Costos 2012

EMPRESA S EYSA
NIT 1006927027
DIRECCION Av. Busch 809
GESTION 2012
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012
FECHA T N° DESCRIPCION T.C.
CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 5 Registro de la Factura Nº 1404909 por cocepto de consumo en Bloque correspondien 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 5 Registro de la factura Nº1876902 por concepto de consumo energía en Bloque corre 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 3 Registro de la factura Nº 2351239 por concepto de consumo de energía en Bloque co 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 13 Registro de la factura Nº 64042 por concepto de consumo en Bloque correspondiente 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 4 Registro de la factura Nº542348 por concepto de consumo en Bloque de energía corr 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 10 Registro de la factura Nº 1022521 por concepto de consumo en Bloque de consumo en 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 20 Registro de la factura Nº 1504582 por concepto de consumo en Bloque de energía cor 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 37 Registro de la factura de la factura Nº 1988846 por concepto de consumo de nergía 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 34 Registro de la factura Nº 2475204 por concepto de consumo en Bloque de energía c 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 25 Registro de la factura Nº 262557 por concepto de energía consumida, correspondiente 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 38 Registro de la factura Nº 754037 por concepto de compra de energía en consumo en B 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 36 Registro de la factura Nº 1247856 por concepto de consumo energía en Bloque corr 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 91 Registro por concepto de reexpresion de los egresos correspondiente de ENERO-JUNI 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 93 Registro de reexpresion de Egresos correspondiente a los meses de Julio a Noviembr 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

29/02/2012 DIARIO 33 Registro por concepto de movimiento de almacenes de los centros opert. de Coroico, C 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 29 Regsitro por concepto de transferencia o distrib. a los centros de operación Coroico, 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 34 Regsitro por concepto de movimiento de salidas de almacen de los centros operat.de C 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 45 Regsitro por concepto de movimiento de salidas de almacenes de los centros operat. C 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 92 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pantalla 2*40 w 220 w para centro de ope 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 57 Registro por concepto de movimiento de salidas de almacenes de los centros operat. C 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 57 Registro por concepto de movimiento de salidas de almacenes de los centros operat. Co 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 50 Registro por concepto de movimiento de salidas de almacenes de los centros operat. d 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514124 Mantenimiento de Lineas Aéreas Saldo Anterior

31/12/2012 EGRESO 118 Pago total efectuado al Sr. Francisco Quispe Murga por concepto de conclusión de trab 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 122 Registro por concepto de regularización por mala apropiación de cuentas ya que SEYS 6.9600000381
Subtotales
SALDO ACREEDOR
CUENTA 514130 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

31/12/2012 EGRESO 104 Pago efectuado al Sr. Rolando Pally por concepto de compra de 20 focos ahorradores p 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514313 Operación de Lineas Aéreas Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514314 Operación de Medidores Saldo Anterior

31/03/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a Ferreteria Salvador por concepto de compra de 5 machetes para cent 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 7 Registro por concepto de descargos presentados por el Sr. Jedeon Coopa coorespondie 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 67 Pago efectuado por diferentes gastos efectuados, según facturas, recibos e informes adj 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 81 Reembolso por gastos efectuados con caja Chica Chulumani, correspondiente al mes 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 82 Reembolso de gastos con caja chica La Paz Nº 2 por el periodo del 01/01 al 01/02/12, 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 84 Reembolos de efectuado con Caja Chica Irupana correpondiente al mes de ENERO/2012, 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 85 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica Irupana correspondiente al mes d 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 86 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica COROICO correspondiente al mes 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 7 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION ENERO 2012- Gladimir Ticona,caja ch 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 8 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 Caja chica Puente Villa,segun d 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 58 Pago efectuado por concepto de mantenimiento y rebobinado de un motor trifásico esm 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 77 Pago efectuado al Sr. Teodicio Condori por concepto de contrato movilidad y pago even 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 81 Pago efectuado al Sr. Domingo Mayta por concepto del afilidado de 2 pzas. barretas de 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 85 Pago efectuado por concepto de compra refrigerios y refrescos p/ 47 personas que reali 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 94 Pago efectuado por concepto de pago personal eventual y 1 pate. de cocaquina p/ vol 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 95 Reembolso de los gasto con caja chica La Paz Nº3 por el periodo del 01/02/12 al 15/02 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 99 Reembolso de los gastos con caja chica Chulumani correspondiente del mes de feberer 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 100 Reembolso de los gastos de caja chica Puente Villa ,Correspondiente del mes de Enero 6.9600000381
30/03/2012 EGRESO 50 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Coroico correspondiente al mes deF 6.9600000381
30/03/2012 EGRESO 51 Reembolso por gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente del 28/2/12 al 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 52 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Coripata ,Correspondiente del 29 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 53 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Arapata,correspondiente al de ENE 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 54 Reembolso por gastos efectuados con caja chicaChulumani, correspondiente al mes 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 55 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Irupana,correspondiente al mes de 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 63 Pago efectuado al Sr. Faustino Flores,por concepto de compra de 2 escaleras pequeñas 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori,por concepto traslados de acometidas y contrat 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 96 Pago efectuado a Ferreteria ARIES por concepto de compra de 2 pzas. de pala de boca 6.9600000381
26/04/2012 EGRESO 33 Reembolso de los gastos efectuados con caja chica La Paz,Nº6 por el periodo del 06/03 6.9600000381
26/04/2012 EGRESO 34 Reembolso de los gastos efectuados con caja chica Coripata,correspondiente del 17/03/ 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 43 Reembolso por gastos efectuados con caja Chica La Paz correspondiente del 09/04/12 a 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 44 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Irupana correspondiente al mes de 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 45 Pago efectuado al Sr. Mateo Prieto Rivero por concepto de compra de 2 pzas. palas, 2 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 54 Reembolso por gasto efectuados con caja chica Chulumani correspondiente al mes de A 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 55 Reembolso de gastos efectuados con caja chica PuenteVilla,Correspondient 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 65 Pago efectuado a Electrored, Ferreteria Rimber, Ferreteria Limber por concepto de compr 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 82 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori tecnico II de centro Coroico por concepto de eme 6.9600000381
25/05/2012 EGRESO 42 Reembolso gastos efectuados con caja chica Coroico Correspondiente al mes de MAR 6.9600000381
25/05/2012 EGRESO 43 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico,Correspondiente al mes de 6.9600000381
25/05/2012 EGRESO 44 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Puente Villa,Correspondient 6.9600000381
25/05/2012 EGRESO 45 Reembolso de gastos efectuados con caja Chica La Paz Correspondinte del 21/04/12 A 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 54 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Arapata,correspondiente al mes de Mar 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 55 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana,correspondiente al mes de Abri 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a Ferreteria Limber, Leidy y Globalpor concepto de compra de herramie 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 82 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani,correspondiente al mes de 6.9600000381
15/06/2012 EGRESO 18 Reembolso de gastos efectuados con caja Chica Coripata,correspondiente de 17/04/12 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 20 Regularizacion de pagos efectuados por Veronica Quispe c/referencia a varios gastos 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 44 Registro por concepto transferencia o distribucion a los centros de operacion Coroic 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 49 Reembolso por gastos efectuados con caja chica La Paz,Correspondiente del 18/05/12 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 50 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Puent Villa correspondiente 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 51 Reembolso por gastos efectuados con caja chica Irupana,correspondiente al mes de Ma 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 52 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico,correspondiente al mes de Mayo 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 61 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori Técnico II SEYSA por concepto de gastos rela 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 62 Pago efectuado al Sr. Camilo Flores por concepto de compra de 2 pzas. de crucetas de 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 92 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani,correspondiente al mes de J 6.9600000381
08/07/2012 DIARIO 10 Regularizacion de pagos efectuados por Veronica Quispe c/referencia a varios gastos s 6.9600000381
27/07/2012 DIARIO 15 Regularizacion de pagos efectuados por Cintya Ortiz c/referencia a varios gastos segu 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 52 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana correspondiente al mes de JUNI 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 53 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coripata,correspondiente del 25/05/12 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 54 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz,correspondiente del 22/06/12 al 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 81 Reembolso de gastos efectuados con caja Chica Coroico,correspondiente al mes de Juni 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 82 Psgo efectuado al Sr. Teodocio Condori Técnico II SEYSA por concepto de pago por traba 6.9600000381
21/08/2012 EGRESO 36 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani Correspondiente al mes de 6.9600000381
21/08/2012 EGRESO 37 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico,correspondiente al mes de Juli 6.9600000381
21/08/2012 EGRESO 40 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente al mes de Juli 6.9600000381
24/08/2012 EGRESO 46 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Pte. Villa Correspondiente del 19/04/1 6.9600000381
24/08/2012 EGRESO 48 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana,correspondiente al mes de Jul 6.9600000381
24/08/2012 EGRESO 49 Reembolsos de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente del 12/08/12 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 42 Registro por concepto de CIERRE DE CAJA CHICA COROICO por el manejo de la Sra. 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 61 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani correspondiente al mes de A 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 62 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coripata correspondiente del 03/06/12 a 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 69 Pago efectuado por concepto de compra de 2 pzas. Broca Barreno 3/4" IRWIN para cent 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 90 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana correspondiente del 06/06/12 al 6.9600000381
12/09/2012 EGRESO 13 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Pte. Villa correspondiente del 01/08/12 a 6.9600000381
19/09/2012 EGRESO 32 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente del 31/08/12 al 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 30 Registro por concepto de CIERRE DE CAJA CHICA CORIPATA por el manejo del Sr. J 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 60 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani,Correspondiente al mes de 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 61 Reembolso de gastos efectuados con caja chica IRUPANA,correspondiente al mes de Se 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 67 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico correspondiente al mes de Sept 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 68 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de boca de lobo, 2 pzas. barrenos de 17 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 69 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente al mes de Sept 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 73 Pago efectuado a Eventuales para realizar Limpieza de víadesde el rio Tamampaya hast 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 90 Pago efectuado al Sr. Cesar Justo Carreño por concepto de trozado de un arbol en la po 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 99 Pago efectuado al Sr. Guillermo Salas Ch. or concepto de trabajo de soldadura para gua 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 64 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Pte. Villa Correspondiente a Septiembr 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 66 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coripata correspondiente del 12/09/12 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 67 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico correspondiente al mes de Oct 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 68 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Chulumani correspondiente al mes de 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 69 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana correspondiente al mes de Octub 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a Ferreteria TORALMATCO y Ferreteria SAN MARTIN DE PORRES por 6.9600000381
con
31/10/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a Ferreteria TORALMATCO y Ferreteria SAN MARTIN DE PORRES por 6.9600000381
con
31/10/2012 EGRESO 84 Pago efectuado por concepto de compra de maeria de ferreteria para distintos centros de 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 88 Pago efectuado a distintos Proveedores por concepto de compra de material de escritorio 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 36 Registro de gastos de caja chica La Paz,correspondiente al mes de Noviembre/2012 s 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 63 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Coroico ,correspondiente al mes de No 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 65 Pago efectuados por concepto de compra de material de alumbrado público, material de 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 66 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Irupana,correspondiente al mes de Nov 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 74 Pago de compra de 3 piezas de machete gavilan de la ferreteria Prieto s/g recibo Nº54 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 83 Pago efectuado al Sre. Danny Vasquez por concepto de compra de 5 machetes para hace 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 86 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori por concepto de cambio y replantado de poste 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 98 Reembolso de gastos efectuados con caja Chica Pte. Villa correspondiente al mes de Oc 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 28 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 caja chica La Paz, segun docum 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 38 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 Caja chica Coripata,segun doc 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 39 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 caja Chica Chulumani,segun do 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 40 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 Caja Chica Coroico,segun docu 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 41 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 Caja Chica Puente Villa,Segun 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 42 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 Caja Chica Irupana,segun doc 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 44 Registro por concepto de CIERRE DE CAJA CHICA ARAPATA GESTIÓN 2012, según 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 61 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para la camioneta de los centros op 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 64 Registro con referencia a varios gastos efectuados con Caja General Irupana en el mes 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori por concepto de trabajos realizados en el sect 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 106 Pago al Sr. David Rojas Valverde por cocepto de realización de 40 pares de correas para 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 6 Registro de la factura Nº 3990 por concepto de peaje de uso subestación Chojlla, uso 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 6 Regsitro de la factura Nº 4038 por concepto de peaje de subestación Chojlla, uso líne 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 6 Registro de la factura Nº 4082 por concepto de peaje Uso Subestación Chojlla - Puent 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 10 Registro de la factura Nº 004135 por concepto de peaje de uso subestación Chojlla y u 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 3 Registro de la factura Nº 4184 por concepto de uso de subestación Chojlla y uso linea 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 11 Registro de la factura Nº 4239 por concepto de Peaje Uso Subestación Chojlla y Líne 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 19 Registro de la factura Nº4291 por concepto de peaje de subestación Chojlla, Uso de Lí 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 38 Registro de la factura Nº 4397 por concepto de uso peaje de subestación Chojlla, uso 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 33 Registro de la factura Nº 4440 por concepto de Uso de Peaje de Subestación Chojlla y 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 24 Registro de la factura Nº 4481 por concepto de peaje de uso subestación Chojlla, uso l 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 37 Registro de la factura Nº 4538 por concepto de peaje de Subestación Chojlla, Uso de L 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 35 Registro de la factura Nº 4591 por concepto de Peaje Uso Subestación Chojlla, Uso 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

24/02/2012 EGRESO 34 Pago a la Autoridad de Fis. y Control Social de Electricidad AE por concepto de tas 6.9600000381
22/05/2012 EGRESO 38 Pago a la Autoridad de Fis. y Control Social de Electricidad AE por concepto de tasa 6.9600000381
26/12/2012 DIARIO 10 Registro por concepto de devengamiento por la estimación de la tasa de regulació 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

30/04/2012 EGRESO 58 Pago efectuado al Sr. Gregorio Cori Mamani por concepto de desgloce de vía desde l 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de gastos para usuario que realizaron limpieza de via en e 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de gastos para usuario que realizaron limpieza de via en e 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a la sra. Jesusa Mamani por concepto de compra de refresco por el trab 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 75 Pago efetuado al Sr. Daniel Arias Bustamante por concepto de contrato de motocierra p 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 55 Pago efectuado al Sr. Francisco Villca con C.I. 3420612 LP para realizar mantenimien 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 67 Pago efectuado al Sr. Jose Miranda Andaveris por concepto de desgloce de Via del Rio 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 77 Pago efectuado por concepto de compra de refrescos a la s personas q/ realizaron el des 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 97 Pago efectuado a Eventuales por concepto de de limpieza de derecho de vía del sector 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 63 Registro por concepto de transferencia o distribución a los centrso de operación Coro 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

16/03/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de 5 pzas. transformadores de 25-4447 6.9600000381
17/05/2012 EGRESO 27 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de transformadores de 1 pza. de 50 K 6.9600000381
08/06/2012 EGRESO 5 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de 2 pzas. transformadores de 15 KVA c 6.9600000381
09/08/2012 EGRESO 11 Pago efectuado por concepto de mantenimiento del transformador de 37.5 KVA Nº 1 6.9600000381
12/10/2012 EGRESO 20 Pago efectuado por concepto de mantnimiento de tranformadores 1 pza. de 30 KVA de C 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 61 Pago efectuado poor concepto de mantenimiento de 1 pza. de transformador de 10 KVA 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 62 Pago efectuado por concepto de mantenimiento y reparación de 1 pza. de reconectado 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

30/04/2012 EGRESO 53 Pago efectuado a Bazar Junior por concepto de compra de 6 focos 42 w- Apara manteni 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 67 Pago efectuado al Sr. Leandro Silva por concepto de compra de 60 unidades de focos i 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 89 Pago efectuado al Sr.Freddy Calamani por concepto de compra de 50u de focos,30u So 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 85 Pago efectuado a Ferreteria Toralmatcon por concepto de compra de 1 rollo cable Nº 1 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

30/11/2012 EGRESO 68 Pago efectuado por concepto gastos varios, según documentación. 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

