LISTADO EMPLEADOS

NOMBRES Y FECHA SALARIO

ID CARGO
APELLIDOS INGRESO ASIGNADO
456,128 Ximena Triana 3/20/2018 Asistente Contable $ 3,728,400
456,129 Jorge Sandoval 5/6/2019 Gerente Financiero $ 12,746,321
456,130 Gonzalo Martinez 5/17/2019 Auxiliar Contable $ 555,200
456,131 Harold Rodriguez 2/3/2019 Auxiliar de almacen $ 910,000
456,132 Jose Ricardo Guzman 4/21/2015 Auxiliar de Oficina $ 832,000
456,133 Edison Rodriguez 2/20/2019 Director Contable $ 6,180,000
456,134 Magnolia Suarez 1/4/2019 Director de tesoreria $ 6,180,000
456,135 Tatiana Laverde 7/20/2016 Director Jurdico $ 6,180,000
456,136 Soraya Roncancio 3/10/2019 Gerente Comercial $ 14,840,000
456,137 Diego Armando Soler 5/13/2019 Presidente $ 40,720,000
456,138 Alberto Baquero 8/8/2018 Secretaria $ 980,000
ADOS
EPS AFP CAJA ARL

Compensar Proteccion S.A. Colsubsidio Bolivar

Sanitas Proteccion S.A. Colsubsidio Bolivar
Sanitas Colpensiones Colsubsidio Bolivar
Compensar Porvenir Colsubsidio Bolivar
Compensar Colpensiones Colsubsidio Bolivar
Sanitas Colpensiones Colsubsidio Bolivar
Sanitas Porvenir Colsubsidio Bolivar
Famisanar Colpensiones Colsubsidio Bolivar
Sanitas Proteccion S.A. Colsubsidio Bolivar
Sanitas Proteccion S.A. Colsubsidio Bolivar
Famisanar Colpensiones Colsubsidio Bolivar
 NOVEDADES 2019

a. Al auxiliar contable se le ha contratado para laborar en las tardes (4 horas) por el salario de $ 1.110.400, es
decir, se le paga medio salario por tratarse de media jornada, lo que equivale a $ 555.200 mensual. Un miércoles,
se aproximaba el vencimiento de los impuestos y su jefe le ordena quedarse en la oficina hasta terminar de
incorporar toda la información en el sistema contable. Su horario normal va de las 14:00 a las 18:00 horas, pero en
esa ocasión tuvo que quedarse hasta las 22:00 horas para terminar la tarea encomendada.

b. Al auxiliar de almacén que labora la jornada máxima se le asigna un turno nocturno que va desde las 21:00 del
domingo hasta las 05:00 del día lunes, pero el día lunes mientras realiza la entrega de turno, la empresa recibe un
pedido urgente y debe quedarse 2 horas más mientras se hace el envío al cliente, por lo que su hora de salida se
extiende hasta las 07:00 de ese día.

c. El asistente contable laboro 5 horas extras diurnas, 4 horas nocturnas y laboro en un domingo 5 horas diurnas

d. Al gerente comercial se le autorizo el pago de una comisión por ventas equivalente a $ 4.200.000, esta
comisión forma parte de su remuneración salarial.

e. Al director jurídico se le autorizo una bonificación por productividad no salarial equivalente a $ 5.200.000

f. El Gerente Financiero, el gerente comercial y el presidente devengan salario integral

g. El asistente contable tiene vigente un préstamo para estudio y ha autorizado que se le descuente
mensualmente una cuota de $ 500.000
h. El Gerente Financiero hace aportes voluntarios al fondo de pensiones por $ 1.650.000, el gerente comercial $
2.100.000 y el presidente $ 3.800.000
i. La retención en la fuente del director contable y tesorería es $ 234.908 y el director jurídico $ 1.258.606
el salario de $ 1.110.400, es
200 mensual. Un miércoles,
oficina hasta terminar de
00 a las 18:00 horas, pero en
a encomendada.

