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Demanda disponible del proyecto año 2007

POBLACIÓN
DISTRITO URBANA

HUANCAVELICA 454797
PILPICHACA 3747
HUAYTARA 27274
AYACUCHO 56086
AREQUIPA 642972
TOTAL 1184876.0

Demanda efectiva del proyecto al año 2007

PROPORCION A
DEMANDA DEMANDA
DISTRITO SERVIR CON EL
DISPONIBLE EFECTIVA
PROYECTO

HUANCAVELICA 454797 12% 54576


PILPICHACA 3747 12% 450
HUAYTARA 349797 12% 41976
AYACUCHO 56086 12% 6730
AREQUIPA 642972 12% 77157
Total 1184876 180888

Demanda efectiva del proyecto al año 2014

TASA DE DEMANDA
DEMANDA
DISTRITO CRECIMIENTO EFECTIVA 2015 2016 2017 2018
EFECTIVA POBLACIONAL 2014

HUANCAVELICA 54576 0.008 57351 57827 58307 58790 59278


PILPICHACA 450 0.008 473 476 480 484 488
HUAYTARA 41976 0.008 44110 44476 44845 45217 45593
AYACUCHO 6730 0.011 7187 7266 7346 7427 7508
AREQUIPA 77157 0.011 82391 83297 84214 85140 86077
TOTAL 180888 191511 193342 195192 197059 198944

DEMANDA EFECTIVA DE LOS PRODUCTOS CON MAYOR FRECUENCIA DE CONSUMO


DEMANDA EFECTIVA DE POBLACION PROYECTADA
CONSUMO CONSUMO
PERCAPITA PERCAPITA UNIDA DE
PRODUCTO AÑO
POR AÑO MEDIDA 2014 2015 2016 2017
2007 .
SEGÚN LA FAO.
FIBRA 0.33 unid 63199 63803 64413 65029

Total 63199 63803 64413 65029

Consumo per cápita de fibra de alpaca Lb/habitante/año (DR 0.33

Relacion de ferias y espectativas de ventas


ESTIMADO DE VENTAS POR PRODUCTO
EVENTO O FERIA UBICACIÓN FECHA MOTIVO
FIBRA Otros Total

TOTAL AL AÑO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO


DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD DEMANDA INSATISFECHA
AÑOS
Fibra Otros Fibra Otros Fibra Otros
2014 63198.6 0.0 11340.0 51858.6 0.0
2015 63803.0 0.0 12474.0 51329.0 0.0
2016 64413.2 0.0 13721.4 50691.8 0.0
2017 65029.4 0.0 15093.5 49935.9 0.0
2018 65651.7 0.0 16602.9 49048.8 0.0
2019 66279.9 0.0 18263.2 48016.8 0.0
2019

59770
492
45971
7591
87023
200848

CONSUMO
POBLACION PROYECTADA

2018 2019
65652 66280

65652 66280

ESTIMADO DE VENTA EN FERIAS O EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE EL AÑO.


VENTA DEMANDA TOTAL EN FERIAS - PROYECTADO
UNIDA DE
PRODUCTO PROMEDIO MEDIDA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑO
FIBRA 0 Unid 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

DEMANDA EFECTIVA TOTAL PROYECTADA DE PRODUCTOS


DEMANDA EFECTIVA TOTAL DE PRODUCTOS
PRODUCTO
2014 2015 2016 20176 2018 2019
FIBRA 63199 63803 64413 65029 65652 66280

Total 63199 63803 64413 65029 65652 66280


UNIDAD COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO COSTO TOTAL Año 1
MEDIDA (S/.)
1. Costos Indirectos 64 480 3440.00 3440.00
Servicio de alquiler de oficina Mes 12 80.00 960.00 960.00
Servicios de trasporte Mes 12 180.00 2160.00 2160.00
Servicio de internet Mes 12 10.00 120.00 120.00
Mantenimiento de equipos Mes 4 50.00 200.00 200.00
(computadora)

2. Costos Directos 12 80 960.00 960.00


Mantenimiento del establo Mes 12 80.00 960.00 960.00

3. Gastos de administración 18 510.00 3120.00 3120.00


Asistente administrativo Mes 6 500.00 3000.00 3000.00

Utiles de escritorio: Papel y otros Mes 12 10.00 120.00 120.00

4. Gastos de ventas 3 500.00 1500.00 1500.00


Asistente de ventas Mes 3 500.00 1500.00 1500.00

Total Costos de Operación 9020.00 9020.00

UNIDAD COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO COSTO TOTAL Año 1
MEDIDA (S/.)
1. Costos Indirectos 9 480 3440.00 3440.00
2. Costos Directos 3 80 960.00 960.00
3. Gastos de administración 3 500.00 3120.00 3120.00
4. Gastos de ventas 3 500.00 1500.00 1500.00
Total Costos de Operación 9020.00 9020.00
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3440.00 3440.00 3440.00 3440.00


960.00 960.00 960.00 960.00
2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
120.00 120.00 120.00 120.00

200.00 200.00 200.00 200.00

960.00 960.00 960.00 960.00


960.00 960.00 960.00 960.00

3120.00 3120.00 3120.00 3120.00


3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

120.00 120.00 120.00 120.00

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00


1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

9020.00 9020.00 9020.00 9020.00

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3440.00 3440.00 3440.00 3440.00


