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ALUMNA :
CHIMBOTE – PERÚ
2018
ACTIVIDAD N° 13
CUADRO N°2
Codigo Movimiento del periodo IMPORTE
101 SALDO INICILA EN CAJA 12650,00
6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS -2.368,00
40111 IGV - CUENTA PROPIA -426,24
4212 EMITIDAS -1.653,20
754 ALQUILERES 1.560,00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1.395,00
334 EQUIPO DE TRANSPORTE -1.983,05
40111 IGV - CUENTA PROPIA -356,95
7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 8.632,00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 1.553,76
451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES -1.340,00
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES -600,00
TOTALES
85.406,04 75.820,00 11.972,62 11.972,62
CUADRO N°4
HOJA RESUMEN DEL FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDADES
SALDO INICIAL EN OPERAC INVERSIO FINANCIAMIE Flujo de
CAJA 12.650,00 IÓN N NTO Efectivo
MERCADERIA - - -
MANUFACTURADA 2.368,00 2.368,00 2.368,00
- - -
IGV - CUENTA PROPIA 426,24 426,24 426,24
- - -
EMITIDAS 1.653,20 1.653,20 1.653,20
-
Flujo de efectivo 4.413,32 5.753,32 - 1.340,00 4.413,32
AMERICA SRL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del año
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
10.185,76
Cobranza de regalias, honorario, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
2.955,00
Menos:
Pagos a proveedores de bienes y servicios 6.004,25
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmueble maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pago por compra de Inmuebles maquinaria y equipo
Pago por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Provenientes de las Actividades de Inversion -
Actividades de Financiamiento
Aumento de sobregiros bancarios
Emision y aceptación de obligaciones financieras
Emision de acciones o nuevos aportes
Venta de acciones propias (Acciones en tesoreria)
Otros cobros de efectivo relativo a la actividad
Menos:
Amortización o pago de sobregiros bancarios
Amortización o pago de obligaciones financieras -
1.340,00
Recompra de acciones propias(Acciones en tesoreria)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -1,340.00
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO( DISM) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,413.32