o que va desde las 21:00 del

turno, la empresa recibe un
r lo que su hora de salida se

un domingo 5 horas diurnas

alente a $ 4.200.000, esta

quivalente a $ 5.200.000

al
se le descuente

.000, el gerente comercial $

r jurídico $ 1.258.606
 NOMINA
NOMIA DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2019
DEVENGADOS

SALARIO SALARIO HORAS

ID NOMBRES Y APELLIDOS DIAS
BASICO DEVENGADO EXTRA
LABORADOS
456,128 XIMENA TRIANA $ 3,728,400 30 $ 3,728,400 $ 274,193
456,129 JORGE SANDOVAL $ 12,746,321 25 $ 10,621,934 $0
456,130 GONZALO MARTINEZ $ 555,200 14 $ 259,093 $ 25,447
456,131 HAROLD RODRIGUEZ $ 910,000 30 $ 910,000 $ 21,992
456,132 JOSE RICARDO GUZMAN $ 832,000 30 $ 832,000 $0
456,133 EDISON RODRIGUEZ $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,134 MAGNOLIA SUAREZ $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,135 TATIANA LAVERDE $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,136 SORAYA RONCANCIO $ 14,840,900 30 $ 14,840,900 $0
456,137 DIEGO ARMANDO SOLER $ 40,720,400 18 $ 24,432,240 $0
456,138 ALBERTO BAQUERO $ 980,000 30 $ 980,000 $0
TOTALES $ 93,853,221 $ 75,144,568 $ 321,631

CONCEPTO DEBITO CREDITO

GASTOS DE PERSONAL /
SUELDOS $ 25,249,493
GASTOS DE PERSONAL /
SALARIOS $ 49,895,074
GASTOS DE PERSONAL / AUX
TRANSPORTE $ 336,378
GASTOS DE PERSONAL / HORAS
EXTRA $ 321,631
GASTOS DE PERSONAL /
COMISIONES $ 4,200,000
GASTOS DE PERSONAL /
BONIFICACION NO SALARIAL $ 5,200,000
APORTES A SALUD $ 2,445,827
APORTES A PENSION $ 2,445,827
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 938,784
RETENCION EN LA FUENTE $ 12,269,569
APORTES VOLUNTARIOS
PENSION $ 7,550,000
DESCUENTO ESTUDIO DE
PRESTAMO $ 500,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
POR PAGAR $ 59,052,569
TOTALES $ 85,202,576 $ 85,202,576
BANCOS $ 59,052,569
 L 31 DE MAYO DE 2019
S DEDUCCIO
APORTES
AUXILIO DE COMISIONES TOTAL APORTES A APORTES A
BONIFICACIONES DEVENGADOS FONDO DE
TRANSPORTE POR VENTA SALUD PENSION SOLIDARIDAD

