Cuenta 2840201 POLIESTER / RAYONES - IMPORTADOS

Ejercicio 2017
Periodo 1

Número Fecha
Referencia Descripción Asiento Detalle Auxiliar
Asiento Movimiento
RCC0000503 00000TIFO363-16 11/30/2016 ICSA 098 TIMI-FIBRA POLIESTER ND00000101
RC10000423 0F0010000000199 1/25/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPERA 2010000882
RC10000431 000020000016564 1/25/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/CONDUCCION 2026051444
RC10000429 0F0010000002680 1/9/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/DOC FEE, BOX FEE 2050895602
RC10000422 000010000005410 1/4/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/FLETE 2052397731
RC10000426 0F0220000012157 1/24/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/GATE IN, LAVADO 2025917189
RC10000430 0F0010000002682 1/9/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/GTOS. ADMINISTRA 2050895602
RC10000427 0F0220000012158 1/24/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/REACOMODO 2025917189
RC10000421 000010000007058 1/24/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/SERV. ESTIBA 2053856799
RC10000425 0F1090000012278 1/10/2017 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/SERV. INTEGRAL 2051484207
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 098 TIMI FIBRA POL CER825

RCC0000170 0000016THSX0099 11/18/2016 ICSA 099 TAIHAO-POLIESTER ND00000139

RC10000379 000010000025419 1/23/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/COMIS,GTOS.OPERA 2050504301
RC10000376 000010000025421 1/23/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/CUADRILLA 2050504301
RC10000377 0F0010000002349 1/4/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/DOC FEE, BOX FEE 2050895602
RC10000384 000010000005309 12/21/2016 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/FLETE 2052397731
RC10000383 0F0210000010315 1/17/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/GATE IN,LAVADO 2025917189
RC10000378 0F0010000002350 1/4/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/GTOS.ADMINIST 2050895602
RC10000382 0F0210000010316 1/17/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/REACOMODO CONTEN 2025917189
RC10000381 0F1010000008727 1/16/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/SERV. INTEGRAL 2051484207
RC10000375 000010000025420 1/23/2017 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/TRANSPORTE 2050504301
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 099 FIBRA POL TAIHAO CER817

RCC0000498 0DAFA16-1208-01 12/3/2016 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER ND00000151

RC10000409 000010000013705 1/19/2017 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPER 2053773567
RC10000411 000040000003451 1/9/2017 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/CONTENED,DOCUME 2060035844
RC10000408 000010000005364 12/28/2016 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/FLETE 2052397731
RC10000412 0F0850000001163 1/9/2017 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/GATE IN 2050764605
RC10000413 0F1140000001955 1/16/2017 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/SERV.INTEGRAL 2051484207
RC10000416 000010000004615 1/23/2017 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/TRANSPORTE 2054620225
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 107 FIBRA POL YUYAO CER822

RCC0000154 00000B6G59590 12/1/2016 ICSA 109 HUVIS-FIBRA POLIESTER ND00000037

RC10000132 0F0010000000039 1/5/2017 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/COMIS,GTO.O 2010000882
RC10000192 0F0210000009925 1/4/2017 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/GATE IN 2025917189
RC10000135 0F0210000009926 1/4/2017 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/REACOMODO 2025917189
RC10000144 000010000003349 1/5/2017 ICSA109 HUVIS-POLIEST/MANIPULEO 1025838255
RC10000145 000020000016479 1/5/2017 ICSA109 HUVIS-POLIEST/TRANSPORTE 2026051444
DSC0000032 12/30/2016 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST
DSC0000032 12/30/2016 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST
DSC0000032 12/30/2016 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/FLETE
DSC0000032 12/30/2016 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/FLETE
DSC0000001 12/7/2016 ICSA109 FIBRA POL HUVIS CER812

RCC0000500 0000016THSX0103 12/14/2016 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER ND00000139

