AÑO 2015 AÑO 2016

Activos
Negocios no Bancarios (Presentación)
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 207,308,226 $ 201,319,634
Otros activos financieros corrientes $ 23,604,836 $ 27,732,890
Otros activos no financieros corrientes $ 88,637,767 $ 97,553,041
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar corrientes
$ 1,681,913,169 $ 1,798,336,795
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
corrientes
$ 5,099,194 $ 6,135,088
Inventarios $ 1,173,671,356 $ 1,207,253,018
Activos por impuestos corrientes $ 54,621,659 $ 75,906,443
Total de activos corrientes distintos de los
activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios
$ 3,234,856,207 $ 3,414,236,909
Activos no corrientes o grupos de activos para
su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

$ 2,935,337 216 3122099

Activos no corrientes o grupos de activos
para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios

$ 2,935,337 $ 3,122,099
Total activos corrientes $ 3,237,791,544 $ 3,417,359,008
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes $ 164,996,973 $ 73,357,881
Otros activos no financieros no corrientes $ 36,599,317 $ 57,510,726
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar no corrientes
$ 203,915,411 $ 240,706,433
Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación
$ 184,148,339 $ 109,179,061
Activos intangibles distintos de la plusvalía
$ 246,913,398 $ 270,110,558
Plusvalía $ 461,664,958 14 519353212
Propiedades, planta y equipo $ 2,236,502,072 $ 2,500,304,700
Propiedad de inversión $ 2,228,710,662 $ 2,822,793,360
Activos por impuestos no corrientes
Activos por impuestos diferidos $ 91,930,367 $ 131,418,254
Total activos no corrientes $ 5,855,381,497 $ 6,724,734,185
Total activos de negocios no bancarios $ 9,093,173,041 $ 10,142,093,193
Activos Negocios Bancarios (Presentación)
Efectivo y depósitos en bancos $ 372,864,747 $ 303,391,378
Operaciones con liquidación en curso $ 13,884,905 $ 63,769,129
Instrumentos para negociación $ 110,154,548 $ 81,622,210
Contratos de derivados financieros $ 8,744,053 $ 9,870,857
Adeudado por bancos $ - $ -
Créditos y cuentas por cobrar a clientes $ 2,471,067,255 $ 2,621,812,969
Instrumentos de inversión disponibles para la
venta
$ 423,103,649 $ 566,071,349
Inversiones en sociedades $ 2,801,387 $ 3,063,456
Intangibles $ 34,128,788 $ 49,631,037
Activo fijo $ 35,555,641 $ 33,666,751
Impuestos corrientes $ 1,850,246 $ 3,575,649
Impuestos diferidos $ 18,580,064 $ 18,966,013
Otros activos $ 21,088,331 $ 27,743,273
Total activos negocios bancarios $ 3,513,823,614 $ 3,783,184,071
Total activos $ 12,606,996,655 $ 13,925,277,264