17/01/2012 EGRESO 30 Pago efectuado por concepto de 2500 hjas form. continuos blancos c/ logo para Contabi 6.9600000381
18/01/2012 EGRESO 31 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. toner HP05A y 1 pza. toner HP35A par 6.9600000381
24/01/2012 EGRESO 37 Pago efectuado a BEST BUY CENTER y SHIRE por ocncepto de compra de 2 pzas de c 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de elaboración de 2000 hjs. membretadas tamaño carta par 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 80 Reembolso de los Gastos efectuados con caja chica La Paz Nº 1, por el periodo del 02/1 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 34 Registro por concepto de transferencia o distribucion a los centros de Operacion Cor 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 57 Pago efectuado por concepto de empastado de 24 tomos Libros Compras y Ventas 2009, s 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 83 Pago efectuado por concepto de gastos en material de escritorio y papaeleria, legalizac 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 96 Reembolso de los gastos efectuadoscon caja chica La Paz,Nº 4 por el periodo del 11/0 6.9600000381
08/03/2012 EGRESO 11 Pago efectuado a PC WORLD por concepto de compra de 1 pza. fuente de poder dual 750 6.9600000381
16/03/2012 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de toner HP35A y 1 pza. toner HP05A p 6.9600000381
27/03/2012 EGRESO 43 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de toner HP 05 A para el Dpto. de Cont 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 30 Registro por concepto de transferencia o distribucion a los centros de Operacion Cor 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 88 Pago efectuado a Automotivos M J L por concepto de cambio de aceite 8 litros al jeep 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 98 Pago efectuado por concepto de gastos varios, segun factura y documentación adjunta. 6.9600000381
19/04/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de elaboración de facturas Manuales full color dosificado 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. toner konica minolta modelo B12 500- 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 66 Pago efectuado por concepto de compras, pago luz, agua, compra celulares y alimentació 6.9600000381
17/05/2012 EGRESO 28 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pzas. de Toner HP Laser Jet de 05A y 1 pza 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 73 Pago efectuado por concepto de distintos pagos como ser: alimentación, agua, luz y otro 6.9600000381
15/06/2012 EGRESO 12 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de toner HP05A para el Departamento 6.9600000381
22/06/2012 EGRESO 30 Pago efectuado por concepto de impresión de 1000 bipticos full color para presntación e 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 3 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2012 caja chica La Paz,segun Docume 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 44 Registro por concepto transferencia o distribucion a los centros de operacion Coroic 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 45 Pago efectuado por concepto de compra 1 pza. catrigde Canon 210 (negro) y 1 pza. catr 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de gastos varios efectuados conCja La Paz correspondie 6.9600000381
09/07/2012 EGRESO 12 Pago efectuado por concepto de impresión de 3000 hjas. de form. continuos blancos p/ 6.9600000381
25/07/2012 EGRESO 37 Pago efectuado por concepto 3000 hojas membretadas tamaño carta impresión full color d 6.9600000381
27/07/2012 EGRESO 44 Pago efectuado por la elaboración de empastado de 45 tomos de Comprobantes de Egreso 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 46 Registro por concepto de transferencia o distribucion a los centros de operacion Cor 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 60 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de toner 05A original para imprimir fa 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 93 Pago efectuado por concepto de gastos varios según facturas solicitudes adjuntas. 6.9600000381
22/08/2012 EGRESO 41 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de Flassh Memory 8 Gb HP para el D 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 29 Registro de la factura Nº 902 por concepto de empastado de 77 tomos de Comprobantes 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 58 Registro por concepto de transferencia o distribucion a los centros de operacion Cor 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 111 Pago efectuado por concepto de gastos varios como: luz, agua,alumuerzos y otros, segú 6.9600000381
13/09/2012 EGRESO 15 Pago efectuado por concepto de compra de 2 pzas. HP05A y 1 pza. Toner HP35A, para e 6.9600000381
14/09/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de espacio para difucsión Radial del Informe de activida 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 32 Registro de la factura Nº 907 por concepto de empastado de 35 tomos de comprobantes 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 58 Registro por concepto de transferencia o distribución a los centros de operación Coroi 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 63 Pago efectuado por concepto de pulicación para convocatoria pública Nº 011/2012 pa 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 66 Pago efectuado or concepto de pago de consumo de energía, agua y compra de cintas, f 6.9600000381
16/10/2012 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto empastado de 21 tomos de documentos de la gestión 2011 6.9600000381
16/10/2012 EGRESO 33 Pago efectuado por concepto de elaboración de tarjetas de control de asitencia según mu 6.9600000381
16/10/2012 EGRESO 34 Pago efectuado por concepto de elaboración de 43 talonarios de facturas manuales 50* 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 33 Registro por concepto de descargo presentado por el viaje a Sucre a participar al conc 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 70 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz Correspondiente al mes de Octub 6.9600000381
14/11/2012 DIARIO 5 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente al mes Noviembr 6.9600000381
14/11/2012 EGRESO 15 Pago efectuado por concepto de compra de 2 pzas. de toner HPO5A para el Dpto. Comer 6.9600000381
27/11/2012 EGRESO 49 Pago efectuado por concepto de alaboración de 1000 pzas. de bipticos media carta abie 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 37 Registro de las facturas Nº 7900 y 5247 por concepto de compra de 2 pzas. cinta EPS 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 37 Registro de las facturas Nº 7900 y 5247 por concepto de compra de 2 pzas. cinta EPS 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 54 Registro de la factura Nº 401 por concepto de elaboración de facturas preimpresas 50 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 63 Pago efectuado por concepto de gastos de telefono, agua y otros, segú factura y docum 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 117 Registro por concepto de mala apropiación de cuentas, según documentación adjunta. 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

06/01/2012 EGRESO 14 Pago efectuado a ENTEL y COTEL por concepto consumo del servicio telefónico cor 6.9600000381
10/02/2012 EGRESO 14 Pago efectuado a ENTEL y COTEL por concepto de consumo de línea telefónica de Of 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 49 Pago efectuado por concepto de publicaión para ejercer como empresa con Titulo habil 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto de publicación para convocatoria publica Nº005/2012 en 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 4 Regsitro de la factura Nº 2231 por concepto de publicación para Auditoria Externa, s 6.9600000381
25/05/2012 EGRESO 46 Pago efectuado por concepto de publicación para la junta general ordinaria en fecha 1 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 488 por concepto de publicación necrologica al Sr. Jorge Ve 6.9600000381
11/06/2012 EGRESO 7 Pago efectuado a ENTEL y COTEL por concepto de consumo de línea telefónica de Ofi 6.9600000381
14/06/2012 EGRESO 10 Pago efectuado pr concepto de publicación de la Resolución 255/2012 de la AE por la 6.9600000381
22/06/2012 EGRESO 31 Pago efectuado por concepto de publicación en el matutino EL DIARIO de la segunda 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 716 por concepto de publicación de la segunta convocatoria 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 12 Registro por concepto de descargo de 4 días por el viaje realizado a la ciudad de Coch 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 9 Registro de la factura Nº 1012 por concepto de convocatoria pública para Ingeniero ele 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 74 Pago efectuado por concepto de aviso publicitario para convocatoria para Contador Ge 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 78 Pago efectuado por concepto de publicación para convocatoria Nº 009/2012 para Gere 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 95 Pago efectuado por concepto de publicación para realizar la Convocatoria Pública Nº 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 80 Registro con referencia a varios gastos efectuados segun documentacion respaldatorio 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

09/02/2012 EGRESO 12 Pago efectuado por concepto de compra de material de limpieza para oficina La Paz, se 6.9600000381
11/05/2012 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Emma Apaza por concepto cobranza facturas por consumo 6.9600000381
16/10/2012 DIARIO 7 Reembolso de gastos efectuados con caja chica La Paz correspondiente al mes de Octub 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

14/11/2012 INGRESO 1 Cobranza efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia correspondien 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

26/03/2012 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas p/consumo de energia correspo 6.9600000381
29/06/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de viáticos y pasajes por concepto de trabajos y reunione 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 54 Pago efectuado al Sr. Víctor Aliaga por concepto de contrato movilidad del Ing. Moises 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de viaticos para viaje a Santa Cruz a Hiller Electric ve 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 32 Registro de las facturas por concepto de pasajes en avión de Sucre a La Paz de los Sre 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

31/10/2012 EGRESO 83 Pago efectuado por concepto de alquiler del salon para capacitación a loa técnicos por 6.9600000381
06/12/2012 EGRESO 6 Pago efectuado por concepto de de 78 pzas. de frazadas Windsor Agora para castaón na 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231128 Fallas de Caja Saldo Anterior
31/01/2012 EGRESO 49 Pago efectuado por concepto de Sueldos y Salarios Personal Permanente y Eventual, 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de Sueldos y Salarios Personal Permanente y Eventual, y 6.9600000381
29/11/2012 EGRESO 53 Pago efectuado por concepto de Sueldos y Salarios Personal Permanente, y Bonos co 6.9600000381
27/12/2012 EGRESO 55 Pago efectuado por concepto de Sueldos y Salarios Personal Permanente, y Bonos cor 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 52311292 Alquileres Equipo de Transporte Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

16/02/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto de contrato de servicios profesionales de ABOGADO ase 6.9600000381
16/05/2012 EGRESO 57 Pago efectuado por concepto de contrato de servicios profesionales de ABOGADO ases 6.9600000381
09/07/2012 EGRESO 11 Pago efectuado por concepto de contrato de servicios profesionales de ABOGADO ases 6.9600000381
14/09/2012 EGRESO 18 Pago efectuado por concepto de servicios de Asesoria Legal Externa correspondiente a 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 30 Registro de la factura Nº20345 por concepto de Poder Notarial Nº 339/12 y 340/2012, 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

04/01/2012 EGRESO 4 Pago efectuado por concepto de realización de Memorial par5a la inscripción a la Dire 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 60 Pago efectuado al Sr. Jhonny Mallea Oficial de diligencia del Municipio de Chulumani, 6.9600000381
28/03/2012 EGRESO 45 Pago efectuado por concepto de honorarios Profesioanales como asesor Legal correspo 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 7 Registro de la factura Nº 7786 por concepto de notariado 48 tomos de libros ventas y 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de protocolización del Estatuto de la Empresa SEYSA C 6.9600000381
08/06/2012 EGRESO 6 Pago efectuado por concepto de honorarios Profesionales por la Demanda Laboral interp 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 72 Pago efectuado por concepto de protocolización de 3 ejemplares del contrato del titulo 6.9600000381
19/09/2012 EGRESO 30 Pago efectuado por concepto de asistencia a la Asamblea, elaboración del Acta y proto 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 39 Pago efectuado al Sr. Jhonny Mallea, para la notificacion de demanda contra el Juez d 6.9600000381
18/12/2012 EGRESO 28 Pago efectuado por concepto de Servicios de Asesoria Legal Externa correspondiente 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

26/03/2012 EGRESO 35 Pago efectuado por concepto de modificación del Area de conseción a solicitud de la Au 6.9600000381
26/03/2012 EGRESO 36 Pago efectuado por cocnepto de planos con referente a la modificación del area de cons 6.9600000381
09/07/2012 EGRESO 14 Pago efectuado del 50% por concepto de servicios de de Implementación del Sistema de 6.9600000381
23/07/2012 EGRESO 34 Pago total efectuado por concepto de examen de Auditoria a los EE.FF. gestión 2011, 6.9600000381
22/08/2012 EGRESO 44 Pago anticipo del 50 % efectuado por concepto de elaboración de Monitoreo Ambienta 6.9600000381
28/08/2012 EGRESO 56 Pago efectuado de la segunda cuota y última por concepto de servicios profesionales exter 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 21 Registro de la factura Nº13760 por concepto de servicio Informativo, Tributario, Eco 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 32 Registro de la factura Nº 889 por concepto de honorarios profesionales por servicio d 6.9600000381
05/10/2012 EGRESO 9 Pago total efectuados por concepto de elaboración de Monitoreo Ambiental de SEYSA 6.9600000381
26/12/2012 EGRESO 49 Pago efectuado por concepto de servicios profesionales para realizar una Auditoria Ex 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

31/01/2012 EGRESO 83 Pago efectuado por concepto de cusrsos y capacitación de Modulo Bacarización, según 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 101 Pago efectuado por concepto de capacitación con los temarios a IUE, Estados Financi 6.9600000381
08/03/2012 EGRESO 12 Pago efectuado por concepto de curso de taller con referente a como evitar y corregir 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de capacitación p/ elaboración de Manuales de Procedimie 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de capacitación p/ elaboración de Manuales de Procedimie 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 73 Pago efectuado por concepto Curso Taller "Capacitación eficiente de Cajeros" para: Va 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 64 Pago efectuado por concepto de actualización de la Matricula de Comercio de la Empr 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 66 Pago efectuado por concepto de presentación de planillas trimestrales Enero-Febrer 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 80 Pago efectuado a Gestión Pubíca y Empresarial por concepto de capacitación en Admin 6.9600000381
21/08/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de Derecho Otorgado para el Ejercicio de la Actividad de 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 54 Pago efectruado por concepto de trámite de Memoria Anual correspondiente a la gestió 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de trámites para el Acta de la Junta General Ordinaraia 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de trámites para el Acta de la Junta General Ordinaraia 6.9600000381
15/11/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de cursos de los ultimos cambio laborales, según factura 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 80 Pago efectuado a Gobierno Autonomo Departamental de La Paz por concepto de trámite 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 81 Pago efectuado por concepto de de trámite para poderesEspecifico y General según acta 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 81 Pago efectuado por concepto de de trámite para poderesEspecifico y General según acta 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 128 Pago efectuado por concepto de rosetas para la inspección vehicular de las camionet 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

04/01/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de compra de 5 SOAT´s para los vehiculos de Coroico, Chul 6.9600000381
25/01/2012 EGRESO 45 Pagi efectuado potr concepto de seguro a la camionta TOYOTA HILUX con placa 2530- 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 100 Pago efectuado por concepto de franquicia póliza AUT - 38589 REclamo 139/12 p/ la ca 6.9600000381
23/10/2012 EGRESO 46 Pago efectuado por concepto de primas para el seguro de Automotores, Acc. de Personas 6.9600000381
25/10/2012 EGRESO 53 Pago efectuado por concepto se prima para el seguro de las motocicletas por la amplia 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 48 Registro de la factura Nº 1041748 por concepto de compra de 8 certificados con ñlas re 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 523116 Daños y Perjuicios Saldo Anterior

27/07/2012 EGRESO 39 Compensacion de pago consumo de energia (Cta.usuario Radio Yungas) por los daños oca 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 10 Registro por concepto de devengamiento de Beneficios Sociales y Aportes Patronales 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 11 Registro por cocnepto de devengamiento de Beneficios Sociales y Aportes Patronale 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 15 Registro por comcepto de devengamiento de Beneficios Sociales y Aportes Patronale 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 15 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patron 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 13 Registro por concepto DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patronal 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 22 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patrona 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 44 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patro 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 52 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patronal 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 43 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES y Aportes 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 45 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES y Aportes P 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

13/02/2012 EGRESO 16 Pago efectuado por concepto de parte ingreso a la C.P.S. por los empleados Emma Apa 6.9600000381
27/02/2012 EGRESO 41 Pago efectuado por concepto de aportes patronales del 10% de todos los ingresos perci 6.9600000381
30/05/2012 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto de aportes patronales del 10% de todos los ingresos percib 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de examenes médicos para el ingreso a la C.P.S, de los e 6.9600000381
24/08/2012 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto de Aportes Patronales de los ingresos percicbidos en un 6.9600000381
12/11/2012 EGRESO 11 Pago efectuado por concepto de parte de ingreso a la C.P.S. de los emplados: D. Mont 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 63 Registro por concepto de Aporte Patronal a la Caja Petrolera de Salud para el segu 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 118 Registro de regularización del CD-30 de Octubre-12, por la mala apropiación de mon 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

31/10/2012 DIARIO 38 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Aportes Patronales de Eventuales c 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 62 Registro por concepto de devengamiento de Aportes Patronales de Eventuales corre 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231194 Asignación de Ropa Saldo Anterior

30/06/2012 EGRESO 94 Pago efectuado por concepto de compra de 19 pzas. de calzado para personal administra 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 107 Pago efectuado por concepto de compra de telas para la ropa de trabajo de las tra 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

13/01/2012 EGRESO 22 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y anticipo quincenal correspondiente al m 6.9600000381
15/02/2012 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y anticipo quincenal correspondiente al 6.9600000381
13/04/2012 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y anticipo quincenal correspondiente al me 6.9600000381
14/09/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de Bono de Té, Bono de Movilidad y anticipo quincenal 6.9600000381
21/12/2012 EGRESO 43 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Bono de Movilidad correspondiente al 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

