B3VWN393 CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres ............................. 130.48 09/07/19 130.32 130.66 130.73 130.18 36,850 0.14
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 56.34 09/07/19 56.69 57.13 57.65 56.6 19,333,330 1.40
IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 293.32 09/07/19 293.1 294.65 296.26 292.8 137,992 0.55
IE00DBF12W49 DEMR WisdomTree EmergingMarkets Equity Income UCITS ETF Londres ............................. 20.9 09/07/19 ............................. 21.02 ............................. ............................. ......................................... .....................
IE00BZ56RG20 DGRA WisdomTree US Quality Divid Growth UCITS ETF - USD Londres ............................. 23.52 09/07/19 ............................. 23.6 ............................. ............................. ......................................... 0.34
IE00BD6RZT93 DHSA WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc Londres ............................. 20.03 09/07/19 ............................. 20.07 ............................. ............................. ......................................... 0.20
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 267.86 09/07/19 268.84 268.69 269.88 268.17 1,943,129 0.31
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 141.61 09/07/19 142.4 143.54 144.25 142.01 9,507,638 1.36
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0344 09/07/19 0.0344 0.0344 0.0382 0.0344 123,150 .....................
US25490K1337 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares NYSE Arca ............................. 11.03 09/07/19 10.54 10.32 10.88 10.3 11,983,382 -6.44
IE00BYQCZD50 DXJA WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc Londres ............................. 16.39 09/07/19 ............................. 16.37 ............................. ............................. ......................................... -0.12
US4642866408 ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX ............................. 40.04 09/07/19 40.34 40.38 40.51 40.21 354,539 0.85
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 42.54 09/07/19 42.97 42.9 43.13 42.86 53,671,041 0.85
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 65.51 09/07/19 65.82 65.74 65.93 65.62 15,050,476 0.35
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 112.92 09/07/19 113.28 113.1 113.33 113.01 2,810,047 0.16
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 37.15 09/07/19 37.26 37.38 37.54 37.26 100,009 0.62
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 18.31 09/07/19 18.44 18.34 18.49 18.33 521,058 0.16
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 27.79 09/07/19 27.82 27.73 27.87 27.68 2,141,243 -0.22
US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 54.64 09/07/19 55.03 54.97 55.11 54.89 5,133,099 0.60
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 46.02 09/07/19 46.56 46.73 47.19 46.54 31,607,979 1.54
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 199.21 09/07/19 200 202.73 202.96 199.67 20,439,594 1.77
US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 10.87 09/07/19 11.05 10.95 11.17 10.83 16,322,213 0.74
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 38.23 09/07/19 38.4 38.3 38.47 38.22 1,718,028 0.18
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 42.06 09/07/19 42.3 42.18 42.42 42.13 14,595,010 0.29
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 25.65 09/07/19 26.02 26.2 26.23 25.77 56,435,705 2.14
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 34.96 09/07/19 35.66 35.9 35.94 35.24 21,533,791 2.69
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 131.75 09/07/19 132.94 133.83 133.87 132.35 13,890,448 1.58
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 4.8164 09/07/19 4.9024 5.0324 5.0783 4.8794 1,553,992 4.48
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 95.16 09/07/19 95.49 95.67 95.86 95.45 360,394 0.54
IE00BYQCZP72 HEDK WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc Londres ............................. 21.03 09/07/19 26.28 20.97 26.28 26.27 394 -0.14
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 27.08 09/07/19 27 26.91 27.06 26.88 271,710 -0.63
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 30.32 09/07/19 30.35 30.28 30.4 30.22 388,325 -0.13
CA44054J1012 HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture ............................. 13.631 09/07/19 13.6593 13.4911 13.7205 13.4911 173,458 -1.03
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 86.72 09/07/19 86.93 86.96 87.08 86.89 24,489,400 0.28
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 46.46 09/07/19 46.43 45.96 46.45 45.9 299,919 -1.08
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 13.36 09/07/19 13.48 13.57 13.58 13.43 23,297,029 1.57
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 108.84 09/07/19 109.16 108.53 109.5 107.19 2,374,918 -0.28
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 139.33 09/07/19 140 140.47 141.91 139.79 2,486,517 0.82
IE00B1FZSC47 IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres ............................. 215.1 09/07/19 214.57 215.645 215.75 214.37 9,378 0.25
US4642886463 IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 53.16 09/07/19 53.23 53.26 53.31 53.22 823,719 0.19
IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.55 09/07/19 5.55 5.56 5.56 5.54 319,588 0.07
US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 194.35 09/07/19 195.3 194.23 195.57 193.81 669,831 -0.06
US46429B5984 INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX ............................. 34.84 09/07/19 34.75 34.72 34.89 34.69 3,790,235 -0.34
US4642876712 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ ............................. 63.79 09/07/19 64.07 64.15 64.32 63.95 384,077 0.56
IE00BD1F4M44 IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres ............................. 6.67 09/07/19 6.65 6.69 6.72 6.65 18,257 0.23
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 299.03 09/07/19 300.12 300.4 301.39 299.5 2,495,200 0.46
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 155.4 09/07/19 156.2 155.67 156.56 154.85 17,228,751 0.17
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 90.48 09/07/19 90.92 90.96 91.22 90.44 6,611,693 0.53
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 141.41 09/07/19 141.78 141.21 141.99 140.67 4,865,165 -0.14
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.5352 08/07/19 0.5354 0.5354 0.5354 0.5354 14,700 0.04
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 51.59 09/07/19 51.8 51.82 51.97 51.66 7,228,042 0.45
IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.63 09/07/19 5.62 5.64 5.64 5.6 482,313 0.12
US64110L1061 NFLX NETFLIX, INC. NASDAQ ............................. 379.93 09/07/19 382.77 381 384.34 377.4 5,767,114 0.28
US25460E8443 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares NYSE Arca ............................. 27.37 09/07/19 28.7 29.17 29.21 27.74 11,612,807 6.58
US67066G1040 NVDA NVIDIA Corporation NASDAQ ............................. 157.31 09/07/19 159.06 160.06 162.37 158.5 11,167,191 1.75
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 43.37 09/07/19 43.65 44.06 44.11 43.44 14,503,320 1.59
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 36.77 09/07/19 36.84 36.9 36.91 36.81 2,663,818 0.35
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 112.91 09/07/19 113.46 113.75 114.5 113.4 5,557,492 0.74
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.1147 09/07/19 0.1147 0.1147 0.1147 0.1147 8,777 .....................
CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0495 09/07/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US46090E1038 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 190.66 09/07/19 191.79 192.56 193.09 191.47 28,119,988 1.00
US46432F3394 QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX ............................. 92.75 09/07/19 93.15 93.14 93.42 92.88 459,887 0.42
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.0703 09/07/19 1.0707 1.0631 1.0784 0.9636 162,305 -0.67
US8552441094 SBUX Starbucks Corporation NASDAQ .001 87.23 09/07/19 87.42 88.38 88.54 87.42 5,270,700 1.32
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 37.25 09/07/19 37.46 37.25 37.77 36.9 876,703 .....................
IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.31 09/07/19 5.33 5.31 5.33 5.31 198,443 0.11
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 84.4 09/07/19 84.5 84.55 84.55 84.47 1,702,288 0.18
US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 25.97 09/07/19 26.34 26.42 26.45 26.01 264,157 1.73
IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 47.08 09/07/19 47.28 47.19 47.28 47.11 10,582 0.23
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 14.14 09/07/19 14.27 14.26 14.29 14.15 14,056,235 0.85
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.2767 09/07/19 1.3002 1.2237 1.3384 1.2237 9,524 -4.15
GB00BLDYK618 SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres ............................. 549 09/07/19 550.5 558.5 561.5 550.5 1,834,946 1.73
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 297.19 09/07/19 298.37 298.61 299.66 297.78 57,883,547 0.48
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 114.79 09/07/19 115 114.99 115.09 114.85 1,635,736 0.17
IE00BDQYWQ65 TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres ............................. 4.93 09/07/19 ............................. 4.94 ............................. ............................. 11,598 .....................
CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture ............................. 0.1835 09/07/19 0.1836 0.1836 0.1874 0.1797 588,534 0.05
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 142.52 09/07/19 142.54 142.24 142.58 142.01 75,572 -0.20
US4642874329 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 132.56 09/07/19 132.35 131.83 132.44 131.51 9,468,927 -0.55
US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 0.001 230.06 09/07/19 234.15 238.92 238.94 233.14 8,902,813 3.85
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.1911 09/07/19 0.1912 0.1988 0.2027 0.1912 984,723 4.03
US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE .000005 37.65 09/07/19 37.9 37.47 38.03 36.88 11,804,468 -0.48
US46141D2036 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NYSE Arca ............................. 26.35 09/07/19 26.29 26.24 26.31 26.23 540,536 -0.42
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 177.73 09/07/19 178.58 179.31 180.26 178.58 5,089,798 0.89
US9229087443 VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NYSE Arca ............................. 112.04 09/07/19 112.35 112.23 112.74 112.09 861,394 0.17
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 56.41 09/07/19 56.7 57 57.11 56.59 10,886,608 1.05
US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE .1 112.88 09/07/19 113.12 112.98 113.61 112.39 4,487,646 0.09
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 63.23 09/07/19 63.63 64.04 64.26 63.21 11,764,728 1.28
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 28.07 09/07/19 28.08 27.97 28.23 27.93 35,144,049 -0.36
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 79.62 09/07/19 80.06 80.25 80.73 80 10,105,983 0.79
US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 38.05 09/07/19 38.19 38.26 38.31 37.97 8,591,227 0.55
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 93.14 09/07/19 93.35 93.46 93.71 93.07 5,344,038 0.34
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 121.98 09/07/19 122.51 122.42 122.6 121.77 2,384,981 0.36
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 76.43 09/07/19 76.8 77.51 77.63 76.74 8,074,877 1.41
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 5.47 09/07/19 5.55 5.54 5.59 5.52 2,858,326 1.28
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 16.3 09/07/19 16.5 16.59 16.75 16.34 726,279 1.78
US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 8.62 09/07/19 8.65 8.23 9.06 8 28,495 -4.52
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE ............................. 8.36 09/07/19 8.39 8.37 8.41 8.34 1,366,892 0.12

