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BALANCE DE LINEA COSTURA

AREA DE INGENIERIA Creado: Tue 18/06/2019 00:00


Realizado:

BALANCEO DE LÍNEA LINEA: 1 TURNO: 1

CUOTA EFICACIA
MINUTOS DIARIOS DE TRABAJO 8 Horas 480 1326 100%
ESTILO: 266
OPERARIOS EN MÓDULO 24 1193 90% 3579.698469
TOTAL SAM: 8.689 ALTERNATIVA: 37 1061 80% 25057.88929
PRODUCCIÓN STANDARD 1,326 RUTA: 1 928 70%
Work Código Minutos Operarios Prenda Máquinas Máquinas
# DESCRIPCIÓN OPERACIÓN MÁQUINA SAM Operario Asignado
Group operación Requer. Teóricos Hora Asignadas Totales
1 100 26289 PREPARAR ETIQUETA (2) P/C.COST.(SATIN.) 301-EU 0.178 236 0.49 337 1 1

2 101 22533 RECUBRIR BASTA M/L 407-KF 0.534 708 1.47 112 2 2

3 102 2107 INICIO DE COSTURA MAN-COSTUR 0.000 0 0.00 0 0

4 103 24200 UNIR HOMBRO DERECHO C/ELAST. 514-PB 0.257 341 0.71 233 1 1

5 104 10038 FIJAR ETIQUETA (2) MAR-TA+MARC.+LIM.(ESP.T/SH) 301-EU 0.394 522 1.09 152 2 2

6 105 17750 PEGAR COLLARETA ESCOTE(C/ET.FIJ)+RCTE. 605-CW 0.564 748 1.56 106 2 2

7 106 24153 UNIR HOMBRO IZQ.C/ELASTICO (C/CAS.COLL.) 504-PX 0.314 416 0.87 191 1 1

8 107 590 ATRACAR COLLARETA CUELLO (1)HOMB.C/AC.HI.LIMP. 301-EU 0.364 483 1.01 165 2 2

9 108 23695 RECUBRIR BASTA FALDON AB.CURVO + LIMP. 407-KF 1.134 1503 3.13 53 4 4

10 109 14486 PEGAR M/L (RIB.M-J) 514-PB 0.680 902 1.88 88 2 2

11 110 6548 CC.M/L SOL.AC+BV+CF+D (RIB.M-J) 514-PB 1.394 1848 3.85 43 4 4

12 111 63 ASENTAR ABERT.ORIL+FORM.PNZA.4+LIMP. 301-EU 1.332 1766 3.68 45 4 4

13 112 534 ATRACAR PUÑOS (2) C/AC.HI.+LIMP. (TLA) 301-EU 0.424 562 1.17 142 2 2

14 113 25624 RETIRAR ADHESIVO (1) MAN-COSTUR 0.120 159 0.33 500 1 1

15 114 11109 INSP.FINAL T/SHIRT M/L S/V.BR-PU.+VOLT.(S/LAV) HIALP. MAN-COSTUR 1.000 1326 2.76 60 3 3

TOTALES 8.689 11520 24.00 24 31 31

ACTUALIZADO
INDICE

1 Datos Historicos
2 Pronosticos
3 Error de Pronosticos
4 Pronosticos del Mes de Enero ( 2018)
5 Costo de Materia Prima
6 Costo Mano de Obra Directa
7 Gastos Indirectos de Fabricación
8 gastos Administrativos
9 Gastos Financiero
10 Distribución
11 Gastos de Ventas
12 Elaboración de los elementos de costos
13 estado de perdida y ganancias
14 balance general de diembre del 2017
15 balance general de Enero del 2018
DATOS HISTO

VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO


2015 425,407 453,036 423,586
2016 222,252 543,887 398,710
2017 538,436 602,751 766,623
2018 645,344 648,218 651,091
DATOS HISTORICOS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


501,999 525,519 496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778
385,944 389,279 638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887
714,715 625,257 546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097
653,965 656,838 659,712 662,585 665,459 668,332 671,206 674,079
DICIEMBRE
213,222
449,223
488,089
676,953 <===== Proyección de tendencia
1.PROMEDIO SIMPLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2015 425,407 453,036 423,586 501,999 525,519
2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 395,365 533,225 529,640 534,219 513,352

