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email=Ingrid.K.Vasquez.Acevedo@co.ey.com
Date: 2019.03.18 17:36:18 -05'00'

Información General

1 Año Gravable 2018


2 Periodo Noviembre
3 Fecha de vencimiento de la declaración lunes, 10 de diciembre de 2018
4 Declaración Inicial
5 Código de corrección No Aplica 0
6 Numero de formulario anterior No Aplica
7 Nombre o Razón Social Lazard Colombia S.A.S.
8 Número de Identificación Tributaria 900.364.090
9 DV 1
10 Código Dirección Seccional Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
11 Actividad Económica Principal 7010 Actividades de administración empresarial
12 Dirección CR 7 71 21 TO B OF 1010
13 Teléfono 3123048
14 Departamento Bogotá D.C.
15 Municipio Bogotá D.C.
16 Regimen Tributario Régimen común
17 Calidad del Declarante Representante legal principal
18 Apellidos y Nombres del Declarante Bermudez Merizalde Jaime
19 Número de identificación del declarante 79.386.262 Cédula de ciudadanía
20 Apellidos y Nombres del Revisor Fiscal Rojas Bernal Mario Andrés
21 Número de identificación del Revisor Fiscal 1.020.757.564 Cédula de ciudadanía
22 Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal 199.722 - T
Equipo de Trabajo de Ernst & Young
23 Socio Johana Rincón
24 Gerente Yerickson Lizarazo
25 Senior Viviana Rioja
26 Staff Ingrid Vasquez

Elaboró:
11 Lazard-Declaración Retención en la Fuente noviembre 2018_.xlsxInformación General EY-TAX-GCR
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada
350
1. año 2 0 1 8 3. Período 1 1

4. Número de formularo

5
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

900.364.090 1
11. Razón social 12. Cod
Direccion
Lazard Colombia S.A.S. 32
87. Autorretenedores Decreto 2220
7010 88. Tarifa 0,80%
Si es una corrección indique: 25.Código0 26. No. Formulario anterior No Aplica Actividad Economica Principal
Base sujeta a retención para pagos
Concepto Retenciones a titulo de renta
a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 100.521.000 51 23.642.000

Rentas de pensiones 28 0 52 -
Honorarios 29 9.740.000 53 1.071.000
Comisiones 30 0 54 -
Servicios 31 4.998.000 55 204.000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 22.311.000 57 781.000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 58 -
Dividendos y participaciones 35 0 59 -
Compras 36 0 60 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 61

Contratos de construcción 38 0 62 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 63

Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 64 -


Otros pagos sujetos a retención 41 0 65 -
Decreto 2201 de 2016 42 409.658.000 66 3.277.000
Ventas 43 0 67 -
Autorretenciones

Honorarios 44 0 68 -
Comisiones 45 0 69 -
Servicios 46 0 70 -
Rendimientos financieros 47 0 71 -
Otros Conceptos 48 0 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 0 73 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 0 74 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 -

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 28.975.000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -


Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 28.975.000


Total

Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
28.975.000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Código Representación entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 28.975.000


Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina


registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional

Elaboró:
11 Lazard-Declaración Retención en la Fuente noviembre 2018_.xlsx A. Formulario EY EY-TAX-GCR
CONCILIACIÓN SALDO CONTABLE VS FISCAL

Nombre Cliente: Lazard Colombia S.A.S. NIT: 900.364.090

Período: Noviembre Fecha de Revisión miércoles, 5 de diciembre de 2018

Reclasificaciones Ajustes Fiscales Saldo Fiscal Renglón


Cuenta PUC Descripción Saldo Auxiliar Ref Ref Saldo Fiscal Base Retenciones % Renglón Base
Débito Crédito Débito Crédito Declaración Retefuente
23650500 Salarios Y Pagos Laborales -23.642.000 0 0 0 0 23.642.000 100.521.410 23,5% 23.642.000 27 51
23651501 Rete Fuente Honorarios -1.071.400 0 0 0 0 1.071.400 9.740.000 11,0% 1.071.000 29 53
23652501 Rete Fuente Serv. PJ PN Declar -138.443 0 0 0 0 138.443 3.461.073 4,0% 138.000 31 55
23652503 Rete Fuente Serv.PN No Declar -28.800 0 0 0 0 28.800 480.000 6,0% 29.000 31 55
23652500 Rete Fuente Transp. Nal Carga 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 31 55
23652504 Rete Fuente Transp. Nal Pasaj -36.978 0 0 0 0 36.978 1.056.500 3,5% 37.000 31 55
23652508 Rete Fuente Ser. Aseo y Vigila 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 31 55
23652506 Rete Fuente Transp. Nal Pas Ae 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 31 55
23653002 Rete Fuente Arrendamientos Inm -780.871 0 0 0 0 780.871 22.310.590 3,5% 781.000 33 57
23655000 Por pagos al exterior a paises sin convenio 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 49 73
23655001 Por pagos al exterior a paises con convenio 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 50 74
23652500 Rete Fuente Servicios Restaurante, Hotel 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 41 65
23658501 Autoretención especial de Renta decreto 2201 de 2016 -3.277.262 0 0 0 0 3.277.262 409.657.791 0,8% 3.277.000 42 66
23670102 ReteIVA Régimen Común 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 77
23670201 ReteIVA a no residentes o no domiciliados 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 78
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas (Renta) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 75
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas (IVA) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 79
Retenciones impuesto al timbre nacional 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 81
Totales -28.975.754 0 0 0 0 28.975.754 547.227.364 28.975.000
Saldo balance 28.975.754
Dif 0
Validación Reclasificaciones
Ajustes Fiscales Ok
REF Explicación

Renglón Base Renglón Retención Base Retención


27 51 100.521.410 23.642.000
28 52 0 0
29 53 9.740.000 1.071.400
30 54 0 0
31 55 4.997.573 204.221
32 56 0 0
33 57 22.310.590 780.871
Reclasificaciones 35 59 0 0
REF Explicación 36 60 0 0
38 62 0 0
40 64 0 0
41 65 0 0
42 66 409.657.791 3.277.262
49 73 0 0
50 74 0 0
0 77 0 0
0 78 0 0
0 75 0 0
0 79 0 0
0 81 0 0
Totales 547.227.364 28.975.754

Validación Ok Ok

Elaboró:
11 Lazard-Declaración Retención en la Fuente noviembre 2018_.xlsx B. Conciliación EY EY-TAX-GCR
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA (DECRETO 2201 DE 2016)

Nombre Cliente: Lazard Colombia S.A.S. NIT: 900.364.090

Período: Noviembre Fecha de Revisión miércoles, 5 de diciembre de 2018

Actividad Económica Tarifa


7010 0,80%
Reclasificaciones Ajustes Fiscales Base para la
Cuenta PUC Descripción Saldo Balance Ref Ref Saldo Final Autorretención Base Autorretención
Débito Crédito Débito Crédito Especial de Renta
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 85.251 85.251 SI 85.251 682
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA 66.527.731 66.527.731 NO 0 0
42503000 DESCUENTOS CONCEDIDOS 277.000 277.000 SI 277.000 2.216
42958100 AJUSTE AL PESO 6 6 NO 0 0
4155500102 INGRESOS NACIONALES NEW 159.813.000 159.813.000 SI 159.813.000 1.278.504
4155500301 INGRESOS POR FACTURAR 249.481.540 249.481.540 SI 249.481.540 1.995.852
4210050202 MBA LAZARD ARGENTINA INTERESES 16.200.100 16.200.100 NO 0 0
4210050208 MBA LAZARD PERU INTERESES 1.080.007 1.080.007 NO 0 0
42950500 APROVECHAMIENTOS 1.000 1.000 SI 1.000 8
493.465.635 0 0 0 0 493.465.635 409.657.791 3.277.262

Explicación ajustes fiscales Validación Reclasificaciones Concepto Base Autorretención Validación


Ok Autorretención especial de renta 409.658.000 3.277.000 Ok

A Se incluye la diferencia en cambio realizada de acuerdo al art. 288 y al concepto 5090 de 2017.