29/02/2012 EGRESO 53 Pago a Alojamiento Daniel por concepto de hospedaje de: Ing. Montecinos, Ing. Baldivi 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 79 Pago efectuado por concepto de gastos de hospedaje por tres días y contrato taxi para 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a HOSTAL 1866 por concepto de 2 personas del Ing. Montecinos Gerent 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 68 Pago efectuado a Ing. Montecinos por gastos realizados por comisión con la Autoridad 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 75 Pago efectuado por concepto de hospedaje de 2 auditores de la Consultora SIAC para r 6.9600000381
26/06/2012 INGRESO 19 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Puente Villa por concepto cobranza factu 6.9600000381
29/06/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de viáticos y pasajes por concepto de trabajos y reunione 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 8 Asiento c/referencia a los descuentos por consumos minimos y comision por cobranza 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 57 Pago efectuado a HOSTAL 1866 por concepto de hospedaje de los sres. Ing. Moises M 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 90 Pago efectuado a Alojamiento Daniel por concepto de alojamiento de fecha 12/06, 13/0 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de viaticos para viaje a Santa Cruz a Hiller Electric ve 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 56 Pago efectuado a los auditores de SIAC Consultores por trabajos de auditoria externa a 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 75 Pago efectuado al Sr. Reynaldo Javier Gomez por concepto de compra de 12 platos de a 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a la Sr,a Petrona Murillo por concepto de alumuerzos y refrescos para 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 68 6.9600000381
06/12/2012 EGRESO 4 Pago efectuado por concepto de compra de 78 pzas. de fideos Arrobera 11.34 Kg y 78 bo 6.9600000381
13/12/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de compra de 500 pzas. de panetones y 78 pzas. de gallet 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 62 Pago efecuado al Ing. Baldivieso por concepto de viáticos por viajes realizados en los 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 72 Registro por concepto de deposito de las 10 pzas. de frazadas que se compro aun preci 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 116 Pago efectuado al Sr. Rene Chura Huayta por concepto de compra de 35 pollos para ofi 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 120 Registro de regularización de las Multas Disciplinarias para la compra de canatones na 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 121 Pago efectuado por conpto compra de 78 @ de azúcar a Bs. 55, 78 @ arroz a Bs. 50 y 7 6.9600000381
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231199 Bono de Alimentación Saldo Anterior

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SALDO DEUDOR
CUENTA 523200 Aporte Solidario Saldo Anterior

30/04/2012 EGRESO 88 Pago efectuado al Personal de Contabilidad Oficina La Paz por la elaboración de Esta 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5232001 Otros Bonos Saldo Anterior
30/04/2012 EGRESO 88 Pago efectuado al Personal de Contabilidad Oficina La Paz por la elaboración de Esta 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233111 Sueldos y salarios Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 11 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondiente 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 12 Registro efectudo por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios corresp 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 15 Registro por conceptop de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondient 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 24 Regsitro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondiente 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 23 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salrios correspondiente a 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 45 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Suedos y Salrios correspondiente a 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 53 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios, correspondiente a 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 44 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondient 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233112 Antigüedad Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

31/12/2012 DIARIO 119 Registro de regularización de los CE- 23 Jul-12 y CE-29 Ago-12. 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

10/01/2012 EGRESO 16 Oago efectuado a la Sra. Hilda Mamani Gonzales por concepto natalidad de un salario 6.9600000381
30/01/2012 EGRESO 47 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de loa empleados: Ott 6.9600000381
24/02/2012 EGRESO 36 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Ott, 6.9600000381
26/03/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Ott 6.9600000381
27/04/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Pér 6.9600000381
11/05/2012 EGRESO 16 Pago efectuado por concepto de natalidad equivalente a un salario minimo nacional, se 6.9600000381
29/05/2012 EGRESO 49 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Mama 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 41 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Mam 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 98 Pago efectuao a Ruth Apaza Arenas por concepto de subsidio Sepelio por una sola ve 6.9600000381
26/11/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de retroactivo subisdio de los Sres. Ott, Pérez, Apaza, Ma 6.9600000381
26/12/2012 EGRESO 51 Pago efectuado por concepto de subsidio a los empleados: Hilda Mamani, J. Gallardo, 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233116 Suldos y Salarios Pers. Eventual Saldo Anterior

23/07/2012 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de retroactivo de los meses de Enero, Febrero, Marzo, A 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233117 Vacaciones pagadas Saldo Anterior

03/01/2012 EGRESO 1 Pago efectuado a la Lic. María A. Ramirez Avila por concepto de Beneficios Social 6.9600000381
17/07/2012 EGRESO 23 Pago efectuado al Ing. Wlado Baldivieso por concepto de Beneficios Sociales, su 6.9600000381
30/07/2012 EGRESO 45 Pago efectuado a la Sra. Nely Mamani C. por concepto de Beneficios Sociales, su 6.9600000381
17/08/2012 EGRESO 29 Pago efectuado al Ing. Moises Montecinos por concepto de Beneficios Sociales, su retir 6.9600000381
19/09/2012 EGRESO 31 Pago efectuado al Sr. Alfredo Moya Mamani por concepto de Beneficios Sociales, su ret 6.9600000381
26/12/2012 EGRESO 52 Pago efectuado a la Sra. Hilda Mamani Gonzales por concepto de Beneficios Sociale 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

17/07/2012 EGRESO 23 Pago efectuado al Ing. Wlado Baldivieso por concepto de Beneficios Sociales, su 6.9600000381
30/07/2012 EGRESO 45 Pago efectuado a la Sra. Nely Mamani C. por concepto de Beneficios Sociales, su 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233119 Bono de Pasaje Saldo Anterior

13/07/2012 EGRESO 21 Pago efectuado por concepto de Bono de Té, Bono de Movilidad y anticipo quincenal c 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 4 Registro de certificación de cheques para realizar el pago a la AFP´S Futuri y Previsió 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 4 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pagos a alas AFP´S Fu 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 17 Registro efectuado por concepto de comisión y formularios para realizar el tramite de 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 17 Registro efectuado por concepto de comisión y formularios para realizar el tramite de 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 24 Registro por la Comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PROD 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 24 Registro por la Comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PROD 6.9600000381
27/03/2012 DIARIO 2 Registro por certificación de cheques para realizar pagos a AFP´S Futuro y AFP´S Prev 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 22 Registro por la Comision Interagencia y Capital interes del Fondo Financiero PROD 6.9600000381
27/04/2012 DIARIO 5 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pagos a las AFP´Futur 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 26 Registro por la Comision Interagencia y Capital Intres del Fondo Financiero PRODEM 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 6 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pagos a la AFP´S Futur 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 8 Registro de la factura Nº38979 por concepto de compra de 10 chequerasdel Banco Unión 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 24 Registro por la Comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODE 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 32 Registro de los I.T.F y Nota de Cargo por Servicio a Clientes, según extracto Bancario 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 14 Registro por concepto de Boleta de Garantia por contrato de Cumplimientopara el titul 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 15 Registro por concepto de renovación de la Boleta de Garantia Titulo Habilitante con ve 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 4 Registro por concepto de certificación de cheques para efectuar pagos a las AFP´S FUt 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 43 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar el pago a la AFP´S Fut 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 43 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar el pago a la AFP´S Fut 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 46 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar el pago a la AFP Futu 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 51 Registro por la Comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODEM 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 51 Registro por la Comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODEM 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 37 Registro por concepto de certificación de cheques por concepto de pago a las AFP ´S F 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 37 Registro por concepto de certificación de cheques por concepto de pago a las AFP ´S F 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 47 Registro por la comsion Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODEM c 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 43 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar el pago a las AFP Futu 6.9600000381
27/11/2012 DIARIO 18 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar el pago a las AFP Futur 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 35 Registro por la comision Interagencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODEM 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 11 Registro por concepto de certificiación de cheues para realizar el pago de las AFP´S F 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 69 Registro por la comision Inter agencia y Capital Interes del Fondo Financiero PRODEM 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 77 Registro por concepto de Nota de debito de Servicio de Clientes e ITFs correspondient 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235112 Mantenimiento Equipo Transporte Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

14/03/2012 EGRESO 16 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de cabezal, 1 pza. de ribbon drive e i 6.9600000381
16/03/2012 EGRESO 27 Pago efectuado al Sr. Marcelo Verategui por concepto de mantenimiento de 2 impresora 6.9600000381
25/04/2012 EGRESO 31 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de 2 pzas. de impresoras EPSON LQ-570 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 75 Pago efectuado a Shoping Internacional por concepto de compra de 2 pzas. de DIMM 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235114 Mantenim.Actualizac.SOFTWARE Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

24/01/2012 DIARIO 3 Asiento contab. s/g Nota Fiscal No.58341 por concepto compra Combustible para el centr 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 53 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP SRL por concepto de compra de 120.6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 54 Pago efectuado a Estación de Servicios GASOLCAMP SRL por concepto de compra de 68.6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 58 Pago efectuado a Estación de Servicios GASOLCAMP por concepto de compra de 125.66 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 58 Pago efectuado a Estación de Servicios GASOLCAMP por concepto de compra de 125.66 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 59 Pago efectuado a Estación de Servicios GASOLCAMP SRL por oncepto de compra de de 16.9600000381
31/01/2012 EGRESO 60 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA por concepto de compra de 400 ltrs. 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a Estación de Servicio SANTA BARBARA por concepto de compra de 213 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a Estación de Servicio SANTA BARBARA por concepto de compra de 213 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de 93.5 ltr 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de 93.5 ltr 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 66 Pago efectuado por concepto de compra de combustible y lavado para las diferentes mov 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a Estación de Serv. GASOLCAMP SRL por concepto de compra de 78.87 l 6.9600000381
17/02/2012 EGRESO 30 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP SRL por concepto de compra de 120 6.9600000381
17/02/2012 EGRESO 31 Pago efectuado a Estación de Servicios GASOLCAMP SRL por concepto de compra de 1206.9600000381
29/02/2012 EGRESO 55 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA y Santa Barbara por cocnepto de conce 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 56 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP S.R.L. por concepto de compra de 3 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 75 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara y Uchumachi por concepto de com 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 84 Pago efectuado por concepto compra combustible para las distintas camionetas de SEY 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 82 Pago efectuado por concepto de Estación de Servicio UCHUMACHI por cocnepto de comp6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP por concepto de compra de 400 ltrs. 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 87 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de 400 ltrs 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 89 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de 400 ltrs. de gasoli 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 91 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de 600 ltr 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 95 Pago efectuado por concepto de compra de combustible para los vehiculos de los centros 6.9600000381
05/04/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion del sector Puente Villa por concepto cobra 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 46 Pago efectuado por concepto de compra de 50.2 ltrs. de combustible para el centro de 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 64 Pago efectuado a distintas Estaciones de Servicio por compra de combustible para las di 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 70 Pago efectuado por concepto de compra combustible para las distintas camionetas de los 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 55 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de 28 ltrs. 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 97 Pago efectuado por concepto de compra de combustible para las distintas camionetas de 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 91 Pago efectuado por concepto de compra de combustible y mantenimiento a la camonetas d 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 109 Pago efectuado por concepto de compra combustible para las distintas camionetas que sa 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 65 Pago efectuado a Estaciones de Servicio por concepto de compra de combustible para las 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 85 Pago efectuado a Estaciones de Servicio de Combustible para las camionetas de las disti 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 67 Pago efectuado por concepto de compra de combustible para las distintas camionetas d 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 43 Reagistro por concepto de gastos efectuados con Caja Chica Arapata correspondiente 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 71 Pago efectuado a Estación de Serv. Kantuta por concepto de compra de 40.74 ltrs. de g 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 114 Registro por concepto de regularización por el registro de conbustible en demasia del 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

31/01/2012 EGRESO 63 Pago efectuado al Restaurant. del Sr. Eduardo F. Millares A. por concepto de consumo c 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 68 Pago efectuado por concepto pago de refrigerio al Director de Irupana, Síndico de Su 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 69 Pago efectuado a restaurant LA CABAÑA por concepto de consumo de 13 almuerzos y re 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 70 Pago efectuado por concepto de compra de 10 pollos c/u 50 bs. para el personal de of 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 71 Pago efectuado por cocnepto de compra de pollos para los recaudadores y pago concsum 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 72 Pago efectuado por concepto de compra pollos para el personal Oficina SEYSA Coripa 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 80 Pago efectuado por concepto de viaticos al personal SEYSA Irupana por apoyo en cent 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 86 Pago efectuado al Personal Operativo SEYSA Irupana poe concepto de pago viaticos p 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 91 Pago efectuado por concepto de gastos realizados en el SEMINARIO de fecha 08/02/12 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 61 Pago efectuado al Personal de oficina Coroico, por concepto de almuerzo, para la cha 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 74 Pago efectuado al Sr. Felipe Carvajal Sanchez,de 11 almuerzos,refresco para el person 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 76 Pago efectuado a las Sras.Georgina Flores,Lency Argandoña,de almuerzos, 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 9 Registro c/referencia al descuento consumo minimo y pago Comision por Cobranza fact 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto de alimentación a los técnicos del centro de operaciones 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 68 Pago efectuado a la Sra. Gregoria Vargas por concepto de desayuno y almuerzos a Perso 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 77 Pago efectuado a personal tecnico de centro Puente Villa por concepto de viaticos por 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 81 Pago efectuado al Sr. Javier Gomez por concepto de refrigerio a personal SEYSA Irupan 6.9600000381
29/06/2012 EGRESO 37 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Bono Alimentación por el cambio de cent 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 60 Pago efectuado a la Pensión Los Amigos de la Sra. Sara Marca por concepto de almuerzo 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 71 Pago efectuado al Sr. Armando Conde V. por concepto de refrigerio por el traslado de p 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 74 Pago efectuado por concepto de gastosde personal técnico y Presidente de SEYSA por sep 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 81 Pago efectuado a la Sra. Gregoria Vargas por concepto de 11 platos extras y refresco,p 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de alimentación en fecha 30/12/2011 año nuevo en centro 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 76 Pago efectuado al Personal Técnico Oficina Irupana por concepto de viáticos por trab 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 34 Registro con referencia al descuento por consumos minimos y comision por cobranza ef 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 82 Pago efectuado a la Sra. Maria Vino Casas por concepto de almuerzos y otros en el des 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 92 Pago efectuado a Restaurant Los Amigos por concepto de compra de alimentos y refrescos 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 95 Pago efectuado por concepto de compra de almuerzos y refrescos para personal por de 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 97 Pago efectuado por concepto de viativos por emergencia a realizar en la poblacion d 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de alimentacion, por motivos de emergencia por corte de 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 86 Pago efectuado por concepto de almuerzos para el personal de Centro Coroico, por tr 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 87 Pago efectuado a la Sra. Claudia Susaño por concepto de 10 platos extras ,por motivo d 6.9600000381
17/11/2012 EGRESO 27 Pago efectuado a la Sra. Maria E. Peñaranda por concepto de almuerzos y refrescos e 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 93 Pago efectuado a la Sra. Lourdes Eduardo M. por concepto de refrigerio por trabajo p 6.9600000381
05/12/2012 EGRESO 3 Pago efectuado por concepto de compra de 78 pzas. de Aceiste, 78 pzas. de sardinas y 6.9600000381
31/12/2012 INGRESO 17 Cobranza Arqueo efectuado en diferente centros de recaudacion del sector Nor y Sud Y 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 73 Registro por concepto de depósito efectuado por que sobro productos, según papeletas 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 73 Registro por concepto de depósito efectuado por que sobro productos, según papeletas 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 79 Pago efectuado a Hospedaje Yungueño y a Vicente Callisaya M. por concepto de hospedaj 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 116 Pago efectuado al Sr. Rene Chura Huayta por concepto de compra de 35 pollos para ofi 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 125 Pago efectuado por concepto de compra de 11 pollos c/u a Bs. 50.- para el personal 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 129 Pago efectuado a la Sra.Magaly Alanoca por concepto compra de 10 pzas. de pollos pa 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533323 Fletes y Carguio Saldo Anterior
03/02/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion del Sector Puente Villa por concepto cobran 6.9600000381
13/02/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de trasporte de 2 pzas. de transformadores de 50 KVA de l 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 75 Pago efectuado al Sr. Lucio Mamani Cahuapaza por concepto de traslado de 24 Postes 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 80 Pago efectuado al Sr. Teofilo Quispe A. por concepto de traslado de 20 Postes de Matra 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 2 Registro de la factura Nº 55 y retención de servicios por concepto de compra de 30 pza 6.9600000381
15/06/2012 INGRESO 11 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de e 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Silvestre Meneces Terrazas por concepto de contrato de transporte 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 58 Pago efectuadoal Sr. Lucio Mamani C. por concepto de contrato de transporte para reali 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 77 Pago efectuado por concepto de servicio de trasporte 2 pzas. de transformadores de 37 6.9600000381
07/09/2012 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Emma Apaza con referencia a la cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
18/09/2012 EGRESO 28 Pago efectuado por concepto de transporte de transformadores 1 pza. de 15 KVA y 225 6.9600000381
22/09/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo con referencia a la cobranza facturas por consumo 6.9600000381
04/10/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Emma Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energi 6.9600000381
22/11/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de transporte de 1 pza. de transformador de 50 KVA y 1 p 6.9600000381
03/12/2012 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Emma Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energia6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