960.00 960.00 960.00 960.00
3120.00 3120.00 3120.00 3120.00
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
9020.00 9020.00 9020.00 9020.00
PROYECCION DE LA PRODUCCION
Años
Producto Unidad
1 2 3 4
FIBRA LIBRAS 11340.00 12474.00 13721.40 15093.54

TOTAL 11340.00 12474.00 13721.40 15093.54

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION


Años
Producto Unidad
1 2 3 4
FIBRA LIBRAS 27828.00 30610.80 33671.88 37039.07

TOTAL 27828.00 30610.80 33671.88 37039.07

PROYECCION DE INGRESO POR VENTAS


Años
Producto Unidad Precio
1 2 3
FIBRA Soles 7.58 85957.20 94552.92 104008.21

TOTAL 85957.20 94552.92 104008.21


PROYECCION DEL CAPITAL DE TRABAJO
Costo Unitario de PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
Producto Capital de
5 Trabajo en S/. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

16602.89 FIBRA 26.3 298428.0 328270.8 361097.9

16602.89 Total 298428.0 328270.8 361097.9

5
40742.97

40742.97

Años
4 5
114409.03 125849.94

114409.03 125849.94
AL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
AÑO 4 AÑO 5
397207.7 436928.4

397207.7 436928.4
COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
ESTIMADO COSTO DE PRODUCCION DE
FIBRA DE ALPACA
LUGAR: PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA

COSTOS DE PRODUCCION DE UNA LIBRA DE ALPACA


DISPONIBILIDAD DE FIBRA/ DIA 1.05 Libras
PRODUCCION DE FIBRA/DIA 1.05 Libras
PRODUCCION DE FIBRA/ MES 31.50 Libras
PRODUCCION DE FIBRA/AÑO 11340.00 Libras
AUTOCONSUMO Y OTROS/MES 0.32 Libras
PRODUCTO DE VENTA/MES 31.50 Libras

COSTOS DE PRODUCCION DE UNA LIBRA DE ALPACA


Precio
CONCEPTO Unidad Cantidad unitario (S/)
COSTOS VARIABLES
Forraje Kg 15 0.04
Medicamentos Unidad 1 0.1
Sal Gramos 1 0.1
Gas(leña) unidad 1 0.2
antiparacitarios unidad 1 0.2
TOTAL POR KG.
TOTAL POR MES

Precio
CONCEPTO Unidad Cantidad unitario (S/)
COSTOS FIJOS
Luz Mes 1 5
Agua Mes 1 5
Materiales e insumos de limpieza Mes 1 2
Licencia de fucionamiento Mes 1 8
Registro sanitario Mes 1 7.5
Mano de obra Mes 1 12
TOTAL POR MES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Precio
CONCEPTO Unidad Cantidad unitario (S/)
Venta, administracion y otros Mes 1 751.67

TOTAL POR MES


COSTO TOTAL/MES
COSTOS VARIABLES 37.80
COSTOS FIJOS 39.50
TOTAL COSTOS PRODUCCION 77.30
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 751.67
TOTAL 828.97

COSTOS PRODUCCION/ANUAL 8 77.30 618.4

COSTO UNITARIO/ANIMAL
COSTO VARIABLE UNITARIO 1.20 Nuevos soles
COSTOS FIJO UNITARIO 1.25 Nuevos soles
TOTAL COSTOS PRODUCCION 2.45 Nuevos soles
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23.86 Nuevos soles
TOTAL 26.32 Nuevos soles

TOTAL COSTOS PRODUCCION 2.45


Nuevos soles

PRECIO DE VENTA DE UNA LIBRA DE ALPACA 7.58 Nuevos soles

CF (N.S./MES)
PUNTO DE EQUILIBRIO =
PVU (N.S./KG) - CVU (N.S./KG)
CF: COSTO FIJO (N.S./MES)
PVU: PRECIO DE VENTA UINTARIO (N.S./)
CVU: COSTO VARIABLE UNITARIO (N.S/)

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNID) 6.19


Cantidad 31.5
Precio 7.58
Costos unitario 2.45
Costos fijos total 39.5
PRODUCCION DE FIBRA/DIA 1.1
PRODUCCION DE FIBRA/ MES 31.5
PRODUCCION DE FIBRA /AÑO 11340.0

Precio total
(S/)

0.6
0.1
0.1
0.2
0.2
1.2
37.80

Precio total
(S/)

5
5
2
8
7.5
12
39.5

Precio total
(S/)
751.67

751.67
uevos soles

Fibra de
PUNTO DE EQUILIBRIO 6.19
alpaca/dia
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4
a) INGRESOS 0 85957.2 94552.92 104008.212 114409.033
Ventas 0 85957.2 94552.92 104008.212 114409.033
*Cantidad 11340.00 12474.00 13721.40 15093.54
*Precio 7.58 7.58 7.58 7.58
Prestamo
Aporte propio

b) EGRESOS 145615.00 40069.22 43026.40 46279.31 49857.51


Costos 145615.00 36848.00 39630.80 42691.88 46059.07
Costos de inversion 145615.00
*Activos fijos 90100.00
*Gastos preoperativos 1600.00
*Capital de trabajo 53915.00
Costos de produccion 27828.00 30610.80 33671.88 37039.07
Costos operativos 9020.00 9020.00 9020.00 9020.00
Depreciacion de activos 1802.00 1802.00 1802.00 1802.00
Intereses
f) Impuesto a la renta (3%) 1419.22 1593.60 1785.43 1996.44
FLUJO DE CAJA NETO -145615.00 45887.98 51526.52 57728.90 64551.53