2.- PROMEDIO MOVIL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2015 425,407 453,036 423,586 501,999 525,519
2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 529,555 476,849 530,137 635,937 694,696
Nota: Se toma como información datos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 201
se trabaja cada 3 meses

Calculo del Pronostico del Mes de Enero 2018


Mes ( 2017) Pronostico
Octubre 696,554
Noviembre 442,887
Diciembre 449,223
Jan-19 529,555

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 529,555 476,849 530,137 635,937 694,696

PRONOSTICO 2

766,623
714,715 694,696 702,198 70
635,937 625,257 62
602,751
538,436
529,555 530,137 546,320
476,849
694,696 702,198 70
635,937 625,257 62
602,751
538,436
529,555 530,137 546,320
476,849

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J


2017

3.- Promedio Movil Ponderado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2015 425,407 453,036 423,586 501,999 525,519
2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 488,333 492,774 555,725 673,968 713,357
Nota: Se toma como información datos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 201
se trabaja cada 3 meses

Calculo del Pronostico del Mes de Enero 2018


Mes ( 2016) Pronostico
Octubre 696554 1
Noviembre 442887 2
Diciembre 449223 3
Jan-19

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 488,333 492,774 555,725 673,968 713,357

PRONOSTICO 201

766,623
714,715 713,357 706,3
673,968 678,637
602,751 625,257 600,6
538,436 555,725 546,320
488,333 492,774

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULI


2017
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULI
2017

4.- Suavizado Exponencial

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2015 425,407 453,036 423,586 501,999 525,519
2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 449,223 458,144 472,605 502,007 523,278
Nota: Se toma como información todos los meses del año 2017

Formula para el Calculo

Pronostico Nuevo = Pronostico del Ultimo


Periodo

α 0.1
Pronostico Ultimo Periodo 449,223

449,223 89,213 40,076,540,420


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
MPSE 2018 449,223 458,144 472,605 502,007 523,278

PRONOSTICO 2017
900,000
Axis Title

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J
5.- Metodo de Proyección de tendencia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


2015 425,407 453,036 423,586 501,999 525,519
2016 222,252 543,887 398,710 385,944 389,279
2017 538,436 602,751 766,623 714,715 625,257
2018 645,344 648,218 651,091 653,965 656,838

Nota: Se toma como información todos los meses del año 2018

Formula para el Calculo B=(N(∑▒〖XY)-


A=Y  ̅-BX  ̅ (∑▒〖X)〗〗
(∑▒〖Y)〗)/
MES X Y XY
(N(∑2_X▒2)-
X^2
ENERO 1 538,436 (∑▒〖X)^2
538,436 1 〗)
FEBRERO 2 602,751 1,205,502 4
MARZO 3 766,623 2,299,869 9
ABRIL 4 714,715 2,858,860 16
MAYO 5 625,257 3,126,285 25
JUNIO 6 546,320 3,277,920 36
JULIO 7 706,328 4,944,296 49
AGOSTO 8 738,368 5,906,944 64
SEPTIEMBRE 9 747,730 6,729,570 81
OCTUBRE 10 815,068 8,150,680 100
NOVIEMBRE 11 644,097 7,085,067 121
DICIEMBRE 12 488,089 5,857,068 144
TOTAL 78 7,933,782 51,980,497 650

Y= A+BX
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
2018 645,344 648,218 651,091 653,965 656,838

PRONOSTICO 2
900,000
Axis Title

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
800,000

Axis
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778 213,222
638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
560,541 577,821 582,417 518,241 582,220 447,254 383,511 <===== Promedio Simple

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778 213,222
638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
702,198 628,764 625,968 663,672 730,809 767,055 735,632 <===== Promedio Movil
mbre y Diciembre del 2016 y todos los meses del año 2017 ( se trabaja cada 3 meses)

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
702,198 628,764 625,968 663,672 730,809 767,055 735,632