Concepto Base Autorretención Validación


Autorretención Ventas 0 Ok
Autorretención Honorarios 0 0 Ok

Observaciones Autorretención Comisiones 0 0 Ok


La autoretención especial sobre ingresos por intereses provenientes de compañía sin Autorretención Servicios 0 0 Ok
residencia en Colombia no procede, de acuerdo al concepto 5090.
Autorretención Rendimientos Financieros 0 0 Ok
Autorretención Otros Conceptos 0 0 Ok

Elaboró:
11 Lazard-Declaración Retención en la Fuente noviembre 2018_.xlsx C. Autorretenciones EY-TAX-GCR
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

CUENTA DESCRIPCION COMPROBANTE FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS


41555001 02 INGRESOS NACIONALES NEW F 002 00000000047 001 2018/11/23 900.915.647 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL O FV 47 SEGUNDO RETAINER AL 23 DE NOV 2018 159.813.000,00
41555003 01 INGRESOS POR FACTURAR L 001 00000000474 001 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO PROV FV FINANCIERA DE DESARROLLO USD 77000 249.481.540,00
42100502 02 MBA LAZARD ARGENTINA INTERESES L 001 00000000463 002 2018/11/30 444.444.458 LAZARD ARGENTINA S A LAZARD ARGENTINA INTERESES NOV 5000 TRM 3240 02 16.200.100,00
42100502 08 MBA LAZARD PERU INTERESES L 001 00000000464 002 2018/11/30 0 LAZARD PERU INTERESES 333 33 TRM 3240 02 1.080.007,00
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA L 001 00000000465 003 2018/11/30 444.444.580 CITIBANK NEW YORK DIFERENCIA EN CAMBIO CTA AHORRO MES DE NOVIEMBRE18 85.250,96
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 002 2018/11/30 444.444.583 LAZARD PERU S A C DIF CAMBIO PRESTAMO LAZARD (PERU) 80000 3.006.400,00
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 004 2018/11/30 444.444.583 LAZARD PERU S A C DIF CAMBIO INTERESES PRESTAMO LAZARD (PERU) 132.352,39
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 006 2018/11/30 444.444.458 LAZARD ARGENTINA S A DIF CAMBIO PRESTAMO LAZARD ARGENTINA 1200000 45.096.000,00
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 008 2018/11/30 444.444.458 LAZARD ARGENTINA S A DIF CAMBIO INTERESES LAZARD ARGENTINA 1.227.613,83
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 010 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO DIFERENCIA EN CAMBIO FV 38 FND 88791 USD 3.336.765,78
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 012 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO DIFERENCIA EN CAMBIO FV 43 FND 88791 USD 3.336.765,78
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 014 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO DIFERENCIA EN CAMBIO FV 44 FND 88791 USD 3.336.765,78
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 020 2018/11/30 444.444.939 ALTRA INVETMENTS INC DIF EN CAMBIO FV 45 REEMBOLSO GASTOS ALTRA INVETME 186.810,18
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 022 2018/11/30 900.915.647 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL O DIF CAMBIO FV 47 2DO RETAINER CARTAGENA 54000 USD 2.363.040,00
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 024 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO DIF CAMBIO PROV FACT AGOS 2018 FND 77000 USD 3.904.666,61
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 030 2018/11/30 444.444.059 LAZARD FRERES AND CO DIF CAMBIO IMPUESTO REEMBOLSOS FC 60515-1 JUN 2018 526.429,88
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA L 001 00000000468 032 2018/11/30 444.444.059 LAZARD FRERES AND CO DIF CAMBIO IMPUESTO REEMBOLSOS FC 60515-2 SEP 2018 74.121,12
42503000 DESCUENTOS CONCEDIDOS G 001 00000001600 002 2018/11/20 830.030.598 EDIFICIO AVENIDA CHILE DESCUENTOS CONCEDIDOS FC27031 CUOTA DE ADMON NOV 277.000,00
42950500 APROVECHAMIENTOS G 001 00000001589 002 2018/11/09 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN AP PAGO IMPUESTO RETE FUENTE OCT 2018 1.000,00
42958100 AJUSTE AL PESO G 001 00000001594 002 2018/11/20 0 AP PAGO REEMBOLSO DE CAJA MENOR #172 0,41
42958100 AJUSTE AL PESO G 001 00000001595 002 2018/11/20 0 AP PAGO FC 288994053 SER DE INTERNET NOV 2018 0,20
42958100 AJUSTE AL PESO G 001 00000001601 002 2018/11/20 0 AP FC 3215 ARRENDAMIENTO OFICINA MES DE NOV 2018 0,15
42958100 AJUSTE AL PESO G 001 00000001612 002 2018/11/26 0 AP PAGO SALARIO MES DE NOVIEMBRE KENIA TAMARA 0,16
42958100 AJUSTE AL PESO G 001 00000001616 002 2018/11/26 0 AP PAGO REEMBOLSO DE GASTOS NATALIA RAMIREZ NOV-18 0,40
42958100 AJUSTE AL PESO P 001 00000000786 003 2018/11/26 0 FC 259755228 CARGO FIJO VOZ Y OTROS PERIODO OCT/18 4,65
Total general - 493.465.635
Balance 493.465.635
Dif -
CUENTA DESCRIPCION Suma de DEBITOS Suma de CREDITOS
4155500102 INGRESOS NACIONALES NEW - 159.813.000
4155500301 INGRESOS POR FACTURAR - 249.481.540
4210050202 MBA LAZARD ARGENTINA INTERESES - 16.200.100
4210050208 MBA LAZARD PERU INTERESES - 1.080.007
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA - 85.251
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA - 66.527.731
42503000 DESCUENTOS CONCEDIDOS - 277.000
42950500 APROVECHAMIENTOS - 1.000
42958100 AJUSTE AL PESO - 6
Grand Total - 493.465.635
Lazard Colombia S.A.S
NIT 900.364.090-1
Auxiliar Retención en la Fuente
Noviembre 2018

CUENTA DESCRIPCION COMPROBANTE FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION BASE DEBITOS CREDITOS TIPO
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000398 003 2018/11/21 41.754.377 BENITEZ VILLEGAS CLAUDIA JUDITRETENCION EN LA FUENTE 3.259.202 21.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000399 005 2018/11/21 52.644.248 RAMIREZ CARRIZOSA NATALIA RETENCION EN LA FUENTE 23.990.250 6.266.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000401 007 2018/11/21 79.386.262 BERMUDEZ MERIZALDE JAIME RETENCION EN LA FUENTE 50.569.500 15.037.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000402 005 2018/11/21 1.010.192.975 DIAZ TARAZONA GERMAN ANDRES RETENCION EN LA FUENTE 6.613.531 791.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000403 005 2018/11/21 1.020.725.322 TORRES TRESPALACIOS JUAN SEBASRETENCION EN LA FUENTE 8.089.260 1.204.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000404 007 2018/11/21 1.020.765.426 GOMEZ PELAEZ DAVID RICARDO RETENCION EN LA FUENTE 4.774.917 309.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 006 00000000405 005 2018/11/21 1.020.773.958 BARRIGA GONZALEZ MARIA FRANCISRETENCION EN LA FUENTE 3.224.750 14.000 RETENCIÓN
23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES L 001 00000000471 001 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 23.642.000 CIERRE
23651501 HONORARIOS 11% P 001 00000000778 003 2018/11/16 900.433.010 MOORE STEPHENS ADVISORS SASFC 2896 SERVICIO DE OUTSORCING NOVIEMBRE 2018 6.240.000 686.400 RETENCIÓN
23651501 HONORARIOS 11% P 001 00000000779 003 2018/11/16 900.372.820 LIBRETA PERSONAL SAS FC 499 CUARTO MONITOREO DE MEDIOS Y REDES NOV 2018 3.500.000 385.000 RETENCIÓN
23651501 HONORARIOS 11% L 001 00000000471 002 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 1.071.400 CIERRE
23652501 SERV 4% P 001 00000000776 003 2018/11/16 900.415.207 INTEGRAL SERVICES R & J SAS FC 1140 SER DE MENSAJERIA MES DE SEP 2018 2.785.904 111.436 RETENCIÓN
23652501 SERV 4% P 001 00000000787 003 2018/11/26 900.136.031 PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRAFC 8114 SERV DE IMPRESIONES COLOR Y B/N NOV 18 675.169 27.007 RETENCIÓN
23652501 SERV 4% L 001 00000000471 003 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 138.443 CIERRE
23652503 SERV 6% P 001 00000000788 002 2018/11/26 79.790.045 IVAN ERNESTO ROMERO GUZMANCTA DE COBRO SERVICIOS EN SISTEMAS NOV 2018 480.000 28.800 RETENCIÓN
23652503 SERV 6% L 001 00000000471 004 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 28.800 CIERRE
23652504 TRANSP PASAJ 3 5% P 001 00000000790 003 2018/11/26 901.019.515 SPECIAL CLASS TOURS SAS FC 114 SER DE TRANSPORTE 24-OCT AL 20-NOV/2018 1.056.500 36.978 RETENCIÓN
23652504 TRANSP PASAJ 3 5% L 001 00000000471 005 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 36.978 CIERRE
23653002 ARRED INMB 3 5% P 001 00000000784 003 2018/11/16 830.043.710 ERGOS COLLECTION S A FC 3215 ARRENDAMIENTO OFICINA MES DE NOV 2018 22.310.590 780.871 RETENCIÓN
23653002 ARRED INMB 3 5% L 001 00000000471 006 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 780.871 CIERRE
23658501 AUTORETENCION DE RENTA F 002 00000000047 006 2018/11/23 900.915.647 CARTAGENA CONTAINER TERMINAL AUTORETENCION
O DEC. 2201 159.813.000 1.278.504 RETENCIÓN
23658501 AUTORETENCION DE RENTA L 001 00000000470 002 2018/11/30 900.364.090 LAZARD COLOMBIA SAS AUTORETENCION RENTA NOVIEMBRE 2018 363.257 2.906 RETENCIÓN
23658501 AUTORETENCION DE RENTA L 001 00000000471 007 2018/11/30 800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANCIERRE IMPUESTO RETE FUENTE NOVIEMBRE 2018 3.277.262 CIERRE
23658501 AUTORETENCION DE RENTA L 001 00000000474 007 2018/11/30 860.509.022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIOPROV FV FINANCIERA DE DESARROLLO USD 77000 249.481.540 1.995.852 RETENCIÓN
TOTALES 547.227.369 28.975.754 28.975.754