$0 $ 4,002,593 $ 160,104 $ 160,104 $ 40,026

$0 $ 10,621,934 $ 297,414 $ 297,414 $ 106,219
$ 45,282 $ 329,822 $ 11,382 $ 11,382 $0
$ 97,032 $ 1,029,024 $ 37,280 $ 37,280 $0
$ 97,032 $ 929,032 $ 33,280 $ 33,280 $0
$0 $ 6,180,000 $ 247,200 $ 247,200 $ 61,800
$0 $ 6,180,000 $ 247,200 $ 247,200 $ 61,800
$0 $ 5,200,000 $ 11,380,000 $ 273,120 $ 273,120 $ 68,280
$0 $ 4,200,000 $ 19,040,900 $ 415,545 $ 415,545 $ 186,601
$0 $ 24,432,240 $ 684,103 $ 684,103 $ 414,058
$ 97,032 $ 1,077,032 $ 39,200 $ 39,200 $0
$ 336,378 $ 4,200,000 $ 5,200,000 $ 85,202,576 $ 2,445,827 $ 2,445,827 $ 938,784
 DEDUCCIONES
APORTES
RETENCION VOLUNTARIOS TOTAL
DESCUENTOS
EN LA FUENTE DEDUCCIONES TOTAL A PAGAR
PENSION
$0 $0 $ 500,000 $ 860,233 $ 3,142,359
$ 1,147,202 $ 1,650,000 $ 3,498,250 $ 7,123,685
$0 $0 $ 22,763 $ 307,058
$0 $0 $ 74,559 $ 954,464
$0 $0 $ 66,560 $ 862,472
$ 234,908 $0 $ 791,108 $ 5,388,892
$ 234,908 $0 $ 791,108 $ 5,388,892
$ 1,258,606 $0 $ 1,873,126 $ 9,506,874
$ 2,267,721 $ 2,100,000 $ 5,385,412 $ 13,655,488
$ 7,126,224 $ 3,800,000 $ 12,708,487 $ 11,723,753
$0 $0 $ 78,400 $ 998,632
$ 12,269,569 $ 7,550,000 $ 500,000 $ 26,150,007 $ 59,052,569
 NOMINA
NOMIA DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2019
DEVENGADOS

SALARIO SALARIO HORAS

ID NOMBRES Y APELLIDOS DIAS
BASICO DEVENGADO EXTRA
LABORADOS
456,128 XIMENA TRIANA $ 3,728,400 30 $ 3,728,400 $ 274,193
456,129 JORGE SANDOVAL $ 12,746,321 25 $ 10,621,934 $0
456,130 GONZALO MARTINEZ $ 555,200 14 $ 259,093 $ 25,447
456,131 HAROLD RODRIGUEZ $ 910,000 30 $ 910,000 $ 21,992
456,132 JOSE RICARDO GUZMAN $ 832,000 30 $ 832,000 $0
456,133 EDISON RODRIGUEZ $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,134 MAGNOLIA SUAREZ $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,135 TATIANA LAVERDE $ 6,180,000 30 $ 6,180,000 $0
456,136 SORAYA RONCANCIO $ 14,840,900 30 $ 14,840,900 $0
456,137 DIEGO ARMANDO SOLER $ 40,720,400 18 $ 24,432,240 $0
456,138 ALBERTO BAQUERO $ 980,000 30 $ 980,000 $0

TOTALES $ 93,853,221 $ 297 $ 75,144,568 $ 321,631

COMPROBANTE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
SALUD COMPENSAR $ 234,067
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
SALUD SANITAS $ 5,688,504
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
SALUD FAMISANAR $ 312,320
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
PENSION PROTECCION $ 8,004,944
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
PENSION PORVENIR $ 1,199,415
GASTOS DE PERSONAL / APORTES A
PENSION COLPENSIONES $ 2,544,252
GASTOS DE PERSONAL / APORTES ARL
BOLIVAR $ 337,974
GASTOS DE PERSONAL / APORTES
SENA $ 770,538
GASTOS DE PERSONAL / APORTES
ICBF $ 1,155,807
GASTOS DE PERSONAL / APORTES
CAJA COLSUBSIDIO $ 2,589,840
 PASIVO/ APORTES A SALUD
COMPENSAR 234067

PASIVO/ APORTES A SALUD SANITAS

5688504
PASIVO/ APORTES A SALUD
FAMISANAR $ 312,320
PASIVO / APORTES A PENSION
PROTECCION $ 8,004,944
PASIVO / APORTES A PENSION
PORVENIR $ 1,199,415
PASIVO / APORTES A PENSION
COLPENSIONES $ 2,544,252
PASIVO APORTES ARL BOLIVAR $ 337,974
PASIVO APORTES SENA $ 770,538