PRONOSTICO 2017 VS 2018


815,068
738,368 747,730 767,055 735,632
702,198 706,328 730,809
,696
663,672 644,097
,257 628,764 625,968
546,320
488,089
,696 702,198 706,328
663,672 644,097
,257 628,764 625,968
546,320
488,089

AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


2017 2018

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778 213,222
638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
678,637 600,698 639,480 695,680 737,709 779,839 718,360 <===== Movil Ponderado
mbre y Diciembre del 2016 y todos los meses del año 2017 ( se trabaja cada 3 meses)

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
678,637 600,698 639,480 695,680 737,709 779,839 718,360

RONOSTICO 2017 VS 2018


815,068
779,839
738,368 747,730 737,709 718,360
7 706,328 695,680
678,637
7 639,480 644,097
600,698
546,320
488,089

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


2017 2018
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2017 2018

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778 213,222
638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
533,476 534,760 551,917 570,562 588,279 610,958 614,272 <===== Suavizado Exponenci

(Demanda del Ultimo pronostico del Ultimo


+  α Periodo) - Periodo

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
533,476 534,760 551,917 570,562 588,279 610,958 614,272

ONOSTICO 2017 VS 2018

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
496,876 418,713 359,173 266,780 235,039 254,778 213,222
638,427 608,422 649,709 540,212 696,554 442,887 449,223
546,320 706,328 738,368 747,730 815,068 644,097 488,089
659,712 662,585 665,459 668,332 671,206 674,079 676,953 <===== Proyección de tenden

y=A+BX
N ∑(XY) ∑(X) ∑(Y) ∑(X^2) ∑(X)^2
12 51,980,497 78 7,933,782 650 6,084

Y  B X 
661,148.50 2873.53 6.50

B= 2873.53
A= 642470.56
Y= 645344.09

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


659,712 662,585 665,459 668,332 671,206 674,079 676,953

PRONOSTICO 2017 VS 2018

201
7
201
7
<===== Promedio Simple

<===== Promedio Movil


<===== Movil Ponderado
<===== Suavizado Exponencial
<===== Proyección de tendencia
volver al inicio
6.- Error Promedio Absoluto

Metodos de Pronostico Formula para el Calculo


VR Valor real
PS Promedio Simple
PM Promedio Movil ( N=3)
e=(∑▒〖|V
MPSE Promedio Movil Ponderado VR|〗)/N
SE Suavizado Exponencial 
PT Proyección de Tendencia

Promedio Simple Promedio Movil ( N=3)

PS ERROR DE P. PM
MES VR ( 2017)
ENERO 538,436 395,365 143,071 529,555
FEBRERO 602,751 533,225 69,526 476,849
MARZO 766,623 529,640 236,983 530,137
ABRIL 714,715 534,219 180,496 635,937
MAYO 625,257 513,352 111,905 694,696
JUNIO 546,320 560,541 14,221 702,198
JULIO 706,328 577,821 128,507 628,764
AGOSTO 738,368 582,417 155,951 625,968
SEPTIEMBRE 747,730 518,241 229,489 663,672
OCTUBRE 815,068 582,220 232,848 730,809
NOVIEMBRE 644,097 447,254 196,843 767,055
DICIEMBRE 488,089 383,511 104,578 735,632

Promedio Simple 150,368
Promedio Movil ( N=3) 117,012
Promedio Movil Ponderado 111,007 160,000
Suavizado Exponencial  148,056
Axis Title

Proyección de Tendencia 86,032 140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Promedio Simple
60,000

40,000

20,000

0
Promedio Simple

volver al inicio
ormula para el Calculo

e=(∑▒〖|VP-
VR|〗)/N

Promedio Movil
Promedio Movil ( N=3) Suavizado Exponencial Proyección de Tendencia
Ponderado

ERROR DE P. MPSE ERROR DE P. SE ERROR P PT ERROR DE P.