Patrimonio Neto y Pasivos

Negocios no Bancarios (Presentación)
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes $ 738,717,161 $ 1,072,094,075
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
$ 1,020,371,592 $ 1,047,625,370
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
corrientes
$ 324,043 $ 6,486,465
Otras provisiones corrientes $ 11,978,083 $ 13,230,417
Pasivos por impuestos corrientes $ 44,919,936 $ 37,282,432
Provisiones corrientes por beneficios a los
empleados
$ 121,651,114 $ 130,056,422
Otros pasivos no financieros corrientes $ 138,768,939 $ 149,922,113
Total pasivos corrientes $ 2,079,647,255 $ 2,456,697,294
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes $ 2,700,830,781 $ 2,674,994,491
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar no corrientes
$ 1,262,231 $ 1,231,300
Otras provisiones no corrientes $ 15,174,089 $ 12,875,808
Pasivos por impuestos diferidos $ 366,958,659 $ 563,394,385
Provisiones no corrientes por beneficios a los
empleados
$ 21,045,521 $ 29,144,287
Otros pasivos no financieros no corrientes $ 40,266,934 $ 41,461,450
Total pasivos no corrientes $ 3,145,538,215 $ 3,323,101,721
Total pasivos de negocios no bancarios $ 5,225,185,470 $ 5,779,799,015
Pasivos Negocios Bancarios (Presentación)
Depósitos y otras obligaciones a la vista $ 321,693,368 $ 427,700,255
Operaciones con liquidación en curso $ 9,542,490 $ 57,822,039
Depósitos y otras captaciones a plazo $ 1,988,206,540 $ 2,016,697,359
Contratos de derivados financieros $ 8,166,601 $ 9,348,660
Obligaciones con bancos $ 89,884,439 $ 116,723,248
Instrumentos de deuda emitidos $ 294,047,824 $ 263,987,879
Otras obligaciones financieras $ 159,527,592 $ 145,507,995
Impuestos corrientes $ 4,327,573 $ 1,214,607
Provisiones $ 6,396,024 $ 2,342,153
Otros pasivos $ 56,727,698 $ 55,776,934
Total pasivos negocios bancarios $ 2,938,520,149 $ 3,097,121,129
Total pasivos $ 8,163,705,619 $ 8,876,920,144
Patrimonio Neto
Capital emitido $ 533,409,643 $ 533,409,643
Ganancias acumuladas $ 3,241,684,974 $ 3,872,333,532
Primas de emisión $ 93,482,329 $ 93,482,329
Acciones propias en cartera $ -8,632,349 $ -35,125,632
Otras reservas $ -131,932,183 $ -283,783,440
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora
$ 3,728,012,414 $ 4,180,316,432
Participaciones no controladoras $ 715,278,622 $ 868,040,688
Patrimonio total $ 4,443,291,036 $ 5,048,357,120
Total de patrimonio y pasivos $ 12,606,996,655 $ 13,925,277,264
AÑO 2017 AÑO 2018

$ 232,027,185 $ 352,100,505
$ 16,161,447 $ 25,831,939
$ 109,045,269 $ 127,043,970

$ 1,994,962,974 $ 2,049,771,504

$ 8,568,867 $ 60,013,844
$ 1,238,138,783 $ 1,410,494,616
$ 76,587,049 $ 88,499,062

$ 3,675,491,574 $ 4,113,755,440

$ 10,866,456 $ 17,371,457

$ 10,866,456 $ 17,371,457
$ 3,686,358,030 4131126897 3

$ 65,197,065 $ 105,525,159
$ 70,879,258 $ 95,232,966

$ 275,089,053 $ 298,849,318

$ 138,296,518 $ 135,735,296

$ 283,201,043$ 303,352,066
$ 504,394,517$ 632,457,101
$ 2,544,923,700$ 2,725,671,484
$ 2,908,777,208$ 2,972,046,449
$ 16,341,601
$ 148,118,365 $ 190,054,669
$ 6,938,876,727 $ 7,475,266,109
$ 10,625,234,757 $ 11,606,393,006

$ 225,800,376 $ 275,984,373
$ 21,370,300 $ 57,290,605
$ 71,182,626 $ 148,258,611
$ 26,600,918 $ 88,101,263
$ -
$ 2,590,709,808 $ 2,823,447,682

$ 657,507,389 $ 658,887,042
$ 2,861,251 $ 3,179,466
$ 60,658,539 $ 68,260,141
$ 33,933,667 $ 41,050,857
$ 7,766,383 $ 5,214,005
$ 16,036,209 $ 24,924,698
$ 30,501,854 $ 77,745,688
$ 3,744,929,320 $ 4,272,344,431
$ 14,370,164,077 $ 15,878,737,437