29/02/2012 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de pasajes del Sr. Daniel Quispe Técnico II de SEYSA para 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 57 Pago efectuado a Daniel Quispe técnico II de SEYSA por concepto de pasajes para env 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 59 Pago efectuado al Sr. Daniel Quispe Técnico II SEYSA por concepto de pasajes por tra 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 63 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori por concepto de trabajos realizados en el sector 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 80 Pago efectuado por concepto de pasajes en operación coorespondiente al mes de Mayo 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 81 Pago efectuado por concepto de pasajes por trabajo operativos, según informe adjunto. 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 102 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori Técnico II SEYSA por concepto de gastos de pas 6.9600000381
09/10/2012 EGRESO 13 Pago efectuado por concepto de pasajes en avión para asistir al concurso de linieros e 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 31 Registro por concepto cancelación de vuelo de avión por parte TAM para el viaje a Su 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 82 Pago efectuado al sr. Daniel Quispe por concepto de gastos de pasajes corresp. Septiem 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 84 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori por concepto de gastos realizados en el sector 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 85 Pago efectuado al Sr. Teodocio Condori por concepto de pasajes en el sector 2 de Agos 6.9600000381
30/12/2012 INGRESO 14 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo con referencia a la cobranza facturas por consum 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 79 Pago efectuado a Hospedaje Yungueño y a Vicente Callisaya M. por concepto de hospedaj 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

31/03/2012 DIARIO 5 Registro de varios gastos efectuados s/g compra de Rollos papel Winchadoras, cinta p 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 80 Pago efectuado a la Libreria Bazar AMERICA,por concepto de fotocopias de document 6.9600000381
09/04/2012 DIARIO 2 Registro de varios gastos efectuados por concepto anillados y fotocopias Libros Caja 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 51 Pago efectuado a Bazar GARY por concepto de material de escritorio para los recauda 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 74 Pago efectuado a Bazar Junior por concepto de compra de 2 pzas. palas para el c 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 79 Pago efectuado a Bazar America por concepto de fotocopias para centro de operaciones 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 82 Pago efectuado al BAZAR AMERICA,concepto de fotocopias de documentos del centro 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 73 Pago efectuado a Bazar America por concepto de fotocopias y de documentación e info 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 93 Pago efectuado a Bazar America por concepto de fotocopias realizadas del centro de 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 37 Pago efectuado a Bazar America por concepto de fotocopias del Centro de Operaciones 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

29/02/2012 DIARIO 3 Pgo efectuado en el mes de Noviembre/2011 por concepto de servicio telefónico para o 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 52 Pago efectuado por concepto de servicio telefonico de los centrso operativos Coroico, 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 77 Pago efectuado a COTEL por concepto de consumo línea telefónica de los centros de C 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de servicio telefonico de los centros operativos de Coroi 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 76 Pago efectuado por concepto de adquisisción de los 8 corporativos celulares HUAWEI 6.9600000381
01/06/2012 EGRESO 1 Pago efectuado por concepto de servicio consumo telefonico de los centros operativos 6.9600000381
09/07/2012 EGRESO 10 Pago efectuado por concepto de servicio consumo telefonico de los centros operativos 6.9600000381
18/07/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de servivio de 8 líneas telefónicas para centros operativo 6.9600000381
21/08/2012 EGRESO 33 Pago efectuado por concepto de consumo de líneas telefónicas de los centros operativos 6.9600000381
20/09/2012 EGRESO 35 Pago efectuado por concepto de servicio telefónico en los centrso de Operación Coroic 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 35 Pago efectuado por oncepto de servicio telefónico en los centros de operación Coroico 6.9600000381
20/11/2012 EGRESO 31 Pago efectuado por concepto de servicio telefonico TIGO para comunicación operativ 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

31/05/2012 DIARIO 1 Registro de la factura Nº 200 por la compra de 51 pares de botines modelo espartaco 6.9600000381
09/07/2012 EGRESO 13 Pago efectuado del 50% y total por concepto de elaboración de ropa de trabajo para el 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de compra de ropa de trabajo de 56 pantalones y 56 camisas 6.9600000381
04/10/2012 EGRESO 7 Pago total efectuado por concepto de compra de 49 juegos de ropa de agua (chaqueta y 6.9600000381
09/10/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de compra de herramientas para asistir al concurso de lini 6.9600000381
09/11/2012 EGRESO 6 Pago efectuado por concepto de compra de Cascos, Lentes, mentoneras, guantes y linterna 6.9600000381
14/11/2012 EGRESO 13 Pago efectuado por concepto de compra de 5 pzas. de pertiga telescopica de 12 mt y 5 pz 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 53 Registro efectuado por concepto de descargos 2011 presentados por el Sr. Jorge Valdi 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

13/01/2012 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipo Quincenal correspondiente al 6.9600000381
13/01/2012 EGRESO 24 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos quincenal oficina Chulumani, 6.9600000381
13/01/2012 EGRESO 26 Pago efectuado pr concepto de Bono de Té para personal Oficina Personal Irupana cor 6.9600000381
15/02/2012 EGRESO 27 Pago efectuado pr concepto de Bono de Té para personal Oficina Personal Irupana co 6.9600000381
15/03/2012 EGRESO 23 Pago efectuado pr concepto de Bono de Té para personal Oficina Personal Irupana co 6.9600000381
29/06/2012 EGRESO 37 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Bono Alimentación por el cambio de cent 6.9600000381
13/07/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de Bono de Té para Oficina Personal Irupana correspondi 6.9600000381
13/07/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos Quincenal oficina Chulumani, 6.9600000381
13/07/2012 EGRESO 20 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Anticipo Quincenal personal 6.9600000381
13/07/2012 EGRESO 21 Pago efectuado por concepto de Bono de Té, Bono de Movilidad y anticipo quincenal c 6.9600000381
15/08/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Anticipo Quincenal personal Oficina Co 6.9600000381
15/08/2012 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos Quincenal oficina Chulumani 6.9600000381
15/08/2012 EGRESO 27 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipo Quincenal correspondiente a 6.9600000381
15/08/2012 EGRESO 28 Pago efectuado por concepto de Bono de Té para Oficina Personal Irupana correspond 6.9600000381
14/09/2012 EGRESO 21 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos Quincenal oficina Chuluman 6.9600000381
14/09/2012 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bono de Té para Oficina Personal Irupana correspon 6.9600000381
15/10/2012 EGRESO 24 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos Quincenal oficina Chulumani 6.9600000381
15/10/2012 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto de Bono de Té para Oficina Personal Irupana correspond 6.9600000381
15/11/2012 EGRESO 22 Pago efectuado por concepto de Bono de Té y Anticipo Quincenal personal Oficina C 6.9600000381
15/11/2012 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipos Quincenal oficina Chuluman 6.9600000381
15/11/2012 EGRESO 24 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té y Anticipo Quincenal correspondiente 6.9600000381
21/12/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de Bono de Té al personal Oficina Coroico ,correspondi 6.9600000381
21/12/2012 EGRESO 41 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té a oficina Chulumani,Puente Villa e Yana 6.9600000381
21/12/2012 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de Bonos de Té correspondiente al mes de DICIEMBRE/2 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

31/05/2012 EGRESO 78 Pago efectuado a Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Santiag 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

29/02/2012 DIARIO 10 Registro por concepto de devengamiento de alquileres de oficina Chulumani corresp. a 6.9600000381
31/03/2012 DIARIO 8 Registro por concepto de devengamiento alquilerer oficina Yanacachi correspondiente 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 73 Pago efectuado al Sr. Julio Patty por concepto de alquiler de la oficina de Recaudac 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 79 Pago efectuado por concepto de gastos de hospedaje por tres días y contrato taxi para 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 11 Regsitro por concepto de devengamiento Alquileres de Oficina Chulumani e Yanacachi 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 11 Registro por concepto de devengamiento de alquileres de oficina Yanacachi corresp. a A 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 16 Registro por concepto de devengamiento de Alquiler de Chulumani correspondiente a 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 24 Registro por concepto de devengamiento alquileres de Oficina Yanacachi correspondi 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 40 Registro por ocncepto de devengamiento por concepto de alquiler inmuble oficina Ch 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 87 Pago efectuado al Sr. Julio Patty por concepto de alquiler de oficina Trinidad Pampa 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 40 Registro por concepto de devengamiento alquiler Yanacachi correspondiente al mes de 6.9600000381
19/10/2012 INGRESO 5 Arqueo efectuado a Norah Quispe por concepto cobranza facturas por consumo de energ 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 34 Registro por concepto de devengamineto alquileres de Oficina Chulumani Septiembre 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 42 Registro por concepto de devengamiento alquiler Yanacachi correspondiente al mes d 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 49 Registro por concepto de devengamiento alquiler inmueble Chulumani, Yanacachi y Ar 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

29/02/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Edagr Mamami por concepto de contrato de movilidad para trasl 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 76 Pago efectuado al Sr. Joaquin Villca por concepto de contrato movilidad para traslado d 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 77 Pago efectuado al Sr. Teodicio Condori por concepto de contrato movilidad y pago even 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 78 Pago efectuado por concepto de contrato de movilidades en fechas 31/01-01/02 por tra 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 79 Pago efectuado al Sr. German Gutiérrez por concepto de contrato de movilidad de Cien 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 82 Pago efectuado al Sr. Roger Huanca por concepto de contrato movilidad de emergencia 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 88 Pago efectuado al Sr. Rene Torrez por concepto de contrato de taxi por trabajos realiz 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 90 Pago efectuado al Sr. Rene Torrez por concepto de contrato movilidad p/ trabajos en el 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr. Julio Mamani por concepto de transporte de Coripata a Coro 6.9600000381
10/03/2012 EGRESO 45 Pago efectuado al Sr. Jose A. Ruiz Lopez por concepto de contrato movilidad p/ traslado 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 59 Pago efectuado al Sr. Clavel Ticona Mamani por concepto de contrato de Camion placa 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 64 Pago efectuado al Sr. Richard Mamani Condori,por concepto de contrato de movilidad 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 65 Pago efectuado al Sr. Rene Torrez,por concepto de Taxi con placa 2590 TFS,para emer 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 66 Pago efectuado al Sr. Franklin Serrano por concepto de contrato de Movilidad con p 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Joaquin Villca,por concepto decontrato de taxi de Coroico a la 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 71 Pago efectuado al Sr. Joaquin Villca, de Contrato de taxi para los tecnicos a atender 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 75 Pago efectuado a los Srs. Wilson Magueño,Jose L. Ugarte,por contrato de movilidad pa 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 92 Pgo efectuado al Sr. Adelio Castillo Flores por concepto de contrato movilidad para tr 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 93 Pago efectuado al Sr. Luis Mamani por concepto de contrato vehiculo para trasladar al 6.9600000381
17/04/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de contrato de trasporte para realizar el traslado de un ca 6.9600000381
19/04/2012 EGRESO 24 Pago efectuado por concepto de contrato de un camión trailer para realizar el traslado d 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 49 Pago wefectuado al Sr. Lidio Huanca Arce por concepto de contrato de movilidad a la 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 67 Pago efectuado al Sr.Roger Nina Gonzales por concepto de transporte traslado a los tecn 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Alex Torrez S. por concepto de transporte traslado de Tecnicos 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Erland Pinell G. por concepto de transporte a los tecnicos de SE 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 71 Pago efectuado Sr. Pablo Espinoza por concepto de transporte traslado de tecnicos SEY 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a la Sra. Mery Coca por concepto de Almuerzo y Cenas a Tecnicos por tr 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 74 Pago efectuado a la Sra. Juana Julia Coaquira por concepto de transporte traslado de t 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 76 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia Lugones por concepto de transporte a los tecnicos 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 79 Pago efectuado al Sr. Erland J. Pinell G. por concepto de transporte traslado a los tec 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 66 Pago efectuado a la Sra. Carmen Olivares por concepto de transporte de Coripata, Arap 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 73 Pago efectuado al Sr. René Torrez por concepto de contrato movilidad para lecturar P 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 83 Pago efectuado al Sr.Eloy Tintaya Machaca,por concepto de transporte de 6 postes de l 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 66 Pago efectuado al Sr. Bernardo Alcazar por concepto de contrato de taxi con placa Nº 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Vicente Gemio por concepto de contrato movilidad para trasladar 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Juan Escobar Aliaga por concepto de contrato movilidad para t 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 83 Pago efectuado al Sr. Richard Bautista por concepto contrato de movilidad con Nº plac 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 84 Pago efectuado Zandra Zapata y Victor Chambilla por concepto de contrato movilidad pa 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 70 Pago efectuado a la Sra. Asunta Quisbert R. por concepto de contrato de movilidad para 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 71 Pago efectuado por concepto de contrato de movilidad para traslado de Coripata a Co 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 72 Pago efectuado al Sr. Jacobo Mendoza por concepto de de contrato de movilidad a Guarda 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 74 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia para realizar mantenimiento de alum. público en Oc 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 76 Pago efectuado a Asunta Quisbert R. por concepto de contrao de movilidad de fechas 10 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 77 Pago efectuado a Asunta Quisbert por concepto de contrato de movilidad en fech a14/0 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 79 `Pago efectuado a Carlos E. Ortiz por cocnepto de contrato de movilidad de Coripata 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 82 Pago efectuado a la Sra. Daniela López por concepto de contrato de movilidad para el 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 83 Pago eectuado a Daniel López por concepto de contrato de movilidad para lecturación e 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 87 Pago efectuado a la Sra. Asunta Quisbert Ramos por concepto de contrato de movilidad 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 88 Pago efectuado al Sr. Jorge Yupanqui Torrez por concepto contrato de movilidad para t 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 89 Pago efectuado a Juan Escobar A. por concepto de contrato de movilidad p/ trasladar a 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr. Jorge Yupanqui Torrez por concepto de contrato de movilidad par 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 94 Pago efectuado a Omar Rojas por concepto de contrato de movilidad p/ trasladar persona 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 96 Pago efectuado al Sr. Jorge Yupanqui T. por concepto de contrato de movilidad de traba 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 98 Pago efectuado a Lucio Peralta por concepto de contrato de movilidad p/ trasladar técn 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 38 Pago efectuado al Sr. Jorge Yupanqui T. por contrato de movilidad por traslado de per 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 89 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia por concepto de contrato de Taxi para emergencia co 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 90 Pago efectuado al Sr. Jhonatan Layme por concepto de contrato movilidad con placa N 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 91 Pago efectuado al Sr. Vicente Callisaya por concepto de contrato movilidad placa Nº 2 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr.Victor Flores por concepto Contrato movildad placa Nº2291-CII , 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 93 Pago efectuado al Sr. Rene Chura por concepto Contrato de movilidad placa Nº2616 N 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 94 Pago efectuado al Sr.Lino Mamani por concepto de Contrato Movilidad placa Nº1920-F 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 95 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia por concepto de Contrato de movilidad placa Nº1 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 96 Pago efectuado al Sr. Raul Soria por concepto de Contrato Camion Nissan Condor plac 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 77 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia Lugones CI. 2667815 LP.,por concepto de contrato 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 78 Pago efectuado al Sr.Rene Torrez por concepto de contrato de taxi placa Nº2866-EDF 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 79 Pago efectuado al Sr. Vicente Callisaya por concepto de contrato de taxi con placa N 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 80 Pago efectuado al sr. wilson Quispe por concepto de contrato de movilidad para el traba 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr. Vicente Callisaya por concepto de contrato de movilidad para e 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 83 Pago efectuado al Sr. Juan P. Maldonado M. por concepto de contrato de taxi para reali 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 87 Pago efectuado al Sr. Manuel Tapia Lugones por concepto de contrato movilidad en fec 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 89 Pago efectuado al Sr. Ronal Quispe por concepto de contrato movilidad para realizar t 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 91 Pago efectuado al Sr. Ademar Surco por concepto de contrato de movilidad para aistir 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 93 Pago efectuado a Sr. Victor Flores por concepto de contrato de movilidad para traslad 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 98 Pago al Sr. Marcos Limachi por concepto de contrato de movilidad para traslado del p 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior

12/01/2012 EGRESO 18 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para la camioneta del centro de op 6.9600000381
16/01/2012 EGRESO 28 Pago efectuado por concepto de compra repuestos y mantenimiento a la camioneta de I 6.9600000381
24/01/2012 EGRESO 35 2º Pago efectuado por concepto de chepeado desabollado, pintura general, reforzado 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 52 Pago efectuado por concepto de mantenimiento a la camioneta del Centro Coroico con 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos y mantenimiento a las diferentes c 6.9600000381
02/02/2012 EGRESO 1 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para la camioneta de Chulumani c 6.9600000381
02/02/2012 EGRESO 3 Pago efectuado por concepto de 1 pza. correa ventilador, 1 pza. bomba direc. hidrauli 6.9600000381
07/02/2012 EGRESO 8 Nuestro pago a Taiyo Motors S.A. por concepto trabajo mantenimiento Camioneta bla 6.9600000381
09/02/2012 EGRESO 11 Pago efectuado por concepto de mantenimiento y reparación a la camioneta del centro 6.9600000381
13/02/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto 2 pzas. de rodamiento, 1 pza. bujes de macero y 1 juego d 6.9600000381
14/02/2012 EGRESO 22 Pago efectuado por concepto de mantenimiento a la camioneta de Puente Villa con plac 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 2 Registro efectuado de la factura Nº 247 por concepto de matenimiento de la camio 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 87 Pago efectuado al Sr. Cristobal Ticona por concepto de compra de hoja de muelle y tr 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 87 Pago efectuado al Sr. Cristobal Ticona por concepto de compra de hoja de muelle y tr 6.9600000381
06/03/2012 EGRESO 4 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de bateria de 12V 70Amp. Panosonic 6.9600000381
15/03/2012 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de compra de amortiguadores, bujes de goma p/ ojas de 6.9600000381
26/03/2012 EGRESO 37 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. Aspa para motor 4Y para la camionet 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 57 Pagoefectuado al Sr. Franklin Maldonado, por concepto de reparacion de la Motoc 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 60 Pago efectuado al Sr.Hernan Villalobos,por concepto de compra de 2 Rodamientos de 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 72 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de reparacion de la Motocicle 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 85 Pago efectuado al Sr. Roberto Rojas por concepto de reparación de la motocicleta yam 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 97 Pago efectuado a TODO MOTO GRAND PRIX y L & B por concepto de 1pza. de cadena, 16.9600000381
31/03/2012 EGRESO 97 Pago efectuado a TODO MOTO GRAND PRIX y L & B por concepto de 1pza. de cadena, 16.9600000381
31/03/2012 EGRESO 101 Pago efectuado Salustiano Apaza por mantenimiento a la motocicleta KINGO en fecha 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 102 Pago efectuado al Sr. Eugenio Espinal por concepto de mantenimiento al Jeep color b 6.9600000381
11/04/2012 EGRESO 7 Pago efectuado por concepto de compra de 1 juegos de muñones de Dirección Japón y 6.9600000381
24/04/2012 EGRESO 30 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. alarma marca Nemesis MF7K para la 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 6 Registro de la factura Nº 250 por concepto de mantenimiento de la camioneta de Chul 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 12 Registro de la factura Nº 529 por concepto de mantenimiento de la motocicleta KINGO 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de 1 pza. limpiador y 1 pza. galon de 20/50 para manteni 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 65 Pago efectuado a Electrored, Ferreteria Rimber, Ferreteria Limber por concepto de compr 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 78 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de mantenimiento general de 6.9600000381
03/05/2012 EGRESO 1 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de Coroico con placa 25 6.9600000381
10/05/2012 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta NISSAN con placa Nº 2 6.9600000381
11/05/2012 EGRESO 13 Pago efectuado por concepto de 1 pza. rodamiento central, 1 pzas. filtro de gasolina y 6.9600000381
15/05/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de Chulumani c/ placa 6.9600000381
21/05/2012 EGRESO 36 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta del centro de operaci 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 69 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos y mantenimiento a las camionetas 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 71 Pago efectuado por concepto de compra de ferreteria, según solicitud de material y serv 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 81 Pago efectuado a Jesús Kaune por concepto de mantenimiento de la camioneta de Chulu 6.9600000381
19/06/2012 EGRESO 21 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de Bateria PANASONIC de 70 Amp. p 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 7 Registro de la factura Nº 264 por concepto de mantenimiento de la camioneta placa N 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 58 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para el mantenimiento de la camio 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 63 Pago efectuado al Sr. Hernan Villalobo por concepto de mantenimiento a la motociclet 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 64 Pago efectuado al Sr. Salustiano Apaza por conccepto de mantenimiento de la motoci 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 68 Pago efectuadoal Sr. Abraham Chamby Aceñas por concepto de mantenimiento a la motoc 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Leoncio Maldonado por concepto de matenimiento en motocicleta 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 98 Pago efectuado por concepto de compra de material para ferreteria y repuestos para l 6.9600000381
10/07/2012 EGRESO 15 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para la motocicleta del centro de 6.9600000381
19/07/2012 EGRESO 27 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de Coroico con placa 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 266 por concepto de mantenimiento a la camioneta de Chulu 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 64 Pago efectuado al Sr. Hernan Villalobos por concepto de mantenimiento de la motocicl 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 71 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de compra y reparación de la m 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 79 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de mantenimiento y compra rep 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 79 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de mantenimiento y compra rep 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Automotivos MJL y Evaristo Coaquira por concepto de compra de 4 pz 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Automotivos MJL y Evaristo Coaquira por concepto de compra de 4 pz 6.9600000381
03/08/2012 EGRESO 7 Pago efectuado por concepto de mantenimiento vehículo del centro de operaciones Co 6.9600000381
10/08/2012 EGRESO 16 Pago efectuado por concepto de manteniemitno de la camioneta con placa Nº 2575-SS 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 22 Registro de la factura Nº 270, por concepto de mantenimiento de la camioneta de Chul 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 73 Pago efectuado por concepto de mantenimiento a la camioneta de Puente Villa con pla 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 83 Pago efectuado a Hernan Villalobos por concepto de mantenimiento de motocicleta Kin 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 93 Pago efectuado al Sr. Jorge Callicuis por concepto de soldadura de Barra de tensión, 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 96 Pago efectuado por concepto de mantenimiento del Jeep azul del centro de operaciones 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 99 Pago efectuado a Mecánica el Futuro por concepto de mantenimiento de la camioneta d 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 103 Pago efectuado a Juan Paredes por concepto de mantenimiento a la motocicleta Kingo d 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 110 Pago efectuado por concepto de compra de reuestos para mantenimiento a la camioneta 6.9600000381
17/09/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. llanta 110-30-18, 1 pza. 90-90-19 y 6.9600000381
17/09/2012 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. llanta 110-30-18, 1 pza. 90-90-19 y 6.9600000381
17/09/2012 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de llanta 2.75*18, 1 pza. llanta 90-90 6.9600000381
19/09/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto por concepto de compra de 2 pzas. de amortiguadores trase 6.9600000381
19/09/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto por concepto de compra de 2 pzas. de amortiguadores trase 6.9600000381
21/09/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta con placa Nº 1155-KD 6.9600000381
25/09/2012 EGRESO 40 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de Coroico con placa 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 29 Registro de la factura Nº 279 por concepto de mantenimiento de la camioneta con pla 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 91 Pago efectuado a l Sr. Franklin Maldonado por concepto de mantenimiento de la motoci 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 101 Pago efectuado a Ariel Gonzales por concepto de compra de repuestos para la motocicl 6.9600000381
02/10/2012 EGRESO 5 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta del centro de operaci 6.9600000381
18/10/2012 EGRESO 43 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta con placa Nº 2575-SSA 6.9600000381
18/10/2012 EGRESO 44 Pago efectuado or concepto de compra de bomba de gasolina sumer 6/8 Japan para la ca 6.9600000381
29/10/2012 EGRESO 55 Pago efectuado por concepto de uso de aceite para realizar el mantenimiento a la m 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 23 Registro de la factura Nº 282-281 por concepto de mantenimiento a las camioneta de 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 23 Registro de la factura Nº 282-281 por concepto de mantenimiento a las camioneta de 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 76 Pago efectuado a Ferreteria San Salvador por concepto de compra de 1 pza. inflador pa 6.9600000381
19/11/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto de compra de 2 pzas. de crucetas para toyota 4Y y 1pza. 6.9600000381
19/11/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto de compra de 2 pzas. de crucetas para toyota 4Y y 1pza. 6.9600000381
20/11/2012 EGRESO 30 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de Bateria Panasonic de 70 Amp. 12 6.9600000381
22/11/2012 EGRESO 34 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para la motocicleta Kingo del cen 6.9600000381
28/11/2012 EGRESO 51 Pagoefectuado por concepto de compra de 1 pza. de bomba de gasolina original TOYOT 6.9600000381
28/11/2012 EGRESO 52 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la motocicleta Kingo de centro de o 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 26 Registro de la factura Nº 283-284 por concepto de mantenimiento de vehiculos de Coro 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 26 Registro de la factura Nº 283-284 por concepto de mantenimiento de vehiculos de Coro 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Leoncio Maldonado por concepto de Mantenimiento de Motocic 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 72 Pago efectuado al Sr. Evaristo Coaquira por concepto Arreglo y compra de repuestos 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 73 Pago efectuado al Sr. Milton Gonzales por concepto de cambio de Muelles de hojas de 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 76 Pago efectuado al Sr. Milton Wiliam Gonzales por concepto soldadura de brazos de lu 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 81 Pago efectuado al Sr. Evaristo Coaquira por concepto de reparacion y auxiliar de Jeep 6.9600000381
07/12/2012 EGRESO 8 Pago efectuado por concepto de compra de aceite y reparación del retrovisor de la mo 6.9600000381
11/12/2012 EGRESO 10 Pago efectuado por concepto de 1 pza. de Bateria Pnasonic de 70 Amp. 12 vol. para la 6.9600000381
14/12/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de las camionetas de Chulumani con pl 6.9600000381
14/12/2012 EGRESO 19 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de las camionetas de Chulumani con pl 6.9600000381
18/12/2012 EGRESO 29 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de Puente Villa con 6.9600000381
19/12/2012 EGRESO 32 Pago efectuado a TAIYO MOTORS S.A. por concepto trabajo de mantenimiento a la c 6.9600000381
19/12/2012 EGRESO 33 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la motocicleta Honda modelo TR 250 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 43 Reagistro por concepto de gastos efectuados con Caja Chica Arapata correspondiente 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 75 Pago efectuado a M.J.L. por concepto de mantenimiento a l Jeep del centro de operacio 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 75 Registro por concepto de depósito efectuado por el Sr. Roberto Mamani Nina por conce 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 95 Pago efectuado al Sr. Evaristo Coaquira por concepto de mantenimiento al JEEP azul d 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 117 Pago efectuado al Sr. Franklin Maldonado por concepto de mantenimiento de la motoci 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 120 Pago efectuado al Sr. Miltón W. Gonzales por concepto de mantenimiento de la camionet 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533339 Bono de Alimentación Saldo Anterior

14/05/2012 EGRESO 18 Pago efectuado al Sr. Andrés Villca C. Técnico I, por concepto de Bono de Alimentación 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533342 Mantenimiento Equipos Grales. Saldo Anterior

25/04/2012 EGRESO 31 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de 2 pzas. de impresoras EPSON LQ-570 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

12/01/2012 EGRESO 20 Pago efectuado por concepto de compra de 5 pzas. de extinguidores de 2 kilos para los 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 57 Pago efectuado a Bazar Junior por concepto de compra de accesorios para aceo y limpi 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 89 Pago efectuado por concepto de challa carnaval Oficina Chulumani, según rec. Nº 535 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 93 Pago efectuado por concepto de gastos p/ Challa Carnaval Oficina Irupana, según rec. 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 97 Pago efectuado a la Sra. Flora Huanca Ortiz por concepto de compra de mistura, serpenti 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 56 Pago efectuado a la Sra. Felipa Tito Condori,por concepto de compra serpentinas,globo 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 94 Pago efectuado por concepto de compra de insumos para challa oficna Coroico en fech 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 47 Pago efectuado a Bazar Yesi por concepto de compra de 3 camas polar y 3 juegos de sá 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 47 Pago efectuado a Bazar Yesi por concepto de compra de 3 camas polar y 3 juegos de sá 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 68 Pago efetuado al Sr. Angel Quispe por concepto de reposición por los 60 pzas. de pláta 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 72 Pago efectuado por la compra de 2 paquetes de refrescos para acompañar al entierro 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 33 Registro de la factura Nº 20194 trabsferencia en ambulancia de Irupana hacia La Paz al 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 94 Pago efectuado a Farmacia PRO - FAM por concepto de medicamentos para curación al 6.9600000381
17/09/2012 EGRESO 24 Pago efectuado por concepto de compra de material para la instalación de agua potable 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 84 Pago efectuado a Eloy Corini Tucupa por concepto de compra de manguera de 40 mtrs. p 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533344 Mant. Edificio Mobil. y Equipo Saldo Anterior

31/01/2012 EGRESO 64 Pago efectuado a Bazar Junior por concepto de compra de material para instalar el ba 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 76 Pago efectuado al Sr. Monge Mamani G. por concepto de instalación de la nueva aacion 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 79 Pago efectuado a la Sra. Dany Vasquez por concepto de compra de 2 bolsas de cemento 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 65 Pago efectuado al Sr. Alberto Quispe Alanoca y Gumercindo Alanoca por concepto de com 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 65 Pago efectuado al Sr. Alberto Quispe Alanoca y Gumercindo Alanoca por concepto de com 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 83 Pago efectuado a Ferreteria San Martin de Porres por concepto de compra de 3 chapas 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 60 Pago efectuado por concepto de limpieza de huerta de la oficna SEYSA Coripta en fec 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 78 Pago efectuado al Sr. Guillermo Salaz Chambilla por concepto de Colocado de rregilla 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 105 Pago efectuado por concepto de gastos en la Junta Asamblea Ordinaria de Socios y Acc 6.9600000381
09/08/2012 EGRESO 14 Pago efectuado por concepto de compra de material para la conección de agua en centr 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 65 Pago efectuados por concepto de compra de material de alumbrado público, material de 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 70 Pago efectuado al Sr. Mariano Huaychu Mayta por concepto de colocado de 2 chapas n 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 71 Pago efectuado al Sr.Nicolas Quinibe por concepto de colocado de canaletas en la Ofic 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 75 Pago efectuado a Ferreteria Prieto por concepto de compra 50 Mts de Cable blanco 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 74 Pago efectuado a la Ferrteria Toralmatcon por concepto de 1 pza. chapa Boy para ofic 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533352 Comisiones por Cobranza Saldo Anterior

