Cuenta por cobrar 1,569,523 - 1,569,523.

00
Inventarios 716,169 - 716,169.00
Imp. Pagado por anticipado 165,228 - 165,228.00
Gastos pagados por anticipado 101,089 - 101,089.00
Mobiliario y equipo de oficina 113,980 - 113,980.00
Equipo rodante 123,162 - 123,162.00
Equipo y accesorio sala técnica 17,787 - 17,787.00
Software 163,699 - 163,699.00
Mejoras propiedad arrendada 25,956 - 25,956.00
Depósito de garantía 1,660 - 1,660.00
Proveedores 3,442,759 3,442,759.00 -
Cuentas por pagar -1,403,389 - 1,403,389.00
Retención por pagar 132,892 132,892.00 -
Impuestos por pagar 138,053 138,053.00 -
Obligación laboral por pagar 86,593 86,593.00 -
Estado de Flujo de Efectivo
Actividades de Operación (156,761.00)
Inventarios (716,169.00)
Imp. Pagado x Anticipado (165,228.00)
Gastos Pagados x Anticipado (101,089.00)
Retenciones por pagar 132,892.00
Impuestos por pagar 138,053.00
Obligación laboral por pagar 86,593.00
Depósito en garantía (1,660.00)
Total flujo generado de actividades de operación 362,524.00
Software (163,699.00)
Total flujo generado de actividades de financiamiento 0
Total flujo generado (82,060.00)
Flujo al inicio del periodo 439,337.00
Flujo al final del periodo 357,277.00
(4,293.00)