Pág 14 10 de Julio de 2019


24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2018
A.F.P. Integra S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A.
AFP Habitat S.A. Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A.
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC InRetail Perú Corp. *SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.A.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V. Intercorp Financial Services INC. *SP/BVL IBGC
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Profuturo A.F.P.
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 23 de julio de 2018)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES


COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del IBGC (19) 0.0021% 0.0075% 0.00% 0.004095% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del IBGC (19) 0.0009% 0.0075% 0.00% 0.00315% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
4. OPC y OPV
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPI
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
6. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Colocación Primaria
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)


1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

10 de Julio de 2019 Pág 15


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,990.36 a Jun-2019
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios


> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (16)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/ 0.50 Por copia
Copia certificada S/ 3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100
Cuota fija S/ 11,550
Tarifa variable por acción S/ 0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/ 330
Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV


En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV


Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0


2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa.
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000).
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2019 (Resolución de Superintendencia Nº 36-2018-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL, CAVALI y la SMV han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-
con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente desde el 01.08.2018 hasta el 31.12.2019.
20. En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018 la contribución se encuentra sujeta a lo siguiente: (i) una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 por las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central y (ii) una
exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia y (iii) una exoneración del 100% tratándose de comitentes por las operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o
Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución CONASEV Nº 068-2010-EF/94.01.1, del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2019

26. NEGOCIACION DE DIVISAS


Negociación del 10/07/2019 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo
USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 36 3,062,000.00
* Precios no considerados como precios de referencia

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27. NOTAS AL BOLETIN
% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. FRECUENCIA DE COTIZACION
(D) = Valores en trámite de deslistado. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(F) = Empresa en proceso de fusión. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(E) = Empresa en proceso de escisión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(L) = Empresa en liquidación. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. CAPITALIZACION BURSATIL
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
de secciones en la Página 1). a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)
solicitado a la empresa mayor información. Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, KAR, PML, PPX, REG, SMT, TK y TV
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
n.d. = No disponible 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
s.v. = Sin variación 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2019)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 1 de Enero 29 de Julio 1 de Noviembre
MONTOS NEGOCIADOS 18 y 19 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa 1 de Mayo 8 de Octubre
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
COTIZACION DE ACCIONES FUENTES DE INFORMACION
A partir del día 2/Enero/2019, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
es el valor de una UIT (S/ 4,200). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
es US$ 1,250.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
incluyendo todos los derechos. Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
NEGOCIACION DE ACCIONES Obligaciones pendientes de vencimiento.
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se Retribuciones CAVALI.
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

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Miércoles, 10 de julio del 2019

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS

3  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado


Habitat El Pacífico Peruano - Suiza Ferreycorp
Integra Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. Filamentos Industriales
Prima Qualitas Cia. de Seguros Fossal
Profuturo Insur Cía. de Seguros Futura Consorcio Inmobiliario
Interseguro Cía. de Seg. Globokas Perú
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado La Positiva Seg. y Reaseg. GR Holding
Banco Azteca del Perú La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Graña y Montero
 Banco de Comercio 09-jul (1,3) Liberty Seguros H2Olmos
Banco de la Nación Mapfre Perú Cía de Seg. Hermes Transportes Blindados
Banco GNB Mapfre Perú Vida ICCGSA Inversiones
Banco Ripley Perú Ohio National Seguros de Vida Inca Rail
Banco BBVA Perú Protecta Cía. de Seguros Inmobiliaria IDE
Bco. de Crédito Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Inmobiliaria Milenia
Bco. Falabella Perú Rímac Seguros y Reaseguros Intralot de Perú
Bco. Pichincha SECREX - Cía. de Seg. INTURSA
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INVERTUR
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Educa
Bco. Santander Perú Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Inversiones Centenario
Citibank del Perú Agroindustrias AIB J.P. Morgan Bco. de Inversión
ICBC Perú Bank ALICORP Lari Contratistas
INTERBANK Austral Group Leasing Total
Mibanco Camposur Inc Los Portales
Scotiabank Perú Cementos Pacasmayo Nessus Hoteles
COFIDE Cervecería San Juan Norvial
Fondo Mivivienda Cía. Goodyear Obras de Ingeniería
CRAC los Andes Cía. Universal Textil Perú Holding de Turismo
Amérika Financiera Cons. Indust. de Arequipa PVT
Compartamos Financiera Corporación Aceros Arequipa RBC
Crediscotia Financiera Corporación Cerámica Representaciones Química Europea
 Edpyme Santander Consumo Perú (3) Corporación Lindley Saga Falabella
Financiera Confianza Creditex San Martín Contratistas Generales
Financiera Credinka Eco-acuícola Supermercados Peruanos
Financiera Efectiva Emp. Editora El Comercio  Solución EAH (3)
Financiera Proempresa Eternit Tradi
Financiera Qapaq ETNA
Financiera TFC EXSA MINERAS Simples Consolidado
Financiera OH! Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Buenaventura
Mitsui Auto Finance Hidrostal Castrovirreyna - En Liquid.
IEQSA Nexa Resources Atacocha
AGRARIAS Simples Consolidado INDECO Nexa Resources Perú
Agro Pucalá Industria Textil Piura Cía. Minera Santa Luisa
Agro Industial Paramonga Industrias del Envase Compañía Minera Poderosa
Agroindustrial Laredo Intradevco Industrial Fosfatos del Pacífico
Agroindustrias San Jacinto Laive Minera Andina de Explorac.
Cartavio Leche Gloria Minsur
Casa Grande Lima Caucho Morococha
Central Azuc. Chucarapi Manufactura "Récord" Perubar
Emp Agríc. Gan. Salamanca Medrock Corporation Shougang Hierro Perú
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Metalúrgica Peruana - MEPSA Soc. Minera Cerro Verde
Emp. Agraria Chiquitoy Michell y Cía. Sociedad Minera Corona
Emp. Agrícola La Unión Motores Diesel Andinos Sociedad Minera El Brocal
Emp. Agrícola San Juan Pesquera Exalmar SPCC - Suc. Perú
Emp. Agrícola Sintuco Petróleos del Perú - Petroperú Volcan Cía Minera
Emp. Agroind. Cayaltí QUIMPAC
Emp. Agroind. Pomalca Refinería la Pampilla EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Agroind. Tumán SIDERPERU Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio Tex. San Cristóbal Credicorp
Soc. Fanupe Vichayal UCP Backus InRetail Perú Corp.
UNACEM Intercorp Financial Services (IFS)
SERVICIOS Simples Consolidado Yura Intercorp Perú Ltd.
Atria Energía Minera IRL Limited
EGESUR DIVERSAS Simples Consolidado SCC
Electro Dunas A. Jaime Rojas Rep. Generales Sierra Metals Inc.
Electro Puno Administradora del Comercio Telefónica
Electro Sur Este Administradora Jockey Plaza Trevali Mining Corporation
Electroperu Agrokasa Holdings
Electrosur AI Inversiones Palo Alto JUNIORS Simples Consolidado
Enel Distribución Perú Andino Investment Holding Alturas Minerals Corp.
Enel Generación Perú Azzaro Trading Bear Creek Mining Corporation
Enel Generación Piura Bayer Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú BNB Valores Perú SAB Karmin Exploration
Hidrandina Bolsa de Valores de Lima Panoro Minerals Ltd.
Luz del Sur BPO Consulting Rio2 Limited
Peruana de Energía CAVALI ICLV Regulus Resources Inc.
Red de Energía del Perú Cineplex Tinka Resources Limited
San Gabán Colegios Peruanos
SEAL Concesionaria Trasvase Olmos FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
SEDAPAL Consorcio Cementero del Sur F.I. Multirenta Inmobiliaria
Shougang Gener. Eléctrica Corp. Cervesur Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
TC Siglo 21 Corp. Financ. de Inversiones Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Telefónica del Perú COSAPI Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Termochilca Credicorp Capital Perú Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
Transportadora de Gas del Perú Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Diviso Grupo Financiero LXG Amazon Reforestry Fund, FI
SEGUROS Simples Consolidado Dunas Energía LXG Latin American High Yield Fund, FI
Avla Perú Energía del Pacífico
BNP Paribas Cardif Enfoca Servicios Logísticos PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Chubb Perú Expertia Travel Scotia Sociedad Titulizadora
Cía. de Seg. de Vida Cámara Factoring Total BBVA Soc .Titutilizadora
Coface Falabella Peru Credicorp Capital Soc.Titulizadora
Crecer Seguros

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.