11/01/2012 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de ene 6.9600000381
27/01/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energi 6.9600000381
29/01/2012 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano correspondiente al Centro de Recaudacion de Ta 6.9600000381
01/02/2012 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado al centro de recaudacion de Viilla Aspiazu - Ticuniri por c 6.9600000381
05/02/2012 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
01/03/2012 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Elvira Valerianon por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
03/04/2012 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Laza por concepto cobranza fac 6.9600000381
17/04/2012 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
29/04/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
05/05/2012 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por c 6.9600000381
13/05/2012 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por co 6.9600000381
17/05/2012 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuada por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia correspond 6.9600000381
27/05/2012 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia corresp 6.9600000381
30/05/2012 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 10 Registro c/referencia a los descuentos por consumo minimo y comision por cobranza ef 6.9600000381
31/05/2012 INGRESO 15 Cobranza Arqueo efectuado por Veronica Quispe, facturas por consumo de energia corres 6.9600000381
01/06/2012 INGRESO 1 Arqueo efectuado por Veronica Quispe, facturas por venta consumo de energia correspo 6.9600000381
22/06/2012 INGRESO 13 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia correspondient 6.9600000381
24/06/2012 INGRESO 15 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
24/06/2012 INGRESO 16 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Villa Aspiazu - Ticuniri con cargo a Cta 6.9600000381
25/06/2012 INGRESO 18 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de San Felix de Arapata por concepto cobr 6.9600000381
27/06/2012 INGRESO 22 Arqueo efectuada por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 4 Arqueo efectuada por Veronica Quispe por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
19/07/2012 INGRESO 15 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion San Felix de Arapata por la cobranza factu 6.9600000381
28/07/2012 INGRESO 21 Arqueo efectuada por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energ 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 21 Registro con referencia al descuento por consumos minimos y comisiones por cobranza e 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 23 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 27 Cobranza Arqueo efectuado por Emma Apaza, facturas por consumo de energia, reconexion6.9600000381
03/08/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta consu 6.9600000381
05/08/2012 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por venta consumo 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 13 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energ 6.9600000381
03/09/2012 DIARIO 7 Registro con referencia al descto.consumo minimo y pago comision por cobranza a rec 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 8 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de e 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 39 Registro con referencia a los descuentos por consumos minimos y pago comision por cob 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Ruth Apaza con referencia a la cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 10 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano con referencia a la cobranza facturas por consu 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 29 Registro con referencia a los descuentos por consumos minimos y pago comision p/cobra 6.9600000381
10/12/2012 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9600000381
21/12/2012 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de ener 6.9600000381
22/12/2012 INGRESO 8 Arqueo efectuado por Angel Zambrana Roldan por concepto cobranza facturas por consu 6.9600000381
Subtotales
SALDO ACREEDOR
CUENTA 533355 Publicidad Saldo Anterior

31/01/2012 EGRESO 73 Pago efectuado a Radio Coca por concepto de comunicados, según recibo Nº 11413 ye 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 74 Pago efectuado a Radio COCA por concepto de publicidad en los partidos del interyung 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 63 Pago efectuado a Radio Yungas por concepto de 24 comunicados para realizar convoca 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 73 Pago efectuado por concepto de comunicados y lecturas de SEYSA con 123 pases radial 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 81 Pago efectuado a Radio Coca por concepto de transmisión de reunión de apoderados de 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 67 Pago efectuado a Radio UCHUMACHI por concepto de comunicados y lecturas y otros 6.9600000381
02/08/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de avisos publicitarios para la empresa correspondiente 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 65 Pago efectuado por concepto de transmisión de reunión de Apoderados y Secretarios ge 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 66 Pago efectuado a Radio Coca por concepto de publicidad del Medio Ambiental en el me 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 76 Pago efectuado por concepto de pases radiales, programa por SEYSA y Transmisión As 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a Radio UCHUNACHI por concepto de lectura y comunicados para SEYS 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 90 Pago efectuado por concepto de comunicados y lecturas de SEYSA con 184 pases radial 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a Radio Stereo COCA por concepto de comunicados de Enero a Julio-201 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 102 Pago efectuado a F.M. Lider 99.1 por concepto de comunicados de cortes de energía en 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333571 Sueldos y Salarios Saldo Anterior

17/02/2012 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de Beneficios Sociales retiro que obedece a Retiro Volunta 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 47 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios del Personal Eve 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333572 Bono de Antiguedad Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333574 Aguinaldos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333575 Subsidios Saldo Anterior

30/01/2012 EGRESO 47 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de loa empleados: Ott 6.9600000381
27/04/2012 EGRESO 38 Pago efectuado por concepto de subsidios Prenatal y Lactancia de los empleados: Pér 6.9600000381
10/05/2012 EGRESO 8 Pago efectuado por concepto de a natalidad equivalente a un salario minimo nacional 6.9600000381
09/08/2012 EGRESO 15 Pago efectuado por concepto de natalidad según Decreto Supremo 21637 articulo 25 con 6.9600000381
22/11/2012 EGRESO 41 Pago efectuado por concepto de equivalente a un Salario Minimo Nacional, por derecho 6.9600000381
26/11/2012 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de retroactivo subisdio de los Sres. Ott, Pérez, Apaza, Ma 6.9600000381
26/12/2012 EGRESO 51 Pago efectuado por concepto de subsidio a los empleados: Hilda Mamani, J. Gallardo, 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333576 Otros Bonos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333577 Descuento Energ.Consumo MinimoSaldo Anterior

29/02/2012 INGRESO 12 Cobranza efectuada por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia, Reconexio 6.9600000381
03/04/2012 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Laza por concepto cobranza fac 6.9600000381
05/05/2012 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por c 6.9600000381
13/05/2012 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por co 6.9600000381
30/05/2012 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 10 Registro c/referencia a los descuentos por consumo minimo y comision por cobranza ef 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 4 Arqueo efectuada por Veronica Quispe por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
28/07/2012 INGRESO 21 Arqueo efectuada por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energ 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 11 Cobranza efectada por Ruth Apaz, facturas por venta consumo de energia, reconexiones, 6.9600000381
03/09/2012 DIARIO 7 Registro con referencia al descto.consumo minimo y pago comision por cobranza a rec 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Ruth Apaza con referencia a las facturas por consumo de energi 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, con referencia a las facturas por consumo d 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Ruth Apaza con referencia a las facturas cobradas por concepto 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 41 Registro con referencia a los descuentos por consumos minimos efectuados al personal 6.9600000381
21/12/2012 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de ener 6.9600000381
23/12/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
30/12/2012 INGRESO 14 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo con referencia a la cobranza facturas por consum 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 52 Registro con referencia a varios gastos efectuados con Caja Irupana para su correspon 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 78 Registro con rteferencia a los descuentos por consumos minimos efectuados al personal 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 79 Registro con referencia a los descuentos por consumos minimos efectuados al personal 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 81 Registro con referencia a los descuentos beneficiarios del Sector Yanacachi con la Hi 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333578 Vacaciones Pagadas Saldo Anterior

27/02/2012 EGRESO 40 Pago ectuado por concepto de Beneficios Sociales correspondiente a fecha 01/09/ 6.9600000381
08/11/2012 EGRESO 4 Pago efectuado a Denver D. Roman M.Técnico III SEYSA por concepto de Beneficios Soci6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333579 Personal -Practica Industrial Saldo Anterior

01/08/2012 EGRESO 1 Pago efectuado por practicas industriales en la empresa, según informe y aprobación d 6.9600000381
09/08/2012 EGRESO 13 Pago efectuado por concepto de prácticas Indistriales en la empresa, según informe y 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333580 Sueldos y Salarios Personal eventu Saldo Anterior

06/02/2012 EGRESO 6 Pago efectuado por concepto de trabajos realizados de archivo y limpieza en oficina Co 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 51 Pago efectuado por concepto de sueldo a personal eventual correspondiente a 29 días 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 56 Pago efectuado por concepto de sueldo como personal eventual correspondiente a 27 dí 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 60 Pago efectuado por concepto de sueldo como personal eventual correspondiente al mes 6.9600000381
23/07/2012 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de retroactivo de los meses de Enero, Febrero, Marzo, A 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333584 Bono Técnico - Chofer Saldo Anterior

30/04/2012 EGRESO 83 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e Ign 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 84 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Rosendo Torrez correspo 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 85 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sr. Teofilo Quispe V. cor 6.9600000381
30/05/2012 EGRESO 83 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e Ig 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 84 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sr. Rosendo Torrez corr 6.9600000381
31/05/2012 EGRESO 85 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Teofilo Quispe V. corre 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 79 Pago efectuado por concepto de Bono Tecnico-Chofer al Sr. Amador Pinell correspondi 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 84 Pago efectuado por concepto de Bono Tecnico-Chofer al Sr. Amador Pinell correspond 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 91 Pago efectuado por concepto de Bono Tecnico-Chofer al Sr. Amador Pinell Corrrespond 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 100 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e Teo 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 101 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sr. Rosendo Torrez corre 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 102 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Juan Apaza V. correspond 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 103 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspond 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 96 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e Iga 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 97 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sr. Rosendo Torrez corre 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 98 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Juan Apaza V. correspond 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspond 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 106 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Juan Apaza V. correspon 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 107 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspon 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 102 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspo 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 104 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Teofilo Quispe correspo 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 105 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e I 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 73 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Teofilo Quispe correspo 6.9600000381
31/10/2012 EGRESO 75 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspon 6.9600000381
29/11/2012 EGRESO 55 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Amador Pinell correspo 6.9600000381
29/11/2012 EGRESO 56 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sres. Mario Mamani e I 6.9600000381
29/11/2012 EGRESO 57 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer a los Sr. Rosendo Torrez cor 6.9600000381
29/11/2012 EGRESO 58 Pago efectuado por concepto de Bono Técnico - Chofer al Sr. Teofilo Quispe V. corre 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543311 Depreciación Bienes Electricos Saldo Anterior

31/12/2012 DIARIO 94 Registro por concepto de depreciaciones y actualizaciones de de los Activos Conducto 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 95 Registro por concepto de depreciación y actualización de Red Electrica Yungas, segú 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 99 Registro por concepto de actualización y depreciación correspondiente a la gestión 2 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 100 Registro por concepto de depreciación y actualización de los Transformadores de Lin 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 107 Registro por concepto de actualización y depreciación de Medidores correspondiente a 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 108 Registro or concepto de actualización y depreciación de Acometidas y Accesorios corr 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543312 depreciación Propiedad General Saldo Anterior

31/12/2012 DIARIO 97 Registro por concepto de actualizaciones y depreciación Edificaciones correpondiente 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 101 Registro por concepto de depreciación y actualización de Alumbrado Publico, según N 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 102 Registro por concepto de actualización y depreciación de los Equipos de Computación 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 103 Registro por concepto de actualización y depreciación de Equipos de Comuniciación c 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 104 Registro por concepto de actualización y depreciación de Herramientas y equipos de T 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 105 Registro por concepto de actualización y depreciación de mobiliarios de oficinas de 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 106 Registro por concepto de actualización y depreciación de Euipos de Transporte corres 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 54332 Amrtiz.Binees Intangib.afec.a conc Saldo Anterior

31/12/2012 DIARIO 96 Registro por concepto de actualización y amortización Software correspondiente a la 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543351 Impuesto a las Tranascciónes Saldo Anterior

31/01/2012 INGRESO 4 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
31/01/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, reconexione 6.9600000381
31/01/2012 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia, Reconexiones, 6.9600000381
31/01/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia, Reconexiones, 6.9600000381
31/01/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuada a la Empresa Electrica Guaracachi S.A. por concepto Aporte Tari 6.9600000381
31/01/2012 DIARIO 26 Registro Resumen Facturacion por categorias c/referencia a las facturas por consumo 6.9600000381
29/02/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia, Reconexiones 6.9600000381
29/02/2012 INGRESO 14 Cobranza efectauado a la Empresa Electrica Guaracachi S.A. con referencia al apor 6.9600000381
29/02/2012 INGRESO 15 Cobranza Arqueo efectuado por Emma Apaza, facturas manuales por concepto Reconexion 6.9600000381
30/03/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia, reconexiones y 6.9600000381
30/03/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, Reconexion 6.9600000381
31/03/2012 INGRESO 6 Cobranza efectuado a la Emp.Electr.Valle Hermoso y Bulo Bulo S.A. con referencia a 6.9600000381
31/03/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de energia, Reco 6.9600000381
31/03/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia, reconexiones 6.9600000381
31/03/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia, Reconexiones, Ve 6.9600000381
27/04/2012 INGRESO 6 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
29/04/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuada por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingres 6.9600000381
29/04/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
29/04/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros Ing 6.9600000381
29/04/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facuras por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
30/04/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuado a la Empresa Electrica Guaracachi S.A. c/referencia al aporte 6.9600000381
30/05/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuado a la Asociacion Accidental AR-BOL con referencia al pago final p 6.9600000381
31/05/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia, reconexiones 6.9600000381
31/05/2012 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Veronica Quispe, facturas por venta energia, Reconexiones, ven 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 31 Registro con referencia a la duplicidad de Notas Fiscales (E.G.S.A.) segun Nos: 4189 6.9600000381
03/06/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingres 6.9600000381
06/06/2012 INGRESO 4 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros Ing 6.9600000381
06/06/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia, reconexiones, v 6.9600000381
10/06/2012 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia, reconexiones, 6.9600000381
11/06/2012 INGRESO 8 Deposito efectuado por la Empresa Guaracachi en M/n del Banco Union S.A. por concep 6.9600000381
15/06/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturaspor consumo de energia, reconexiones 6.9600000381
17/06/2012 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia, recone4xiones 6.9600000381
23/06/2012 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, reconexione 6.9600000381
30/06/2012 INGRESO 24 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de enrgia, recone 6.9600000381
30/06/2012 INGRESO 26 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, Reconexion 6.9600000381
30/06/2012 INGRESO 27 Cobranza efectuada por Veronica Quispe, facturas por consumo de energia, Reconexione 6.9600000381
30/06/2012 INGRESO 28 Regularizacion Ctas.p/Cobrar Veronica Quispe (Cajera Of.Coripata) con referencia a 6.9600000381
07/07/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia, Reconexiones , 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Veronica Quispe, facturas por consumo de energia, reconexiones 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia, reconexiones 6.9600000381
10/07/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y reconexiones 6.9600000381
12/07/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, reconexion 6.9600000381
17/07/2012 INGRESO 13 Cobranza efectuada a la Empresa Electrica Valle Hermoso S.A. por concepto aporte T 6.9600000381
17/07/2012 INGRESO 14 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingreso 6.9600000381
22/07/2012 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingr 6.9600000381
22/07/2012 INGRESO 17 Cobranza efectuada por Cintya Ortiz, facturas por consumo de energia y otros Ingreso 6.9600000381
26/07/2012 INGRESO 19 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros In 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 22 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas porconsumo de energia y otros Ing 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 24 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 25 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia, reconexiones, 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 26 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia, Reconexione 6.9600000381
31/07/2012 INGRESO 28 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia, reconexiones, ve 6.9600000381
02/08/2012 INGRESO 1 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, reco 6.9600000381
04/08/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia, reconex 6.9600000381
14/08/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuado a la Empresa Electrica Valle Hermosos S.A. por concepto Aporte T 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia, reconexio 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia, recon 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo venta de energia, recone 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 11 Cobranza efectada por Ruth Apaz, facturas por venta consumo de energia, reconexiones, 6.9600000381
31/08/2012 INGRESO 14 Cobranza efectuada a la Empresa Electrica Guaracachi S.A. por concepto Aporte Tarif 6.9600000381
28/09/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuado por Zaida Garcia con referencia a las facturas por consumo de ener 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 4 Cobranza efectuado por Angel Zambrana con referencia a las facturas por consumo de e 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuada por Ruth Apaza con referencia a las facturas por consumo de energi 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano con referencia a las facturas por consumo de 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 10 Cobranza efecuado por Jorge Valdivia con referencia a las facturas por consumo de ene 6.9600000381
30/09/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan factura No.43082 por concepto de una 6.9600000381
09/10/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuada a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia a 6.9600000381
17/10/2012 INGRESO 4 Cobranza efectuada a la Empresa Electrica Valle Hermoso S.A. con referencia al pag 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado a E.G.S.A. y Compñia Electr.Central Bulo Bulo S.A. con referenci 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, con referencia a las facturas por consumo d 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano con referencia a las facturas por consumo de 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia con referencia a las facturas por consumo de en 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 15 Cobranza efectuado por Zaida Garcia con referencia a las facturas por consumo de ener 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 5 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingr 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 8 Cobranza efectuada por Ruth Apaza con referencia a las facturas cobradas por concepto 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado a la Empresa Electrica Guaracachi S.A. con referencia al aporte 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo d 6.9600000381
30/11/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Emma Apaza facturas por concepto de reconexiones, venta mater 6.9600000381
12/12/2012 INGRESO 4 Cobranza efectuado segun Nota Fiscal No.44246 con referencia a la construccion proyec 6.9600000381
22/12/2012 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de energia y otr 6.9600000381
23/12/2012 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
28/12/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros Ing 6.9600000381
29/12/2012 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por concepto consumo de energia y otr 6.9600000381
31/12/2012 INGRESO 15 Cobranza efectuado a La Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia 6.9600000381
31/12/2012 INGRESO 16 Cobranza efectuado a la Empresa Electrica Guarachi S.A. con referencia al aporte 6.9600000381
31/12/2012 INGRESO 18 Cobranza efectuado por Ruth Apaza con referencia a las facturas por consumo de energi 6.9600000381
31/12/2012 INGRESO 19 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de energia y otr 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 111 Registro Prevision IVA - IT por Pagar c/referencia a la Vta.de Energia efectuados a 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543353 Impuesto sobre la Propiedad Saldo Anterior