8,881 488,333 50,103 449,223 89,213 645,344 106,908


125,902 492,774 109,978 458,144 144,607 648,218 45,467
236,486 555,725 210,898 472,605 294,018 651,091 115,532
78,778 673,968 40,747 502,007 212,708 653,965 60,750
69,439 713,357 88,100 523,278 101,979 656,838 31,581
155,878 678,637 132,317 533,476 12,844 659,712 113,392
77,564 600,698 105,630 534,760 171,568 662,585 43,743
112,400 639,480 98,888 551,917 186,451 665,459 72,909
84,058 695,680 52,050 570,562 177,168 668,332 79,398
84,259 737,709 77,359 588,279 226,789 671,206 143,862
122,958 779,839 135,742 610,958 33,139 674,079 29,982
247,543 718,360 230,271 614,272 126,183 676,953 188,864

00
MARGEN DE ERROR POR METODOS
00

00

00

00

00

00

00

0
Promedio Simple Promedio Movil ( N=3) Promedio Movil  Suavizado Exponencial  Proyección de Tendencia
00

00

00

0
Promedio Simple Promedio Movil ( N=3) Promedio Movil  Suavizado Exponencial  Proyección de Tendencia
Ponderado
ón de Tendencia
ón de Tendencia
PRONOSTICOS DEL MES DE ENERO 2018

ENERO

2015 425,407

2016 222,252
2017 538,436
2018 645,344
MATERIALES. COMERCIALES

tela ( Kilos)

papel para 
tizar

Hilo de coser

Botones

tijera

hilo de 
bordar

PRENDA pelon
645,344

tijera

hantg tag

papel

bolsa 
individual
caja 

sickerts bolsa
cambio de dólar 3.345
MATERIALES. COMERCIALES PRECIO

   4/  1 S/. 5.0 .
tela ( Kilos)
161336 S/. 809,503.5

25 papel para  S/. 5.0
6453 tizar S/. 32,380.1

20 S/. 2.7
Hilo de coser
32267 S/. 86,347.0

1 S/. 0.3
Botones
645344 S/. 215,867.6

16133 S/. 2.5
tijera
40 S/. 100.4

35 hilo de  S/. 3.3
18438 bordar S/. 61,676.5

1 S/. 0.003
pelon
645344 S/. 2,158.7

16133 canto  S/. 2.5


40 delgado S/. 100.4

1 caja de  S/. 0.7
645344 tornillo S/. 431,735.2

1 costo por  S/. 0.3
645344 tubo 6m S/. 215,867.6

1 costo por  S/. 1.0
645344 tubo S/. 647,602.8
1 S/. 1.7
barilla liza
645344 S/. 1,079,337.99

1 S/. 0.0
barilla liza
645344 S/. 2,158.7

TOTAL S/. 3,584,836.4


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FLUJO GRAMA PROCESO PRODUCTIVO

Telas Almacen de Telas Almacen Avios Costura Corte Pull Lavanderia Bordado Estampado Costura Almacen Avios Acabados Acabados APT

Envio de Avios 3
Vaporizado SI
Almacen Habilitado 1 Tizado/Molde 2 Prefijado 6 Lavado en 9 Bordado en 10 Estampado en 11 Habilitado 14 15 Ingreso Jabas 21
Paños o Prendas Piezas o Prendas Piezas o Prendas Estanteria APT
Tendido (Prendas) 3 SI (Paños) SI Auditoria SI NO
Llegada de Tela 1 Auditoria SI 1 NO Auditoria SI 2 NO Fusionado 7 Inspección SI 11 NO Inspección SI 12
2 Auditoria
5
de Tela de Avios Cost. Corte 4 Envio a Corte Confección 12 de Avios Acab. Armado  22
o Costura 6 NO Doblado/Emb. 16 Cajas
Envio a Corte 2 Envio a Corte 4 Numerado 5 Enrollado 8 Envio a Corte 7 Envio a Corte 8 Envio a  10
Collareta o Costura o Costura Inspección 3 Acabados Auditoria SI NO Encajado/
17 23
NO SI Sellado
Auditoria Encajado
de Costura SI 1 NO 18 Auditoria SI NO
6
Externa
Auditoria Cancelación 13 Verificado 19
3
de Corte No SI Almacen
Auditoria Acab. SI NO
4
Envio a Costura,  5 Lectura de Cajas SI 20 NO Envío a
Bordado o Estampado Envio a Cliente 12
Acabados 9 Envio de Jabas a
11
APT