(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS,
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza
al presentado anteriormente.
Miércoles, 10 de julio del 2019

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS

1  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado


Habitat 17-abr (1,3) 28-may (67) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-abr (1,3) 23-abr (2,30) Filamentos Industriales 30-abr (1)
Integra 15-abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 22-abr (1,3,31) 10-jun (71) Fossal 30-abr (1) 30-abr (2)
Prima 15-abr (1,3,4) 02-may (30) Insur Cía. de Seguros 30-abr (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 29-abr (1)
Profuturo 04-abr (1,3) (68) Interseguro Cía. de Seg. 23-abr (1,3) 13-may (42,57) Gerens Esc. de Gestión y Econ.
La Positiva Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (2) Globokas Perú
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (56) GR Holding 30-abr (1) 15-may (2)
Banco Azteca del Perú 30-abr (1,3) Liberty Seguros 30-abr (1,3) Graña y Montero 30-abr (1) 01-may (2,27)
Banco Cencosud 25-abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 23-abr (1,3) H2Olmos 30-abr (1)
Banco de Comercio 09-abr (1,3) 14-may (2,47) Mapfre Perú Vida 23-abr (1,3) 15-may (2) Hermes Transportes Blindados 26-abr (1,3) 06-may (2)
Banco de la Nación 26-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 15-abr (1,3)  ICCGSA Inversiones 09-jul (1) 09-jul (2)
Banco GNB 25-abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 30-abr (1,3) 30-may (69) Inca Rail 30-abr (1)
Banco Ripley Perú 24-abr (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-abr (1,3) Inmobiliaria IDE 30-abr (1) 14-may (39,50)
BBVA Bco. Continental 24-abr (1,3) 30-abr (2,23) Rímac Seguros y Reaseguros 30-abr (1,3) 14-may (2) Inmobiliaria Milenia 30-abr (1)
Bco. de Crédito 24-abr (1,3) 24-abr (2,30) SECREX - Cía. de Seg. 25-abr (1,3) Intralot de Perú 30-abr (1)
Bco. Falabella Perú 25-abr (1,3) 14-may (45) INTURSA 30-abr (1) 14-may (2)
Bco. Pichincha 23-abr (1,3) 30-abr (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado INVERTUR 30-abr (1) 14-may (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 23-abr (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Inversiones Educa 30-abr (1) 15-may (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Agroindustrias AIB 29-abr (1) Inversiones Centenario 30-abr (1) 30-abr (2)
Bco. Santander Perú 25-abr (1,3) 30-abr (19) ALICORP 30-abr (1) 30-abr (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 26-abr (1,3) 02-may (29)
Citibank del Perú 29-abr (1,3) 07-may (35) Austral Group 30-abr (1) 15-may (2) Latina Holding
ICBC Perú Bank 25-abr (1,3) Camposur Inc Leasing Total 24-abr (1,3) 14-may (2,48)
INTERBANK 23-abr (1,3) 13-may (42,57) Cementos Pacasmayo 29-abr (1) 29-abr (2) Los Portales 30-abr (1) 30-abr (2,54)
Mibanco 15-abr (1,3) 24-abr (5,30) Cervecería San Juan 02-may (1) 13-may (2,39,44,50) Nessus Hoteles 30-abr (1) 15-may (2)
Scotiabank Perú 23-abr (1,3) 14-may (2,68) Cía. Goodyear 30-abr (1) Nisa Blindados
COFIDE 29-abr (1,3) Cía. Universal Textil 30-abr (1) Norvial 23-abr (1) 01-may (26)
Fondo Mivivienda 30-abr (1,3) Cons. Indust. de Arequipa 30-abr (1) Obras de Ingeniería
CRAC los Andes 24-abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 25-abr (1,10) 25-abr (2) Perú Holding de Turismo 29-abr (1,15) 15-may (2)
Amérika Financiera 24-abr (1,3) 30-abr (25) Corporación Cerámica 30-abr (1) 15-may (63) PVT
Compartamos Financiera 29-abr (1,3) 24-abr (7) Corporación Lindley 26-abr (1) 26-abr (2,12) RBC 15-abr (1)
Crediscotia Financiera 23-abr (1,3) 14-may (46,68) Creditex 30-abr (1) 14-may (2,51) Representaciones Química Europea
Edpyme Inversiones La Cruz (3) Eco-acuícola Saga Falabella 30-abr (1) 30-abr (2,45)
Edpyme Santander Consumo Perú 22-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 30-abr (1) 15-may (2) San Martín Contratistas Generales 23-abr (1) 23-abr (2)
Financiera Confianza 25-abr (1,3) Eternit 30-abr (1) Servicios Generales Saturno
Financiera Credinka 23-abr (1,3) 15-may (60) ETNA 30-abr (1) Supermercados Peruanos 30-abr (1) 09-may (2,38,57)
Financiera Efectiva 29-abr (1,3) EXSA 29-abr (1) 15-may (2) Solución EAH 29-abr (1,3) 24-abr (5,30)
Financiera Proempresa 24-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 24-abr (1) Tradi 29-abr (1,14,15)
Financiera Qapaq 25-abr (1,3) Hidrostal Transacciones Financieras 25-abr (1) 15-may (2,56)
Financiera TFC 29-abr (1,3) IEQSA 26-abr (1)
Financiera OH! 24-abr (1,3) INDECO 26-abr (1) 02-may (28) MINERAS Simples Consolidado
Mitsui Auto Finance 24-abr (1,3) Industria Textil Piura Buenaventura 30-abr (1) 30-abr (2)
Industrias del Envase 30-abr (1) Castrovirreyna
AGRARIAS Simples Consolidado Intradevco Industrial 30-abr (1) 15-may (2) Nexa Resources Atacocha 30-abr (1) 30-abr (24)
Agro Pucalá Laive 30-abr (1) Nexa Resources Perú 30-abr (1) 30-abr (2)
Agro Industial Paramonga 30-abr (1) Leche Gloria 30-abr (1) 15-may (2,53) Cía. Minera Santa Luisa 30-abr (1)
Agroindustrial Laredo 02-may (1,15) 02-may (2,15) Lima Caucho 30-abr (1) Compañía Minera Poderosa 23-abr (1) 14-may (2)
Agroindustrias San Jacinto 30-abr (1) 15-may (2) Manufactura "Récord" 25-abr (1) Fosfatos del Pacífico 30-abr (1) 30-abr (20)
Cartavio 30-abr (1) Medrock Corporation Minera Andina de Explorac. 30-abr (1) 15-may (2)
Casa Grande 30-abr (1) 15-may (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-may (1) Minsur 30-abr (1) 15-may (2)
Central Azuc. Chucarapi 30-abr (1) 30-abr (2) Michell y Cía. 30-abr (1) Morococha 30-abr (1) 15-may (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Motores Diesel Andinos 25-abr (1) Perubar 30-abr (1)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Peruana de Moldeados 30-abr (1) 15-may (2,64) Shougang Hierro Perú 29-abr (1)
Emp. Agraria Chiquitoy 30-abr (1) Pesquera Exalmar 29-abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 29-abr (1) 07-may (8,37)
Emp. Agrícola La Unión Petróleos del Perú - Petroperú 30-abr (1) Sociedad Minera Corona 30-abr (1)
Emp. Agrícola San Juan 30-abr (1) QUIMPAC 30-abr (1) 15-may (2) Sociedad Minera El Brocal 25-abr (1) 30-abr (22)
Emp. Agrícola Sintuco 30-abr (1) Refinería la Pampilla 30-abr (1) 30-abr (2,21) SPCC - Suc. Perú 29-abr (1) 29-abr (11,13)
Emp. Agroind. Cayaltí 30-abr (1) 15-may (2) SIDERPERU 30-abr (1) 08-may (36) Volcan Cía Minera 29-abr (1,15) 29-abr (2)
Emp. Agroind. Pomalca 26-abr (1) Tex. San Cristóbal
Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 30-abr (1,33) 14-may (2,39,50) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Azuc. El Ingenio 30-abr (1) UNACEM 26-abr (1,15) 15-may (2,62) Corporac. Andina de Fomento
Soc. Fanupe Vichayal Yura 30-abr (1) 15-may (2,58,59) Credicorp 02-may (2)
InRetail Perú Corp. 30-abr (1) 09-may (2,57)
SERVICIOS Simples Consolidado Intercorp Financial Services (IFS) 30-abr (1) 13-may (42,57)
EGESUR 26-abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Intercorp Perú Ltd. 30-abr (1) 15-may (2)
Eléctrica Santa Rosa A. Jaime Rojas Rep. Generales (65) Minera IRL Limited 29-abr (1) 14-may (2)
Electro Dunas 30-abr (1) 15-may (55) Administradora del Comercio 29-abr (1) 14-may (47) SCC 29-abr (11,13)
Electro Puno 30-abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-abr (1) Sierra Metals Inc. (41)
Electro Sur Este 25-abr (1) Agrokasa Holdings 29-abr (1) 14-may (2) Telefónica 10-may (40)
Electroperu 30-abr (1) AI Inversiones Palo Alto 30-abr (1) 15-may (2) Trevali Mining Corporation (34)
Electrosur 30-abr (1) Andino Investment Holding 30-abr (1) 15-may (2)
Enel Distribución Perú 24-abr (1) 17-jun (72) Azzaro Trading 30-abr (1) 10-may (2) JUNIORS Simples Consolidado
Enel Generación Perú 24-abr (1) 15-may (2,72) Bayer 26-abr (1) Alturas Minerals Corp. 14-may (2,43)
Enel Generación Piura 24-abr (1) 17-jun (72) BNB Valores Perú SAB 30-abr (1) Bear Creek Mining Corporation (66)
Engie Energía Perú 25-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 25-abr (1) 15-may (2) Candente Copper Corp.
Hidrandina 30-abr (1) BPO Consulting Karmin Exploration
Luz del Sur 30-abr (1) 15-may (2,61) CAVALI ICLV 26-abr (1) 15-may (52) Panoro Minerals Ltd.
Peruana de Energía 30-abr (1) 15-may (2) Cineplex 30-abr (1) 15-may (2) Rio2 Limited
Red de Energía del Perú 30-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob. Regulus Resources Inc.
San Gabán 29-abr (1) Colegios Peruanos 30-abr (1) 15-may (57) Tinka Resources Limited
SEAL 26-abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-abr (1)
SEDAPAL 29-abr (1) Consorcio Cementero del Sur 30-abr (1) 15-may (2,58) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Shougang Gener. Eléctrica 26-abr (1) Corp. Cervesur 30-abr (1) 15-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-abr (1) 30-abr (1)
TC Siglo 21 Corp. Financ. de Inversiones 30-abr (1) 15-may (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 29-abr (1) 29-abr (1)
Telefónica del Perú 24-abr (1) 24-abr (2) COSAPI 30-abr (1,15) 30-abr (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 29-abr (1) 29-abr (1)
Termochilca 30-abr (1) Credicorp Capital Perú 29-abr (1) 29-abr (2,30) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 29-abr (1) 29-abr (1)
Transportadora de Gas del Perú 29-abr (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 29-abr (1) 29-abr (1)
Diviso Grupo Financiero 25-abr (1) 15-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 29-abr (1) 29-abr (1)
SEGUROS Simples Consolidado Dunas Energía 30-abr (1) 15-may (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 30-abr (1,31) 30-abr (1)
Avla Perú 24-abr (1,3) 30-may (70) Energía del Pacífico 30-abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-abr (1) 30-abr (1)
BNP Paribas Cardif 30-abr (1,3) Enfoca Servicios Logísticos 30-abr (1)
Chubb Perú 30-abr (1,3) 02-may (32) Expertia Travel 29-abr (1) 15-may (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Cía. de Seg. de Vida Cámara 29-abr (1,3) 28-may (67) Factoring Total 24-abr (1,3) 14-may (48,49) Scotia Sociedad Titulizadora 29-abr (18) 29-abr (1,46,68)
Coface 30-abr (1,3,10,31) 24-abr (6) Falabella Peru 30-abr (1) 14-may (2) Continental Soc .Titutilizadora 25-abr (9) 29-abr (1)
Crecer Seguros 24-abr (1,3) 30-abr (25) Ferreycorp 29-abr (1) 29-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-abr (16) 29-abr (1,15,17,30)
El Pacífico Peruano - Suiza