COK (9%) INGRESO EGRESO


-145615.00 524777.302 233025.96
1.09 42099.0679
1.19 43368.838
1.30 44577.3045
1.41 45729.9286
1.54 46831.7243

VAN 76991.86
TIR 16%
B/C 2.25

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA


AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4
a) INGRESOS 0.00 85957.20 94552.92 104008.21 114409.03

b) EGRESOS 145615.00 40069.22 43026.40 46279.31 49857.51


FLUJO DE CAJA NETO EN S/. -145615.00 45887.98 51526.52 57728.90 64551.53

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4


( B ) EGRESOS TOTALES 145615.00 40069.22 43026.40 46279.31 49857.51
B. 1 Inversión 145615.00 91700.00 0.00 53915.00 53915.00
B. 2 Costo de Operación 9020.00 9020.00 9020.00 9020.00 9020.00
B.3 Impuestos (A la renta) 0 1419.216 1593.6036 1785.42996 1996.43896
FLUJO DE EGRESOS TOTALES 300250.00 142208.43 53640.01 110999.74 114788.95
5
125849.937
125849.937
16602.89
7.58

53793.52
49762.97

40742.97
9020.00
1802.00

2228.55
72056.41 45887.98
12
3823.9986666667
25
152.9599466667

5
125849.94

53793.52
72056.41

Año 5
53793.52
0.00
9020.00
2228.54885
65042.07
Unidad de
COMPONENTES/ACTIVIDAD Cantidad
medida

I. Componente de Activo fijo


a) Adquisicion de reproductores de alpacas
(semovientes)
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
Cabezas 10
meses con registro
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
Cabezas 25
con registro
Malla ganadera de 9 hilos Unid 20
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro Unid 400
b) Adquisicion de maquinas
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
Unidad 1
Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
Unidad 1
Schuko , salida de 1x 12V
2. Componente Gastos pre-operativos
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion 6
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca Mes 2
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas Mes 2
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas Mes 2
Capacitacion y asistencia contable 2
Capacitacion en fortalecimiento organizacional Mes 1
Capacitacion en manejo de registros contables de
Mes 1
ingresos y egresos
3. Componente de Capital de trabajo
Alpacas raza huacaya Unidad 413
cobertizos Unidad 5
Mano de obra Jornal 360
Forraje (bofedales) Kg 10850

Total Inversión en S/.


Total Inversión en %
Total Inversión en %

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES

1. Componente de Activo fijo


2. Componente Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Total Inversión en S/.
Total Inversión en %
Total Inversión en %
PRESUPUESTO DE INVERSION

Unidad de
CLASIFICACIÓN /RUBROS Cantidad
medida

I. Componente de Activo fijo


a) Adquisicion de reproductores de alpacas
(semovientes)
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
Cabezas 10
meses con registro
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
Cabezas 25
con registro
Malla ganadera de 9 hilos Unid 20
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro Unid 400
b) Adquisicion de maquinas
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
1
Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
1
Schuko , salida de 1x 12V
II. Componente de Capital de trabajo
Alpacas raza huacaya Unidad 413
cobertizos Unidad 5
Mano de obra Jornal 360
Forraje (bofedales) Kg 10850
III Clasificacion de Activos intangibles
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion 6
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca Mes 2
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas Mes 2
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas Mes 2
Capacitacion y asistencia contable 2
Capacitacion en fortalecimiento organizacional Mes 1
Capacitacion en manejo de registros contables de
Mes 1
ingresos y egresos
INVERSION TOTAL

Detalle del Presupuesto de Inversiones, por


fuente de financiamiento.

Unidad de
CLASIFICACIÓN /RUBROS Cantidad
medida

I. Componente de Activo fijo


a) Adquisicion de reproductores de alpacas
(semovientes)
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
Cabezas 10
meses con registro
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
Cabezas 25
con registro
Malla ganadera de 9 hilos Unid 20
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro Unid 400
b) Adquisicion de maquinas
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
1
Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
1
Schuko , salida de 1x 12V
II. Componente de Capital de trabajo
Alpacas raza huacaya Unidad 25
cobertizos Unidad 2
Mano de obra Jornal 200
Forraje (bofedales) Kg 30542.5
III Clasificacion de Activos intangibles
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion 6
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca Mes 2
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas Mes 2
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas Mes 2
Capacitacion y asistencia contable 2
Capacitacion en fortalecimiento organizacional Mes 1
Capacitacion en manejo de registros contables de
Mes 1
ingresos y egresos
Total Inversión en S/.
Total Inversión en %

Especificar
INVERSIÓN
tipo
I.   Componente de Activo fijo
1. Adquisicion de reproductores de alpacas