TIPO RETENCIÓN

CUENTA DESCRIPCION Sum of DEBITOS Sum of CREDITOS Sum of BASE Razonabilidad


23650500 SALARIOS Y PAGOS LABORALES - 23.642.000 100.521.409 23,5%
23651501 HONORARIOS 11% - 1.071.400 9.740.000 11,0%
23652501 SERV 4% - 138.443 3.461.073 4,0%
23652503 SERV 6% - 28.800 480.000 6,0%
23652504 TRANSP PASAJ 3 5% - 36.978 1.056.500 3,5%
23653002 ARRED INMB 3 5% - 780.871 22.310.590 3,5%
23658501 AUTORETENCION DE RENTA - 3.277.262 409.657.797 0,8%
Grand Total - 28.975.754 547.227.369
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS NOV/30/2018

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

GRUPO
CUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR
SUBAUXIL
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
11 DISPONIBLE 2018/11/30 10.124.204.101,46 172.683.290,96 282.280.771,07 10.014.606.621,35
11 05 CAJA 2016/03/31 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
11 05 10 CAJAS MENORES 2016/03/31 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
11 05 10 01 CAJA MENOR OFICINA 2016/03/31 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
11 10 BANCOS 2018/11/30 10.123.204.101,46 172.683.290,96 282.280.771,07 10.013.606.621,35
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/11/30 10.116.555.804,00 172.598.040,00 281.593.132,37 10.007.560.711,63
11 10 05 01 CITIBANK 2018/11/30 10.116.555.804,00 172.598.040,00 281.593.132,37 10.007.560.711,63
11 10 10 MONEDA EXTRANJERA 2018/11/30 6.648.297,46 85.250,96 687.638,70 6.045.909,72
11 10 10 01 CITIBANK CUENTA EN DOLARES 2018/11/30 6.648.297,46 85.250,96 687.638,70 6.045.909,72
13 DEUDORES 2018/11/30 7.532.420.698,75 663.812.034,88 256.995.942,45 7.939.236.791,18
13 05 CLIENTES 2018/11/30 1.808.837.460,21 512.767.188,36 251.635.445,45 2.069.969.203,12
13 05 05 NACIONALES 2018/11/30 1.025.975.310,14 246.662.948,49 234.623.331,15 1.038.014.927,48
13 05 05 01 NACIONALES 2018/07/12 0,00 0,00 0,00 0,00
13 05 05 03 NACIONALES DOLARES 2018/11/30 1.025.975.310,14 246.662.948,49 234.623.331,15 1.038.014.927,48
13 05 10 DEL EXTERIOR 2018/11/30 22.113.877,78 1.591.156,58 803.795,40 22.901.238,96
13 05 70 ING X FACTURAR 2018/11/30 760.748.272,29 264.513.083,29 16.208.318,90 1.009.053.036,68
13 10 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2018/11/30 4.215.015.852,81 66.742.473,22 0,00 4.281.758.326,03
13 10 10 COMPANIAS VINCULADAS 2018/11/30 4.215.015.852,81 66.742.473,22 0,00 4.281.758.326,03
13 10 10 08 MBA LAZARD SAC (PERU) 2018/11/30 267.474.770,12 4.218.759,39 0,00 271.693.529,51
13 10 10 08 01 MBA LAZARD SAC (PERU) 2018/11/30 256.195.200,00 3.006.400,00 0,00 259.201.600,00
13 10 10 08 02 MBA LAZARD SAC (PERU) INTERESES 2018/11/30 11.279.570,12 1.212.359,39 0,00 12.491.929,51
13 10 10 10 LAZARD NY 2018/04/20 0,00 0,00 0,00 0,00
13 10 10 11 LAZARD ARGENTINA S A 2018/11/30 3.947.541.082,69 62.523.713,83 0,00 4.010.064.796,52
13 10 10 11 01 LAZARD S A (ARGENTINA) 2018/11/30 3.842.928.000,00 45.096.000,00 0,00 3.888.024.000,00
13 10 10 11 02 LAZARD S A (ARGENTINA) INTERESES 2018/11/30 104.613.082,69 17.427.713,83 0,00 122.040.796,52
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/11/30 0,00 1.245.339,00 1.245.339,00 0,00
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/11/30 0,00 1.245.339,00 1.245.339,00 0,00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 2018/11/30 1.136.983.049,40 82.761.308,30 3.413.000,00 1.216.331.357,70
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/11/30 541.986.142,82 45.022.399,40 0,00 587.008.542,22
13 55 15 02 HONORARIOS 2018/11/30 541.986.142,82 45.022.399,40 0,00 587.008.542,22
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/11/30 20.755.624,89 7.110.223,89 0,00 27.865.848,78
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/11/30 8.438.276,60 1.721.422,63 3.413.000,00 6.746.699,23
13 55 18 02 RET ICA 6 9 x 1000 2018/11/30 8.438.276,60 1.721.422,63 3.413.000,00 6.746.699,23
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 2018/11/30 473.355.000,00 25.630.000,00 0,00 498.985.000,00
13 55 20 01 SALDO A FAVOR IVA 2018/11/30 73.682.000,00 25.630.000,00 0,00 99.312.000,00
13 55 20 02 SALDO A FAVOR RENTA 2018/04/30 36.402.000,00 0,00 0,00 36.402.000,00
13 55 20 07 ANTICIPO SOBRETASA 2018/04/30 363.271.000,00 0,00 0,00 363.271.000,00
13 55 35 AUTORETENCION 2018/11/30 92.448.005,09 3.277.262,38 0,00 95.725.267,47
13 55 35 01 AUTORETENCION RENTA 2018/11/30 92.448.005,09 3.277.262,38 0,00 95.725.267,47
13 80 DEUDORES VARIOS 2018/11/30 371.584.336,33 295.726,00 702.158,00 371.177.904,33
13 80 25 PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS 2018/11/30 14.926.022,33 295.726,00 702.158,00 14.519.590,33
13 80 25 05 PROYECTO TRITON 2018/11/26 59.282,00 40.300,00 0,00 99.582,00
13 80 25 39 PROYECTO SUNRISE 2018/11/26 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00
13 80 25 39 01 PROYECTO SUNRISE 2018/11/26 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00
13 80 25 49 PROYECTO OPAL 2018/04/17 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 49 01 PROYECTO OPAL 2018/04/17 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 56 PROYECTO FAST PACK 2018/10/30 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 56 01 PROYECTO FAST PACK 2018/10/30 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 56 02 IVA PROYECTO FAST PACK 2018/06/19 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 58 PROYECTO BLACK BIRD 2018/04/20 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 58 01 PROTECTO BLACK BIRD 2018/04/20 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 58 02 PROYECTO BLACK BIRD IVA 2018/04/20 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 59 PROYECTO AZUL 2018/02/22 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 59 01 PROTECTO AZUL 2018/02/22 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 59 02 PROYECTO AZUL IVA 2018/02/22 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 61 PROYECTO KILO 2018/11/30 702.158,00 0,00 702.158,00 0,00
13 80 25 61 01 PROYECTO KILO 2018/11/30 702.158,00 0,00 702.158,00 0,00
13 80 25 61 02 IVA PROYECTI KILO 2018/08/31 0,00 0,00 0,00 0,00
13 80 25 62 PROYECTO DUO 2018/09/10 600.809,00 0,00 0,00 600.809,00
13 80 25 62 01 PROYECTO DUO 2018/09/10 600.809,00 0,00 0,00 600.809,00
13 80 25 63 PROYECTO MEDEA 2018/11/26 13.563.773,33 164.426,00 0,00 13.728.199,33
13 80 25 63 01 PROYECTO MEDEA 2018/11/26 13.563.773,33 164.426,00 0,00 13.728.199,33
13 80 95 OTROS 2018/09/28 356.658.314,00 0,00 0,00 356.658.314,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/11/28 121.752.348,31 441.525,04 3.802.159,15 118.391.714,20
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2016/10/28 88.127.268,00 0,00 0,00 88.127.268,00
15 24 01 EQUIPO DE OFICINA 2016/10/28 5.146.182,00 0,00 0,00 5.146.182,00
15 24 05 SALDO ANTERIOR MUEBLES Y ENSERES 2016/10/28 82.981.086,00 0,00 0,00 82.981.086,00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/11/28 140.541.353,76 0,00 1.730.361,07 138.810.992,69
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/08/31 51.939.513,03 0,00 0,00 51.939.513,03
15 28 05 01 SALDO ANTERIO EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/08/31 10.418.676,00 0,00 0,00 10.418.676,00
15 28 05 02 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/07/09 41.520.837,03 0,00 0,00 41.520.837,03
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/08/31 21.814.445,26 0,00 0,00 21.814.445,26
15 28 10 01 SALDO ANTERIOR EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2018/08/31 21.814.445,26 0,00 0,00 21.814.445,26
15 28 95 OTROS ACTIVOS 2018/11/28 66.787.395,47 0,00 1.730.361,07 65.057.034,40
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/11/28 (106.916.273,45) 441.525,04 2.071.798,08 (108.546.546,49)
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 (61.632.409,61) 0,00 680.145,73 (62.312.555,34)
15 92 15 01 SALDO ANTERIOR EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 (61.632.409,61) 0,00 680.145,73 (62.312.555,34)
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION 2018/11/28 (15.163.216,83) 0,00 841.831,31 (16.005.048,14)
15 92 20 01 SALDO ANTERIOR EQUIPO DE COMPUTACION 2018/11/28 (8.552.218,12) 0,00 149.817,37 (8.702.035,49)
15 92 20 02 EQUIPO DE COMPUTACION 2018/11/28 (6.610.998,71) 0,00 692.013,94 (7.303.012,65)
15 92 25 EQUIPO DE COMUNICACION 2018/11/28 (7.238.194,23) 0,00 181.787,04 (7.419.981,27)
15 92 99 AJUSTE DEPRECIACION 2018/11/28 (22.882.452,78) 441.525,04 368.034,00 (22.808.961,74)
15 92 99 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 (13.903.453,18) 441.525,04 0,00 (13.461.928,14)
15 92 99 02 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/11/28 (8.978.999,60) 0,00 368.034,00 (9.347.033,60)
16 INTANGIBLES 2017/10/31 0,00 0,00 0,00 0,00
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS NOV/30/2018