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (21) Adicionalmente remitieron los Resultados 1er. Trim/2019 de su matriz Repsol S.A. consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A.
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (49) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .
(4) Con fecha 15-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, las Notas a sus EE.FF y el del Grupo BBVA al 31-Mar-2019. (50) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2019. (24) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
(5) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (25) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y
y Solución EAH. Crecer Seguros. Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
(6) Remitieron EE.FF. No Auditados Cons. al 31-Mar-2019 de su matriz Coface SA (en inglés). (26) EE.FF. y Notas de Graña y Montero S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Norvial S.A. (52) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
Con fecha 14-May-2019 remitieron la traducción del documento. (27) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. Consolidados al (53) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Hold. Aliment. del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.).
(7) Remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera consolidada de 31-Mar-2019 que incluye un Informe de Mercado. (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (28) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2019 de Nexans que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
(8) Con fecha 26-Abr-2019 remitieron como HI una nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 23-May-2019 remitieron la traducción. (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
con sus resultados al 31-Mar-2019, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (29) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada otros, a Electro Dunas S.A.A.
El 13-May-2019 remitieron la traducción del documento. al 31-Mar-2019 (doc. en inglés). (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias, que consolidan,
(9) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización (30) El 02-May-2019, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros (57) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
29-Abr-2019: Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio y Reaseguros y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank e Interseguro), a
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario (32) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
- Segundo Programa - Segunda Emisión al 31-Mar-2019 (doc. en inglés). (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y de (33) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. y la Declaración de y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
la Declaración de Responsabilidad. Responsabilidad, que reemplaza al presentado anteriormente. (59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
(11) Con fecha 29-Abr-2019 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (34) Con fecha 07-May-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y consolidan, entre otros, a Yura S.A.
nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/19 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2019 (en inglés). (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
Asimismo, remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consolidada al (35) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada otros, a Financiera Credinka S.A.
al 31-Mar-2019 (doc. en inglés). Con fecha 16-May-2019 remitieron la traducción del documento. al 31-Mar-2019 (en inglés). Con fecha 23-May-2019 remitieron la traducción del documento. (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subs.
(12) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Mar-2019 (36) Información Financiera al 31-Mar-2019 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, que que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. consolida a Siderperú (dcto. en portugués). Con fecha 27-May-2019 remitieron la traducción. (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(13) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (37) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. consolidada al 31-Mar-2019 (doc. en inglés). Con fecha 24-May-2019 remitieron traducción. otros, a Corporación Cerámica.
(14) Con fecha 29-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, las Notas a sus EE.FF al (38) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a (64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Carvajal S.A. (en pesos colombianos) que consolidan,
31-Mar-2019. Supermercados Peruanos S.A. entre otros, a Pamolsa.
(15) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (39) Adicionalmente, el 09-May-2019 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV (65) Con fecha 24-May-2019 remitieron, como Hecho de Importancia sus EE.FF. y las Notas a los
al presentado anteriormente. con Informac. Financ. Consolidada al 31-Mar-2019 (en inglés) que incluye a UCP Backus y EE.FF. 31-Mar-2019.
(16) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN John., Cerv. San Juan e Inmob. IDE. Con fecha 27-May-2019 remitieron la traducción. (66) Con fecha 24-May-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, las Notas a los EE.FF. y el
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (40) Remitieron Informe de Resultados Enero - Marzo 2019. Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2019 (doc.en inglés)
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (41) Con fecha 13-May-2019 remitieron como Hecho de Importancia la nota de prensa sobre sus (67) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 resultados del 1er. Trim del 2019, sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión de la consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).
(17) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp de la Gerencia (en inglés). Con fecha 14 y 23-May-2019 remitieron traducción. (68) Adicionalmente, el 28-May-2019 remitieron el Reporte al 2do. Trimestre (cerrado el 30-Abr-2019)
Capital Sociedad Titulizadora S.A. (42) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). Con fecha
(18) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Internacional del Perú - Interbank y Subs. y a Interseguro y Subs. Con fecha 03-Jul-2019 12-Jun-2019 remitieron la traducción de documento.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro remitieron nuevamente la Información Financiera (modificada). (69) EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta Cía.de Seg.
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (43) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia (70) Remitieron los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2019 de Avla S.A. y filiales, que consolidan a Avla
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. al 31-Mar-2019 (doc.en inglés) Perú Compañía de Seguros S.A.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (44) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. (71) Remitieron el Reporte Trimestral que contiene los EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2019 de su
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (45) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subsidiarias.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. Banco Falabella Perú y Saga Falabella. (72) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre
(19) Informe Financiero del 1er. Trimestre del 2019 de Grupo Santander que incluye información (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).
financiera al 31-Mar-2019, expresada en euros. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Con fecha 05-Jul-2019 remitieron la traducción.
(20) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que
Miércoles, 10 de julio del 2019

