Está en la página 1de 5

ECONOMIA DEL TRANSPORTE

FLUJO DE CAJA

DOCENTE: IVÁN DARÍO LÓPEZ LÓPEZ

M.A. Ph. D. (c)

ESTUDIANTE: Ing. LEONARDO ENRIQUE MURCIA CARDONA

C.C 1122121881

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

VILLAVICENCIO META 16-11-2018


1. FLUJO DE CAJA:

DEFINICION 1: Mide la liquidez de una empresa o proyecto, todo esto sirve para tomar las
mejores decisiones y verificar el estado de solvencia de la empresa.

DEFINICION 2: Es un procedimiento que se utiliza para analizar la viabilidad de un


proyecto. en el cual se presenta en detalle el flujo de ingresos y egresos que tiene una
empresa en un tiempo dado.

2. VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO:

DEFINICION 1: Es un criterio económico que tiene como ley o premisa el concepto de que
una empresa o persona natural prefiere recibir un pago en el tiempo presente, en lugar de
recibir el mismo monto en el futuro.

DEFINICION 2: lo cual se refiere a que un monto fijo es mucho mejor tenerlo ¡YA! Y no
esperar a tenerlo en un futuro, vale más el dinero ahora que en un futuro bien sea corto o
lejano.

3. PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA:

DEFINICION 1: Define que dos sumas de dinero invertidas en fechas distintas son
equivalentes cuando analizados en un mismo momento o tiempo conservan la misma
cuantía

DEFINICION 2: Establece que el dinero no vale lo mismo en momentos diferentes del


tiempo, debido a esto se genera un tipo de compensación económica para subsanar la
desvalorización del dinero en el tiempo.

4. EL INTERES

DEFINICION 1: registra la rentabilidad que se obtiene de cualquier tipo de préstamo de


dinero en un determinado tiempo.

DEFINICION 2: es el rendimiento, alcance o ganancia aprovechada que corresponde a


cualquier tipo de negocio, sea efectivo, permuta o crédito.
5. ECUACIÓN DE VALOR

DEFINICION 1: Establece que un valor en un punto es equivalente con un valor mayor en


una fecha posterior ya sea como saldo o como valor a pagar para cancelar el préstamo.

DEFINICION 2: Es la herramienta fundamental en el cálculo financiero, debido a que con


esta medimos el valor en el tiempo de cualquier producto

6. PROYECTO DE INVERSION

DEFINICION 1: Es un conjunto cálculos datos, cálculos y dibujos articulados de forma


metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuanto han de costar una obra,
teniendo que ser evaluados para establecer una calificación negativa o positiva.

DEFINICION 2: Es un conjunto ordenado de antecedentes que permiten no solo identificar


si no que también miden costos y beneficios que se le atribuyen a una inversión, con el
propósito de emitir un juicio sobre si es conveniente llevarlo a cabo o no.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO A SEIS MESES
1 2 3 4 5 6
SALDO INICIAL $ 21.300.000,00 $ 90.000,00 -$ 4.258.900,00 $ 9.016.399,00 $ 24.309.954,91 $ 41.627.684,85
PAGO DE CONTADO $ 49.200.000,00 $ 51.660.000,00 $ 54.243.000,00 $ 56.955.150,00 $ 59.802.907,50 $ 62.793.052,88
RECUPERACION
CARTERA $ 16.400.000,00 $ 33.620.000,00 $ 35.301.000,00 $ 37.066.050,00 $ 38.919.352,50
TOTAL INGRESOS $ 70.500.000,00 $ 68.150.000,00 $ 83.604.100,00 $ 101.272.549,00 $ 121.178.912,41 $ 143.340.090,23
COMPRAS $ 22.210.000,00 $ 24.208.900,00 $ 26.387.701,00 $ 28.762.594,09 $ 31.351.227,56 $ 34.172.838,04
GASTOS $ 47.100.000,00 $ 47.100.000,00 $ 47.100.000,00 $ 47.100.000,00 $ 47.100.000,00 $ 47.100.000,00
OBLIGACIONES $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00
TOTAL EGRESOS $ 70.410.000,00 $ 72.408.900,00 $ 74.587.701,00 $ 76.962.594,09 $ 79.551.227,56 $ 82.372.838,04
SALDO FINAL $ 90.000,00 -$ 4.258.900,00 $ 9.016.399,00 $ 24.309.954,91 $ 41.627.684,85 $ 60.967.252,19

Egresos
SALDO INICIAL $ 21.300.000,00 sueldo $ 4.500.000,00
VENTAS $ 82.000.000,00 60% contado arriendos $ 1.350.000,00
CUENTAS POR
COBRAR SE RECAUDAN 40% crédito otros $ 41.250.000,00
50% 30 d. crédito gastos $ 47.100.000,00
50% 60 d. crédito obligaciones $ 1.100.000,00
subtotal egresos $ 48.200.000,00
incremento de
ventas 5% mensual compras $ 22.210.000,00
pago a proveedores 60% total de ventas total $ 70.410.000,00
incremento de
compras 9% mensual
Grafico del flujo de caja
$160,000,000.00

$140,000,000.00

$120,000,000.00

$100,000,000.00

$80,000,000.00

$60,000,000.00

$40,000,000.00

$20,000,000.00

$-
1 2 3 4 5 6

$(20,000,000.00)

Ingresos Egresos Saldo