$ 834,648,234 $ 990,064,907

$ 1,115,612,549 $ 1,129,345,048

$ 7,636,329 $ 15,308,531
$ 14,296,634 $ 54,553,693
$ 37,030,912 $ 33,639,010

$ 138,464,318 $ 146,754,253
$ 162,127,277 $ 162,987,699
$ 2,309,816,253 $ 2,532,653,141

$ 3,006,175,090 $ 2,806,585,586

$ 1,081,931 $ 1,089,919
$ 11,045,759 $ 9,324,355
$ 568,622,314 $ 591,757,849

$ 32,997,676 $ 45,630,958
$ 45,681,427 $ 55,124,675
$ 3,665,604,197 $ 3,509,513,342
$ 5,975,420,450 $ 6,042,166,483

$ 543,154,221 $ 639,081,704
$ 15,139,196 $ 46,413,806
$ 1,987,726,066 $ 253,838,239
$ 31,181,315 $ 87,064,300
$ 81,391,043 $ 78,714,860
$ 242,256,771 $ 268,117,240
$ 130,641,388 $ 112,289,216
$ - $ 91,904
$ 1,669,445 $ 11,609,125
$ 68,126,678 $ 67,449,182
$ 3,101,286,123 $ 3,849,213,731
$ 9,076,706,573 $ 9,891,380,214

$ 533,409,643 $ 919,419,389
$ 4,183,008,108 $ 4,421,138,544
$ 93,482,329 $ 93,482,329
$ -27,042,749 $ -44,808,966
$ -383,842,804 $ -321,368,626

$ 4,399,014,527 $ 5,067,862,670
$ 894,442,977 $ 919,494,553
$ 5,293,457,504 $ 5,987,357,223
$ 14,370,164,077 $ 15,878,737,437
Estado de Resultados Integrales Consolidado por Función