RC10000392 000010000013726 1/23/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPE 2053773567
RC10000391 000010000005411 1/4/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/FLETE 2052397731
RC10000397 0F0810000001611 1/16/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/GATE IN 2050764605
RC10000398 0F1090000012510 1/17/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/SERV.INTEGRAL 2051484207
RC10000395 000010000004626 1/25/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/TRANSPORTE 2054620225
 Cuenta 2840201 POLIESTER / RAYONES - IMPORTADOS
Ejercicio 2017
RC10000394 000040000046672 1/16/2017 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/VISTO BUENO 2033508280
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 115 FIBRA POL TAIHAO CER827

PARA FEBRERO 2017

DSC0000014 12/30/2016 ICSA 097 TIMI- FIBRA POLIEST.FTIFO384-16

DSC0000001 12/7/2016 ICSA 108 TIMI FIBRA POL CER831
DSC0000013 12/30/2016 ICSA 108 TIMI-FIBRA POLIEST.F/TIFO377-16
DSC0000016 12/30/2016 ICSA 123 TIMI-FIBRA POLIESTER
 Asientos Contables (CNSTASAD_A

Movimiento Importe Moneda Importe Moneda Fecha

Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4
C/A Extranjera Nacional Vencimiento
C 21,594.30 73,895.69 2016C00509 ND000001010 11/30/2016
C 101.95 334.80 2017100558 20100008824 1/25/2017
C 143.12 470.00 2017100566 20260514441 1/25/2017
C 284.74 961.00 2017100564 20508956020 1/9/2017
C 2,360.00 7,972.08 2017100557 20523977319 1/4/2017
C 178.00 585.98 2017100561 20259171891 1/24/2017
C 13.33 45.00 2017100565 20508956020 1/9/2017
C 15.00 49.38 2017100562 20259171891 1/24/2017
C 54.68 180.00 2017100556 20538567991 2/8/2017
C 341.50 1,154.95 2017100560 20514842079 1/10/2017
C 29.61 101.24 12/7/2016
85,750.12 VALORIZADA

C 27,157.38 92,823.92 2016C00280 ND000000139 11/18/2016

C 122.42 404.72 2017100512 20505043015 1/23/2017
C 54.45 180.00 2017100509 20505043015 1/23/2017
C 284.49 961.00 2017100510 20508956020 1/4/2017
C 1,950.00 6,641.70 2017100517 20523977319 12/21/2016
C 178.00 600.04 2017100516 20259171891 1/17/2017
C 13.32 45.00 2017100511 20508956020 1/4/2017
C 15.00 50.57 2017100515 20259171891 1/17/2017
C 304.34 1,024.41 2017100514 20514842079 1/16/2017
C 145.19 480.00 2017100507 20505043015 1/23/2017
C 35.98 123.02 12/7/2016
103,334.38 VALORIZADA

C 22,251.84 75,990.03 2016C00462 ND000000151 12/3/2016

C 162.86 545.76 2017100544 20537735679 1/19/2017
C 285.00 961.88 2017100546 20600358449 1/9/2017
C 2,160.00 7,311.60 2017100543 20523977319 12/28/2016
C 194.00 654.75 2017100547 20507646051 1/9/2017
C 341.50 1,149.49 2017100548 20514842079 1/16/2017
C 145.19 480.00 2017100550 20546202250 1/23/2017
C 30.17 103.15 12/7/2016
87,196.66 VALORIZADA

C 27,378.00 93,441.11 2016C00236 ND000000370 12/1/2016

C 117.43 398.20 2017100192 20100008824 1/5/2017
C 178.00 601.28 2017100194 20259171891 1/4/2017
C 15.00 50.67 2017100196 20259171891 1/4/2017
C 53.08 180.00 2017100205 10258382558 1/5/2017
C 141.55 480.00 2017100206 20260514441 1/5/2017
C 286.18 961.00 12/30/2016
C 13.40 45.00 12/30/2016
C 1,730.00 5,809.34 12/30/2016
C 341.50 1,146.76 12/30/2016
C 35.98 123.02 12/7/2016
103,236.38 VALORIZADA

