FICHA TÉCNICA

1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA Old Mutual Fiduciaria S.A. 2. FECHA DE CORTE 11/30/2018

3. NOMBRE DE LA FAMILIA DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA No Aplica

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Old Mutual FIC Efectivo

4. NOMBRE DE LOS GESTORES No Aplica

5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

6. CARACTERISTICAS DEL FONDO DE

TIPOS DE PARTICIPACIONES
INVERSIÓN COLECTIVA

Concepto Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de

FIC abierto sin pacto participación
A
participación
B
participación
C
participación
D
participación
E
participación
F
6.1 Tipo de FIC
de permanencia
6.5 Valor de la unidad 2,617.192721 2,707.696557 2,570.211472 2,570.211602 2,610.602420 2,569.649026

6.2 Fecha de Inicio de 12/16/2003

Operaciones 57 4 2 4875 3 3
6.6 Número de Inversionistas

6.7 Inversión inicial mínima (COP) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
6.3 Valor Fondo de Inversión
Colectiva (Mill COP)
$412,005.10 6.8 Saldo mínimo (COP) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

6.9 Tiempo de preaviso para retiro 3 Días Hábiles 3 Días Hábiles 3 Días Hábiles 3 Días Hábiles 3 Días Hábiles 3 días hábiles
(Días)
6.4 Número de Unidades en 159,670,602.887857
Circulación 6.10 Administración 1.00% 0.00% 1.50% 1.50% 1.00% 1.50%
(Sobre AUM)
Comisiones

6.11 Gestión (Sobre AUM) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.12 Éxito (Sobre AUM) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.13 Entrada (Sobre AUM) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE
INVERSIÓN COLECTIVA 6.14 Salida (Sobre AUM) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.15 Remuneración efectivamente 1.00% 0.00% 1.50% 1.50% 1.00% 1.50%

cobrada
7.1 Calificación S2/AAAf(col) 6.16 Días de pacto de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
permanencia

7.2 Fecha de la Última 6.17 Sanción por retiro N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/07/2018 anticipado
Calificación
6.18 Gastos totales 1.08% 0.08% 1.58% 1.58% 1.08% 1.58%

7.3 Entidad Calificadora Fitch Ratings Colombia

Si el campo 6.6 es igual a cero, la participación no tuvo inversionistas en el periodo informado.

8. POLÍTICA DE INVERSIÓN 9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Este Fondo está diseñado para Inversionistas que tienen Evolución de 100.000 COP Invertidos Evolución Valor de Unidad
como objetivo la administración de sus recursos líquidos , 124,000
mediante la inversión en diferentes títulos y valores de
2,550
renta fija de corto plazo y efectivo. 120,000
2,500

116,000 2,450

2,400
112,000
2,350

108,000 2,300

2,250
104,000
2,200

100,000
6

8
5

8
01

01

01

01

01

01
01

01

01

01

01

01

01

20 b -

20 b -

20 b -
15 -

20 ay -

20 o -

16 -

20 ay -

20 o -

17 -

18 -

20 o -

18 -
-2

-2

-2

-2

-2

-2
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

ay
ov

ov

ov

ov
Fe

Fe

Fe
Ag

Ag

Ag
16

16

17

17

18

18
16

17
N

N
M

M
b

b
ay

ay

ay
o

o
ov

ov

ov

ov
Fe

Fe

Fe

20

20

20

20
Ag

Ag

Ag

20
M

M
N

10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

10.1 Detalle de Plazos 10.2 Plazo Promedio de las inversiones 10.3 Plazo Promedio de las inversiones Duración
incluyendo el disponible excluyendo el disponible

Días Participación Días Años Días Años Años

1 a 180 días 41.05% 239.54 0.66 294.85 0.81 0.64

180 a 365 días 34.36%

1 a 3 años 24.60%

3 a 5 años 0.00%

Más de 5 años 0.00%

11. RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) 11.2 Volatilidad Histórica

Tipo de
Participación Último Últimos 6 Año Último Últimos 2 Últimos 3 Último Últimos 6 Año Último Últimos 2 Últimos 3
Mes Meses Corrido Año Años Años Mes Meses Corrido Año Años Años
Tipo Participacion A
3.612% 4.280% 4.614% 4.691% 5.651% 6.145% 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% 0.209%

Tipo Participacion B
4.648% 5.323% 5.660% 5.738% 6.708% 7.206% 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% 0.209%

Tipo Participacion C
3.101% 3.767% 4.099% 4.175% 5.131% 5.622% 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% 0.209%

Tipo Participacion D
3.101% 3.767% 4.099% 4.175% 5.131% 5.622% 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% 0.209%

Tipo Participacion E
3.612% 4.280% 4.614% 4.691% 5.651% 6.145% 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% 0.209%

Tipo Participacion F
3.101% 3.767% 4.099% 4.175% 5.131% N/A 0.124% 0.142% 0.156% 0.153% 0.187% N/A

N/A: No se cuenta con inversión en la participación para el periodo informado.

12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

12.1 Composición portafolio 12.2 Composición portafolio

por calificación por tipo de renta

AA- Local 4.5%

AA+ Local 4.3%
AAA Local 74.3% Cta Ahorros 18.82%
BBB- Internacional 8.7% IBR 28.55%
Nación Local 3.6% IPC 29.06%
No def. Local 4.8% Tasa Fija 23.56%
Otros 0.0%
Total: 100.00%
Total: 100.0%

12.3. Composición portafolio 12.4. Composición portafolio

por sector económico por país emisor

Financiero Extranjero 9.01%

Financiero Local 71.36% Colombia 91.74%
Nación Local 3.70% Panama 8.26%
Otros 0.00% Total: 100.00%
Real Local 15.93%
Total: 100.00%

12.5 Composición del portafolio 12.6. Composición del activo

por moneda del fondo de inversión colectiva

Cuentas por cobrar -0.55%

Disponible 20.39%
COP 91.74%
Inversiones 79.06%
USD 8.26%
Operaciones de contado y deriv 0.00%
Total: 100.00% Total: 100.00%
 12.7. EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

Exposición Neta
Posición Derivado/Corto Exposición Neta
(Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada) Dolar(NDF) 8.671700% -8.530800% 0.140900%

0.14090

D?lar(NDF)

0 2 4 6 8 10

13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Participación frente al total

Emisor de la inversión (%)
BANCO DE BOGOTA S.A. 14.34%
BANCO DAVIVIENDA S.A. 13.94%
BANCOLOMBIA S.A. 11.09%
GMAC FINANCIAL COLOMBIA S A 9.39%
BANCOLOMBIA PANAMA 8.67%
PROMIGAS S.A. E.S.P. 4.09%
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 3.77%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBI 3.72%
BANCO WWB S A 3.69%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI 3.56%

TOTAL 76.26%

14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS 15. HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO
CON LA ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN

Matriz: Old Mutual Holding de Colombia S.A. Nombre: Diana Carolina Ortegon Romero
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios especializados:

Dirección electrónica: dortegon@oldmutual.com.co

Experiencia: 12 años

16. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

Nombre: KPMG Ltda. Teléfono: 6584316

Dirección Electrónica: nmarroquin@kpmg.com

17. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre: Carlos Alfonso Cifuentes Neira Teléfono: 2 13 1370

Dirección Electrónica: defensoroldmutual@hotmail.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información
contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva
existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en
www.oldmutual.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por Matriz: Old Mutual Holding de Colombia S .A. del fondo de inversión
colectiva Old Mutual FIC Efectivo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al
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datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o
semejante.