Carrea 69i # 71-67

Estados de situacion financiera (balance general)

Al 30 de noviembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Activo corriente Pasivo
Bancos (Efectivo y equivalentes de efectivo) $ 2.740.949 Costos y gastos por pagar (Gas natural) $ 3.262.573
Activo no corriente Total pasivo $ 3.262.573
Propiedades planta y equipo (Gas natural) $ 3.400.000 Patrimonio
Utilidades acumuladas $ 3.039.083
Utilidades del periodo $ -160.707
Total patrimonio $ 2.878.376
TOTAL ACTIVO $ 6.140.949 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 6.140.949

Carrea 69i # 71-67

Estado de resultados
Del 1 de noviembre al 30 denoviembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Ingresos $ 1.367.600
Gastos $ 1.528.307
Utilidad del periodo $ -160.707
 ASIENTOS CONTABLES
Código Cuenta Código Cuenta Código Cuenta Código Cuenta
1110 BANCOS 4155 INGRRESOS 2335 CxP 1520 PP y E
S. I $ 3.039.083 $ 200.000 1 $ 3.400.000 S. I S. I $ 3.400.000
1 $ 200.000 $ 500.000 4 10 $ 137.427
$ 3.700 2 $ 667.600 9
$ 200.000 3 22 $ 1.367.600
4 $ 500.000
$ 100.000 5
$ 45.000 6
$ 40.000 7
$ 20.500 8
9 $ 667.600
$ 137.427 10
$ 11.107 11
$ 300.000 12
$ 111.100 13
$ 51.650 14
$ 7.800 15
$ 4.000 16
$ 400.000 17
$ 1.250 18
$ 19.800 19
$ 12.400 20
$ 200.000 21
$ 4.406.683 $ 1.665.734 $ 1.367.600 $ 1.367.600 $ 137.427 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ -
$ 2.740.949 $ - $ 3.262.573 $ 3.400.000

Código Cuenta Código Cuenta Código Cuenta Código Cuenta

5145 GASTOS 3705 UTLIDADES 5905 Gan y perd. 3605 UTLIDADES
2 $ 3.700 $ 3.039.083 S. I $ 1.367.600 22 24 $ 160.707
3 $ 200.000 23 $ 1.528.307
5 $ 100.000 $ 160.707 24
6 $ 45.000
7 $ 40.000
8 $ 20.500
11 $ 11.107
12 $ 300.000
13 $ 111.100
14 $ 51.650
15 $ 7.800
16 $ 4.000
17 $ 400.000
18 $ 1.250
19 $ 19.800
20 $ 12.400
21 $ 200.000
$ 1.528.307 23

$ 1.528.307 $ 1.528.307 $ - $ 3.039.083 $ 1.528.307 $ 1.528.307 $ 160.707 $ -

$ - $ 3.039.083 $ - $ -160.707