C 19,700.46 66,981.56 2016C00673 ND000000139 12/14/2016

C 155.72 514.80 2017100525 20537735679 1/23/2017
C 1,730.00 5,843.94 2017100524 20523977319 1/4/2017
C 170.00 572.22 2017100531 20507646051 1/16/2017
C 341.50 1,151.20 2017100532 20514842079 1/17/2017
C 146.16 480.00 2017100528 20546202250 1/25/2017
 Asientos Contables (CNSTASAD_A

C 164.88 555.00 2017100527 20335082801 1/16/2017

C 26.49 90.57 12/7/2016
76,189.29 VALORIZADA

C 22,335.18 74,867.52 12/30/2016

C 28.79 98.43 12/7/2016
C 21,828.12 73,167.86 12/30/2016
C 22,525.07 75,504.03 12/30/2016
tables (CNSTASAD_ASIENT)

Tipo de Concepto Centro de Tipo de Situación Moneda

C.Aux.1 Tipo Auxiliar 2 Auxiliar 2 Actividad
Cambio Contable Costo Gasto Detalle Origen
3.422000 6000 ND00000101 02 1
3.284000 6000 2010000882 10 0
3.284000 6000 2026051444 10 0
3.375000 6000 2050895602 10 0
3.378000 6000 2052397731 10 1
3.292000 6000 2025917189 10 1
3.375000 6000 2050895602 10 0
3.292000 6000 2025917189 10 1
3.292000 6000 2053856799 10 0
3.382000 6000 2051484207 10 1
3.419000 1 10 1

3.418000 6000 ND00000139 10 1

3.306000 6000 2050504301 10 1
3.306000 6000 2050504301 10 0
3.378000 6000 2050895602 10 0
3.406000 6000 2052397731 10 1
3.371000 6000 2025917189 10 1
3.378000 6000 2050895602 10 0
3.371000 6000 2025917189 10 1
3.366000 6000 2051484207 10 1
3.306000 6000 2050504301 10 0
3.419000 1 10 1

3.415000 6000 ND00000151 02 1

3.351000 6000 2053773567 10 0
3.375000 6000 2060035844 10 1
3.385000 6000 2052397731 10 1
3.375000 6000 2050764605 10 1
3.366000 6000 2051484207 10 1
3.306000 6000 2054620225 10 0
3.419000 1 10 1

3.413000 6000 ND00000037 10 1

3.391000 6000 2010000882 10 0
3.378000 6000 2025917189 10 1
3.378000 6000 2025917189 10 1
3.391000 6000 1025838255 10 0
3.391000 6000 2026051444 10 0
3.358000 1 10 0
3.358000 1 10 0
3.358000 1 10 1
3.358000 1 10 1
3.419000 1 10 1

3.400000 6000 ND00000139 02 1

3.306000 6000 2053773567 10 0
3.378000 6000 2052397731 10 1
3.366000 6000 2050764605 10 1
3.371000 6000 2051484207 10 1
3.284000 6000 2054620225 10 0
tables (CNSTASAD_ASIENT)

3.366000 6000 2033508280 10 0

3.419000 1 10 1

3.352000 1 02 1
3.419000 1 10 1
3.352000 1 02 1
3.352000 1 02 1
Importe Moneda Tipo de Cambio Codigo Tipo
Flag Descripción Asiento
Origen Moneda Origen de Cambio
21,594.30 3.422000 2 ICSA 098 TIMI-FIBRA POLIESTER
334.80 3.284000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPERA
470.00 3.284000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/CONDUCCION
961.00 3.375000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/DOC FEE, BOX FEE
2,360.00 3.378000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/FLETE
178.00 3.292000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/GATE IN, LAVADO
45.00 3.375000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/GTOS. ADMINISTRA
15.00 3.292000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/REACOMODO
180.00 3.292000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/SERV. ESTIBA
341.50 3.382000 4 ICSA 098 TIMI-POLIESTER/SERV. INTEGRAL
29.61 3.419000 4 ICSA098 TIMI FIBRA POL CER825