Reproductore
s machos
alpacas de
raza huacaya
de 24 meses
con registro

Reproductore
s hembras de
raza huacaya
de 24 meses
con registro

Malla
ganadera de
9 hilos
Rollizos de
eucalipto de
2mx12"de
diamentro

Especificar
INVERSIÓN
tipo
1.    Componente Gastos pre-operativos
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion

Capacitacion
en selecion
de fibra de
alpaca

Capacitacion
en
mejoramiento
genetico de
alpacas

Asistencia
tecnica en
sanidad de
alpacas

Capacitacion y asistencia contable

Capacitacion
en
fortalecimient
o
organizacion
al

Capacitacion
en manejo de
registros
contables de
ingresos y
egresos

Especificar
INVERSIÓN
tipo
1.   Componente de Capital de trabajo
Alpacas raza
Materia prima e insumos.
huacaya
cobertizos
Mano de
obra
Forraje
Mano de obra
(bofedales)
Resumen del Presupuesto de Inversiones, por
fuente de financiamiento.
Financiamiento de la Inversión total
Inversión
ACTIVOS O SERVICIOS
Total (S/.) Monto Financiado
por el GR (S/.)

I. Componente de Activo fijo 90100.00 90100.00


a) Adquisicion de reproductores de alpacas
(semovientes)
80000.00 80000.00
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
30000.00
meses con registro 30000.00
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
50000.00
con registro 50000.00
Malla ganadera de 9 hilos 12000.00 12000.00
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro 6000.00 6000.00
b) Adquisicion de maquinas 10100.00 10100.00
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
5000.00
Watts 5000.00
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
5100.00
Schuko , salida de 1x 12V 5100.00
II. Componente de Capital de trabajo 53915 0.00
Alpacas raza huacaya 45430.00 0.00
cobertizos 2000.00 0.00
Mano de obra 5400.00 0.00
Forraje (bofedales) 1085.00 0.00
III Clasificacion de Activos intangibles 1600 1600.000
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion 1200 1200
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca 400 400.00
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas 400 400.00
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas 400 400.00
Capacitacion y asistencia contable 400 400.00
Capacitacion en fortalecimiento organizacional 200 200.00
Capacitacion en manejo de registros contables de
ingresos y egresos 200 200.00
INVERSION TOTAL 145615.00 91700.00

Financiamiento de la Inversión total


Inversión
ACTIVOS O SERVICIOS
Total (S/.)
Inversión
ACTIVOS O SERVICIOS
Total (S/.)
Monto Financiado
por el GR (S/.)

I. Componente de Activo fijo 90100.00 90100.00


II. Componente de Capital de trabajo 53915.00 0.00
III. Clasificacion de Activos intangibles 1600.00 1600.000
INVERSION TOTAL 145615.00 91700.00
PORCENTAJE 100% 63%

§ Cronograma de Inversión según Rubros:


x ACTIVO FIJO POR AEO
x ACTIVO FIJO POR GR
x ACTIVO INTANGIBLE POR GR
CLASIFICACIÓN /RUBROS

Mes 1 Mes 2

I.   CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO 90100.00 0.00


Adquisicion de semovientes 80000.00 0.00
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
30000.00 0
meses con registro
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
50000.00 0
con registro
Malla ganadera de 9 hilos 12000.00 0
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro 6000.00 0
b) Adquisicion de maquinas 10100.00 0.00
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
5000.00 0
Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
5100.00 0
Schuko , salida de 1x 12V
II.  CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO 53915.00 0.00
Alpacas raza huacaya 45430.00 0
cobertizos 2000.00 0
Mano de obra 5400.00 0
Forraje (bofedales) 1085.00 0
III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE 400.00 200.00
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca 0 0
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas 0 0
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas 400.00 0
Capacitacion y asistencia contable
Capacitacion en fortalecimiento organizacional 0 0
Capacitacion en manejo de registros contables de
ingresos y egresos
0 200.00
TOTAL POR PERIODO 144415.00 200.00
§ Cronograma por rubros y metas
CLASIFICACIÓN /RUBROS

Mes 1 Mes 2

I.   CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO


Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 24
x
meses con registro
Reproductores hembras de raza huacaya de 24 meses
x
con registro
Malla ganadera de 9 hilos x
Rollizos de eucalipto de 2mx12"de diamentro x
b) Adquisicion de maquinas
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150
x
Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
x
Schuko , salida de 1x 12V
II.  CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO
Alpacas raza huacaya x x
cobertizos x x
Mano de obra x x
Forraje (bofedales) x x
III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE
Capacitacion y asistencia tecnica en produccion
Capacitacion en selecion de fibra de alpaca
Capacitacion en mejoramiento genetico de alpacas
Asistencia tecnica en sanidad de alpacas x
Capacitacion y asistencia contable
Capacitacion en fortalecimiento organizacional
Capacitacion en manejo de registros contables de
ingresos y egresos
x
TOTAL POR PERIODO 8 6

Especificación Cantidad Costo unitario

Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150


Watts
1 5000.00
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe
Schuko , salida de 1x 12V
1 5100.00

TOTAL 10100.00
Monto
Monto
Precio Financiado Inversión
Financiado por
Referencial por el GR total en S/.
los AEO (S/.)
(S/.)
0.00 90100.00 90100.00