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

GRUPO
CUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR
SUBAUXIL
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
16 35 LICENCIAS 2017/10/31 0,00 0,00 0,00 0,00
16 35 01 SOFTWARE 2015/05/08 3.919.516,64 0,00 0,00 3.919.516,64
16 35 98 RECLASIFICACION NIIF 2014/12/31 (1.377.180,29) 0,00 0,00 (1.377.180,29)
16 35 99 AMORTIZACION 2017/10/31 (2.542.336,35) 0,00 0,00 (2.542.336,35)
17 DIFERIDOS 2018/11/28 801.103.265,60 2.287.455,02 327.330,03 803.063.390,59
17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2018/11/28 5.290.899,56 2.287.455,02 327.330,03 7.251.024,55
17 05 20 SEGUROS Y FIANZAS 2018/11/28 5.290.899,56 2.287.455,02 327.330,03 7.251.024,55
17 05 20 01 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 2018/11/28 5.290.899,58 2.287.455,00 327.330,03 7.251.024,55
17 05 20 02 TODO RIESGO 2018/11/28 (0,02) 0,02 0,00 0,00
17 10 IMPUESTO NIIF 2018/10/31 795.812.366,04 0,00 0,00 795.812.366,04
17 10 04 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 2013/11/30 0,00 0,00 0,00 0,00
17 10 04 01 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 2013/11/30 246.044.524,54 0,00 0,00 246.044.524,54
17 10 04 02 AMORTIZACION ORGANIZACION Y PREOP 2013/10/31 (246.044.524,54) 0,00 0,00 (246.044.524,54)
17 10 08 REMODELACIONES 2017/05/31 0,04 0,00 0,00 0,04
17 10 08 01 REMODELACIONES 2017/05/31 70.247.408,97 0,00 0,00 70.247.408,97
17 10 08 02 AMORTIZACION REMODELACIONES 2017/05/31 (52.447.967,25) 0,00 0,00 (52.447.967,25)
17 10 08 03 AJUSTE NIIF 2014/12/31 (17.799.441,68) 0,00 0,00 (17.799.441,68)
17 10 16 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE 2017/12/31 0,00 0,00 0,00 0,00
17 10 16 01 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE 2017/12/31 2.147.942,00 0,00 0,00 2.147.942,00
17 10 16 02 AMORTIZACION PROGRAMAS COMPUTADOR 2014/11/30 (2.147.942,00) 0,00 0,00 (2.147.942,00)
17 10 76 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR DIFERENCIAS TEMPOR 2018/10/31 795.812.366,00 0,00 0,00 795.812.366,00
17 10 76 01 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO COMPENSACION PERDIDA 2018/10/31 795.812.366,00 0,00 0,00 795.812.366,00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018/11/26 0,00 17.463.333,07 17.463.333,07 0,00
21 05 BANCOS NACIONALES 2018/11/26 0,00 17.463.333,07 17.463.333,07 0,00
21 05 10 PAGARES 2018/11/26 0,00 17.463.333,07 17.463.333,07 0,00
21 05 10 01 TARJETA CREDITO DAVID GOMEZ 2018/11/26 0,00 164.426,00 164.426,00 0,00
21 05 10 02 TARJETA CREDITO JUAN SEBASTIAN TORRES 2018/11/26 0,00 235.000,00 235.000,00 0,00
21 05 10 03 TARJETA CREDITO GERMAN DIAZ 2018/11/26 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00
21 05 10 04 TARJETA CREDITO MARIA F BARRIGA 2018/11/26 0,00 99.455,00 99.455,00 0,00
21 05 10 05 TARJETA CREDITO NATALIA RAMIREZ 2018/11/26 0,00 16.799.070,56 16.799.070,56 0,00
21 05 10 06 TARJETA CREDITO DANIEL RICO 2018/11/26 0,00 141.381,51 141.381,51 0,00
23 CUENTAS POR PAGAR 2018/11/30 (168.148.742,64) 189.891.819,17 4.911.699.026,18 (4.889.955.949,65)
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/11/30 (1.318.142,64) 69.564.537,64 74.015.573,44 (5.769.178,44)
23 35 35 SERVICIOS 2018/11/27 0,00 25.569.910,68 25.569.910,68 0,00
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018/11/20 0,00 25.553.211,15 25.553.211,15 0,00
23 35 95 OTROS 2018/11/30 (1.318.142,64) 18.441.415,81 22.892.451,61 (5.769.178,44)
23 45 ACREEDORES OFICIALES 2018/11/30 (136.304.000,00) 37.807.000,00 54.606.000,00 (153.103.000,00)
23 45 05 CXP RETENCION FUENTE 2018/11/30 (37.176.000,00) 37.176.000,00 28.976.000,00 (28.976.000,00)
23 45 10 CXP IVA 2018/11/30 (98.497.000,00) 0,00 25.630.000,00 (124.127.000,00)
23 45 15 CXP RETENCION DE ICA 2018/11/16 (631.000,00) 631.000,00 0,00 0,00
23 60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2018/11/28 0,00 0,00 4.700.000.000,00 (4.700.000.000,00)
23 60 05 DIVIDENDOS 2018/11/28 0,00 0,00 4.700.000.000,00 (4.700.000.000,00)
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/11/30 0,00 28.975.753,53 28.975.753,53 0,00
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2018/11/30 0,00 23.642.000,00 23.642.000,00 0,00
23 65 15 HONORARIOS 2018/11/30 0,00 1.071.400,00 1.071.400,00 0,00
23 65 15 01 HONORARIOS 11% 2018/11/30 0,00 1.071.400,00 1.071.400,00 0,00
23 65 25 SERVICIOS 2018/11/30 0,00 204.220,50 204.220,50 0,00
23 65 25 01 SERV 4% 2018/11/30 0,00 138.443,00 138.443,00 0,00
23 65 25 03 SERV 6% 2018/11/30 0,00 28.800,00 28.800,00 0,00
23 65 25 04 TRANSP PASAJ 3 5% 2018/11/30 0,00 36.977,50 36.977,50 0,00
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/11/30 0,00 780.870,65 780.870,65 0,00
23 65 30 02 ARRED INMB 3 5% 2018/11/30 0,00 780.870,65 780.870,65 0,00
23 65 85 AUTORETENCION 2018/11/30 0,00 3.277.262,38 3.277.262,38 0,00
23 65 85 01 AUTORETENCION DE RENTA 2018/11/30 0,00 3.277.262,38 3.277.262,38 0,00
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/11/26 0,00 0,00 325.171,21 (325.171,21)
23 68 02 RETENCIONES POR ICA REGIMEN COMUN 2018/11/26 0,00 0,00 325.171,21 (325.171,21)
23 68 02 01 RET ICA DEL 4 14 X 1000 2018/11/26 0,00 0,00 4.373,91 (4.373,91)
23 68 02 02 RET ICA DEL 6 9 X 1000 2018/11/16 0,00 0,00 67.206,00 (67.206,00)
23 68 02 03 RET ICA DEL 9 66 X 1000 2018/11/26 0,00 0,00 253.591,30 (253.591,30)
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2018/11/26 (17.242.300,00) 38.530.228,00 38.762.328,00 (17.474.400,00)
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E P S 2018/11/21 (7.918.600,00) 7.918.600,00 7.918.500,00 (7.918.500,00)
23 70 05 02 SALUD TOTAL 2018/11/21 (3.465.600,00) 3.465.600,00 3.465.600,00 (3.465.600,00)
23 70 05 03 MEDIMAS EPS SAS 2018/11/21 (140.100,00) 140.100,00 140.000,00 (140.000,00)
23 70 05 04 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2018/11/21 (1.656.200,00) 1.656.200,00 1.656.100,00 (1.656.100,00)
23 70 05 05 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 2018/11/21 (215.300,00) 215.300,00 215.300,00 (215.300,00)
23 70 05 06 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S A 2018/11/21 (2.441.400,00) 2.441.400,00 2.441.500,00 (2.441.500,00)
23 70 05 18 SALUDVIDA S A 2016/08/25 0,00 0,00 0,00 0,00
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/11/21 (388.400,00) 388.400,00 390.300,00 (390.300,00)
23 70 06 01 POSITIVA SEGUROS 2018/11/21 (388.400,00) 388.400,00 390.300,00 (390.300,00)
23 70 10 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2018/11/21 (8.935.300,00) 8.935.300,00 9.165.600,00 (9.165.600,00)
23 70 10 01 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 2018/11/21 (4.529.200,00) 4.529.200,00 4.631.400,00 (4.631.400,00)
23 70 10 02 APORTES AL ICBF 2018/11/21 (2.643.700,00) 2.643.700,00 2.720.500,00 (2.720.500,00)
23 70 10 03 APORTES AL SENA 2018/11/21 (1.762.400,00) 1.762.400,00 1.813.700,00 (1.813.700,00)
23 70 30 LIBRANZAS 2018/11/26 0,00 737.928,00 737.928,00 0,00
23 70 30 01 LIBRANZAS 2018/11/26 0,00 737.928,00 737.928,00 0,00
23 70 45 FONDOS 2018/11/26 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00
23 70 45 01 APORTES AFC HELM 2018/11/26 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00
23 70 45 02 APORTES AFC DAVIVIENDA 2017/10/31 0,00 0,00 0,00 0,00
23 70 45 03 APORTE AFC BANCOLOMBIA 2018/11/26 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/11/26 (13.284.300,00) 15.014.300,00 15.014.200,00 (13.284.200,00)
23 80 30 FONDOS DE PENSIONES Y AFC 2018/11/26 (13.284.300,00) 15.014.300,00 15.014.200,00 (13.284.200,00)
23 80 30 01 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/11/21 (732.100,00) 732.100,00 731.800,00 (731.800,00)
23 80 30 02 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/11/21 (2.763.000,00) 2.763.000,00 2.762.800,00 (2.762.800,00)
23 80 30 03 OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERAD 2018/11/21 (5.508.500,00) 5.508.500,00 5.508.700,00 (5.508.700,00)
23 80 30 04 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSION 2018/11/21 (3.515.700,00) 3.515.700,00 3.515.900,00 (3.515.900,00)
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS NOV/30/2018