27,157.38 3.418000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIESTER

122.42 3.306000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/COMIS,GTOS.OPERA
180.00 3.306000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/CUADRILLA
961.00 3.378000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/DOC FEE, BOX FEE
1,950.00 3.406000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/FLETE
178.00 3.371000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/GATE IN,LAVADO
45.00 3.378000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/GTOS.ADMINIST
15.00 3.371000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/REACOMODO CONTEN
304.34 3.366000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/SERV. INTEGRAL
480.00 3.306000 4 ICSA 099 TAIHAO-POLIEST/TRANSPORTE
35.98 3.419000 4 ICSA099 FIBRA POL TAIHAO CER817

22,251.84 3.415000 2 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER

545.76 3.351000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPER
285.00 3.375000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/CONTENED,DOCUME
2,160.00 3.385000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/FLETE
194.00 3.375000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/GATE IN
341.50 3.366000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/SERV.INTEGRAL
480.00 3.306000 4 ICSA 107 YUYAO-POLIESTER/TRANSPORTE
30.17 3.419000 4 ICSA107 FIBRA POL YUYAO CER822

27,378.00 3.413000 4 ICSA 109 HUVIS-FIBRA POLIESTER

398.20 3.391000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/COMIS,GTO.O
178.00 3.378000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/GATE IN
15.00 3.378000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/REACOMODO
180.00 3.391000 4 ICSA109 HUVIS-POLIEST/MANIPULEO
480.00 3.391000 4 ICSA109 HUVIS-POLIEST/TRANSPORTE
961.00 1.000000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST
45.00 1.000000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST
1,730.00 3.358000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/FLETE
341.50 3.358000 4 ICSA 109 HUVIS FIBRA POLIEST/FLETE
35.98 3.419000 4 ICSA109 FIBRA POL HUVIS CER812

19,700.46 3.400000 2 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER

514.80 3.306000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/COMIS,GTOS.OPE
1,730.00 3.378000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/FLETE
170.00 3.366000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/GATE IN
341.50 3.371000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/SERV.INTEGRAL
480.00 3.284000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/TRANSPORTE
 555.00 3.366000 4 ICSA 115 TAIHAO-POLIESTER/VISTO BUENO
26.49 3.419000 4 ICSA115 FIBRA POL TAIHAO CER827

22,335.18 3.352000 2 ICSA 097 TIMI- FIBRA POLIEST.FTIFO384-16

28.79 3.419000 4 ICSA108 TIMI FIBRA POL CER831
21,828.12 3.352000 2 ICSA 108 TIMI-FIBRA POLIEST.F/TIFO377-16
22,525.07 3.352000 2 ICSA 123 TIMI-FIBRA POLIESTER
 Cuenta 2840204 CHIPP DE POLIPROPILENO - IMPORTADOS
Ejercicio 2017
Periodo 1

Número Fecha Movimiento

Referencia Descripción Asiento Detalle Auxiliar
Asiento Movimiento C/A

RCC0000160 0000000000943 12/5/2016 ICSA 096B ICD AMERICA-POLIPROPILENO ND00000105 C

RC10000366 0F00100000001 1/18/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/COMIS,GTOS.OPERA 2010000882 C
RC10000373 0F00700000000 1/2/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/DELIVERY,SERV.CO 2010000980 C
RC10000372 0F12000000211 1/17/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/GATE IN 2010001021 C
RC10000371 0F10600000074 1/5/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/SERV.INTEGRAL 2051484207 C
C110000031 1/18/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/TECNAPO,CONTRANS C
RC10000368 0000200000165 1/18/2017 ICSA 096B ICD -POLIPROP/TRANSPORTE 2026051444 C
RC10000374 0000100000070 1/17/2017 ICSA 096B ICD-POLIPR/SERV.ESTIBA 2053856799 C
DSC0000001 12/7/2016 ICSA096B CHIPP POL ICD CER818 C

RC10000160 0000000005054 12/23/2016 ICSA 126 PROPILCO-HOMOPOLIMERO ND00000160 C

RC10000437 0F03700000064 1/27/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/ALMACENAJE,VARIO 2010701201 C
RC10000434 0000100000255 1/31/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/COMIS,GTOS.OPERA 2050504301 C
RC10000433 0000100000255 1/31/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/CUADRILLA 2050504301 C
RC10000432 0000100000255 1/31/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/TRANSPORTE 2050504301 C
D110000004 1/31/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/EMISION B/L C
D110000004 1/31/2017 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP CER829 C
D110000003 1/16/2017 RECLA.CTA/ICSA 126 PROPILCO/MAERSK RC572 C