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0

AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 19-mar (2) 25-mar (33) 19-mar (2) Qualitas Cia de Seguros 27-mar (2,5) 12-jun (100) 27-mar (2,6) Futura Consorcio Inmobiliario 14-mar (2) (82) 14-mar (2,25)
Integra 22-ene (2,5) 22-ene (2,6) Insur Cía. de Seguros 26-mar (2) 26-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)
Prima 29-mar (2) 29-mar (49) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 29-mar (2) 01-abr (57,93) 29-mar (2) Globokas Perú 15-abr (2) 15-abr (2)
Profuturo 28-feb (2) 28-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 25-mar (2) 30-abr (2) 25-mar (2) GR Holding 18-mar (2) 29-mar (2) 18-mar (2)
La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 30-abr (83) 26-mar (2) Graña y Montero 01-abr (2) 01-abr (2) 01-abr (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Liberty Seguros 29-mar (2) 29-mar (2) H2Olmos 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Azteca del Perú 29-mar (2) 29-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-ene (2) 29-ene (2,6) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 26-feb (2) 27-feb (2)
Banco Cencosud 29-mar (2) 01-abr (54) 29-mar (2) Mapfre Perú Vida 29-ene (2) 22-mar (2) 29-ene (2,6) ICCGSA Inversiones 18-jun (2) 31-may (2) 18-jun (2)
Banco de Comercio 27-mar (2) 09-abr (2,64) 27-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Inca Rail 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco de la Nación 28-mar (2) 28-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 19-mar (2) 28-feb (21) 19-mar (2) Inmobiliaria IDE 26-mar (2) 29-abr (24,75) 26-mar (2)
Banco GNB 21-feb (2) 04-abr (63) 21-feb (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2) Inmobiliaria Milenia 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Ripley Perú 29-mar (2) 01-abr (55) 29-mar (2,56) Rímac Seguros y Reaseguros 26-mar (2) 26-mar (2,92) 26-mar (2) Intralot de Perú 01-abr (2) 01-abr (2)
BBVA Banco Continental 27-mar (2) 27-mar (2,7) 27-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 14-feb (2) 14-feb (2) INTURSA 25-mar (2) 25-mar (2,76,80) 25-mar (2)
Banco de Crédito 29-mar (2) 29-mar (2.49) 29-mar (2,3) INVERTUR 15-mar (2) 28-mar (2) 15-mar (2)
Banco Falabella Perú 28-mar (2) 30-abr (78) 28-mar (2,44) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Inversiones Centenario 08-mar (2) 05-abr (2) 08-mar (2)
Banco Pichincha 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) Agrícola y Gan. Chavín de Huanta 15-abr (2) 15-abr (2,30) Inversiones Educa 03-abr (2) 29-abr (2) 03-abr (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-mar (2) 27-mar (2) Agroindustrias AIB 01-abr (2) 01-abr (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 29-mar (2) 26-feb (16) 29-mar (2,25)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 22-feb (2) 28-mar (2) 22-feb (2) Latina Holding 11-mar (2) 11-mar (2,25)
Banco Santander Perú 28-mar (2) 28-feb (18) 28-mar (2) Austral Group 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Leasing Total 21-mar (2,4) 30-abr (2,86) 21-mar (2,4)
Citibank del Perú 27-mar (2) 12-mar (27) 27-mar (2) Camposur Inc. 15-abr (2) 15-abr (2,30) Los Portales 27-mar (2) 27-mar (2,43) 27-mar (2)
ICBC Perú Bank 29-mar (2) 25-abr (71) 29-mar (2) Cementos Pacasmayo 11-mar (2) 11-mar (2,84) 11-mar (2) Nessus Hoteles 29-mar (2) 30-abr (2) 29-mar (2)
INTERBANK 27-mar (2) 01-abr (57,93) 27-mar (2) Cervecería San Juan 25-mar (2,4) 29-abr (2,24,75) 25-mar (2,6,35) Nisa Blindados 21-mar (2) 21-mar (2,25)
Mibanco 26-mar (2) 29-mar (17,49) 26-mar (2) Cía. Goodyear 01-abr (2,5) 01-abr (2,4,6,30,62) Norvial 29-mar (2) 01-abr (58) 29-mar (2)
Scotiabank Perú 25-feb (2) 25-mar (2) 25-feb (2) Cía. Universal Textil 29-mar (2) 29-mar (2,3) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-jun (2) 17-jun (2) 17-jun (2)
COFIDE 29-mar (2) 29-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 14-mar (2) 14-mar (2) Perú Holding de Turismo 01-mar (2) 02-may (2) 01-mar (2)
Fondo Mivivienda 01-abr (2) 01-abr (2) Corporación Aceros Arequipa 20-mar (2) 20-mar (2) 20-mar (2) PVT
Amérika Financiera 29-mar (2,4) 27-mar (39) 29-mar (2,4,60) Corporación Cerámica 19-mar (2) 30-abr (91) 19-mar (2) RBC 27-mar (2) 30-abr (2) 27-mar (2)
CRAC los Andes 22-mar (2) 22-mar (2) Corporación Lindley 26-mar (2) 26-mar (2,97) 26-mar (2) Representaciones Química Europea 15-abr (2) 15-abr (2)
Compartamos Financiera 29-mar (2) 15-abr (65) 29-mar (2) Creditex 29-mar (2) 30-abr (2,79) 29-mar (2) Saga Falabella 14-mar (2) 30-abr (2,78) 14-mar (2)
Crediscotia Financiera 28-mar (2) 25-mar (14) 28-mar (2) Eco-Acuícola 15-abr (2) (66) 15-abr (2) San Martín Contratistas Generales 29-mar (2) 11-abr (2) 29-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 29-mar (2,5) 29-mar (2,44) Emp. Editora El Comercio 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Servicios Generales Saturno
Edpyme Santander Consumo Perú 26-mar (2) 26-mar (2) Eternit 18-mar (2) 18-mar (2) Solución EAH 28-mar (2) 29-mar (17,49) 28-mar (2)
Financiera Confianza 21-feb (2) 21-feb (2) ETNA 18-mar (2,4) 18-mar (2,3,4) Supermercados Peruanos 14-mar (2) 28-mar (2,34,93) 14-mar (2)
Financiera Credinka 29-mar (2) 30-may (99) 29-mar (2) EXSA 29-mar (2) 02-abr (2,77) 29-mar (2) Tradi 14-mar (2) 14-mar (2)
Financiera Efectiva 27-mar (2) 26-abr (74) 27-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-mar (2) 28-mar (2) Transacciones Financieras 29-mar (2,4) 29-abr (2,83) 29-mar (2,4)
Financiera OH! 27-mar (2) 27-mar (2) Hidrostal 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Proempresa 22-mar (2) 22-mar (2,10) IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Qapaq 29-mar (2) 29-mar (2) INDECO 26-mar (2,4) 16-may (95) 26-mar (2,4,30) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Financiera TFC Industria Textil Piura Buenaventura 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2)
Mitsui Auto Finance 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Industrias del Envase 01-abr (2) 01-abr (2,30) Castrovirreyna
Intradevco Industrial 29-abr (2,4) 29-abr (2,4) Nexa Resources Atacocha 29-mar (2) 29-mar (9) 26-feb (1)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Laive 28-feb (2,4,69) 28-feb (2,3,4,69) Nexa Resources Perú 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2)
Agro Industrial Paramonga 28-mar (2) 28-mar (2,4) Leche Gloria 15-mar (2) 30-abr (2,90) 15-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 18-mar (2) 18-mar (2)
Agro Pucalá Lima Caucho 30-mar (2) 30-mar (2) Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2)
Agroindustrial Laredo 28-feb (2) 29-abr (2) 28-feb (2) Manufactura "Récord" 28-mar (2) 28-mar (2) Fosfatos del Pacífico 18-mar (2,29) 11-mar (26) 18-mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 02-mar (2) 30-abr (2) 02-mar (2) Medrock Corporation 15-abr (2) 15-abr (2) Minera Andina de Explorac. 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2)
Cartavio 05-mar (2) 05-mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 01-abr (2,5) 01-abr (2,6) Minsur 28-mar (2) 29-abr (2,87) 28-mar (2)
Casa Grande 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Michell y Cía. 11-mar (2) 11-mar (2) Morococha 25-feb (2) 30-abr (2) 25-feb (2)
Central Azuc. Chucarapi 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Motores Diesel Andinos 28-mar (2) 28-mar (2,30) Perubar 01-abr (2) 01-abr (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Peruana de Moldeados 30-mar (2) 30-mar (2,28) 30-mar (2,59,61) Shougang Hierro Perú 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Pesquera Exalmar 26-mar (2) 26-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 25-feb (2) 15-feb (8) 25-feb (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 26-mar (2,4) 26-mar (2,4) Petróleos del Perú - Petroperú 29-mar (2,5) 29-mar (2,6,30) Sociedad Minera Corona 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agrícola La Unión QUIMPAC 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4,30) Sociedad Minera El Brocal 21-mar (2) 25-mar (32) 21-mar (2)
Emp. Agrícola San Juan 01-abr (2) 01-abr (2) Refinería la Pampilla 28-feb (2) 26-mar (2,20) 28-feb (2) SPCC - Suc. Perú 29-mar (2) 01-mar (23) 29-mar (2,51)
Emp. Agrícola Sintuco 15-mar (2) 15-mar (2) SIAM 27-mar (2) 27-mar (2) Volcan Cía Minera 16-abr (2) 16-abr (2) 16-abr (2)
Emp. Agroind. Cayaltí SIDERPERU 25-feb (2) 21-feb (4,13) 25-feb (2,19)
Emp. Agroind. Pomalca 16-abr (2,68) 16-abr (2) Tex. San Cristóbal EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 26-mar (2) 29-abr (2,24) 26-mar (2,4,30,36,40) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio 01-abr (2) 01-abr (2,4) UNACEM 26-mar (2) 26-abr (2,94) 26-mar (2,3) Credicorp 29-mar (2) 27-feb (2)
Soc. Fanupe Vichayal Yura 18-mar (2) 30-abr (2,88,89) 18-mar (2) InRetail Perú Corp. 15-mar (2) 26-mar (2,93) 15-mar (2)
Intercorp Perú Ltd. 18-mar (2) 30-abr (2) 18-mar (2)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (2) 01-abr (2,93) 19-mar (2)
EGESUR 27-mar (2) 27-mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-abr (2) 15-abr (2) Minera IRL Limited 01-abr (2) 29-mar (2) 01-abr (2,53)
Eléctrica Santa Rosa 12-abr (2) 12-abr (2) Administradora del Comercio 08-mar (2) (64) 08-mar (2,25) SCC 01-mar (23) (52)
Electro Dunas 06-mar (2) 25-abr (72) 06-mar (2) Administradora Jockey Plaza 28-mar (2) 28-mar (2) Sierra Metals Inc. (42) (42)
Electro Puno 29-mar (2) 29-mar (2) Agrokasa Holdings 01-abr (2,5) 30-abr (2) 01-abr (2,6) Telefónica 21-feb (2,11) 21-feb (2,11) 21-feb (2,11)
Electro Sur Este 24-abr (2) 24-abr (2) AI Inversiones Palo Alto 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Trevali Mining Corporation (12) (12)
Electroperu 27-mar (2) 27-mar (2) Andino Investment Holding 01-mar (2) 01-may (2) 01-mar (2)
Electrosur 28-mar (2) 28-mar (2) Azzaro Trading 02-abr (2) 29-abr (2) 02-abr (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Enel Distribución Perú 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Alturas Minerals Corp. 29-mar (46)
Enel Generación Perú 26-feb (2) 30-abr (2,70) 26-feb (2) BNB Valores Perú SAB 24-ene (2) 24-ene (2) Beer Creek Mining Corporation 16-abr (2,67)
Enel Generación Piura 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bolsa de Valores de Lima 21-feb (2) 25-abr (2,4) 21-feb (2) Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú 19-mar (2) 17-may (96) 19-mar (2) BPO Consulting 08-abr (2) 08-abr (2) Peruvian Metals Corp.
Hidrandina 14-mar (2) 14-mar (2) CAVALI ICLV 25-mar (2) 25-abr (73) 25-mar (2) Karmin Exploration
Luz del Sur 26-mar (2) 26-mar (2,37) 26-mar (2) Cineplex 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4) Panoro Minerals Ltd. (81)
Peruana de Energía 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Ciudaris Consultores Inmob. Rio2 Limited
Red de Energía del Perú 19-mar (2) 19-mar (2) Colegios Peruanos 29-mar (2) 30-abr (93) 29-mar (2) PPX Mining Corp.
San Gabán 27-mar (2) 27-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Regulus Resources Inc.
SEAL 29-mar (2) 29-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 18-mar (2) 01-may (2,89) 18-mar (2) Tinka Resources Limited
SEDAPAL 29-mar (2) 29-mar (2) Corp. Cervesur 22-mar (2) 30-abr (2) 22-mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 01-mar (2) 01-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 15-mar (2) 30-abr (2) 15-mar (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
TC Siglo 21 COSAPI 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 08-abr (2) 01-abr (50) 08-abr (2)
Telefónica del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) 15-mar (2,6) Credicorp Capital Perú 27-feb (2) 27-mar (2,49) 27-feb (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Termochilca 01-abr (2) 01-abr (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Transportadora de Gas del Perú 01-mar (2) 01-mar (2) Diviso Grupo Financiero 01-abr (2) 30-may (2) 01-abr (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