0.00 80000.00 80000.00

3000.00 0.00 30000.00 30000.00

2000.00 0.00 50000.00 50000.00

600.00 0.00 12000.00 12000.00


15.00 0.00 6000.00 6000.00
0.00 10100.00 10100.00

5000.00 0.00 5000.00 5000.00

5100.00 0.00 5100.00 5100.00

0.00 1600.00 1600.00


600.00 0.00 1200.00 1200.00
200.00 0.00 400.00 400.00
200.00 0.00 400.00 400.00
200.00 0.00 400.00 400.00
400.00 0.00 400.00 400.00
200.00 0.00 200.00 200.00

200.00 0.00 200.00 200.00

53915.00 0 53915
110.00 45430.00 0.00 45430.00
400.00 2000.00 0.00 2000.00
15.00 5400.00 0.00 5400.00
0.10 1085.00 0.00 1085.00

53915.00 91700.00 145615.00


37.0257% 62.9743% 100%
37.0257185043 62.9742815 100

0.00 90100.00 90100.00


0.00 1600.00 1600.00
53915.00 0 53915.00
53915.00 91700.00 145615.00
37.0257% 62.9743% 100%
37.0257185043 62.9742815 100
Presupuesto Presupuesto
Precio Unitario
Parcial Total

15100.00 90100.00 90100.00

5000.00 80000.00 80000.00


3000.00 30000.00
30000.00
2000.00 50000.00
50000.00
600.00 12000.00 12000.00
15.00 6000.00 6000.00
10100.00 10100.00 10100.00
5000.00 5000.00
5000.00
5100.00 5100.00
5100.00
525.10 53915.00 53915.00
110.00 45430 45430
400.00 2000 2000
15.00 5400 5400
0.10 1085 1085
1000.00 1000.00 1600.00
600.00 600.00 1200.00
200.00 200 400
200.00 200 400
200.00 200 400
400.00 400.00 400.00
200.00 200 200
200.00
200 200
145015.00 145615.00 91700.00

Financiamiento de la Inversión total


Monto Financiado por los AEO
Inversión Total Monto En
(S/.) Financiado por En efectivo valorizacione Total
el GR (S/.) (S/.) s
(S/.) (S/.)
90100.00 90100.00 0.00 0.00 0.00

80000.00 80000.00 0.00 0.00 0.00


30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00

50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00


12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00
6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00
10100.00 10100.00 0.00 0.00 0.00

5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00

5100.00 5100.00 0.00 0.00 0.00


53915 0.00 0.00 53915 53915
45430 0.00 0.00 45430.00 45430.00
2000 0.00 0.00 2000.00 2000.00
5400 0.00 0.00 5400.00 5400.00
1085 0.00 0.00 1085.00 1085.00
1600 1600 0.00 0.00 0.00
1200 1200 0.00 0.00 0.00
400 400.00 0.00 0.00 0.00
400 400.00 0.00 0.00 0.00
400 400.00 0.00 0.00 0.00
400 400 0.00 0.00 0.00
200 200.00 0.00 0.00 0.00

200 200.00 0.00 0.00 0.00


145615.00 91700.00 0.00 53915 53915
100.0% 63% 37.03%
amiento de la Inversión total

Monto
Financiado por
los AEO
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
53915
45430.00
2000.00
5400.00
1085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
53915.00

amiento de la Inversión total


Monto
Financiado por
los AEO
0.00
53915
0.00
53915.00
37%

POR GR
Meses (nuevos soles)

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 200.00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meses

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

6 6 5 5 5 5 5

Total
Costo

5000

5100

10100
Total por
Mes 10 Mes 11 Mes 12
rubro
0.00 0.00 0.00 90100.00
0.00 0.00 0.00 80000.00
0 0 0 30000.00

0 0 0 50000.00

0 0 0 12000.00
0 0 0 6000.00
0.00 0.00 0.00 10100.00

0 0 0 5000.00

0 0 0 5100.00

0.00 0.00 0.00 53915.00


0 0 0 45430.00
0 0 0 2000.00
0 0 0 5400.00
0 0 0 1085.00
400.00 0.00 0.00 1600.00
1200.00
0 0 0 400.00
400.00 0 0 400.00
0 0 0 400.00
400.00
0 0 0 200.00

0 0 0 200.00
400.00 0.00 0.00 145615.00
Total por
Mes 10 Mes 11 Mes 12
rubro

x x x 12
x x x 12
x x x 12
x x x 12

1
x 1
1

1
6 5 5
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
a) Ingreso por ventas 85957.20 94552.92 104008.21 114409.03
b) Costos 38650.00 41432.80 44493.88 47861.07
Costos de produccion 27828.00 30610.80 33671.88 37039.07
Operativos 9020.00 9020.00 9020.00 9020.00
Depreciación activos (2%) 1802 1802 1802 1802
c) Utilidad antes de intereses e 47307.20 53120.12 59514.33 66547.97
impuestos

d) Gastos financieros (interes) 0.00 0.00 0.00 0.00

e) Utilidad antes de impuestos 47307.20 53120.12 59514.33 66547.97

f)Impuesto a la renta (3%) 1419.22 1593.60 1785.43 1996.44


Utilidad Neta 45887.98 51526.52 57728.90 64551.53
Año 5
125849.94
51564.97
40742.97
9020.00
1802