PARA FEBRERO 2017

 Asientos Contables (CNSTASAD_ASIENT)

Importe
Importe Moneda Fecha Tipo de Concepto
Moneda Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4
Nacional Vencimiento Cambio Contable
Extranjera

40,764.00 139,209.06 2016C00281 ND000000105 3/5/2017 3.415000 6000

152.95 512.84 2017100495 20100008824 1/18/2017 3.353000 6000
376.00 1,263.36 2017100500 20100009804 1/2/2017 3.360000 6000
374.00 1,260.75 2017100503 20100010217 1/25/2017 3.371000 6000
527.20 1,787.74 2017100502 20514842079 1/5/2017 3.391000 6000
170.00 570.01 1/18/2017 3.353000 1
280.35 940.00 2017100497 20260514441 1/18/2017 3.353000 6000
118.66 400.00 2017100506 20538567991 2/1/2017 3.371000 6000
50.59 172.97 12/7/2016 3.419000 1
146,116.73 VALORIZADA

31,050.00 105,507.90 2017100236 ND000000160 4/2/2017 3.398000 6000

1,575.92 5,202.11 2017100573 20107012011 1/27/2017 3.301000 6000
128.65 423.26 2017100571 20505043015 1/31/2017 3.290000 6000
54.71 180.00 2017100570 20505043015 1/31/2017 3.290000 6000
145.90 480.00 2017100568 20505043015 1/31/2017 3.290000 6000
45.00 148.05 1/31/2017 3.290000 1
38.38 126.27 1/31/2017 3.290000 1
130.00 437.58 1/16/2017 3.366000 1
112,505.17 VALORIZADA
AD_ASIENT)

Tipo Auxiliar Centro de Situación Moneda

C.Aux.1 Auxiliar 2 Actividad Tipo de Gasto
2 Costo Detalle Origen

ND00000105 10 1
2010000882 10 0
2010000980 10 1
2010001021 10 1
2051484207 10 1
COM003 10 1
2026051444 10 0
2053856799 10 0
10 1

ND00000160 10 1
2010701201 10 1
2050504301 10 1
2050504301 10 0
2050504301 10 0
10 1
10 1
10 1
 Tipo de
Importe
Cambio Codigo Tipo Descripción
Moneda Flag
Moneda de Cambio Asiento
Origen
Origen
40,764.00 3.415000 4 ICSA 096B ICD AMERICA-POLIPROPILENO
512.84 3.353000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/COMIS,GTOS.OPERA
376.00 3.360000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/DELIVERY,SERV.CO
374.00 3.371000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/GATE IN
527.20 3.391000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/SERV.INTEGRAL
170.00 3.353000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/TECNAPO,CONTRANS
940.00 3.353000 4 ICSA 096B ICD -POLIPROP/TRANSPORTE
400.00 3.371000 4 ICSA 096B ICD-POLIPR/SERV.ESTIBA
50.59 3.419000 4 ICSA096B CHIPP POL ICD CER818

31,050.00 3.398000 4 ICSA 126 PROPILCO-HOMOPOLIMERO

1,575.92 3.301000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/ALMACENAJE,VARIO
128.65 3.290000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/COMIS,GTOS.OPERA
180.00 3.290000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/CUADRILLA
480.00 3.290000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/TRANSPORTE
45.00 3.290000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP/EMISION B/L
38.38 3.290000 4 ICSA 126 PROPILCO-CHIPP CER829
130.00 3.366000 4 RECLA.CTA/ICSA 126 PROPILCO/MAERSK RC572
 Cuenta 2840206 FIBRA DE POLIPROPÌLENO
Ejercicio 2017
Periodo 1