RESUMEN
Actividad Simbolo Nª

Operaciones 23

Inspecciones 1 3

Transporte 12

Almacen 3

Operaciones 
1
Combinada

Demora 6
RED MAQUINA

corte costura BORDADO ACABADO


Prod. Mes: 645,344
Dias trab 26
FIJAR  UNIR  FIJAR  ATRACAR  INSP.FINAL 
Prod. Dias: 24,821 PREPARAR  UNIR  ETIQUETA  PEGAR  PEGAR  HOMBRO  ATRACAR 
RECUBRIR 
BASTA 
RECUBRIR  UNIR  ETIQUETA  CC.M/L  CC.M/L  CC.M/L  CC.M/L  ASENTAR  ASENTAR 
ASENTAR  ASENTAR  PUÑOS (2)  T/SHIRT 
RECUBRIR  RECUBRIR  HOMBRO  (2) MAR- COLLARETA  IZQ.C/ELAST COLLARETA  BASTA  PEGAR M/L  PEGAR M/L  HOMBRO  (2) MAR- S OL.AC+BV+ SOL.AC+BV+ SOL.AC+BV+ ABERT.ORIL ABERT.ORIL ABERT.ORIL C/AC.HI. M/L S/V.BR-
ETIQUETA  DERECHO  COLLARETA  FALDON  FALDON  SOL.AC+BV+ ABERT.ORIL
(2) P/C.COST. BASTA M/L BASTA M/L TA+MARC. ESCOTE(C/E ESCOTE(C/E ICO  CUELLO  AB.CURVO +  (RIB.M-J). (RIB.M-J) DERECHO  TA+MARC. CF+D  CF+D  CF+D  CF+D  +FORM.PNZ +FORM.PNZ +FORM.PNZ +FORM.PNZ +LIMP.  PU.+VOLT.
C/ELAST. +LIM. T.FIJ)+RCTE.. (C/CAS.COLL (1)HOMB.C/ AB.CURVO +  C/ELAST. +LIM. (RIB.M-J) (RIB.M-J) (RIB.M-J). A.4+LIMP. A.4+LIMP. A.4+LIMP. (S/LAV) 
(SATIN.) T.FIJ)+RCTE. LIMP.. LIMP. (RIB.M-J) A.4+LIMP. (TLA).
(ESP.T/SH) .) AC.HI.LIMP. (ESP.T/SH)  HIALP.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

maq 2 maq 3 maq 4 maq 5 maq 6 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 17 maq 18 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 7 maq 9 maq 19 maq 21
MAQ1 PULL MAQ 1
numerado 
MAQ 1

Maq 1
Maq 1 VAP

maq 2 maq 3 maq 4 maq 5 maq 6 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 17 maq 18 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 7 maq 9 maq 19 maq 21

numerado 
MA2 MAQ 2 PULL MAQ 2

maq 2
CORTE MAQ 
1 Maq 2 VAP

maq 2 maq 3 maq 4 maq 5 maq 6 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 17 maq 18 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 7 maq 9 maq 19 maq 21

numerado 
MAQ 3 MQA 3 PULL MAQ 3

Maq 3
Maq 3 VAP

maq 2 maq 3 maq 4 maq 5 maq 6 maq 7 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 17 maq 18 maq 19 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 9 maq 21
numerado 
TENDIDO MAQ 4 MAQ 4 PULL MAQ 4

maq 4

Maq 4 VAP
maq 2 maq 3 maq 4 maq 5 maq 6 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 17 maq 18 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 7 maq 9 maq 19 maq 21

maq 2 maq 4 maq 5 maq 6 maq 8 maq 10 maq 11 maq 12 maq 13 maq 14 maq 15 maq 16 maq 18 maq 20 maq 22 maq 23 maq 24 maq 25
maq 1 maq 3 maq 7 maq 9 maq 17 maq 19 maq 21