06/03/2012 EGRESO 5 Pago efectuado por concepto de impuestos automotores de 6 motocicletas de la gestión 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 61 Pago efectuado por concepto de impuesto a las motocicletas correspondiente a la gesti 6.9600000381
02/08/2012 EGRESO 4 Pago efectuado por concepto de impuesto vehículos con placas: DBI-2160, ATR-2530 6.9600000381
07/08/2012 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de Impuesto inmueble oficina La Paz correspondiente a l 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 78 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Irupana por concepto de pago patentes munic 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 81 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Coripata por concepto de impuesto a la Propi 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 96 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Irupana por concepto de Impuesto a la Prop 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 114 Pago efectuado al Gobierno Municipal de irupana por concepto de impuesto a la Prop 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543354 Otros Impuestos y Contribuciónes Saldo Anterior
10/05/2012 EGRESO 12 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Chulumanipor concepto de patentes Municip 6.9600000381
27/08/2012 EGRESO 54 Pago efectuado por concepto patente de funcionamiento a actividades Permanentes corr 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543355 Tributos y Otros Gravamenes Saldo Anterior

30/09/2012 EGRESO 80 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Coripata por concepto de Patentes del centr 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543356 Multas Sanciones e Intereses Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 14 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación correspo 6.9600000381
31/01/2012 DIARIO 15 Regsitro por concepto de los interesesde la Cuenta Contable de Acumulación correspon 6.9600000381
29/02/2012 DIARIO 18 Registro por concepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación corresp 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 8 Regsitro por concepto de los intereses de la cuenta contable de Acumulación coreres 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 12 Registro por concepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación corres 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 9 Registro por oncepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación correspo 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 26 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación corresp 6.9600000381
31/08/2012 DIARIO 48 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación corres 6.9600000381
22/11/2012 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de Multa por incremento del impuesto determinado en la 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 49 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación corre 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de accesorios y con dirección al Formulario 200 correspo 6.9600000381
31/01/2012 DIARIO 14 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación correspo 6.9600000381
31/01/2012 DIARIO 15 Regsitro por concepto de los interesesde la Cuenta Contable de Acumulación correspon 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 8 Regsitro por concepto de los intereses de la cuenta contable de Acumulación coreres 6.9600000381
31/05/2012 DIARIO 12 Registro por concepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación corres 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 9 Registro por oncepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación correspo 6.9600000381
31/07/2012 DIARIO 26 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación corresp 6.9600000381
22/11/2012 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de Multa por incremento del impuesto determinado en la 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 49 Registro por concepto de los inetreses de la Cuenta Contable de Acumulación corre 6.9600000381
30/11/2012 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de accesorios y con dirección al Formulario 200 correspo 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543357 Impuesto a las Transac Financ(ITF Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 28 Registro por concepto de Retención I.T.F.S. por depósito efectuado en fecha 06/01/201 6.9600000381
30/04/2012 DIARIO 33 Registro por concepto de Retención de ITF por abono a nuestra cuenta en Moneda Extra 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 56 Registro por concepto de deposito efectuado por Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. e 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 49 Registro por concepto de intereses generados por las DPF y generando ITF, según extra 6.9600000381
30/11/2012 DIARIO 61 Registro por concepto de ITFs generados por depósito realizado en fecha 06/11/2012, s 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 77 Registro por concepto de Nota de debito de Servicio de Clientes e ITFs correspondient 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 57331 Ajuste por Infl. Tenen. Bienes Saldo Anterior

31/01/2012 DIARIO 28 Registro por concepto de Retención I.T.F.S. por depósito efectuado en fecha 06/01/201 6.9600000381
17/04/2012 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
21/05/2012 EGRESO 35 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de ABRIL/2012, según for 6.9600000381
27/05/2012 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia corresp 6.9600000381
31/05/2012 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Veronica Quispe, facturas por venta energia, Reconexiones, ven 6.9600000381
03/06/2012 INGRESO 3 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingres 6.9600000381
20/06/2012 EGRESO 26 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de MAYO/2012, según for 6.9600000381
24/06/2012 INGRESO 15 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
24/06/2012 INGRESO 16 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Villa Aspiazu - Ticuniri con cargo a Cta 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de aportes de los empleados y patronales a Aportes al SI 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 43 Pago efectuado por concepto de aportes de los empleados y patronal: Aportes al SIP, 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 94 Pago efectuado por concepto de compra de 19 pzas. de calzado para personal administra 6.9600000381
08/07/2012 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9600000381
12/07/2012 INGRESO 11 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia, reconexion 6.9600000381
27/07/2012 DIARIO 16 Cuentas por Cobrar c/referencia a las diferencias determinadas s/g el Arqueo efectuad 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 87 Pago efectuado a Estación de Servicio Gasolcamp por concepto de compra de 400 ltrs. 6.9600000381
20/08/2012 EGRESO 32 6.9600000381
13/09/2012 DIARIO 2 Registro por concepto de anulado y devolución del cheque Nº 9867, según nota envi 6.9600000381
17/09/2012 DIARIO 3 Regsitro del cheque Nº 9872 por concepto de cheque rechazo de parte del Banco Uni 6.9600000381
20/09/2012 EGRESO 34 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de AGOSTO/2012, según f 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 53 Registro por concepto de cheque Rechazado Nº 9834 a nombre de Electrored Bolivia S 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 54 Registro por concepto de cheche anulado Nº 9406, rechazado por no estar girado a nom 6.9600000381
30/09/2012 DIARIO 56 Registro por concepto de deposito efectuado por Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. e 6.9600000381
18/10/2012 DIARIO 8 Registro de la factura Nº 5977 por concepto de compra de ccable duplex para distribuci 6.9600000381
19/10/2012 EGRESO 45 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2012, se 6.9600000381
19/10/2012 EGRESO 45 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2012, se 6.9600000381
31/10/2012 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia con referencia a las facturas por consumo de en 6.9600000381
20/11/2012 EGRESO 33 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de OCTUBRE/2012, según 6.9600000381
20/12/2012 EGRESO 38 Importe pagado a Impuestos Internos correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2012, seg 6.9600000381
27/12/2012 EGRESO 56 Pago efectuado por concepto de Sueldos y Salarios al Personal Eventual, correspondi 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 58 Registro por concepto de devengamiento de Tributos Fiscales correspondiente al me 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 60 Registro por concepto de AFP´S Previsión BBVA de aportes al SIP, Provivienda y Fo 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 61 Registro por concepto de AFP´S Futuro de Bolivia Eventuales por concepto de Aportes 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 88 Registro por concepto de reexpresión de Ingresos corrsespondiente a la gestión 2012, 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 90 Registro con cargo a Ctas.p/Cobrar Ruth Apaza (Cajera Of.Coripata) con referencia a di 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 92 Registro c/cargo a Ctas.p/Cobrar Elvira Valerian (Cajera Of.Chulumani) c/referencia a 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 98 Registro c/cargo a Ctas.p/Cobrar Jorge Valdivia (Cajero Of.Coroico) c/referencia a dif 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 109 Registro por concepto de reexpresión de las Cuentas Patrimoniales con las UFVS de l 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 110 Registro por cooncepto de reexpresión de los rubros no monetarios, según Norma Conta 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 113 Registro por concepto de cierre de caja chica Coripata . 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 115 Regularizacion con referencia a los redondeos obtenidos por concepto de pago y decla 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 116 Registro por concepto de venta de la fotocopiadora CP 4050 Modelo CP 4050 SEIRE 3 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 121 Registro c/descto.de sus haberes Ramiro Cruz s/g Memorandum CITE GF 011/12 c/referen 6.9600000381
Subtotales
SALDO ACREEDOR
CUENTA 57332 Ajuste Gestiones Anteriores Saldo Anterior

05/01/2012 EGRESO 6 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. de máquina fotocopiadora e impreso 6.9600000381
18/09/2012 DIARIO 12 Deposito efectuado por el Sr.Tito Unzueta (EX-DIRECTOR "SEYSA") en M/n del Banco U6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 50 Registro de regularización por concepto de descargos 2011 presentados por la Sra. El 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 51 Registro c/referencia de varios gastos efectuados con Caja Coripata,para su correpond 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 82 Registro por concepto de descargo y regularización de las cuentas por Cobrar. 6.9600000381
31/12/2012 DIARIO 83 Registro por cocnepto de CENOCREFF (Titulos Valores) de los descuentos efectuados se 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5913 GASTOS DIRECTORIO Saldo Anterior

31/01/2012 EGRESO 50 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de Dietas y Remuneraciones cor 6.9600000381
31/01/2012 EGRESO 77 Pago efectuado al Sr. Berardo Duran Rivas por concepto de de almuerzos y refrescos p 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 54 Pago efectuado por concepto de de reunion con apoderados de Coroico en fecha 07/01/ 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a Juan Escobar por concepto de contrato de movilidad de ida y vuelta d 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a Cesar Castro por concepto de almuerzos de Directorio por llevar a ca 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 68 Pago efectuado por concepto de contrato taxi y compra de 2 paquetes de refreco p/ Ap 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 69 Pago efectuado a la Sra. Maria Elena Peñaranda por concepto de pago almuerzos 40 plat 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 71 Pago efectuado a Marcos Ortiz Loza por concepto de contrato de Coripata a Coroico po 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a la Sra. Susana Altamirano por concepto de consumo de 20 platos por 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 58 Pago efectuado a laSra. Heidy Ayala ,por concepto de refrescos para los apoderados y 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 90 Pago efectuado a la Sra. Isabela Corini M. por concepto de compra 5 paquetes de refre 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 103 Pago efectuado a Mariela T. Medina por concepto de pasajes al Director y Sindico de 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 41 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de Dietas y Remuneraciones corr 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a la Sra. Carmela Guarachi por concepto de almuerzos para los socio 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 62 Pago efectuado al Sr. Lenadro Silva Vaca por concepto de compra de alimentación para 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 63 Pago efectuado a Sr. Jose Arapa Mamani por traslado al Sr. Sindico de Nor Yungas de C 6.9600000381
28/06/2012 EGRESO 35 Pago efectuado por concepto alquiler del salon fiestas Florida para llevar a cabo la r 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 17 Registro de regularización de los CE-6, CE-35 y CE-41 JUNIO/2012 por concepto de fa 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 77 Pago efectuado a Residencial SARITA por concepto de alojamiento de los Directores de 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 80 Pago efectuado al Sr.Leandro Silva por concepto de Almuerzos y refrescos Reunion de 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 87 Pago efectuado efectuado a la Sra. Susana Altamirano por concepto de almuerzos para 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 88 Pago efectuado por concepto de Refrescos reunion con el Viceministerio y la sub Ce 6.9600000381
03/07/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de servicio de amoplificación para la reunión de la Junta 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 74 Pago efectuado al Sr. Felipe Carvajal por concepto de compra de almuerzos y refrescos 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 84 Pago efectuado al Sr. Larry de la Torre y Lumira Valverde por concepto de gastos efec 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 59 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de Dietas y Remuneraciones co 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 80 Pago efectuado a la Sra. Susana Altamirano Fernandez por concepto de compra de 30 pl 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 85 Pago efectuadopor concepto de compra de refrescos en la comunidad de Cruz Loma por 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Antonia Alanes,Juana Melgar yPedro Incalla por gastos realizados en e 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 88 Pago efectuado a Maria Luisa Herrera por concepto de almuerzos y refrescos por el des 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 91 Pago efectuado Al Sr. Jose Miguel Arapa M. por concepto de transporte de Incapampa - 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 100 Pago efectuado por concepto de compra de 2 paquetes de refresco por reunión de Adul 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 101 Pago efectuado a Eufrania Lopez por concepto de compra de 4 paquetes de refresco po 6.9600000381
28/09/2012 EGRESO 51 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de Dietas y Remuneraciones c 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 85 Pago efectuado al Sr. Mario Escobar Alegre por concepto de transporte de Coripata a D 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Rene Chura Huayta por concepto de contrato de movilidad de Coroico a 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 100 Pago efectuado a Gonzalo Cussi por concepto de transporte por trasldo a una reunión a 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 41 Pago efectuado a la Sra. Claudia Suzaño, por concepto de compra de platos extras p./ 6.9600000381
31/10/2012 DIARIO 30 Registro por concepto de descargo efectuado por concepto de viaje a Sucre por concur 6.9600000381
04/12/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de compra de 100 botellas de vino para el canastón navid 6.9600000381
11/12/2012 EGRESO 11 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de Compensación de Dietas y Re 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 64 Pago efectuado a los dirigentes del Municipio de Yanacachi por concepto de viáticos po 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 82 Pago efectuado a Miguel Arapa por concepto de contrato de movilidad p/ trasladar al 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 85 Pago efectuado a la Sra. Lucia Ibañez por concepto de compra de almuerzos y refresco 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 86 Pago efectuado al Sr. Juan Luis Rivero Presidente SEYSA por concepto de comisión y co 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 97 Pago efectuado al Sr. Rene Cgura Huayta por concepto de contrato movilidad para trasl 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 100 Pago a la Sra. Susana Altamirano por concepto de compra de 35 platos de almuerzo para 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 101 Pago efectuadoal Sr, Nicolas Huancollo por concepto de compra de 4 paquetes de reefre 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 108 Pago efectuado a la Sra. Jesusa Vasquez por concepto de compra de 2 paquetes de refre 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 109 Pago efectuado al Sr. Juan Luis Rivero Ayllon por concepto de comisión y contrato de m 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 110 Pago efectuado al Sr. Arsenio Mayta Director Coripata SEYSA por concepto de compra 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 111 Pago efectuado a la Sra. Yheseli Machaca por concepto de compra de refrescos por la as 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 115 Pago efectuado a la Sra. Antonia Alanes por concepto de compra de almuerzos y refresc 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 123 Pago efectuado por concepto de gastos de sepelio del Sr. Jorge Velarde Director del 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 124 Pago efectuado por concepto de compra de 6 paquetes de refresco para la reunión de l 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 126 Pago efectuado por concepto de compra de camisas mas logos para los apoderados de Cor 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 127 Pago efectuado por concepto de Bono por el día del electricista a todos loa trabajador 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59131 Dietas Directorio Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59132 Remuneraciones Sindicos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59133 Gastos Asamblea Saldo Anterior

28/06/2012 EGRESO 35 Pago efectuado por concepto alquiler del salon fiestas Florida para llevar a cabo la r 6.9600000381
30/06/2012 DIARIO 17 Registro de regularización de los CE-6, CE-35 y CE-41 JUNIO/2012 por concepto de fa 6.9600000381
03/07/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de servicio de amoplificación para la reunión de la Junta 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 74 Pago efectuado al Sr. Felipe Carvajal por concepto de compra de almuerzos y refrescos 6.9600000381
31/07/2012 EGRESO 84 Pago efectuado al Sr. Larry de la Torre y Lumira Valverde por concepto de gastos efec 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59134 Gastos Alimentación Saldo Anterior