74284.96

0.00

74284.96

2228.55
72056.41
BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO EN S/.
FIBRA DE ALPACA
AÑOS
INGRESOS
1 2 3 4 5

FIBRA 11340.00 12474.00 13721.40 15093.54 16602.89

Precio (S/.) 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58

Total VBP 85957.20 94552.92 104008.21 114409.03 125849.94


COK 10%
Valor actual neto (VAN): S/. 76991.86 AÑOS
Tasa Interna de Retorno
16% 1 2 3 4
(TIR)
Ventas en los próximos 5
85957.20 94552.92 104008.21 114409.03
años (S/.)
Utilidades en los próximos
45887.98 51526.52 57728.90 64551.53
5 años (S/.)
5

125849.94

72056.41
TASA DE
TIPO DE EVALUACION VAN
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 76991.86

TASA DE
TIPO DE EVALUACION TIR
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 16%

TASA DE
TIPO DE EVALUACION B/C
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 2.25

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE
PRECIOS VAN TIR B/C

10% 54326.70 28% 1.34


0% 76991.86 16% 2.25
-10% -20069.57 -13% 1.11
Costo Total
Cantidad
EQUIPPO Y MAQUINARIAS unitario Costo
Equipos 18630.00
Implemtacion de botiquin veterinario 969.00 1985.00
Jeringa metalica/30 cm 2 100.00 200
Agujas hipodermicas 2 18.00 36
Aretador 1 110.00 110
Aretes alflex 20 4.00 80
Maletin veterinario 12" 1 35.00 35
Pistola dosificadora/50 ml 2 245.00 490
Canula dosificadora 4 divas 2 22.00 44
Termometro vetrinario 2 30.00 60
Algodón/500 gr 2 17.00 34
Vigantol forte/100 ml 3 80.00 240
Sparmec 1.2%/50 ml 3 29.00 87
Emicina LA/100 ml 2 80.00 160
5x1 vacuno/litro 3 50.00 150
Tintura de yodo/litro 1 39.00 39
Valvazen plus/800 ml al 10% 2 110.00 220

Implementacion de equipos para procesamiento de


14885.00 15165.00
lacteos
Marmita en acero inoxidable, capacidad de 150 litros,
1 4800.00
volcable y a gas propano 4800
Termometro con canastilla 1 95.00 95
Lactodensimetro 1 120.00 120
Lira vertical en acero inoxidable 30x45 cm 1 290.00 290
Mesa de acero inoxidable 1.00x0.90x0.80 1 3,500.00 3500
Prensa vertical en acero inox /20 moldes 1 3,800.00 3800
Olla No. 50 2 280.00 560
Mostrador con camara de frio 1 2,000.00 2000

Equipos y maquinarias para comercializacion 960.00 1480.00


Balanza electronica de 5 KG. 1 300.00 300
Selladora de bolsa/ 50 cm 1 200.00 200
Jabas de plastico para transporte de queso 3 60.00 180
Porongo de aluminio de 30 litros 2 400.00 800
TOTAL 18630.00
NIVEL DE INDICADORES DE LINIA DE BASE

INDICADORES SITUACION ACTUAL

Costos total Anual 6


Costos unitarios 6.58
Ingresos Totales 0
Precio 8
Nº de unidades producidas 50
Utilidad 1617.45
N° de trabajadores 1
Nº de horas trabajadas 4
Grado de satisfacción del cliente BUENO
Participación de la mujer SI
Entre otros indicadores NO

NIVELES DE INDICADORES DE IMPACTO

INDICADORES SITUACION ACTUAL

Costos total Anual 2


Costos unitarios 6.5
Ingresos Totales 6.5
Precio 2500
Nº de unidades producidas 25
Utilidad 1617.45
N° de trabajadores 1.00
Nº de horas trabajadas 8
Grado de satisfacción del cliente REGULAR
Participación de la mujer SI
Entre otros indicadores NO
APOYO PROCOMPITE