Cant Maq
Tendido 4 0
corte 1 0
numerado 4 0
pull 4 0
costura 175
bordado 8 0
vaporizado 8 0
doblado 0
encajado 0
ALMACEN

COSTOS INDIRECTOS
 CORTE  COSTURA  ACABADOS TOTAL
COMBUSTIBLE DE PLANTA S/. 1,000.0 S/. 2,500.0 S/. 1,500.0 S/. 5,000.0
REPUESTOS S/. 2,000.0 S/. 4,500.0 S/. 2,000.0 S/. 8,500.0
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO S/. 2,500.0 S/. 2,000.0 S/. 4,500.0
MANTENIMIENTO DE EQUIPO S/. 2,000.0 S/. 2,500.0 S/. 4,500.0
corte costura acab. Precio Kwh MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/. 1,500.0 S/. 1,500.0 S/. 3,000.0
412.45 37.21 338.88 0.5918 ELECTRICIDAD S/. 3,173.1 S/. 6,511.8 S/. 2,711.0 S/. 12,395.9
TELEFONO S/. 55.4 S/. 460.2 S/. 390.2 S/. 905.8
AGUA S/. 2,364.7 S/. 2,948.9 S/. 1,999.8 S/. 7,313.4
MOI S/. 13,750.0
total personal directo 686 ALIMENTACION S/. 1,715.0
personal MOI UNIFORMES DE TRABAJO S/. 8,232.0
Supervisor 11 1250 13750 TOTAL S/. 69,812.1
RED MAQUINA

ACABADO APT

DOBLADO ENCAJADO ENCAJADO

DOBLADO ENCAJADO ENCAJADO

ALMACEN

DOBLADO ENCAJADO ENCAJADO

ENCAJADO ENCAJADO
DOBLADO
PLANILLA DE TRABAJADORES EMPRESA ´´TEXTIL COMPANY´
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
CONTADOR
VENDEDOR
AYUDANTE DE VENTAS
SUB GERENTE DE PRODUCIÓN
JEFE DE PRODUCCION
SUP. JAVIER PEÑA
SUP. ESWIN ESTRADA
SUP ESTEFANY TASAYCO
SUP.CARLOS PACHAS
SUP. SAMUEL ZAPATA
SUP.EDUARDO CORREA
GERSON ISIQUE

ADMNISTRADOR
R.R.H.H.
MARKETING

TOTAL GASTOS ADM.


DORES EMPRESA ´´TEXTIL COMPANY´´ S.A.C.
AREA SUELDO
GERENCIA 20000
CONTABILIDAD 3200
VENTAS 1700
VENTAS 1300
PRODUCCION 15000
PRODUCCION 5000
supervisor 1 3500
supervisor 2 3500
Supervisor 3 3500
Supervisor 4 3500
Supervisor 5 3500
Supervisor 6 3500
Supervisor 7 3500

Supervisor 8 3500
ADMINISTRACION 7000
R.R.H.H 4000
MARKETING 16000

AL GASTOS ADM. 101200


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GASTOS FINANCIEROS

ENTIDADES FINANCIERAS TOTALES

BANCO PICHINCHA S/. 150,000.00

BANCO DE CREDITO S/. 112,000.00

BANCO CONTINENTAL S/. 4,500.00

MI BANCO S/. 3,000.00


TOTAL S/. 269,500.00
TRANSPO

TRANSPORTE ¿A qué costos?

Política del proveedor


TRANSPORTE 1 - MELAMINE Y CANTO
(16.8 moneda por litro)

TRANSPORTE 2 - FIERROS Y Política del proveedor


ELEMENTOS DE UNION DE PARTES (16.8 moneda por litro)

TOTAL

TRANSPORTE

-
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
Elementos total mensual
Encargado del transporte 950
Precio del transporte  240
de materiales
total 1190

TRANSPORTE DE MATERIALES
¿Organizació ¿A que
¿De quién es la
¿Con que frecuencia? ¿Por qué medios? n de circuitos precio
responsabilidad?
de entrega? Semanal?