29/02/2012 EGRESO 62 Pago efectuado a Cesar Castro por concepto de almuerzos de Directorio por llevar a ca 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 69 Pago efectuado a la Sra. Maria Elena Peñaranda por concepto de pago almuerzos 40 plat 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 72 Pago efectuado a la Sra. Susana Altamirano por concepto de consumo de 20 platos por 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 58 Pago efectuado a laSra. Heidy Ayala ,por concepto de refrescos para los apoderados y 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a la Sra. Carmela Guarachi por concepto de almuerzos para los socio 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 62 Pago efectuado al Sr. Lenadro Silva Vaca por concepto de compra de alimentación para 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 77 Pago efectuado a Residencial SARITA por concepto de alojamiento de los Directores de 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 80 Pago efectuado al Sr.Leandro Silva por concepto de Almuerzos y refrescos Reunion de 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 87 Pago efectuado efectuado a la Sra. Susana Altamirano por concepto de almuerzos para 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 80 Pago efectuado a la Sra. Susana Altamirano Fernandez por concepto de compra de 30 pl 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 85 Pago efectuadopor concepto de compra de refrescos en la comunidad de Cruz Loma por 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Antonia Alanes,Juana Melgar yPedro Incalla por gastos realizados en e 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 88 Pago efectuado a Maria Luisa Herrera por concepto de almuerzos y refrescos por el des 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 100 Pago efectuado por concepto de compra de 2 paquetes de refresco por reunión de Adul 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 101 Pago efectuado a Eufrania Lopez por concepto de compra de 4 paquetes de refresco po 6.9600000381
17/10/2012 EGRESO 41 Pago efectuado a la Sra. Claudia Suzaño, por concepto de compra de platos extras p./ 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 85 Pago efectuado a la Sra. Lucia Ibañez por concepto de compra de almuerzos y refresco 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 100 Pago a la Sra. Susana Altamirano por concepto de compra de 35 platos de almuerzo para 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 101 Pago efectuadoal Sr, Nicolas Huancollo por concepto de compra de 4 paquetes de reefre 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 108 Pago efectuado a la Sra. Jesusa Vasquez por concepto de compra de 2 paquetes de refre 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 110 Pago efectuado al Sr. Arsenio Mayta Director Coripata SEYSA por concepto de compra 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 115 Pago efectuado a la Sra. Antonia Alanes por concepto de compra de almuerzos y refresc 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

29/02/2012 EGRESO 61 Pago efectuado a Juan Escobar por concepto de contrato de movilidad de ida y vuelta d 6.9600000381
29/02/2012 EGRESO 71 Pago efectuado a Marcos Ortiz Loza por concepto de contrato de Coripata a Coroico po 6.9600000381
30/04/2012 EGRESO 63 Pago efectuado a Sr. Jose Arapa Mamani por traslado al Sr. Sindico de Nor Yungas de C 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 91 Pago efectuado Al Sr. Jose Miguel Arapa M. por concepto de transporte de Incapampa - 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 85 Pago efectuado al Sr. Mario Escobar Alegre por concepto de transporte de Coripata a D 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 86 Pago efectuado a Rene Chura Huayta por concepto de contrato de movilidad de Coroico a 6.9600000381
30/09/2012 EGRESO 100 Pago efectuado a Gonzalo Cussi por concepto de transporte por trasldo a una reunión a 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 82 Pago efectuado a Miguel Arapa por concepto de contrato de movilidad p/ trasladar al 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 97 Pago efectuado al Sr. Rene Cgura Huayta por concepto de contrato movilidad para trasl 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59137 Gastos Varios Saldo Anterior

31/12/2012 EGRESO 124 Pago efectuado por concepto de compra de 6 paquetes de refresco para la reunión de l 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 127 Pago efectuado por concepto de Bono por el día del electricista a todos loa trabajador 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

31/03/2012 EGRESO 90 Pago efectuado a la Sra. Isabela Corini M. por concepto de compra 5 paquetes de refre 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 88 Pago efectuado por concepto de Refrescos reunion con el Viceministerio y la sub Ce 6.9600000381
04/12/2012 EGRESO 2 Pago efectuado por concepto de compra de 100 botellas de vino para el canastón navid 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 64 Pago efectuado a los dirigentes del Municipio de Yanacachi por concepto de viáticos po 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 111 Pago efectuado a la Sra. Yheseli Machaca por concepto de compra de refrescos por la as 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 123 Pago efectuado por concepto de gastos de sepelio del Sr. Jorge Velarde Director del 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 126 Pago efectuado por concepto de compra de camisas mas logos para los apoderados de Cor 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59140 Viáticos (Viajes) Saldo Anterior

29/02/2012 EGRESO 67 Pago efectuado al Sr. Juan Luis Riveri Ayllon Presidente SEYSA por concepto de viatic 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 62 Pago efectuado al Sr. Arcenio Mayta,por concepto de Viatico reunion en Chulumani y 6.9600000381
31/03/2012 EGRESO 67 Pago efectuado al Sr. Arcenio Mayta ,por concepto de Viatico reunion de Apoderados e 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 85 Pago efectuado al Sr. Edgar Huanca Sindico ,por concepto viatco Reunion de Socios 6.9600000381
30/06/2012 EGRESO 86 Pago efectuado al Sr.Arcenio Mayta Director de Coripata ,por concepto de Viatico r 6.9600000381
31/08/2012 EGRESO 89 Pago efectuado a Arsenio Mayta por concepto de viáticos por el día de reunión que se 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 90 Pago efectuado al Sr. Juan Luis Rivero por concepto de comisión para asisitir a la fest 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 96 Pago efectuado al Sr. Julio Palacios por concepto de viáticos al aniversario del dia del 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 105 Pago efecctuado al Sr. Juan Luis Rivero Presidente SEYSA por concepto de comisión por 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 112 Pago efectuado al Sr. Julio Palacios Director Irupana SEYSA por asistencia a la Briga 6.9600000381
31/12/2012 EGRESO 113 Pago efectuado al Sr. Hernan Vasquez Sindico Sud Yungas por concepto de comisión por 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
Nro de Pag. 1
MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDOS
0
336060.03 0 336060.03
319310.01 0 655370.04
335178.03 0 990548.07
342551.54 0 1333099.61
350197.79 0 1683297.4
355867.24 0 2039164.64
373842.39 0 2413007.03
377695.99 0 2790703.02
376487.45 0 3167190.47
381927.82 0 3549118.29
370168.3 0 3919286.59
389445.58 0 4308732.17
63536.33 0 4372268.5
20261.56 0 4392530.06
4392530.06 0
4392530.06
0
35993.08 0 35993.08
32429.84 0 68422.92
26081.66 0 94504.58
27491.76 0 121996.34
20656.66 0 142653
35488.52 0 178141.52
400.2 0 178541.72
33914.95 0 212456.67
24861.11 0 237317.78
32698.09 0 270015.87
60724.71 0 330740.58
31703.11 0 362443.69
4281.95 0 366725.64
1850.68 0 368576.32
368576.32 0
368576.32
0
4444.17 0 4444.17
326.32 0 4770.49
177.31 0 4947.8
6508.88 0 11456.68
0 4444.17 7012.51
0 326.32 6686.19
0 177.31 6508.88
0 6508.88 0
11456.68 11456.68
0
0
391.3 0 391.3
391.3 0
391.3
0
1170.26 0 1170.26
1215.85 0 2386.11
330 0 2716.11
38.01 0 2754.12
8.73 0 2762.85
2762.85 0
2762.85
0
130.5 0 130.5
4.24 0 134.74
134.74 0
134.74
0
118.34 0 118.34
101.79 0 220.13
130.5 0 350.63
431.48 0 782.11
70 0 852.11
246.15 0 1098.26
230.77 0 1329.03
15.22 0 1344.25
440.24 0 1784.49
9.13 0 1793.62
218.93 0 2012.55
164.13 0 2176.68
42.95 0 2219.63
452.4 0 2672.03
142.01 0 2814.04
189.35 0 3003.39
232.54 0 3235.93
242.6 0 3478.53
21.75 0 3500.28
85.26 0 3585.54
41.76 0 3627.3
248.52 0 3875.82
3.8 0 3879.62
545.56 0 4425.18
80.43 0 4505.61
15.66 0 4521.27
101.43 0 4622.7
512.43 0 5135.13
53.26 0 5188.39
48.72 0 5237.11
60.03 0 5297.14
58.29 0 5355.43
682.84 0 6038.27
356.09 0 6394.36
326.09 0 6720.45
130.18 0 6850.63
217.5 0 7068.13
52.2 0 7120.33
225 0 7345.33
36.9 0 7382.23
34.8 0 7417.03
52.2 0 7469.23
120.65 0 7589.88
177.51 0 7767.39
156.75 0 7924.14
966.03 0 8890.17
95.65 0 8985.82
17.4 0 9003.22
33.06 0 9036.28
34.8 0 9071.08
8.7 0 9079.78
18.27 0 9098.05
52.2 0 9150.25
98 0 9248.25
213.04 0 9461.29
293.47 0 9754.76
311.24 0 10066
650.89 0 10716.89
121.8 0 10838.69
288.04 0 11126.73
494.67 0 11621.4
20 0 11641.4
100.59 0 11741.99
381.07 0 12123.06
73.58 0 12196.64
121.44 0 12318.08
147.83 0 12465.91
234.32 0 12700.23
287.1 0 12987.33
52.2 0 13039.53
52.2 0 13091.73
22.62 0 13114.35
53.94 0 13168.29
20.01 0 13188.3
22.62 0 13210.92
436.69 0 13647.61
420.12 0 14067.73
180 0 14247.73
247.49 0 14495.22
430 0 14925.22
48.72 0 14973.94
267.46 0 15241.4
244.97 0 15486.37
19 0 15505.37
130.18 0 15635.55
142.01 0 15777.56
184.78 0 15962.34
266.27 0 16228.61
175 0 16403.61
500 0 16903.61
428.4 0 17332.01
203.55 0 17535.56
291.3 0 17826.86
70 0 17896.86
295.86 0 18192.72
426.04 0 18618.76
609.78 0 19228.54
163.04 0 19391.58
60.87 0 19452.45
68 0 19520.45
168.48 0 19688.93
54.35 0 19743.28
86.96 0 19830.24
21.75 0 19851.99
267.39 0 20119.38
56.55 0 20175.93
54.66 0 20230.59
4.29 0 20234.88
54.81 0 20289.69
16.3 0 20305.99
60.9 0 20366.89
601.63 0 20968.52
266.27 0 21234.79
208.8 0 21443.59
108.7 0 21552.29
52.2 0 21604.49
89.13 0 21693.62
60.9 0 21754.52
21.74 0 21776.26
26.1 0 21802.36
72 0 21874.36
336.96 0 22211.32
45.33 0 22256.65
609.24 0 22865.89
189.35 0 23055.24
65.25 0 23120.49
19.14 0 23139.63
196.74 0 23336.37
17.4 0 23353.77
278.4 0 23632.17
30.45 0 23662.62
13.92 0 23676.54
591.72 0 24268.26
118.34 0 24386.6
236.69 0 24623.29
108.55 0 24731.84
123.91 0 24855.75
315.22 0 25170.97
54.35 0 25225.32
513.59 0 25738.91
30.45 0 25769.36
337.5 0 26106.86
152.25 0 26259.11
117.45 0 26376.56
95.7 0 26472.26
261.58 0 26733.84
132.24 0 26866.08
130.5 0 26996.58
79.35 0 27075.93
46.98 0 27122.91
49.24 0 27172.15
19.14 0 27191.29
308.05 0 27499.34
21.75 0 27521.09
291.3 0 27812.39
132.61 0 27945
83.52 0 28028.52
26.1 0 28054.62
114.13 0 28168.75
114.13 0 28282.88
163.04 0 28445.92
1336.09 0 29782.01
173.91 0 29955.92
25 0 29980.92
33.84 0 30014.76
34.8 0 30049.56
417.39 0 30466.95
353.26 0 30820.21
26.1 0 30846.31
331.52 0 31177.83
76.09 0 31253.92
59.17 0 31313.09
39.15 0 31352.24
17.4 0 31369.64
15.66 0 31385.3
138.04 0 31523.34
50.02 0 31573.36
90 0 31663.36
13.92 0 31677.28
86.96 0 31764.24
22.5 0 31786.74
493.97 0 32280.71
467.45 0 32748.16
145.73 0 32893.89
1815.22 0 34709.11
34709.11 0
34709.11
0
21954.53 0 21954.53
21393.41 0 43347.94
21417.92 0 64765.86
21457.56 0 86223.42
21772.54 0 107995.96
21785.28 0 129781.24
21825.46 0 151606.7
21842.95 0 173449.65
21874.7 0 195324.35
21903.86 0 217228.21
22194.65 0 239422.86
22226.56 0 261649.42
4068.87 0 265718.29
1178.03 0 266896.32
266896.32 0
266896.32
0
3454.36 0 3454.36
3217.91 0 6672.27
3213.3 0 9885.57
3608.92 0 13494.49
3633.81 0 17128.3
8124.43 0 25252.73
9050.43 0 34303.16
9343.04 0 43646.2
9623.88 0 53270.08
10308.7 0 63578.78
9246.84 0 72825.62
9583.39 0 82409.01
495.13 0 82904.14
482.4 0 83386.54
83386.54 0
83386.54
0
1075.61 0 1075.61
2569.32 0 3644.93
4142.01 0 7786.94
4257.46 0 12044.4
1769.47 0 13813.87
50 0 13863.87
108.7 0 13972.57
376.08 0 14348.65
236.69 0 14585.34
5956.93 0 20542.27
8284.02 0 28826.29
8284.02 0 37110.31
217.39 0 37327.7
812.59 0 38140.29
2366.86 0 40507.15
8113.46 0 48620.61
6977.98 0 55598.59
5153.41 0 60752
229.21 0 60981.21
3018.05 0 63999.26
390.09 0 64389.35
612.32 0 65001.67
6508.88 0 71510.55
177.31 0 71687.86
4444.17 0 76132.03
326.32 0 76458.35
76458.35 0
76458.35
0
14842.2 0 14842.2
296.44 0 15138.64
502.24 0 15640.88
3192.9 0 18833.78
144.33 0 18978.11
4336.95 0 23315.06
5640 0 28955.06
3697.5 0 32652.56
57.69 0 32710.25
6237.9 0 38948.15
285.25 0 39233.4
1909.65 0 41143.05
8212.8 0 49355.85
684.6 0 50040.45
238.21 0 50278.66
50278.66 0
50278.66
0
2674.78 0 2674.78
10133.9 0 12808.68
7507.96 0 20316.64
104.4 0 20421.04
6412.89 0 26833.93
5105.43 0 31939.36
228.26 0 32167.62
434.78 0 32602.4
8301.22 0 40903.62
134.85 0 41038.47
4403.96 0 45442.43
4230.44 0 49672.87
1928.15 0 51601.02
208.8 0 51809.82
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5750.47 0
5750.47
0
65.25 0 65.25
930 0 995.25
67.86 0 1063.11
110 0 1173.11
250 0 1423.11
1700 0 3123.11
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153.85 0 3390.96
94.67 0 3485.63
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500 0 4902.09
76.09 0 4978.18
34.8 0 5012.98
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129.46 0 5388.1
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93.47 0 5535.92
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10.87 0 9705.39
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17815.7 0
17815.7
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100 0 300
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1977.01 0 4652.93
108.7 0 4761.63
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86.96 0 5065.99
108.7 0 5174.69
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29.57 0 5324.26
40.25 0 5364.51
135 0 5499.51
100 0 5599.51
250 0 5849.51
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150 0 6249.51
6249.51 0
6249.51

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EMPRESA S EYSA

FECHA T N° DESCRIPCION T.C.

CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

CUENTA 514124 Mantenimiento de Lineas Aéreas Saldo Anterior

CUENTA 514130 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

CUENTA 514313 Operación de Lineas Aéreas Saldo Anterior

CUENTA 514314 Operación de Medidores Saldo Anterior

CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

CUENTA 52311292 Alquileres Equipo de Transporte Saldo Anterior

CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

CUENTA 523116 Daños y Perjuicios Saldo Anterior

CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

CUENTA 5231194 Asignación de Ropa Saldo Anterior

CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 5231199 Bono de Alimentación Saldo Anterior

CUENTA 523200 Aporte Solidario Saldo Anterior

CUENTA 5233111 Sueldos y salarios Saldo Anterior

CUENTA 5233112 Antigüedad Saldo Anterior

CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

CUENTA 5233116 Suldos y Salarios Pers. Eventual Saldo Anterior

CUENTA 5233117 Vacaciones pagadas Saldo Anterior

CUENTA 5233118 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5233119 Bono de Pasaje Saldo Anterior

CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

CUENTA 5235112 Mantenimiento Equipo Transporte Saldo Anterior

CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

CUENTA 5235114 Mantenim.Actualizac.SOFTWARE Saldo Anterior

CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 533324 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior