INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, S.A.

RELACION DE GASTOS EN CAJA CHICA

5/6/2019

RD$ 5,000.00
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS GASTOS

10/4/2019 ARQ. MARTINA REEMBOLSO IMOPRESION DE PLANOS LIC. AYUNT. STGO. 620.00

16/05/19 GARRIDO MATERIALES LIMPIEZA 1,050.00

16/05/19 CONDOMINIO DIAMOND 1 BOTELLON DE AGUA 60.00

5/23/2019 CONDOMINIO DIAMOND 1 BOTELLON DE AGUA 60.00

5/23/2019 CENONA COMPLETIVO MES DE MAYO DE LA LIMPIEZA 2,000.00

5/31/2019 CONDOMINIO DIAMOND 1 BOTELLON DE AGUA 60.00

6/3/2019 FERRETERIA AMERICANA COPIA DE LLAVE 90.00

6/3/2019 GARRIDO MATERIALES LIMPIEZA 387.00

6/5/2019 COLMADO VANESSA 1 PILA 50.00

VALOR A REPONER 4,377.00

FONDO EN CAJA -

REEMBOLSAR SAVINA -
BALANCE DEL FONDO 4,377.00
CONSTRUCTORA SDR, S.A.
RELACION DE GASTOS VILLA MICHELLE
AL 17/OCTUBRE/2008

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS GASTOS

9/26/2008 FERRETERIA EL CALICHE PLOMERIA 283.98
9/26/2008 MARIELA PEREZ TARJETA DE LLAMADA 50.00
10/7/2008 FERRETERIA EL CALICHE VARIOS PAA CANALES 54.00
10/7/2008 FERRETERIA EL CALICHE CEMENTO PARA CANALETA 1,080.00
10/8/2008 FERRETERIA EL CALICHE AGREGADOS PARA CANALETAS 3,931.46
10/9/2008 FERRETERIA EL CALICHE MATERIALES PARA ACANALETA 2,300.23
10/6/2008 MARIELA PEREZ TARJETA DE LLAMADA 50.00

REEMBOLSAR 7,749.67

PREPARADO POR REVIZADO POR

IZADO POR
INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, S.A.
CUADRE FONDOS DEJADO POR ING. SABATER A VILLA MICHELLE -
AL 23/SEPTIEMBRE/2008

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS GASTOS

8/30/2008 FERRETERIA NACHO 1 FUNDA CEMENTO GRIS 285.00
8/30/2008 FERRETERIA TABAR CEMENTO GRIS Y FLOTA DE GOMA 320.00
8/26/2008 MATICES PINTURA 321.29
8/21/2008 FERRETERIA EL CALICHE PLOMERIA 2,392.18
9/19/2008 HERMANOS PAPPATERRA PLOMERIA 69.99
9/17/2008 FERRETERIA CALICHE CEMENTO BLANCO Y ESTOPA 122.00
9/17/2008 COMUNICARD TARJETAS DE LLAMADA 250.00
9/22/2008 MARIELA PEREZ PIEZAS DE PLOMERIA 100.00
VALOR A REPONER 3,860.46
INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, S.A.
RELACION DE GASTOS
ACONDICIONAMINETO NUEVA OFICINA
AL 20/JULIO/2012

CUADRE 1 5,000.00
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS GASTOS
DELI BODEGA SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA 200.00
DELI BODEGA ATENCION AL PERSONAL 125.00
7/8/2012 CAFETERIA ATENCION TRABAJADORES 840.00
7/8/2012 FERRETERIA AMERICANA COMPRA MEZCLA 215.01
7/11/2012 FELIPE A. GABRIEL TUMBAR PARED MOCHETA 3,500.00
4,880.01
SOBRANTE 119.99

CUADRE 2 5,000.00
DELI BODEGA 1 BOTELLON DE AGUA 70.00
DELI BODEGA FUNDAS DE BASURA 115.00
7/11/2012 ALMACENES UNIDOS COMPRA LAMPARAS 1,256.00
7/11/2012 ALMACENES UNIDOS COMPRA LAMPARAS 3,546.23
4,987.23
SOBRANTE 12.77

CUADRE 3 3,000.00
7/13/2012 FERRETERIA SINAI TOPE PUERTA 135.00
7/13/2012 FERRETERIA SINAI MATERIALES VARIOS 228.50
7/13/2012 EMPLEADO SR. PAPOLO REPARACION PLAFONES 800.00
7/13/2012 CAFETERIA COMIDA EMPLEADOS 410.00
7/18/2012 CIELO ACUSTICOS MATERIALES BORDA2 433.81
2,007.31
SOBRANTE 992.69

CUADRE 4 9,000.00
7/19/2012 RAFAEL GOMEZ CODETEL 5,000.00
7/19/2012 EDESUR CONTRANO LOCAL NUEVO 3,500.00
8,500.00
SOBRANTE 500.00

CUADRE 5 7,050.00
7/20/2012 CECOMSA TARJETAS INALAMBRICAS (RED) 2,040.85
BRILLO CAOBIN 220.00
7/20/2012 ROTULPAK LAMINADO 5,650.67
7/20/2012 ROTULPAK LAMINADO 1,614.48
7/20/2012 PEDRO MENSAJERO BUSCAR PAPEL LAM 300.00
7/20/2012 DELI BODEGA 1 BOTELLON DE AGUA 70.00
7/20/2012 DELI BODEGA FUNDA BASURA Y PAPEL TOALLA 215.00
10,111.00
FALTANTE (3,061.00)

RESUMEN
SOBRANTES 1,625.45
FALTANTES (3,061.00)
FALTANTE GENERAL (1,435.55)
SALDO EN FONDO (616.00)

REEMBOLSAR A AYALIBYS (2,051.55)