Número Fecha Movimiento

Referencia Descripción Asiento Detalle Auxiliar
Asiento Movimiento C/A

RCC0000152 0000000116032 11/23/2016 ICSA 102 BEAULIEU-FIBRA POLIPROPILENO ND00000077 C

DSC0000030 12/30/2016 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE C
DSC0000030 12/30/2016 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE C
DSC0000030 12/30/2016 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE C
DSC0000030 12/30/2016 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE C
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 102 FIBRA POLIP BEALIEU CER810 C
RC10000123 0F00100000000 1/4/2017 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/COMIS,GTOS OP 2010000882 C
RC10000129 0000100000033 1/4/2017 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP 1025838255 C
RC10000130 0000200000164 1/4/2017 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/TRANSPORTE 2026051444 C

PARA ENERO 2017

DSC0000015 12/30/2016 ICSA 122 BEAULIEU-FIBR.POLIPR.F/11603535 C

DSC0000015 12/30/2016 ICSA 122 BEAULIEU-FIBR.POLIPR.F/11603537 C
 Asientos Contables (CNSTASAD_ASIENT)

Importe
Importe Moneda Fecha Tipo de Concepto
Moneda Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4
Nacional Vencimiento Cambio Contable
Extranjera

26,885.60 91,975.64 2016C00234 ND000000770 1/23/2017 3.421000 6000

1,414.00 4,748.21 12/30/2016 3.358000 1
748.00 2,511.78 12/30/2016 3.358000 1
52.00 174.62 12/30/2016 3.358000 1
341.50 1,146.76 12/30/2016 3.358000 1
34.98 119.60 12/7/2016 3.419000 1
115.00 388.47 2017100182 20100008824 1/4/2017 3.378000 6000
53.29 180.00 2017100188 10258382558 1/4/2017 3.378000 6000
139.14 470.00 2017100189 20260514441 1/4/2017 3.378000 6000
101,715.08

28,542.53 95,674.56 12/30/2016 3.352000 1

27,713.90 92,896.99 12/30/2016 3.352000 1
SAD_ASIENT)

Tipo Auxiliar Centro de Situación Moneda

C.Aux.1 Auxiliar 2 Actividad Tipo de Gasto
2 Costo Detalle Origen

ND00000077 10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
2010000882 10 0
1025838255 10 0
2026051444 10 0

02 1
02 1
 Tipo de
Importe
Cambio Codigo Tipo Descripción
Moneda Flag
Moneda de Cambio Asiento
Origen
Origen
26,885.60 3.421000 4 ICSA 102 BEAULIEU-FIBRA POLIPROPILENO
1,414.00 3.358000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE
748.00 3.358000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE
52.00 3.358000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE
341.50 3.358000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/FLETE
34.98 3.419000 4 ICSA102 FIBRA POLIP BEALIEU CER810
388.47 3.378000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/COMIS,GTOS OP
180.00 3.378000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP
470.00 3.378000 4 ICSA 102 BEAULIEU FIBRA PP/TRANSPORTE

28,542.53 3.352000 2 ICSA 122 BEAULIEU-FIBR.POLIPR.F/11603535

27,713.90 3.352000 2 ICSA 122 BEAULIEU-FIBR.POLIPR.F/11603537
 Asientos C
Cuenta 2852202 LUBRICANTES IMPORTADOS
Ejercicio 2017
Periodo 1 43263
1.0234376
Importe
Número Fecha Movimiento Importe Moneda
Referencia Descripción Asiento Detalle Auxiliar Moneda Referencia 2 Referencia 3
Asiento Movimiento C/A Nacional
Extranjera

RCC0000502 0000000000639 12/16/2016 ICSA 100 SCHILL-SILASTOL ND00000157 C 42,272.24 143,979.26 2016C00675 ND000000157
DSC0000001 12/7/2016 ICSA100 SCHILL LUB CER828 C 60.00 205.14
RC10000401 0000100000054 1/13/2017 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/FLETE 2052397731 C 950.00 3,197.70 2017100535 20523977319
RC10000402 0F00100000002 1/31/2017 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/COMIS,GTOS.OPERAT 2010000882 C 169.69 558.27 2017100536 20100008824
RC10000404 0000200000165 1/30/2017 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/CONDUCCION 2026051444 C 145.72 480.00 2017100538 20260514441
RC10000406 0F04000000602 1/25/2017 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/DEVOLUC,DESPACHO 2010139503 C 423.00 1,389.13 2017100541 20101395031
RC10000407 0F10100000089 1/26/2017 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/SERV.INTEGRAL 2051484207 C 228.36 748.79 2017100542 20514842079
44,249.01 150,558.29 VALORIZADO
17,100.00
2.5876614 6,579.03
PARA FEBRERO 2017
Asientos Contables (CNSTASAD_ASIENT)