SEMANAL TERRESTRE PROVEEDOR 190 KM 120

SEMANAL TERRESTRE PROVEEDOR 201 KM 120

TOTAL 240

Distribucion del producto


¿Qué ¿A que
¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Qué productos ofrecen?
cantidad? precio?
CLIENTE - - - 0
¿A que
precio
mes?

480

480

960
Elementos total mensual

Publicidad  S/.            2,758.00 

Encargado de ventas  S/.            1,200.00 

total S/. 3,958.00

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volver al inicio
Materia Prima
S/. 3,584,836.37
COSTO PRIMO
S/. 4,212,586.37
MOD
S/. 627,750.00

GIF
S/. 69,812.08

G. ADMINISTRATIVO
S/. 101,200.00

G. FINANCIERO
S/. 269,500.00

DISTRIBUCCION
S/. 1,190.00

VENTAS
S/. 3,958.00

UTILIDAD
20%

IGV
18%
COSTO PRIMO
S/. 4,212,586.37

COSTO DE PROD.
S/. 4,282,398.45

COSTO BRUTO
S/. 4,114,098.45

COSTO HACER
S/. 4,119,2
COSTO HACER Y VENDER
S/. 4,119,246.45

VALOR DE VENTA
S/. 823,849.29

PRECIO VENTA
S/. 148,292.87
PRECIO VENTA
volver al inicio

S/. 148,292.87
BALANCE GENERAL 2019

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCO
CUENTA POR COBRAR
INV
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
MAQUINARIA
EQUIPO
TERRENO
EDIFICIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ENTE PASIVO NO CORRIENTE
S/. 100,000.00 PAGO A CORTO PLAZO S/. 2,100.00
S/. 300,000.00 PAGO A CORTO CORTO S/. 1,600.00
S/. 50,000.00
S/. 10,000.00
S/. 460,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 3,700.00

O PATRIMONIO NETO
S/. 940,000.00 CAPITAL S/. 40,000.00
S/. 250,000.00 UTILIDADA RETENIDA S/. 1,747,394.29
S/. 287,794.29
S/. 19,000.00
S/. 1,496,794.29 TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 1,787,394.29

S/. 1,956,794.29 S/. 1,791,094.29
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos (Valor de Venta)  S/.                   9,680,161.35 
Materia Prima  S/.                   3,584,836.37 
Mano de Obra Directa  S/.                      627,750.00 
Gasta Indirectos de Fabricacion  S/.                        69,812.08 
COSTO DE PRODUCCIÓN S/. 4,282,398.45
UTILIDAD BRUTA  S/.                   5,397,762.90 
Gastos Administrativos  S/.                      101,200.00 
Gastos de Distribucion  S/.                           1,190.00 
Gasto de Ventas  S/.                           3,958.00 
TOTAL DE GASTOS S/. 106,348.00
UTILIDAD ANTES DE INGRESOS  S/.                   5,291,414.90 
Gastos finacieros  S/.                      269,500.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.                   5,021,914.90 
Impuesto a la Renta 30%  S/.                   1,506,574.47 
Participacion del trabajador 10%  S/.                      502,191.49 
UTILIDAD NETA  S/.                   3,013,148.94 
DIVIDENDOS 15%  S/.                      451,972.34 
UTILIDAD RETENIDA S/. 2,561,176.60 UTILIDAD FINAL 
TILIDAD FINAL 
BALANCE GENERAL DE ENERO 2018

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCO
CUENTA POR COBRAR
INV
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO FIJO
MAQUINARIA
EQUIPO
TERRENO
EDIFICIO
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
RO 2018

O CORRIENTE
S/. 400,000.00
S/. 700,000.00
S/. 100,000.00
S/. 22,471.80

S/. 1,222,471.80

TIVO FIJO
S/. 940,000.00
S/. 250,000.00
S/. 287,794.29
S/. 19,000.00

S/. 1,496,794.29

S/. 2,719,266.08
PASIVO NO CORRIENTE
PAGO A CORTO PLAZO S/. 2,400.00
PAGO A CORTO CORTO S/. 1,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE


S/. 3,400.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL S/. 40,000.00
UTILIDADA RETENIDA S/. 1,747,394.29

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 1,787,394.29

S/. 1,790,794.29

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