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

GRUPO
CUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR
SUBAUXIL
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
23 80 30 05 COLFONDOS 2018/11/21 (765.000,00) 765.000,00 765.000,00 (765.000,00)
23 80 30 10 AVP OLD MUTUAL 2018/02/28 0,00 0,00 0,00 0,00
23 80 30 12 OLD MUTUAL 2018/11/26 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2018/11/30 (1.480.000,00) 16.129.668,40 82.320.962,60 (67.671.294,20)
24 08 IVA POR PAGAR 2018/11/30 0,00 11.389.668,40 77.765.962,60 (66.376.294,20)
24 08 01 IVA GENERADO 2018/11/30 0,00 0,00 77.765.962,60 (77.765.962,60)
24 08 01 02 IVA GENERADO 19% 2018/11/30 0,00 0,00 77.765.962,60 (77.765.962,60)
24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018/11/30 0,00 11.389.668,40 0,00 11.389.668,40
24 08 10 03 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 2018/11/30 0,00 350.170,76 0,00 350.170,76
24 08 10 04 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 2018/11/27 0,00 11.036.839,54 0,00 11.036.839,54
24 08 10 10 IVA 5% 2018/11/29 0,00 2.658,10 0,00 2.658,10
24 12 IMPUESTOS 2018/11/30 (1.480.000,00) 4.740.000,00 4.555.000,00 (1.295.000,00)
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/11/30 (1.480.000,00) 4.740.000,00 4.555.000,00 (1.295.000,00)
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/11/26 (152.111.634,95) 110.964.701,47 110.300.867,53 (151.447.801,01)
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/11/26 0,00 99.423.646,45 99.423.646,45 0,00
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/11/26 0,00 99.423.646,45 99.423.646,45 0,00
25 05 05 01 SALARIOS POR PAGAR 2018/11/26 0,00 76.699.555,45 76.699.555,45 0,00
25 05 05 02 SALARIOS POR PAGAR MANAGING 2018/11/26 0,00 22.724.091,00 22.724.091,00 0,00
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/11/21 (20.412.182,44) 0,00 2.099.049,26 (22.511.231,70)
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/11/21 (20.412.182,44) 0,00 2.099.049,26 (22.511.231,70)
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/11/21 (852.020,03) 0,00 230.895,39 (1.082.915,42)
25 15 05 INTERES SOBRE CESANTIAS 2018/11/21 (852.020,03) 0,00 230.895,39 (1.082.915,42)
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/11/21 (8.396.197,04) 0,00 2.099.049,26 (10.495.246,30)
25 20 05 PRIMA DE SERVICIOS 2018/11/21 (8.396.197,04) 0,00 2.099.049,26 (10.495.246,30)
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/11/21 (122.451.235,44) 11.541.055,02 6.448.227,17 (117.358.407,59)
25 25 05 VACACIONES 2018/11/21 (122.451.235,44) 11.541.055,02 6.448.227,17 (117.358.407,59)
25 25 05 01 VACACIONES 2018/11/21 (109.593.372,38) 11.541.055,02 4.785.695,09 (102.838.012,45)
25 25 05 02 VACACIONES MANAGING 2018/11/21 (12.857.863,06) 0,00 1.662.532,08 (14.520.395,14)
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2018/11/30 (4.454.972.343,42) 5.250.000,00 274.728.445,18 (4.724.450.788,60)
26 05 PARA COSTOS Y GASTOS 2018/11/30 (49.753.607,24) 5.250.000,00 10.919.347,00 (55.422.954,24)
26 05 15 HONORARIOS 2018/11/30 (49.753.607,24) 5.250.000,00 10.919.347,00 (55.422.954,24)
26 05 15 01 AUDITORIA EXTERNA 2018/11/30 (14.673.266,52) 0,00 3.668.317,00 (18.341.583,52)
26 05 15 02 HONORARIOS IMPOSITIVOS 2018/11/30 (35.080.340,72) 5.250.000,00 7.251.030,00 (37.081.370,72)
26 15 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2018/10/31 (2.037.912.839,00) 0,00 0,00 (2.037.912.839,00)
26 15 05 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/10/31 (2.037.912.839,00) 0,00 0,00 (2.037.912.839,00)
26 15 10 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/02/28 0,00 0,00 0,00 0,00
26 95 PROVISIONES DIVERSAS 2018/11/30 (2.367.305.897,18) 0,00 263.809.098,18 (2.631.114.995,36)
26 95 95 OTROS 2018/11/30 (2.367.305.897,18) 0,00 263.809.098,18 (2.631.114.995,36)
26 95 95 02 OTROS 2018/11/30 (2.367.305.897,18) 0,00 263.809.098,18 (2.631.114.995,36)
26 95 95 03 OTRAS PROVISIONES 2018/06/29 0,00 0,00 0,00 0,00
27 IMPUESTO DIFERIDO 2018/10/31 (76.035.956,00) 0,00 0,00 (76.035.956,00)
27 25 IMPUESTO DIFERIDO 2018/10/31 (76.035.956,00) 0,00 0,00 (76.035.956,00)
27 25 01 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 2018/10/31 (76.035.956,00) 0,00 0,00 (76.035.956,00)
31 CAPITAL SOCIAL 2014/08/31 (3.016.183.000,00) 0,00 0,00 (3.016.183.000,00)
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2014/08/31 (3.016.183.000,00) 0,00 0,00 (3.016.183.000,00)
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2014/08/31 (10.000.000.000,00) 0,00 0,00 (10.000.000.000,00)
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2014/08/31 6.983.817.000,00 0,00 0,00 6.983.817.000,00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2012/11/30 (194.999.500,00) 0,00 0,00 (194.999.500,00)
32 05 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2012/11/30 (194.999.500,00) 0,00 0,00 (194.999.500,00)
32 05 05 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2012/11/30 (194.999.500,00) 0,00 0,00 (194.999.500,00)
33 RESERVAS 2018/11/28 (100.175.275,69) 0,00 847.326.724,31 (947.502.000,00)
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2018/11/28 (10.017.500,00) 0,00 607.637.600,00 (617.655.100,00)
33 05 05 RESERVA LEGAL 2018/11/28 (10.017.500,00) 0,00 607.637.600,00 (617.655.100,00)
33 15 RESERVAS OCASIONALES 2018/11/28 (90.157.775,69) 0,00 239.689.124,31 (329.846.900,00)
33 15 45 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL 2018/11/28 (90.157.775,69) 0,00 239.689.124,31 (329.846.900,00)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/11/30 (5.547.326.542,60) 6.176.550.724,31 629.224.181,71 0,00
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2018/11/28 (6.811.177.962,56) 6.176.550.724,31 0,00 (634.627.238,25)
37 05 05 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 2018/11/28 (6.811.177.962,56) 6.176.550.724,31 0,00 (634.627.238,25)
37 10 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/11/30 1.263.851.419,96 0,00 629.224.181,71 634.627.238,25
37 10 05 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/11/30 1.263.851.419,96 0,00 629.224.181,71 634.627.238,25
39 EFECTO TRANSICION NIIF PARA PYMES 2017/05/31 (2.826.640,20) 0,00 0,00 (2.826.640,20)
39 01 EFECTO TRANSICION NIIF PARA PYMES 2017/05/31 (2.826.640,20) 0,00 0,00 (2.826.640,20)
39 01 10 EFECTO TRANSICION NIIF PARA PYMES 2017/05/31 (2.826.640,20) 0,00 0,00 (2.826.640,20)
41 OPERACIONALES 2018/11/30 (11.008.646.578,56) 0,00 409.294.540,00 (11.417.941.118,56)
41 55 ACT INMOB EMPRESARIALES 2018/11/30 (11.008.646.578,56) 0,00 409.294.540,00 (11.417.941.118,56)
41 55 50 ACT CONSULTORIA 2018/11/30 (11.008.646.578,56) 0,00 409.294.540,00 (11.417.941.118,56)
41 55 50 01 INGRESOS NACIONALES 2018/11/23 (10.280.379.038,56) 0,00 159.813.000,00 (10.440.192.038,56)
41 55 50 01 02 INGRESOS NACIONALES NEW 2018/11/23 (10.280.379.038,56) 0,00 159.813.000,00 (10.440.192.038,56)
41 55 50 03 INGRESOS POR FACTURAR 2018/11/30 (728.267.540,00) 0,00 249.481.540,00 (977.749.080,00)
41 55 50 03 01 INGRESOS POR FACTURAR 2018/11/30 (728.267.540,00) 0,00 249.481.540,00 (977.749.080,00)
42 NO OPERACIONALES 2018/11/30 (1.743.111.700,65) 0,00 84.171.095,28 (1.827.282.795,93)
42 10 FINANCIEROS 2018/11/30 (1.737.925.129,29) 0,00 83.893.089,31 (1.821.818.218,60)
42 10 05 INTERESES 2018/11/30 (106.981.965,34) 0,00 17.280.107,00 (124.262.072,34)
42 10 05 02 INTERESES INTERCOMPAÑIAS 2018/11/30 (106.981.965,34) 0,00 17.280.107,00 (124.262.072,34)
42 10 05 02 02 MBA LAZARD ARGENTINA INTERESES 2018/11/30 (97.136.289,00) 0,00 16.200.100,00 (113.336.389,00)
42 10 05 02 08 MBA LAZARD PERU INTERESES 2018/11/30 (9.845.676,34) 0,00 1.080.007,00 (10.925.683,34)
42 10 20 DIFERENCIA EN CAMBIO 2018/11/30 (1.630.943.163,95) 0,00 66.612.982,31 (1.697.556.146,26)
42 10 20 01 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 2018/11/30 (539.652.624,99) 0,00 85.250,96 (539.737.875,95)
42 10 20 02 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA 2018/11/30 (1.091.290.538,96) 0,00 66.527.731,35 (1.157.818.270,31)
42 50 RECUPERACIONES 2018/11/20 (5.129.358,84) 0,00 277.000,00 (5.406.358,84)
42 50 30 DESCUENTOS CONCEDIDOS 2018/11/20 (2.769.998,84) 0,00 277.000,00 (3.046.998,84)
42 50 50 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 2018/03/15 (2.359.360,00) 0,00 0,00 (2.359.360,00)
42 60 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/06/25 (2.160,83) 0,00 0,00 (2.160,83)
42 60 01 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/06/25 (2.160,83) 0,00 0,00 (2.160,83)
42 95 DIVERSOS 2018/11/26 (55.051,69) 0,00 1.005,97 (56.057,66)
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS NOV/30/2018

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

GRUPO
CUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR
SUBAUXIL
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
42 95 05 APROVECHAMIENTOS 2018/11/09 (45.925,00) 0,00 1.000,00 (46.925,00)
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/11/26 (9.126,69) 0,00 5,97 (9.132,66)
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2018/11/30 4.971.834.989,64 510.546.503,34 441.525,06 5.481.939.967,92
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/11/30 3.938.061.460,45 417.107.719,82 0,00 4.355.169.180,27
51 05 03 SALARIO INTEGRAL 2018/11/21 1.219.414.526,70 114.027.795,50 0,00 1.333.442.322,20
51 05 03 01 SALARIO INTEGRAL 2018/11/21 978.655.489,37 74.158.920,50 0,00 1.052.814.409,87
51 05 03 02 SALARIO INTEGRAL MANAGING 2018/11/21 240.759.037,33 39.868.875,00 0,00 280.627.912,33
51 05 06 SUELDOS 2018/11/21 256.848.297,88 23.935.469,17 0,00 280.783.767,05
51 05 06 01 SUELDO 2018/11/21 256.848.297,88 23.935.469,17 0,00 280.783.767,05
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/11/21 1.226.132,91 88.211,00 0,00 1.314.343,91
51 05 30 CESANTIAS 2018/11/21 22.294.402,44 2.099.049,26 0,00 24.393.451,70
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/11/21 904.038,28 230.895,39 0,00 1.134.933,67
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/11/21 22.265.717,04 2.099.049,26 0,00 24.364.766,30
51 05 39 VACACIONES 2018/11/21 112.357.778,13 11.577.653,45 0,00 123.935.431,58
51 05 39 01 VACACIONES 2018/11/21 85.552.429,13 9.915.121,37 0,00 95.467.550,50
51 05 39 02 VACACIONES MANAGING 2018/11/21 26.805.349,00 1.662.532,08 0,00 28.467.881,08
51 05 48 BONIFICACIONES Y/O BONOS 2018/11/30 1.918.556.425,32 239.684.105,31 0,00 2.158.240.530,63
51 05 48 01 BONUS PERSONAL 2018/11/30 776.764.548,07 120.409.637,85 0,00 897.174.185,92
51 05 48 03 BONUS MANAGING DIRECTOR 2018/11/30 1.066.800.877,25 119.274.467,46 0,00 1.186.075.344,71
51 05 48 05 BONIFICACIONES 2018/05/30 74.991.000,00 0,00 0,00 74.991.000,00
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/02/19 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
51 05 51 01 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/02/19 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/11/21 4.727.600,00 390.300,00 0,00 5.117.900,00
51 05 68 01 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A 2018/11/21 4.727.600,00 390.300,00 0,00 5.117.900,00
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E P S 2018/11/21 62.343.246,22 4.701.865,51 0,00 67.045.111,73
51 05 69 02 SALUD TOTAL 2018/11/21 25.003.426,44 2.356.619,63 0,00 27.360.046,07
51 05 69 04 SANITAS 2018/11/21 19.877.789,50 684.987,88 0,00 20.562.777,38
51 05 69 06 SURA 2018/11/21 16.601.780,00 1.660.258,00 0,00 18.262.038,00
51 05 69 13 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 2018/04/30 860.250,28 0,00 0,00 860.250,28
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 2018/11/21 109.381.595,53 9.107.725,97 0,00 118.489.321,50
51 05 70 01 PORVENIR 2018/11/21 5.918.896,89 522.615,08 0,00 6.441.511,97
51 05 70 02 PROTECCION 2018/11/21 32.586.478,82 1.950.262,49 0,00 34.536.741,31
51 05 70 03 OLD MUTUAL 2018/11/21 51.861.785,70 3.750.811,40 0,00 55.612.597,10
51 05 70 04 COLPENSIONES 2018/11/21 14.488.734,12 2.344.037,00 0,00 16.832.771,12
51 05 70 05 COLFONDOS 2018/11/21 4.525.700,00 540.000,00 0,00 5.065.700,00
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/11/21 95.495.800,00 4.631.400,00 0,00 100.127.200,00
51 05 72 01 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/11/21 95.495.800,00 4.631.400,00 0,00 100.127.200,00
51 05 75 APORTE I C B F 2018/11/21 64.656.000,00 2.720.500,00 0,00 67.376.500,00
51 05 75 01 APORTES I C B F 2018/11/21 64.656.000,00 2.720.500,00 0,00 67.376.500,00
51 05 78 APORTES SENA 2018/11/21 43.104.800,00 1.813.700,00 0,00 44.918.500,00
51 05 78 01 APORTES SENA 2018/11/21 43.104.800,00 1.813.700,00 0,00 44.918.500,00
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2018/05/25 4.185.100,00 0,00 0,00 4.185.100,00
51 05 84 05 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2018/05/25 4.185.100,00 0,00 0,00 4.185.100,00
51 10 HONORARIOS 2018/11/30 330.293.249,01 23.694.470,25 0,00 353.987.719,26
51 10 15 AUDITORIA EXTERNA 2018/11/30 36.683.166,52 3.668.317,00 0,00 40.351.483,52
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/11/27 78.315.779,76 3.035.123,25 0,00 81.350.903,01
51 10 95 OTROS 2018/11/30 215.294.302,73 16.991.030,00 0,00 232.285.332,73
51 10 95 01 ASESORIA CONTABLE 2018/11/16 62.400.000,00 6.240.000,00 0,00 68.640.000,00
51 10 95 04 OTRAS ASESORIAS 2018/11/16 50.000.000,00 3.500.000,00 0,00 53.500.000,00
51 10 95 05 ASESORIA TRIBUTARIA 2018/11/30 67.580.128,73 7.251.030,00 0,00 74.831.158,73
51 10 95 06 PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2018/08/24 35.314.174,00 0,00 0,00 35.314.174,00
51 15 IMPUESTOS 2018/11/30 75.955.057,06 4.587.970,05 0,00 80.543.027,11
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/11/30 73.063.305,04 4.555.000,00 0,00 77.618.305,04
51 15 80 IMPUESTO AL CONSUMO 2018/11/29 990.012,36 32.970,05 0,00 1.022.982,41
51 15 95 OTROS 2018/01/31 1.901.739,66 0,00 0,00 1.901.739,66
51 15 95 02 OTROS IMPUESTOS 2018/01/31 1.901.739,66 0,00 0,00 1.901.739,66
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/11/16 264.258.504,00 26.228.756,40 0,00 290.487.260,40
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/11/16 264.048.420,00 26.207.748,00 0,00 290.256.168,00
51 20 10 01 ARRENDAMIENTOS 2018/11/16 223.105.900,00 22.310.590,00 0,00 245.416.490,00
51 20 10 02 CUOTAS ADMINISTRACION 2018/11/16 27.710.000,00 2.771.000,00 0,00 30.481.000,00
51 20 10 03 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - ENERGIA 2018/11/16 13.232.520,00 1.126.158,00 0,00 14.358.678,00
51 20 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/11/16 210.084,00 21.008,40 0,00 231.092,40
51 30 SEGUROS 2018/11/28 5.242.052,59 327.330,03 0,02 5.569.382,60
51 30 10 CUMPLIMIENTO 2018/11/28 5.242.052,59 327.330,03 0,02 5.569.382,60
51 35 SERVICIOS 2018/11/29 93.854.725,43 11.138.456,58 0,00 104.993.182,01
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/02/13 900.207,00 0,00 0,00 900.207,00
51 35 05 02 ASEO 2018/02/13 818.370,00 0,00 0,00 818.370,00
51 35 05 03 ASEO BASE AIU 2018/02/13 81.837,00 0,00 0,00 81.837,00
51 35 35 TELEFONO 2018/11/26 65.139.846,65 6.744.596,58 0,00 71.884.443,23
51 35 35 01 TELEFONOS FIJOS 2018/11/26 11.931.383,15 1.202.070,48 0,00 13.133.453,63
51 35 35 02 TELEFONOS CELULARES 2018/11/16 11.151.776,94 1.033.353,00 0,00 12.185.129,94
51 35 35 03 CONFERENCIAS TELEFONICAS 2018/11/16 10.806.074,54 1.225.421,78 0,00 12.031.496,32
51 35 35 04 INTERNET 2018/11/16 30.343.889,32 3.193.079,05 0,00 33.536.968,37
51 35 35 05 TELEVISION 2018/11/16 906.722,70 90.672,27 0,00 997.394,97
51 35 40 CORREO 2018/11/29 8.903.793,00 2.793.404,00 0,00 11.697.197,00
51 35 50 TRANSPORTE 2018/11/26 16.890.878,78 1.120.456,00 0,00 18.011.334,78
51 35 95 OTROS 2018/11/26 2.020.000,00 480.000,00 0,00 2.500.000,00
51 40 GASTOS LEGALES 2018/11/28 2.784.750,00 1.303.176,40 0,00 4.087.926,40
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/03/20 1.810.700,00 0,00 0,00 1.810.700,00
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/11/28 974.050,00 1.303.176,40 0,00 2.277.226,40
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/10/22 2.044.500,00 0,00 0,00 2.044.500,00
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/10/22 1.904.500,00 0,00 0,00 1.904.500,00
51 45 95 VARIOS 2018/08/29 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/10/31 508.817,00 0,00 0,00 508.817,00
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/10/31 508.817,00 0,00 0,00 508.817,00
Siigo - LAZARD COLOMBIA SAS NOV/30/2018