Fecha Tipo de Concepto Tipo Auxiliar Centro de Situación Moneda

Referencia 4 C.Aux.1 Auxiliar 2 Actividad Tipo de Gasto
Vencimiento Cambio Contable 2 Costo Detalle Origen

12/16/2016 3.406000 6000 ND00000157 02 0

12/7/2016 3.419000 1 10 1
1/13/2017 3.366000 6000 2052397731 10 1
1/31/2017 3.290000 6000 2010000882 10 0
1/30/2017 3.294000 6000 2026051444 10 0
2/2/2017 3.284000 6000 2010139503 10 1
1/26/2017 3.279000 6000 2051484207 10 1
 Tipo de
Importe
Cambio Codigo Tipo Descripción
Moneda Flag
Moneda de Cambio Asiento
Origen
Origen
143,979.26 3.406000 2 ICSA 100 SCHILL-SILASTOL
60.00 3.419000 4 ICSA100 SCHILL LUB CER828
950.00 3.366000 4 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/FLETE
558.27 3.290000 4 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/COMIS,GTOS.OPERAT
480.00 3.294000 4 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/CONDUCCION
423.00 3.284000 4 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/DEVOLUC,DESPACHO
228.36 3.279000 4 ICSA 100 SCHILL-ACEITE/SERV.INTEGRAL
 Cuenta 2853202 REPUESTOS- IMPORTADOS
Ejercicio 2017
Periodo 1

Número Fecha Movimiento

Referencia Descripción Asiento Detalle Auxiliar
Asiento Movimiento C/A

RC10000161 0000000000000 11/30/2016 ICSA 106 PAOLINO-PUAS/REPTO. ND00000051 C

RC10000387 0000100000254 1/20/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/COMIS,GTOS.OPERA 2050504301 C
RC10000386 0000100000054 1/12/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/DESCONSOLIDAC. 2052397731 C
RC10000385 0000100000054 1/12/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/FLETE 2052397731 C
RC10000389 0001700000101 1/21/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/SUPERVISION,SEGU 2050878201 C
RC10000390 0000100000254 1/20/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/TRANSPORTE 2050504301 C
RC10000388 0F00200000007 1/20/2017 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/VISTO BUENO 2038032488 C
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 106 REPU PAOLINO CER830 C

RC10000152 0F06800000124 1/6/2017 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/ALMACENAJE 2020462124 C

RC10000150 0F00100000000 1/7/2017 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/COMIS,GTOS.OPE 2010000882 C
RC10000149 0F00200000000 1/7/2017 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/CONDUCCION 2010000882 C
RC10000154 0000100000053 1/2/2017 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/FLETE 2052397731 C
RC10000153 0000100000053 1/2/2017 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/HANDLING 2052397731 C
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 118 MANNIFATTURE RE CER826 C
RCC0000501 0000000005608 12/22/2016 ICSA 118 MANUFACT.TECNICHE-REPTO ND00000009 C

PARA FEBRERO 2017

DSC0000001 12/7/2016 ICSA 088 REPUESTO DILO CER823 C

DSC0000001 12/7/2016 ICSA 090 REPUESTO DILO CER816 C
DSC0000001 12/7/2016 ICSA 101 BOMBI REPUESTO CER821 C
RC10000420 0F06000000174 1/25/2017 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/ALMACENAJE,MANEJ 2020462124 C
RC10000417 0F00100000002 1/26/2017 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/COMIS,GTOS.OPERA 2010000882 C
RC10000418 0F00200000000 1/26/2017 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/CONDUCCION 2010000882 C
 Asientos Contables (CNSTASAD_ASIENT)