618.4
1.20
85957.2
7.58
11340
53915.00
9
24 53915.00
BUENO
NO 3
NO 1617.45

APOYO PROCOMPITE

6000
7.80
11713
7.58
60
191510.92
3
32
BUENO
NO
NO
PORCENTAJE DE
Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI
UTILIDADES
1 HQUISPE ILLANES NICOLAS 23540734 80%
2 HUINCHO DE QUISPE ZENOBIA 23542846 80%
3 HUINCHO HUARCAYA AVELINA 23543021 80%
4 TICLLASUCA ILLANES CARLOS 41382875 80%
5 QUIPE DE HUANANI VICTORIA 23541283 80%
6 TICLLASUCA HUAMNAYALLI VALENTIN 23542786 80%
7 LIMA HUAMANI EUSEVIA 23542399 80%
8 QUISPE HUINCHO FREDY 62254368 80%
9 LIMA HUINCHO PATRICIO 73744087 80%
10 TICLLASUCA ILLANES ZOCIMO 40634929 80%
11 QUISPE HUINCHO RICARDO 46572368 80%
12 TICLLASUCA CAHUANA ELISA 47955653 80%
13 CONISLLA QUISPE JULIANA 47080366 80%
14 TILLASUCA QUISPE JAVIER 71863049 80%
15 TICLLASUCA ILLANES TEOFILA 23471487 80%
16 ILLANES DE TICLLASUCA ALEJANDRA 23541175 80%
17 TILLASUCA CAHUANA CIRILO 71887373 80%
18 CAHUANA QUISPE BRIGIDA 23542900 80%
19 TILLASUCA HUAMANYALLI CERAPIO 23542397 80%
20 QUISPE DE TICLLASUCA JUANA 23542899 80%
21 CARHUAPOMA CONISLLA JUANA 43403556 80%
22 HUAMANI QUISPE ANITA 43737329 80%
23 HUAMANI MALLMA LUCIO 23541282 80%
24 TICLLASUCA LIMA HILDA 47553886 80%
25 TILLASUCA ILLANES LEON 23542601 80%
26 HUAMANI QUISPE EDWIN YOLEÑO 73440439 80%
27 TICLLASUCA ILLANES GERMAN 23542898 80%

Nº SOCIOS O PERSONAS NATURALES PUESTO EN LA AEO


1 HQUISPE ILLANES NICOLAS Pastor
2 HUINCHO DE QUISPE ZENOBIA Pastor
3 HUINCHO HUARCAYA AVELINA Pastor
4 TICLLASUCA ILLANES CARLOS Caporal
5 QUIPE DE HUANANI VICTORIA Esquiladora
6 TICLLASUCA HUAMNAYALLI VALENTIN Esquiladora
7 LIMA HUAMANI EUSEVIA Esquiladora
8 QUISPE HUINCHO FREDY Clasificador
9 LIMA HUINCHO PATRICIO Clasificador
10 TICLLASUCA ILLANES ZOCIMO Clasificador
11 QUISPE HUINCHO RICARDO Clasificador
12 TICLLASUCA CAHUANA ELISA Esquilador
13 CONISLLA QUISPE JULIANA Clasificador
14 TILLASUCA QUISPE JAVIER Esquilador
15 TICLLASUCA ILLANES TEOFILA Esquilador
16 ILLANES DE TICLLASUCA ALEJANDRA Alamcenero
17 TILLASUCA CAHUANA CIRILO Alamcenero
18 CAHUANA QUISPE BRIGIDA Alamcenero
19 TILLASUCA HUAMANYALLI CERAPIO Clasificador
20 QUISPE DE TICLLASUCA JUANA Comercializador
21 CARHUAPOMA CONISLLA JUANA Comercializador
22 HUAMANI QUISPE ANITA Clasifcador
23 HUAMANI MALLMA LUCIO Comercializador
24 TICLLASUCA LIMA HILDA Pastor
25 TILLASUCA ILLANES LEON Pastor
26 HUAMANI QUISPE EDWIN YOLEÑO Pastor
27 TICLLASUCA ILLANES GERMAN Pastor
Año 1
Cantidad vendida 287
Precio Unitario (S/.) 7.5
Total venta bruta (S/.) 2152.5
IGV (18) 328.347458
Total venta Neta (S/.) 1824.15254

Unidad de
Requerimientos
Medida

Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 18 meses con registro cabezas


Reproductores hembras de raza huacaya de 18 meses con registro cabezas
Mallas ganadera de 9 hilos Unidad

Rollizos de madera eucalipto 2mx10" tratados


Unidad
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150 Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe Schuko , salida de 1x
12V

Unidad de
Requerimientos
Medida
Reproductores machos alpacas de raza huacaya de 18 meses con registro cabezas
Reproductores hembras de raza huacaya de 18 meses con registro cabezas
Mallas ganadera de 9 hilos Unidad

Rollizos de madera eucalipto 2mx10" tratados


Unidad
Maquina esquiladora de 220 a 240 voltios Potencia: 150 Watts
Motor generador de energia de 5Kw2x 230V enchufe Schuko , salida de 1x
12V
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
289 291 294 15
2167.5 2182.5 2205 112.5
626407.5 635107.5 648270 1687.5
95553.6864 96880.8051 98888.6441 257.415254
530853.814 538226.695 549381.356 1430.08475

Meses
Total Año 1
1 2 ….. 12
10 0 0 0 5
25 0 0 0 10
1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

10 0 0 0 1
25 0 1 0 1
1 0 0 0 1

1 0 0 0 1
COMPONENTES INVERSION

MONTO FINANCIADO POR EL AEO (S/.)

VALORIZACIONES
EFECTIVO (S/.) (S/.)
1. Componente de Activo fijo 0.00 0.00
2. Componente Gastos pre-operativos 0.00 0.00
3. Componente de Capital de trabajo 0.00 53915.00

TOTAL 0.00 53915.00


INVERSION
MONTO TOTAL
R EL AEO (S/.) COFINANCIADO INVERSION
POR EL GR (S/.) (S/.)