Dunas Energía 01-abr (2) 25-abr (2) 01-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Electrovía Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (2) 29-mar (50) 30-abr (2)
Avla Perú 29-mar (2) 29-mar (45) 29-mar (2) Energía del Pacífico 02-abr (2) 02-abr (2,30) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
BNP Paribas Cardif 28-mar (2) 23-may (98) 28-mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 01-abr (2) 01-abr (2,6) LXG Latin American High Yield Fund, 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
Chubb Perú 29-mar (2) 28-feb (22) 29-mar (2) Expertia Travel 18-mar (2) 29-abr (2) 18-mar (2,30)
Coface 21-mar (2) 21-mar (2) Factoring Total 21-mar (2,4) 30-abr (85,86) 21-mar (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Cía. de Seg. de Vida Cámara 01-abr (2,5) 25-mar (33) 01-abr (2,6) Falabella Peru 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-mar (47) 29-mar (2,14) 29-mar (2)
Crecer Seguros 28-mar (2) 27-mar (39) 28-mar (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Continental Soc .Titutilizadora 29-mar (48,31) 29-mar (2,7,15) 29-mar (2)
El Pacífico Peruano - Suiza Filamentos Industriales 01-abr (2) 01-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 27-mar (38) 26-mar (2,4,41,49) 26-mar (2,4)
Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 26-mar (2,49) 26-mar (2) Fossal 12-feb (2) 11-mar (2) 12-feb (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (35) Remitieron como Hecho de Importancia la Sección C del Reporte de Buen Gobierno Corp. matriz Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (36) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la Sección A del Reporte de Buen (66) El 15-Abr-2018 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditad. Consolid. al 31-Dic-2018.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Gobierno Corporativo. (67) Con fecha 16-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (37) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. Gerencia al 31-Dic-2018.
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (38) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (68) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, su Informe Auditado del ejercicio 2018.
(5) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (69) El 23-Abr-2019 remitieron nuevamente los EE.FF. Auditados, la Memoria Anual, el Reporte de
Auditados al 31-Dic-2018. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 01/Abr: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (70) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados de Enel S.P.A. y Subsidiarias que consolidan,
(secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (39) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika entre otros, a Enel Gen. Perú, Enel Gen. Piura y Enel Dist. Perú (en italiano).
(7) Con fecha 14-Feb-2019 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de
Financiera y Crecer Seguros. Con fecha 13-May-2019 remitieron traducción.
Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (71) Reporte Anual 2018 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye
(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2018 (en inglés). Con (sección A). Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). El 14-May-2019
fecha 07-Mar-2019 remitieron la traducción al español. (41) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp remitieron la traducción al español.
(9) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual, del Reporte de Buen (42) Con fecha 28-Mar-2019 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
Gobierno Corporativo (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual del año 2018 (en inglés). (73) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
Corporativa Con fecha 11-Abr-2019 remitieron los documentos traducidos al español. (74) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
(11) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2018 (remitidas (43) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre (75) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide).
como Hecho de Importancia). otros, a Los Portales. (76) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo
(12) Con fecha 22-Feb-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (44) Posteriormente remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo. S.A.C. y Subs
Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2018. (45) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (77) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de
(13) EE.FF. al 31-Dic-2018 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (46) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.).
(dcto.en portugués). Con fecha 12-Mar-2019 remitieron la traducción del documento. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2018 (documentos en inglés). (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre
(14) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (47) Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (79) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,
(15) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de BBVA Banco Continental Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. entre otros, a Creditex S.A.A.
y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Continental Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (80) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado Consolidado 2018 de su
(16) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. matriz Breca Turismo S.A.C. y Subs. que reemplaza al presentado anteriormente.
consolidada auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés). (48) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización (81) El 30-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis y
(17) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME Discusión de la Gerencia y el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2018 (dcto. en inglés).
Mibanco y Solución EAH. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (82) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
(18) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (83) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
(19) Posteriormente remitieron la Sección D del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y la Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (84) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera
(20) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2019 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (49) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés).
S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2018. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima AFP (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(21) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, y Credicorp Capital Perú y Sub. (86) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).
entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (87) Adicionalmente, remitieron los EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C.
(22) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2018 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (88) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(23) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (51) Documento de Información Complementaria 2018. consolidan, entre otros, a Yura.
auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). (52) Con fecha 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
(24) Remitieron Reporte Anual 2018 de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada al 31-Dic-2018 Reporte de Sostenibilidad Corporativa. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston.,Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (53) Con fecha 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).
El 02-Abr-2019 la información fue nuevamente remitida junto con la versión en español del Gerencia del año 2018. (91) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre
documento “Anheuser-Busch InBev Reports Fourth Quarter and Full Year 2018 Results”. (54) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos). otros a, Corporación Cerámica S.A.
(25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (92) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud S.A.C.
(secciones B y C) (56) En el caso de la Memoria Anual, con fecha 29-Mar-2019 se remitió un link para su acceso. y Subsidiarias (Rimac Seguros y Reaseguros).
(26) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 02-Abr-2019 regularizaron envío de archivo con el documento. (93) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(27) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con información financiera auditada consolidada. (57) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank e Interseguro) a
Con fecha 22-Mar-2019 remitieron la traducción. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs. Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Supermercados Peruanos) y NG
(28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual de su matriz Carvajal S.A. que incluye su (58) EE.FF. Auditados Consolidados de Graña y Montero S.A.A. y Subs., que consolidan, Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
información financiera separada y consolidada (en pesos colombianos). entre otros, a Norvial S.A.. (94) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(29) Adicionalmente, remitieron como HI el Informe Auditado 2018 en inglés. (59) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia las secciones A y D del Reporte de (95) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. Auditada
(30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. Buen Gobierno Corporativo. Consolidada (en inglés). Con fecha 07-Jun-2019 remitieron la traducción de los EE.FF.
(31) Remitieron los EE.FF. Auditados del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861 Título XI (60) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia la Sección B del Reporte de Sostenib. (96) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE S.A. (documento en inglés). Con fecha
- Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces FIBRA PRIME (61) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 05-Jun-2019 remitieron la traducción al español.
que serán sometidos a aprobación a la Asamblea de Partícipes. (sección A y D). (97) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Arca Continental S.A.B. de CV y Subsid.
(32) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (62) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (98) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP ParibasGroup (doc. en inglés). El 04-Jun-
Sociedad Minera El Brocal. (63) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2018 (en 2019 remitieron la traducción del documento.
(33) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que pesos colombianos). Con fecha 03-Abr-2019 la información fue remitida como HI. (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (64) Con fecha 10-Abr-2019 remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolida otros, a Financiera Credinka S.A.
(34) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (100) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subs.
otros, a Supermercados Peruanos S.A. (65) Informe Auditado Consolidado e Informe Anual y de Sustentabilidad del ejercicio 2018 de su
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE
FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A

PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO A. JAIME ROJAS


Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 13’000,000.00 (Trece millones y 00/100 Soles) o su
equivalente en Dólares Americanos

TERCERA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO A. JAIME ROJAS
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’500,000.00 (Tres millones quinientos mil y 00/100
Dólares Americanos)

Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo

Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 006-2014-SMV/11.1, de fecha


13 de enero de 2014, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la
Superintendencia de Mercados de Valores - SMV, del programa de emisión denominado Primer Programa
de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas de A. Jaime Rojas Representaciones
Generales S.A. (la ―Empresa‖), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto
máximo en circulación de S/ 13’000,000.00 (Trece millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares
Americanos en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por
Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de A. Jaime Rojas
Representaciones Generales S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes
hasta por un monto máximo en circulación de S/ 13’000,000.00 (Trece millones y 00/100 Soles) o su
equivalente en Dólares Americanos.

La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 31 de marzo de 1983, extendida ante Notario Público
de Lima, Dr. Liova Schiaffino de Villanueva; inscrita en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°
01071548 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Tiene como objeto social dedicarse a la
compraventa de equipos médicos y de laboratorio, mobiliarios e instrumentos de cirugía para uso humano y
veterinario, así como ortopedia en general y otros artículos destinados a usos de hospitales, clínicas y toda
clase de centros hospitalarios, y a la compra de bienes afines en general. Asimismo, se dedicará a la
distribución y representación en general, a la importación y exportación, así como a cualquier otra actividad
comercial a fin con los rubros indicados.

La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del
Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para
poder participar en el Mercado Alternativo de Valores.

El capital social de la Empresa, al 31 de marzo de 2019, asciende a S/ 16’047,040.00 (Dieciséis millones


cuarenta y siete mil cuarenta y 00/100 Soles) representado por 16’047,040 acciones nominativas de un valor
nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 Soles), cada una.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del
Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas
modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:

Empresa: A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A..


BNB VALORES PERÚ S.A. SAB con domicilio en Av. Manuel
Agente Colocador: Olguín 511 Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y
teléfono 207-9300 – Anexo 1655
Representante del Agente Solange Ramírez O.
Colocador: (Subgerente de Negocios)
Tercera Emisión del Primer Programa de Emisión de
Denominación:
Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas
Tipo de Instrumento: Instrumentos de Corto Plazo (Papeles Comerciales).
Clase: Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente

1
negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a
través de CAVALI.
Código ISIN: PEP71050V083
Código Nemónico: JAIME1CP3B
Moneda: DÓLARES AMERICANOS.
Hasta por un importe máximo de US$ 500,000.00 (Quinientos mil y
00/100 Dólares Amercianos). No obstante, en caso no se
Monto subastarse: presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no
sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas
de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal: US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Amercianos) cada uno.
Serie “B”, que no podrá exceder de US$ 500,000.00 (Quinientos
Serie:
mil y 00/100 Dólares Amercianos).
Número de instrumentos a
500 Papeles Comerciales.
subastarse:
La Serie “B” tendrá un vencimiento de 180 días, contados a partir
Plazo de Vencimiento:
de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación: Bajo la par.
Interés/Rendimiento: Cupón cero.
Amortización: Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores
de Lima S.A.A. (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a
través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de
Mecanismo de colocación:
Negociación de la BVL – Millennium en el marco del Reglamento
del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante
Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la Adjudicación: Subasta Holandesa
Variable a Subastar: Tasa de Rendimiento
En caso de que la demanda exceda la oferta al rendimiento de
emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los
adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron un rendimiento
igual al rendimiento de emisión.
Mecanismo de Prorrateo:
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de
valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.

Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.


Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la
Prospecto Marco y Complemento
―Empresa (Emisor)‖, de BNB Valores Perú SAB y en el Registro
del Prospecto:
Público del Mercado de Valores de la SMV.
Los Valores de la Tercera Emisión del Primer Programa de Emisión
de Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas adicionalmente a la
garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con
garantía específica de un Fideicomiso de Administración y Garantía,
al cual el Emisor transferirá derechos de cobro y flujos dinerarios de
determinados clientes. Los derechos de cobro que el Emisor ceda
al fideicomiso representarán un mínimo del 120% del valor nominal
de los Instrumentos de Corto Plazo en circulación en el marco del
Programa.
Garantías:
Es importante señalar que el Emisor ha designado a BNB Valores
Perú S.A. SAB como Representante de los Fideicomisarios, a fin de
que sirva como nexo de comunicación entre los adquirentes de los
Instrumentos de Corto Plazo y el Banco de Crédito del Perú como
entidad Fiduciaria. La Asamblea General de Obligacionistas podrá
revocar en cualquier momento dicho nombramiento y designar un
reemplazante.

El Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía se

2
constituyó el 16 de diciembre del 2013 por A. Jaime Rojas
Representaciones Generales S.A. (Fideicomitente), Banco de
Crédito del Perú (Fiduciario), BNB Valores Perú S.A. S.A.B.
(Representante de los Fideicomisarios) y Jessica María Jaime Vega
(Depositario).

En caso se produzca un Evento de Incumplimiento, establecido en


el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del Acto Marco, y la
Asamblea General de Obligacionistas o la Asamblea Especial de
una emisión del Programa decida dar por vencido los plazos de
pago de los Instrumentos de Corto Plazo del Programa o de una
emisión, según corresponda, el Representante de los
Fideicomisarios deberá cursar al Fiduciario una Notificación de
Incumplimiento informando de esta decisión, a fin de que proceda a
administrar el Patrimonio Fideicometido.

Los detalles del Fideicomiso de Administración y Garantía están


especificados en el Contrato de Fideicomiso de Administración y
Garantía en la Sección VI, numeral 6.7, del Prospecto Marco.
Empresa Clasificadora: Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating
SAC.
Fecha de Clasificación: 31/05/2019.
Clasificación de riesgo:
Categoría de Clasificación: PE2.
Significado de la Clasificación: Emisiones con certeza en el pago
oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor son firmes; sin
embargo, las necesidades continuas de fondos pueden incrementar
los requerimientos totales del financiamiento.
Moneda de pago: Se realizará en Dólares Americanos.
Fecha de pago de principal e El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del
intereses: lunes 13 de enero de 2020.
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima
Lugar y Agente de Pago:
1.
Fecha de la subasta y
Viernes 12 de julio de 2019.
adjudicación:
A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del viernes 12 de julio
Hora de la adjudicación:
de 2019.
Las órdenes de compra serán remitidas en físico y en digital a
Recepción de órdenes de compra: través de los siguientes medios: fax, a la sociedad agente de bolsa
de su preferencia.
Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 PM hasta
las 13:00 PM horas del viernes 12 de julio de 2019, a través del
Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación
de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los
inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su
preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
Ingreso de propuestas:
La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en
treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como
máximo.

El número máximo de propuestas de compras por inversionistas


será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras
que presente.
Fecha de Emisión: Lunes 15 de julio de 2019.
Se realizará el día lunes 15 de julio 2019, a través de CAVALI S.A.
Fecha y Modalidad de Liquidación: I.C.L.V.
Si se realiza a través de la BVL dentro del T + 1.
Fecha de Vencimiento: Sábado 11 de enero de 2020.
Fecha de Redención: Sábado 11 de enero de 2020.
Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de
Costos de la colocación:
Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.
En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de
Aviso Importante: compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las
expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de

3
la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se
reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier
momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

BNB VALORES PERÚ S.A. SAB BNB VALORES PERÚ S.A. SAB

Entidad Estructuradora Agente Colocador

4
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS
DEL CAPITAL SOCIAL DE DUNAS ENERGÍA S.A.A.

La Oferta Pública de Adquisición (“OPA” u “Oferta”) es efectuada por GRUPO ENERGÍA


BOGOTÁ S.A. ESP (indistintamente, “Ofertante” o “GEB”), en cumplimiento de, y de acuerdo
a, lo estipulado por el Subcapítulo II, del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado
de la Ley de Mercado de Valores - Decreto Supremo No. 093-2002-EF (“Ley de Mercado de
Valores”) y por el inciso b) del artículo 6 y el artículo 11 del Reglamento de Oferta Pública
de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión - Resolución CONASEV N° 009-2006-
EF/94.10 (“Reglamento de OPA”), sus normas modificatorias y complementarias. Los
principales términos de la Oferta son los siguientes:

Ofertante : Grupo Energía Bogotá S.A. ESP

Agente de Intermediación : Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.