PASIVO APORTES ICBF

$ 1,155,807

PASIVO APORTES CAJA

$ 2,589,840
TOTALES $ 22,837,661 $ 22,837,661
 DEDUCCIONES
APORTES A APORTES A TOTAL APORTES A APORTES APORTES A
TOTAL IBC SALUD/ SALUD/ APORTES A PENSION/ FONDO DE PENSION /
Empleado Empleador SALUD Empleado SOLIDARIDAD Empleador
$ 4,002,593 $ 160,104 $ 160,104 $ 160,104 $ 40,026 $ 480,311
$ 7,435,354 $ 297,414 $ 632,005 $ 929,419 $ 297,414 $ 74,354 $ 892,242
$ 284,540 $ 11,382 $ 11,382 $ 11,382 $0 $ 34,145
$ 931,992 $ 37,280 $ 37,280 $ 37,280 $0 $ 111,839
$ 832,000 $ 33,280 $ 33,280 $ 33,280 $0 $ 99,840
$ 6,180,000 $ 247,200 $ 247,200 $ 247,200 $ 61,800 $ 741,600
$ 6,180,000 $ 247,200 $ 247,200 $ 247,200 $ 61,800 $ 741,600
$ 6,828,000 $ 273,120 $ 273,120 $ 273,120 $ 68,280 $ 819,360
$ 10,388,630 $ 415,545 $ 883,034 $ 1,298,579 $ 415,545 $ 101,809 $ 1,246,636
$ 20,702,900 $ 828,116 $ 1,759,747 $ 2,587,863 $ 828,116 $ 414,058 $ 2,484,348
$ 980,000 $ 39,200 $ 39,200 $ 39,200 $0 $ 117,600

$ 64,746,008 $ 2,589,840 $ 3,274,785 $ 2,589,840 $ 822,126 $ 7,769,521

TOTAL APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES CAJA DE TOTAL
A PENSION ARL SENA ICBF COMPENSACION PARAFISCALES

$ 680,441 $ 20,894 $ 160,104 $ 160,104

$ 1,264,010 $ 38,813 $ 148,707 $ 223,061 $ 297,414 $ 669,182
$ 45,526 $ 1,485 $ 11,382 $ 11,382
$ 149,119 $ 4,865 $ 37,280 $ 37,280
$ 133,120 $ 4,343 $ 33,280 $ 33,280
$ 1,050,600 $ 32,260 $ 247,200 $ 247,200
$ 1,050,600 $ 32,260 $ 247,200 $ 247,200
$ 1,160,760 $ 35,642 $ 273,120 $ 273,120
$ 1,763,989 $ 54,229 $ 207,773 $ 311,659 $ 415,545 $ 934,977
$ 3,726,522 $ 108,069 $ 414,058 $ 621,087 $ 828,116 $ 1,863,261
$ 156,800 $ 5,116 $ 39,200 $ 39,200

$ 11,181,487 $ 337,974 $ 770,538 $ 1,155,807 $ 2,589,840 $ 4,516,185

 VALOR HORA
ID NOMBRE SALARIO
ORDINARIA
456,130 GONZALO MARTINEZ $ 1,110,400 $ 4,627
456,131 HAROLD RODRIGUEZ $ 910,000 $ 3,792
456,128 XIMENA TRIANA $ 3,728,400 $ 15,535
 GONZALO MARTINEZ
HORA EXTRA FACTOR CANTIDAD VALOR
DIURNAS 1.25 3 $ 17,350
NOCTURNAS 1.75 1 $ 8,097
TOTAL $ 25,447

HAROLD RODRIGUEZ
HORAS EXTRA FACTOR CANTIDAD VALOR
DIURNA 1.25 1 $ 4,740
RECARGO NOCTURNO 0.35 8 $ 10,617
NOCTURNA 1.75 1 $ 6,635
TOTAL $ 21,992

XIMENA TRIANA
HORAS EXTRA FACTOR CANTIDAD VALOR
DIURNAS 1.25 5 $ 97,094
RECARGO NOCTURNO 0.35 4 $ 21,749
DOMINICAL DIURNA 2 5 $ 155,350
TOTAL $ 274,193