TOTAL (S/.)
0.00 90100.00 90100.00
0.00 1600.00 1600.00
53915.00 0.00 0.00
0.00
53915.00 91700.00 145615.00
Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio (PN) Propuesta 1
Si No
MACRO FILTROS

Existe necesidades que satisfacer en la cadena productiva SI

Existe un mercado para este producto SI

Existe una demanda insatisfecha para este producto SI

Es posible producir el producto en el distrito, provincia o


SI
Región

Tiene esta oportunidad de negocios el potencial necesario


SI
para satisfacer mis expectativas de ingresos y egresos

Existirá una demanda insatisfecha SI


Dispone de ventajas frente a la competencia SI
MICRO FILTROS

Conoce la tecnología o el proceso productivo del producto SI

Existe tecnología localmente disponible SI

Posee habilidades técnicas y la experiencia necesaria para


SI
gestionar este tipo de actividad
Cuenta con los conocimientos suficientes del mercado, de
los clientes y de los proveedores como para gerenciar bien SI
este tipo de actividad
Existe disponibilidad y acceso a materias primas, insumos,
SI
maquinarias y herramientas
Existe disponibilidad de mano de obra, adecuada para la
SI
producción
Dispone de activos para cofinanciar (mano de obra, tierras,
SI
efectivo, etc.) la oportunidad de negocio
Perteneces o podrías conformar una asociación para
SI
producir el bien o servicio
TOTALES CON SI SI
Propuesta 2
Si No

Los criadores de Alpaca en las zonas alto andinos estarán siendo


NO
atendidos
Hay una necesidad dentro de la región de este calidad de animal SI
El precio de los animales traídos de, Puno, Pasco, Junín, Arequipa etc
NO
tendrá el costo tan igual como en Huancavelica
Estos Animales son fáciles de manejar dentro de las ganaderías alto
andinas

Estos animales serán adaptables a cualquier piso altitudinal y tipo de


alimentación y pastos

Existirá una crianza intensiva o semI- extensiva


tendrá oportunidades de negocio de este Fibra de alpaca

Sera fácil de manejar estos animales en zonas alto andinas como Huancav SI

Existirá experiencias en la crianza de alpacas de raza huacaya como


SI
criadores antoninos

Tendrá experiencias de tipo de crianza de estos animales SI

Conocerá mercados locales, regionales SI

Contará con forrajes e infraestructuras disponibles SI

Existirá disponibilidad de trabajo por los socios SI

Disponer de activos para los cofinanciamientos SI

Formalizarías la asociación como persona jurídica SI

SI
MIENBROS DE LA ASOCIAICION

ACOPIO DE LA FIBRA DE ALAPCA DE


TODO LOS SOCIOS

VENTA DE LA FIBRA ACOPIADO Y


SELECCIONADO

ADMINISTRACION Y CANAL DE
CAJA DE LA ASOCIAICON COMERCIALIZACION DEL
NEGOCIO

RINDICION DE CUENTA Y ORGANIZACION PARA EL


PROXIMO CAMPAÑA
CANAL DE
ERCIALIZACION DEL
NEGOCIO
INBISTIGACION DE MERCADO
DE LA FIBRA DE LA ALPACA

CLIENTES COMPETENCIA
ACTUALES Y ACTUAL Y
POSTERIORES POTENCIAL

COMPETENCIA ACTUAL Y
POTENCIAL
ESTRATEGIA DE
Clientes Locales
MERCADO
Clientes Regionales
Local
Intermediarios
Regional
Empresas directos

EXITO DEL SEGMENTO DEL PRODUCTO


EN LOS DIFERENTESMERCADOS
POTENCIALES
MPETENCIA
ACTUAL Y
OTENCIAL

ESTRATEGIA DE
MERCADO
Local
Regional

DUCTO
OS
PE BRAV
S URA
O
CRIANZA
DE
VACAS
DE
CASTA
NAVARR
A
EST
CA
AM
PA PA
CRIADOR
DE ALPACA ACOPIADOR
DE RAZA LOCAL,
HUACAYA REGIONAL
BRAV
URA

CRIANZA
DE
VACAS
DE
CASTA
NAVARR
A
EST
AM
PA
TRANFORMADO
ACOPIADOR R DE
LOCAL, PRODUCTOS DE CONSUMIDOR
PRENDAS DE FINAL
REGIONAL VESTIR Y OTRAS
(Fig. N° 01) Flujo grama del proceso productivo de la fibra de alpaca

Flujo grama del proceso productivo de la fibra de alpaca


ALIMENTACI MANEJO MEJORAMIEN REPRODUCCI SANIDAD
ON ANIMAL GANADERO TO GENETICO ON ANIMAL ANIMAL

ALPACA CON FIBRA

CONDUCCION Y LIMPIEZA DE FIBRA EN CUERPO


REPRODUCCIÓN ANIMAL
DEL ANIMAL

SUJECION CON TRABAS EN PLAYA DE


ESQUILA

ESQUILA Y ORDEN DE CORTE

MANEJO DE VELLON Y
ENVELLONADO

CONTROL DE PESO DEL


VELLON

CATEGORIZACION DE FIBRA

ALMACENAMIENTO EN
SACOS DE YUTE

VENTA Y
COMERCIALIZACION DE
FIBRA

Conducción y limpieza de la fibra en el cuerpo del animal su


Esquila y orden de corte

Manejo de vellón y envellonado


Control de peso de vellón

Categorización de fibra Almacenamiento en sacos de


SANIDAD
ANIMAL

a en el cuerpo del animal sujecion con trabas en playa de esquila