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS


De : NOV 1/2018 A : NOV 30/2018
NIT 900364090 -1
Procesado en: 2018/12/04 17:21:02:71

GRUPO
CUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR
SUBAUXIL
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
51 55 GASTOS DE VIAJE 2018/11/30 144.207.487,41 18.078.451,49 0,00 162.285.938,90
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/11/26 116.707.448,82 3.397.457,83 0,00 120.104.906,65
51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/11/30 26.865.198,59 14.272.296,20 0,00 41.137.494,79
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/11/26 0,00 408.697,46 0,00 408.697,46
51 55 95 OTROS 2018/07/23 634.840,00 0,00 0,00 634.840,00
51 55 95 01 OTROS GASTOS DE VIAJE 2018/07/23 634.840,00 0,00 0,00 634.840,00
51 60 DEPRECIACIONES 2018/11/28 47.826.178,30 2.071.798,08 441.525,04 49.456.451,34
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 6.801.457,30 680.145,73 0,00 7.481.603,03
51 60 15 01 SALDO ANTERIOR EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 6.801.457,30 680.145,73 0,00 7.481.603,03
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/11/28 18.142.268,22 1.023.618,35 0,00 19.165.886,57
51 60 20 01 SALDO ANTERIOR EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 2018/11/28 17.966.770,89 1.023.618,35 0,00 18.990.389,24
51 60 20 02 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/05/02 175.497,33 0,00 0,00 175.497,33
51 60 99 AJUSTES DEPRECIACIONES 2018/11/28 22.882.452,78 368.034,00 441.525,04 22.808.961,74
51 60 99 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/11/28 13.903.453,18 0,00 441.525,04 13.461.928,14
51 60 99 02 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 2018/11/28 8.978.999,60 368.034,00 0,00 9.347.033,60
51 65 AMORTIZACIONES 2018/11/28 17.303.610,70 1.730.361,07 0,00 19.033.971,77
51 65 15 CARGOS DIFERIDOS 2018/11/28 17.303.610,70 1.730.361,07 0,00 19.033.971,77
51 65 15 03 PROGRAMAS DE COMPUTO 2018/11/28 17.303.610,70 1.730.361,07 0,00 19.033.971,77
51 95 DIVERSOS 2018/11/30 49.494.597,69 4.278.013,17 0,00 53.772.610,86
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/11/16 1.048.137,00 159.300,00 0,00 1.207.437,00
51 95 30 UTILES PAPELERIA 2018/11/29 10.717.311,09 1.621.553,64 0,00 12.338.864,73
51 95 45 TAXIS Y BUSES 2018/11/30 2.223.666,57 506.540,25 0,00 2.730.206,82
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/11/29 15.854.598,00 940.832,28 0,00 16.795.430,28
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE 2018/11/29 15.330.961,90 848.636,23 0,00 16.179.598,13
51 95 60 02 PROPINAS 2018/11/26 492.694,92 87.696,05 0,00 580.390,97
51 95 60 03 DOMICILIOS 2018/11/16 30.941,18 4.500,00 0,00 35.441,18
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/11/16 1.195.079,00 81.387,00 0,00 1.276.466,00
51 95 70 CLUB 2018/11/30 13.240.216,83 968.400,00 0,00 14.208.616,83
51 95 70 01 GASTOS CLUB 2018/11/30 13.240.216,83 968.400,00 0,00 14.208.616,83
51 95 95 OTROS 2018/10/30 5.215.589,20 0,00 0,00 5.215.589,20
51 95 95 01 OTROS 2018/10/30 433.784,20 0,00 0,00 433.784,20
51 95 95 02 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/07/09 4.781.805,00 0,00 0,00 4.781.805,00
53 NO OPERACIONALES 2018/11/30 1.390.093.375,95 44.355.847,96 0,00 1.434.449.223,91
53 05 FINANCIEROS 2018/11/30 1.263.896.469,62 44.007.733,77 0,00 1.307.904.203,39
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/11/30 7.736.620,60 687.638,70 0,00 8.424.259,30
53 05 05 01 GASTOS BANCARIOS 2018/11/30 7.736.620,60 687.638,70 0,00 8.424.259,30
53 05 15 COMISIONES 2018/11/30 4.718.086,00 463.156,00 0,00 5.181.242,00
53 05 20 INTERESES 2018/09/21 9.448.797,89 0,00 0,00 9.448.797,89
53 05 20 01 INTERESES 2018/09/21 950.194,78 0,00 0,00 950.194,78
53 05 20 03 INTERESE DE MORA 2018/09/21 8.498.603,11 0,00 0,00 8.498.603,11
53 05 25 DIFERENCIA EN CAMBIO 2018/11/30 1.194.694.250,11 41.809.179,52 0,00 1.236.503.429,63
53 05 25 01 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 2018/11/30 521.900.318,21 1.475.867,75 0,00 523.376.185,96
53 05 25 02 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA 2018/11/30 672.793.931,90 40.333.311,77 0,00 713.127.243,67
53 05 95 OTROS 2018/11/30 47.298.715,02 1.047.759,55 0,00 48.346.474,57
53 05 95 01 GRAVAMEN FINANCIERO 2018/11/30 47.298.715,02 1.047.759,55 0,00 48.346.474,57
53 10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 2018/08/31 39.339.314,05 0,00 0,00 39.339.314,05
53 10 30 PERDIDIA ACTIVOS FIJOS 2018/08/31 39.339.314,05 0,00 0,00 39.339.314,05
53 10 30 01 PERDIDIA ACTIVOS FIJOS 2018/08/31 39.339.314,05 0,00 0,00 39.339.314,05
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/04/30 43.703.046,00 0,00 0,00 43.703.046,00
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/04/30 43.703.046,00 0,00 0,00 43.703.046,00
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/11/30 43.154.546,28 348.114,19 0,00 43.502.660,47
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/09/19 4.865.000,00 0,00 0,00 4.865.000,00
53 95 95 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/11/30 38.289.546,28 348.114,19 0,00 38.637.660,47
53 95 95 01 GASTOS TARJETA-GASTOS SIN FRA 2018/10/09 348.570,17 0,00 0,00 348.570,17
53 95 95 02 AJUSTE AL PESO 2018/11/30 8.116,26 519,19 0,00 8.635,45
53 95 95 03 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/11/16 37.932.859,85 347.595,00 0,00 38.280.454,85
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/10/31 1.524.609.135,00 0,00 0,00 1.524.609.135,00
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/10/31 1.524.609.135,00 0,00 0,00 1.524.609.135,00
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/10/31 1.524.609.135,00 0,00 0,00 1.524.609.135,00
54 05 05 01 IMPUESTO SOBRE RENTA LIQUIDA 2018/10/31 2.021.455.432,00 0,00 0,00 2.021.455.432,00
54 05 05 04 SOBRETASA 2018/10/31 191.774.361,00 0,00 0,00 191.774.361,00
54 05 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018/10/31 (688.620.658,00) 0,00 0,00 (688.620.658,00)
82 DEUDORAS FISCALES 2016/12/31 80.773.918,00 0,00 0,00 80.773.918,00
82 01 PERDIDAS FISCALES 2016/12/31 80.773.918,00 0,00 0,00 80.773.918,00
82 01 05 PERDIDAS FISCALES 2014/12/31 64.942.000,00 0,00 0,00 64.942.000,00
82 01 10 REAJUSTE PERDIDA 2016/12/31 14.485.340,00 0,00 0,00 14.485.340,00
82 01 15 EXCESO RENTA PRESUNTIVA 2014/12/31 1.101.000,00 0,00 0,00 1.101.000,00
82 01 20 REAJUSTE EXCESO RENTA PRESUNTIVA 2016/12/31 245.578,00 0,00 0,00 245.578,00
85 DEUDORAS FISCALES EN CONTRA 2016/12/31 (80.773.918,00) 0,00 0,00 (80.773.918,00)
85 01 PERDIDAS FISCALES EN CONTRA 2016/12/31 (80.773.918,00) 0,00 0,00 (80.773.918,00)
85 01 05 PERDIDAS FISCALES EN CONTRA 2014/12/31 (64.942.000,00) 0,00 0,00 (64.942.000,00)
85 01 10 REAJUSTE PERDIDAS FISCALES EN CONTRA 2016/12/31 (14.485.340,00) 0,00 0,00 (14.485.340,00)
85 01 15 EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA EN CONTRA 2014/12/31 (1.101.000,00) 0,00 0,00 (1.101.000,00)
85 01 20 REAJUSTE EXCESO RENTA PRESUNTIVA EN CONTRA 2016/12/31 (245.578,00) 0,00 0,00 (245.578,00)