(“Kallpa”)

Sociedad Objetivo : Dunas Energía S.A.A. (“DESAA” o “Sociedad


Objetivo”)

Instrumentos a adquirir : Acciones comunes con derecho a voto


representativas del capital social de DESAA,
debidamente inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores de la SMV (“Acciones”)

Cantidad de acciones a : La presente Oferta se extiende como mínimo a


adquirir 67’512,260 (sesenta y siete millones quinientos doce
mil doscientos sesenta) acciones con derecho a voto
de un valor nominal de S/ 1,00 (Un y 00/100 Sol)
cada una, las cuales representan el 100% de las
acciones representativas del capital social de la
Sociedad Objetivo.

Representación de valores : Acciones nominativas y desmaterializadas, se


encuentran registradas en el registro contable de
CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”).

Modalidad de la Oferta : Oferta Pública de Adquisición previa y voluntaria


(“OPA” u “Oferta”) efectuada de conformidad con lo
previsto en la Ley de Mercado de Valores y el
Reglamento de OPA.

Contraprestación ofrecida : El Ofertante pagará la suma de US$ 3.116771 (Tres


por las acciones y once centavos y 6771/1000000 Dólares de los
Estados Unidos de América) por cada acción a ser
adquirida mediante la presente Oferta.

Mecanismo y plazo de : La liquidación de la Oferta y la entrega de las


liquidación de la oferta Acciones se realizarán dentro de los dos (2) días de
Rueda de Bolsa (T + 2), posteriores a la adjudicación
de la presente Oferta, siguiendo el procedimiento
establecido para la liquidación de operaciones al
contado en Rueda de Bolsa.

Los resultados de la Oferta serán comunicados a


DESAA para que este proceda a su difusión como
hecho de importancia a la SMV. Asimismo, el Agente
de Intermediación o sociedad agente de bolsa de
cada titular de Acciones comunicará los resultados
de la transacción a su cliente.

Moneda y forma de pago : El pago se realizará en efectivo, al contado y en


Dólares de los Estados Unidos de América.

Garantía de la Oferta : El Ofertante ha entregado a Kallpa una carta fianza


bancaria por la suma de US$ 220,000,000
(Doscientos Veinte Millones y 00/100 Dólares
Americanos) emitida por el Banco de Crédito del
Perú - BCP a favor de Kallpa. Esta garantía se
mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia
de la OPA hasta su liquidación, en respaldo del
cumplimiento de las obligaciones del Ofertante bajo
la OPA.

Plazo de la Oferta : La presente Oferta estará vigente por un plazo de


veinte (20) días de rueda de bolsa de la Bolsa de
Valores de Lima, (la “Rueda de Bolsa”) contados a
partir del 8 de julio de 2019, permaneciendo vigente
hasta el final de la sesión de Rueda de Bolsa del día
6 de agosto de 2019.

El Ofertante se reserva el derecho a prorrogar el


Plazo de la Oferta si así lo estima conveniente a sus
intereses, de acuerdo con el artículo 18 del
Reglamento de OPA.

Lugar y forma de : Los titulares de Acciones que deseen acogerse a


aceptación de la Oferta la presente OPA deberán comunicar por escrito,
dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su
aceptación a la misma, mediante la entrega de la
Carta de Aceptación, cuyo modelo se adjunta al
presente Prospecto Informativo como Anexo I al
Prospecto, a través de Kallpa ubicada en Jr. Monte
Rosa N° 233, of. 901-903, Distrito de Santiago de
Surco, Provincia y Departamento de Lima, Perú, o a
través de cualquier otra sociedad agente de bolsa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento de OPA.

En caso que la Carta de Aceptación se presentara a


través de una sociedad agente de bolsa distinta a
Kallpa, se aplicarán las siguientes reglas
particulares:

• Se entregará una copia adicional de la Carta de


Aceptación de la Oferta a la sociedad agente
vendedora.
• Las sociedades agentes de bolsa deberán
remitir a Kallpa los originales de las Cartas de
Aceptación de la Oferta tramitadas a través de
ellas, a más tardar el día hábil siguiente de
recibidas, excepto en el caso del último día del
plazo de la OPA, en el cual deberán remitirse a
Kallpa antes de la hora de cierre de la Rueda de
Bolsa del mencionado día.

• De manera simultánea a la entrega de la Carta


de Aceptación debidamente firmada, la
sociedad agente de bolsa que reciba la misma
deberá traspasar los valores a la cuenta matriz
especial de Kallpa correspondiente a la OPA.
De no efectuar el traspaso oportunamente,
Kallpa no se responsabilizará por los perjuicios
que pueda ocasionar tal hecho al aceptante.

• Para ser considerada como recibida por Kallpa,


la Carta de Aceptación deberá contar, además,
con el refrendo de la sociedad agente de bolsa
vendedora, y las Acciones objeto de la Carta de
Aceptación deberán haber sido traspasadas a la
Cuenta Matriz Especial de Kallpa
correspondiente a la OPA.

• Luego de las acciones descritas, las sociedades


agentes de bolsa ingresarán a través del
Mecanismo Electrónico de Negociación de la
Bolsa de Valores - Millenium la cantidad de
Acciones objeto de aceptación.

Gastos de la OPA : El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones


que se originen como consecuencia de la
intervención del Agente de Intermediación de la
presente OPA.

Por su parte, los titulares de las Acciones que


acepten la Oferta deberán asumir y pagar todos los
gastos y comisiones a favor de la sociedad agente
de bolsa que los represente en la presente Oferta,
así como cualquier otro gasto inherente al vendedor
para el perfeccionamiento y ejecución de la
respectiva venta de las Acciones, y todos los tributos
asociados a tales conceptos. Ello, sin perjuicio de los
acuerdos comerciales que los titulares de las
Acciones hayan llegado con sus respectivas
sociedades agentes de bolsa.

Prospecto y : Este Prospecto Informativo y toda la documentación


documentación relacionada a la presente OPA, se encontrará a
disposición del público interesado, sin costo, en la
sede de Kallpa, ubicada en Jr. Monte Rosa N° 233,
of. 901-903, Provincia y Departamento de Lima, Perú
y las oficinas de los abogados del Ofertante,
ubicadas en Av. Dos de Mayo N° 1321, San Isidro.
Adicionalmente, dicha documentación también podrá
ser obtenida en las oficinas de la SMV, ubicadas en
la Avenida Santa Cruz N° 315, Miraflores, Lima,
Perú, pudiendo ser descargados y reproducidos
desde su página web: www.smv.gob.pe, así como
también desde la página web de la Bolsa de Valores
de Lima: www.bvl.com.pe.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del


Observaciones : Reglamento de OPA, la SMV puede observar la
información y documentación de la OPA durante los
cinco (5) primeros días de rueda de bolsa posteriores
a su presentación.

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP KALLPA SECURITIES SOCIEDAD


AGENTE DE BOLSA S.A.
Propuesta Tarifaria para el Registro Letras de Cambio

25. Registro de Letras de cambio

25.1 Servicio de Registro de Letras de cambio para Emisores con Cuenta de


Emisor

a. Tarifa: En función al volumen mensual, de acuerdo al cuadro N° 1

b. Objeto de Cobro: Aplicada por cada letra de cambio que incluye el registro de
información, anotación en cuenta, transferencia contable inicial, redención y
custodia.

c. Sujeto de Cobro: Emisor con Cuenta de Emisor que lo solicite.

d. Emisión del Comprobante de Pago: Con periodicidad mensual.

e. Cobranza: Directamente en nuestras oficinas, a través de abono en cuenta


bancaria de la empresa o a través del personal autorizado.

CUADRO N° 1

Volumen mensual Tarifa por Letra de cambio


Hasta 500 S/ 0.70
De 501 a 2,000 S/ 0.60
De 2,001 a 4,500 S/ 0.50
De 4,501 a más S/ 0.40

25.2 Servicio de Registro de Letras de cambio para Participantes

a. Tarifa: S/ 1.20

b. Objeto de Cobro: Aplicada por cada letra de cambio que incluye el registro de
información, anotación en cuenta, transferencia contable inicial, redención y
custodia.

c. Sujeto de Cobro: Participante que lo solicite.

d. Emisión del Comprobante de Pago: Con periodicidad mensual.

e. Cobranza: Directamente en nuestras oficinas, a través de abono en cuenta


bancaria de la empresa o a través del personal autorizado.

25.3 Servicio de desmaterialización de Letras de cambio

a. Tarifa: En función al volumen, de acuerdo al cuadro N° 2

b. Objeto de Cobro: Aplicada por cada letra de cambio proveniente del stock con el
que cuenta el Sujeto de cobro previo a la contratación del servicio de registro,
siempre que este cuente con todos los datos mínimos, en formato electrónico,
exigidos por la Ley de Títulos valores para la validez de una letra de cambio. Incluye
la anotación en cuenta, transferencia contable inicial, redención y custodia.

c. Sujeto de Cobro: Participante o Emisor con Cuenta de Emisor que lo solicite.

d. Emisión del Comprobante de Pago: Con periodicidad mensual.

e. Cobranza: Directamente en nuestras oficinas, a través de abono en cuenta


bancaria de la empresa o a través del personal autorizado.

CUADRO N° 2

Volumen del stock Tarifa por Letra de cambio


Hasta 10,000 S/ 0.40
De 10,001 a 25,000 S/ 0.35
De 25,001 a 80,000 S/ 0.30
De 80,001 a más S/ 0.25