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Estado de Resultados
Negocios no Bancarios
(Presentación)
Ingresos de actividades ordinarias
$ 7,758,561,352 $ 7,898,301,784 $ 8,242,645,263
Costo de ventas $ -5,096,908,599 $ -5,180,719,944 $ -5,360,352,050
Ganancia bruta $ 2,661,652,753 $ 2,717,581,840 $ 2,882,293,213
Costos de distribución $ -82,294,591 $ -89,751,825 $ -84,461,522
Gastos de administración $ -1,685,587,191 $ -1,716,574,738 $ -1,832,012,677
Otros gastos, por función $ -142,275,799 $ -135,229,377 $ -148,468,521
Otras ganancias (pérdidas) $ 33,614,695 $ 160,726,377 $ 5,689,395
Ingresos financieros $ 33,868,899 $ 15,268,092 $ 16,196,997
Costos financieros $ -174,032,519 $ -207,568,518 $ -196,455,243
Participación en las ganancias
(pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método
de la participación
$ 25,272,409 $ 21,247,989 $ 15,279,304
Diferencias de cambio $ -18,208,873 $ 3,637,364 $ -466,040
Resultado por unidades de
reajuste
$ -33,455,450 $ -26,087,890 $ -17,264,195
Ganancia antes de impuestos $ 618,554,333 $ 743,249,314 $ 640,330,711
Gasto por impuestos a las
ganancias
$ -135,354,388 $ -148,580,176 $ -159,920,613
Ganancia de negocios no
bancarios
$ 483,199,945 $ 594,669,138 $ 480,410,098
Negocios Bancarios
(Presentación)
Ingresos por intereses y reajustes
$ 485,319,456 $ 526,664,491 $ 556,942,538
Gastos por intereses y reajustes
$ -133,370,243 $ -152,144,758 $ -131,370,906
Ingreso neto por intereses y
reajustes
$ 351,949,213 $ 374,519,733 $ 425,571,632
Ingresos por comisiones $ 135,915,710 $ 163,483,782 $ 168,429,490
Gastos por comisiones $ -33,607,581 $ -40,135,723 $ -42,394,224
Ingreso neto por comisiones $ 102,308,129 $ 123,348,059 $ 126,035,266
Utilidad (Pérdida) neta de
operaciones financieras
$ 2,341,646 $ 17,811,714 $ 6,562,337
Utilidad (Pérdida) de cambio neta
$ 8,854,487 $ -5,777,584 $ 5,549,303
Otros ingresos operacionales $ 2,147,794 $ -69,539 $ -1,278,595
Provisión por riesgo de crédito
$ -114,698,003 $ -146,481,242 $ -179,240,272
Total ingreso operacional neto
$ 352,903,266 $ 363,351,141 $ 383,199,671
Remuneraciones y gastos del
personal
$ -90,919,630 $ -96,051,131 $ -100,447,175
Gastos de administración $ -112,366,201 $ -125,483,985 $ -140,106,674
Depreciaciones y amortizaciones
$ -15,638,353 $ -16,810,784 $ -19,762,997
Otros gastos operacionales $ -10,548,992 $ -11,740,051 $ -13,043,717
Total gastos operacionales $ -229,473,176 $ -250,085,951 $ -273,360,563
Resultado operacional $ 123,430,090 $ 113,265,190 $ 109,839,108
Resultado por inversiones en
sociedades
$ 531,214 $ 508,395 $ 469,655
Resultado antes de impuesto a la
renta
$ 123,961,304 $ 113,773,585 $ 110,308,763
Impuesto a la renta $ -33,179,362 $ -30,410,733 (31814667
Ganancia de negocios bancarios
$ 90,781,942 $ 83,362,852 $ 78,494,096
Ganancia $ 573,981,887 $ 678,031,990 $ 558,904,194
Ganancia atribuible a
Ganancia atribuible a los
propietarios de la controladora
$ 519,951,164 $ 609,024,729 $ 509,593,496
Ganancia atribuible a
participaciones no controladoras
$ 54,030,723 $ 69,007,261 $ 49,310,698
Ganancia $ 573,981,887 $ 678,031,990 $ 558,904,194
Ganancia por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en
operaciones continuadas
0,2136 0,2502 0,21
Ganancia por acción básica 0,2136 0,2502 0,21
Ganancia por acción diluida
Ganancia por acción diluida en
operaciones continuadas
0,2136 0,2502 0,21
Ganancia por acción diluida 0,2136 0,2502 0,21
AÑO 2018

$ 8,483,577,333
$ -5,508,545,374
$ 2,975,031,959
$ -115,829,431
$ -1,946,931,176
$ -142,404,860
$ 24,079,804
$ 37,280,766
$ -181,505,280

$ 7,092,186
$ -15,793,359

$ -22,494,868
$ 618,525,741

$ -152,653,830

$ 465,871,911

$ 598,968,122

$ -123,592,686

$ 475,375,436
$ 151,585,276
$ -46,909,811
$ 104,675,465

$ 20,658,479

$ -8,982,788
$ 2,128,723

$ -177,873,734

$ 415,981,581

$ -110,207,176
$ -154,941,600

$ -21,175,299
$ -20,509,182
$ -306,833,257
$ 109,148,324

$ 551,214

$ 109,699,538
$ -31,844,071

$ 77,855,467
$ 543,727,378

$ 478,468,376

$ 65,259,002
$ 543,727,378

0,19
0,19

0,19
0,19
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FALABELLA S.A.C.I.