T O T A L E S ===> 2.469.319.955,25 25.078.977.070,57 25.710.538.338,71 1.837.758.687,11


Lazard Colombia S.A.S.
NIT 900.364.090-1
Reporte Retención por Salarios
Suministrado por Lazard Colombia S.A.
Retención en la Fuente
Noviembre
CEDULA PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES PROCEDIMIENTO BASE RETENCION
1020773958 BARRIGA GONZALEZ MARIA FRANCIS PROCEDIMIENTO 1 3.224.750 14.000
41754377 BENITEZ VILLEGAS CLAUDIA JUDIT PROCEDIMIENTO 1 3.259.202 21.000
79386262 BERMUDEZ MERIZALDE JAIME PROCEDIMIENTO 1 50.569.500 15.037.000
1010192975 DIAZ TARAZONA GERMAN ANDRES PROCEDIMIENTO 1 6.613.531 791.000
1020765426 GOMEZ PELAEZ DAVID RICARDO PROCEDIMIENTO 1 4.774.917 309.000
52644248 RAMIREZ CARRIZOSA NATALIA PROCEDIMIENTO 1 23.990.250 6.266.000
1020725322 TORRES TRESPALACIOS JUAN SEBASTIAN PROCEDIMIENTO 1 8.089.260 1.204.000
TOTALES 100.521.410 23.642.000
ANÁLISIS DE VARIACIONES

Nombre Cliente: Lazard Colombia S.A.S. NIT: 900.364.090

Periodo: Noviembre Fecha de Revisión miércoles, 5 de diciembre de 2018

Periodo Anterior Periodo Actual Variación


Concepto Variación Absoluta Nota
Base Retención Base Retención Relativa
Rentas de trabajo 96.867.000 22.435.000 100.521.000 23.642.000 1.207.000 5%
Rentas de pensiones 0 0 0 0 0 0%
Honorarios 9.740.000 1.071.000 9.740.000 1.071.000 0 0%
Comisiones 0 0 0 0 0 0%
Servicios 3.693.000 143.000 4.998.000 204.000 61.000 43% A
Rendimientos financieros e intereses 0 0 0 0 0 0%
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 22.311.000 781.000 22.311.000 781.000 0 0%
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 0 0 0 0 0 0%
Dividendos y participaciones 0 0 0 0 0 0%
Compras 0 0 0 0 0 0%
Transacciones con tarjetas débito y crédito 0 0 0 0 0 0%
Contratos de construcción 0 0 0 0 0 0%
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 0 0 0 0 0 0%
Loterías, rifas, apuestas y similares 0 0 0 0 0 0%
Otros pagos sujetos a retención 0 0 0 0 0 0%
Decreto 2201 de 2016 672.263.000 5.378.000 409.658.000 3.277.000 -2.101.000 -39% B
Autorretenciones

Ventas 0 0 0 0 0 0%
Honorarios 0 0 0 0 0 0%
Comisiones 0 0 0 0 0 0%
Servicios 0 0 0 0 0 0%
Rendimientos financieros 0 0 0 0 0 0%
Otros Conceptos 0 0 0 0 0 0%
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 21.669.000 3.250.000 0 0 -3.250.000 -100% C
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 0 0 0 0 0 0%
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 0 0 0 0 0 0%
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del régimen común 0 0 0 0 0 0%
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 0 4.117.000 0 0 -4.117.000 -100%
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 0 0 0 0 0 0%
Retenciones impuesto de timbre nacional 0 0 0 0 0 0%
Total retenciones (Renta e IVA) 826.543.000 37.175.000 547.228.000 28.975.000 -8.200.000 -22%

Explicación de Variaciones

A Se genera un aumento en relacion al perido anterior dado a nuevos gastos generados por servicios prestados del señor Ivan Romero Guzman y por un incremento en el servicio de transporte de pasajeros.
B Se registra provision de ingresos de Financiera de Desarrollo Nacional menos en relacion con el mes anterior.
C No se registran pagos a proveedores del exterior

Elaboró:
11 Lazard-Declaración Retención en la Fuente noviembre 2018_.xlsx K.Variaciones EY-TAX-GCR
MUESTREO

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Período: Noviembre Fecha de Revisión miércoles, 5 de diciembre de 2018

FECHA DE IVA RETEFUENTE CLIENTE RETEFUENTE EY DIFERENCIAS RETEFUENTE REVISIÓN


Ref PROVEEDOR CLASE FACTURA FECHA CONCEPTO DEL PAGO SUBTOTAL OBSERVACIONES
CAUSACIÓN DESCONTABLE Base Retención % Base Retención % Base Retención % 1 2 3 4 5
1 SPECIAL CLASS TOURS B 114 21-nov-18 21-nov-18 TRANSPORTE DE PASAJEROS 1.056.500 0 1.056.500 36.978 3,5% 1.056.500 36.978 3,5% 0 1 0,0% SI SI SI SI NO
2 LIBRETA PERSONAL B 499 1-nov-18 1-nov-18 HONORARIOS-MONITOREO DE MEDIOS3.500.000 665.000 3.500.000 385.000 11,0% 3.500.000 385.000 11,0% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO
3 ERGOS COLLECTION SA B 3215 8-nov-18 8-nov-18 ARRENDAMIENTO OFICINA 22.310.590 4.239.012 22.310.590 780.871 3,5% 22.310.590 780.871 3,5% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO
4 PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES B 8114 15-nov-18 15-nov-18 SERVICIOS 675.169 128.282 675.169 27.007 4,0% 675.169 27.007 4,0% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO
5 MOORE STEPHENS B 2896 1-nov-18 1-nov-18 HONORARIOS 6.240.000 1.185.600 6.240.000 686.400 11,0% 6.240.000 686.400 11,0% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO
6 INTEGRAL SERVICES R&J SAS B 1140 1-nov-18 1-nov-18 SERVICIOS 2.785.904 529.322 2.785.904 111.436 4,0% 2.785.904 111.436 4,0% 0 -0 0,0% SI SI SI SI NO
7 IVAN ERNESTO ROMERO GUZMAN C 19-nov-18 19-nov-18 SERVICIOS 6% 480.000 0 480.000 28.800 6,0% 480.000 28.800 6,0% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO
8 GUN CLUB 1-nov-18 1-nov-18 AFILIACION CLUB 1.584.000 1.584.000 0 0,0% 1.584.000 0 0,0% 0 0 0,0% SI SI SI SI NO

CONCEPTOS EL CLIENTE ES:

1 La factura cumple con los requisitos del Artículo 617 y 771-2 del ET. A: Gran Contribuyente
2 La retención en la fuente se causó según el tipo de costo o gasto B: No Gran Contribuyente
3 Tiene relación de causalidad C: Regimen simplificado
4 Retención verificada contra registro contable D: Autoretenedor
5 Causación extempóranea