Importe
Importe Moneda Fecha Tipo de Concepto
Moneda Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4
Nacional Vencimiento Cambio Contable
Extranjera

7,645.48 26,162.82 2017100237 ND000000510 11/30/2016 3.422000 6000

85.00 283.73 2017100520 20505043015 1/20/2017 3.338000 6000
80.00 271.36 2017100519 20523977319 1/12/2017 3.392000 6000
345.00 1,170.24 2017100518 20523977319 1/12/2017 3.392000 6000
215.12 711.19 2017100522 20508782013 1/21/2017 3.306000 6000
92.87 310.00 2017100523 20505043015 1/20/2017 3.338000 6000
120.00 400.56 2017100521 20380324882 1/20/2017 3.338000 6000
25.75 88.04 12/7/2016 3.419000 1
29,397.94 VALORIZADA

103.35 348.61 2017100213 20204621242 1/6/2017 3.373000 6000

90.00 303.75 2017100211 20100008824 1/7/2017 3.375000 6000
65.19 220.00 2017100210 20100008824 1/7/2017 3.375000 6000
589.88 1,982.00 2017100215 20523977319 1/2/2017 3.360000 6000
160.00 537.60 2017100214 20523977319 1/2/2017 3.360000 6000
25.75 88.04 12/7/2016 3.419000 1
5,151.54 17,504.93 2016C00674 ND000000009 12/22/2016 3.398000 6000
20,984.93 VALORIZADA

567.05 1,938.74 12/7/2016 3.419000 1

26.06 89.10 12/7/2016 3.419000 1
271.85 929.46 12/7/2016 3.419000 1
127.96 420.21 2017100555 20204621242 1/25/2017 3.284000 6000
90.00 295.11 2017100552 20100008824 1/26/2017 3.279000 6000
76.24 250.00 2017100553 20100008824 1/26/2017 3.279000 6000
AD_ASIENT)

Tipo Auxiliar Centro de Situación Moneda

C.Aux.1 Auxiliar 2 Actividad Tipo de Gasto
2 Costo Detalle Origen

ND00000051 10 0
2050504301 10 1
2052397731 10 1
2052397731 10 1
2050878201 10 1
2050504301 10 0
2038032488 10 1
10 1

2020462124 10 0
2010000882 10 0
2010000882 10 0
2052397731 10 1
2052397731 10 1
10 1
ND00000009 02 0

10 1
10 1
10 1
2020462124 10 0
2010000882 10 0
2010000882 10 0
 Tipo de
Importe
Cambio Codigo Tipo Descripción
Moneda Flag
Moneda de Cambio Asiento
Origen
Origen
26,162.82 3.422000 4 ICSA 106 PAOLINO-PUAS/REPTO.
85.00 3.338000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/COMIS,GTOS.OPERA
80.00 3.392000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/DESCONSOLIDAC.
345.00 3.392000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/FLETE
215.12 3.306000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/SUPERVISION,SEGU
310.00 3.338000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/TRANSPORTE
120.00 3.338000 4 ICSA 106-2 PAOLINO-PUAS/VISTO BUENO
25.75 3.419000 4 ICSA106 REPU PAOLINO CER830

348.61 3.373000 4 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/ALMACENAJE

303.75 3.375000 4 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/COMIS,GTOS.OPE
220.00 3.375000 4 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/CONDUCCION
589.88 3.360000 4 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/FLETE
160.00 3.360000 4 ICSA 118 MANIFACTURE-RPTO/HANDLING
25.75 3.419000 4 ICSA118 MANNIFATTURE RE CER826
17,504.93 3.398000 2 ICSA 118 MANUFACT.TECNICHE-REPTO

567.05 3.419000 4 ICSA088 REPUESTO DILO CER823

26.06 3.419000 4 ICSA090 REPUESTO DILO CER816
271.85 3.419000 4 ICSA101 BOMBI REPUESTO CER821
420.21 3.284000 4 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/ALMACENAJE,MANEJ
295.11 3.279000 4 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/COMIS,GTOS.OPERA
250.00 3.279000 4 ICSA 116 CHIORINO-BANDA/CONDUCCION