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Estado de flujo de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Negocios no Bancarios (Presentación)
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y
prestación de servicios
$ 8,876,519,998 $ 9,075,155,232 $ 9,600,223,865
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios
$ -7,057,658,841 $ -7,184,057,019 $ -7,392,342,971
Pagos a y por cuenta de los empleados $ -937,622,406 $ -964,755,853 $ -1,045,665,138
Impuestos a las ganancias pagadas $ -126,155,139 $ -155,870,237 $ -154,680,844
Otras salidas de efectivo $ -205,913,143 $ -211,879,345 $ -209,188,043
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de
actividades de operación de negocios no bancarios
$ 549,170,469 $ 558,592,778 $ 798,346,869
Negocios Bancarios (Presentación)
Utilidad consolidada del ejercicio $ 90,781,942 $ 83,362,852 $ 78,494,096
Cargos (abonos) a resultados que no significan
movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones $ 15,638,353 $ 16,810,784 $ 19,762,997
Provisiones por riesgo de crédito $ 139,502,654 $ 177,762,330 $ 204,498,683
Utilidad neta por inversiones en sociedades con
influencia significativa
$ -531,214 $ -508,395 $ -469,655
Otros cargos que no significan movimiento de efectivo
$ 22,754,684 $ 30,410,733 $ 31,814,667
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones
devengadas sobre activos y pasivos
$ -8,113,894 $ 1,922,505 $ -6,403,651
Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo
operacional:
Disminución o Aumento neto en adeudado por bancos
$ 29,977,748 $ - $ -
Aumento o disminucion en créditos y cuentas por
cobrar a clientes
$ -426,135,989 $ -328,744,210 $ -171,296,527
Aumento o Disminución neta de instrumentos para
negociación
$ -19,399,412 $ 17,632,999 $ -18,892,461
Aumento de depósitos y otras obligaciones a la vista
$ 73,171,331 $ 106,006,887 $ 115,453,966
Aumento o disminucion de depósitos y otras
captaciones a plazo
$ 321,176,561 $ 32,652,239 $ -23,320,615
Disminución de obligaciones con bancos $ 22,790,290 $ 26,838,809 $ -35,332,205
Otras salidas de efectivo $ -29,894,799 $ -34,627,746 $ -20,717,617
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de
actividades de la operación negocios bancarios
$ 231,718,255 $ 129,519,787 $ 173,591,678
Flujos de Efectivo Netos procedentes de actividades de
operación
$ 780,888,724 $ 688,112,565 $ 971,938,547
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Negocios no Bancarios (Presentación)
Aportes y adquisiciones realizados en asociadas $ -4,090,717 $ - $ -25,737,222
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de
subsidiarias u otros negocios
$ - $ - $ -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de
participaciones no controladoras
$ - $ - $ -
Préstamos a entidades relacionadas $ -1,781,920 $ - $ -
Importes procedentes de la venta de propiedades,
planta y equipo y propiedad de inversion
$ 4,289,281 $ 53,875,552 $ 2,251,308
Compras de propiedades, planta y equipo $ -329,915,643 $ -316,211,151 $ -375,895,985
Compras de activos intangibles $ -31,320,396 $ -40,362,986 $ -43,739,158
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
$ 249,380 $ - $ -
Compras de otros activos a largo plazo $ -148,799,729 $ -138,983,678 $ -157,183,611
Dividendos recibidos $ 9,217,815 $ 720,474 $ 5,201,313
Intereses recibidos $ 11,698,121 $ 11,145,597 $ 15,541,228
Otras entradas o salidas de efectivo $ 24,404,734 $ 22,031,969 $ -13,431,348
Subtotal flujos de efectivo netos utilizados en
actividades de inversión de negocios no bancarios
$ -466,049,074 $ -407,784,223 $ -592,993,475

Negocios Bancarios (Presentación)

Aumento neto de instrumentos de inversión disponibles
para la venta
$ -159,135,213 $ -141,502,572 $ -92,016,465
Compras de activos fijos $ -26,394,009 $ -30,982,299 $ -33,890,115
Aportes realizados en asociadas $ -819,263 $ - $ -
Dividendos recibidos $ 444,365 $ 78,697 $ 527,972
Otras entradas de efectivo $ 2,066,323 $ 555,554 $ 447,989
Subtotal flujos de efectivo netos utilizados en
actividades de inversión servicios bancarios
$ -183,837,797 $ -171,850,620 $ -124,930,619
Flujos de Efectivo Netos utilizados en actividades de
inversión
$ -649,886,871 $ -579,634,843 $ -717,924,094
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Negocios no Bancarios (Presentación)
Importes procedentes de la emisión de acciones $ 3,831,268 $ 11,081,793 $ 6,924,284
(Pagos) cobros netos por (adquirir) vender las acciones
de la entidad
$ -5,136,917 $ -26,493,283 $ 10,929,316
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
$ 256,796,220 $ 898,610,084 $ 362,571,213
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
$ 3,000,044,363 $ 2,434,950,996 $ 2,362,155,656
Total importes procedentes de préstamos $ 3,256,840,583 $ 3,333,561,080 $ 2,724,726,869
Pagos de préstamos $ -2,998,109,042 $ -2,918,044,690 $ -2,622,413,341
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros $ -24,997,036 $ -18,031,378 $ -18,352,153
Dividendos pagados $ -197,397,585 $ -215,513,372 $ -215,061,388
Intereses pagados $ -152,688,957 $ -168,467,368 $ -166,699,508
Otras salidas o entradas de efectivo $ 4,012,861 $ -126,887,026 $ -2,967,781
Subtotal flujos de efectivo netos (utilizados)
procedentes de actividades de financiación de
negocios no bancarios
$ -113,644,825 $ -128,794,244 $ -282,913,702
Negocios Bancarios (Presentación)
Rescate de letras de crédito $ -10,429,838 $ -7,839,670 $ -7,023,624
Emisión (Pago) de bonos y otros préstamos obtenidos a
largo plazo
$ 62,723,237 $ -30,059,945 $ -21,731,107
Otras salidas de efectivo $ -11,598,629 $ -4,633,869 $ -7,871,902
Subtotal flujos de efectivo netos procedente
(utilizados) en actividades de financiación negocios
bancarios
$ 40,694,770 $ -42,533,484 $ -36,626,633
Flujos de Efectivo Netos (utilizados) procedentes de
actividades de financiación
$ -72,950,055 $ -171,327,728 $ -319,540,335
Aumento (Disminución) neta en el efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
$ 58,051,798 $ -62,850,006 $ -65,525,882
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
$ -7,118,807 $ -22,216,407 $ -15,508,194
Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes
al efectivo
$ 50,932,991 $ -85,066,413 $ -81,034,076
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
ejercicio
$ 610,126,163 $ 661,059,154 $ 575,992,741
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio
$ 661,059,154 $ 575,992,741 $ 494,958,665
AÑO 2018

$ 9,900,628,400

$ -7,710,610,192
$ -1,097,083,781
$ -192,063,303
$ -303,682,699

$ 597,188,425

$ 77,855,467

$ 21,175,299
$ 222,163,485

$ -551,214

$ 31,844,071

$ 4,476,197

$ -

$ -483,327,317

$ -63,143,345

$ 95,927,483

$ 540,771,952
$ -2,676,183
$ -67,960,201
$ 376,555,694

$ 973,744,119

$ -3,997,815

$ -87,420,365

$ -
$ -38,220,224

$ 86,782,388
$ -362,589,652
$ -55,153,317
$ -
$ -100,630,655
$ 5,396,419
$ 19,629,721
$ -582,606

$ -536,786,106

$ -1,920,294
$ -33,036,205

$ 503,392
$ 443,055

$ -34,010,052

$ -570,796,158

$ 397,209,317

$ -14,881,439

$ 115,417,743
$ 2,383,703,642
$ 249,912,138
$ -2,691,655,869
$ -21,629,321
$ -154,142,646
$ -168,127,341
$ -71,402,887

$ -225,508,801

$ -10,824,643

$ 25,860,469
$ -7,771,804

$ 7,264,022

$ -218,244,779

$ 184,703,182

$ 9,749,830

$ 194,453,012

$ 494,958,665

$ 689,411,677